Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Transkript

1 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan for Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre nødvendige omprioriteringer innenfor revidert investeringsplan 2012.

2 Innledning Det vises innledningsvis til styresak 131/11 B hvor budsjett 2012 ble vedtatt. I henhold til sin investeringsevne må redusere sitt investeringsnivå med 35 mill kroner i Dette med bakgrunn i at ikke oppnådde resultatkravet i I denne saken presenteres forslag til revidert investeringsbudsjett for Det er tidligere vedtatt 5-årig investeringsplan som er lagt til grunn for utarbeidelsen av detaljene for det reviderte investeringsbudsjettet i Detaljeringen og finansieringen fremover i tid i årene etter 2012 er ikke utført nå i revideringen av investeringsbudsjett Foretaket vil våren 2012 arbeide med rullering av 5-årig investeringsplan for perioden og administrerende direktør vil framlegge styresak om dette i styremøte Investeringsforslaget er som tidligere delt inn i kategoriene nybygg, medisinteknisk utstyr (MTU), og andre investeringer. Opprinnelig finansieringsplan styresak 131/11 B Kontantstrøm til å dekke investeringar: Beløp i heile tusen kroner Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget Avskriving Nedskriving anleggsmidlar = Kontantstrøm fra driften Resultatavvik Opptak av nye lån Opptak av ekstra lån Avdrag lån Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT Salg av anleggsmidler Gaver /- annet Finansieringsgrunnlag investeringar mill til BUPA er lagt i 2010, ble utbetalt i 2007 Beløp i heile tusen kroner Nybygg Medisinteknisk utstyr Anna Sum investeringer Korrigert i invest for MTU og Anna for 2014, 2015 og litt i 2012 Avvik mellom investeringsplanar og finansielt grunnlag ( ) (988) (37 906) Overføring av "rest-likviditet" til året etter Korrigert avvik mellom investeringsplanar og finansiering Tatt i betrakting de endrede forutsetninger som inntraff i slutten av 2011, herunder et negativt resultatavvik på 35 mill mot budsjett, må gjøre nødvendige endringer i investeringsbudsjettet for Videre er også det reelle forbruket i 2011 på flerårige investeringsprosjekter kjent, og oppdaterte tall for hvor mye ubrukt likviditet som overføres inn i 2011 er også hensyntatt i foreliggende forslag til styret. Nedenfor er det laget en oppdatert kontantstrømsoppstilling som viser forslag til finansiering av investeringer i 2012, og som hensyntar de endrede forutsetningene.

3 Revidert finansieringsplan 2012 Kontantstrøm til å dekke investeringar: Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget Avskriving Nedskriving anleggsmidlar = Kontantstrøm fra driften Resultatavvik Opptak av nye lån Avdrag lån Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT Salg av anleggsmidler Gaver +/- annet Finansieringsgrunnlag investeringar Nybygg Medisinteknisk utstyr Anna Sum investeringer Avvik mellom investeringsplanar og finansielt grunnlag ( ) Overføring av "rest-likviditet" til året etter Korrigert avvik mellom investeringsplanar og finansiering De nye forutsetningene som er hensyntatt er: Nedskriving anleggsmidler på 1,5 mill Resultatavvik på -35,0 mill i forhold til vedtatt resultat Helse Vest RHF vedtok i styremøte i februar å innvilge økte internt lån til med 40 mill, dette gir totalt et internt lån på 90 mill i 2012 Oppdaterte beregninger av rest-likviditet overført fra 2011 Oppdaterte anslag for hvor mye som etter en realistisk tidsplan kan utføres i 2012 på de flerårige prosjektene Oppdatert investeringsbudsjett for MTU som hensyntar at en tredjedel av kostnaden kommer etter leveranse og verifisering. Dette gjør at deler av kostnaden for PCI-utstyr kommer i 2013 Revidert finansieringsgrunnlag investeringer for 2012 vil være på 258,8 mill, med en negativ endring på 33,5 mill. I forhold til styresak 131/11 B er det nå i revidert investeringsbudsjett 2012 tatt hensyn til at det overføres 38 mill mer til 2012 av restlikviditet enn antatt i desember 2011 mill.

4 Revidert investeringsbudsjett 2012 foreslås da som følger: Spesifikasjon av investeringar Bygg: BUPA Stavanger DPS MOBA ny etasje Kardiologisk intervensjon SUM Bygg MTU-utstyr: Enkeltutstyr 5 mill og større: Strålemaskin Opr.Bord / Anest.App. / Respirator / Opr.Lamper CT-akutt PCI-lab2 (angio) Skjelettlab 7/8/ Dagkirurgi PCI-lab1 (angio) Mobile C/G-buer Utstyr mindre enn 5 mill : Forskning / Ny teknologi Kjøp under 5 mill - Divisjon Kirurgisk Kjøp under 5 mill - Divisjon Medisinsk Kjøp under 5 mill - Divisjon Medisinsk Service-MTU Kjøp under 5 mill - Divisjon Kvinne-barn Kjøp under 5 mill - Dalane DMS 200 Kjøp under 5 mill - Felles SUS Reduksjon/ Økning SUM MTU Annet Lovpålagt / HMS Ombygging/bygging for MTU Ambulansar & biler m.m Følgekostnader IKT 500 Vest bygg utskifting av heiser 2400 Reduskjon / økning SUM annet SUM investeringar Oppsummert investeringer Det er den finansielle evne som avgjør investeringsnivået i foretaket. har fått innvilget et internt lån fra Helse Vest RHF på 90 mill. Dette bidrar til at har finansiell evne til å gjennomføre revidert investeringsbudsjett I foreliggende forslag er det satt inn oppdaterte, realistiske tall for forbruk på flerårige prosjekter, oppdaterte tall for overført rest-likviditet fra 2011 og tatt hensyn til resultatavviket i 2011 på 35 mill. Nedtaket på 35 mill kroner i revidert investeringsbudsjett er gjort på følgende måte: 2 PCI laboratorier er redusert fra 40 mill til 28 mill 12 mill kommer først til betaling i 2013, i tråd med foretakets prinsipp for hvordan dette skal føres. Utstyret vil bli levert sent i 2012 etter at de korresponderende bygningsmessige arbeidene er utført. Antatt forbruk på Stavanger DPS blir redusert med 13 mill i år samsvarende med det man maksimalt kan regne med å klare å få gjort av investeringer i prosjektet i Dette på bakgrunn av forventet tidsplan og fordi prosjektet fikk overført 15,8 mill til bruk i 2012 som stod ubrukt fra Totalkostnaden i prosjektet er uendret og de 13 millionene som reduseres i 2012 blir overført til Nødnett blir i sin helhet overført til 2013, da signalet er at sentral fremdrift i prosjektet ikke utløser investeringsbehov i Det vil bli overført 10 mill til Med den foreslåtte reviderte investeringsplanen for 2012 kan alle vedtatt byggeprosjekter gå videre i henhold til plan. Det er viktig at byggeprosjektene går videre med fullt tempo, samtidig som to laboratorier for kardiologisk intervensjon kommer på plass så raskt som praktisk mulig. MTU-investeringene og andre investeringer gjennomføres i tråd med styrets tidligere vedtak i sak 131/11 B.

5 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan for Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre nødvendige omprioriteringer innenfor revidert investeringsplan 2012