Oslo universitetssykehus HF

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 23. juni 2016 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Drøftingsprotokoll SAK 45/2016 GJENNOMFØRING AV BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om gjennomføring av budsjett 2016 til orientering. Oslo den 16. juni 2016 Bjørn Erikstein

2 Oslo universitetssykehus HF styresak 45/2016 Side 2 av 6 1. INNLEDNING Styret vedtok budsjett for Oslo universitetssykehus HF på styremøte den 17. desember Styret ble den 17. mars i sak 16/2016 orientert om en risiko for et lavere resultat enn budsjettert i Justert for endrede pensjonskostnader ble det rapportert et negativt avvik fra budsjett etter februar på om lag 69 millioner kroner. Styret ble den 28. april i sak 26/2016 orientert om en betydelig risiko for et negativt budsjettavvik i Justert for pensjonskostnader ble det rapportert et negativt avvik fra budsjett etter mars på om lag 100 millioner kroner. På denne bakgrunn ba styret om å bli orientert om status for utarbeidelse og gjennomføring av nye tiltak på et telefonstyremøte den 26. mai for deretter å bli forelagt til beslutning tiltak for gjennomføring av budsjett 2016 i møtet den 23. juni. Denne saken inneholder oppfølging av styrets vedtak den 28. april og 26. mai om å gi en mer omfattende orientering om gjennomføring av budsjett TIDLIGERE VEDTAK Det ble fattet følgende vedtak i Oslo universitetssykehus HF i sak 38/2016 Tiltak for gjennomføring av budsjett 2016 den 26. mai 2016: Styret tar saken til orientering. Det ble fattet følgende vedtak i Oslo universitetssykehus HF i sak 26/2016 Rapportering per mars 2016 den 28. april 2016: 1. Styret konstaterer at driftssituasjonen hittil i år viser en betydelig risiko for et negativt resultatavvik i 2016 og er usikker på om de iverksatte tiltakene gir tilstrekkelig økonomisk effekt for å kunne unngå dette. Styret ber derfor administrerende direktør vurdere ytterligere tiltak for å redusere kostnadene. 2. Styret ber direktør særskilt vurdere og gjennomføre tiltak som reduserer kostnadene innenfor stab- og støttefunksjoner, bemanning og rekruttering, drift av sengeposter, overtid og innleie. I tillegg ber styret administrerende direktør vurdere ekstraordinære tiltak for 2016 innenfor områder som ikke direkte er knyttet til pasientbehandlingen slik som kurs, reiser, permisjoner og andre anskaffelser. Styret ber videre administrerende direktør gjennomføre tiltak for å sikre helseforetakets inntekter. Styret forventer samtidig at tiltak raskt blir gjennomført slik at de kan få effekt for virksomheten raskest mulig. 3. Styret ber om å bli orientert om status for gjennomføringen av tiltakene på ekstraordinært telefonstyremøte 26. mai. 4. Styret ber videre om en mer omfattende orientering om gjennomføring og effekt av planene til styremøtet den 23. juni.

3 Oslo universitetssykehus HF styresak 45/2016 Side 3 av 6 3. ADMINISTRERENDE DIREKTØRS VURDERING Det er jobbet godt i klinikkene for å finne ytterligere områder for å redusere kostnadene i inneværende år. Dette er nødvendig for å kunne gjennomføre de planlagte investeringene i De tiltakene som nå gjennomføres vil redusere risikoen for et negativt avvik fra budsjett i Administrerende direktør vil samtidig understreke at flere av tiltakene bare kan gjennomføres i en begrenset tidsperiode. Dette gjelder særskilt besparelser innenfor kurs- og reisevirksomhet. 4. GJENNOMFØRING AV TILTAK BUDSJETT Overordnet vurdering av gjennomføring av budsjett 2016 Regnskap per utgangen av mai viser et avvik fra budsjett på 131 millioner kroner (ref sak 43 Rapportering per mai). Resultatet for de første fem månedene er vurdert til å være representativ for den underliggende drift for denne perioden. En teknisk framskriving av resultatet per mai er derfor en mulig måte å vurdere den økonomiske situasjonen på. I vurderingen av resultatutviklingen for 2016 må det i tillegg tas stilling til følgende forhold: Lønnsoppgjør - det er avsatt for 2,7 pst og foreløpig vurderes oppgjøret til å utgjøre 2,4 pst. Dette vil utgjøre om lag 30 til 40 millioner kroner på årsbasis. Pensjonskostnadene blir lavere enn budsjettert, men for sykehusene samlet blir inntektene redusert tilsvarende. Det er fremdeles usikkert om dette vil slå ut nøytralt for Oslo universitetssykehus HF. Inntekter fra sykehotell fakturert andre regioner. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til betaling av disse fakturaene fra de andre regionene. Salg av eiendom - det arbeides med å realisere salget av to eiendommer i Sognsvannsveien som ikke er budsjettert for I tillegg til forholdene over vil det blir vurdert nedskrivninger av bygningsmassen i 2016 og andre balanseførte forpliktelser blir også gjennomgått. Denne type vurderinger og eventuelle resultateffekter har imidlertid ingen direkte kontanteffekt. Det vil si at de vil påvirke rapportert resultat, men ikke investeringsevnene til Oslo universitetssykehus HF. For å bedre driftsituasjonene og derigjennom investeringsevnen i 2016 er det gjennomført nye runder med tiltak. Det er identifisert tiltak for om lag 190 millioner kroner i klinikkene, Oslo sykehusservice og sentrale staber. Selv med full effekt av tiltakene er det fortsatt en risiko for at driftsresultatet vil avvike fra budsjettert overskudd 225 millioner kroner Nye tiltak Oversikten nedenfor summerer opp de nye tiltakene som er arbeidet frem siden styremøtet 28. april og som vil påvirke resultatutviklingen ut året Styret ble

4 Oslo universitetssykehus HF styresak 45/2016 Side 4 av 6 forelagt oversikten i styremøtet 26. mai. Etter dette er tiltakene ferdig behandlet og konsekvensvurdert herunder drøftet med de ansattes organisasjoner - i klinikkene og sentralt på foretaksnivå. Klinikk Inntekter (sikre + DRG) Bemanning / personell Overtid innleie Kurs, reiser etc Andre kostnader PHA 0,5 1,5-0,5 7,5 10,0 MED 8,0 3,4-3,2-14,6 HHA 6,0 2,3 0,8 1,0 1,0 11,1 NVR 1,1 1,9 1,4 2,0 0,5 6,9 OPK 5,0 1,8-1,5 0,2 8,5 BAR 1,1 2,8 2,2 2,2-8,3 KVI 2,1 1,4 0,1 1,9 0,2 5,7 KIT 0,3 3,1-1,4 1,1 5,9 KRE 3,6 3,1-4,1 0,3 11,1 HLK - 2,4-2,7 0,5 5,6 AKU - 4,7-1,5 0,8 7,0 PRE 0,6 2,3-0,6 0,0 3,5 KLM 3,9 4,6-4,8 2,1 15,4 KRN - 2,3-2,9 1,0 6,1 OSS - 6,3-4,0 12,7 23,0 DST 8,0 1,5 1,5 11,0 STA- IKT 40,0 40,0 SUM 32,2 51,9 4,5 35,7 69,4 193,6 Sum Inntekter Det arbeides på en rekke områder for å sikre økte inntekter til sykehuset. Tiltakene går både på å sikre rett inntekt for aktivitet som allerede pågår og øke aktivitetsnivået innenfor dagens ressurser. Viktige områder er Bedre utnyttelse av tilgjengelig operativ kapasitet på dagtid og særskilt ettermiddager Riktig koding av pasienter og kompletthet ift. faktiske gjennomførte prosedyrer Fakturering av flere av «ikke møtt» pasientene Riktig registrering av aktivitet for stillingsgrupper som fra 2016 har fått refusjonsrett Sikre opparbeidede inntekter fra sykehotell mv. Bemanning/Personell Klinikkene er bedt om å iverksette ytterligere ledighold av stillinger. Dette er krevende å gjennomføre ettersom det i flere deler av virksomheten allerede er innarbeidet ledighold som en forutsetning for budsjett 2016.

5 Oslo universitetssykehus HF styresak 45/2016 Side 5 av 6 Klinikkenes stillingsutvalg vil stramme ytterligere inn i vurderingen av om erstatning av stilling kan utsettes og for hvor lenge (1 mnd., 3 mnd. etc.). Klinikkene må vurdere i hvert enkelt tilfelle med utgangspunkt i at ytterligere ledighold ikke skal medføre økt bruk av overtid og innleie. Klinikkenes stillingsutvalg må kunne vise at de har strammet inn, dvs. hvilke stillinger som nå holdes ledige som ikke tidligere ble ledigholdt. Forutsetningen er at bemanningen høsten 2016 skal ligge under våren Tiltakene innebærer ikke oppsigelser. Overtid/innleie Overtid og innleie er blitt redusert systematisk i omfang siste fire år og utgjør stadig en lavere andel av den totale lønnsmasse. Utbetalingene er imidlertid fortsatt omfattende og det er derfor viktig fremdeles å begrense bruken for å redusere de totale lønnskostnadene. Bruken av overtid vil følges særskilt i oppfølgingen av den enkelte klinikk, og det vil bli gjort en egen gjennomgang bruken av innleie for de seksjoner der dette er en stor kostnad for å vurdere om det finnes alternativer som gir ett lavere kostnadsnivå totalt for sykehuset. Kurs, reiser og andre kostnader etc. Sykehuset kan på kort sikt oppnå besparelser ved å redusere kurs- og konferansekostnader. Dette er tiltak som rammer den enkelte ansatte, deres utvikling av kompetanse og bør derfor være av tidsbegrenset karakter. Avtaleverket skal følges og tiltaket må ikke gå ut over kurs som må avholdes for å ivareta pasientsikkerhet og krav til sertifiseringer. Klinikkene har på denne bakgrunn fått sine budsjetter for årets siste 7 måneder redusert med 50 pst. (25-30 pst. på årsbasis). Dette utgjør om lag 62 millioner kroner. Definerte kontoarter vil bli fulgt opp hver måned med den enkelte klinikk. Andre kostnader Stab IKT vil gå igjennom antall arbeidsflater (PC er) slik at man får et riktig fakturagrunnlag overfor Sykehuspartner. Gjennomgangen forventes også å gi reduserte kostnader knyttet til utgåtte tjenester og redusert kompleksitet i infrastruktur. Det vil også bli reduserte kostnader knyttet til stopp i innkjøp og valg av rimeligste alternativer ved anskaffelser (mobil mv.). Det vil bli stans/redusert fremdrift i enkelte lokale IKT-prosjekter som gjennomføres i regi av Oslo universitetssykehus HF Konsekvens- og risikovurdering Tiltakene er drøftet i den enkelte klinikk og det er også foretatt drøfting på foretaksnivå (se vedlegg 1 med drøftingsprotokoll, inklusive protokolltilførsler). Både gjennomføringsrisiko og risiko for pasientbehandling, omdømme og arbeidsmiljø vurderes til å være akseptable. Risikoen knyttet til tiltak innen inntektsområdet og kurs/reiser/andre driftsutgifter er vurdert som medium, men dette forutsetter at tiltakene er midlertidige og ikke videreføres til Risikoen innen tiltak knyttet til bemanning og lønn vurderes også å være lav eller moderat på kort sikt. Det er variasjoner mellom klinikkene og tiltakene. Generelt vil innstramningene ikke påvirke de vedtatte aktivitetsmålene for 2016.

6 Oslo universitetssykehus HF styresak 45/2016 Side 6 av Nye styringsmål Det er vurdert endring i styringsmål for de deler av Oslo universitetssykehus HF som kan bidra med et positivt resultat for 2016 (alle klinikker har et budsjettert resultat som går i null). For klinikker med store negative resultater hittil i 2016 er det vurdert en prognose klinikken mener er det mest realistiske utfallet av drift og gjennomføring av tiltak i inneværende år. Styringsmålet er fremdeles lik budsjett for disse klinikkene. Følgende enheter er gitt ett innskjerpet styringsmål i 2016: 10 millioner kroner for psykisk helse og avhengighet (PHA) 20 millioner kroner for klinikk for laboratoriemedisin (KLM) 30 millioner kroner for Oslo sykehusservice (OSS) 10 millioner kroner for direktørens stab eksklusive IKT Det er forutsatt at endret styringsmål ikke skal påvirke pasientbehandlingen eller medføre redusert omfang av renhold fra det nivået som er levert første tertial Det er videre forutsatt at de besparelser som gjennomføres innenfor klinikk for psykisk helse skal komme denne klinikken til gode i kommende års budsjetter Oppfølging av nye tiltak Styret vil bli forelagt rapportering på gjennomføring av tiltakene per klinikk som del av rapporteringen til møtene i oktober og desember. Gjennomføring rapporteres månedlig fra klinikk til administrerende direktør og vil gjennomgås i oppfølgingsmøtene med klinikkene.