Halvårsrapport verdipapirfond Harald Pettersen / Statoil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport verdipapirfond Harald Pettersen / Statoil"

Transkript

1 Halvårsrapport verdipapirfond Harald Pettersen / Statoil

2 Langsiktighet Vekst Forvaltning Vår virksomhet har helt siden oppstarten i 1995 vært basert på den samme filosofien, og ansatte som var med i etableringsfasen jobber fortsatt som nøkkelpersoner i selskapet. Også når det gjelder kunder og samarbeidspartnere bygger vi langvarige relasjoner. Vi vil aldri ofre vårt omdømme for kortsiktig gevinst. Vi vil aldri ta overdreven risiko. Vi er overbevist om at den beste måten å få kapital til å vokse er å investere den langsiktig i verdiskapende virksomheter av høy kvalitet. Dette er selskaper som år etter år skaper høy avkastning på kapitalen som er investert. Våre historiske resultater viser at vår filosofi over tid har gitt meget god verdiutvikling for kundene. Hos oss skal du ikke bare få god avkastning over tid, du skal også oppleve at forvaltningen av din kapital er forståelig og forutsigbar. Vår forvaltningsfilosofi er basert på grundig analyse av enkeltselskaper som vi kjøper når de er rimelig priset og gjerne eier lenge. Vi er ikke opptatt av spekulative faktorer, og vi driver ikke hyppig trading.

3 Innhold 4 Aksjefond - Norsk aksjeportefølje 11 Aksjefond - global aksjeportefølje 18 Rentefond 33 Etiske rammer, avkastning og risiko m. m.

4 Norsk aksjeportefølje Harald Pettersen / Statoil

5 Norsk aksjeportefølje 5 Pareto Aksje Norge 1 millioner i minsteinnskudd Fast forvaltningshonorar Startdato: 6. september 21 NAV 3. juni 215: 5 321,791 NAV etter maks innløsningshonorar: 5 31,437 Utstedte andeler: ,1387 Avkastning siden oppstart: 432,2 Gj.snittlig avkastning per år siden oppstart: 12,9 Referanseindeks: Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) Fondsstruktur: UCITS IV Handelsdager: alle virkedager Forvaltningshonorar: Fondet belastes daglig med et forvaltningshonorar på,5 prosent per år av samlet portefølje. Annen relevant informasjon Fondet opprettet andelsklasser og innfusjonerte Pareto Aktiv og Pareto Verdi 13. juli 215, fondet fortsetter som andelsklasse I. Årlig avkastning (etter forvaltningshonorar) ,2 7,7 33, 36,6 39,8 54,4 39, 46,7 53,9 44,8 4, -57,4-51,1-32,8-1,7-5,9 22,3 29, 7,1 74,5 Pareto Aksje Norge OSEFX 8, 5,7 3,1 24,2 16,1 2,6 18, -1,1-18,8-22, Akkumulert avkastning (etter forvaltningshonorar) Bransjefordeling verdipapirer Shipping 11 Finans 18 Konsum 26 Industri 16 Oljeservice Lav risiko Lavere mulig avkastning Høy risiko Høyere mulig avkastning Pareto Aksje Norge OSEFX Indikatoren måler risiko for kurssvingninger i fondet. Plassering på indikatoren er basert på svingninger i fondets kurs ved månedlige observasjoner de seneste fem år.

6 Norsk aksjeportefølje 6 Pareto Aksje Norge Verdipapirportefølje per 3. juni 215 Urealisert Verdipapir Notert Antall Kostpris Markedsverdi gevinst/tap Andel i Finans Sparebank 1 SMN Oslo Børs ,9 Sparebanken Møre Oslo Børs ,1 Sparebank 1 Nord-Norge Oslo Børs ,8 Sparebank 1 SR-Bank Oslo Børs ,6 Sum finans ,4 Konsum Austevoll Seafood Oslo Børs , Lerøy Seafood Group Oslo Børs ,9 Orkla Oslo Børs ,5 SalMar Oslo Børs ,9 Sum konsum ,3 Oljeservice Bonheur Oslo Børs ,8 DOF Oslo Børs ,2 Eidesvik Offshore Oslo Børs ,6 Farstad Shipping Oslo Børs ,4 Havila Shipping Oslo Børs ,4 Prosafe Oslo Børs ,7 GC Rieber Shipping Oslo Børs ,5 Solstad Offshore Oslo Børs ,4 Statoil Oslo Børs ,4 Subsea 7 S.A. Oslo Børs ,5 TGS Nopec Geophysical Oslo Børs ,3 Sum oljeservice , Industri Ekornes Oslo Børs ,9 Multiconsult Oslo Børs ,2 Norsk Hydro Oslo Børs ,4 Yara International Oslo Børs ,1 Sum industri ,6 Shipping Odfjell A-aksjer Oslo Børs ,1 Odfjell B-aksjer Oslo Børs ,7 Wilson Oslo Børs ,3 Wilh. Wilhelmsen Holding A Oslo Børs ,6 Wilh. Wilhelmsen Holding B Oslo Børs ,8 Sum shipping ,5 Sum verdipapirportefølje ,9 Gjeld ,1 Fordringer, Bankinnskudd ,2 Påløpt utbytte, Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner, Totalt

7 Norsk aksjeportefølje 7 Pareto Aktiv 5 i minsteinnskudd Avkastningsbasert forvaltningshonorar Startdato: 9. september 22 NAV 3. juni 215: 4 676,4686 NAV etter maks innløsningshonorar: 4 653,863 Utstedte andeler: ,1144 Avkastning siden oppstart: 367,7 Gj.snittlig avkastning per år siden oppstart: 12,8 Referanseindeks: Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) Fondsstruktur: UCITS IV Handelsdager: alle virkedager Forvaltningshonorar: Fondet belastes daglig med et honorar på 1,5 prosent per år av samlet portefølje. Ved meravkastning utover Oslo Børs Statsobligasjonsindeks,25 år (ST1X), vil honoraret økes med en 2 prosent andel av denne meravkastningen, begrenset oppad til maksimalt årlig forvaltningshonorar på 3, prosent. Ved en lavere avkastning enn ST1X trekkes likeledes en 2 prosent andel av verdifallet og belastes forvaltningsgodtgjørelsen slik at denne ikke kan bli lavere enn, prosent årlig. Annen relevant informasjon Fondet fusjonerte med Pareto Aksje Norge 13. juli 215 og fortsetter som andelsklasse A i Pareto Aksje Norge Lav risiko Lavere mulig avkastning Høy risiko Høyere mulig avkastning Indikatoren måler risiko for kurssvingninger i fondet. Plassering på indikatoren er basert på svingninger i fondets kurs ved månedlige observasjoner de seneste fem år. Årlig avkastning (etter forvaltningshonorar) Shipping 11 Finans ,2-7, ,9 38, ,8 51,3 39, 42, ,2 6, 33, 32,6 26-5, ,1 7,1-57, ,3 26,2 Pareto Aktiv 21-18,8-22, ,7 2, 24,2 13,3 2,6 15, 212 OSEFX Akkumulert avkastning (etter forvaltningshonorar) , 214 8, 215 Bransjefordeling verdipapirer Industri 16 Oljeservice 3 Konsum 26

8 Norsk aksjeportefølje 8 Pareto Aktiv Verdipapirportefølje per 3. juni 215 Urealisert Verdipapir Notert Antall Kostpris Markedsverdi gevinst/tap Andel i Finans Sparebank 1 SMN Oslo Børs ,9 Sparebanken Møre Oslo Børs ,1 Sparebank 1 Nord-Norge Oslo Børs ,8 Sparebank 1 SR-Bank Oslo Børs ,7 Sum finans ,4 Konsum Austevoll Seafood Oslo Børs , Lerøy Seafood Group Oslo Børs ,8 Orkla Oslo Børs ,6 SalMar Oslo Børs ,9 Sum konsum ,3 Oljeservice Bonheur Oslo Børs ,8 DOF Oslo Børs ,2 Eidesvik Offshore Oslo Børs ,6 Farstad Shipping Oslo Børs ,4 Havila Shipping Oslo Børs ,4 Prosafe Oslo Børs ,7 GC Rieber Shipping Oslo Børs ,4 Solstad Offshore Oslo Børs ,3 Statoil Oslo Børs ,4 Subsea 7 S.A. Oslo Børs ,5 TGS Nopec Geophysical Oslo Børs ,3 Sum oljeservice ,9 Industri Ekornes Oslo Børs ,9 Multiconsult Oslo Børs ,1 Norsk Hydro Oslo Børs ,4 Yara International Oslo Børs ,2 Sum industri ,7 Shipping Odfjell A-aksjer Oslo Børs ,1 Odfjell B-aksjer Oslo Børs ,7 Wilson Oslo Børs ,3 Wilh. Wilhelmsen Holding A Oslo Børs ,6 Wilh. Wilhelmsen Holding B Oslo Børs ,9 Sum shipping ,5 Sum verdipapirportefølje ,9 Gjeld ,3 Fordringer, Bankinnskudd ,3 Påløpt utbytte, Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner ,2 Totalt

9 Norsk aksjeportefølje 9 Pareto Verdi 2 i minsteinnskudd Fast forvaltningshonorar Startdato: 31. desember 25 NAV 3. juni 215: 1 525,4159 NAV etter maks innløsningshonorar: 1 51,1617 Utstedte andeler: ,983 Avkastning siden oppstart: 52,5 Gj.snittlig avkastning per år siden oppstart: 4,5 Referanseindeks: Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) Fondsstruktur: UCITS IV Handelsdager: alle virkedager Forvaltningshonorar: Fondet belastes daglig med et forvaltningshonorar på 2, prosent per år av samlet portefølje. Annen relevant informasjon Fondet fusjonerte med Pareto Aksje Norge 13. juli 215 og fortsetter som andelsklasse B i Pareto Aksje Norge Lav risiko Lavere mulig avkastning Høy risiko Høyere mulig avkastning Årlig avkastning (etter forvaltningshonorar) Bransjefordeling verdipapirer Shipping11 Finans , 33, 1,2 6, -57,4-5,9 7,1 71,9 22,3 27,3 2,6 16,2 24,2 14,5-1,7-18,8-24,1 Pareto Verdi OSEFX 8, 5,7 1, Akkumulert avkastning (etter forvaltningshonorar) Pareto Verdi OSEFX Konsum 26 Industri 16 Oljeservice 3 Indikatoren måler risiko for kurssvingninger i fondet. Plassering på indikatoren er basert på svingninger i fondets kurs ved månedlige observasjoner de seneste fem år.

10 Norsk aksjeportefølje 1 Pareto Verdi Verdipapirportefølje per 3. juni 215 Urealisert Verdipapir Notert Antall Kostpris Markedsverdi gevinst/tap Andel i Finans Sparebank 1 SMN Oslo Børs ,9 Sparebanken Møre Oslo Børs ,1 Sparebank 1 Nord-Norge Oslo Børs ,9 Sparebank 1 SR-Bank Oslo Børs ,7 Sum finans ,6 Konsum Austevoll Seafood Oslo Børs , Lerøy Seafood Group Oslo Børs ,9 Orkla Oslo Børs ,6 SalMar Oslo Børs ,9 Sum konsum ,4 Oljeservice Bonheur Oslo Børs ,9 DOF Oslo Børs ,2 Eidesvik Offshore Oslo Børs ,6 Farstad Shipping Oslo Børs ,4 Havila Shipping Oslo Børs ,4 Prosafe Oslo Børs ,8 GC Rieber Shipping Oslo Børs ,4 Solstad Offshore Oslo Børs ,3 Statoil Oslo Børs ,5 Subsea 7 S.A. Oslo Børs ,6 TGS Nopec Geophysical Oslo Børs ,3 Sum oljeservice ,2 Industri Ekornes Oslo Børs , Multiconsult Oslo Børs ,1 Norsk Hydro Oslo Børs ,5 Yara International Oslo Børs ,2 Sum industri ,8 Shipping Odfjell A-aksjer Oslo Børs ,2 Odfjell B-aksjer Oslo Børs ,7 Wilson Oslo Børs ,3 Wilh. Wilhelmsen Holding A Oslo Børs ,7 Wilh. Wilhelmsen Holding B Oslo Børs ,8 Sum shipping ,6 Sum verdipapirportefølje ,7 Gjeld ,2 Fordringer, Bankinnskudd ,3 Påløpt utbytte, Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner ,3 Totalt

11 Global aksjeportefølje Lars Wehrmann / SAP

12 Global aksjeportefølje 12 Pareto Global I 5 millioner i minsteinnskudd Degressivt forvaltningshonorar Startdato: 22. november 26 NAV 3. juni 215: 1 793,148 NAV etter maks innløsningshonorar: 1 775,1738 Utstedte andeler: ,1645 Avkastning siden oppstart: 79,3 Gj.snittlig avkastning per år siden oppstart: 7, Referanseindeks: MSCI World Fondsstruktur: UCITS IV Handelsdager: alle virkedager Forvaltningshonorar: Forvaltningsgodtgjørelsen for andelene fra og med til og med 5 utgjør,75 prosent per år. De neste andelene gis en rabatt på,26 prosentpoeng av forvaltningsgodtgjørelsen på,75 prosent per år. Annen relevant informasjon Fondet fusjonerte med Pareto Global 13. juli 215 og fortsetter som andelsklasse D i Pareto Global Lav risiko Lavere mulig avkastning Høy risiko Høyere mulig avkastning Årlig avkastning (etter forvaltningshonorar) ,2 1,4-5,4-17,4-23,4-23,8 7,4 24,4-3,1 2,6 12,6 12, 7,8 12,3 38,4 35,2 Pareto Global I MSCI World 28,8 18,8 7,9 9, Akkumulert avkastning (etter forvaltningshonorar) Pareto Global I MSCI World Bransjefordeling verdipapirer Finans 16 Konsum 45 Industri og tjenester 39 Indikatoren måler risiko for kurssvingninger i fondet. Plassering på indikatoren er basert på svingninger i fondets kurs ved månedlige observasjoner de seneste fem år.

13 Global aksjeportefølje 13 Pareto Global I Verdipapirportefølje per 3. juni 215 Urealisert Verdipapir Notert Antall Kostpris Markedsverdi gevinst/tap Andel i Konsum Agilent Technologies NYSE ,5 BMW Pref Börse Frankfurt ,3 Daimler AG Börse Frankfurt ,1 Hyundai Motor Co - 1st preferred Korea Exchange ,1 Hyundai Motor Co - 2nd preferred Korea Exchange ,2 Hyundai Motor Co - Common stock Korea Exchange , Kia Motors Korea Exchange ,3 Nestlé S.A. SIX Swiss Exchange , Nokian Tyres Helsingfors ,3 Novo Nordisk B Nasdaq Nordic (København) ,6 Richemont SIX Swiss Exchange ,4 Shire London Stock Exchange ,2 Unilever NV - Depositary Receipts Euronext (Amsterdam) , Sum konsum ,9 Industri og tjenester Cummins Inc NYSE ,9 Fluor Corp NYSE ,5 IBM NYSE ,2 Keysight Technologies Inc NYSE ,4 Microsoft Nasdaq ,4 Oracle Nasdaq , SAP Börse Frankfurt ,5 Syngenta AG SIX Swiss Exchange ,5 Wells Fargo & Co NYSE , ÅF Nasdaq Nordic (Stockholm) ,1 Sum industri og tjenester ,7 Finans Aberdeen Asset Management London Stock Exchange ,2 Goldman Sachs NYSE ,5 Lancashire London Stock Exchange ,4 Sum finans ,1 Sum verdipapirportefølje ,6 Gjeld ,1 Fordringer, Bankinnskudd ,6 Påløpt utbytte , Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner ,1 Totalt

14 Global aksjeportefølje 14 Pareto Global A 5 i minsteinnskudd Avkastningsbasert forvaltningshonorar Startdato: 12. august 25 NAV 3. juni 215: 2 56,6548 NAV etter maks innløsningshonorar: 2 36,882 Utstedte andeler: ,1655 Avkastning siden oppstart: 15,7 Gj.snittlig avkastning per år siden oppstart: 7,6 Referanseindeks: MSCI World Fondsstruktur: UCITS IV Handelsdager: alle virkedager Forvaltningshonorar: Andelsklassen belastes daglig med et forvaltningshonorar på 1,75 prosent per år av samlet portefølje. Ved meravkastning utover Oslo Børs Statsobligasjonsindeks,25 år (ST1X), vil honoraret økes med en 2 prosent andel av denne meravkastningen, begrenset oppad til maksimalt årlig forvaltningshonorar på 3, prosent. Ved en lavere avkastning enn ST1X trekkes likeledes en 2 prosent andel av mindreavkastningen fra forvaltningsgodtgjørelsen, begrenset nedad til et minimum årlig forvaltningshonorar på,5 prosent. Annen relevant informasjon Fondet opprettet flere andelsklasser og innfusjonerte Pareto Global I 13. juli Lav risiko Høy risiko Lavere mulig avkastning Høyere mulig avkastning Indikatoren måler risiko for kurssvingninger i fondet. Plassering på indikatoren er basert på svingninger i fondets kurs ved månedlige observasjoner de seneste fem år. Årlig avkastning (etter forvaltningshonorar) ,1 9, , 1,8 16, ,5-5,4 27-3, ,3 12,6 21 9,2 7, ,1-23, ,8 16,6 38,4 32,5 7,8 1, Pareto Global A MSCI World Pareto Global A MSCI World 7, ,9 Akkumulert avkastning (etter forvaltningshonorar) Bransjefordeling verdipapirer Finans 16 Konsum 45 Industri og tjenester 39

15 Global aksjeportefølje 15 Pareto Global B 5 i minsteinnskudd Fast forvaltningshonorar Startdato: 12. august 25 Startdato andelsklasse: 1. november 212 NAV 3. juni 215: 1 727,697 NAV etter maks innløsningshonorar: 1 71,421 Utstedte andeler: ,7677 Avkastning siden oppstart: 72,8 Gj.snittlig avkastning per år siden oppstart: 22,8 Referanseindeks: MSCI World Fondsstruktur: UCITS IV Handelsdager: alle virkedager Forvaltningshonorar: Andelsklassen belastes daglig med et forvaltningshonorar på 2, prosent per år av samlet portefølje. Årlig avkastning (etter forvaltningshonorar) ,4 33,6 3 28,8 2 17,6 1 8,4 7,9 1,5, Pareto Global B MSCI World Akkumulert avkastning (etter forvaltningshonorar) Bransjefordeling verdipapirer Finans 16 Konsum 45 Industri og tjenester Lav risiko Lavere mulig avkastning Høy risiko Høyere mulig avkastning Indikatoren måler risiko for kurssvingninger i fondet. Plassering på indikatoren er basert på svingninger i fondets kurs ved månedlige observasjoner de seneste fem år. Siden andelsklassen har kortere historikk en fem år, er historikken frem til andelsklassens oppstart basert på historikk fra andelsklasse A. Pareto Global B MSCI World

16 Global aksjeportefølje 16 Pareto Global C 2 millioner i minsteinnskudd Fast forvaltningshonorar Årlig avkastning (etter forvaltningshonorar) 5 Bransjefordeling verdipapirer Finans 16 Konsum 45 Startdato: 12. august 25 Startdato andelsklasse: 1. november 212 NAV 3. juni 215: 1 761,7456 NAV etter maks innløsningshonorar: 1 744,1281 Utstedte andeler: ,498 Avkastning siden oppstart: 76,2 Gj.snittlig avkastning per år siden oppstart: 23,7 Referanseindeks: MSCI World Fondsstruktur: UCITS IV Handelsdager: alle virkedager Forvaltningshonorar: Andelsklassen fondet belastes daglig med et forvaltningshonorar på 1,25 prosent per år av samlet portefølje. 4 38,4 34,6 28, ,4 1 8,8 7,9 1,6, Pareto Global C MSCI World Industri og tjenester 39 Akkumulert avkastning (etter forvaltningshonorar) Lav risiko Lavere mulig avkastning Høy risiko Høyere mulig avkastning Indikatoren måler risiko for kurssvingninger i fondet. Plassering på indikatoren er basert på svingninger i fondets kurs ved månedlige observasjoner de seneste fem år. Siden andelsklassen har kortere historikk en fem år, er historikken frem til andelsklassens oppstart basert på historikk fra andelsklasse A Pareto Global C MSCI World

17 Global aksjeportefølje 17 Pareto Global Verdipapirportefølje per 3. juni 215 Urealisert Verdipapir Notert Antall Kostpris Markedsverdi gevinst/tap Andel i Konsum Agilent Technologies NYSE ,4 BMW Pref Börse Frankfurt ,2 Daimler AG Börse Frankfurt , Hyundai Motor Co - 1st preferred st Korea Exchange ,9 Hyundai Motor Co - 2nd preferred st Korea Exchange , Hyundai Motor Co - Common stock Korea Exchange ,3 Kia Motors Korea Exchange ,3 Nestlé S.A. SIX Swiss Exchange ,9 Nokian Tyres Nasdaq Nordic (Helsingfors) ,3 Novo Nordisk B Nasdaq Nordic (København) ,6 Richemont SIX Swiss Exchange ,4 Shire London Stock Exchange ,2 Unilever NV - Depositary Receipts Euronext (Amsterdam) ,1 Sum konsum ,8 Industri og tjenester Cummins Inc NYSE ,8 Fluor Corp NYSE ,5 IBM NYSE ,2 Keysight Technologies Inc NYSE ,4 Microsoft Nasdaq ,5 Oracle Nasdaq , SAP Börse Frankfurt ,5 Syngenta AG SIX Swiss Exchange ,5 ÅF B Nasdaq Nordic (Stockholm) ,1 Sum industri og tjenester ,5 Finans Aberdeen Asset Management London Stock Exchange ,2 Goldman Sachs NYSE ,5 Lancashire London Stock Exchange ,4 Wells Fargo & Co NYSE ,1 Sum finans ,2 Sum verdipapirportefølje ,4 Gjeld ,7 Fordringer 2,1 Bankinnskudd ,5 Påløpt utbytte , Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner ,3 Totalt

18 Rentefond

19 Rentefond 19 Pareto Likviditet 2 i minsteinnskudd Degressivt forvaltningshonorar Startdato: 27. september 1999 NAV 3. juni 215: 997,8864 NAV etter maks innløsningshonorar: 997,8864 Utstedte andeler: ,4414 Avkastning siden oppstart: 81, Gj.snittlig avkastning per år siden oppstart: 3,8 Referanseindeks: ST1X -,25 år Fondsstruktur: Nasjonalt fond Handelsdager: alle virkedager Forvaltningshonorar: Forvaltningsgodtgjørelsen for andelene fra og med til og med 25 utgjør,25 prosent per år. De 75 neste andelene gis en rabatt på,14 prosent av forvaltningsgodtgjørelsen på,25 prosent per år. De neste andelene gis en rabatt på,16 prosent av forvaltningsgodtgjørelsen på,25 prosent per år Lav risiko Lavere mulig avkastning Høy risiko Høyere mulig avkastning Årlig avkastning (etter forvaltningshonorar) ,5 1,5 4,8 4,8 6,8 6,7 7,4 7,4 6,3 6,2 2,7 2,8 2, 1,9 2, 1,7 5,1 5,9 4,9 4,4 4,3 Pareto Likviditet ST1X,5,7 1,3 2,1 1,6 2, 1,5 3, 2,4 3,1 2,3 2,4 2, Akkumulert avkastning (etter forvaltningshonorar) Verdipapirfordeling OMF (Obligasjoner med fortrinnsrett) 1 Finansobligasjoner 9 Indikatoren måler risiko for kurssvingninger i fondet. Plassering på indikatoren er basert på svingninger i fondets kurs ved månedlige observasjoner de seneste fem år. Pareto Likviditet ST1X

20 Rentefond 2 Pareto Likviditet Verdipapirportefølje per 3. juni 215 Rentereg. Markedsverdi Urealisert Andel Verdipapir Notert Forfallsdato Kupong i tidspunkt 1 Pålydende Kostpris Eff.rente 2 + pl. rente gevinst/tap i Finansobligasjoner BN Bank ASA 13/16 FRN Nordic ABM , , ,4 Fana Spb 13/17 FRN Nordic ABM , , ,7 Gjensidige Bank ASA 13/16 FRN Nordic ABM , , ,7 Helgeland Spb 1/15 FRN Nordic ABM , , ,7 KLP Banken AS 12/16 FRN Nordic ABM , , ,4 Modum Spb 13/16 FRN Nordic ABM , , ,7 OBOS-banken AS 12/16 FRN Nordic ABM , , ,4 OBOS-banken AS 14/17 FRN Nordic ABM , , , Spb 1 Hallingdal Valdres 1/15 FRN Nordic ABM , , ,7 Spb 1 Nord-Norge 11/16 FRN Nordic ABM , , ,4 Spb 1 Nordvest 11/16 FRN Nordic ABM , , ,7 Spb 1 Nøtterøy - Tønsberg 1/15 FRN Nordic ABM , , ,7 Spb 1 SMN 1/16 FRN Nordic ABM , , ,4 Spb 1 SR-Bank ASA 12/17 FRN Nordic ABM , , ,5 Spb 1 Søre Sunnmøre 1/15 FRN Nordic ABM , , ,7 Spb 1 Østfold Akershus 12/16 FRN Nordic ABM , , ,4 Spb Hedmark 6/16 FRN Oslo Børs , , ,4 Spb Møre 12/16 FRN Oslo Børs , , ,7 Spb Sogn og Fjordane 12/17 FRN Nordic ABM , , ,8 Spb Sør 1/15 FRN Nordic ABM , , ,7 Spb Vest 12/15 FRN Nordic ABM , , ,7 Spb Øst 14/17 FRN Nordic ABM , , , Spb1 Buskerud-Vestfold 13/16 FRN Nordic ABM , , ,7 Storebrand Bank ASA 12/17 FRN Nordic ABM , , ,5 Totens Spb 5/15 FRN Oslo Børs , , ,4 Sum finansobligasjoner ,7 OMF (Obligasjoner med fortrinnsrett) DNB Boligkreditt AS 9/16 FRN C COVD Oslo Børs , , ,7 KLP kommkreditt A/S 1/15 FRN COVD Oslo Børs , , ,7 Spb Vest Boligkredit AS 11/17 FRN C COVD Oslo Børs , , ,4 Sum OMF (Obligasjoner med fortrinnsrett) ,8 Sum verdipapirportefølje ,5 Gjeld , Fordringer ,2 Bankinnskudd ,1 Påløpt kupong, Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner ,7 Totalt Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. 2. Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir frem til det forfaller. Effektiv rente vil endres fra dag til dag, og er ingen garanti for avkastningen i perioden.

21 Rentefond 21 Pareto Obligasjon 1 i minsteinnskudd Degressivt forvaltningshonorar Startdato: 2. november 1999 NAV 3. juni 215: 1 34,9558 NAV etter maks innløsningshonorar: 1 34,9558 Utstedte andeler: ,2858 Avkastning siden oppstart: 13,2 Gj.snittlig avkastning per år siden oppstart: 4,6 Referanseindeks: ST4X - 3 år Fondsstruktur: UCITS IV Handelsdager: alle virkedager Forvaltningshonorar: Forvaltningsgodtgjørelsen for andelene fra og med til og med 2 utgjør,45 prosent per år. De 3 neste andelene gis en rabatt på,32 prosent av forvaltningsgodtgjørelsen på,45 prosent per år. De neste andelene gis en rabatt på,35 prosent av forvaltningsgodtgjørelsen på,45 prosent per år Årlig avkastning (etter forvaltningshonorar) ,8,3 7,9 7,8 7,5 6,7 4,9 5,5 9,6 11,1 1,5 5,5 4,7 7,6 3,9 3,4,9,8 2,6 2,7,4,4 5,1 2,8,9 2,4 2,2 3,3 6,1 4,5 4,4 4,4 3,2 5, Pareto Obligasjon ST4X Akkumulert avkastning (etter forvaltningshonorar) Verdipapirfordeling OMF (Obligasjoner med fortrinnsrett) 3 Finansobligasjoner 62 Stat-/statsgaranterte obligasjoner 8 Lav risiko Lavere mulig avkastning Høy risiko Høyere mulig avkastning Indikatoren måler risiko for kurssvingninger i fondet. Plassering på indikatoren er basert på svingninger i fondets kurs ved månedlige observasjoner de seneste fem år. Pareto Obligasjon ST4X

22 Rentefond 22 Pareto Obligasjon Verdipapirportefølje per 3. juni 215 Rentereg. Markedsverdi Urealisert Andel Verdipapir Notert Forfallsdato Kupong i tidspunkt 1 Pålydende Kostpris Eff.rente 2 + pl. rente gevinst/tap i Stats-/statsgaranterte obl. Den norske stat 8/ Oslo Børs , , ,7 Finansobligasjoner Bank 1 Oslo Akershus AS 11/ Nordic ABM , , ,1 BN Bank ASA 12/ Nordic ABM , , , Fana Spb 13/17 FRN Nordic ABM , , , Gjensidige Bank ASA 13/17 FRN Nordic ABM , , ,1 Helgeland Spb 12/ Nordic ABM , , ,2 Melhus Spb 1/ Nordic ABM , , , Spb 1 Nord-Norge 14/ Nordic ABM , , , Spb 1 Ringerike Hadeland 12/17 FRN Nordic ABM , , ,1 Spb 1 SR-Bank ASA 1/ Nordic ABM , , ,1 Spb 1 Søre Sunnmøre 13/18 FRN Nordic ABM , , ,1 Spb Hedmark 14/ Nordic ABM , , ,1 Spb Møre 7/ Oslo Børs , , ,2 Spb Sogn og Fjordane 1/ Nordic ABM , , ,8 Spb Sør 6/ Oslo Børs , , ,6 Spb Telemark 13/18 FRN Nordic ABM , , ,1 Storebrand ASA 11/16 FRN Nordic ABM , , ,8 Sum finansobligasjoner , OMF (Obligasjoner med fortrinnsrett) Danske Bank A/S 11/18 ADJ C COVD Irish Stock Exchange , , ,1 DNB Boligkreditt AS 11/17 ADJ C COVD Oslo Børs , , ,2 DNB Boligkreditt AS 12/18 ADJ C COVD Oslo Børs , , , KLP kommkreditt A/S 1/15 FRN COVD Oslo Børs , , , Møre Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD Oslo Børs , , ,8 Nordea Eiendomskredi AS 1/ COVD Oslo Børs , , , Spb Vest Boligkredit AS 11/17 FRN C COVD Oslo Børs , , ,3 Sum OMF (Obligasjoner med fortrinnsrett) ,6 Sum verdipapirportefølje ,3 Gjeld , Fordringer, Bankinnskudd ,8 Påløpt kupong, Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner ,1 Totalt Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. 2. Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir frem til det forfaller. Effektiv rente vil endres fra dag til dag, og er ingen garanti for avkastningen i perioden.

23 Rentefond 23 Pareto Høyrente 1 i minsteinnskudd Degressivt forvaltningshonorar Startdato: 25. juli 21 * NAV 3. juni 215: 1 55,413 NAV etter maks innløsningshonorar: 1 5,1359 Utstedte andeler: ,5399 Avkastning siden oppstart: 5,4 Gj.snittlig avkastning per år siden oppstart: 3,7 Referanseindeks: ST3X - 1 år Fondsstruktur: UCITS IV Handelsdager: alle virkedager Forvaltningshonorar: Forvaltningsgodtgjørelsen for andelene fra og med til og med 2 utgjør,65 prosent per år. De 3 neste andelene gis en rabatt på,45 prosentpoeng av forvaltningsgodtgjørelsen på,65 prosent per år. De neste andelene gis en rabatt på,54 prosentpoeng av forvaltningsgodtgjørelsen på,65 prosent per år. *Referanseindeks endret 3. april 24 Årlig avkastning (etter forvaltningshonorar) ,9 2,5 2, 3, 2,4 2,9 4,4 4,5-3,3 1,3 5,5 3,3 3,1 2,3 6, 2,4 9,6 7,1 1,9 1,8 1,7 4,8,5 1, Pareto Høyrente ST3X Akkumulert avkastning (etter forvaltningshonorar) Verdipapirfordeling Finansobligasjoner 12 OMF (Obligasjoner med fortrinnsrett) 7 Ansvarlige lån 12 Foretaksobligasjoner Lav risiko Lavere mulig avkastning Høy risiko Høyere mulig avkastning Indikatoren måler risiko for kurssvingninger i fondet. Plassering på indikatoren er basert på svingninger i fondets kurs ved månedlige observasjoner de seneste fem år Pareto Høyrente ST3X

24 Rentefond 24 Pareto Høyrente 1/3 Verdipapirportefølje per 3. juni 215 Rentereg. Markedsverdi Urealisert Andel Verdipapir Notert Forfallsdato Kupong i tidspunkt 1 Pålydende Kostpris Eff.rente 2 + pl. rente gevinst/tap i Finansobligasjoner BN Bank ASA 14/17 FRN Nordic ABM , , ,6 DNB Bank ASA 14/19 FRN Oslo Børs , , ,6 DNB Bank ASA 15/2 FRN Oslo Børs , , ,6 Gjensidige Bank ASA 13/16 FRN Nordic ABM , , ,1 Gjensidige Bank ASA 13/18 FRN Nordic ABM , , ,5 Nordea Bank Norge ASA 14/19 FRN Oslo Børs , , ,6 OBOS-banken AS 15/18 FRN Nordic ABM , , ,6 Spb 1 Nordvest 11/16 FRN Nordic ABM , , ,1 Spb 1 Ringerike Hadeland 12/17 FRN Nordic ABM , , ,5 Spb 1 SMN 15/2 FRN Nordic ABM , , ,6 Spb 1 Østfold Akershus 14/19 FRN Nordic ABM , , ,7 Spb Hedmark 14/18 FRN Nordic ABM , , ,5 Spb Sogn og Fjordane 12/16 FRN Nordic ABM , , ,6 Spb Sør 11/16 FRN Nordic ABM , , ,2 Spb Sør 13/18 FRN Nordic ABM , , ,9 Spb Sør 15/19 FRN Nordic ABM , , ,9 Storebrand ASA 11/16 FRN Nordic ABM , , ,8 Sum finansobligasjoner ,5 Foretaksobligasjoner Agder Energi AS 13/19 FRN Oslo Børs , , ,8 Aker ASA 1/15 FRN C Oslo Børs , , ,6 Aker ASA 12/22 FRN Oslo Børs , , , Aker ASA 13/18 FRN Oslo Børs , , ,2 Aker Solutions ASA 12/17 FRN C Oslo Børs , , ,6 Austevoll Seafood ASA 12/17 FRN Nordic ABM , , ,4 Austevoll Seafood ASA 12/18 FRN Oslo Børs , , ,7 Austevoll Seafood ASA 15/21 FRN Oslo Børs , , ,3 BKK AS 14/18 FRN Oslo Børs , , ,5 BKK AS 14/19 FRN Oslo Børs , , ,4 BKK AS 14/2 FRN Oslo Børs , , ,9 Boa OCV AS 14/19 FRN CAP C Nordic ABM , , ,2 Boa Offshore AS 13/18 FRN Nordic ABM , , ,3 Bonheur ASA 12/17 FRN Oslo Børs , , ,5 Bonheur ASA 14/19 FRN Oslo Børs , , ,6 BW Offshore Limited 15/2 FRN Oslo Børs , , ,3 DigiPlex Fet AS 14/19 FRN C Oslo Børs , , ,6 DOF ASA 12/17 FRN Oslo Børs , , ,9 Dof Subsea AS 12/15 FRN Oslo Børs , , ,4 Dof Subsea AS 13/18 FRN Oslo Børs , , ,6 Eidesvik Offshore ASA 13/18 FRN Oslo Børs , , ,4 Entra Eiendom AS 12/15 FRN Oslo Børs , , ,4 Entra Eiendom AS 13/18 FRN Oslo Børs , , ,7 Farstad Shipping ASA 12/17 FRN Oslo Børs , , ,8 Farstad Shipping ASA 13/18 FRN Oslo Børs , , ,6 Fred Olsen Energy ASA 11/16 FRN Oslo Børs , , ,7 Golar LNG Partners LP 12/17 FRN Oslo Børs , , ,5 Hafslund ASA 11/16 FRN Oslo Børs , , ,4 Hafslund ASA 13/16 FRN Oslo Børs , , ,1 Klaveness Ship Holding AS 13/18 FRN C Nordic ABM , , ,3 Klaveness Ship Holding AS 14/2 FRN C Nordic ABM , , ,5 Lock AS 14/2 FRN C Oslo Børs , , ,8

25 Rentefond 25 Pareto Høyrente 2/3 Verdipapirportefølje per 3. juni 215 Rentereg. Markedsverdi Urealisert Andel Verdipapir Notert Forfallsdato Kupong i tidspunkt 1 Pålydende Kostpris Eff.rente 2 + pl. rente gevinst/tap i MøllerGruppen AS 14/19 FRN Nordic ABM , , ,4 NorgesGruppen ASA 11/16 FRN Oslo Børs , , ,2 NorgesGruppen ASA 14/21 FRN Oslo Børs , , ,2 Norwegian Property ASA 14/19 FRN Oslo Børs , , ,5 Ocean Yield ASA 14/19 FRN C Oslo Børs , , ,3 Ocean Yield ASA 15/2 FRN C Oslo Børs , , ,3 Olav Thon Eiendomsselskap ASA 14/17 FRN Oslo Børs , , ,8 Orkla ASA 7/17 FRN Oslo Børs , , ,5 P/F Bakkafrost 13/18 FRN Oslo Børs , , ,7 Pioneer Public Properties AS 14/19 FRN C Oslo Børs , , ,4 Posten Norge AS 11/16 FRN Oslo Børs , , ,4 Prosafe SE 12/17 FRN Oslo Børs , , ,8 Prosafe SE 13/18 FRN Oslo Børs , , ,8 Prosafe SE 14/19 FRN Oslo Børs , , ,5 REC silicon ASA 11/16 FRN Oslo Børs , , ,3 Schibsted ASA 14/21 FRN Oslo Børs , , , Seadrill Ltd 13/18 FRN Oslo Børs , , ,9 Ship Finance International L 12/17 FRN C Oslo Børs , , ,2 Solstad Offshore ASA 11/16 FRN Oslo Børs , , ,7 Solstad Offshore ASA 14/19 FRN Oslo Børs , , ,1 Statkraft AS 6/16 FRN Oslo Børs , , ,4 Statkraft AS 15/2 FRN Oslo Børs , , ,7 Stolt-Nielsen Limited 11/16 FRN Oslo Børs , , ,6 Stolt-Nielsen Limited 14/21 FRN Oslo Børs , , ,3 Stolt-Nielsen Limited 15/2 FRN Oslo Børs , , ,6 Tafjord Kraft AS 11/16 FRN Nordic ABM , , , Teekay Corporation 12/15 FRN Oslo Børs , , ,9 Teekay LNG Partners L.P. 12/17 FRN Oslo Børs , , ,2 Teekay LNG Partners L.P. 13/18 FRN Oslo Børs , , ,1 Teekay Offshore Partners LP 12/17 FRN Oslo Børs , , ,8 Tele2 AB 12/17 FRN Oslo Børs , , ,3 Thon Holding AS 15/2 FRN Nordic ABM , , ,6 Tine SA 12/17 FRN Nordic ABM , , ,8 Tine SA 14/19 FRN Nordic ABM , , ,1 Wilh. Wilhelmsen ASA 6/16 FRN Oslo Børs , , ,2 Wilh. Wilhelmsen ASA 13/18 FRN Oslo Børs , , ,9 Wilh. Wilhelmsen ASA 14/19 FRN Oslo Børs , , ,5 Yara International ASA 9/ Oslo Børs , , ,7 Sum foretaksobligasjoner ,8 Ansvarlige lån DNB Bank ASA 15/PERP FRN C HYBRID Oslo Børs , , ,6 Eika Boligkreditt AS 13/23 FRN C SUB Nordic ABM , , , Gjensidige Fors ASA 14/44 FRN STEP C SUB Oslo Børs , , ,8 Protector Forsikring ASA 12/22 FRN C SUB Nordic ABM , , ,2 Spb 1 Nord-Norge 12/22 FRN C SUB Oslo Børs , , ,5 Spb 1 SMN 12/22 FRN C SUB Nordic ABM , , , Spb 1 SR-Bank ASA 11/21 FRN C SUB Oslo Børs , , ,6 Spb 1 SR-Bank ASA 12/22 FRN C SUB Oslo Børs , , ,2 Spb Hedmark 13/23 FRN C SUB Nordic ABM , , ,3 Spb Møre 13/23 FRN C SUB Oslo Børs , , ,3 Spb Sør 15/25 FRN C SUB Nordic ABM , , ,6

26 Rentefond 26 Pareto Høyrente 3/3 Verdipapirportefølje per 3. juni 215 Rentereg. Markedsverdi Urealisert Andel Verdipapir Notert Forfallsdato Kupong i tidspunkt 1 Pålydende Kostpris Eff.rente 2 + pl. rente gevinst/tap i Spb Vest 13/23 FRN C SUB Nordic ABM , , ,3 Storebrand Bank ASA 14/24 FRN C SUB Nordic ABM , , ,3 Storebrand Liv AS 14/PERP FRN STEP C SUB Oslo Børs , , ,5 Sum ansvarlige lån ,1 OMF (Obligasjoner med fortrinnsrett) DNB Boligkreditt AS 12/19 ADJ C COVD Oslo Børs , , , DNB Boligkreditt AS 13/18 FRN C COVD Oslo Børs , , ,1 Fana Spb Boligkredit AS 14/2 FRN C COVD Nordic ABM , , ,4 Gjensidige Bank AS 12/18 FRN STEP C COVD Nordic ABM , , ,6 Møre Boligkreditt AS 12/18 FRN C COVD Oslo Børs , , ,9 Spb 1 Boligkreditt AS 11/18 FRN C COVD Oslo Børs , , ,9 Spb Sør Boligkreditt AS 12/17 FRN C COVD Oslo Børs , , ,1 Spb Sør Boligkreditt AS 13/18 FRN C COVD Oslo Børs , , ,6 Spb Vest Boligkredit AS 13/19 FRN C COVD Oslo Børs , , ,3 Sum OMF (Obligasjoner med fortrinnsrett) ,7 Sum verdipapirportefølje ,2 Gjeld ,2 Fordringer, Bankinnskudd , Påløpt kupong, Uoppgjorte verdipapirhandler, Totalt Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. 2. Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir frem til det forfaller. Effektiv rente vil endres fra dag til dag, og er ingen garanti for avkastningen i perioden.

27 Rentefond 27 Pareto Kreditt A 5 i minsteinnskudd Avkastningsbasert forvaltningshonorar Startdato: 26. juni 26 NAV 3. juni 215: 952,5592 NAV etter maks innløsningshonorar: 943,336 Utstedte andeler: ,4373 Avkastning siden oppstart: 38,4 Gj.snittlig avkastning per år siden oppstart: 3,7 Referanseindeks: ST1X -,25 år Fondsstruktur: UCITS IV Handelsdager: alle virkedager Forvaltningshonorar: Andelsklassen belastes daglig med et forvaltningshonorar på,75 prosent per år av samlet portefølje. Ved meravkastning utover Oslo Børs Statsobligasjonsindeks,25 år (ST1X), vil honoraret økes med en 2 prosent andel av denne meravkastningen, begrenset oppad til maksimalt årlig forvaltningshonorar på 1,5 prosent. Ved en lavere avkastning enn ST1X trekkes likeledes en 2 prosent andel av verdifallet og belastes forvaltningsgodtgjørelsen slik at denne ikke kan bli lavere enn, prosent årlig Lav risiko Lavere mulig avkastning Høy risiko Høyere mulig avkastning Årlig avkastning (etter forvaltningshonorar) ,6 26 2,7 2,1 19,9 5,9-23,9 4,4 6, ,3 12,8 21 2, ,2 1, ,7 Pareto Kreditt A ST1X 1,3 -,5 1,6 6, , ,5 Akkumulert avkastning (etter forvaltningshonorar) Verdipapirfordeling Ansvarlige lån 7 OMF (Obligasjoner med fortrinnsrett) 2 Foretaksobligasjoner 91 Indikatoren måler risiko for kurssvingninger i fondet. Plassering på indikatoren er basert på svingninger i fondets kurs ved månedlige observasjoner de seneste fem år. Pareto Kreditt A ST1X

28 Rentefond 28 Pareto Kreditt B 1 millioner i minsteinnskudd Fast forvaltningshonorar Startdato: 26. juni 26 Startdato andelsklasse: 17. april 213 NAV 3. juni 215: 988,2322 NAV etter maks innløsningshonorar: 978,3499 Utstedte andeler: ,9784 Avkastning siden oppstart: 6,3 Gj.snittlig avkastning per år siden oppstart: 2,8 Referanseindeks: ST1X -,25 år Fondsstruktur: UCITS IV Handelsdager: alle virkedager Forvaltningshonorar: Andelsklassen belastes daglig med et forvaltningshonorar på,5 prosent per år av samlet portefølje. Årlig avkastning (etter forvaltningshonorar) 6, 5,2 5, 4, 3, 2, 1,8 1,2 1,3 1,,5, -1, -,7-2, Pareto Kreditt B ST1X Akkumulert avkastning (etter forvaltningshonorar) Verdipapirfordeling Ansvarlige lån 7 OMF (Obligasjoner med fortrinnsrett) 2 Foretaksobligasjoner Lav risiko Lavere mulig avkastning Høy risiko Høyere mulig avkastning Indikatoren måler risiko for kurssvingninger i fondet. Plassering på indikatoren er basert på svingninger i fondets kurs ved månedlige observasjoner de seneste fem år. Siden andelsklassen har kortere historikk en fem år, er historikken frem til andelsklassens oppstart basert på historikk fra andelsklasse A Pareto Kreditt B ST1X

29 Rentefond 29 Pareto Kreditt 1/3 Verdipapirportefølje per 3. juni 215 Rentereg. Markedsverdi Urealisert Andel Verdipapir Notert Forfallsdato Kupong i tidspunkt 1 Pålydende Kostpris Eff.rente 2 + pl. rente gevinst/tap i Foretaksobligasjoner AINMT Scandinavia H AS 14/ SEK C Oslo Børs , , ,4 Aker ASA 12/19 FRN C Oslo Børs , , ,3 Aker ASA 13/18 FRN Oslo Børs , , ,3 Austevoll Seafood ASA 12/17 FRN Nordic ABM , , ,6 Austevoll Seafood ASA 12/18 FRN Oslo Børs , , ,9 Austevoll Seafood ASA 15/21 FRN Oslo Børs , , ,5 Axis Offshore Pte. Ltd. 13/18 FRN USD C Nordic ABM , , ,8 Beerenberg Holdco II AS 14/18 FRN C Oslo Børs , , ,6 Bergteamet AB 15/2 C First North (Stockholm) , , ,1 Bergvik Skog AB 4/34 Unotert , , ,6 Boa OCV AS 14/19 FRN CAP C Nordic ABM , , ,2 Boa Offshore AS 13/18 FRN Nordic ABM , , ,7 Boa SBL AS 13/18 FRN C Nordic ABM , , ,6 Bonheur ASA 14/19 FRN Oslo Børs , , ,4 Candyking Holding AB 14/18 FRN FLOOR C Nasdaq Nordic (Stockholm) , , ,4 Cecon 1 and Cecon 2 AS 11/16 8. USD C Unotert , , ,8 Cecon ASA 11/16 5. USD STEP C Unotert , , , Crayon Group Holding AS 14/17 FRN C Oslo Børs , , ,5 Det Norske Oljeselskap ASA 13/2 FRN Oslo Børs , , ,7 DigiPlex Fet AS 14/19 FRN C Oslo Børs , , ,1 DOF ASA 12/17 FRN Oslo Børs , , , DOF ASA 12/19 FRN Oslo Børs , , ,7 Dof Subsea AS 11/16 FRN Oslo Børs , , ,1 Dof Subsea AS 13/18 FRN Oslo Børs , , ,3 Eidesvik Offshore ASA 13/18 FRN Oslo Børs , , ,7 ETRAVELi AB 13/17 FRN EUR CAP C Nasdaq Nordic (Stockholm) , , ,7 Farstad Shipping ASA 12/17 FRN Oslo Børs , , ,4 Farstad Shipping ASA 13/18 FRN Oslo Børs , , ,3 Forchem Oy 15/2 Nasdaq Nordic (Helsingfors) , , ,3 Fred Olsen Energy ASA 11/16 FRN Oslo Børs , , ,1 GasLog Ltd 13/18 FRN C Oslo Børs , , ,3 GlobalConnect A/S 13/2 5.7 DKK C First North (København) , , ,8 Golar LNG Partners LP 15/2 FRN USD Oslo Børs , , ,5 Harkand Finance I 14/ USD STEP C Oslo Børs , , ,7 Havila Shipping ASA 1/16 FRN C Oslo Børs , , ,4 Havila Shipping ASA 11/17 FRN C Oslo Børs , , ,1 Höegh LNG Holdings Ltd. 12/17 FRN C Oslo Børs , , ,9 IGas Energy Plc 13/18 1. USD Nordic ABM , , ,6 IGas Energy Plc 13/18 1. USD C Oslo Børs , , ,5 Iona Energy Company 13/ USD STEP Nordic ABM , , ,8 Jacob Holm & Sønner A/S 14/19 FRN SEK C Oslo Børs , , ,4 Klaveness Ship Holding AS 13/18 FRN C Nordic ABM , , ,6 Klaveness Ship Holding AS 14/2 FRN C Nordic ABM , , ,9 Lock AS 14/2 FRN C Oslo Børs , , ,5 Nobina Europe AB 14/19 8. C Nasdaq Nordic (Stockholm) , , ,6 Norcell Sweden Holding AB 14/ C Nasdaq Nordic (Stockholm) , , ,6 Norwegian Property ASA 14/19 FRN Oslo Børs , , ,8 Ocean Yield ASA 14/19 FRN C Oslo Børs , , ,2 Ocean Yield ASA 15/2 FRN C Oslo Børs , , ,9 Odfjell SE 12/17 FRN Oslo Børs , , ,8 Orexo AB 14/18 FRN CAP C Nasdaq Nordic (Stockholm) , , ,

30 Rentefond 3 Pareto Kreditt 2/3 Verdipapirportefølje per 3. juni 215 Rentereg. Markedsverdi Urealisert Andel Verdipapir Notert Forfallsdato Kupong i tidspunkt 1 Pålydende Kostpris Eff.rente 2 + pl. rente gevinst/tap i P/F Bakkafrost 13/18 FRN Oslo Børs , , ,1 PA Resources AB 11/ C Unotert , , , Personalhuset AS 14/19 FRN C Oslo Børs , , ,8 Petrojack ASA 6/15 FRN C Oslo Børs , , PetroMena AS 6/ C Unotert , , Pharmaq Holding AS 14/19 FRN C Oslo Børs , , ,6 Pioneer Public Properties AS 14/19 FRN C Oslo Børs , , ,7 Polarcus Ltd (Cayman I 13/18 8. USD C Oslo Børs , , ,4 Prosafe SE 13/18 FRN Oslo Børs , , ,5 Prosafe SE 13/2 FRN Oslo Børs , , ,8 Sanjel Corporation 14/ USD C Unotert , , , Sea Production Ltd 7/15 FRN USD STEP C Unotert , , ,3 Seadrill Ltd 13/18 FRN Oslo Børs , , ,3 Ship Finance International L 12/17 FRN C Oslo Børs , , ,3 Ship Finance International L 14/19 FRN C Oslo Børs , , ,5 Solstad Offshore ASA 14/19 FRN Oslo Børs , , ,6 Solör Bioenergi Holding AB 12/17 FRN Oslo Børs , , ,3 Solör Bioenergi Holding AB 14/19 FRN C Nasdaq Nordic (Stockholm) , , ,4 Songa Offshore SE 11/18 ADJ C Oslo Børs , , ,9 Songa Offshore SE 12/18 ADJ C Oslo Børs , , ,9 Stolt-Nielsen Limited 12/18 FRN Oslo Børs , , ,9 Stolt-Nielsen Limited 14/21 FRN Oslo Børs , , ,5 StormGeo Holding AS 14/17 FRN C Oslo Børs , , ,1 Teekay Corporation 12/15 FRN Oslo Børs , , ,6 Teekay LNG Partners L.P. 15/2 FRN Oslo Børs , , ,5 TiZir Ltd 12/17 9. USD C Nordic ABM , , ,6 West Air Europe AB 13/18 8. C Nasdaq Nordic (Stockholm) , , ,5 Western Bulk ASA 13/17 FRN C Nordic ABM , , ,6 ÅR Packaging Group AB 13/17 FRN EUR C Nasdaq Nordic (Stockholm) , , ,4 Sum foretaksobligasjoner ,1 Ansvarlige lån Gjensidige Bank ASA 15/PERP FRN C HYBRID Nordic ABM , , ,5 Gjensidige Fors ASA 14/44 FRN STEP C SUB Oslo Børs , , ,1 KLP Subordinated 15/45 London Stock Exchange , , ,6 Spb 1 Nord-Norge 12/PERP FRN C HYBRID Oslo Børs , , ,1 Spb Sør 13/23 FRN C SUB Nordic ABM , , ,8 Spb Øst 13/23 FRN C SUB Nordic ABM , , ,2 Spb Øst 14/PERP FRN C HYBRID Oslo Børs , , ,6 Sum ansvarlige lån ,9 OMF (Obligasjoner med fortrinnsrett) Eika Boligkredi AS 1/16 FRN STEP C COVD Oslo Børs , , ,2 Spb 1 Boligkreditt AS 11/18 FRN C COVD Oslo Børs , , ,6 Sum OMF (Obligasjoner med fortrinnsrett) ,8

31 Rentefond 31 Pareto Kreditt 3/3 Verdipapirportefølje per 3. juni 215 Rentereg. Markedsverdi Urealisert Andel Verdipapir Notert Forfallsdato Kupong i tidspunkt 1 Pålydende Kostpris Eff.rente 2 + pl. rente gevinst/tap i Valutaterminer DKK Forward 27. august , ,8 EUR Forward 27. august , ,1 NOK Forward 27. august , ,2 NOK Forward 27. august , ,6 SEK Forward 27. august , ,6 SEK Forward 27. august , ,5 USD Forward 27. august , ,8 Sum verdipapirportefølje ,7 Gjeld ,3 Fordringer, Bankinnskudd ,1 Påløpt kupong , Uoppgjorte verdipapirhandler ,5 Totalt Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. 2. Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir frem til det forfaller. Effektiv rente vil endres fra dag til dag, og er ingen garanti for avkastningen i perioden.

32 «Å basere investeringer på hva man tror om aksjemarkedet generelt, trender eller oppfatninger om verdensøkonomien, fortoner seg for meg som langt vanskeligere og mer risikabelt enn en grundig og nøktern vurdering av det enkelte selskapet» -Svein Støle, adm. direktør Pareto AS

Semi-annual report mutual funds 2015. @ Harald Pettersen / Statoil

Semi-annual report mutual funds 2015. @ Harald Pettersen / Statoil Semi-annual report mutual funds 15 @ Harald Pettersen / Statoil Long-term approach Growth Asset management Our company has applied the same philosophy since it was founded in 1995 and those participating

Detaljer

Forvaltning Halvårsrapport 2015

Forvaltning Halvårsrapport 2015 Forvaltning Halvårsrapport 2015 SR-Forvaltning AS Oppsummering 1 halvår 2015 fra forvalterne - Halvårsrapport- SR-Forvaltning tilbyr i dag 2 tjenester: Aktiv forvaltning Verdipapirfondsforvaltning Her

Detaljer

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Halvårsrapport 2013 SR-Forvaltnings fond SR-Rente, SR- Kombinasjon og SR-Utbytte

Halvårsrapport 2013 SR-Forvaltnings fond SR-Rente, SR- Kombinasjon og SR-Utbytte Halvårsrapport 2013 SR-Forvaltnings fond SR-Rente, SR- Kombinasjon og SR-Utbytte SR-Forvaltning SR-Forvaltning tilbyr i dag to tjenester. Aktiv forvaltning og verdipapirfondsforvaltning. Sistnevnte ble

Detaljer

Vår historie. Vår forvaltning. SR-Forvaltning AS ble etablert som en avdeling i Sparebank 1 SR-Bank i I starten ble. Forvaltning av aksjer

Vår historie. Vår forvaltning. SR-Forvaltning AS ble etablert som en avdeling i Sparebank 1 SR-Bank i I starten ble. Forvaltning av aksjer Vår historie SR-Forvaltning AS ble etablert som en avdeling i Sparebank 1 SR-Bank i 1999. I starten ble bankens egen finansportefølje, samt pensjonskassens midler forvaltet med gode resultater. På bakgrunn

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2019 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS

Halvårsrapport 1. halvår 2019 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS Halvårsrapport 1. halvår 2019 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS Verdipapirfondet Norse Trend Global Kering Frankrike XPAR 1 870 7 445 278 9 436 331 5,47 % og har mandat til å være investert

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/ Finansforvaltning. Rapportering pr 31.12.15 og 30.04.16 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg 31.05.2016 Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/4201-17 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Vår historie. Vår forvaltning. SR-Forvaltning AS ble etablert som en avdeling i Sparebank 1 SR-Bank i I starten ble. Forvaltning av aksjer

Vår historie. Vår forvaltning. SR-Forvaltning AS ble etablert som en avdeling i Sparebank 1 SR-Bank i I starten ble. Forvaltning av aksjer 2018 HALVÅRSRAPPORT Vår historie SR-Forvaltning AS ble etablert som en avdeling i Sparebank 1 SR-Bank i 1999. I starten ble bankens egen finansportefølje, samt pensjonskassens midler forvaltet med gode

Detaljer

Halvårsrapport SR-Bank Fondene

Halvårsrapport SR-Bank Fondene Halvårsrapport 2019 SR-Bank Fondene 1 Innholdsfortegnelse 3-4 Markedskommentar fra forvalterne 5-10 Våre aksjefond SR-Bank Verden SR-Bank Norge SR-Bank Utbytte 11-18 Våre kombinasjonsfond SR-Bank 80 SR-Bank

Detaljer

Selskap ABG SUNDAL COLLIER HOLDING AF GRUPPEN ASA AKASTOR ASA AKER ASA-A SHARES AKER BP ASA AKER SOLUTIONS ASA AKVA GROUP ASA AMERICAN SHIPPING

Selskap ABG SUNDAL COLLIER HOLDING AF GRUPPEN ASA AKASTOR ASA AKER ASA-A SHARES AKER BP ASA AKER SOLUTIONS ASA AKVA GROUP ASA AMERICAN SHIPPING Selskap ABG SUNDAL COLLIER HOLDING AF GRUPPEN ASA AKASTOR ASA AKER ASA-A SHARES AKER BP ASA AKER SOLUTIONS ASA AKVA GROUP ASA AMERICAN SHIPPING COMPANY AS APPTIX ASA AQUALIS ASA ARCHER ARCUS ASA ARENDALS

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Fond og skreddersøm. SR-Forvaltning tilbyr i dag to tjenester, Aktiv forvaltning og Verdipapirfondsforvaltning

Fond og skreddersøm. SR-Forvaltning tilbyr i dag to tjenester, Aktiv forvaltning og Verdipapirfondsforvaltning Halvårsrapport 2016 Fond og skreddersøm SR-Forvaltning tilbyr i dag to tjenester, Aktiv forvaltning og Verdipapirfondsforvaltning I denne rapporten er våre tre fond presentert: SR-Rente vil hovedsakelig

Detaljer

Halvårsrapport 2016 Pareto Total

Halvårsrapport 2016 Pareto Total Halvårsrapport 2016 Pareto Total Langsiktighet Vekst Forvaltning Vår virksomhet har helt siden oppstarten i 1995 vært basert på den samme filosofien, basert på fundamental analyse av selskapene vi investerer

Detaljer

SR-Forvaltning AS. - Halvårsrapport- Oppsummering 1 halvår 2014 fra forvalterne. SR-Forvaltning tilbyr i dag 2 tjenester:

SR-Forvaltning AS. - Halvårsrapport- Oppsummering 1 halvår 2014 fra forvalterne. SR-Forvaltning tilbyr i dag 2 tjenester: SR-Forvaltning AS Oppsummering 1 halvår 2014 fra forvalterne - Halvårsrapport- SR-Forvaltning tilbyr i dag 2 tjenester: Aktiv forvaltning Verdipapirfondsforvaltning Her er en kort beskrivelse av våre 3

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 30 Juni AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 Verdipapirfondene Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2016 30 Juni AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2016 Verdipapirfondene Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33

HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33 x HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33 INNHOLD Kunngjøring om vedtektsendringer 2 Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

Halvårsrapport 2013 SR-Forvaltnings fond SR-Rente, SR- Kombinasjon og SR-Utbytte

Halvårsrapport 2013 SR-Forvaltnings fond SR-Rente, SR- Kombinasjon og SR-Utbytte Halvårsrapport 2013 SR-Forvaltnings fond SR-Rente, SR- Kombinasjon og SR-Utbytte SR-Forvaltning SR-Forvaltning tilbyr i dag to tjenester. Aktiv forvaltning og verdipapirfondsforvaltning. Sistnevnte ble

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. Danske INVEST / halvårsrapport Tel: Fax:

HALVÅRSRAPPORT. Danske INVEST / halvårsrapport Tel: Fax: 6 Danske INVEST / halvårsrapport 1 Danske INVEST / halvårsrapport 1 1 Returadresse: Danske Capital AS PB, 7 Sentrum NO-7 OSLO, Norway Tel: 8 4 98 Fax: 8 4 98 1 www.danskeinvest.no HALVÅRSRAPPORT 1 Danske

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT

Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT HALVÅrsrapport 212 Danske invest / halvårsrapport 212 37 HALVÅRSRAPPORT 212 2 Danske INVEST / halvårsrapport 212 3 INNHOLD Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 33

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 33 x HALVÅRSRAPPORT 211 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211 33 INNHOLD Kjære andelseier 2 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 6 Danske Invest Norske Aksjer

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Innhold. 3-6 Styrets årsberetning. 7-16 Noteopplysninger. 17 Årsregnskap 2013. 18-19 Revisjonsberetning

Innhold. 3-6 Styrets årsberetning. 7-16 Noteopplysninger. 17 Årsregnskap 2013. 18-19 Revisjonsberetning Sdfsdf 1 Innhold 3-6 Styrets årsberetning 7-16 Noteopplysninger 17 Årsregnskap 2013 18-19 Revisjonsberetning 2 Styrets årsberetning for verdipapirfondene 2013 SR-Forvaltning AS er et heleid datterselskap

Detaljer

Halvårsrapport 2016 verdipapirfond

Halvårsrapport 2016 verdipapirfond Halvårsrapport 2016 verdipapirfond Langsiktighet Vekst Forvaltning Vår virksomhet har helt siden oppstarten i 1995 vært basert på den samme filosofien, basert på fundamental analyse av selskapene vi investerer

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 211 188,74 4,11 AKSJER 4 372 872,05 85,19 EGENKAPITALBEVIS 549 314,70 10,70

Detaljer

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere "Aksjeoppgaven Selskap".

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere Aksjeoppgaven Selskap. Ark 1 av 11 Aksjeoppgaven 2016 - Selskap RISSA KOMMUNE Rådhusveien 13 7100 RISSA Utskriftsdato Aksjonær 10.03.2017 Vår referanse 2016/1039122-6 12966 21076 Ark 1 av 11 Side 1 av 21 944305483 10.03.17 B

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Tilbakeblikk 3 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 7 Danske

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalget 09.12.2015. Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsak nr.: 2014/4201-13

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalget 09.12.2015. Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsak nr.: 2014/4201-13 FINANSFORVALTNING. RAPPORTERING PR 31.10.2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalget 09.12.2015 Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsak nr.: 2014/4201-13 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07 Kr.

Detaljer

Halvårsrapport 2018 Pareto Total

Halvårsrapport 2018 Pareto Total Halvårsrapport 2018 Pareto Total Innhold 4 Fovalterkommentar 5 Avkastning 6 Andeler og forvaltningsgodtgjørelse 7 Verdipapirportefølje 10 Våre etiske rammer 11 Viktig informasjon Globale investeringer

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr.

Detaljer

ÅRSRAPPORT HALV. Handelsbanken Kapitalforvaltning AS / HALVÅRSRAPPORT Handelsbanken. Kapitalforvaltning. HALVÅRSRAPPORT 2016 side 1

ÅRSRAPPORT HALV. Handelsbanken Kapitalforvaltning AS / HALVÅRSRAPPORT Handelsbanken. Kapitalforvaltning. HALVÅRSRAPPORT 2016 side 1 HALV ÅRSRAPPORT Handelsbanken Kapitalforvaltning AS / HALVÅRSRAPPORT 2016 2016 Handelsbanken Kapitalforvaltning HALVÅRSRAPPORT 2016 side 1 CHRISTIAN DAHL KEVIN LIANG Halvårskommentar 2016 HANDELSBANKEN

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2015 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

Fire nye fond fem på topp

Fire nye fond fem på topp Halvårsrapport 2017 Disclaimer: Dette dokument / innhold er distribuert til kunder i verdipapirfond under vår forvaltning eller personer og foretak i kontakt med forvaltningsselskapet. Vi gir ingen anbefalinger

Detaljer

Halvårsrapport Verdipapirfond

Halvårsrapport Verdipapirfond Halvårsrapport 2017 Verdipapirfond Oppsummering første halvår Om første halvår Første halvår var av det stabile og positive slaget i aksjemarkedet. Etter en positiv start på året på Oslo Børs, drevet av

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 30 Juni AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 Verdipapirfondene Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. Aksjer. I 2006 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.06 Kr. 678,1 mill.. Pr. 31.03.06 Kr. 797,5 mill.. Pr.

Detaljer

Hordaland på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 2017

Hordaland på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 2017 Hordaland på Børsen Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 217 Selskapene fra Hordaland Hordaland på Børsen 19 SELSKAPER VERDT XXX MILLIARDER KRONER Sektorer Energi 6,7 mrd.

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2017 Privatpersoner som eier aksjer ÅRET 2017 STATISTIKK NORDMENN OG AKSJER

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2017 Privatpersoner som eier aksjer ÅRET 2017 STATISTIKK NORDMENN OG AKSJER Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 ÅRET 2017 STATISTIKK NORDMENN OG AKSJER Nordmenn eier aksjer for mer enn 100 milliarder kroner på Oslo Børs. Vi har aldri eid større verdier. Ved utgangen av 2017 eide

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 26.04.07 Kr.

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr.

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2015

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2015 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2015 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 29.apr Sak 8. Redegjørelse for lønn og

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1 Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Juli 2017

Markedsrapport SR-Utbytte Juli 2017 Markedsrapport SR-Utbytte Juli 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2017

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2017 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper

Detaljer

Halvårsrapport Verdipapirfond

Halvårsrapport Verdipapirfond Halvårsrapport 2017 Verdipapirfond Oppsummering første halvår Om første halvår Første halvår var av det stabile og positive slaget i aksjemarkedet. Etter en positiv start på året på Oslo Børs, drevet av

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 30.09.2018 01 02 03 04 Markedssyn vs. Markedet (Kvikk lunch grafen) Navigare Aktiv Allokering Totalforvaltning 2 3 Markedssyn: Allokering vs markedsutvikling 4 ALLOKERINGSVALG VS AKSJER

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 31.03.2018 01 Markedssyn vs. Markedet (Kvikk-lunch grafen) 02 03 04 Navigare Aktiv Allokering Totalforvaltning 2 Markedssyn: Allokering vs markedsutvikling 3 4 ALLOKERINGSVALG VS AKSJER

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2015 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2015 Kjære

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 31.12.2018 01 Markedssyn vs. Markedet (Kvikk-lunch grafen) 02 03 04 Navigare Aktiv Allokering Totalforvaltning 2 Markedssyn: Allokering vs markedsutvikling 3 ALLOKERINGSVALG VS AKSJER

Detaljer

Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond

Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Tilpasning til ny verdipapirfondlov og forslag til harmonisering av rammebetingelser i fondene. Utarbeidet av Harald Ulrikson Oppsummering av de

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 Forvalterteam Holberg Kreditt Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport September 2017

Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport September 2017 Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport September 2017 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,24 prosent avkastning til andelseierne i september. De fleste papirene i

Detaljer

Halvårsrapport 2017 verdipapirfond

Halvårsrapport 2017 verdipapirfond Halvårsrapport 2017 verdipapirfond Langsiktighet Vekst Forvaltning Vår virksomhet har helt siden oppstarten i 1995 vært basert på den samme filosofien, basert på fundamental analyse av selskapene vi investerer

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr.

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

Halvårsrapport 2017 Pareto Total plc

Halvårsrapport 2017 Pareto Total plc Halvårsrapport 2017 Pareto Total plc Innhold 4 Fovalterkommentar 5 Avkastning 6 Andeler og forvaltningsgodtgjørelse 7 Verdipapirportefølje 10 Våre etiske rammer 11 Viktig informasjon Globale investeringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT HALV. Handelsbanken. Kapitalforvaltning. Handelsbanken Kapitalforvaltning AS / HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2013 side 1

ÅRSRAPPORT HALV. Handelsbanken. Kapitalforvaltning. Handelsbanken Kapitalforvaltning AS / HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2013 side 1 ÅRSRAPPORT HALV Handelsbanken Kapitalforvaltning AS / HALVÅRSRAPPORT 2013 2013 Handelsbanken Kapitalforvaltning HALVÅRSRAPPORT 2013 side 1 PORTEFØLJEKOMMENTAR DAG MARIUS NERENG KEVIN LIANG HANDELSBANKEN

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr. 30.06.08

Detaljer

Holberg Triton A -0,5 % 9,2 %

Holberg Triton A -0,5 % 9,2 % Halvårsrapport 19 HOLBERG 19 Halvårsrapport Kjære andelseiere MAGNY ØVREBØ Administrerende direktør Holberg Vi har skiftet navn fra Holbergfondene til Holberg! I tillegg til at vi har forenklet navnet

Detaljer

Årsrapport verdipapirfond 2015

Årsrapport verdipapirfond 2015 Årsrapport verdipapirfond 2015 Langsiktighet Vekst Forvaltning Innhold 4 Styrets årsberetning 11 Pareto Aksje Norge 19 Pareto Investment Fund 26 Pareto Global 33 Pareto Nordic Return 43 Pareto Kreditt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr. 29.04.10 Kr.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr. 30.06.10

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. Verdipapirfondene Landkreditt Utbytte Landkreditt Norden Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra

HALVÅRSRAPPORT. Verdipapirfondene Landkreditt Utbytte Landkreditt Norden Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra 2019 HALVÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Utbytte Landkreditt Norden Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra MARKEDSKOMMENTAR Oslo, juli 2019 Per-Erling Mikkelsen

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mai 2018

Markedsrapport SR-Utbytte Mai 2018 Markedsrapport SR-Utbytte Mai 2018 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper

Detaljer

Innhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.13.

Innhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.13. Halvårsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR HARALD GRIMSRUD 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 06 EIKA NORDEN 07 EIKA ALPHA 08 EIKA SPAR 09 EIKA GLOBAL EIKA BALANSERT EIKA PENSJON 14 EIKA KREDITT 15 EIKA

Detaljer

Hordaland på Børsen HÅVARD S. ABRAHAMSEN, 21. AUGUST 2019

Hordaland på Børsen HÅVARD S. ABRAHAMSEN, 21. AUGUST 2019 Hordaland på Børsen HÅVARD S. ABRAHAMSEN, 21. AUGUST 219 Kilde til kapital for næringslivet og arena for effektiv handel av verdipapirer BØRSENS HOVEDFUNKSJON Oslo Børs VPS, verdikjeden og infrastrukturen

Detaljer

ODIN Aksje Robust og langsiktig aksjesparing. ODIN Forum Oddbjørn Dybvad

ODIN Aksje Robust og langsiktig aksjesparing. ODIN Forum Oddbjørn Dybvad Aksje Robust og langsiktig aksjesparing Forum 2017 - Oddbjørn Dybvad Våre fond Aksjefond - geografi Norge Norden Europa Global EM USA Sverige Finland Aksjefond - bransje Eiendom Energi Aksje + = Rente

Detaljer

Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Juni 2018

Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Juni 2018 Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Juni 2018 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,28 prosent avkastning til andelseierne i juni. Fondets avkastning reflekterer

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 31.12.2017 01 Markedssyn vs. Markedet (Kvikk-lunch grafen) 02 03 04 Navigare Aktiv Allokering Totalforvaltning 2 Markedssyn: Allokering vs markedsutvikling 3 ALLOKERINGSVALG VS AKSJER

Detaljer

Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund -Illiquid Asset 83 977 Danske Invest Global Emerging Markets 157 775 030

Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund -Illiquid Asset 83 977 Danske Invest Global Emerging Markets 157 775 030 Verdipapir Markedsverdi i NOK Aksjer Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund -Illiquid Asset 83 977 Danske Invest Global Emerging Markets 157 775 030 Grunnfondsbevis Cultura Sparebank 750 000 SPAREBANKEN

Detaljer

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Foreløpige, ikke reviderte tall 2012 ble et godt år Startet med betydelig usikkerhet Risikoviljen økte i andre halvår Statens pensjonsfond Norge

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Halvårsrapport 2014 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport. Foto: Arvid Berg

Halvårsrapport 2014 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport. Foto: Arvid Berg Halvårsrapport 214 holberg fondene Holberg Fondene Halvårsrapport 214 Foto: Arvid Berg holberg fondene 214 Halvårsrapport Positive finansmarkeder første halvår I det lange løp vil det være den økonomiske

Detaljer

Investering i vårt vidstrakte land - Fylke

Investering i vårt vidstrakte land - Fylke Investering i vårt vidstrakte land - Fylke Er det noen forskjeller på hvilke aksjer nordmenn kjøper og hvor stor risiko man tar avhengig av hvor i landet man bor? Tar nordlendinger mer risiko enn søringer?

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2009.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2009. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2009. Aksjer. I 2009 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.09 Kr. 509,2 mill.. Pr. 03.03.09 Kr. 408,0 mill.. Pr.

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Oktober 2017

Markedsrapport SR-Utbytte Oktober 2017 Markedsrapport SR-Utbytte Oktober 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte August 2017

Markedsrapport SR-Utbytte August 2017 Markedsrapport SR-Utbytte August 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper

Detaljer

holberg fondene 2017 Halvårsrapport

holberg fondene 2017 Halvårsrapport halvårsrapport 217 holberg fondene 217 Halvårsrapport 2 Halvårsrapport 217 holberg fondene Kjære andelseiere i Holbergfondene Langsiktighet er en sann venn for oss som investerer og sparer i fond. Dette

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016 Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 31.01.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 740 509 27 039 0 42 % 35 % 3 261 676 25 % 45

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Mai 2018

Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Mai 2018 Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Mai 2018 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,48 prosent avkastning til andelseierne i mai. Alle posisjonene i fondet bidro

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009. Aksjer. I 2009 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.09 Kr. 509,2 mill.. Pr. 31.03.09 Kr. 451,1 mill.. Pr. 28.04.09 Kr.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 1 Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 102,87 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 9,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer