2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035)sendt HSØ 28.4.14, oppdatert til styresak. Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF Hensikt Hensikten med denne malen er å gi foretakene/sykehusene en mulighet til en mer utfyllende beskrivelse av leveransen. Det er ikke krav om styrebehandling av kommentarene. Disse skal supplere den tallmessige leveransen. 1. Det skal kommenteres hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og -krav, og hvordan nødvendige tiltak er reflektert i økonomisk langtidsplan. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Foretaket har i 2014 igangsatt tiltak for å redusere ventetiden ved foretaket. Tiltaksplanen er formidlet til styret og til HSØ i oppfølgingsmøter. Tiltakene videreføres i planperioden. Foretaket følger rutiner for at pasienten ikke skal oppleve fristbrudd. Ingen budsjettmessige tiltak. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Foretaket har varierende resultater ved prevalensmålingene. Siste måling var andel infeksjoner høyere enn ønskelig. Foretaket følger Pasientsikkerhetskampanjen. Ingen budsjettmessige tiltak. Foretaket øker kvaliteten på renhold i foretaket ved å kjøpe tjenester fra ISS. Hygienesykepleier vil i løpet av 2014 igangsette tiltak. Disse vil bli videreført i planperioden. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Foretaket skal følge eksisterende rutiner. Ingen budsjettmessige tiltak. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Foretaket skal følge eksisterende rutiner. Ingen budsjettmessige tiltak. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer ØLP dekker foretakets nødvendige investeringsbehov i planperioden, bl.a. finansiering av ny sykehusfløy. 2. Overordnet vurdering av situasjonen i foretaket slik den fremkommer ved utgangen av 2015 og 2018, herunder rammebetingelser, resultat- og aktivitetsutvikling. a. Vesentlige endringer i resultatposter sammenlignet med historisk nivå o Foretaket budsjetterer med positive Årsresultat gjennom hele ØLP perioden. o Renteinntekter reduseres da alle midler er disponert til nytt bygg.
o Rentekostnader øker betydelig fra 2015, etter konvertering av byggelån til ordinært langsiktig lån o Avskrivninger øker betydelig, da nybygg blir aktivert i 2015 o Det er forutsatt i ØLP at Raskere Tilbake videreføres på samme nivå som i 2014. o Økte andre driftskostnader til kjøp av eksterne renholdstjenester som er satt til ISS fra mai 2014. Dette reduserer fast lønn. o SLA IKT øker betydelig o Matomsorg øker o Kostnader i forbindelse med innflytting i ny sykehusfløy første halvår 2015. o Kostnader i forbindelse md flytting av aktivitet fra Askim til nesodden i 2015 o Økning i utgiftsført innkjøp av inventar og MTU o Pensjon er satt til 23,1 % a lønnskostnader. Det er 1 % høyere enn i budsjett 2014 som anbefales brukt, i.h.t. budsjettskriv 2 side 8. Dette er likevel trolig for lavt. Faktisk 2013 var 25,7 % og ØLP 2014-17 24,4 %. En økning i pensjonsandel med 1 %, øker kostnadene med 3,3 mill. o Engangsgevinst på 5,5 mill i 2016, som følge av salg eiendom i Drøbak. o Fra 2016 vil avskrivningene øke betydelig da ny sykehusfløy aktiveres i 2015. o Økte driftskostnader i planperioden for medisiner i følge oversikt fra Sykehusapotekene. o Økte rentekostnader pga. opptak av lån til finansiering av ny sykehusfløy og renteberegning av mellomværende på 67 mill. b. Sammenheng mellom utvikling i aktivitet, bemanning og økonomisk resultat sett i forhold til historisk nivå o Drifte foretaket med full pasientaktivitet i byggeperiode o Antall polikliniske konsultasjoner er økt. o Personell til renhold satt ut eksternt. o Antall ansatte i Regional kompetansetjeneste økes. o Ordinære Driftsresultater i 2015-2018, er lavere enn i ØLP 2014-2017, skyldes forhold nevnt i 2 a. o Jobb smartere og ny effektiv bygningsmasse gjør at aktiviteten kan økes uten å øke kostnadene. o Det er etablert barneenhet, smitteenhet, enhet for overvåkning av medisinske komplikasjoner og enhet for oppfølging av desorienterte eller utagerende pasienter. o Behandlingstilbud til nye pasientgrupper er vurdert. o Aktivitet til forskning, utvikling og fagutvikling er økt. o Foretaket er aktive i utprøving av ny teknologi o Positivt resultat i hele perioden. c. Foretakenes vurdering av budsjettert nivå på innleie av helsepersonell, overtid og ekstrahjelp.
o Ingen vesentlige endringer o Ingen vesentlige endringer d. Andre spesielle utviklingstrekk. o Foretaket har tatt i bruk ny sykehusfløy. o Deler av eksisterende bygningsmasse som ikke tilfredsstiller dagens kvalitetskrav (nivå 3) må fornyes. Foretaket er ferdig med idèfasen vedrørende videreutvikling av bygningsmassen på Nesodden. o Plan for videreutvikling bygningsmasse på Nesodden er laget og vedtatt; Byggetrinn 3. e. Finansielle poster, herunder likviditet og tiltak for å holde denne innenfor gitt driftskredittramme. o Foretaket har igjennom flere år forberedt investering i ny sykehusfløy på Nesodden. Bygget skal finansieres 50 % over drift/salg AM og 50 % fra lån av HSØ RHF. Foretaket er derfor avhengig av positive resultater i hele planperioden for å ha likviditet til dette. o Utgående likviditetsbeholdning 2015 er positiv til tross for store investeringer i nytt bygg i 2015, hvilket skyldes: Foretaket har en positiv kontantstrøm fra drift på 25 mill Låneopptak på 100 mill o Salg av bygningsmassen i Drøbak (melding vil bli gitt til HOD) o Positiv kontantstrøm fra drift på mellom 17-25 mill 2015-2018 3. Foretaket skal redegjøre for hvilke vurderinger som er gjort rundt budsjettering av aktivitet og forventede konsekvenser av videre implementering av Samhandlingsreformen, spesielt hva gjelder etablering av Ø-hjelpstilbud i kommunene. Foretaket øker antall behandlinger med 2,4 % i 2015 og 8 % i perioden i tråd med Budsjettskriv 3. All økningen er lagt til poliklinikk. Det vil si en økning i 2015 på 4,9 % og i perioden på 16,4 %. Dette er i tråd med oppfordring fra HSØ om opptrapping av poliklinisk aktivitet. Foretaket er i 2015 fortsatt i byggefase av ny sykehusfløy som vanskeligjør økning av heldøgnsplasser. Ved å øke poliklinisk aktivitet, som beskrevet over vil DRG inntektene øke 0,1 % i året. Årsaken til den lave veksten er lav DRG uttelling pr konsultasjon. Foretaket mener det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å legge til rette for en forskyvning av behandlingen over til poliklinikk. Foretaket har som mål å gjennomføre et større antall av konsultasjonene som telemedisin via videokonferanse. Dette gjør at pasienten slipper reise med de kostnader og belastning det medfører. Foretaket budsjetterer med lavere DRG vekst enn bestilling i Budsjettskriv 3 da det ikke er realistisk å vri en større andel av rehabiliteringen over til poliklinikk samtidig
som DRG veksten økes. Gjennomsnittlig DRG pr konsultasjon er 0,05 DRG og pr pasient i heldøgn 1,198 DRG. Foretaket leverer i all hovedsak kompleks rehabilitering. Det er derfor ikke lagt opp til overføring av aktiviteten til kommunene i planperioden. Foretaket budsjetterer med 85,5 % KMF. All aktivitet i foretaket er KMF finansiert, men en del heldøgnsopphold når kommunens tak på 4 DRG noe som gjør at KMF for foretaket er ca. 85 %. Foretaket budsjetterer ikke med utskrivningsklare pasienter. Foretaket opplever forutsigbar overføring til kommunen. Foretaket har ikke Ø-hjelps tilbud. 4. Foretaket skal beskrive de vesentligste tiltakene for å oppnå budsjettert resultatutvikling i økonomiplanperioden, og kommentere hvilke vurderinger som er gjort av utviklingen i planlagt ressursdisponering for drift og investeringer. Foretaket vil følge byggeplan i forbindelse med ny sykehusfløy, slik at økonomiske og tidsmessige rammer overholdes Knappe 80 % av foretakets kostnader er personalkostnader. Det er helt vesentlig at det føres nøye kontroll med antall brukte årsverk. Det er ikke gjort vesentlige endringer i ØLP i forhold til ressursdisponering for drift Det er store investeringer i 2015 og 2016, i forbindelse med ny sykehusfløy og restarealer, deretter stabiliserer investeringer seg på et jevnt og høyt nivå Det skal i tillegg beskrives hvordan foretakets investeringsbehov planlegges finansiert Investering i ny sykehusfløy koster anslagsvis 260 mill. I tillegg kommer byggelånsrenter på anslagsvis 3 mill. o Egne midler (130 mill.) o Det forutsettes et lån på ca. 130 mill. med tillegg av byggelånsrenter på 3 mill. Andre investeringer bygg er lagt inn i ØLP. I tillegg kostnadsføres en større andel investeringer/vedlikehold enn tidligere år. Investeringer av MTU ligger i ØLP. 5. Foretaket skal vurdere risiko for oppnåelse av resultatmål, hvilke risikoreduserende tiltak som iverksettes, og hvordan disse følges opp? Risikoområder for måloppnåelse Den nye sykehusfløyen blir tatt i bruk på planlagt tidspunkt o Låser prosjektet, ikke tillatt med endringer o Uavhengig byggeleder bistår i styring av prosjektet. Byggeprosjektet overskrider ikke budsjett o Det er foretatt ekstern risikoanalyse av budsjetterte kostnader o Låser prosjektet, ikke tillatt med endringer o Uavhengig byggeleder bistår i styring av prosjektet. Foretaket leverer avtalt antall DRG o Foretaket har utarbeidet rutiner for å følge opp enheter som ikke leverer DRG som budsjettert. Dette gjøres i månedlige dialogmøter. Dette vil bli videreført i 2015-18. o Spissing av tilbudet og kostnadskontroll slik at SunHF er en attraktiv tjenesteyter for andre HF og kommuner.
Budsjettert bemanning følges o Foretaket har utarbeidet rutiner for å følge opp enheter som overskrider budsjett på bemanning. Dette gjøres i månedlige dialogmøter. Dette vil bli videreført i 2015-18. Finansieringssystemet for rehabilitering o Foretaket er bidragsyter til utarbeidelse av god løsning for finansiering av rehabilitering. Pensjonskostnader o Foretaket har lagt inn andel pensjonskost av totale lønnskost på 23,1 %. Det er 1% høyere en andel pensjonskost i budsjett 2014. Likevel frykter foretaket økte kostnader. o Øker andel pensjonskost med 1% til 24,1%, øker kosten med 3,3 mill. 6. Foretaket skal omtale sitt kartlagte og prioriterte investeringsbehov innenfor bygg og eiendom, og hvordan foretaket vil arbeide for å sikre gjennomføring av nødvendige investeringer i perioden. Har foretaket utarbeidet vedlikeholdsplaner for bygg og hvordan er disse reflektert i økonomisk langtidsplan? Vedlikeholdsplaner for bygg og planer for nye investeringer, er godt reflektert i økonomisk langtidsplan. Foretaket planlegger å rehabilitere eksisterende bygningsmasse med 10 mill i 2015 Løpende utgiftsført vedlikehold er satt til 3 mill pr år Er vedlikeholdsplanene styregodkjent? Blir behandlet i ØLP 15. mai 2014. Dersom det er avvik mellom budsjettert vedlikehold og behovet for vedlikehold for å oppnå definert tilstandsklasse for byggene, bes foretaket gi en kort redegjørelse for hvordan et slikt avvik er planlagt lukket. Vedlikeholdsplaner for bygg og planer for nye investeringer, er godt reflektert i økonomisk langtidsplan og det er små avvik som må lukkes. Det løftet som gjøres i vedlikehold og utskifting på eksisterende bygg i 2014, 2015 og 2016, vil bringe det meste av bygningsmassen til et høyere nivå 7. Foretaket skal omtale sitt kartlagte og prioriterte investeringsbehov innenfor medisinskteknisk utstyr (MTU), og hvordan foretaket vil arbeide for å sikre et økonomisk handlingsrom for nødvendige investeringer i perioden. Har foretaket erstatningsplaner for MTU, og hvordan er disse reflektert i økonomisk langtidsplan? Foretaket har gjennom 2011/12 kartlagt alt av MTU og lagt inn i eget fagsystem i forhold til alder og tilstand. Utskiftning av utstyr er planlagt på bakgrunn av kartleggingen. Foretaket følger rutine for årlig rullering av planen ved at avdelinger melder inn behov som deretter prioriteres. Innen rehabilitering er mye av utstyret som brukes i behandlingen ikke klassifisert som MTU. Mer korrekt klassifisering vil redusere investering i MTU og øke investeringer i inventar/annet. Dette er reflektert i ØLP. Hvilke planer har foretaket etablert for å sikre tilstrekkelig nivå og kapasitet på MTU? Ovennevnte rutine brukes som planleggingsverktøy for å gjøre prioriteringer for utskifting av MTU. Samtidig følges den teknologiske utviklingen nøye,
vedrørende nye behandlingshjelpemidler, som foretaket kan ta i bruk for å øke kvalitet på pasientbehandling. Dersom det er avvik mellom budsjettert investeringsnivå og behovet for investeringer, bes foretaket gi en kort redegjørelse for hvordan et slikt avvik er planlagt lukket. Plan for erstatning og investering av MTU er godt reflektert i økonomisk langtidsplan. 8. På grunnlag av foretakets vurderinger av nødvendig investeringsnivå, hva mener foretaket selv at er nødvendig resultatnivå i eget foretak, og hvordan vurderes muligheten for å oppnå dette? Foretaket mener nødvendig investeringsnivå er lagt til grunn i utarbeidelsen av langtidsplan 2015-18. Budsjetterte resultat er realistiske og kontantstrømmen er god. 9. Foretaket bes å opplyse om nivået på lokale IKT lån er avklart med Sykehuspartner. Foretaket forventer ikke vekst i IKT lån utover eksisterende IKT lån 10. Foretaket bes å omtale eventuelle budsjetterte salg i planperioden. Foretaket planlegger å selge bygningsmassen i Drøbak i 2016. Midlene skal inngå som del av finansieringen av ny sykehusfløy. Godkjenning fra HOD vil søkes i god tid. 11. Foretaket skal opplyse om hvordan kravet til styrebehandling av økonomisk langtidsplan er ivaretatt. ØLP styrebehandles 15. mai 2014.