SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/ Arkiv: Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. Styret ber om at administrerende direktør fortsetter arbeidet mot eier med sikte på å ha på plass en endelig finansieringsplan innen planlagt byggestart.

2 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Protokoll fra drøftingsmøte BAKGRUNN Det er behov for betydelige forbedringer i og videre utvikling av de bygningsmessige forhold i psykisk helsevern for St. Olavs Hospital. Dette er beskrevet i Utviklingsplan for psykisk helsevern, som tidligere er behandlet av Styret. I planen er det beskrevet behov for investeringer i akuttpsykiatrien, innenfor sikkerhetspsykiatrien, ved Tiller DPS og en fullføring av det planlagte psykiatrisenter. Styret har i lang tid hatt fokus på de utilfredsstillende bygningsmessige forhold ved deler av vår virksomhet i psykisk helsevern. Saken er flere ganger administrativt tatt opp med Helse Midt-Norge RHF (HMN), og i 2012 ble det også behandlet i styret for HMN. Vedtaket i HMN i 2012 var å se saken i sammenheng med langtidsplan og -budsjett for Saken ble behandlet i Styret for St. Olavs Hospital og , og i styret i HMN i møte den 20. og FAKTISKE OPPLYSNINGER I styremøte for St. Olavs Hospital ble det i sak 18/13 fattet følgende vedtak: 1. Styret fastholder tidligere vedtak om behovet for en snarlig og permanent løsning for forbedring av de bygningsmessige forhold i akuttpsykiatrien ved St. Olav. 2. Styret mener at den beste løsningen på lang sikt er å bygge et psykiatrisenter på Øya integrert med NTNU og det somatiske sykehuset. 3. Et nytt akuttsenter på Østmarka vil umiddelbart gi et bedre bidrag til driftsøkonomien i psykiatrien og må iverksettes snarest dersom finansiering av psykiatrisenteret betyr en senere utbygging. Et nybygg på Østmarka vil uansett være en nødvendig investering innenfor en samlet plan for utvikling av psykisk helsevern. I styremøte 20. og sak 51/13, St. Olavs Hospital HF Utvikling av psykisk helsevern, gjorde HMN følgende vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF fastholder at den beste løsningen for psykisk helsevern er å etablere akuttpsykiatrien for Sør-Trøndelag i et psykiatrisenter på Øya, integrert med det somatiske sykehuset og NTNU. En slik løsning har imidlertid en kostnadsramme som gjør den vanskelig å realisere på kort sikt. 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF erkjenner at det er behov for en snarlig løsning for forbedring av de bygningsmessige forhold i akuttpsykiatrien ved St. Olavs Hospital. St. Olavs vurdering om en midlertidig etablering av akuttpsykiatrien i et nytt bygg på Østmarka kan være en slik løsning. 3. Styret understreker at prioritering av både nybygg på Østmarka og et framtidig psykiatrisenter på Øya, vil være avhengig av tilstrekkelig egenkapital og foretakets samlede økonomiske bærekraft. Dette vil derfor handteres som en del av langtidsbudsjettet. I samme møte behandlet HMN`s styre sak 52/13, Helse Midt-Norge - langtidsplan og budsjett Ett av punktene i vedtaket er slik: 4. Styret vedtar følgende prioritet til framtidige investeringer i nybygg: 1. Nytt sykehus i Møre og Romsdal 2. Psykisk helsevern St. Olavs Hospital Styret ber administrasjonen komme tilbake til styret med en egen sak knyttet til nye finansieringsmuligheter

3 Medio juni 2013 kom pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet med følgende hovedinnhold: Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre foreslår å utvide rammene for nye investeringslån fra Stortinget til sykehusene fra 50 til 70 prosent av prosjektbeløp. Regjeringen foreslår samtidig å utvide avdragstiden fra 20 til25 år. Styret i St. Olavs Hospital behandlet saken også i sak 22/13 i styremøte og fattet da følgende vedtak: 1. Styret ber administrerende direktør legge fram forslag til finansiering av nytt bygg på Østmarka til styrets møte i september Inntil endelig struktur for bygg i psykisk helsevern er avklart, skal bygget benyttes til akuttvirksomheten i psykisk helsevern 2. Styret gir administrerende direktør mandat til å iverksette videre utredning av bygget med sikte på endelig vedtak 3. Styret ber samtidig administrerende direktør, i samarbeid med NTNU, om å iverksette utredning fram til ferdig idéfaseprosjekt for psykiatrisenter på Øya. Utredningen skal inneholde en samlet oversikt over investeringsbehov, finansiering og driftsøkonomiske konsekvenser. En fremdriftsplan for utredningsarbeidet legges fram i styremøtet i september Styret ber om at saken oversendes Helse Midt-Norge RHF med sikte på avklaring av iverksettelse av videre planlegging, prosjektering og programmering Denne saken omhandler punkt 1 og 2 i Styrets vedtak i sak 22/13. DRØFTING Saken gjelder et nytt bygg på Østmarka. Bygget skal i første omgang benyttes til en midlertidig løsning for akuttfunksjonene innenfor psykisk helsevern, hvor forholdene for pasienter og ansatte i dag er utilfredsstillende. Når nytt psykiatribygg er ferdigstilt, skal akuttfunksjonene flyttes dit, og dette bygget skal benyttes til spesialpostene i psykisk helsevern. Den sist oppdaterte kostnadsrammen for bygget er på 235 mill kr. Analysene av driften av det nye bygget viser at økte kapitalkostnader som følge av investeringen, dekkes av reduserte bemannings- og driftskostnader. St. Olavs Hospital har ikke egenkapital til hele kostnadsrammen, og finansieringen må da delvis bestå av lånekapital. Som nevnt under faktiske opplysninger er det fra sittende statsråd foreslått å øke låneandelen i byggeprosjekter i spesialhelsetjenesten fra 50 til 70 %, samt å øke avdragstiden fra 20 til 25 år. Det er foreløpig ikke kjent hvordan de foreslåtte endringer vil bli praktisert, herunder hvilke krav til prosjektene som vil bli stilt (størrelse, kostnadsramme, etc). I det følgende legges til grunn at vi vil få innvilget 70 % låneramme til bygget. Dette innebærer at nødvendig egenkapital vil utgjøre 70 mill kr. Vi vet pr dato ikke når samlet finansiering kan være på plass, men det antas at mulig byggestart kan skje i løpet av I det følgende drøftes mulige kilder til egenkapital:

4 1. Økt årsresultat kommende år Dersom vi er i stand til å forbedre driften med 70 mill kr ut over de resultatkrav som stilles fra HMN (årlig ca 80 mill kr) og det som følger av nødvendige endringer og medisinsk utvikling. Dette kan fordeles over for eksempel 2014 og Dette er mulig, men vil bli svært krevende da utfordringen inn i 2014 allerede betraktes å være på grensen av det oppnåelige. 2. Salg av eiendom tidligere år I forbindelse med vedtak om igangsetting av byggefase 2 i nytt sykehus på Øya, ble det fra Helse Midt-Norge stilt krav om at St. Olav skulle bidra til finansieringen gjennom salg av eiendom for 200 mill kr. Vi har i perioden etter 2008 solgt eiendom for til sammen 277 mill kr og har dermed mer enn oppfylt kravet fra HMN. Ved inngangen til 2010 hadde St. Olav en økonomisk utfordring som var større enn det man kunne oppnå gjennom innsparingstiltak. Løsningen på dette ble at St Olav i HMNs budsjettvedtak for 2010 ble gitt anledning til å selge eiendom med gevinst 123 mill kr for å kunne bringe budsjettet i balanse. Den realiserte salgsgevinst i 2010 ble på 100 mill kr. Det var ingen spesielle klausuler i HMNs vedtak om denne budsjettilpasning, men i ettertid er det fra administrasjonen i HMN kommet beskjed til oss om at vi gjennom salget i 2010 har benyttet gevinst og likviditet ved salg av eiendom til drift. Konsekvensen av dette er at vi mangler 23 mill kr for å oppfylle kravet om 200 mill kr til delfinansiering av byggefase 2. Vi har dermed ingen midler fra tidligere salg av eiendom som kan benyttes til egenkapital i nytt bygg på Østmarka. 3. Resultat bedre enn budsjett tidligere år HMN har de to siste år innført en ordning med at deler av årsresultat kan benyttes til investeringer de påfølgende år. Vi har disse årene resultater som er noe bedre enn resultatkravet, men dette gir ikke vesentlig bidrag til egenkapitalen. 4. Fremtidig salg av eiendom Vi har fortsatt noen eiendommer som ikke vil bli brukt i den daglige drift, og som dermed kan selges for å fremskaffe egenkapital: Boliger Østmarka Disse ligger inntil sykehusbyggene på Østmarka og leies i dag ut til ansatte. Byggene har behov for betydelig renovering, noe som vil innebære betydelige kostnader. Beliggenheten gjør at området vurderes som attraktivt for utvikling av nye boliger. Administrasjonsbygg Østmarka Det er to bygg og tilhørende tomt på Østmarka som i dag ikke brukes i driften. Disse er gjennom tidligere styrevedtak holdt tilbake fra salg i påvente av endelig avklaring for psykiatribygg Øya. Salgsinntekter fra disse kan dermed benyttes som egenkapital i fremtidig psykiatribygg på Øya. Mauritz Hansen gt 4 Det er fra Trondheim kommune kommet ønske om kjøp av Mauritz Hansens gt 4. Dette er ennå ikke avklart, men det antas at dette vil kunne gi betydelige salgsinntekter. Samlet innebærer dette at vi kan fremskaffe en egenkapital på minimum 50 mill kr gjennom salg av eiendom.

5 Administrerende direktør vurderer det som realistisk at vi gjennom salg av eiendom, samt framtidige og tidligere års resultater bedre enn resultatkrav, kan reise en egenkapital på 70 mill kr til nytt bygg på Østmarka. Helsedirektoratets tidligfaseveileder for sykehusprosjekter er implementert som styringssystem for slike prosjekter i hele foretaksgruppen Helse Midt-Norge. Byggesaker skal gjennomføres i følgende delfaser: Utviklingsplan Idéfase Konseptfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Bygging B1 B2 B3 B4 B5 De enkelte faser avsluttes med styrebehandling. (B1 B5) For større byggesaker skal fasene behandles både i styret for St. Olavs Hospital HF og styret for Helse Midt-Norge RHF. Forprosjektet er grunnlag for styrets endelige vedtak om gjennomføring.(b4) For prosjektet nytt psykiatribygg på Østmarka skal utviklingsarbeidet bygge på vedtatt utviklingsplan for Psykisk Helsevern sak 19/11. Deler av arbeidet som normalt gjennomføres i idéfasen er for dette prosjektet allerede gjort som en del av utviklingsplanen. Det som eventuelt måtte gjenstå fra idéfasen tas inn i konseptrapporten, og første styrebehandling foreslås etter konseptfasen (B3) Tentativ mulig fremdriftsplan for nytt psykiatribygg Østmarka: Ant. Mnd Akkum.: Tentativ dato: (B3) Konseptfaserapport 8 8 mai 2014 (B4) Forprosjekt endelig byggevedtak 7 15 des (B5) Detaljprosjekt byggefase til ferdigstilt prosjekt mars 2017 Det vil imidlertid være usikkerheter i de enkelte fasene som kan gi forskyvninger. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Bygget er kostnadsberegnet til 235 mill kr. Dette vil gi økte kapitalkostnader, men disse dekkes av reduserte personal og driftskostnader. Avhendelse av eiendom vil medføre frigjort likviditet, som må øremerkes til nytt bygg. KONKLUSJON Administrerende direktør vurderer det som realistisk å fremskaffe egenkapital på 70 mill kr til nytt bygg på Østmarka. Resterende del av investeringen, 165 mill kr, må lånefinansieres. Forutsatt at finansieringen kommer på plass, er det realistisk å ferdigstille prosjektet i første halvår 2017.