Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree administrerende direktør

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR Innledning Styret for Sykehuset Innlandet (SI) ble i sak orientert om den økonomiske situasjonen for foretaket i 2013 basert på den informasjonen administrasjonen på det tidspunktet hadde mottatt fra eier og den interne utviklingen av økonomien i foretaket. I notat til styret sendt fra administrerende direktør ble styret informert om den informasjonen administrasjonen nå har etter at Helse Sør-Øst (HSØ) i styresak Oppdatering og videreutvikling av inntektsmodellen for Helse Sør-Øst blant annet har fastsatt foreløpig nivå for basisfordelingen i Styresaken er lagt ut på HSØ sin internettside. Vedlagt følger budsjettskriv nr 2 fra HSØ. Nedenfor følger en oppdatert oversikt over utfordringsbildet slik det foreligger nå. Vernetjeneste og tillitsvalgte er informert om fordelingene slik forslaget er i dag, men det er så langt ikke vært noen dialog om fordelingen. Estimering av utfordringsbilde I tabellen nedenfor framgår den økonomiske utfordringen slik den framstår etter at styresak er vedtatt i HSØ og under forutsetning av at SI får tilført 110 mill kr i omstillingsmidler. I tillegg er det en rekke interne forhold i SI som øker totalutfordringen med 66 mill kr i 2013, og det planlegges så langt avsatt 50 mill kr til investeringer gjennom et budsjettert overskudd. Administrerende direktør vil i SI styresak ang Økonomisk langtidsplan legge fram forslag til fordeling av omstillingsmidler og andre inntekter mellom divisjonene i foretaket Midler sentralt - inngangsverdi Endringer i basisbevilgning fra eier Ekstraordinær inntektsstøtte Interne forhold i SI Utfordring - før sparing til investering Sparing til investering Utfordring inkl investering Under vises fordelingen av utfordringen samlet i 4-års perioden mellom divisjon Psykisk helsevern og de øvrige divisjonene og stabsområdene. Denne fordelingen forutsetter at beregningen av basisrammen til SI fordelt mellom psykisk helsevern, tverrfaglig spesialistert rusbehandling og somatikk opprettholdes slik dette er fordelt i HSØ styresak Divisjon Psykisk helsevern utgjør om lag 23% av totalutgiftene i SI, og denne divisjonen vil derfor få en vesentlig større relativ utfordring hvis HSØ fordelingen opprettholdes. SI står fritt til å omfordele mellom de tre områdene, men administrerende direktør vurderer det slik på nåværende tidspunkt at SI ikke har noen fordelingsmodell som fordeler midlene riktigere mellom de ulike områdene enn det HSØ sin inntektsmodell gjør. Utfordringsbilde Psykisk Helsevern Øvrige divisjoner og stab Sum utfordringsbilde inkl sparing til investering

3 I SI styresak ang Økonomisk langtidsplan vil administrerende direktør legge fram forslag til fordelingen mellom divisjon Psykisk helsevern og de øvrige divisjonene. Endelig fordeling vil bli foretatt ifm budsjettbehandlingen på SI styremøtet i desember Tabellen nedenfor er hentet fra SI styresak hvor styret i møtet 23.mars 2012 ble orientert om økonomiske utsiktene de nærmeste årene slik de så ut på det tidspunktet. Forutsetninger ØLP Estimerte forutsetninger Endringer ØLP til estimert Divisjon Midler sentralt - inngangsverdi Midler til sparing fra eier Effekt av inntektsmodell Somatikk Psykisk Helsevern TSB Pensjon Kapital Utfordringer på kort sikt/ nye tilbud Etablering av smertepoliklinikk Dialyse Fedmekirurgi Innfasing av ambulanse Nytt digitalt nødnett Samhandlingsreformen 0 Utskrivningsklare pasienter Oppbygging av ø-hjelpstilbud Redusert inntekt utskrivningsklare pas IKT - økt tjenestepris Omstillingstakt Psykisk Helsevern Midler til forskning Andre mindre endringer Resultat - sentrale midler Tabellen under viser en oppdatert oversikt over den forventede utfordringen i 2013 slik den er kjent i dag gjennom HSØ sitt styrevedtak i sak Det ses bort fra de divisjonsvise budsjettene. Årsaken til at divisjonene holdes utenfor, er at de oppnådde svært varierende resultater i 2011, og samlet hadde de et negativt avvik på 17 mill kr i Samtidig har divisjonene i all hovedsak budsjettert i balanse i Av foretakets budsjetterte overskudd i 2012 på 98 mill kr ligger 82,5 mill kr på fellesområdet. Ved beregning av utfordringen i 2013 starter oversikten med budsjettert overskudd i 2012 på 82,5 mill kr. noen som forutsetter at divisjonene går i balanse Eventuelle negative resultater på divisjonene i 2012 vil øke utfordringsbilde. 3

4 2013 Midler sentralt - inngangsverdi Forhold fra eier (sum 158,5 mill kr uten ekstraord inntektsstøtte) Regionale prioriteringer Effekt av inntektsmodell (sum 189 mill kr) Somatikk Psykisk Helsevern TSB Pensjon Kapital Samhandlingsreformen, ø-hjelp Økte midler til aktivitet og omfordeling av midler til sparing Ekstraordinær inntektsstøtte Interne forhold i SI Smertepoliklinikk Utfordringer på kort sikt/ nye tilbud Fedmekirurgi -600 Hematologi Innfasing av ambulanse Samhandlingsreformen, utskrivninvsklare Gjestepasienter - stråle Sykehuspartner - økt tjenestepris IKT (endelige føringer kommer medio mai) Forskning Utfordring - til fordeling Sparing til investering Utfordring - inkl midler til investeringer Endringer og oppdateringer i inntektsmodell I SI styresak ble styret orientert om mulig endringer i inntektsmodellen til HSØ. Endringene som ble kommentert i denne saken ble vedtatt av styret i HSØ 19.april. Dette innebærer blant annet: Somatikk I modellen for somatikk er det en abonnementsordning for fordeling av basisinntekter til OUS for høyspesialisert medisin. Denne prisen har ligger på 120% av DRG-satsen. Denne prisen vil øke til 123%. Som en følge av dette vedtaket reduseres SI sin ramme med 15 mill kr. Psykisk Helsevern I modellen for psykisk helsevern er kriteriet knyttet til avstand nå endret. Dette medfører en reduksjon på 25 mill kr for SI. Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) I modellen for TSB er innfasingstakten endret fra 3 til 5 år. SI får en negativ effekt i 2013 på 15 mill kr om innfasingstakten endres. Oppdateringer av inntektsmodellen I tillegg til endringene over ble inntektsmodellen oppdatert med nye historiske data. Dette førte til vesentlige endringer for SI som nå er vedtatt av styret i HSØ. Samlet sett medførte denne oppdateringer en reduksjon i basisrammen for SI på 109 mill kr (ekskl kapital og pensjon) i

5 Andre kostnadsendringer Det er i oversikten over gjort endringer ift tallene som ble presentert styret i styresak De største endringene har skjedd innenfor de to områdene nedenfor: Økning i tjenestepris IKT Det er ikke lagt til grunn noen økning i tjenestepris i 2013 i ØLP Årsaken til dette er at det var ved avleggelse stor usikkerhet til hva evt kostnadsøkninger ville være. Styret vedtok i sak , SI IKT-områdeplan, 35,7 mill kr fra 2012 til Dette var innarbeidet tidligere, men ambisjonsnivået er nå justert ned til 20 mill kr. Midler til forskning Styret har ved flere anledninger påpekt viktigheten av å øke midler til forskning i foretaket, jfr styresak For 2012 ble forskning tildelt 10 mill kr av overskuddslikviditeten fra I SI styresak ble det lagt inn en økning i basis på 15 mill kr for Dette er nå justert ned til 10 mill kr pga omstillingsutfordringene foretaket må gjennomføre i 2013 blant annet som en følge av endringer og oppdateringer i inntektsmodellen. Videre prosess Administrasjonen arbeider nå med Økonomisk langtidsplan som skal legges fram for styret til behandling på styremøtet 30.mai Administrerende direktør vurderer situasjonen nå slik at det må gjennomføres strukturelle endringer for å oppnå driftsinnsparinger på om lag 300 mill kr over 4 år. Den økonomiske utfordringen innenfor Divisjon Psykisk helsevern vurderes nå innarbeidet som en del av prosjektet som allerede er startet opp innenfor denne divisjonen. Alternativt kan denne utfordringen løses som en del av arbeidet i linjen. Når det gjelder de øvrige delen av SI arbeides det nå med å planlegge hvordan denne prosessen skal gjennomføres. Administrerende direktør vil i dialog med ledergruppen, vernetjenesten og de tillitsvalgte utarbeide et mandat for dette arbeidet. Så langt er det planlagt at dette arbeidet kan deles i 2 faser: Fase 1 frist 1.oktober 2012 utarbeide tiltak for 2013 Fase 2 frist 1.februar 2013 utarbeide tiltak for årene fra 2014 Styret i HSØ vil fastsette rammene for SI 2013 på styremøtet i november SI planlegger vedtak av budsjett 2013 på styremøtet i desember. Oppsummering SI står overfor store økonomiske utfordringer og vil etter tre år med overskudd møte et helt nytt utfordringsbilde de neste fire årene. Årsakene er blant annet endringer og oppdateringer i inntektsmodellen til det regionale helseforetaket, samhandlingsreformen og deprivatisering av ambulansetjenesten. Den økonomiske utfordringen er på drøyt 300 mill kr. i forhold til inntektsnivået i 2012, noe som er om lag 100 mill kr. mer enn tidligere anslått. 5

6 SI vil antakelig få 110 mill kr i omstillingsmidler fra Helse Sør-Øst i 2013 som følge av dette, slik at den negative økonomiske effekten blir noe mindre det første året i planperioden. Det må gjennomføres kostnadsreduksjoner på rundt 4 % i løpet av kommende 4-års periode. Sykehuset har allerede en meget kostnadseffektiv drift, og det vil bli iverksatt et bredt arbeid for å vurdere strukturelle endringer i foretaket som tiltak for å møte en ny og krevende økonomisk hverdag, både innen psykisk helsevern (allerede påbegynt) og i den somatiske delen av foretaket. SI vil gjøre sitt ytterste for at endringer og omstillinger som må gjennomføres ikke skal svekke kvaliteten på pasienttilbudet. Det er imidlertid avgjørende for sykehusets økonomiske framtid at man er offensive i forhold til tidlige tiltak, for å hindre ytterligere eller mer langvarige økonomiske utfordringer. Administrerende direktør planlegger å legge fram Økonomisk Langtidsplan for vedtak på styremøte 30. mai. 6