Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Transkript

1 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED ,43 11,45 AKSJER ,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS ,25 11,01 TOTALT AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start , ,61 0,00 Innskudd / Uttak 0, , ,00 Avkastning i perioden , , ,65 Markedsverdi , , ,65 Avkastning i % -0,28 13,76 384,81 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep Markedskommentar september 2014 Den geopolitiske situasjonen er fortsatt krevende. Det forventes ytterligere militære tiltak mot IS både i Syria og Irak. Situasjonen er fortsatt uavklart mellom EU/USA og Russland som følge av Ukrainakonflikten. Selv om disse hendelsene skaper uro, er det vår oppfatning at den økonomiske veksten ikke vil bli vesentlig påvirket, såfremt situasjonen ikke forverrer seg. Oslo Børs (OSEBX) falt 0,1% i september, opp 11,0% hittil i år, mens verdensindeksen (MSCI World NR i NOK) steg med 1,0%, og er opp 10,2% for året. Det er verdt å merke seg at styrkingen av US Dollar forklarer ca. 3,8% av oppgangen, og at verdensindeksen i lokal valuta er ned ca. 2,8% for måneden. Egenkapitalbevisindeksen (OSEEX) leverte nok en solid måned med en oppgang på 3,7% og er opp 15,7% hittil i år. Renteindeksen ST1X steg med 0,1% og er opp 1,0% hittil i år. Den positive utviklingen i amerikansk økonomi fortsetter, samtidig som vi observerer avtagende vekst i kinesisk industriproduksjon. I Europa reduserte sentralbanken uventet styringsrenten og varsler samtidig flere tiltak for å stimulere økonomisk vekst. Fortsatt vekst i norsk økonomi, selv om utviklingen er svakere enn tidligere antatt innen oljeservice. Med vennlig hilsen SR-Forvaltning 11,0% 11,5% 77,5% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS

2 BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Avkastning? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Innskudd SRF (3mnd N %) ,43 11,45 SUM KONTANTER ,43 11,45 AKSJER Råvarer Borregaard ,26 36, ,50 1,10 2,63 Norsk Hydro ,98 35, ,74 0,75 4,58 Sum Råvarer ,24 7,21 Energi Farstad Shipping ,33 84, ,50 3,00 1,04 Prosafe ,42 37, ,14 3,65 2,97 Statoil ASA ,47 175, ,20 7,00 4,33 Sum Energi ,84 8,35 Protector Forsikring ASA ,26 39, ,40 1,60 2,41 Sparebank 1 SR-Bank ,43 61, ,39 1,60 4,76 Sum ,79 7,17 Telekommunikasjon Telenor ,40 141, ,00 7,00 2,53 Industri Kongsberg Gruppen ,56 146, ,50 5,25 4,96 Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Ltd. B ,50 176, ,00 5,00 4,95 Sum Industri ,50 9,92 Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA ,53 42, ,60 1,60 5,82 SalMar AS ,25 113, ,50 8,00 6,25 Sum Konsumentvarer ,10 12,07 SUM AKSJER ,47 47,24 AKSJER. (EUR) Utilities Iberdrola ,99 46, ,47 2,23 3,06 Råvarer Heidelbergcement AG ,64 424, ,61 4,95 2,34 Helsevern Stada Arzneimittel AG ,92 255, ,30 40,59 1,96 Group Bruxelles Lambert ,10 589, ,97 22,49 1,89 Hannover Rueck ,59 519, ,65 24,76 4,88 Wendel ,51 728, ,71 15,26 1,27 Sum ,33 8,05 1

3 BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Avkastning? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % Konsumentvarer Distribution International ,21 46, ,57 1,32 0,94 Volkswagen AG , , ,66 33,04 2,66 Sum Konsumentvarer ,22 3,60 SUM AKSJER. (EUR) ,94 19,01 AKSJER. (SEK) Industrivarden AS ,81 112, ,33 4,10 3,21 Investor B ,77 227, ,09 5,96 5,61 Sum ,42 8,81 Telekommunikasjon Teliasonera ,35 44, ,14 2,23 2,47 SUM AKSJER. (SEK) ,56 11,28 EGENKAPITALBEVIS Sparebanken Midt-Norge ,78 59, ,25 1,75 4,92 Sparebanken Nord-Norge ,85 38, ,00 1,10 6,09 Sum ,25 11,01 SUM EGENKAPITALBEVIS ,25 11,01 TOTALT ,65 100,00 2

4 SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Avkastning zutbyavka-bank Bankkonto: VPS-konto: Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler SALG NO Sparebanken Midt-Norge 56, ,75 445,50 0, ,25 Pareto Securities KJØP 97 DE Hannover Rueck 496, ,10 48,18 0, ,28 Swedbank KJØP 271 DE Heidelbergcement AG 511, ,88 138,44 0, ,32 Swedbank KJØP 44 DE Volkswagen AG 1 580, ,61 0, ,61 ABG SALG 483 NO Yara International 270, ,43 0, ,43 Swedbank KJØP 86 FR Wendel 898, ,59 0, ,59 Pareto Securities KJØP 54 DE Volkswagen AG 1 508, ,74 0, ,74 Swedbank KJØP 205 SE Investor B 228, ,31 0, ,31 Carnegie ASA KJØP SE Industrivarden AS 118, ,95 0, ,95 Carnegie ASA SALG NO Protector Forsikring ASA 29, ,02 0, ,02 Pareto Securities SALG 731 NO Gjensidige Forsikring 110, ,74 0, ,74 Carnegie ASA KJØP 207 DE Hannover Rueck 534, ,48 110,72 0, ,20 Pareto Securities SALG 985 NO Kongsberg Gruppen 141, ,00 277,77 0, ,23 ABG KJØP ES Y14 Iberdrola 44, ,98 292,99 0, ,97 Swedbank SALG NO Sparebanken Nord-Norge 38, ,94 826,24 0, ,70 Carnegie ASA SALG NO Norsk Hydro 35, ,64 42,93 0, ,71 Pareto Securities KJØP ES Distribution International 49, ,54 98,66 0, ,20 Pareto Securities SALG 875 NO SalMar AS 112, ,75 196,24 0, ,51 ABG KJØP 377 DE Stada Arzneimittel AG 260, ,60 196,37 0, ,97 Swedbank

5 SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Avkastning For perioden: til Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt utbytte Balanse ved start , dp Utbytte Teliasonera 6 303, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Borregaard 3 855, dp Utbytte Gjensidige Forsikring 9 356, dp Utbytte Group Bruxelles Lambert 2 633, dp Utbytte Sparebank 1 SR-Bank 6 136, dp Utbytte Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 4 152,00 Ltd. B dp Utbytte Protector Forsikring ASA , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Investor B 6 158, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Hannover Rueck 4 577, dp Utbytte Heidelbergcement AG 973, dp Utbytte Norsk Hydro 5 602, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Kongsberg Gruppen , dp Utbytte Volkswagen AG 1 053, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Telenor 6 167, dp Utbytte Statoil ASA 8 512, dp Utbytte Farstad Shipping 1 818, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Austevoll Seafood ASA , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -973, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte SalMar AS , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Prosafe 3 688, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Wendel 1 136,65 1

6 SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Avkastning For perioden: til Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Statoil ASA 2 188, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Prosafe 3 805, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , Balanse ved slutt 0,00 Innskudd SRF (3mnd N %) Balanse ved start , dp Overføring Påløpt utbytte 7 148, dp Overføring Påløpt utbytte , wd Kjøp Volkswagen AG , dp Salg Yara International , wd Kjøp Wendel , dp Overføring Påløpt utbytte 3 855, dp Overføring Påløpt utbytte 9 356, dp Overføring Påløpt utbytte 4 152, dp Overføring Påløpt utbytte 6 136, dp Overføring Påløpt utbytte , wd Kjøp Volkswagen AG , wd Kjøp Investor B , wd Kjøp Industrivarden AS , dp Salg Protector Forsikring ASA , dp Overføring Påløpt utbytte 5 602, dp Overføring Påløpt utbytte , dp Overføring Påløpt utbytte 1 818, dp Overføring Påløpt utbytte 6 167, dp Overføring Påløpt utbytte 8 512, dp Salg Gjensidige Forsikring , dp Overføring Påløpt utbytte 4 577, dp Overføring Påløpt utbytte 973, dp Overføring Påløpt utbytte 1 053, wd Kjøp Hannover Rueck , dp Overføring Påløpt utbytte 6 158, dp Overføring Påløpt utbytte 6 303, dp Overføring Påløpt utbytte 2 633, dp Overføring Påløpt utbytte , dp Overføring Påløpt utbytte , dp Overføring Påløpt utbytte 3 688, lo Kapital ut Portefølje , dp Overføring Påløpt utbytte 1 136, dp Salg Kongsberg Gruppen , wd Kjøp Iberdrola , dp Overføring Påløpt utbytte 2 188,80 2

7 SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Avkastning For perioden: til Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp dp Overføring Påløpt utbytte 3 805, dp Salg Sparebanken Nord-Norge , dp Salg Norsk Hydro , wd Kjøp Distribution International , dp Salg SalMar AS , wd Kjøp Stada Arzneimittel AG , Balanse ved slutt ,62 3

8 Utbytte Balansert Oppstart : 18. august 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED ,18 19,39 AKSJER ,51 41,23 EGENKAPITALBEVIS ,48 7,03 OBLIGASJONER ,87 32,35 TOTALT AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start , ,33 0,00 Innskudd / Uttak 0,00 0, ,00 Avkastning i perioden 4 021, , ,04 Markedsverdi , , ,04 Avkastning i % 0,29 7,44 202,80 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep Markedskommentar september 2014 Den geopolitiske situasjonen er fortsatt krevende. Det forventes ytterligere militære tiltak mot IS både i Syria og Irak. Situasjonen er fortsatt uavklart mellom EU/USA og Russland som følge av Ukrainakonflikten. Selv om disse hendelsene skaper uro, er det vår oppfatning at den økonomiske veksten ikke vil bli vesentlig påvirket, såfremt situasjonen ikke forverrer seg. Oslo Børs (OSEBX) falt 0,1% i september, opp 11,0% hittil i år, mens verdensindeksen (MSCI World NR i NOK) steg med 1,0%, og er opp 10,2% for året. Det er verdt å merke seg at styrkingen av US Dollar forklarer ca. 3,8% av oppgangen, og at verdensindeksen i lokal valuta er ned ca. 2,8% for måneden. Egenkapitalbevisindeksen (OSEEX) leverte nok en solid måned med en oppgang på 3,7% og er opp 15,7% hittil i år. Renteindeksen ST1X steg med 0,1% og er opp 1,0% hittil i år. Den positive utviklingen i amerikansk økonomi fortsetter, samtidig som vi observerer avtagende vekst i kinesisk industriproduksjon. I Europa reduserte sentralbanken uventet styringsrenten og varsler samtidig flere tiltak for å stimulere økonomisk vekst. Fortsatt vekst i norsk økonomi, selv om utviklingen er svakere enn tidligere antatt innen oljeservice. Med vennlig hilsen SR-Forvaltning 32,4% 19,4% 7,0% 41,2% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS OBLIGASJONER

9 BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Balansert? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Innskudd SRF (3mnd N %) ,18 19,39 SUM KONTANTER ,18 19,39 AKSJER Råvarer Norsk Hydro ,83 35, ,10 0,75 2,63 Energi Farstad Shipping ,00 84, ,75 3,00 0,91 Prosafe ,20 37, ,86 3,65 1,56 Solstad Offshore ,97 90, ,00 5,00 0,98 Statoil ASA ,22 175, ,20 7,00 3,10 Sum Energi ,81 6,55 Protector Forsikring ASA ,23 39, ,20 1,60 2,75 Sparebank 1 SR-Bank ,50 61, ,33 1,60 2,96 Sum ,53 5,71 Telekommunikasjon Telenor ,40 141, ,00 7,00 2,68 Industri Kongsberg Gruppen ,43 146, ,50 5,25 4,16 Wilh. Wilhelmsen ,00 50, ,00 5,03 1,55 Sum Industri ,50 5,71 Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA ,23 42, ,40 1,60 4,18 SUM AKSJER ,34 27,47 AKSJER. (EUR) Helsevern Stada Arzneimittel AG ,91 255, ,87 40,59 0,98 Group Bruxelles Lambert ,97 589, ,51 22,49 1,43 Hannover Rueck ,27 519, ,41 24,76 3,64 Sum ,92 5,07 Konsumentvarer Distribution International ,21 46, ,87 1,32 0,47 SUM AKSJER. (EUR) ,66 6,52 AKSJER. (SEK) Investor B ,79 227, ,76 5,96 4,62 1

10 BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Balansert? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % Telekommunikasjon Teliasonera ,35 44, ,74 2,23 2,62 SUM AKSJER. (SEK) ,50 7,24 EGENKAPITALBEVIS Sparebanken Midt-Norge ,33 59, ,75 1,75 2,95 Sparebanken Nord-Norge ,72 38, ,73 1,10 4,09 Sum ,48 7,03 SUM EGENKAPITALBEVIS ,48 7,03 OBLIGASJONSFOND Rentefond SR-Rente 528, , , ,87 32,35 SUM OBLIGASJONSFOND ,87 32,35 TOTALT ,03 100,00 2

11 SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Balansert zutbybala-bank Bankkonto: VPS-konto: Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler KJØP 15,3003 NO SR-Rente 1 008, ,68 0, , SALG 687 NO Sparebanken Midt-Norge 56, ,25 77,82 0, ,43 Pareto Securities KJØP 34 DE Hannover Rueck 496, ,92 16,89 0, ,81 Swedbank KJØP 42 BE Group Bruxelles Lambert 581, ,23 24,40 0, ,63 Swedbank SALG 156 NO Gjensidige Forsikring 110, ,20 0, ,20 Carnegie ASA KJØP 28 DE Hannover Rueck 534, ,23 14,96 0, ,19 Pareto Securities KJØP 25 DE Hannover Rueck 529, ,05 0, ,05 Pareto Securities KJØP 32 SE Investor B 231, ,54 0, ,54 Pareto Securities SALG 113 NO Statoil ASA 180, ,70 20,35 0, ,35 SR Fonds SALG 145 NO Norsk Hydro 35, ,54 5,19 0, ,35 Pareto Securities KJØP 175 ES Distribution International 49, ,90 17,21 0, ,11 Pareto Securities KJØP 66 DE Stada Arzneimittel AG 260, ,02 34,35 0, ,37 Swedbank

12 SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Balansert For perioden: til Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt utbytte Balanse ved start 3 521, dp Utbytte Teliasonera 2 354, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Gjensidige Forsikring 1 996, dp Utbytte Wilh. Wilhelmsen 532, dp Utbytte Group Bruxelles Lambert 700, dp Utbytte Sparebank 1 SR-Bank 1 340, dp Utbytte Protector Forsikring ASA 2 114, dp Utbytte Investor B 1 949, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Hannover Rueck 1 220, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -532, dp Utbytte Norsk Hydro 1 057, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Kongsberg Gruppen 2 577, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Telenor 2 303, dp Utbytte Statoil ASA 2 933, dp Utbytte Farstad Shipping 555, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -555, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Austevoll Seafood ASA 2 707, dp Utbytte Solstad Offshore 940, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -700, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -940, dp Utbytte Prosafe 681, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -681, dp Utbytte Statoil ASA 754, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -754, dp Utbytte Prosafe 702, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -702, Balanse ved slutt 0,00 Innskudd SRF (3mnd N %) Balanse ved start ,62 1

13 SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Balansert For perioden: til Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp dp Overføring Påløpt utbytte 1 503, dp Overføring Påløpt utbytte 2 018, dp Overføring Påløpt utbytte 1 996, dp Overføring Påløpt utbytte 532, dp Overføring Påløpt utbytte 1 340, dp Overføring Påløpt utbytte 2 114, dp Overføring Påløpt utbytte 1 057, dp Overføring Påløpt utbytte 2 577, dp Overføring Påløpt utbytte 555, dp Overføring Påløpt utbytte 2 303, dp Overføring Påløpt utbytte 2 933, dp Salg Gjensidige Forsikring , dp Overføring Påløpt utbytte 1 220, wd Kjøp Hannover Rueck , dp Overføring Påløpt utbytte 1 949, dp Overføring Påløpt utbytte 2 354, dp Overføring Påløpt utbytte 700, dp Overføring Påløpt utbytte 2 707, dp Overføring Påløpt utbytte 940, dp Overføring Påløpt utbytte 681, wd Kjøp Hannover Rueck , wd Kjøp Investor B , dp Overføring Påløpt utbytte 754, dp Overføring Påløpt utbytte 702, dp Salg Statoil ASA , dp Salg Norsk Hydro 5 197, wd Kjøp Distribution International , wd Kjøp Stada Arzneimittel AG , Balanse ved slutt ,87 2

14 Utbytte Forsiktig Oppstart : 25. september Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED ,50 19,33 AKSJER ,73 28,29 EGENKAPITALBEVIS ,75 4,62 OBLIGASJONER ,59 47,75 TOTALT AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start , ,04 0,00 Innskudd / Uttak 0,00 0, ,00 Avkastning i perioden 5 501, , ,57 Markedsverdi , , ,57 Avkastning i % 0,30 6,28 129,09 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep Markedskommentar september 2014 Den geopolitiske situasjonen er fortsatt krevende. Det forventes ytterligere militære tiltak mot IS både i Syria og Irak. Situasjonen er fortsatt uavklart mellom EU/USA og Russland som følge av Ukrainakonflikten. Selv om disse hendelsene skaper uro, er det vår oppfatning at den økonomiske veksten ikke vil bli vesentlig påvirket, såfremt situasjonen ikke forverrer seg. Oslo Børs (OSEBX) falt 0,1% i september, opp 11,0% hittil i år, mens verdensindeksen (MSCI World NR i NOK) steg med 1,0%, og er opp 10,2% for året. Det er verdt å merke seg at styrkingen av US Dollar forklarer ca. 3,8% av oppgangen, og at verdensindeksen i lokal valuta er ned ca. 2,8% for måneden. Egenkapitalbevisindeksen (OSEEX) leverte nok en solid måned med en oppgang på 3,7% og er opp 15,7% hittil i år. Renteindeksen ST1X steg med 0,1% og er opp 1,0% hittil i år. Den positive utviklingen i amerikansk økonomi fortsetter, samtidig som vi observerer avtagende vekst i kinesisk industriproduksjon. I Europa reduserte sentralbanken uventet styringsrenten og varsler samtidig flere tiltak for å stimulere økonomisk vekst. Fortsatt vekst i norsk økonomi, selv om utviklingen er svakere enn tidligere antatt innen oljeservice. Med vennlig hilsen SR-Forvaltning 19,3% 47,8% 28,3% 4,6% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS OBLIGASJONER

15 BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Forsiktig? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Innskudd SRF (3mnd N %) ,50 19,33 SUM KONTANTER ,50 19,33 AKSJER Råvarer Norsk Hydro ,52 35, ,50 0,75 2,12 Energi Farstad Shipping ,66 84, ,75 3,00 1,32 Prosafe ,31 37, ,52 3,65 1,12 Statoil ASA ,95 175, ,60 7,00 3,32 Sum Energi ,87 5,76 Protector Forsikring ASA ,94 39, ,40 1,60 1,89 Sparebank 1 SR-Bank ,02 61, ,67 1,60 2,01 Sum ,07 3,90 Telekommunikasjon Telenor ,72 141, ,00 7,00 1,67 Industri Kongsberg Gruppen ,80 146, ,50 5,25 1,33 Wilh. Wilhelmsen ,17 50, ,25 5,03 1,31 Sum Industri ,75 2,64 Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA ,14 42, ,70 1,60 3,57 SUM AKSJER ,89 19,65 AKSJER. (EUR) Helsevern Stada Arzneimittel AG ,91 255, ,30 40,59 0,66 Group Bruxelles Lambert ,64 589, ,44 22,49 0,75 Hannover Rueck ,21 519, ,97 24,76 3,29 Sum ,41 4,04 Konsumentvarer Distribution International ,21 46, ,69 1,32 0,31 SUM AKSJER. (EUR) ,40 5,01 AKSJER. (SEK) Investor B ,71 227, ,65 5,96 1,53 Telekommunikasjon Teliasonera ,35 44, ,79 2,23 2,11 SUM AKSJER. (SEK) ,44 3,64 1

16 BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Forsiktig? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % EGENKAPITALBEVIS Sparebanken Midt-Norge ,17 59, ,25 1,75 2,03 Sparebanken Nord-Norge ,05 38, ,50 1,10 2,59 Sum ,75 4,62 SUM EGENKAPITALBEVIS ,75 4,62 OBLIGASJONSFOND Rentefond SR-Rente 1 128, , , ,59 47,75 SUM OBLIGASJONSFOND ,59 47,75 TOTALT ,57 100,00 2

17 SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Forsiktig zutbyfors-bank Bankkonto: VPS-konto: Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler KJØP 32,6501 NO SR-Rente 1 008, ,30 0, , SALG 210 NO Kongsberg Gruppen 136, ,00 57,31 0, ,69 DNB Markets KJØP 156 NO Farstad Shipping 129, ,00 40,25 0, ,25 Pareto Securities KJØP 32 BE Group Bruxelles Lambert 586, ,03 37,54 0, ,57 Pareto Securities KJØP 168 SE Investor B 215, ,65 72,33 0, ,98 Pareto Securities KJØP 649 NO Wilh. Wilhelmsen 58, ,63 75,36 0, ,99 Pareto Securities KJØP NO Austevoll Seafood ASA 35, ,28 82,00 0, ,28 Pareto Securities SALG 375 NO Gjensidige Forsikring 110, ,18 0, ,18 Carnegie ASA KJØP 77 DE Hannover Rueck 534, ,37 41,21 0, ,58 Pareto Securities KJØP 229 CY Prosafe 52, ,18 0, ,18 Pareto Securities SALG 328 NO Austevoll Seafood ASA 39, ,00 0, ,00 Pareto Securities SALG 87 NO Telenor 145, ,70 12,62 0, ,08 Swedbank SALG 615 NO Norsk Hydro 35, ,95 22,02 0, ,93 Pareto Securities KJØP 167 ES Distribution International 49, ,03 16,39 0, ,42 Pareto Securities KJØP 64 DE Stada Arzneimittel AG 260, ,22 33,30 0, ,52 Swedbank

18 SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Forsiktig For perioden: til Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt utbytte Balanse ved start 3 348, dp Utbytte Teliasonera 2 735, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Gjensidige Forsikring 4 800, dp Utbytte Wilh. Wilhelmsen 649, dp Utbytte Group Bruxelles Lambert 533, dp Utbytte Sparebank 1 SR-Bank 1 316, dp Utbytte Protector Forsikring ASA 2 093, dp Utbytte Investor B 1 026, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Hannover Rueck 1 454, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -649, dp Utbytte Norsk Hydro 1 567, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Kongsberg Gruppen 1 191, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Telenor 2 674, dp Utbytte Statoil ASA 3 311, dp Utbytte Farstad Shipping 1 167, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Austevoll Seafood ASA 3 870, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -533, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Prosafe 489, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -489, dp Utbytte Statoil ASA 851, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -851, dp Utbytte Prosafe 729, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -729, Balanse ved slutt 0,00 Innskudd SRF (3mnd N %) Balanse ved start , dp Overføring Påløpt utbytte 1 499, dp Overføring Påløpt utbytte 1 849,10 1

19 SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Forsiktig For perioden: til Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp dp Overføring Påløpt utbytte 4 800, dp Overføring Påløpt utbytte 649, dp Overføring Påløpt utbytte 1 316, dp Overføring Påløpt utbytte 2 093, dp Overføring Påløpt utbytte 1 567, dp Overføring Påløpt utbytte 1 191, dp Overføring Påløpt utbytte 1 167, dp Overføring Påløpt utbytte 2 674, dp Overføring Påløpt utbytte 3 311, dp Salg Gjensidige Forsikring , dp Overføring Påløpt utbytte 1 454, wd Kjøp Hannover Rueck , dp Overføring Påløpt utbytte 1 026, dp Overføring Påløpt utbytte 2 735, dp Overføring Påløpt utbytte 533, dp Overføring Påløpt utbytte 3 870, dp Overføring Påløpt utbytte 489, wd Kjøp Prosafe , dp Salg Austevoll Seafood ASA , dp Overføring Påløpt utbytte 851, dp Overføring Påløpt utbytte 729, dp Salg Telenor , dp Salg Norsk Hydro , wd Kjøp Distribution International , wd Kjøp Stada Arzneimittel AG , Balanse ved slutt ,03 2