Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39 TOTALT 4 553 524 100.0 AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start 4 443 567,61 4 443 567,61 0,00 Innskudd / Uttak 0,00 0,00 972 500,00 Avkastning i perioden 109 956,56 109 956,56 3 581 024,17 Markedsverdi 31.01.2014 4 553 524,17 4 553 524,17 4 553 524,17 Avkastning i % 2,47 2,47 336,73 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi feb-13 3 764 437 mar-13 3 892 292 apr-13 3 957 745 mai-13 4 006 564 jun-13 3 799 419 jul-13 3 992 716 aug-13 3 953 771 sep-13 3 975 411 okt-13 4 244 262 nov-13 4 358 665 des-13 4 443 568 jan-14 4 553 524 Markedskommentar januar 2014 Markedet åpnet sterkt ved inngangen til januar, men snudde i midten av måneden og avsluttet med røde tall. Verdensindeksen (MSCI World NR i NOK) falt marginalt med 0,4 %, Oslo Børs fikk en nedgang på 2,4 %, Egenkapitalbevisindeksen (OSEEX) økte imidlertid med 6,2 % og renteindeksen ST1X steg med 0,1 %. Økt usikkerhet om den globale veksten preget finansmarkedene i januar. Dette som følge av svakere enn forventet BNP vekst i Kina, flere skuffende sysselsettingstall fra USA og avmålte nyheter fra amerikansk industri. De siste vekstanslagene fra Europa overrasket imidlertid positivt. Fjoråret var preget av få korreksjoner og god utvikling på verdens børser. Den senere tids markedsuro har ikke endret vårt positive syn på markedene. Det er vår vurdering at porteføljeselskapene er attraktivt priset, både i forhold til underliggende verdier, utbyttekapasitet og inntjening. Starten av resultatsesongen for våre selskaper har vært tilfredsstillende, men hovedtyngden av selskapene vil levere sine resultater senere i kvartalet. Med vennlig hilsen SR-Forvaltning 25,4% 3,4% 71,2% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS

BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Avkastning? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) 155 736,27 3,42 SUM KONTANTER 155 736,27 3,42 AKSJER Energi Farstad Shipping 606 159,33 129,50 78 477,00 3,21 1,72 Prosafe 3 883 36,42 41,73 162 037,59 0,60 3,56 Statoil ASA 1 216 100,47 148,60 180 697,60 6,78 3,97 Sum Energi 421 212,19 9,25 Finansielle tjenester Gjensidige Forsikring 731 40,90 120,30 87 939,30 11,58 1,93 Protector Forsikring ASA 12 078 3,26 24,20 292 287,60 1,20 6,42 Sum Finansielle tjenester 380 226,90 8,35 Telekommunikasjon Telenor 881 74,40 130,20 114 706,20 6,71 2,52 Industri Borregaard 3 505 21,26 34,10 119 520,50 1,13 2,62 Kongsberg Gruppen 2 650 22,01 128,50 340 525,00 3,91 7,48 Norsk Hydro 7 470 23,81 28,46 212 596,20 0,75 4,67 Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Ltd. B 1 384 160,50 200,00 276 800,00 7,52 6,08 Yara International 483 275,41 259,00 125 097,00 11,09 2,75 Sum Industri 1 074 538,70 23,60 Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA 6 698 33,53 36,20 242 467,60 1,75 5,32 SalMar AS 3 582 72,91 76,75 274 918,50 2,53 6,04 Sum Konsumentvarer 517 386,10 11,36 Sparebank Sparebank 1 SR-Bank 3 835 31,43 60,75 232 975,64 1,54 5,12 SUM AKSJER 2 741 045,73 60,20 AKSJER. (EUR) Finansielle tjenester Group Bruxelles Lambert 158 512,10 567,49 89 663,71 22,52 1,97 Hannover Rueck 158 509,63 499,57 78 931,36 23,96 1,73 Sum Finansielle tjenester 168 595,07 3,70 SUM AKSJER. (EUR) 168 595,07 3,70 AKSJER. (SEK) Kapitalvarer utland Investor B 1 008 97,62 203,33 204 956,68 6,96 4,50 Telekommunikasjon Teliasonera 2 730 40,35 46,58 127 158,22 2,79 2,79 SUM AKSJER. (SEK) 332 114,90 7,29 1

BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Avkastning? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % EGENKAPITALBEVIS Sparebanker Sparebanken Midt-Norge 8 018 27,46 58,75 471 057,50 1,76 10,34 Sparebanken Nord-Norge 18 563 25,77 36,90 684 974,70 1,23 15,04 Sum Sparebanker 1 156 032,20 25,39 SUM EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39 TOTALT 4 553 524,17 100,00 2

SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Avkastning zutbyavka-bank Bankkonto: 31262087282 VPS-konto: 031809604577 Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler 757 01.10.2013 04.10.2013 KJØP 158 BE0003797140 Group Bruxelles Lambert 512,0981 80 911,50 0,00 80 911,50 ABG Securities 756 03.10.2013 08.10.2013 KJØP 6 509 NO0006000801 Sparebanken Nord-Norge 22,6500 147 428,85 0,00 147 428,85 758 07.11.2013 12.11.2013 SALG 6 066 NO0003053308 Scana Industrier 1,2988 7 878,52 0,00 7 878,52 Pareto Securities 759 12.11.2013 15.11.2013 KJØP 808 NO0005052605 Norsk Hydro 25,0000 20 200,00 0,00 20 200,00 DNB Markets 760 18.11.2013 21.11.2013 KJØP 1 226 NO0010073489 Austevoll Seafood ASA 35,0000 42 910,00 0,00 42 910,00 Pareto Securities 761 18.11.2013 21.11.2013 SALG 299 NO0010096985 Statoil ASA 141,3004 42 248,82 0,00 42 248,82 SR Markets 762 19.11.2013 22.11.2013 KJØP 602 NO0010310956 SalMar AS 71,2500 42 892,50 0,00 42 892,50 Carnegie ASA 763 19.11.2013 22.11.2013 SALG 309 NO0010096985 Statoil ASA 141,0249 43 576,69 0,00 43 576,69 SR Markets 766 02.12.2013 05.12.2013 SALG 701 NO0010582521 Gjensidige Forsikring 110,6976 77 599,02 0,00 77 599,02 Pareto Securities 767 04.12.2013 06.12.2013 KJØP 158 DE0008402215 Hannover Rueck 509,6321 80 521,87 0,00 80 521,87 Swedbank 768 12.12.2013 17.12.2013 SALG 6 735 NO0010631567 Sparebank 1 SR-Bank 55,5000 373 792,50 0,00 373 792,50 First Securities 769 20.12.2013 30.12.2013 KJØP 3 127 NO0010073489 Austevoll Seafood ASA 34,7078 108 531,29 0,00 108 531,29 Pareto Securities 771 20.12.2013 30.12.2013 KJØP 2 980 NO0010310956 SalMar AS 73,2500 218 285,00 0,00 218 285,00 Pareto Securities 770 23.12.2013 02.01.2014 KJØP 947 CY0100470919 Prosafe 45,0424 42 655,15 0,00 42 655,15 Pareto Securities

SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Avkastning For perioden: 30.06.2013 til 31.01.2014 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt utbytte 30.06.2013 Balanse ved start 0,00 28.08.2013 11.09.2013 dp Utbytte Prosafe 2 613,04 11.09.2013 11.09.2013 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -2 613,04 13.11.2013 27.11.2013 dp Utbytte Prosafe 2 613,04 27.11.2013 27.11.2013 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -2 613,04 01.12.2013 10.12.2013 dp Utbytte Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 2 768,00 Ltd. B 10.12.2013 10.12.2013 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -2 768,00 31.01.2014 Balanse ved slutt 0,00 Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) 30.06.2013 Balanse ved start 379 692,18 11.09.2013 11.09.2013 dp Overføring Påløpt utbytte 2 613,04 01.10.2013 04.10.2013 wd Kjøp Group Bruxelles Lambert -80 911,50 03.10.2013 08.10.2013 wd Kjøp Sparebanken Nord-Norge -147 428,85 07.11.2013 12.11.2013 dp Salg Scana Industrier 7 878,52 12.11.2013 15.11.2013 wd Kjøp Norsk Hydro -20 200,00 18.11.2013 21.11.2013 wd Kjøp Austevoll Seafood ASA -42 910,00 18.11.2013 21.11.2013 dp Salg Statoil ASA 42 248,82 19.11.2013 22.11.2013 wd Kjøp SalMar AS -42 892,50 19.11.2013 22.11.2013 dp Salg Statoil ASA 43 576,69 27.11.2013 27.11.2013 dp Overføring Påløpt utbytte 2 613,04 02.12.2013 05.12.2013 dp Salg Gjensidige Forsikring 77 599,02 04.12.2013 06.12.2013 wd Kjøp Hannover Rueck -80 521,87 10.12.2013 10.12.2013 dp Overføring Påløpt utbytte 2 768,00 12.12.2013 17.12.2013 dp Salg Sparebank 1 SR-Bank 373 792,50 20.12.2013 30.12.2013 wd Kjøp Austevoll Seafood ASA -108 531,29 20.12.2013 30.12.2013 wd Kjøp SalMar AS -218 285,00 23.12.2013 02.01.2014 wd Kjøp Prosafe -42 655,15 31.12.2013 31.12.2013 dp Renter Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) 6 881,98 31.01.2014 Balanse ved slutt 155 327,63

Utbytte Balansert Oppstart : 18. august 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 318 188,19 19,68 AKSJER 603 906,94 37,35 EGENKAPITALBEVIS 158 538,26 9,80 OBLIGASJONER 536 374,01 33,17 TOTALT 1 617 007 100.0 AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start 1 609 049,33 1 609 049,33 0,00 Innskudd / Uttak 0,00 0,00 680 000,00 Avkastning i perioden 7 958,07 7 958,07 937 007,40 Markedsverdi 31.01.2014 1 617 007,40 1 617 007,40 1 617 007,40 Avkastning i % 0,49 0,49 183,23 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi feb-13 1 451 144 mar-13 1 476 405 apr-13 1 495 434 mai-13 1 499 596 jun-13 1 463 879 jul-13 1 499 747 aug-13 1 496 402 sep-13 1 509 413 okt-13 1 573 141 nov-13 1 595 368 des-13 1 609 049 jan-14 1 617 007 Markedskommentar januar 2014 Markedet åpnet sterkt ved inngangen til januar, men snudde i midten av måneden og avsluttet med røde tall. Verdensindeksen (MSCI World NR i NOK) falt marginalt med 0,4 %, Oslo Børs fikk en nedgang på 2,4 %, Egenkapitalbevisindeksen (OSEEX) økte imidlertid med 6,2 % og renteindeksen ST1X steg med 0,1 %. Økt usikkerhet om den globale veksten preget finansmarkedene i januar. Dette som følge av svakere enn forventet BNP vekst i Kina, flere skuffende sysselsettingstall fra USA og avmålte nyheter fra amerikansk industri. De siste vekstanslagene fra Europa overrasket imidlertid positivt. Fjoråret var preget av få korreksjoner og god utvikling på verdens børser. Den senere tids markedsuro har ikke endret vårt positive syn på markedene. Det er vår vurdering at porteføljeselskapene er attraktivt priset, både i forhold til underliggende verdier, utbyttekapasitet og inntjening. Starten av resultatsesongen for våre selskaper har vært tilfredsstillende, men hovedtyngden av selskapene vil levere sine resultater senere i kvartalet. Med vennlig hilsen SR-Forvaltning 33,2% 19,7% 9,8% 37,4% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS OBLIGASJONER

BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Balansert? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) 318 188,19 19,68 SUM KONTANTER 318 188,19 19,68 AKSJER Energi Farstad Shipping 185 170,00 129,50 23 957,50 3,21 1,48 Prosafe 717 31,20 41,73 29 920,41 0,60 1,85 Solstad Offshore 188 101,97 115,50 21 714,00 2,71 1,34 Statoil ASA 419 98,47 148,60 62 263,40 6,78 3,85 Sum Energi 137 855,31 8,53 Finansielle tjenester Gjensidige Forsikring 156 35,84 120,30 18 766,80 11,58 1,16 Protector Forsikring ASA 1 208 8,23 24,20 29 233,60 1,20 1,81 Sum Finansielle tjenester 48 000,40 2,97 Telekommunikasjon Telenor 329 52,40 130,20 42 835,80 6,71 2,65 Industri Kongsberg Gruppen 491 22,43 128,50 63 093,50 3,91 3,90 Norsk Hydro 1 410 31,30 28,46 40 128,60 0,75 2,48 Wilh. Wilhelmsen 532 23,00 57,25 30 457,00 5,03 1,88 Sum Industri 133 679,10 8,27 Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA 1 692 28,23 36,20 61 250,40 1,75 3,79 Sparebank Sparebank 1 SR-Bank 838 37,50 60,75 50 928,75 1,54 3,15 SUM AKSJER 474 549,76 29,35 AKSJER. (EUR) Finansielle tjenester Hannover Rueck 34 509,63 499,57 16 985,23 23,96 1,05 SUM AKSJER. (EUR) 16 985,23 1,05 AKSJER. (SEK) Kapitalvarer utland Investor B 319 97,62 203,33 64 862,28 6,96 4,01 Telekommunikasjon Teliasonera 1 020 40,35 46,58 47 509,66 2,79 2,94 SUM AKSJER. (SEK) 112 371,95 6,95 EGENKAPITALBEVIS Sparebanker Sparebanken Midt-Norge 1 546 37,40 58,75 90 827,50 1,76 5,62 1

BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Balansert? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % Sparebanken Nord-Norge 1 835 24,72 36,90 67 710,76 1,23 4,19 Sum Sparebanker 158 538,26 9,80 SUM EGENKAPITALBEVIS 158 538,26 9,80 OBLIGASJONSFOND Rentefond SR-Rente 528,7228 1 005,25 1 014,47 536 374,01 33,17 SUM OBLIGASJONSFOND 536 374,01 33,17 TOTALT 1 617 007,40 100,00 2

SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Balansert zutbybala-bank Bankkonto: 32122058823 VPS-konto: 031809606226 Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler 645 15.07.2013 18.07.2013 SALG 222 NO0010582521 Gjensidige Forsikring 97,7618 21 703,12 0,00 21 703,12 Carnegie ASA 665 03.10.2013 08.10.2013 KJØP 1 392 NO0006000801 Sparebanken Nord-Norge 22,6500 31 528,80 0,00 31 528,80 668 02.12.2013 05.12.2013 SALG 151 NO0010582521 Gjensidige Forsikring 110,6976 16 715,34 0,00 16 715,34 Pareto Securities 669 04.12.2013 06.12.2013 KJØP 34 DE0008402215 Hannover Rueck 509,6321 17 327,49 0,00 17 327,49 Swedbank 670 10.12.2013 13.12.2013 SALG 2 135 NO0006000801 Sparebanken Nord-Norge 34,5000 73 657,50 0,00 73 657,50 First Securities 671 12.12.2013 17.12.2013 SALG 851 NO0010631567 Sparebank 1 SR-Bank 55,5000 47 230,50 0,00 47 230,50 SR Fonds 675 31.12.2013 03.01.2014 KJØP 15,3003 NO0010675309 SR-Rente 1 008,4589 15 429,68 0,00 15 429,68

SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Balansert For perioden: 30.06.2013 til 31.01.2014 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt rente rentefond 30.06.2013 Balanse ved start 0,00 31.12.2013 03.01.2014 dp Renter SR-Rente 15 429,68 31.12.2013 03.01.2014 wd Kjøp SR-Rente -15 429,68 31.01.2014 Balanse ved slutt 0,00 Påløpt utbytte 30.06.2013 Balanse ved start 0,00 28.08.2013 11.09.2013 dp Utbytte Prosafe 638,13 11.09.2013 11.09.2013 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -638,13 13.11.2013 27.11.2013 dp Utbytte Prosafe 638,13 27.11.2013 27.11.2013 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -638,13 01.12.2013 10.12.2013 dp Utbytte Wilh. Wilhelmsen 399,00 10.12.2013 10.12.2013 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -399,00 31.01.2014 Balanse ved slutt 0,00 Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) 30.06.2013 Balanse ved start 198 317,08 15.07.2013 18.07.2013 dp Salg Gjensidige Forsikring 21 703,12 11.09.2013 11.09.2013 dp Overføring Påløpt utbytte 638,13 03.10.2013 08.10.2013 wd Kjøp Sparebanken Nord-Norge -31 528,80 27.11.2013 27.11.2013 dp Overføring Påløpt utbytte 638,13 02.12.2013 05.12.2013 dp Salg Gjensidige Forsikring 16 715,34 04.12.2013 06.12.2013 wd Kjøp Hannover Rueck -17 327,49 10.12.2013 13.12.2013 dp Salg Sparebanken Nord-Norge 73 657,50 10.12.2013 10.12.2013 dp Overføring Påløpt utbytte 399,00 12.12.2013 17.12.2013 dp Salg Sparebank 1 SR-Bank 47 230,50 31.12.2013 31.12.2013 dp Renter Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) 6 911,12 31.01.2014 Balanse ved slutt 317 353,63

Utbytte Forsiktig Oppstart : 25. september 2003. Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 554 181,72 23,44 AKSJER 552 629,11 23,38 EGENKAPITALBEVIS 112 377,65 4,75 OBLIGASJONER 1 144 600,08 48,42 TOTALT 2 363 789 100.0 AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start 2 352 041,04 2 352 041,04 0,00 Innskudd / Uttak 0,00 0,00 1 432 000,00 Avkastning i perioden 11 747,52 11 747,52 931 788,56 Markedsverdi 31.01.2014 2 363 788,56 2 363 788,56 2 363 788,56 Avkastning i % 0,50 0,50 116,62 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi feb-13 2 176 870 mar-13 2 203 999 apr-13 2 224 241 mai-13 2 231 835 jun-13 2 196 753 jul-13 2 231 204 aug-13 2 226 558 sep-13 2 240 428 okt-13 2 313 900 nov-13 2 336 878 des-13 2 352 041 jan-14 2 363 789 Markedskommentar januar 2014 Markedet åpnet sterkt ved inngangen til januar, men snudde i midten av måneden og avsluttet med røde tall. Verdensindeksen (MSCI World NR i NOK) falt marginalt med 0,4 %, Oslo Børs fikk en nedgang på 2,4 %, Egenkapitalbevisindeksen (OSEEX) økte imidlertid med 6,2 % og renteindeksen ST1X steg med 0,1 %. Økt usikkerhet om den globale veksten preget finansmarkedene i januar. Dette som følge av svakere enn forventet BNP vekst i Kina, flere skuffende sysselsettingstall fra USA og avmålte nyheter fra amerikansk industri. De siste vekstanslagene fra Europa overrasket imidlertid positivt. Fjoråret var preget av få korreksjoner og god utvikling på verdens børser. Den senere tids markedsuro har ikke endret vårt positive syn på markedene. Det er vår vurdering at porteføljeselskapene er attraktivt priset, både i forhold til underliggende verdier, utbyttekapasitet og inntjening. Starten av resultatsesongen for våre selskaper har vært tilfredsstillende, men hovedtyngden av selskapene vil levere sine resultater senere i kvartalet. Med vennlig hilsen SR-Forvaltning 23,4% 48,4% 4,8% 23,4% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS OBLIGASJONER

BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Forsiktig? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) 554 181,72 23,44 SUM KONTANTER 554 181,72 23,44 AKSJER Energi Farstad Shipping 233 175,00 129,50 30 173,50 3,21 1,28 Prosafe 515 33,64 41,73 21 490,95 0,60 0,91 Statoil ASA 473 112,95 148,60 70 287,80 6,78 2,97 Sum Energi 121 952,25 5,16 Finansielle tjenester Gjensidige Forsikring 375 41,01 120,30 45 112,50 11,58 1,91 Protector Forsikring ASA 1 196 8,94 24,20 28 943,20 1,20 1,22 Sum Finansielle tjenester 74 055,70 3,13 Telekommunikasjon Telenor 382 49,72 130,20 49 736,40 6,71 2,10 Industri Kongsberg Gruppen 437 22,80 128,50 56 154,50 3,91 2,38 Norsk Hydro 2 090 32,19 28,46 59 481,40 0,75 2,52 Sum Industri 115 635,90 4,89 Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA 1 260 23,12 36,20 45 612,00 1,75 1,93 Sparebank Sparebank 1 SR-Bank 823 36,02 60,75 49 977,00 1,54 2,11 SUM AKSJER 456 969,25 19,33 AKSJER. (EUR) Finansielle tjenester Hannover Rueck 81 509,63 499,57 40 464,81 23,96 1,71 SUM AKSJER. (EUR) 40 464,81 1,71 AKSJER. (SEK) Telekommunikasjon Teliasonera 1 185 40,35 46,58 55 195,05 2,79 2,34 SUM AKSJER. (SEK) 55 195,05 2,34 EGENKAPITALBEVIS Sparebanker Sparebanken Midt-Norge 857 34,17 58,75 50 348,75 1,76 2,13 Sparebanken Nord-Norge 1 681 25,05 36,90 62 028,90 1,23 2,62 Sum Sparebanker 112 377,65 4,75 SUM EGENKAPITALBEVIS 112 377,65 4,75 1

BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Forsiktig? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % OBLIGASJONSFOND Rentefond SR-Rente 1 128,2726 1 005,25 1 014,47 1 144 600,08 48,42 SUM OBLIGASJONSFOND 1 144 600,08 48,42 TOTALT 2 363 788,56 100,00 2

SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Forsiktig zutbyfors-bank Bankkonto: 32132023211 VPS-konto: 031809606879 Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler 597 03.10.2013 08.10.2013 KJØP 1 226 NO0006000801 Sparebanken Nord-Norge 22,6500 27 768,90 0,00 27 768,90 600 02.12.2013 05.12.2013 SALG 366 NO0010582521 Gjensidige Forsikring 110,6976 40 515,32 0,00 40 515,32 Pareto Securities 601 04.12.2013 06.12.2013 KJØP 81 DE0008402215 Hannover Rueck 509,6321 41 280,20 0,00 41 280,20 Swedbank 602 10.12.2013 13.12.2013 SALG 1 817 NO0006000801 Sparebanken Nord-Norge 34,5000 62 686,50 0,00 62 686,50 First Securities 603 10.12.2013 13.12.2013 SALG 943 NO0006390301 Sparebanken Midt-Norge 53,5000 50 450,50 0,00 50 450,50 First Securities 604 12.12.2013 17.12.2013 SALG 849 NO0010631567 Sparebank 1 SR-Bank 55,5000 47 119,50 0,00 47 119,50 SR Fonds 606 31.12.2013 03.01.2014 KJØP 32,6501 NO0010675309 SR-Rente 1 008,4589 32 926,30 0,00 32 926,30

SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Forsiktig For perioden: 30.06.2013 til 31.01.2014 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt rente rentefond 30.06.2013 Balanse ved start 0,00 31.12.2013 03.01.2014 dp Renter SR-Rente 32 926,30 31.12.2013 03.01.2014 wd Kjøp SR-Rente -32 926,30 31.01.2014 Balanse ved slutt 0,00 Påløpt utbytte 30.06.2013 Balanse ved start 0,00 28.08.2013 11.09.2013 dp Utbytte Prosafe 458,35 11.09.2013 11.09.2013 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -458,35 13.11.2013 27.11.2013 dp Utbytte Prosafe 458,35 27.11.2013 27.11.2013 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -458,35 31.01.2014 Balanse ved slutt 0,00 Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) 30.06.2013 Balanse ved start 404 955,51 11.09.2013 11.09.2013 dp Overføring Påløpt utbytte 458,35 03.10.2013 08.10.2013 wd Kjøp Sparebanken Nord-Norge -27 768,90 27.11.2013 27.11.2013 dp Overføring Påløpt utbytte 458,35 02.12.2013 05.12.2013 dp Salg Gjensidige Forsikring 40 515,32 04.12.2013 06.12.2013 wd Kjøp Hannover Rueck -41 280,20 10.12.2013 13.12.2013 dp Salg Sparebanken Nord-Norge 62 686,50 10.12.2013 13.12.2013 dp Salg Sparebanken Midt-Norge 50 450,50 12.12.2013 17.12.2013 dp Salg Sparebank 1 SR-Bank 47 119,50 31.12.2013 31.12.2013 dp Renter Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) 15 133,03 31.01.2014 Balanse ved slutt 552 727,96