Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

Transkript

1 Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 29/16 Budsjettprosess 2017 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Dato: Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 16/ Arkiv: 011 Innstilling Styret tar saken om budsjettprosess 2017 til orientering. Styret ber om at revidert langtidsbudsjett fremlegges som sak på møtet i september.

2 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Styresak 51/16 Langtidsplan- og budsjett (Helse Midt-Norge) BAKGRUNN Foretaksgruppen Helse Midt-Norge har i første halvår 2016 gjennomført en prosess knyttet til langtidsplan og budsjett for perioden Styret i Helse Midt-Norge RHF (HMN) vedtok i mars rammene for prosessen og styret i St. Olavs Hospital HF (St. Olav) hadde saken til behandling den 26. mai 2016 og fattet da følgende vedtak (sak 22/16 Langtidsplan og budsjett ): 1. Styret legger de foreslåtte prinsipper, forutsetninger og føringer til grunn for langtidsbudsjettet Styret vedtar at de prioriterte investeringer i perioden er ferdigstillelse av nytt bygg på Østmarka, samt opptrapping av investeringsnivået for medisinskteknisk utstyr og mindre byggeinvesteringer. 3. Styret har som forutsetning at det ikke er tatt høyde for innføring av nasjonalt vedtatte, nye og kostbare medikamenter og behandlingsmetoder uten at det medfølger særskilt finansiering. 4. Styret har videre som forutsetning at det i perioden vil være byggestart av nytt sikkerhetspsykiatri-bygg til erstatning for Brøset og ber ledelsen om å legge frem en konkret investeringssak med finansieringsplan og fremtidig driftsbudsjett snarest som mulig. Styret legger til grunn i langtidsbudsjettet at investeringen hverken vil ha en negativ effekt på likviditet eller driftsbudsjett. Dersom byggeoppstart ikke skjer, vil det i langtidsbudsjettet måtte legges inn et ikke ubetydelig beløp til vedlikehold av Brøset. 5. Styret imøteser et fremlegg om et nytt senter for psykisk helse på Øya, og hvordan dette kan muliggjøres. 6. Styret ber om at en eventuell avtale med Helse Midt-Norge RHF om omgjøring av driftskreditt til langsiktig lån fremlegges for styret som egen sak. 7. Styret vil fortsatt legge stor vekt på forbedringsprogrammet som hovedstrategi for å drive foretaket innen de til enhver tid vedtatte rammebetingelser. 8. Styret vil samtidig peke på at utfordringene fremover er så krevende at de ikke vil kunne løses uten at det gjøres strukturelle tiltak på St. Olavs Hospital og at det sørges for at ressursene i det samlede sykehusnettverket utnyttes på en bedre måte. Styret ber i den sammenheng om å få fremlagt en sak i september som bl.a. omfatter hvordan ressursene ved St. Olavs Hospital på Øya og Orkanger kan sees i en nærmere sammenheng, samtidig som pasientsikkerheten ivaretas. Styret vil i den forbindelse spesielt peke på de mulighetene som ligger i å se vakt- og beredskapsordning i sammenheng.

3 9. Styret peker spesielt på at regionens ambisjonsnivå er så stort at det vil kreve strukturelle tiltak i alle foretak og mellom foretakene i regionen. 10. Styret ber om at endringer i finansieringsmetode som får budsjettmessige konsekvenser skilles ut på egen linje i langtidsbudsjettet. Spørsmål som er reist i styremøtet om presisering av krav til årlig resultat, effektivisering- og likviditetsutvikling i langtidsbudsjettet avklares med Helse Midt-Norge RHF. I HMNs styremøte den 15. og 16. juni 2016 foreslår administrasjonen følgende vedtak i sak 51/16 Langtidsplan og budsjett (vedlagt): 1. Styret i Helse Midt-Norge understreker at kvalitet, pasientsikkerhet og økonomisk bærekraft er hovedpilarene som skal legges til grunn for prioriteringene i Langtidsplan og budsjett. 2. I perioden legges det til grunn at de to prioriterte prosjektene, Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal og Helseplattformen, skal gjennomføres. Dette er krevende og vil ikke gi rom for andre større prosjekter i parallell. 3. Styret forutsetter at driftsrelaterte tiltak konkretiseres for å sikre nødvendig overskudd og likviditet til drift og investeringer i det enkelte foretak, i tråd med administrerende direktørs vurdering. 4. Styret vedtar Langtidsplan og budsjett for Det legges til grunn at foretakene tidlig i perioden klarer å etablere nødvendig økonomisk handlingsrom gjennom styrking av resultat og egen finansieringsevne 5. Foreløpig inntektsfordeling for 2017 skal legges til grunn for foretakenes arbeid med budsjett Årsresultat og investeringer samlet må ligge på et nivå som styrker foretaksgruppens egenkapital Det understrekes at saken ikke styrebehandles i HMN før etter at denne saken sendes ut til styret. FAKTISKE OPPLYSNINGER Innføring av ny finansstrategi for HMN fra 2016 medførte en betydelig endring i ansvarsfordelingen mellom det regionale foretaket og de underliggende foretak. I tidligere regime stilte HMN resultatkrav til foretakene og foretakene fikk tildelt investeringsrammer. Likviditeten ble styrt av HMN. Fra 2016 er HFene fått økt ansvar for egen økonomiforvaltning innenfor de samlede økonomiske rammer. Dette innebærer at HFene i budsjettet for det enkelte år og for de løpende langtidsbudsjettperioder må sørge for at nivået på drift og investeringer samlet sett ligger innenfor den tilgjengelige likviditet.

4 Det vedtatte budsjett for 2016 medførte en nedgang i resultat fra Parallelt med dette er det påstartet bygging på Østmarka. Investeringsnivået i medisinteknisk utstyr ble i 2016 redusert noe. Samlet er ikke budsjettert resultat stort nok til å dekke det likviditetsbehov vi har til investeringer. Vårt samlede budsjettopplegg for 2016 medfører en nedgang i likviditet på 32 mill kr. I HMNs saksfremlegg i sak 51/16 fremgår at dette ikke vil bli akseptert i kommende langtidsbudsjettperiode. Det langtidsbudsjettet som ble fremlagt for styret i St. Olav i sak 22/16, viser en negativ likviditetsutvikling i , noe som er i strid med nevnte saksfremlegg. Dette innebærer at vi må endre forutsetningene og utarbeide et nytt langtidsbudsjett. Dette vil bli fremlagt som sak for styret i september, og vil også danne grunnlaget for det videre arbeid med budsjett DRØFTING Den økonomiske utfordring i de kommende år vil ikke være mulig å løse gjennom produktivitetsforbedring alene. Administrerende direktør er i gang med å utrede mulige forbedringstiltak med potensial for økonomisk effekt. Disse vil bli innarbeidet i det reviderte langtidsbudsjettet. Budsjettprosessen for 2017 må hensynta de føringer som gis i HMNs saksfremlegg. Dette innebærer at mange områder må gjennomgås for å finne mulige positive driftsmessige konsekvenser. Hovedprinsipper for budsjettprosessen: - Definere potensial og krav til produktivitetsforbedring - Definere mekanismer for fordeling av økonomisk utfordring - Revisjon av forbedringsprogrammet - Identifisere generelle sykehusovergripende tiltak - Aktuelle spesifikke områder for vurdering: o Fortsette igangværende prosjekter innenfor varekostnader, pleiesektoren og legeaktivitet o Organisering av somatisk sengedrift o Vurdere opprettelse av kirurgisk og medisinsk vurderingsenhet, som kan dempe trykket mot ordinære sengeposter o Mer effektiv struktur akuttmottak o Opprettelse av fellesfunksjoner med kommunene i Okdalsregionen o Mer effektiv bruk av pasienthotell

5 o Utrede muligheter for økt samarbeid med Helse Nord-Trøndelag o Kritisk gjennomgang av andre drifts o Andre driftskostnader De enkelte tiltak vil bli fulgt opp på direktørnivå. KONKLUSJON Langtidsbudsjett for perioden må endres og bringes i tråd med føringer gitt av Helse Midt-Norge RHF. Styresak vil bli fremlagt i september. St. Olav har en stor økonomisk utfordring i 2017 og det er nødvendig med utredning av et bredt spekter av tiltak. Styret vil bli holdt løpende orientert om budsjettprosessen gjennom andre halvår frem til endelig budsjettbehandling 16. desember.