Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1)

Transkript

1 Alle klinikksjefer, avdelingsledere og enhetsledere i administrerende direktørs stab med budsjettansvar Hovedtillitsvalgt AMU Dato: Budsjettdokument nr. 2/ (oppdatert versjon av nr.1) Arbeid med budsjett for. Formålet med dette dokumentet er å sikre at Sunnaas HF (SunHF) oppfyller alle krav til utarbeidelse av Budsjett fra Helse Sør-Øst og andre interessenter, herunder overholder alle tidsfrister. Det er viktig å sikre en budsjettprosess, som involverer alle nødvendige parter. Også i år er Økonomisk Langtidsplan (ØLP) allerede sendt inn til 16. mai 2012 og godkjent av styret til SunHF De overordnede økonomiske rammer er dermed fastsatt. Videre budsjettarbeide vil dreie seg om å fordele rammen mellom avdelingene og periodisere Budsjett. I år har man til hensikt å involvere tillitsvalgte på et tidligere stadium. Det gjøres ved at de tillitsvalgte er tilstede når avdelingene jobber med sine budsjetter. 1. Generelt om dokumentet og budsjettarbeidet. Dokumentet gir retningslinjer for avdelingenes arbeid med Budsjett for. I dokumentet benyttes betegnelsen avdelinger som felles betegnelse på de enheter i sykehuset som er gitt budsjettansvar. De instrukser som gis i dokumentet skal sikre at foretakets budsjettforslag: Gir et best mulig beslutningsgrunnlag for styret Blir et godt arbeidsdokument for de enheter som skal holde budsjettet Utarbeides i tråd med Helse Sør-Øst s budsjett- og regnskapsopplegg. 2. Budsjettprosessen. Formål Formålet med utarbeidelse av et budsjett og handlingsplan er å realisere målsettinger fastsatt i sykehusets strategiske plan, planlegge nye tiltak og føre kontroll med helseforetakets ressurstilgang og ressursbruk. Budsjettarbeidet vil også avdekke sykehusets ressurser og tilgang på ressurser og gi informasjon om virkningene av fortsatt drift på dagens nivå. Direktørens stab Postadresse: 1450 Nesoddtangen Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon E-post: firmapost@sunnaas.no Giro: Foretaksnr.:

2 Sunnaas sykehus Side 2 Ansvar Ansvaret for å utarbeide en helhetlig handlingsplan med tilhørende budsjett for SunHF, ligger hos administrerende direktør. Direktøren har ansvaret for å utarbeide innstilling til styret med forslag til tiltak. 2.1 Utarbeidelse Sykehusets strategiske plan og føringer gitt i sak () benyttes som grunnlag for utarbeidelse av budsjett for. I tillegg benyttes følgende: styregodkjent ØLP kjente endringer i forhold til 2012 siste godkjente årsregnskap siste avstemte perioderegnskap årsmelding/resultatvurdering evaluering av drift og vedtatte mål (LGG 2 tertial 2012) nasjonal rapportering Styregodkjent ØLP De overordnede rammene er som nevnt, allerede gitt i ØLP som ble behandlet i styremøte På møtet ble det vedtatt at salg av Drøbak utsettes. Videre er det avdekket at Askim kommune ønsker å kjøpe eiendommen i Askim til takst. Sun HF har også blitt pålagt endringer av RHF etter den tid, som vi har tatt til følge: Krav om ytterligere økning aktivitet uten kostnadskompensasjon (1086 ) Lavere kompensasjon for økte pensjonskostnader (541 ) Reduksjon tilskudd turnustjeneste (57 ) Til sammen må kostnadene reduseres ytterligere med 1,7 mill i, enn det som var lagt inn i styregodkjent ØLP. Justert ØLP vil benyttes i budsjettarbeide for Kjente endringer og forutsetninger Følgende kjente endringer og forutsetninger fra 2012 må innarbeides: Alle overordnede forutsetninger i justert ØLP Aktivitetsvekst på 4,8% over 4 år (1,2% årlig vekst i DRG) Basis økes med ca 0,6% i perioden Byggestart ny sykehusfløy sommer Bygningsmassen i Askim selges/overdras januar Salg av bygget i Drøbak utsettes IKT kostnader fra Sykehuspartner øker med 4 mill i og øker videre Forskning øker med 2 mill i tråd med forskningsstrategien Forutsetter gevinstrealisering fra OU-prosessen i 2011 på 13,4 mill i 2012 Forutsetter at ytterligere besparelser på 2 mill blir gjennomført i 2012 Poliklinisk virksomhet som gjelder RATI videreføres i på samme nivå som i 2012 Internasjonal aktivitet videreføres på nåværende nivå (forutsatt ekstern finansiering)

3 Sunnaas sykehus Side 3 Regionalt kompetansesenter for Rehabilitering (ekstern finansiering 7,2 mill) Oppbygging av lokalt kvalitetsregister 2.2 Budsjett Tidsplan Tidsplanen for arbeidet så langt i 2012 og ut året: Behandling ØLP -16 i FTL 11 mai 2012 Første leveranse ØLP -16 oversendt Helse Sør-Øst 16 mai 2012 Styrebehandling ØLP -16 Sun HF 23 mai 2012 Utsend. foreløpige inntektsrammer fra 3 juli 2012 Dialogmøter alle avdelinger om Budsjettprosess HR møter alle avdelinger om bemanning Budsjettarbeidde i avdelinger, med tillitsvalgte UKE 34 UKE 35 September/oktober 2012 Frist Investeringsbehov hver avdeling i 7 september 2012 Frist innmelding behov 10 september 2012 kurs/kompetanse/fag Budsjettkonferanse med FTL 13 og 14 sep 2012 Orienteringssak til styret i SunHF om budsjettprosess for og endring inntektsrammer ØLP sep 2012 Budsjettkonferanse med klinikker/avdelinger Bestilling fra Økonomi (bl.a. Plan DRG-produksjon, inntekter, personalbudsjett) Møte med Brukerutvalget. Eventuelle 27 september oktober 2012 behov i forhold til Budsjett Frist avdelinger innsending DRGproduksjon, inntekter, personalbudsjett 15. oktober 2012 Innsendelse Aktivitetsbudsjett 2012 til 25. oktober 2012

4 Sunnaas sykehus Side 4 Utkast foreløpig Budsjett til FTL-møte 30 oktober 2012 Utsendelse endelige inntektsrammer fra Tilpassning Budsjett og ØLP -16 til endelige inntektsrammer. Endelig fordeling pr avdeling/område Orientering Budsjett AMU møte FTL behandler endelig forslag til Budsjett Innsendelse ferdig avstemt internhandel til Styret 1, gangs behandling av Budsjett og korrigert ØLP Innsendelse Budsjett til, pr avdeling men ikke periodisert Utsend. Oppdrag og bestilling fra Endelig styrebehandling av budsjett Innsendelse periodisert Budsjett til 5. november november 2012 månedsskifte okt/november november november november desember desember desember 15. januar 2.3 Investeringsbudsjett. Dette området gjelder anskaffelser av varige verdier og grupperes innen følgende områder: Bygg og anlegg Medisinsk teknisk utstyr IKT Annet inventar og ustyr Investeringsbudsjettet for eksklusiv ny sykehusfløy - er 11 millioner. Fristen for å melde inn behov for er 7 september Ny sykehusfløy har egen ramme på ca 217 millioner, som vil bli benyttet etter hvert som bygget ferdigstilles i, 2014 og 2015.

5 Sunnaas sykehus Side 5 Einar Magnus StrandAdm.direktør Hilde WestlieØkonomidirektør