investeringsregime HMN

Transkript

1 investeringsregime HMN

2 Finansieringsmodellen Magnussen-modellen Finansieringsmodellen skal gi en inntektsfordeling til HF-ene som reflekterer likhet i tilbudet av tjenester uavhengig av hvor vi bor. Dette betyr at forbruksnivået vårt skal avspeile behovet i et HF-område Behovsindeksene i Magnussen- modellen ivaretar dette forholdet Finansieringsmodellen skal også ta hensyn til at HF-ene i HMN har ulike funksjoner og oppgaver og noe ulike rammebetingelser i bostedsområdene Dette betyr at det i inntektsfordelingen skal aksepteres forskjeller i kostnadsnivå mellom HF-ene. Forskjellene representeres ved en kostnadsindeks Dette krever en justering for interne pasientstrømmer Dette krever at en liten andel av inntektsfordelingen fordeles utenom modellen (særfinansiering)

3 Styring og finansiering av kapital i Helse Midt-Norge Fordeling av inntekter Etter gjeldende inntektsmodell Magnussen-modellen og særfinansiering Fordeling av likviditet til investeringer Regional styring og prioritetering av større investeringer. Styret i RHF prioriterer større investeringsprosjekter. RHF-styret vedtar investeringsrammen det enkelte år. Likviditet fra RHF til HF knyttet til investeringer fordeles i forhold til vedtak i RHF-styret knyttet til investeringsbudsjett det enkelte år Dette medfører at det er forskjell mellom inntekt og likviditet som fordeles til HF Avvik mellom inntekt og likviditet håndteres ved å sette opp fordring/gjeld mellom HF og RHF. Det er pr i dag ikke renteberegninger knyttet til disse interne lånene. I tillegg til intern likviditet kan HMN få lån til store investeringsprosjekter. Lån bevilges av Stortinget til konkrete prosjekter. Maks låneramme er 50 % av investeringen. Likviditet til investeringer ut over dette kan HF generere gjennom overskudd og salg av anleggsmidler 3

4 Litt mer om investeringsregimet i HMN 1) Formål investeringsregime Sikre regional styring og prioritering av investeringene Fastsette total investeringsramme Føringer for Investeringer fastsettes i langtidsbudsjett. Endelige investeringsrammer det enkelte år fastsettes i ordinært investeringsbudsjett HMN har de senere år budsjettert med overskudd for å generere likviditet til investeringer Fordeling investeringsramme mellom HF HMN fordeler investeringsrammen etter prioriterte større prosjekt. I tillegg fordeles ramme til MTU, IKT, HMS, mv

5 Litt mer om investeringsregimet i HMN 2) Fordeling av likviditet i foretaksgruppen Grunnlag i inntektsfordeling og tildelt investeringsramme. Avvik mellom inntekt og likviditet til HF. Mellomværende føres som fordring/gjeld på RHF. Styring av likviditet mot investeringer sentral håndtering av likviditet til investeringer vedtatt det enkelte år. Konsernbestemmelser for investeringer Krav til beslutningsgrunnlag Krav til investeringsanalyser. Følger opp nasjonale krav til utredning. Investeringer over 30 mill eller av regional betydning skal styrebehandles av RHF. For øvrig nasjonale krav.

6 LTP-LTB Gjennom arbeid med langtidsplan og langtidsbudsjett er det fokus på sammenheng mellom drift, likviditet og investeringer. Følgende prinsipp er vedtatt for LTP-LTB , jf sak 21/12: Styret i Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at årsresultat og investeringer samlet må ligge på et nivå som styrker foretaksgruppens egenkapital og som tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av driftskreditt. Spesielle utfordringer; hvordan skaffe likviditet til investeringer når lånerammer er svært begrenset Lån bevilges av Stortinget til konkrete prosjekter HMN planlegger derfor med overskudd i årene framover får å bygge opp likviditet til større investeringsprosjekter regionen,.

7 Bærekraftig drift økonomisk handlingsrom Resultat Årsresultat i hvert år i langtidsperioden estimeres Investeringsramme Tilgjengelig likviditet fra drift og finansiering Investeringer Igangsatte investeringer i bygg, MTU, IKT, KLP Økonomisk handlingsrom = Investeringsrammer - investeringsplaner Opparbeide likviditet til framtidige investeringer

8 Det forutsettes at HF innefor rammen dekker alle kostnader uavhengig av om dette er knyttet til kapital eller andre innsatsfaktorer 30 % av rentekostnaden på langsiktig lån i HF finansieres særskilt gjennom særfinansieringen.