Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Transkript

1 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema april 2011 Direktørens kommentar: Nordlandssykehuset HF har et overskudd hittil i år på 8,8 mill kr. Resultatet siste måned og hittil i år er noe dårligere enn budsjettert, men vi har tro på å levere et årsresultat i henhold til budsjettkravet som viser overskudd på 32 mill kr. Resultat Resultat pr. april 2011 Avvik april RE hiå JB hiå Avvik hiå RE hif (1) RE april JB april Basisramme ISF egne pasienter ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede tilskudd psykisk helse Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft Annen lønn Sum lønnskostnader Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Driftsutgifter Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansielle poster Ordinært resultat Styresak nr 38/11 Møtedato:

2 Aktiviteten innenfor somatikk er høyere hittil i år målt mot samme periode i fjor for heldøgn, innlagte dagpasienter og poliklinikk. Innenfor psykisk helsevern er det nedgang for voksenpsykiatri mens barne- og ungdomspsykiatrien har en positiv utvikling. Det er nedsatt ei arbeidsgruppe som ser på den negative utviklingen innenfor voksenpsykiatrien, og det vil foreligge en rapport med forslag til tiltak så snart dette arbeidet er ferdigstilt. Det er en økning i månedsverk i 2011 målt mot. Det foretas nå en grundigere analyse for å avdekke hva denne økningen skyldes. Dette følges opp mot klinikkene i oppfølgingsmøter med Direktør. Sykefraværet er også høyere i mars 2011 og hittil i år målt mot samme periode i fjor. Utfordringene fremover er knyttet til utbyggingsprosessen. Det kan medføre endring i rutiner som øker kostnadene i og med at deler av sykehuset stenges. Da vil vi på NLSH i perioder få større avstand mellom enheter som i dag har et godt samarbeid og god utnyttelse av ressurser. Innstilling til vedtak: Styret inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar saken til orientering. Avstemming : Vedtak : Styresak nr 38/11 Møtedato:

3 Driftsrapport april 2011 Nordlandssykehuset HF Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 1 Prognose... 4 Likviditet og investeringer... 5 Personal... 6 Bemanning... 6 Sykefravær... 7 Aktivitet... 7 Somatikk... 7 Psykisk helsevern... 7 Voksenpsykiatri... 7 Barne og ungdomspsykiatri... 7 TSB... 8 Oppsummering av utvikling Nordlandssykehuset HF har et overskudd hittil i år på 8,8 mill kr. Resultatet siste måned og hittil i år er noe dårligere enn budsjettert, men vi har tro på å levere et årsresultat i henhold til budsjettkravet som viser overskudd på 32 mill kr. Aktiviteten innenfor somatikk viser hittil i år en økning i alle opphold utenom Innlagte dagpasienter. Dette gjenspeiler seg i økte ISF inntekter. Aktiviteten knyttet til psykisk helsevern viser nedgang i voksenpsykiatri, mens det er en positiv utvikling innen barne- og ungdomspsykiatri. På kostnadssiden er det kjøp av tjenester fra andre regioner, lønnskostnader knyttet til innleie og IKT kostnader som bidrar til størst økning. Utfordringene fremover er knyttet til utbyggingsprosessen. Det kan medføre endring i rutiner som øker kostnadene i og med at deler av sykehuset stenges. Da vil vi på NLSH i perioder få større avstand mellom enheter som i dag har et godt samarbeid og god utnyttelse av ressurser. Styresak nr 38/11 Møtedato:

4 Økonomi Resultat Resultat pr. april 2011 RE april JB april Avvik april RE hiå JB hiå Avvik hiå RE hif (1) Basisramme ISF egne pasienter ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede tilskudd psykisk helse Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft Annen lønn Sum lønnskostnader Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Driftsutgifter Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansielle poster Ordinært resultat På inntektssiden er det inntekter knyttet til poliklinikk egen behandling og inntekter av biologiske legemidler som bidrar mest til økte ISF inntekter så langt i år sammenlignet med fjoråret. Dette er i samsvar med aktivitetsdata som viser en økning i polikliniske konsultasjoner hittil i år. Målt mot budsjett har vi et merforbruk på gjestepasientkostnader. Faktura knyttet til disse kostnadene har tidligere år kommet i svært ulike intervaller. Periodiseringen av budsjettet kan derfor medvirke til at avviket er stort så langt i år, samtidig som det ser ut til at kostnadene blir høyere i år enn i fjor. Varekostnadene var i mars måned høy og kan skyldes store innkjøp i forkant av påsken. I april måned er disse kostnadene igjen på forventet nivå. For lønnskostnader er avviket knyttet til innleie høyere enn forventet. Det pågår en analyse på månedsverk som vil bli drøftet i oppfølgingsmøter med klikkene for å få redusert disse kostnadene. For andre driftskostnader er det størst økning i kostnader knyttet til IKT utstyr, vedlikehold faste serviceavtaler og programvarelisenser. Dette kan skyldes at hovedandelen av kostnadene til IKT utstyr i fjor kom i 2.halvår, og at vi i år har et jevnere forbruk. Prognose Direktørens resultatprognose for 2011 viser et overskudd på 32 mill kr. Det er knyttet usikkerhet til hvorvidt byggeprosjektet vil medføre økte kostnader som følge av stenging av deler av sykehuset i perioder. Det kan oppstå økte kostnader ved at innarbeidede rutiner må gjøres om og krever økt ressurs. Styresak nr 38/11 Møtedato:

5 Likviditet og investeringer Det ble overført 200 mill kr i byggelån fra Helse Nord i mars som forbedret likviditeten. Likviditetsbeholdningen utgjorde pr april 188 mill kr. Det er foreløpig forutsatt ytterligere låneopptak i september, men dette kan bli justert, avhengig av fremdriften for utbyggingsprosjektene. Med de forutsetninger som er lagt til grunn pr april med hensyn til resultatprognosen, investeringsvolum og opptak av lån, vil likviditeten være tilstrekkelig også i Investeringer Ramme overført 11 Ramme 2011 Investert hittil 11 Forbruk av ramme IKT utstyr % IKT plattform prosjekt % Medisinteknisk utstyr % DTEK prosjekter % Ufordelte rammer Omstillingsmidler % Tiltakspakke DTEK % Investeringer pandemi % SUM øvrig ramme ,3 % Prosjekter: Stokmarknes % OTP VOP Rønvik % Felleskostnader OTP psykiatri % Hovedprosjekt trinn % Hovedprosjekt trinn % Ankomstregistrert faktura % SUM utbyggingsprosjekter ,4 % SUM total ,1 % Totale investeringer pr april påvirkes av tilbakeførte ankomstregistrerte fakturaer for som ikke er kommet til utbetaling i sin helhet ennå. Så langt i år gjelder investeringer hovedsakelig etterslep på investeringer gjort i. Utstyrsrammen forventes benyttet i sin helhet i år. Når det gjelder utbyggingsprosjektene er det pr april ikke så stor fremdrift som budsjettert (16,4 % av totale rammen hittil i år). Det forventes at investeringene forskyves noe ut i tid, slik at belastningen blir høyere på slutten av året. Styresak nr 38/11 Møtedato:

6 Mverk Personal Bemanning Intern1 (T) tert i fjor 1.tert i år Endring hittil Sum Fast lønn inkl. tillegg Sum Vikarer inkl. tillegg Sum Overtid og ekstrahjelp Sum Andre lønnskostnader Sum Innleie av fagpersonell Sum Refusjon lønn Totalt Månedsverkutviklingen i januar og februar må ses i sammenheng. Dette skyldes skjevhet i kostnadsføring mellom disse to månedene, både i og Det er MED og AKUM som har størst økning hittil i år. Som et resultat av lønnsforhandlingene på slutten av ble turnusene endret for sykepleiere. Nytt uketimetall for denne gruppen har medført et økt behov for bemanning for å få turnusene til å gå rundt. I tillegg må en se månedsverkutviklingen i sammenheng innleie fra firma. Vi har en økning i innleiekostnader hiå på ca.1,6 mill (13 %) målt mot samme periode i fjor. Andre faktorer som påvirker månedsverk er andel av ansatte med permisjon og sykefravær Figuren viser en grafisk framstilling av månedsverkutviklingen. Styresak nr 38/11 Møtedato:

7 Sykefravær Sykefraværet for mars og totalt for de tre første månedene i 2011 er noe høyere enn på samme tid i fjor. Det er økning både i korttids- og langtidsfraværet. Aktivitet Somatikk Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Antall opphold Antall Heldøgnsopphold ,8 % ,7 % ,2 % ,0 % 245 Innlagte Dagopphold ,7 % ,6 % ,9 % ,7 % -45 Poliklinisk Dagbehandling ,9 % ,7 % ,9 % ,0 % 25 Poliklinikk ,2 % ,1 % ,0 % ,7 % Antall heldøgn opphold er i samsvar med plan. Økningen hittil i år sammenlignet med fjoråret gjelder både for HBEV, MED og KIROT. Innlagte dagopphold er noe lavere enn i fjor, og er også lavere enn plan for KIROT klinikken har en økning i dagbehandling, mens KBARN har en nedgang. Nedgangen ved KBARN forklares med at dagpasienter som tidligere ble innlagt nå blir behandlet poliklinisk, slik at klinikken har tilsvarende økning i poliklinisk dagbehandling. Poliklinisk dagbehandling er lavere enn plan. KBARN og HBEV klinikkene bidrar til at det er en liten økning i poliklinisk dagbehandling målt mot samme periode i fjor. MED og KIROT har derimot lavere aktivitet her enn i fjor. Polikliniske konsultasjoner har økt betydelig i forhold til i fjor, og er 1 % over plan. Økningen i konsultasjoner gjelder alle klinikkene, men det er betydelig økning ved MED klinikk. Dette skyldes blant annet at det er iverksatt tiltak for å redusere ventelister. Regelverket i 2011 har også endret slik at en del konsultasjoner som tidligere ikke var refusjonsberettiget nå er finansiert gjennom ISF. Psykisk helsevern Voksenpsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Antall Antall utskrevne - døgnbehandl ,6 % ,1 % ,7 % -16 Antall liggedøgn - døgnbehandl ,1 % ,3 % ,1 % Antall oppholdsdager - dagbehandl ,5 % ,2 % ,3 % -75 Antall pol.kl.konsultasjoner ,6 % ,2 % ,5 % ,1 % -267 Aktivitet innenfor voksenpsykiatri har gått ned i forhold til i fjor. Antall utskrivninger, liggedøgn og polikliniske konsultasjoner er under plan. Barne og ungdomspsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Antall Ant. utskrevne - døgnbehandl ,9 % ,9 % 13 Ant. liggedøgn - døgnbehandl ,2 % ,2 % -66 Ant. pol.kl.konsultasjoner ,0 % ,5 % ,5 % ,7 % 64 Antall tiltak ,3 % ,4 % ,3 % ,5 % 780 Aktivitet innefor barne - og ungdomspsykiatri går i positiv retning. Aktiviteten er høyere enn plan med unntak av refusjonsberettigede konsultasjoner. Poliklinisk aktivitet har økt både i Bodø og Vesterålen, men har gått ned i Lofoten. Styresak nr 38/11 Møtedato:

8 TSB Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Antall Antall pol.kl.konsultasjoner ,4 % ,4 % -111 Ved Nordlandssykehuset HF er det kun Salten psykiatrisk senter (SPS) i Bodø som har rusteam som egen enhet og hvor aktiviteten er registrert under rusomsorg. I øvrige poliklinikk er behandling av denne gruppe pasienter registrert som en del av psykiatrisk aktivitet. Polikliniske konsultasjoner ved rusteamet er redusert i henhold til i fjor, og er også godt under plan. Avviket skyldes vakanser, som følge av problemer med rekruttering. Styresak nr 38/11 Møtedato: