Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake med oppdaterte oversikt over investeringsplanene for i forbindelse med rullering av langtidsbudsjett bra Vedlegg 1 skriv divisjonene, samlet 1

2 oppfølging budsjett og resultatkrav for ble vedtatt i styremøte den 18. desember i sak 83/14 B. Der omtales budsjettet for foretaket som helhet, samt forutsetningene som ligger til grunn. Denne saken gir en oppdatert status på budsjett sett opp mot foreløpig resultat 2014, planlagt aktivitetsvekst innen somatikk, psykiatri og rus samt oppdatert investeringsplan. I vedlegg følger divisjonsdirektørenes egne beskrivelser av budsjettet. Fokuset er lagt på hvilke forutsetninger og tilpasninger som ligger til grunn for divisjonens budsjettarbeid, både med tanke på aktivitet samt hvilke forbedringsprosjekt som nå settes i gang for å nå divisjonens mål. I tillegg kommenteres det særskilt på risikomomenter og hvilke oppfølgingspunkter som iverksettes. Helse Stavanger HF ble vedtatt i sak 83/14 B. Tabellen under er oppdatert med foreløpig resultat for 2014, samt en egen kolonne som viser resultat korrigert for den siste endringen i pensjonskostnaden. Resultattallene for 2014 er foreløpige, dvs det kan komme endringer. Foreløpig resultat 2014 Foreløpig resultat 2014 korr. for endret pensjon %-vis endring B14 med korr. pensjon Aktivitetsbaserte inntekter ,0 % Rammetilskudd og andre tilskudd ,5 % Andre inntekter ,7 % Sum driftinntekter ,0 % Varekostnader ,1 % Personalkostnader ,3 % Andre driftskostnader ,1 % Avskrivninger ,8 % Sum driftskostnader ,0 % Driftsresultat ,1 % Netto Finansresultat ,6 % Resultat etter finansposter Som tallene for 2014 viser, kommer den økonomiske situasjonen for helseforetaket i til å være særdeles krevende, og det er spesielt innenfor personalkostnader det ligger en vesentlig risiko. Vekst på 7,4 % inkluderer en vesentlig vekst i pensjonskostnadene. Dersom vi holder denne utenfor viser personalkostnader kun en vekst på 2,2 % mot foreløpig resultat En av grunnene til den lave veksten målt mot resultat i 2014, er at foretaket ikke planlegger å ha samme kostnader knyttet til innleie og variabel lønn som i 2014, og da spesielt med tanke på den økningen som var på høsten For at foretaket skal ha en bærekraftig økonomi må kostnadene på dette området reduseres, og det gjenspeiles i budsjettet. Tiltakene som er gjort inkluderer å styrke faste stillinger innenfor de avdelinger med størst forbruk av variabel lønn, delvis ved tilførsel av midler og delvis ved omprioritering. Administrerende direktør har iverksatt flere tiltak for at organisasjonen skal klare å nå sine mål, og involvering og forankring i linjen har hatt sterkt fokus. Siden desember har alle divisjoner med tilhørende avdelinger arbeidet med å lage forbedringsprosjekter (P-15). Alle avdelinger har laget to prosjekter hver, 2

3 ett som går på kvalitet og ett som går på økonomi. Dette for å sørge for at foretaket klarer å ivareta sine kvalitetsmål samtidig som sine økonomiske mål. Prosjektene skal være målbare og økonomisk effekt skal beregnes. Per 20. januar er 105 prosjekter utarbeidet og under iverksetting. Administrerende direktør legger også opp til utvidet oppfølging. Månedlige oppfølgingsmøter mellom administrerende direktør og divisjonsdirektørene inkluderer nå nivå 3. ledere. I tillegg blir det avholdt utvidet ledermøte for både nivå 3. og 4. nivå ledere månedlig, hvor agenda vil være status og oppfølging av forbedringsprosjektene (P-15). For nærmere gjennomgang av budsjett vises det til vedlegg 1- skriv divisjonene, samt sak 83/14 B. Planlagt aktivitet Tabellen under viser helseforetaket sin planlagte aktivitetsvekst for. Tallene skiller mellom aktivitet innen somatisk virksomhet, Barne- og ungdomspsykiatri (BUP), voksenpsykiatri (VOP) samt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Faktisk 2014 % endring F14-B15 SOM Sykehusopphold Døgn ,5 % Sykehusopphold Dag ,5 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % BUP Sykehusopphold Døgn ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % Sum liggedøgn, aktivitet i perioden ,2 % VOP Sykehusopphold Døgn ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % Sum liggedøgn, aktivitet i perioden ,5 % TSB - Sykehusopphold Døgn ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,8 % Sum liggedøgn, aktivitet i perioden ,1 % Oversikten viser at planlagt vekst innen psykisk helsevern samt TSB, er høyere enn innen somatisk virksomhet. Dermed er foretaket med på å støtte opp om kravet i Statsbudsjettet samt styringsdokumentet fra Helse Vest RHF, om at rusbehandling og psykisk helsevern skal ha en årlig vekst som er høyere enn somatikken (Den gylne regel). Årsaken til at noen av plantallene viser negativ vekst, er at faktisk aktivitet de siste månedene i 2014 ble høyere enn hva som ble lagt til grunn når plantallene for ble utarbeidet. Investeringer Tabellen under viser oversikt over investeringsplanene for, slik de ble presentert i sak 83/14 B, men inkluderer nå også overføringer fra

4 Investeringer inkl overføringer fra 2014 Investeringer Bygg: Pet-senter Palliativ Sykehusutbygging Totalt Investeringer Bygg Investeringer MTU: Opr.Bord / Anest.App. / Respirator / Opr.Lamper/taksøyler Card.angio lagringssystem Laparoskopistue Mobile C/G-buer PCI-lab3 (angio) Forskning Akuttutskiftninger Rtg.-lab 13 - Høyproduktiv thorax lab Investeringer MTU - mindre enn 5 mill Totalt investeringer MTU Andre Investeringer: Ombygging/bygging for MTU Ambulanser Følgekostnader IKT HMS Mindre rehab. prosjekter Driftstilpasninger/automatisering Rullende matriell ( senger, nattbord, vogner etc.) Ombygging MOBA / E Andre mindre investeringer/uforutsette investeringer Overført investeringer fra Totalt Andre Investeringer Sum investeringer inkl overføringer fra Overføring av Palliativ-enhet og Pet-senteret fra 2014 til var også inkludert i investeringsplanene i sak 83/14 B. I forbindelse med årsoppgjøret er det laget en oppdaterte oversikt av overføringer av mindre prosjekter til. Disse utgjør kr 106 mill. Til sammen gir dette en overføring på kr 156 mill. Tilhørende likviditet overføres også til. Tabellen under er oppdatert med overført likviditet samt foreløpig resultat for

5 Kontantstrøm til å dekke investeringar : Beløp i heile tusen kroner Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget Avskriving/nedskrivning av anleggsmidlar = Kontantstrøm fra driften Resultatavvik Nytt lån Overføre likviditetslån fra 2014 til Avdrag lån Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT Salg av anleggsmidler 0 + Gaver 0 +/- Overført likviditet fra Finansieringsgrunnlag investeringar Beløp i hele tusen kroner Nybygg Medisinteknisk utstyr Annet Sum investeringer Differanse = likviditet overført fra i år til senere år 800 Resultatavviket i 2014 betyr at helseforetaket har et dårligere finansielt grunnlag for investeringen enn det som ble lagt til grunn i sak 83/14 B. Her ble det lagt til grunn et negativt resultatavvik på kr 15 mill. Oversikten over viser at foretaket har likviditet i til å bære investeringene, men langtidsplanene forutsetter at helseforetaket klarer å bygge opp likviditet. Det økte resultatavviket betyr at helseforetaket må gå igjennom investeringsplanene i, og prioriterer prosjektene slik at den samlede investeringsplanen blir tilpasset det finansielle grunnlaget. Det innebærer et nedtrekk i investeringsplanen i på kr 30 mill. til kr 347 mill. Administrerende direktør ber om å få komme tilbake med oppdaterte oversikt over investeringsplanene for i forbindelse med rullering av langtidsbudsjett