2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

Transkript

1 STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet er knyttet til kostnader til IKT prosjekter, flytting, dobbel drift og opplæring. Det forutsettes en aktivitetsvekst også i Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar følgende mål for 2015: a. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. b. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. c. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. d. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. 3. Styret er kjent med at det er knyttet betydelig risiko til aktivitetsnivå og pukkelkostnader i det fremlagte budsjettet. 4. Styret legger til grunn at budsjettet er i tråd med nasjonale føringer og at overordnede prioriteringer fra Helse Sør Øst RHF er ivaretatt. Fredrikstad, den Just Ebbesen administrerende direktør Vedlegg: 1. Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte i SØ 10. desember Investeringskalkyle og økonomisk bæreevne nytt østfoldsykehus (utsendt tidligere)

2 Styremøte Side 2 av 8 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet er knyttet til kostnader til IKT prosjekter, flytting, dobbel drift og opplæring. Budsjettet forutsetter at aktivitetsnivået økes samtidig som det gjennomføres flytting til Kalnes og opplæring i nye IKTsystemer. Administrasjonen i Helse Sør Øst (HSØ) er kjent med og har akseptert den risiko som foreligger i det budsjettet som legges frem for styret. Administrerende direktør ber styret slutte seg til mål for 2015 og de føringer som er lagt til grunn for budsjett Faktabeskrivelse Saken bygger på muntlig orientering om budsjett 2015 som ble gitt i styremøte 17. november 2014 samt sak nr i HSØ (Budsjett 2015 fordeling av midler til drift og investering). Hovedmålene vil konkretiseres ytterligere gjennom styrebehandling av bestillings og oppdragsdokumentet fra HSØ for Bestillings og oppdragsdokumentet vil bli behandlet i egen styresak så snart dette foreligger. Utfordringsbildet 2014 har vært et år med mye aktivitet knyttet til forberedelse av flytting til Kalnes og IKTprosjekter og SØ har finansiert betydelige kostnader knyttet til disse områdene i I budsjettet for 2014 var det avsatt 140 mill. kroner for å dekke disse kostnadene. For 2015 er det beregnet et behov for ca. 260 mill. kroner til å dekke nødvendige planlagte IKT mottaksprosjekter, flytteaktiviteter, opplæring og dobbel drift. I plan for SØ2015 er det lagt inn en forutsetning om kostnadsreduksjoner tilsvarende 180 mill. kroner i perioden frem til innen utgangen av Det var ikke forutsatt nye innsparingstiltak i Mål I sak i HSØ vedrørende budsjett 2015 legges til grunn at plan for strategisk utvikling gjøres gjeldende for og at dette gjøres forpliktende for helseforetakene i foretaksmøte i januar/februar Vedtatte mål for perioden er videreført, det vil si: Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet

3 Styremøte Side 3 av 8 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Mål og styringsparametere vil bli ytterligere konkretisert i oppdrag og bestilling for 2015 fra HSØ. Dette dokumentet vil bli fremlagt til styret for behandling i februar Budsjett 2015 Aktivitet I forslag til statsbudsjett for 2015 legges det opp til en vekst i det generelle aktivitetsnivået for spesialisthelsetjenesten på 2,15 %. Av dette er 0,15 % knyttet til ordningen med fritt behandlingsvalg. En vekst på 2 % er noe lavere enn veksten i statsbudsjettene de senere år, og lavere enn det som ble lagt til grunn som en planforutsetning for 2015 i økonomisk langtidsplan I 2015 avvikles systemet med at det skal budsjetteres innenfor et øvre tak på et antall DRG poeng for helseregionene. Ved å gå bort fra dagens system med aktivitetstak, legges det til rette for at sykehusene kan bedre tilgjengeligheten ved å budsjettere med økt aktivitet der det er kapasitet og økonomi til dette, gitt at gjeldende styringsmål, herunder kravet om sterkere vekst innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) og psykisk helsevern, er oppfylt. Refusjonssatsen innen innsatsstyrt finansiering (ISF) er fortsatt 50 %, dvs. at det refunderes 50 % av beregnet gjennomsnittskostnad ved behandlingen innen somatikk. Poliklinisk aktivitet innen TSB, psykisk helsevern og laboratorie og røntgenvirksomhet kan økes med 6 % ut over nivået i Plantall for somatisk virksomhet i SØ for 2015 målt i DRG poeng er følgende: Somatikk DRG poeng innlagte DRG poeng dagpasienter DRG poeng poliklinikk DRG poeng biologiske legemidler Sum DRG poeng Målt i pasientbehandling utgjør dette: Somatikk Antall pasienter døgnbehandling Antall liggedøgn Dagbehandling Poliklinikk

4 Styremøte Side 4 av 8 I plantallene for 2015 er det tatt høyde for effekt av endrede kostnadsvekter fra 2015 samt en generell økt indeks. Aktivitetstallene er ikke justert for bortfall av aktivitet som følge av opplæring og flytting til Kalnes. Dette er en forutsetning som er lagt i samråd med administrasjonen i HSØ. Plantallene er basert på innspill fra alle berørte avdelinger. Innen psykisk helsevern og TSB er det gitt føringer om fortsatt vekst i behandlingsaktivitet og det er lagt til grunn en større vekst innen poliklinisk behandling enn døgnbehandling. Plantall for 2015 er lagt inn i tråd med føringer fra statsbudsjettet. Dette vil si en vekst på 6 % på polikliniske konsultasjoner. Dette gir følgende plantall for 2015 innen psykisk helsevern og TSB: Psykisk helsevern og TSB VOP Antall pasienter døgnbehandling Antall liggedøgn Dagbehandling Poliklinikk BUP Anall pasienter døgnbehandling Antall liggedøgn Dagbehandling Poliklinikk TSB Antall pasienter døgnbehandling Antall liggedøgn Dagbehandling Poliklinikk Økonomi Tildelt basisramme til SØ for 2015 er på til sammen 3,7 mrd. kroner. Dette er en økning på ca. 376 mill. kroner sammenlignet med 2014.

5 Styremøte Side 5 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 2015 Basisramme Regional inntektsmodell omfordeling Basisramme 2015 før statsbudsjettet Pris og lønnsvekst Andre endringer sfa Prop 1S Effektiviseringskrav 0,5% Økt basis sfa effektiviseringsreformen Økte pensjonskostnader Uttrekk kvalitetsbasert finansiering Kvalitetsbasert finansiering Uttrekk samhandlingsreformen ø hjelp Økt aktivitet Psykisk helsevern, vridning døgn dag Nasjonal inntektsmodell, uttrekk Kreftlegemidler, overført ISF Økt gebyr ikke møtt poliklinikk Manglende prisjustering egenandeler 4158 Basisramme Effekt av endringer i regional inntektsmodell for 2015 er en økning i basisrammen med 52 mill. kroner for SØ. Videre er det bevilget midler til økt aktivitet på 40,1 mill. kroner. Lønns og prisstigning er kompensert med 3,1 % og utgjør 105 mill. kroner. Videre er det trukket ut 2,7 mill. kroner som følge av nedtrekk av basisramme til HSØ basert på nasjonal inntektsmodell. Økningen i basisrammen i regional inntektsmodell er i all hovedsak knyttet til 3 elementer: ny inntektsmodell for prehospital tjeneste, endring i betaling av pasienter ved Sunnaas sykehus HF og finansiering av forskning. Videre er det lagt inn et effektiviseringskrav på 0,6 % av basisrammen. ISF satsene for 2015 er også justert ned med 0,6 %. Dette kommer i tillegg til uttrekket i basisrammen. Det er lagt 22,9 mill. kroner tilbake i basisrammen. I disse endringene ligger det en forventning om å bedre resultatet for å dekke fremtidige investeringsbehov. Kostnader knyttet til pensjon vil i 2015 øke betydelig. SØ er i den forbindelse tilført 195 mill. kroner. Det er gjort et uttrekk i basisrammen knyttet til kvalitetsbasert finansiering. Netto uttrekk for SØ utgjør 4,6 mill. kroner og er i all hovedsak knyttet til dårlige resultater i pasientundersøkelsen som ble gjennomført i Av andre endringer for 2015 er ønsket vridning fra døgnopphold til dagopphold i psykisk helsevern videreført. Uttrekk i basisramme for SØ utgjør 2,6 mill. kroner. Videre er det trukket ut 1,6 mill. kroner til videreføring av samhandlingsreformen.

6 Styremøte Side 6 av 8 Fra 2015 er egenandelen for pasienter som ikke møter til avtalt konsultasjon økt fra kr. 320, til kr. 640,. Dette medfører et trekk i basisrammen på 1,6 mill. kroner. Det er budsjettert med en tilsvarende inntekt. I 2015 må det påregnes betydelige pukkelkostnader knyttet til IKT prosjekter, OU prosjekter, dobbel drift, opplæring og eierskifte. Etter innspill fra de ulike prosjektene er det beregnet en samlet kostnad på ca. 260 mill. kroner. Dette er en økning på 50 mill. kroner i forhold til forutsetninger som var lagt i ØLP (økonomisk langtidsplan) Gitt tidligere forutsetninger vil dette gi følgende underskudd for 2015: Budsjett 2014 (inngangsfart 2015) Uttrekk tilskudd HSØ Endring inntektsmodell (netto) Midlert til aktivitetsvekst Økning tjenstepris SP Økning i utbetaling ø hjelp Reduserte avskrivninger Reduserte renteinntekter Pasientreiser/varekostnader Økning "pukkelkostnader" Budsjett Oversikten viser beregnet underskudd basert på 260 mill. kroner i pukkelkostnader og forutsetninger fra ØLP. Etter dialog med HSØ godkjennes det at SØ i 2015 kan budsjettere med et underskudd på 100 mill. kroner. Godkjenning av budsjettert underskudd er kostnader knyttet til IKT prosjekter, dobbel drift, flytting og opplæring. Basert på intern budsjettprosess og føringer fra HSØ legges følgende budsjett til grunn for 2015: Basisinntekter ISF inntekter Polikliniske inntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sun driftskostnader Finans Ordinært resultat

7 Styremøte Side 7 av 8 ISF inntekter er budsjettert med en økning på 8,5 % i Veksten er knyttet både til aktivitetsvekst, prisøkning, endrede vekter og endret finansiering av kreftmedikamenter. For polikliniske inntekter er det lagt inn en forventet vekst på 15 % i forhold til Dette er i henhold til føringer gitt i statsbudsjettet med 6 % økning på polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern, TSB og røntgen. I tillegg er det lagt inn vekst på laboratorieundersøkelser tilsvarende framskrivning av inntektsnivå 2014 i tillegg til vekst på 6 %. Andre inntekter er redusert som følge av reduserte parkeringsinntekter i 2015 og endret bokføring av innleie av personell fra bemanningsavdelingen («internhandel»). På kostnadssiden er et lagt inn en forventet kostnadsvekst på varekostnader. Kjøp av offentlige helsetjenester er justert opp med 7 mill. kroner knyttet til tilskudd til øyeblikkelig hjelpsenger i kommunene. Andre driftskostnader er økt som følge av tjenestepris til sykehuspartner og forventede pukkelkostnader. Lønnskostnader for 2015 er budsjettert med en forventet lønnsøkning på 3,3 %. Budsjetterte pensjonskostnader er økt med 195 mill. kroner. Avskrivningskostnader vil bli redusert med ca. 23 mill. kroner for Investeringer Tildelte investeringsmidler for 2015 er på tilsvarende nivå som tidligere, ca. 68 mill. kroner. Det er stilt krav fra HSØ til alle helseforetak om sparing av en andel av investeringsmidlene i For SØ utgjør dette 15 mill. kroner. Planlagte investeringer i SØ er høyere enn godkjent investeringsnivå fra HSØ for SØ er i dialog med eier og endelig investeringsbudsjett vil bli lagt frem i neste styremøte. Omstillingstiltak 2015 Det er ikke forutsatt gjennomføring av nye effektiviseringstiltak i 2015 utover økt aktivitet innen alle områder. Dette må følges opp gjennom månedlig rapportering. Risikovurdering 2014 har vært et krevende år særlig knyttet til IKT kostnader, planlegging til Kalnes og innflytting i Moss etter ombygging. Budsjettet for 2015 bygger, i all hovedsak, på en videreføring av de organisatoriske endringene som er gjennomført i Det vil i 2015 være betydelig risiko knyttet til måloppnåelse av planlagt aktivitetsnivå. Det er ikke tatt høyde for bortfall av aktivitet i forbindelse med flytting til Kalnes og opplæringsaktivitet i forkant av flytting. Budsjett for pukkelkostnader er noe lavere enn det behovet som er beregnet i de ulike prosjektene og SØ har ingen økonomiske reserver for å dekke eventuelle uforutsette hendelser. Dette medfører betydelig risiko i forhold til økonomisk resultat for HSØ er kjent med den risiko som foreligger og de forutsetninger budsjettet bygger på.

8 Styremøte Side 8 av 8 Budsjettet for pasientreiser er økt som følge av nytt anbud. Samtidig vil det bli igangsatt tiltak for å øke samkjøring. Det forutsettes at dette tiltaket vil gi effekt i Det vil dessuten alltid være knyttet en viss risiko til kostnader til medikamenter, særlig innen kreftbehandling og biologiske legemidler. 3. Administrerende direktørs vurderinger Administrerende direktør vurderer at budsjettet for 2015 innehar betydelig risiko i forhold til måloppnåelse av planlagt aktivitetsnivå og størrelse på faktiske kostnader knyttet til IKTprosjekter, flytting, opplæring og dobbel drift. Innretningen på budsjettet krever oppfølging og rapportering på konsekvenser av ulike valg som tas i forbindelse med alle prosesser som igangsettes. Det er et mål å gjennomføre alle aktiviteter på en mest mulig kostnadseffektiv måte uten at dette har konsekvenser for kvalitet og pasientsikkerhet. Det vil som tidligere redegjort for ikke gjennomføres medarbeiderundersøkelse i 2015, i og med at det skjer omfattende flytting og de fleste medarbeiderne får nye arbeidssteder i løpet av året. Det vil gjennomføres medarbeiderundersøkelse i 2016.