Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar budsjett for 2016 Gjøvik, 4. desember 2015 Lars Erik Tandsæther Administrerende direktør

2 1 Administrerende direktørs anbefaling Administrerende direktør anbefaler at Styret vedtar budsjettet for Faktabeskrivelse Administrerende direktør har, etter Styremøtet 21.oktober (Sak ), informert de regionale helseforetakene om rammene for budsjett HDO i 2016, samt videreutviklet og justert budsjettet i tråd med de føringer som ble gitt av Styret. Det totale budsjettet for 2016 har en ramme 190,8 mnok. Budsjettet inkluderer kostnader til oppstart og forberedelser til prosjektene Retrofit fase 0 og 1, Ny teknologi for AMK og forvaltningsoppgaver nødnett helse. Retrofit har i tillegg en kostnad til DNK på 18 mnok for fase 0 og 1, denne kostnaden kommer først i 2017 dette var en kostnad som i tidligere utkast til budsjett var estimert i 2016.

3 2.1 Investering Etablering av løsning for fjernprogrammering av radioer (Radio-remote) var inkludert i investeringsrammen for 2015, men blir ikke fullført og må videreføres i Etablering av ny backupløsning er også inkludert i investeringsrammen for 2015, men på grunn av forsinkelser i leveranser fra leverandøren vil kostnadene først påløpe i Samtidig må kapasiteten i løsningen økes for også å dekke fase 0 og 1 når disse områdene nå kommer opp på ny løsning. På grunn av forsert utrulling har ikke HDO kapasitet til å utføre dette med egne ressurser, og må kjøpe denne tjenesten. Totalt investeringskostnad i 2016 for ny og utvidet backupløsning er 14 mill. Den totale investeringsrammen for 2016 er 23,5 mnokl, hvorav 11,8 mnok overføres fra Netto investeringskostnad for 2016 blir da kr 11,7 mnok. 2.2 Lønn og bemanning Lønnskostnadene økes fra 47,6 mnok i 2015 til totalt 57,5 mnok i Dette tilsvarer en økning på 9 mnok (18,9%). Økningen skyldes i all hovedsak økte kostnader som følge av forsinkelser i innføringsprosjektet, pålagte prosjektoppgaver samt forvaltningsoppgaver som må ivaretas i parallell med innføringsprosjektet. Dagens bemanning økes fra 63 til 65 for å håndtere applikasjonene tilknyttet nødnett. Ihht styresak ble det estimerte 68 faste stillinger. I budsjett 2016 økes antall faste ansatte med 18 engasjementsstillinger (ref. styresak ) som konverteres til faste stillinger, totalt 58 faste stillinger. I tillegg vil det være 7 på engasjement i Videre er oppgavene til retrofit (1), ny teknologi (1) og forvaltningsoppgaver (4) lagt til budsjettet med 6 stillinger totalt. Totalt gir dette at HDO i 2016 vil ha 71 ansatte fordelt på faste og engasjement. Alle engasjementstillinger er forlenget ut 2016, og det er budsjettert med et ordinært lønnsoppgjør i tråd med forventet utvikling nasjonalt.

4 2.3 Driftskostnader. Driftskostnadene har en økning fra 105 mnok i 2015 til 132 mnok i 2016, en økning på 27 mnok (26%). Dette skyldes i all hovedsak økte kostander til forsert innføring (18 mnok), økte kostander til leie av transmisjon til drift av kontrollrommene i helse (4 mnok), avskrivninger (7 mnok), samt økte garanti og supportkostnader til DNK (3 mnok). Det planlegges med at prosjektorganisasjonen vil reduseres fra slutten av Total budsjett 2016 Det totale budsjettet for 2016 har en ramme på 190,8 mnok. Dette er en reduksjon på 6,3 mnok siden forrige Styrebehandling. Drift Basis Forsert utrulling Innføring Statlige underdekning Retrofit Ny tekologi Forvaltnings oppgaver Totalt Opplærings konsept Totalt midler Statlige midler Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Omsetning HSØ ( ) HV ( ) HM ( ) HN ( ) Kommuner Annen inntekt Sum Omsetning ( ) Sum varekjøp Lønnskostnad Lønn Overtid Faste tillegg Feriepenger Pensjonskostnad Arbeidsgiveravgift Andre personellkostnader Sum personalkostnader Driftskostnad Avskriving Husleie renhold IKT utstyr og vedlikehold Konsulentbistand Opplæringskostnad Kontorutstyr Telefon og data Reisekostnader Lisenskostnader Andre kostnader Forvaltningsfora Bistand/feltapp - Sum Driftskostnader Sum Finans (90 000) (90 000) (90 000) Resultat (0) (0) ( ) I samsvar med tidligere år benyttes beregningen om at kostnaden til kommunehelsetjenesten utgjør 68% av innføringskostnaden. All den tid det ikke vil ble gitt nye statlige midler for 2016 til HDO og det er noe usikkerhet om hva ubrukte midler fra 2015 er, vil prosenten måtte justeres ned til det nivået som beholdningen av statlige midler tilsier for 2016 som tilsier en dekning på 64,5%. I budsjettet er det prognostisert at 50 mnok av statlige midler overføres fra 2015 til 2016.

5 2.5 Inntekter, tjenesteprising og finansiering. HDO skal i størst mulig grad tjenesteprise sine tjenester og oppgaver. Helse Sør-Øst Helse Midt Helse Nord Helse Vest Andre kunder Kommuner Sum totalt Drift, administrasjon Drift AMK Drift AM Drift LV Drift radio Opplæring / kurs Basiskostnad Innføringskostnad Forsert utrulling Retrofit Ny teknologi Forvaltningsoppgaver Sum brutto Statlige midler ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sum netto Som tabellen over viser vil finansieringsbehovet fra de regionale helseforetakene være: - Helse Sør-Øst RHF : 51,1 mnok - Helse Midt RHF : 22,2 mnok - Helse Nord RHF : 20,3 mnok - Helse Vest RHF : 19.4 mnok I forhold til foreløpige budsjettinnspill har Helse Sør-Øst RHF fått en økt kostnad på 3,8 mnok. Dette skyldes i all hovedsak kostander relatert til retrofit fase 0 og 1. For de øvrige RHFene er det en reduksjon i kostnader i forhold til tidligere budsjettinnspill. Det er også forutsatt at 50 mnok av statlige midler overføres fra 2015 til Driftsinntekter. Brukerbetaling for kostander til driftsrelaterte tjenester fra HDO beregnet og prissatt. Ved full drift av legevaktene vil kommunehelsetjenesten bli belastet med 26,5 mnok pr år. Innføringen av nye kontrollrom vil pågå gjennom hele 2016, og derfor vil ikke alle legevakter være opp å gå på ny løsning før på slutten av året. Med den innføringsplanen som foreligger pt er det beregnet at kommunehelsetjenesten skal belastes for 22,6 mnok for driften. Kontrollrom med oppstart i 2016, faktureres i fra det tidspunktet de blir satt i drift. For spesialhelsetjenesten er det beregnet en årlig kostnad pr AMK-operatørplass på kr ,- pr år og en operatørplass på akuttmottak kr ,- pr år. De regionale helseforetakene faktureres månedlig for dette. Drift av radio og mobile enheter fakturers en årlig kostnad på kr 400,- pr enhet. Tilleggstjenester som flyttinger av LV, AM og AMK er budsjettert med kr ,-

6 2.5.2 Opplæringsløsningen. En tjenesteprising av HDOs tjenester tilknyttet opplæring er beregnet og vil bli gjennomført i I 2016 disponeres AOR på Gardermoen med 20 plasser og Stavern med 10 plasser. Årlig kursvirksomhet vil kunne skje i 46 uker av året. I utgangspunktet har da hver av disse stedene en årlig kapasitet for opplæring på 4600 dagskurs. I dag gjennomføres instruktørkurs over 4 dager med en kurspris på 3.500,- pr deltaker, og sluttbrukeropplæring vil være et kurs over 1 dag, med en pris på kr 1.000,- pr deltaker. Dette gir at Gardermoen har en kapasitet på inntektssiden på ,- år. Stavern har en kapasitet på inntektssiden på kr ,- Til sammen er maksimal inntekt da kr ,-. I 2016 vil kapasiteten ikke blir utnyttet 100 %, og HDO har lagt til grunn at 50 % av kapasiteten utnyttes gjennom I budsjett 2016 har opplæring en kostnadsramme på kr ,-. Med forventet kursvirksomhet på 50 % av kapasiteten vil dette kunne gi en direkte inntekt på ca kr ,- Differansen mellom årlig kostnad og inntekter i opplæringskonseptet vil måtte dekkes av eiere for Innføring. Innføring faktureres i basiskostnad fordelt etter eierandel. Teknisk innføring faktureres etter medgått tid og påløpt kostnad for området til de enkelte regionale helseforetak. Videre er arbeid med forsert utrulling iverksatt, og ekstra kostander relatert til dette budsjettert. Det bli ikke gitt midler i Statsbudsjettet for 2016 til dekning av denne merkostnaden. Denne kostnaden faktureres de enkelte regionale helseforetak etter eierandel. Tilsvarende er kostander relatert til ny teknologi og forvaltningsoppgaver fordelt på de regionale helseforetakene etter eierandel. Retrofit er oppgaver kun relatert til Fase 0 og 1 og faktureres Helse Sør-Øst RHF i sin helhet. Det er fra Helse- og omsorgsdepartementet ikke signalisert at det vil komme noen øremerkede midler til dette, selv om hovedandelen av disse kostnadene er relatert til kommunehelsetjenesten Statlige midler HDO ble ikke tildelt statlige midler for innføringen i kommunehelsetjenesten for HDO estimerte tidligere en kostnad på 60 mnok for dette. Det er heller ikke blitt gitt noen bevilgninger til dekningen av forsert utrulling i For perioden har HDO mottatt 220 mnok for dekningen av kommunehelsetjenesten. Prognosen for 2015 viser at HDO vil ha ubrukte midler ved utgangen av 2015 på ca 50 mnok. I budsjett 2016 er det beregnet en kostnad for kommunehelsetjenesten på kr 52,7 mill. Underdekningen på 2,7 mnok er innarbeidet i budsjettet og vil bli belastet de regionale helseforetakene ut i fra eierandel. De regionale helseforetakene må selv dekke eventuelle kostnader de måtte ha for innføring av nødnett i kommunehelsetjenesten for 2016.

7 3 Administrerende direktørs vurderinger Administrerende direktør har lagt til grunn at kostnadsnivået for 2016 skal holdes på et forsvarlig nivå. Økningene i budsjettet i forhold til 2015 er i all hovedsak relatert til pålagte oppgaver og beslutninger som HDO ikke har kunnet påvirke direkte vil bli et utfordrende år med ferdigstillelse av nødnettprosjektet, samt overgang til en mer løpende forvaltning og drift, med et behov for å sikre helsetjenestens behov for tjenester levert fra HDO videre. Administrerende direktør mener det er utfordrende for HDO å måtte be eierne finansiere et økt aktivitetsnivå i 2016, som eierne og HDO har blitt pålagt. Det vil være nødvendig å sikre en god kostnadsstyring gjennom hele 2016, for å overholde budsjett og planer.