HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Transkript

1 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar følgende resultatkrav for foretaksgruppen: (Tall i tusen) STO HMR HNT APO RHF HMN Resultatkrav Styret vedtar et investeringsbudsjett for foretaksgruppen i 2015 i henhold til tabell: Investeringer (tall i tusen kr) 2015 Nye St Olavs Hospital Investeringer bygg IKT investeringer MTU Sykehusapoteket, 3 ARX roboter EK-innskudd KLP Tiltak ved Molde Sjukehus Felleseide selskaper Prehospitale tjenester Sum Styret ber om at helseforetakene avdekker alle risikoområder for å nå resultatkravet og sørge for at det er satt i verk tiltak i tilstrekkelig omfang, med god kvalitet og med tydelig ansvarlig leder på laveste nivå. Stjørdal Daniel Haga Adm dir 1

2 SAKSUTREDNING: GJELDENDE FORUTSETNINGER Prop. 1 S Tillegg ( ) Sak 74/14 Inntektsfordeling og aktivitet 2015 Prop. 1 S ( ) Styresak 46/14 Langtidsplan og budsjett Styresak 20/14 Langtidsplan og budsjett Prinsipper og forutsetninger Vedlegg Vedlegg 1: Konsolidert resultatregnskap 2015 for HMN HELHETLIG DRØFTING 1 Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 20/14 Langtidsplan og budsjett Prinsipper og forutsetninger sentrale prinsippene og føringer for utarbeidelsen av langtidsplan og budsjett for perioden. Styret fastholdt at nytt sykehus i Møre og Romsdal har første prioritet og at det i langtidsperioden skal reserveres midler til nødvendig finansiering. Styret understreket behovet for utvikling og vedlikehold av foretaksgruppens totale bygningsmasse. Samtidig vektla styret behovet for en bærekraftig økonomi og tilstrekkelige investeringer i IKT og medisinteknisk utstyr. I sak 46/14 Langtidsplan og -budsjett la styret til grunn at Helse Midt-Norge skal ha en bærekraftig drift i alle foretak og en innretning av virksomheten som oppfyller målsettingene i Strategi Videre ble det lagt til grunn behov for årlig forbedringsarbeid med fokus på omstilling, innovasjon i interne arbeidsprosesser og reduksjon av kostnader. Det er lagt til grunn at årsresultat og investeringer samlet må ligge på et nivå som styrker foretaksgruppens samlede likviditet. I langtidsbudsjett ble det lagt til grunn en plan for investeringer i 2015 på 696 millioner kroner. I forslag til resultat- og investeringsbudsjett 2015 er planlagte investeringer totalt 763 mill. kr, jf. omtale i kapittel 5. 2 Resultatbudsjett 2015 I statsbudsjett for 2015 er kravet om at regionale helseforetak skal gå i økonomisk balanse videreført. Samlet ressursbruk til drift og investeringer samt bruk av driftskreditt skal holdes innenfor vedtatte rammer. For å kunne gjennomføre planlagte investeringer samt spare til fremtidige investeringer er det behov for å skaffe likviditet gjennom overskudd. Samtlige HF omtaler 2015 som et krevende budsjett, hvor blant annet betydelig vekst i aktiviteten uten tilsvarende økning i kostnadene legger forutsetninger om økt produktivitet. Betydelige tiltak er innarbeidet i budsjettene, og det gjenstår arbeid med konkretisering slik at gjennomføring kan følges opp. Budsjett for 2015 er stramt, og forutsetter en tett oppfølging både internt i foretakene og fra det regionale foretaket. Som det fremgår av tabell 2.1 nedenfor har Helse Midt-Norge for 2015 budsjettert med driftsinntekter på 20,7 mrd. kr og totale driftskostnader på 20,2 mrd. kr, som gir et positivt 2

3 driftsresultat på 0,48 mrd. kr. Et negativt finansresultat på 97 mill. kr gir et budsjettert årsresultat for 2014 på 380 mill. kr for foretaks-gruppen samlet. Det vises til vedlegg for detaljer omkring inntekter og kostnader i budsjett Det tas forbehold om at det kan bli mindre endringer i budsjettene som følge av at effekten av ny DRG-grupper for 2015 ikke er klar, samt justeringer av foretakenes planlagte DRG-aktivitet. Tabell 2.1 Resultatbudsjett 2015 HMN Resultatbudsjett Budsjett Konsolidert 2015 Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Årsresultat Resultatkrav 2015 I sak 74/14 Inntektsfordeling og aktivitet 2015 i Helse Midt-Norge ble det vedtatt et resultatkrav på 340 mill. kr for foretaksgruppen samlet. I resultatkravet til foretakene er det lagt til grunn at det enkelte foretak genererer et overskudd som dekker behov for løpende investeringer innenfor medisinskteknisk utstyr (MTU) og mindre bygningsmessige investeringer, herunder HMS og diverse pålegg. I tillegg er resultatkravene til foretakene justert i den grad de har over- eller underdekning på kompensasjon for økte pensjonskostnader i Resultatkravet for foretaksgruppen samlet foreslåes økt med 40 mill. kr til samlet 380 mill. kr i forhold til vedtatt resultatkrav i sak 74/14. Det skyldes at St. Olav har økt sitt budsjetterte overskudd med 40 mill. kr utover vedtatt resultatkrav for å kunne investere 10 mill. mer i 2015 og spare 30 mill. kr til egenfinansiering av nytt akuttbygg psykiatri på Østmarka. Tabell 3.1 Resultat pr foretak 2015 (Tall i tusen) STO HMR HNT APO RHF HMN Resultatkrav Handlingsrom Foretaksgruppen står foran store investeringer i årene fremover. Gjeldende investeringsregime forutsetter at foretaksgruppen på egen hånd er i stand til å generere likviditet fra drift for helt eller delvis å finansiere investeringene. Det er derfor avgjørende å kunne opparbeide tilstrekkelig likviditet i forkant. Gjeldende langtidsbudsjett og pågående investeringer stiller store krav til overskudd for å sikre tilstrekkelig likviditet. For å kunne gjennomføre vedtatte og fremtidige investeringer er overskudd for foretaksgruppen samlet på kr 380 mill. i 2015, jf kap 3. Det er beregnet at vi for 2015 har tilgjengelig likviditet på 1,458 mrd. kr til finansiering av investeringer samt avsetning til fremtidige investeringer, jf tabell 4.1 nedenfor. 3

4 Tabell 4.1 Beregnet tilgjengelig likviditet (tall i 1000) Resultat og Beregnet investeringsramme (kontantstrøm) investeringsbudsjett 2015 Endring fra Årsresultat Avskrivninger/nedskrivninger Innteksført investeringstilskudd Kontantstrøm fra drift /- Oppsparte midler, tidligere resultatavvik (Likviditetseffekt) Avvik benyttet investeringsramme forrige år Opptak nye lån Avdrag lån Pålagt nedbetaling av driftskreditt/sparing HF Salg av anleggsmidler 0 0 Likviditet fra finansiering Investeringsramme I tabellen er det lagt til grunn at likviditetseffekt knyttet til foreløpig resultat for 2014 blir i tråd med budsjett 2014 og det gir høyere sparing enn forutsatt i gjeldende langtidsbudsjett. I beregnet handlingsrom ligger også vedtatte investeringer som er forskjøvet fra investeringsbudsjett tidligere år. Dette utgjør 109,9 mill. kr. Beregnet handlingsrom forutsetter også et samlet årsresultat for 2015 i tråd med budsjett. Sett i forhold til den krevende budsjettsituasjonen i foretakene kreves det fortsatt tett oppfølging i Investeringer Forslag til nye investeringer i 2015 på 653 mill. kr er 43 mill. lavere enn det som ble lagt til grunn i LTB I tillegg kommer overførte midler knyttet til forsinkelser og ubenyttede investeringsmidler fra tidligere år med om lag 109,9 mill. kr. Forslag til investeringsbudsjett for HMN samlet er på 762,9 mill. kr og vises samlet og fordelt pr foretak i tabellen under. Tabell 5.1: Planlagte investeringer 2015 samlet og fordelt pr foretak (tall i 1000) Investeringer 2015 STO HMR HNT APO HEMIT RHF HMN Nye St Olavs Hospital Investeringer bygg IKT investeringer MTU Sykehusapoteket, 3 ARX roboter EK-innskudd KLP Tiltak ved Molde Sjukehus Felleseide selskaper Prehospitale tjenester Sum investeringsplaner Bygg/HMS Investeringer til bygg er økt fra 100 mill. kr i siste langtidsplan til totalt 126,7 mill. kr når en inkluderer 25 mill. til tiltak ved Molde sjukehus. Økningen skyldes omdisponering av 15 mill. fra MTU til bygg i Helse Nord-Trøndelag og forsinkelse i byggprosjekter på henholdsvis 10 mill. i Helse Møre og Romsdal og 1,5 mill. i Sykehusapotekene. 6 mill. kr i ENØK-midler overføres til Sykehusapotekene for pålagt ombygging av produksjonsrom ved apotek i Molde og Ålesund. 4

5 Resterende ENØK-midler på 4 mill. kr som holdes tilbake på RHF vil fordeles på foretakene ut fra tiltaksplaner. Tiltak ved Molde Sjukehus Tiltak ved Molde sykehus er i tråd med siste langtidsplan og er knyttet til pålegg om oppgradering brannsikkerhet fra Molde kommune, og tiltak med utbedring av inneklima etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Tiltakene er beregnet til 25 mill. kroner i Nye St. Olavs Hospital 56 mill. kr til nye St. Olavs Hospital for 2015 er en overføring av ubenyttede investeringsmidler fra 2014 og gjelder kostnader til avvikling, utstyr og garantier. IKT Investeringsbudsjett for 2015 er økt med 42,4 mill. kr i forhold til siste langtidsplan. Økningen skyldes en overføring av ubenyttede midler fra 2014 på 22 mill. kr for HMN-LØ, og 20,4. mill for andre prosjekter. Det gir 221,4 mill. kr til finansiering av investeringer i 2015 hvorav 39 mill. kr gjelder nødvendig skifte av pc og arbeidsstasjoner, 70 mill. kr til øvrig IKT infrastruktur, og 70 mill. kr til videreføring av og nye prosjekter. Medisin Teknisk Utstyr (MTU) Det er lagt til grunn en investeringsramme på 265 mill. kr. Av totalt 265 mill. er det forutsatt at 40 mill. kr benyttes til større og foretaksovergripende investeringer. I 2015 går 20 mill. av disse til utskifting av strålemaskin ved Ålesund Sykehus. I tillegg er det prioritert 15 mill. kroner av regionale midler til ny MR i HNT. Resterende 5 mill. kr holdes tilbake på RHF til et nasjonalt prosjekt forvaltning, drift og vedlikehold. Egenkapitalinnskudd Kommunal Landspensjonskasse Det forventes at egenkapitalinnskudd til KLP blir 45 mill. kr i Prehospitale tjenester I tråd med gjeldene langtidsplan er det lagt inn reinvestering av 27 brukte ambulansebiler i 2015 for til sammen 32 mill. kroner. Sykehusapotekene Det overføres 1,5 mill. kroner i investeringsmidler fra 2014 til 2015 knyttet til ombygging av Sykehusapoteket i Trondheim for å gi en mer effektiv leveranse av legemidler til sykehuset. Det foreslås innvilget investeringsramme på 6 mill. kroner til pålagt ombygging produksjonsrom ved apotek i Molde og Ålesund. Dette finansieres av ENØK-midlene på RHF, totalt 10 mill. kr. I tillegg foreslås innvilget til sammen 7 mill. kroner til investering og installasjon av legemiddel robot (ARX) ved apotekene i Levanger, Molde og Ålesund. Redusert ressursbruk til varehåndtering (fylling, telling og plukking) gir investeringen en estimert årlig besparelse på 0,8 mill. som realiseres først ved naturlig avgang. Investeringen gir også økt kvalitet og sikkerhet gjennom riktig legemiddelbruk og riktig temperatur på legemiddel. Bedre ergonomi for ansatte, effektiv arealutnyttelse og bedre kontroll over lagerbeholdning er effekter som kommer i tillegg. 5

6 6 Sparing fremtidige investeringer Forutsatt beregnet investeringsramme og foreslått investeringsbudsjett vil foretaksgruppen opparbeide seg et handlingsrom for fremtidige større investeringer på om lag 695 mill. kr hvorav 30 mill. kr er St. Olav sin planlagte sparing i 2015 til nytt akuttbygg psykiatri på Østmarka, se tabell under. Øvrig forventet overskuddslikviditet ved utgangen av 2015, på til sammen 665 mill. kr, planlegges brukt til større fremtidige investeringer. Tabell 6.1: Overskuddslikviditet - Sparing for fremtidige større investeringer (tall i 1000) Resultat og investeringsbudsjett 2015 Endring fra Beregnet tilgjengelig likviditet Investeringsplaner Akkumulert overskuddslikviditet pr Inngående beholding sparing Sparing nytt akuttbygg Østmarka Overskuddslikviditet - til sparing i 2015: Pålagt nedbetaling driftskreditt/sparing HF i Sum overskuddslikv. og pålagt nedbetaling driftskreditt/sparing HF I tabellen 6.1 som viser overskuddslikviditet for 2015 som følge av forslag til resultat og investeringsbudsjett for 2015 er tilsvarende tall fra siste langtidsplan tatt med for å vise endringer. Forslag til resultat og investeringsbudsjett for 2015 reduserer sparing i 2015 til fremtidige større regionale investeringer med 37,4 mill. kr i forhold til siste langtidsplan men er i tråd med premisser lagt i sak 74/14 Inntektsfordeling og aktivitet Administrerende direktørs vurdering I forhold til langsiktige mål om gjennomføring av større investeringer er det sentralt at vi sparer den likviditeten som er mulig. Administrerende direktør anbefaler derfor at differansen mellom tilgjengelig likviditet og fremlagt investeringsplan avsettes med referanse til større investeringer som skal gjennomføres i tiden fremover. 6