Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Transkript

1 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED ,87 6,14 AKSJER ,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS ,60 9,70 TOTALT AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start , ,49 0,00 Innskudd / Uttak 0, , ,00 Avkastning i perioden , , ,92 Markedsverdi , , ,92 Avkastning i % -2,45 4,37 428,35 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep Markedskommentar september 2015 Aksjemarkedene hadde en svak utvikling i september. Svakere makrorapporter bidro til økt usikkerhet om den fremtidige veksten. Vi opplevde relativt store svingninger i perioden, men porteføljene hentet inn igjen mye mot slutten av måneden. Verdensindeksen (MSCI World NR i NOK) falt 1,0 %, og har hatt en oppgang på 7,8 % hittil i år. Oslo Børs fikk en nedgang på 1,6 % denne måneden, og har gitt en avkastning på 1,0 % hittil år. Egenkapitalbevis-indeksen (OSEEX) falt 5,7 %, og har hatt en oppgang i år på 1,3 %. Renteindeksen ST1X steg med 0,1 % og er opp 0,7 % hittil i Våre selskaper handles til 13,4 ganger årets inntjening, ca. 1,6 ganger bokførte verdier og vi forventer et utbytte på ca. 4,2 %. Det er fortsatt vår vurdering at dette er attraktive nivåer for en langsiktig investor. September var en urolig måned i obligasjonsmarkedet. Markedet er preget av avmålt kjøpsinteresse og en rekke selgere. Det svake sentimentet har gitt betydelige negative utslag i kursene. Med vennlig hilsen SR-Forvaltning AS 9,7% 6,1% 84,2% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS

2 BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Avkastning? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Innskudd SRF (3mnd N %) ,87 6,14 SUM KONTANTER ,87 6,14 AKSJER Råvarer Yara International ,67 339, ,50 10,00 2,39 Energi Farstad Shipping ,33 14, ,10 3,00 0,17 Prosafe ,42 23, ,10 1,40 1,78 Statoil ASA ,47 124, ,60 7,00 2,91 Sum Energi ,80 4,87 Materialer Borregaard ,80 51, ,00 1,40 1,66 Norsk Hydro ,74 28, ,00 0,75 2,05 Sum Materialer ,00 3,71 Sparebank 1 SR-Bank ,43 42, ,58 1,75 3,14 Telekommunikasjon Telenor ,40 158, ,70 7,50 2,22 Industri Kongsberg Gruppen ,56 123, ,00 4,75 2,07 Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Ltd. B ,50 142, ,00 6,00 3,80 Sum Industri ,00 5,87 Austevoll Seafood ASA ,53 53, ,00 2,40 6,86 Marine Harvest ,20 108, ,20 7,50 2,31 SalMar AS ,25 134, ,00 5,70 4,06 Sum ,20 13,23 SUM AKSJER ,78 35,43 AKSJER. (EUR) Utilities Iberdrola ,18 56, ,23 2,50 3,63 Materialer Heidelbergcement AG ,64 582, ,15 7,95 3,05 Stora Enso Oyj R ,44 64, ,49 0,00 1,73 Sum Materialer ,64 4,78 Helsevern Stada Arzneimittel AG ,92 304, ,91 6,53 2,22 Group Bruxelles Lambert ,10 641, ,63 25,05 1,96 1

3 BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Avkastning? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % Hannover Rueck ,19 870, ,26 29,96 3,60 Wendel ,51 995, ,85 17,98 1,65 Eurazeo SA ,94 565, ,51 10,40 1,16 Sum ,25 8,37 Industri Ferrovial ,75 202, ,27 6,20 1,39 Carrefour ,13 251, ,48 6,53 3,67 Distribution International ,21 51, ,42 1,63 1,00 Volkswagen AG ,57 998, ,61 44,66 1,89 Sum ,51 6,55 SUM AKSJER. (EUR) ,81 26,94 AKSJER. (SEK) Industrivarden AS ,81 149, ,58 5,73 4,05 Investor B ,77 291, ,29 9,08 6,84 Sum ,87 10,89 Telekommunikasjon Teliasonera ,35 45, ,32 2,70 2,41 Aarhus Karlshamn AB ,24 552, ,67 6,06 4,38 SUM AKSJER. (SEK) ,86 17,68 AKSJER(CHF) Nestle SA ,98 640, ,12 21,85 2,98 SUM AKSJER(CHF) ,12 2,98 AKSJER. (USD) Energi Ensco PLC 489, ,43 119, ,88 12,06 1,13 SUM AKSJER. (USD) ,88 1,13 EGENKAPITALBEVIS Sparebanken Midt-Norge ,78 54, ,00 2,30 4,26 Sparebanken Nord-Norge ,85 36, ,60 2,30 5,44 Sum ,60 9,70 SUM EGENKAPITALBEVIS ,60 9,70 TOTALT ,92 100,00 2

4 SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Avkastning zutbyavka-bank Bankkonto: VPS-konto: Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler SALG 248 DE Hannover Rueck 734, ,06 181,76 0, ,30 Pareto Securities KJØP 139 NO Yara International 403, ,58 56,06 0, ,64 Swedbank KJØP 226 NO Yara International 383, ,01 86,75 0, ,76 Swedbank SALG 794 NO Kongsberg Gruppen 145, ,00 115,13 0, ,87 DNB Markets KJØP 241 CH Nestle SA 592, ,05 214,01 0, ,06 JP Morgan

5 SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Avkastning For perioden: til Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt utbytte Balanse ved start 7 670, dp Utbytte Ensco PLC 547, dp Utbytte Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 4 152,00 Ltd. B dp Utbytte Stora Enso Oyj R 2 964, dp Utbytte Group Bruxelles Lambert 2 787, dp Utbytte Volkswagen AG 2 920, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Aarhus Karlshamn AB 2 145, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Hannover Rueck , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Industrivarden AS 6 781, dp Utbytte Norsk Hydro 3 750, dp Utbytte Hannover Rueck , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Heidelbergcement AG 1 262, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Kongsberg Gruppen , dp Utbytte Eurazeo SA 862, dp Utbytte Yara International 1 807, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -862, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Investor B 8 430, dp Utbytte Farstad Shipping 1 818, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Statoil ASA 2 188, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Telenor 2 747, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Austevoll Seafood ASA , dp Utbytte Marine Harvest 1 433, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -547, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Prosafe 1 397, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) ,56 1

6 SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Avkastning For perioden: til Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Stada Arzneimittel AG 1 605, dp Utbytte SalMar AS , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Wendel 1 288, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Carrefour 3 782, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Iberdrola 696, dp Utbytte Ensco PLC 571, dp Utbytte Distribution International 1 602, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -571, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -696, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Statoil ASA 2 188, dp Utbytte Marine Harvest 1 433, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Prosafe 1 553, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , Balanse ved slutt 0,00 Innskudd SRF (3mnd N %) Balanse ved start , dp Overføring Påløpt utbytte 2 920, dp Overføring Påløpt utbytte 7 670, dp Overføring Påløpt utbytte 2 787, dp Overføring Påløpt utbytte , dp Overføring Påløpt utbytte 4 152, dp Overføring Påløpt utbytte 1 262, dp Salg Hannover Rueck , wd Kjøp Yara International , wd Kjøp Yara International , dp Overføring Påløpt utbytte 2 145, dp Salg Kongsberg Gruppen , dp Overføring Påløpt utbytte 862, dp Overføring Påløpt utbytte 2 964, dp Overføring Påløpt utbytte 6 781, dp Overføring Påløpt utbytte 3 750, dp Overføring Påløpt utbytte 8 430, dp Overføring Påløpt utbytte , dp Overføring Påløpt utbytte 1 818,00 2

7 SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Avkastning For perioden: til Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp dp Overføring Påløpt utbytte 547, dp Overføring Påløpt utbytte 1 807, dp Overføring Påløpt utbytte 2 188, dp Overføring Påløpt utbytte 1 433, dp Renter Tilbakebetalt kildeskatt 731, dp Renter Tilbakebetalt kildeskatt 146, dp Renter Tilbakebetalt kildeskatt 168, dp Overføring Påløpt utbytte 2 747, dp Overføring Påløpt utbytte , dp Overføring Påløpt utbytte 1 397, dp Overføring Påløpt utbytte , wd Kjøp Nestle SA , dp Overføring Påløpt utbytte 1 605, dp Overføring Påløpt utbytte , lo Kapital ut Portefølje , dp Overføring Påløpt utbytte 1 288, dp Overføring Påløpt utbytte 3 782, dp Overføring Påløpt utbytte 571, dp Overføring Påløpt utbytte 696, dp Overføring Påløpt utbytte 1 602, dp Overføring Påløpt utbytte 1 433, dp Overføring Påløpt utbytte 2 188, dp Overføring Påløpt utbytte 1 553, Balanse ved slutt ,85 3

8 Utbytte Forsiktig Oppstart : 25. september Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED ,75 17,86 AKSJER ,66 29,75 EGENKAPITALBEVIS ,20 4,45 OBLIGASJONER ,19 47,95 TOTALT AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start , ,93 0,00 Innskudd / Uttak 0, , ,00 Avkastning i perioden , , ,80 Markedsverdi , , ,80 Avkastning i % -1,78 1,10 129,09 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep Markedskommentar september 2015 Aksjemarkedene hadde en svak utvikling i september. Svakere makrorapporter bidro til økt usikkerhet om den fremtidige veksten. Vi opplevde relativt store svingninger i perioden, men porteføljene hentet inn igjen mye mot slutten av måneden. Verdensindeksen (MSCI World NR i NOK) falt 1,0 %, og har hatt en oppgang på 7,8 % hittil i år. Oslo Børs fikk en nedgang på 1,6 % denne måneden, og har gitt en avkastning på 1,0 % hittil år. Egenkapitalbevis-indeksen (OSEEX) falt 5,7 %, og har hatt en oppgang i år på 1,3 %. Renteindeksen ST1X steg med 0,1 % og er opp 0,7 % hittil i Våre selskaper handles til 13,4 ganger årets inntjening, ca. 1,6 ganger bokførte verdier og vi forventer et utbytte på ca. 4,2 %. Det er fortsatt vår vurdering at dette er attraktive nivåer for en langsiktig investor. September var en urolig måned i obligasjonsmarkedet. Markedet er preget av avmålt kjøpsinteresse og en rekke selgere. Det svake sentimentet har gitt betydelige negative utslag i kursene. Med vennlig hilsen SR-Forvaltning AS 17,9% 47,9% 29,7% 4,4% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS OBLIGASJONER

9 BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Forsiktig? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Innskudd SRF (3mnd N %) ,75 17,86 SUM KONTANTER ,75 17,86 AKSJER Råvarer Yara International ,51 339, ,50 10,00 0,72 Energi Farstad Shipping ,66 14, ,65 3,00 0,24 Prosafe ,31 23, ,80 1,40 0,73 Statoil ASA ,15 124, ,90 7,00 1,13 Sum Energi ,35 2,10 Materialer Borregaard ,92 51, ,00 1,40 0,58 Norsk Hydro ,29 28, ,88 0,75 0,66 Sum Materialer ,88 1,24 Sparebank 1 SR-Bank ,06 42, ,87 1,75 0,94 Telekommunikasjon Telenor ,72 158, ,60 7,50 0,75 Industri Kongsberg Gruppen ,80 123, ,00 4,75 0,73 Wilh. Wilhelmsen ,17 36, ,40 2,30 0,99 Sum Industri ,40 1,72 Austevoll Seafood ASA ,14 53, ,00 2,40 4,60 Marine Harvest ,20 108, ,20 7,50 0,78 Sum ,20 5,38 SUM AKSJER ,80 12,84 AKSJER. (EUR) Utilities Iberdrola ,38 56, ,94 2,50 1,18 Materialer Heidelbergcement AG ,47 582, ,65 7,95 0,99 Stora Enso Oyj R ,44 64, ,44 0,00 0,60 Sum Materialer ,09 1,59 Helsevern Stada Arzneimittel AG ,91 304, ,73 6,53 0,81 Group Bruxelles Lambert ,64 641, ,58 25,05 0,85 1

10 BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Forsiktig? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % Hannover Rueck ,44 870, ,09 29,96 1,01 Sum ,67 1,86 Industri Ferrovial ,12 202, ,83 6,20 1,31 Carrefour ,27 251, ,29 6,53 1,26 Distribution International ,21 51, ,88 1,63 0,36 Volkswagen AG ,47 998, ,42 44,66 0,75 Sum ,59 2,37 SUM AKSJER. (EUR) ,85 9,12 AKSJER. (SEK) Industrivarden AS ,23 149, ,93 5,73 0,86 Investor B ,71 291, ,46 9,08 2,04 Kinnevik ,64 242, ,88 7,31 0,53 Sum ,28 3,43 Telekommunikasjon Teliasonera ,35 45, ,09 2,70 1,90 Aarhus Karlshamn AB ,00 552, ,83 6,06 1,38 SUM AKSJER. (SEK) ,19 6,70 AKSJER(CHF) Nestle SA ,98 640, ,15 21,85 0,88 SUM AKSJER(CHF) ,15 0,88 AKSJER. (USD) Energi Ensco PLC 39, ,76 119, ,67 12,06 0,20 SUM AKSJER. (USD) 4 728,67 0,20 EGENKAPITALBEVIS Sparebanken Midt-Norge ,17 54, ,00 2,30 1,92 Sparebanken Nord-Norge ,05 36, ,20 2,30 2,53 Sum ,20 4,45 SUM EGENKAPITALBEVIS ,20 4,45 OBLIGASJONSFOND Rentefond SR-Rente 1 171, ,73 985, ,19 47,95 SUM OBLIGASJONSFOND ,19 47,95 TOTALT ,80 100,00 2

11 SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Forsiktig zutbyfors-bank Bankkonto: VPS-konto: Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler SALG 288 NO Sparebank 1 SR-Bank 57, ,00 33,26 0, ,74 Fondsfinans ASA SALG 130 DE Hannover Rueck 734, ,07 95,28 0, ,79 Pareto Securities KJØP 139 SE Industrivarden AS 149, ,81 20,77 0, ,58 Carnegie ASA KJØP 53 SE Kinnevik 246, ,76 13,09 0, ,85 Carnegie ASA SALG 187 SE Teliasonera 46, ,89 8,69 0, ,20 Nordea KJØP 18 DE Volkswagen AG 1 897, ,24 34,17 0, ,41 SR-Markets KJØP 19 NO Yara International 403, ,23 7,66 0, ,89 Swedbank KJØP 39,4891 GB00B4VLR192Ensco PLC 196, ,39 15,47 0, ,86 Fearnley Securities KJØP 32 NO Yara International 383, ,75 12,28 0, ,03 Swedbank SALG 84 NO Kongsberg Gruppen 145, ,00 12,18 0, ,82 DNB Markets KJØP 156 ES Ferrovial 163, ,02 25,56 0, ,58 SR-Markets KJØP 33 CH Nestle SA 592, ,02 29,30 0, ,32 JP Morgan KJØP 60 SE Aarhus Karlshamn AB 539, ,40 48,53 0, ,93 ABG

12 SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Forsiktig For perioden: til Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt utbytte Balanse ved start 2 295, dp Utbytte Stora Enso Oyj R 477, dp Utbytte Group Bruxelles Lambert 564, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -649, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -564, dp Utbytte Norsk Hydro 558, dp Utbytte Hannover Rueck 4 168, dp Utbytte Heidelbergcement AG 191, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -191, dp Utbytte Kongsberg Gruppen 2 099, dp Utbytte Yara International 247, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -477, dp Utbytte Investor B 1 167, dp Utbytte Farstad Shipping 1 167, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -558, dp Utbytte Statoil ASA 394, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Telenor 433, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Austevoll Seafood ASA 4 182, dp Utbytte Marine Harvest 224, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -247, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -394, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -224, dp Utbytte Prosafe 267, dp Utbytte Kinnevik 302, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -433, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -267, dp Utbytte Stada Arzneimittel AG 272, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -302, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -272, dp Utbytte Carrefour 606, dp Utbytte Iberdrola 105, dp Utbytte Ensco PLC 46, dp Utbytte Distribution International 266, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -606, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -46, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -105, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -266,25 1

13 SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Forsiktig For perioden: til Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp dp Utbytte Statoil ASA 394, dp Utbytte Marine Harvest 224, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -224, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -394, dp Utbytte Prosafe 297, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -297, Balanse ved slutt 0,00 Innskudd SRF (3mnd N %) Balanse ved start , dp Overføring Påløpt utbytte 649, dp Overføring Påløpt utbytte 1 646, dp Overføring Påløpt utbytte 564, dp Salg Sparebank 1 SR-Bank , dp Overføring Påløpt utbytte 191, dp Salg Hannover Rueck , wd Kjøp Industrivarden AS , wd Kjøp Kinnevik , dp Salg Teliasonera 8 682, wd Kjøp Volkswagen AG , wd Kjøp Yara International , wd Kjøp Ensco PLC , wd Kjøp Yara International , dp Salg Kongsberg Gruppen , wd Kjøp Ferrovial , dp Overføring Påløpt utbytte 477, dp Overføring Påløpt utbytte 558, dp Overføring Påløpt utbytte 1 167, dp Overføring Påløpt utbytte 2 099, dp Overføring Påløpt utbytte 1 167, dp Overføring Påløpt utbytte 247, dp Overføring Påløpt utbytte 394, dp Overføring Påløpt utbytte 224, dp Renter Tilbakebetalt kildeskatt 232, dp Overføring Påløpt utbytte 433, dp Overføring Påløpt utbytte 4 168, dp Overføring Påløpt utbytte 267, dp Overføring Påløpt utbytte 4 182, dp Overføring Påløpt utbytte 302, wd Kjøp Nestle SA , dp Overføring Påløpt utbytte 272, lo Kapital ut Portefølje , dp Overføring Påløpt utbytte 606, dp Overføring Påløpt utbytte 46,12 2

14 SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Forsiktig For perioden: til Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp dp Overføring Påløpt utbytte 105, dp Overføring Påløpt utbytte 266, dp Overføring Påløpt utbytte 224, dp Overføring Påløpt utbytte 394, dp Overføring Påløpt utbytte 297, wd Kjøp Aarhus Karlshamn AB , Balanse ved slutt ,17 3