VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010

Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Akkumulert pr august 2010 2010 Resultat vs Prognose Budsjett Prognose vs Regnskap pr august 2009 Resultat Budsjett Driftsinntekter 2 945 2 938 7 4 508 4 496 12 2 809 Driftskostnader ekskl. avskrivninger -2 818-2 807-11 -4 313-4 291-23 -2 663 Avskrivninger (ekskl. nedskrivninger) -135-134 -1-202 -200-2 -140 Ordinært driftsresultat -7-2 -5-8 4-12 7 Nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat -7-2 -5-8 4-12 7 Finansposter 0-2 2-2 -4 2-5 Årsresultat -7-4 -3-10 0-10 2 Oppsummering regnskap pr august: Regnskapet viser et resultat på -7,2 mill kr som er 3,5 mill kr svakere enn. MED har et negativt avvik på 12,5 mill kr. KIR har et negativt avvik på 11,6 mill kr. Rehab har et positivt avvik på 3,8 mill kr. Felles har et positivt avvik på 11,9 mill kr. Det er investert for 64,3 mill kr hittil i år. Prognose 2010: Med basis i resultater hittil i år i de ulike klinikker er risikobilde på underskudd i størrelsesorden 10 mill kr. Det arbeides tett i oppfølgingsmøter med de klinikkene som har vesentlige avvik, for å analysere og iverksette mulige tiltak. Faktisk og ert resultat pr. måned (mill kr) 10 8 6 4 2 0-2 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -4-6 -8-10 Faktisk resultat Budsjettert resultat Virksomhetsrapporten er ferdigstilt 22.09.2010. 1

Innholdsfortegnelse Styringsindikatorer... 3 Aktivitet Somatikk... 5 Aktivitet Psykisk helse... 6 Driftsresultat og prognose... 9 Omstillingstiltak... 11 Investering, finansiering og likviditet... 13 Pasienter/Pårørende... 16 Medarbeidere... 17 Vedlegg 1. Rapportering pr klinikk / stab... 18 Vedlegg 2. Rapportering pr avdeling... 33 Vedlegg 3. Definisjoner Styringsindikatorer... 38 Generelt om avvik gjennom hele dokumentet: Positive avvik fra er vist uten fortegn mens negative avvik er vist som minustegn foran selve tallet. 2

STYRINGSINDIKATORER Tabell 1.1 Styringsindikatorer Frekvens Denne måned SSHF Mål 2010 RHF Mål 2010 Somatikk: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) 101 122 Psykisk helsevern: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) 50 60 2009/ Des 2009 Avvik denne måned ifht måltall *) Rus: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) 72 72 Somatikk: Epikrisetid Månedlig 67,5 % 74,4 % 80 % 80 % innen 7 dager 71,1 % -6 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 83,8 % 81,1 % 80 % 80 % innen 7 dager 81,2 % 1 % Rus: Epikrisetid Månedlig 63,7 % 76,5 % 80 % 80 % innen 7 dager 82,9 % -4 % Somatikk: Korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0 % 0,3 % -0,2 % Psykisk helsevern: Korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,0 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 78,7 % 72,8 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 90,7 % 91,2 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 3,5 % 3,4 % Reduseres Reduseres 2,1 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 2,6 % 3,1 % Reduseres Reduseres 1,1 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 5,3 % 5,0 % Reduseres Reduseres 3,8 % BUP: Andel henvisninger vurdert innen 10 dager Månedlig 98,0 % 98,7 % 100,0 % 100 % 97,2 % -1 % Sykefravær Måned (forrige) 6,0 % 5,0 % *) Ved prosent er dette i prosentpoeng ** ) Tall for 2009 - både rettighetspas. og ikke rettighetspas. Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend 5% langsiktig mål, 1% poeng forbedring årlig 7,8 % Trend Tabell 1.2 Hovedtall aktivitet Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Somatikk: DRG-poeng innlagte/polikl. dagbeh. 38 549 39 385 39 237-836 -2,1 % 58 999 60 299 59 541-1 300-2,2 % Somatikk: DRG-poeng poliklinikk 5 107 4 316 4 543 791 18,3 % 7 448 6 548 6 932 900 13,7 % Somatikk: Innleggelser 30 830 30 463 30 663 367 1,2 % 46 449 46 119 46 105 330 0,7 % Somatikk: Polikliniske konsultasjoner 155 752 153 571 151 547 2 181 1,4 % 238 435 235 135 232 407 3 300 1,4 % Psykiatri: Innleggelser 2 998 2 923 3 074 75 2,6 % 4 400 4 400 4 392 0 0,0 % Psykiatri: Polikliniske konsultasjoner 97 226 95 160 91 542 2 066 2,2 % 148 950 148 950 130 870 0 0,0 % Tabell 1.3 Hovedtall økonomi Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Sum driftsinntekter 2 945 473 2 938 186 2 809 231 7 286 0,2 % 4 507 560 4 495 560 4 313 537 12 000 0,3 % Sum driftskostnader 2 952 888 2 940 222 2 802 591-12 666-0,4 % 4 515 360 4 491 360 4 323 118-24 000-0,5 % Driftsresultat -7 415-2 036 6 640-5 380 264,3 % -7 800 4 200-9 581-12 000 285,7 % Finansposter 191-1 693-4 665 1 885 111,3 % -2 200-4 200-4 978 2 000 47,6 % Årsresultat -7 224-3 729 1 974-3 495 93,7 % -10 000 0-14 559-10 000 Fargekoden gjelder regnskap mot hittil i år. For en mer detaljert oppstilling, se tabell 3.1. 3

Oppsummering (Forklaring til tabellene 1.1 1.3) Styringsindikatorer Tallene varierer mellom klinikkene og mellom avdelingene. Det vises til kommentarer knyttet til tabellene 4 og 5.1. Hovedtall aktivitet DRG-poeng DRG-poeng innlagte og polikliniske dagbehandlinger er 2,1% under, mens DRG-poeng poliklinikk er 18,3 % over. Som beskrevet under Aktivitet somatikk på side 6 må DRG-poeng for disse to gruppene sees i sammenheng, da ny finansieringsordning fom 2010 har medført vridningseffekter som ikke er innarbeidet i et. Polikliniske konsultasjoner somatikk Antall polikliniske konsultasjoner er 1,4% over. Polikliniske konsultasjoner psykiatri Antall polikliniske konsultasjoner er 2,2% over. 4

AKTIVITET SOMATIKK Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Klinikk Faktisk 2010 Budsjett 2010 Faktisk 2009 Avvik % Prognose 2010 Budsjett 2010 Faktisk 2009 Avvik % Kirurgisk klinikk 20 244 21 031 20 465-787 -3,7 % 31 320 32 360 31 094-1 040-3,2 % Medisinsk klinikk 17 459 17 442 17 857 17 0,1 % 26 345 26 515 26 957-170 -0,6 % Klinikk for rehab. Kongsgård 846 912 915-66 -7,2 % 1 334 1 424 1 491-90 -6,3 % DRG-poeng innlagte/polikl dagb. 38 549 39 385 39 237-836 -2,1 % 58 999 60 299 59 541-1 300-2,2 % Kirurgisk klinikk - ord. 1 835 1 554 1 673 281 18,1 % 2 777 2 377 2 527 400 16,8 % Medisinsk klinikk - ord. 1 940 1 481 1 611 460 31,0 % 2 628 2 178 2 498 450 20,7 % Med klinikk hjemmedialyse 239 285 285-46 -16,1 % 388 438 403-50 -11,4 % Med.klinikk stråleterapi 803 751 706 52 6,9 % 1 199 1 149 1 046 50 4,4 % Klinikk for rehab. internt 155 102 134 53 51,8 % 220 170 230 50 29,4 % Klinikk for rehab. Kongsgård 135 144 135-9 -6,0 % 237 237 228 0 0,0 % DRG-poeng poliklinikk 5 107 4 316 4 543 791 18,3 % 7 448 6 548 6 932 900 13,7 % DRG poeng Kirurgisk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk 3 500 3 500 3 000 3 000 2 500 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000 500 500 0 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Budsjett DRG poeng Budsjett Tabell 2.2 Antall innleggelser Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk 16 206 16 148 16 379 58 0,4 % 24 591 24 541 24 493 50 0,2 % Medisinsk klinikk 14 120 13 834 13 790 286 2,1 % 21 058 20 808 20 807 250 1,2 % Klinikk for rehab. Kongsgård 504 481 494 23 4,8 % 800 770 805 30 3,9 % Innleggelser 30 830 30 463 30 663 367 1,2 % 46 449 46 119 46 105 330 0,7 % Innleggelser Kirurgisk klinikk Innleggelser Medisinsk klinikk 2 400 2 000 2 000 1 600 1 600 1 200 800 1 200 800 400 400 0 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Innleggelser Budsjett Innleggelser Budsjett Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk 6 830 7 227 7 567-397 -5,5 % 11 229 11 629 12 011-400 -3,4 % Medisinsk klinikk 11 896 13 443 12 992-1 547-11,5 % 18 598 20 098 19 513-1 500-7,5 % Dagbehandlinger/dagkirurgi 18 726 20 670 20 559-1 944-9,4 % 29 827 31 727 31 524-1 900-6,0 % Kirurgisk klinikk 93 748 93 396 91 871 352 0,4 % 142 772 142 372 138 751 400 0,3 % Medisinsk klinikk 52 931 52 623 51 524 308 0,6 % 80 763 80 463 79 723 300 0,4 % Klinikk for rehab. internt 4 555 3 757 3 699 798 21,2 % 7 080 5 780 6 462 1 300 22,5 % Klinikk for rehab. Kongsgård 4 518 3 795 4 453 723 19,1 % 7 820 6 520 7 471 1 300 19,9 % Polikliniske konsultasjoner 155 752 153 571 151 547 2 181 1,4 % 238 435 235 135 232 407 3 300 1,4 % 5

Kommentarer til Aktivitet somatikk Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Kirurgsk klinikk har etter 8 mnd et negativt avvik på 2,2 % (-506 DRG-poeng). Det ligger 300 DRG poeng knyttet til kodeforbedring for 2010 i et. Indeksen i 2010 er betydelig lavere enn indeksen i 2009. Medisinsk klinikk er etter 8 mnd på for DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbehandling og har 31,0% flere DRG-poeng ordinær poliklinikk enn ert. Klinikk for rehabilitering har 7,2% færre DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbehandling enn ert og 17,9% flere DRG-poeng poliklinikk. I ny finansierinsgsordning med et felles refusjonssystem for heldøgn, dagpasienter og poliklinikk er grupperingen endret slik at noe av aktiviteten som tidligere ble definert som DRG innlagte/dagbehandling i 2010 defineres som DRG poliklinikk. I et for 2010 er ikke denne endringen innarbeidet, slik at det vil være negative avvik under DRG innlagte/poliklinisk dagbehandling og positive avvik under DRG poliklinikk. DRG-poeng hittil i år er beregnet med grupperingsregler/vekter for 2010. Fjorårstall er omregnet med grupperer for 2010 slik at disse skal være sammenlignbare med tall for 2010. Tabell 2.2 Antall innleggelser Kirurgisk klinikk har 58 innleggelser over ert aktivitet ved utgangen av august. Medisinsk klinikk har pr. august hatt 2,1% flere utskrivninger enn ert og 0,3% flere enn tilsvarende periode i 2009. Utviklingen hittil i 2010 tyder på at den nedadgående trend i innleggelser over flere år har flatet ut. I august var det et betydelig positivt avvik på 129 utskrivninger. Akkumulert er det positivt avvik i forhold til ved Barnesenteret (+360) med hovedårsak i en omfattende RS-epidemi, mens det er negative avvik ved Medisinsk avdeling Flekkefjord (-92) og Revmatologisk avdeling (-159). Klinikk for rehabilitering er 4,8% over for antall innleggelser. Antall innleggelser i et for 2010 er i sum 249 høyere enn i Oppdragsdokumentet. Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner Aktiviteten for dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner må sees i sammenheng. Noe av aktiviteten som tidligere var definert som dagkirurgi blir i 2010 rapportert som polikliniske konsultasjoner. Kirurgisk klinikk har utført behandlinger/konsultasjoner omtrent som ert. Medisinsk klinikk har utført 1.239 færre behandlinger/konsultasjoner enn ert. Klinikk for rehabilitering er 20,1% over for antall polikliniske konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner i et for 2010 er i sum 852 lavere enn i Oppdragsdokumentet. 6

AKTIVITET PSYKISK HELSE Tabell 2.4 Antall polikliniske konsultasjoner Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % PSA 2 813 2 560 2 525 253 9,9 % 4 000 4 000 3 917 0 0,0 % DPS 44 931 41 792 40 698 3 139 7,5 % 66 800 65 300 59 406 1 500 2,3 % ABUP 35 104 35 672 34 335-568 -1,6 % 56 000 56 000 47 533 0 0,0 % ARA 12 986 13 984 12 926-998 -7,1 % 20 350 21 850 18 806-1 500-6,9 % PST 1 392 1 152 1 058 240 20,8 % 1 800 1 800 1 208 0 0,0 % Sum klinikk 97 226 95 160 91 542 2 066 2,2 % 148 950 148 950 130 870 0 0,0 % 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 Polikliniske kons. Voksenpsyk. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Polikliniske kons. ABUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett Konsultasjoner Budsjett 2 500 Polikliniske kons. ARA 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett Tabell 2.5 Antall innleggelser Avdeling Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % PSA 1 379 1 195 1 337 184 15,4 % 1 800 1 800 1 759 0 0,0 % DPS 1 025 1 149 1 149-124 -10,8 % 1 650 1 650 1 744 0 0,0 % ABUP 49 48 71 1 2,1 % 80 80 93 0 0,0 % ARA 545 531 517 14 2,6 % 870 870 796 0 0,0 % Sum klinikk 2 998 2 923 3 074 75 2,6 % 4 400 4 400 4 392 0 0,0 % Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag August Faktisk Mål I fjor Desember mål Avvik % Prognose Mål I fjor DPS 2,3 3,0 2,3 2,0 ARA 2,2 3,0 2,0 1,8 ABUP 1,5 2,0 1,6 1,5 PST 1,6 3,0 1,0 1,4 mål Avvik % 7

Kommentarer til Aktivitet psykisk helse Tabell 2.4 Antall polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner totalt er pr. august 2,2 % over. Dette er økning fra samme periode i 2009 på 6,2 %. Av avdelingene er DPS Solvang, ARA og ABUP under. ARA ligger 998 konsultasjoner under og DPS Solvang ligger 562 konsultasjoner under. ABUP ligger 568 konsultasjoner under. Antall polikliniske konsultasjoner er i sum 1.000 høyere enn i Oppdragsdokumentet. Tabell 2.5 Antall innleggelser Antall innleggelser pr. august har et positivt avvik fra på 2,6 %. Av avdelingene ligger DPS Solvang, DPS Strømme, DPS Aust-Agder og DPS Lister under. Innleggelser har hatt en liten nedgang fra 2009 til 2010. DPS ene har en nedgang fra august 2009 til august 2010 på 124 innleggelser. PSA har økt med 42 innleggelser. Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Klinikken har fokus på å øke antall konsultasjoner pr behandler pr dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. KPH vil også i 2. halvår 2010 prioritere arbeidet med implementering av den danske kvalitetsmodellen (DDKM). Dette vil innebære en fortsatt fokusering på opplæring og implementering av vår styrende dokumentasjon samt korrigerende tiltak der ekstern audit pekte på svakheter. Dette arbeidet vil nødvendigvis ta ressurser. 8

DRIFTSRESULTAT OG PROGNOSE Tabell 3.1 Resultatregnskap i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) 2 019 972 2 019 972 1 918 426 101 546 0 0,0 % 3 088 510 3 088 510 2 928 636 0 0 % ISF egne pasienter 536 300 551 056 533 194 3 106-14 756-2,7 % 821 881 842 881 819 769-21 000-2 % ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst. 11 234 15 333 13 417-2 183-4 098-26,7 % 21 243 24 743 24 067-3 500-14 % Gjestepasientinntekter 40 594 35 377 38 236 2 358 5 217 14,7 % 60 124 52 824 54 509 7 300 14 % ISF konserninterne gjestepasienter 19 777 20 387 3 642 16 135-610 -3,0 % 29 681 29 681 8 298 0 0 % ISF somatisk poliklinisk aktivitet 73 719 60 508 59 443 14 277 13 212 21,8 % 108 190 93 190 91 658 15 000 16 % ISF-refusjon dyre biologiske legemidler 21 521 19 270 19 423 2 098 2 250 11,7 % 33 915 28 915 34 669 5 000 17 % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) 142 302 134 695 129 969 12 333 7 607 5,6 % 217 628 209 628 203 194 8 000 4 % Øremerkede tilskudd 23 659 23 272 24 475-816 387 1,7 % 36 410 35 910 37 165 500 1 % Andre inntekter 56 394 58 316 69 006-12 612-1 923-3,3 % 89 979 89 279 111 572 700 1 % Sum driftsinntekter 2 945 473 2 938 186 2 809 231 136 242 7 286 0,2 % 4 507 560 4 495 560 4 313 537 12 000 0 % Lønn faste stillinger 1 311 682 1 324 709 1 232 863-78 820 13 027 1,0 % 2 032 369 2 039 869 1 906 359 7 500 0 % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 81 405 87 277 80 592-813 5 872 6,7 % 113 283 124 783 106 268 11 500 9 % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 27 584 24 907 29 071 1 487-2 677-10,7 % 40 875 37 375 50 257-3 500-9 % Arbeidsgiveravgift - refusjon 200 514 205 521 182 028-18 486 5 007 2,4 % 308 674 314 174 288 481 5 500 2 % Pensjonskostnader 300 742 300 742 296 916-3 827 0 0,0 % 452 700 452 700 442 979 0 0 % Delsum lønnskostnader 1 921 927 1 943 157 1 821 469-100 459 21 229 1,1 % 2 947 901 2 968 901 2 794 345 21 000 1 % Varekostnad 335 151 312 304 311 079-24 072-22 847-7,3 % 509 442 481 942 480 145-27 500-6 % Kjøp av helsetjenester 216 829 213 323 207 035-9 794-3 506-1,6 % 326 584 321 084 325 737-5 500-2 % Andre driftskostnader 344 154 337 849 323 353-20 801-6 304-1,9 % 529 468 518 968 519 509-10 500-2 % Avskrivninger 134 827 133 589 139 656 4 829-1 238-0,9 % 201 964 200 464 203 382-1 500-1 % Nedskrivning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 2 952 888 2 940 222 2 802 591-150 297-12 666-0,4 % 4 515 360 4 491 360 4 323 118-24 000-1 % Driftsresultat -7 415-2 036 6 640-14 055-5 380-7 800 4 200-9 581-12 000 Finansinntekter 1 507 1 887 1 448 59-380 -20,1 % 2 331 2 831 2 092-500 -18 % Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS 4 200 3 332 3 750 451 868 26,1 % 5 000 5 000 6 505 0 0 % Finanskostnader 5 516 6 912 9 863 4 347 1 397 20,2 % 9 531 12 031 13 576 2 500 21 % Finansposter 191-1 693-4 665 4 857 1 885 111,3 % -2 200-4 200-4 978 2 000 48 % Årsresultat -7 224-3 729 1 974-9 198-3 495-10 000 0-14 559-10 000 Kostnader knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte 1 921 927 1 943 157 1 821 469-100 459 21 229 1,1 % 2 947 901 2 968 901 2 794 345 21 000 1 % Innleie vikarbyrå 21 607 16 977 24 103 2 496-4 629-27,3 % 29 620 21 120 34 836-8 500-40 % Tabell 3.2 Driftsresultat pr klinikk / stab inklusive interne overføringer i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Kirurgisk klinikk -15 994-4 374-4 835-11 159-11 620-18 500-3 500-6 327-15 000 Medisinsk klinikk -24 666-12 123-16 908-7 758-12 543-32 400-14 900-24 837-17 500 Klinikk for rehabilitering 2 519-1 294-6 367 8 886 3 813 3 000 0-10 604 3 000 Avvik % Sum somatikk og rehabilitering -38 141-17 791-28 110-10 031-20 350-114 % -47 899-18 399-41 768-29 500-160 % Medisinsk service klinikk -1 455-3 098 1 446-2 901 1 643-2 500-2 500-6 041 0 Driftsenheten -2 468-2 410-291 -2 177-57 -3 000 0 939-3 000 Staber (Inklusiv FOU) 3 122 25 2 733 389 3 097 2 000 0 4 912 2 000 Felles 25 380 15 399 11 722 13 659 9 981 33 600 17 100 20 576 16 500 Pasientreiser -2 134-2 028-5 797 3 663-106 -6 000-8 000-17 953 2 000 Sum støttefunksjoner, stab og felles 22 446 7 887 9 813 12 633 14 558 185 % 24 100 6 600 2 433 17 500 265 % Klinikk for psykisk helse 8 280 7 868 24 937-16 657 412 5 % 16 000 16 000 29 754 0 0 % Driftsresultat totalt -7 415-2 036 6 640-14 055-5 380-7 800 4 200-9 581-12 000 Tabell 3.3 Balanse 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009 30.06.2010 Immaterielle eiendeler 4 849 3 818 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 655 522 2 593 093 Innskutt egenkapital 3 208 848 3 208 848 Medisinsk teknisk utstyr, inventar, transportmidler o.l. 278 452 254 043 Opparbeidet resultat -865 390-861 195 Anlegg under utførelse 129 420 162 682 EGENKAPITAL 2 343 458 2 347 653 Sum varige driftsmidler 3 063 394 3 009 817 Finansielle anleggsmidler 562 937 614 130 Anleggsmidler 3 631 180 3 627 765 Varebeholdning 55 908 57 443 Kortsiktig gjeld 1 021 248 793 881 Fordringer 108 660 17 440 Langsiktig gjeld 522 469 637 701 Bankinnskudd, kontanter o.l. 91 426 76 587 - herav rentebærende 132 743 126 805 Omløpsmidler 255 994 151 470 GJELD 1 543 717 1 431 582 EIENDELER 3 887 174 3 779 235 EGENKAPITAL OG GJELD 3 887 174 3 779 235 9

Kommentarer til driftsresultat Per Qvarnstrøm Driftsinntekter ISF-inntekter egne pasienter: inntektene er 2,7% under for foretaket samlet. I ny finansierinsgsordning med et felles refusjonssystem for heldøgn, dagpasienter og poliklinikk blir noe av aktiviteten som tidligere ble ført som ISF-inntekt egne pasienter (innlagte/polikliniske dagbehandlinger) nå ført som ISF-inntekt somatisk poliklinisk aktivitet. I et for 2010 er ikke denne endringen innarbeidet og det vil derfor være negativt avvik hver måned på ISF-inntekt døgn/dagpasienter og tilsvarende positivt avvik på ISF poliklinisk aktivitet med ca 0,84 mill kr pr måned og 6,7 mill kr hittil i år. Reelt avvik er ca 8 mill kr. Herav ca -7 mill kr i Kirurgisk klinikk og 1 mill kr i klinikk for rehabilitering, men Medisinsk klinikk er på. Antall innleggelser er 1,2% over hittil i år, men antall dagbehandlinger/dagkirurgi er 9,4% under. Regnskapsført indeks er lavere enn i 2009. ISF-ref. på gjestepas fra andre regioner: mindreinntekt på sees i sammenheng med mindreforbruk kjøp av gjestepasienttjenester andre regioner somatikk (50% refusjon). Gjestepasientinntekter: inntektene er 15% over. Av avviket er 2,4 mill kr i Kirurgisk klinikk klinikk, 0,8 mill kr i Medisinsk klinikk og 1,7 mill kr i Klinikk for psykisk helse. Avviket i somatikken må sees i sammenheng med negativt avvik under ISF-inntekt egne pasienter. ISF somatisk poliklinisk aktivitet: inntektene er 21,8% over. Se forklaring undrer ISFinntekter egne pasienter over. Reelt avvik er ca 6,5 mil kr. ISF-refusjon dyre biologiske legemidler: inntekten er avsatt ihht registrert DRG-aktivitet (resepter). Aktiviteten har vært høyere enn ert. Driftskostnader Lønnskostnader: positivt avvik skyldes i hovedsak ubesatte stillinger. KPH har et mindreforbruk på 8,7 mill kr knyttet til ubesatte stillinger og utsatt oppstart av ACT-team. Forskning har et mindreforbruk på 3,0 mill kr som må sees i sammenheng med lavere inntekter enn ert. Kostnader til årets lønnsoppgjør er ca 3 mill kr lavere enn ert. Varekostnader: Medisinsk klinikk har et negativt avvik på 21,5 mill kr hvorav merforbruk TNF-hemmere utgjør 13,3 mill kr, MS-medikamenter 3,9 mill kr og implantater 3,2 mill kr. Kjøp av helsetjenester: av merforbruk innleie vikarbyrå på 4,6 mill kr utgjør innleie i Medisinsk klinikk 2,2 mill kr og innleie av radiologer 1,4 mill kr. Gjestepasientkostnader somatikk har et mindreforbruk på 5,3 mill kr knyttet til oppløsing av reserve fra desember 2009 og mindreforbruk i 2010 vedrørende kjøp fra andre regioner. Andre driftskostnader: energikostnader har et negativt kostnadsavvik på 6,5 mill kr. Risikovurdering Med basis i resultater pr august i de ulike klinikker er risikobilde på underskudd i størrelsesorden 10 mill kr. Somatikken går i retning av 32,5 mill kr i merforbruk, driftsenheten 3 mill kr i merforbruk, mens Klinikk for rehabilitering, staber og pasientreiser bidrar positivt med 7 mill kr. Felles har et estimert mindreforbruk på 18,5 mill kr, hvorav lønnsoppgjøret i 2010 bidrar med 7 mill kr. Administrerende direktør vil arbeide for å redusere risikoen for negativt resultatavvik. I sum vil foretaket arbeide mot å nå balanse også i 2010. 10

OMSTILLINGSTILTAK Tabell 3.4 Omstillingstiltak (varig effekt) og tiltak for balanse Alle tall i hele 1.000 HELE ÅRET HITTIL I ÅR OMSTILLINGSUTFORDRING 2010 (Budsjett) Budsjett 2010 Prognose 2010 Prognoseavvik Periodisert Realisert hiå Tiltak Kirurgi Økt aktivitet DRG og poliklinikk 6 600 6 600 0 4 400 4 400 0 Red 0,5 årsverk til pas hotell 220 220 0 147 147 0 Red 0,9 årsverk til pas hotell 350 350 0 233 233 0 Redusert 0,15 årsverk 70 70 0 47 47 0 Red tjenesteplaner 160 160 0 107 107 0 Redusert variabel lønn - amb st 1 100 1 100 0 733 733 0 Stipend 100 100 0 67 67 0 Avvik hiå 8 600 8 600 0 5 733 5 733 0 Tiltak Medisin 100,0 % 100,0 % Tilpasning senger Med avd SSA 4 000 4 500 500 2 400 2 900 500 4 000 4 500 500 2 400 2 900 500 Tiltak Psykiatri og avh.behandling 112,5 % 120,8 % Effekt av ubesatte still. psykiatri 22 288 22 288 0 14 183 12 900-1 283 22 288 22 288 0 14 183 12 900-1 283 Tiltak Laboratoriet 100,0 % 91,0 % Fakturering til primærhelsetjenesten 115 115 0 77 0-77 Innføring av ny analyse på avdeling for mikrobiologi 780 380-400 473 112-361 Økt poliklinisk aktivitet ifht. prognose 2009 1 059 459-600 706 464-242 Nedbemannet avdelingslederstilling lab. SSK 220 220 0 220 220 0 2 174 1 174-1 000 1 476 796-680 Tiltak Radiologi 54,0 % 53,9 % Reduksjon i bruk av vikarbyrå ved SSK og SSF 2 500 0-2 500 1 250 0-1 250 Økte egenandeler mammografiscreening 500 500 0 333 101-232 Røntgenbeskrivelser Mandal 213 213 0 213 213 0 Tilbakehenting mammografiscreening fra 1 500 1 500 0 500 456-44 røntgensenteret ifm innføring av digital 4 713 2 213-2 500 2 296 770-1 526 47,0 % 33,5 % Sum 41 775 38 775-3 000 26 089 23 099-2 990 92,8 % 88,5 % Årsverk HELE ÅRET HITTIL I ÅR OMSTILLINGSUTFORDRING 2010 (Budsjett) KIRURGI Budsjett 2010 Prognose 2010 Prognoseavvik Periodisert Realisert hiå Red 0,5 årsverk til pas hotell 0,5 0,5 0,0 0,3 0,3 0,0 Red 0,9 årsverk til pas hotell 0,9 0,9 0,0 0,6 0,6 0,0 Redusert 0,15 årsverk 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 Avvik hiå MEDISIN Tilpasning senger Medisinsk avdeling 8,0 8,0 0,0 4,8 5,6 0,8 LAB Nedbemannet avdelingslederstilling lab. SSK 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Rad Tilbakehenting mammografiscreening fra røntgensenteret ifm innføring -0,5 av digital -0,5 mammogriscreening. 0,0-0,2 0,0 0,2 Sum 9,3 9,3 0,0 5,9 6,9 1,0 100,0 % 116,3 % 11

Medisinsk klinikk Klinikkens omstillingstiltak (nedbemanning ved Medisinsk avdeling Arendal) er ert med effekt fra og med 01.03.10, men tiltaket har realisert effekt allerede fra ca. 1. februar. På denne bakgrunn er det pr. august registrert et positivt avvik på ca. 0,5 mill kr på omstillingstiltak i klinikken. Klinikk for psykisk helse Pr. august ligger klinikken 1,3 mill kr etter på tiltak for balanse 2010. Klinikken har en måloppnåelse på 91,0 %. Tiltak for balanse er rettet mot vakante stillinger og en videreføring av en bevisst styring på avdelings- og enhetsnivå. Dette betyr at enhetene meget kritisk vurderer nødvendigheten av å ta inn vikarer eller å utlyse stillinger. Spesialiststillinger besettes imidlertid alltid og for tiden er alle legehjemler disponert, selv om det i enkelttilfeller tar noe tid før ny medarbeider tiltrer. Søknader til psykolog- og psykologspesialist stillinger er også god. Medisinsk serviceklinikk (tiltak Laboratoriet og Radiologi) Omstillingstiltak i klinikken for 2010 er beregnet til i underkant av 6,9 mill kr. Pr august er 41,5 % av periodisert realisert. 12

INVESTERING, FINANSIERING OG LIKVIDITET Tabell 1 2010 og totalt Investeringer Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Avvik 31.08.10 tidligere totalt (Tall i hele 1000) 2010 2010 2 659 49 669 52 328 Større oppgradering 12 000 12 000 0 5 649 3 245 8 894 Vedlikehold og ombygginger 14 191 9 921 4 270 17 752 16 978 34 730 MTU 52 478 53 065-587 427 3 105 3 532 IKT 7 740 7 740 0 865 1 540 900 Annet utstyr 3 448 3 772-324 27 352 74 537 100 384 Sum investeringer 89 857 86 498 3 359 Ikke prioriterte midler 0 0 0 27 352 74 537 188 415 Sum prioriterte investeringer ekskl. psykiatri 89 857 86 498 3 359 36 936 281 532 318 468 Psykiatriprosjekter - opptrappingsplan 36 935 36 547 388 64 288 356 069 469 947 Sum investeringer 126 792 123 045 3 747 Det er pr 31. august investert for 64,3 mill kr. Av investeringene utgjør større oppgradering 2,7 mill, vedlikehold og ombygginger 5,6 mill, MTU 17,8 mill, IKT 0,4 mill, annet utstyr 0,9 mill og psykiatriprosjekter 36,9 mill. Sistnevnte er kun DPS Strømme som ble ferdigstilt i juni. 1. Investering og finansiering av prosjekter Finansiering (mill kr) Prognose Budsjett Generelle midler fra Helse Sør-Øst 53,0 53,0 Lånemidler Helse Sør-Øst 0,0 0,0 Innsamlede midler til mammografiapparat 5,5 5,5 Ikke finansiert 31,4 28,0 Sum midler ekskl psykiatri 89,9 86,5 Oversikten overfor viser hvordan investeringene finansieres i 2010. Ikke finansiert er forventet løst ved salg av eiendom. Tabellen på neste side viser den prioriterte investeringsporteføljen for 2010 (ekskl. psykiatriplan). 13

Tabell 2 Investering 2010 og totalt Prosjekter ekskl. psykiatriplan Året 2010 Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett 31.08.10 tidligere totalt (Tall i hele 1000) 2010 2010 2 659 49 669 52 328 Operasjonsstuer SSK 12 000 12 000 2 659 49 669 52 328 Sum større oppgradering 12 000 12 000 119 1 421 1 540 Servicetorg Arendal 120 80 240 85 325 Infeksjonsbad akuttmottak 316 316 2 283 88 2 371 Diverse vedlikeholdsarbeid og ombygging 10 748 7 325 3 007 1 651 4 658 Luftsmitteisolat barn og nyfødt SSK 3 007 2 200 5 649 3 245 8 894 Sum vedlikehold og ombygginger 14 191 9 921 201 5 744 5 945 Gjennomlysningslab SSA 201 0 4 304 4 386 8 690 MTU overheng 2009 5 195 5 800 2 948 0 2 948 MTU iht liste 2010 14 511 14 700 903 576 1 479 Avsatt for havari MTU, teknisk utstyr m.m 5 320 5 320 1 0 1 Spect CT (gammakamera + CT) 10 000 10 000 7 664 823 8 487 Mammografiutstyr digitalt (herav 5,5 innsaml) 10 441 10 000 1 731 5 449 7 180 Operasjonsbord og anestesiapparat 6 810 7 245 17 752 16 978 34 730 Sum MTU 52 478 53 065 IKT-prosjekter overheng 2009 1 000 1 000 425 3 105 3 530 Kabling datanettverk 1 000 1 000 Omlegging Kongsgård 2 500 2 500 2 2 Digital Diktering 2 240 2 240 Integrasjon Partus-Milou 200 200 0 0 0 Samlepott IKT 800 800 427 3 105 3 532 Sum IKT 7 740 7 740 0 0 0 Teknisk utstyr / break down 0 0 217 563 780 Steamgryter kjøkken 2 000 2 000 0 0 0 Kjøretøy 0 0 113 7 120 Diverse teknisk utstyr 2010 913 1 272 535 970 1 505 Diverse teknisk utstyr overheng 2009 535 500 865 1 540 900 Sum annet utstyr 3 448 3 772 27 352 74 537 100 384 Sum prioriterte investeringer 89 857 86 498 2. Investering og finansiering av prosjekter psykiatri opptrappingsplan Investering 2010 og totalt Prosjekter psykiatriplan Investering 2010 og totalt Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Prognose Budsjett 31.08.10 tidligere totalt (Tall i hele 1000) 2010 2010 totalt totalt 34 764 34 764 BUA Kr. sand 34 764 34 764 38 890 38 890 DPS Solvang 38 890 38 890 36 936 72 453 109 389 DPS Strømme 36 935 36 547 109 588 109 200 59 251 59 251 DPS Aust-Agder (Aas) 59 251 59 251 41 344 41 344 PSA Arendal 41 344 41 344 32 377 32 377 BUA Arendal 32 377 32 377 2 453 2 453 Nasjonalt kompetansesenter 2 453 2 453 36 936 281 532 318 468 Sum investeringer 36 935 36 547 318 667 318 279 Det er til nå i år bokført investeringer for 36,9 mill kr. Da de andre prosjektene er fullført er det i år kun byggeaktivitet ved DPS Strømme. 14

LIKVIDITET Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av august på -260 mill som innebærer at vi i august hadde en endring på -31 mill fra juli. Den negative endringen for august skyldes i hovedsak større utbet. ift varekost og pensjon. Ift driftskreditten på 350 mill har foretaket pr aug en likviditetsreserve på 90 mill. Det vil i sept bli utbet 121,4 mill til KLP i reguleringspremie (inkl bruk av premiefond), og dette medfører en langt mer anstrengt likvidsituasjon framover. Den utgående beholdningen i august på -260 mill betyr et positivt avvik på 9 mill ift ert nivå se tabellen under. Kommentarer tall pr august (alle tall i mill): Nto avvik DI er relativ lite, men med pos. avvik både innen polikl.innt, innt fra prosj. Raskere-tilbake, mens posten andre innt ligger under bud neg avvik DU skyldes merutbet både ift lønn, pensjon og varekost, men oppveies av posten ADK. Sistnevnte skyldes at overhenget på inv.utbet fra 2009 var mindre enn forutsatt i bud pos avvik IU skyldes at inv i med.tekn utstyr ligger etter planen og utgjør et avvik på +28. totalt er likv.beholdn i aug +9 bedre enn budsj.nivå Kommentarer tall årsestimat (alle tall i mill): nto DI i balanse, med pos avvik på polikl.inntog neg avvik ift andre innt. nto avvik DU er relativ lite, men det er estimert større avvik både innen varekost (neg) og pensjonskostn (neg), mens posten ADK drar andre veien. Sistnevnte skyldes at overhenger på inv.utbet fra 2009 var mindre enn forutsatt i bud. mellomværende gir et pos avvik og skyldes endring i aktuarberegning ift pensjon.føres som en fordr på RHF IU: påregner et overheng på utbet på inv.prosjekter over i 2011i strl.orden 10 mil, mens overskudd på datterselskap på 5,9 mill som føres etter ekap-metoden i balansen tas inn i likv.rapp under denne bolken. totalt tilsier estimatet at likv.beholdningen ved nyttår vil være 46 mill bedre enn ert Prognosen for utgående likv.beholdning ved årets slutt på -365 mill innebærer en estimert bedring siden forrige rapportering på 10 mill. Dette skyldes en bedring i res.prognose på 5 mill, samt at vi nå forventer et overheng på inv.utbetalinger i strl.orden 10 mill. Sistnevnte skyldes at enkelt inv.prosjekter er forsinket ift gjennomføringsplaner. Bruk av premiefondet bidro også positivt utover anslagene fra forrige måned, mens driftsutbetalinger bidrar negativt ift juli-prognosen. 0-50 Likviditetsutvikling IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -100-150 -200-250 -300-350 -400-450 Rapp. og progn (blå) Forskudd Rapp 2009 Kreditt Bud 2010 15

PASIENTER/PÅRØRENDE Tabell 4 Styringsindikatorer for pasienter og pårørende Frekvens Denne måned SSHF Mål 2010 RHF Mål 2010 2009 Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetpas. **) Måned (forrige) 101 122 Somatikk: Epikrisetid Månedlig 67,5 % 74,4 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 71,1 % -6 % Somatikk: Andel korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % -0,2 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 78,7 % 72,8 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 90,7 % 91,2 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 3,5 % 3,4 % Reduseres Reduseres 2,1 % Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) 50 60 Pykisk helsevern: Andel korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 83,8 % 81,1 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 81,2 % 1 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 2,6 % 3,1 % Reduseres Reduseres 1,1 % Rus: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) 72 72 Rus: Epikrisetid Månedlig 63,7 % 76,5 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 82,9 % -4 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 5,3 % 5,0 % Reduseres Reduseres 3,8 % * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng ** ) Tall for 2009 - både rettighetspas. og ikke rettighetspas. Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend Trend Ventelistestatistikk Antall rettighetspasienter Ventedager ikke rettighetspas. Gjennomsnittlig ventetid ventende august Ventedager rettighetspas. Antall ikke rettighetspas Kristiansand 92 4.177 190 3.656 Arendal 111 3.296 166 4.160 Flekkefjord 67 498 117 1.405 Psykiatri+Somatikk 98 8.005 165 9.474 Somatikk 101 7.379 168 9.037 Kirurgisk klinikk 110 5.723 193 6.835 Medisinsk klinikk 71 1.579 99 1.815 Klinikk for rehabilitering 61 77 62 387 Klinikk for psykisk helse 60 626 87 437 Psykisk helsevern (ekskl rus) 50 342 89 313 Korridorpasientdøgn somatikk Det ble rapportert 30 korridorpasientdøgn i august, tilsvarende 0,2%. Epikrisetid For somatikk var det 74,4 % oppnådd epikrisetid i august. Kirurgisk klinikk hadde en epikrisetid på 70,1%, Medisinsk klinikk 77,3% og Klinikk for rehabilitering 78,7%. Epikrisetid psykisk helsevern fikk et snitt tall i august på 81,1 %, mens tilsvarende for rus ble 76,5 %. Andel fristbrudd Fristbrudd i somatikken var 3,4% (291 av 8.562) i august. Ortopedisk avdeling har størst antall fristbrudd (150). Andel fristbrudd psykisk helsevern ekskl rus var 3,1% (20 av 655) i august. Andel fristbrudd rus var 5,0% (9 av 180) i august. Intern Pasienttilfredshetsundersøkelse Definisjon av indikator: Score som vises under er hvor fornøyd pasienten er med oppholdet som helhet i en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best (mest fornøyd). Antall svar jan-aug Score jan-aug SSHF 2.775 4,79 Kirurgisk klinikk 1.242 4,82 Medisinsk klinikk 1.186 4,82 Klinikk for rehabilitering 168 4,67 Klinikk for psykisk helse 108 4,41 16

MEDARBEIDERE Tabell 5.1 Styringsindikatorer for medarbeidere Frekvens Denne måned Sykefravær Måned (forrige) 6,0 % 5,0 % SSHF Mål 2010 RHF Mål 2010 2009 5% langsiktig mål 1% poeng forbedring årlig 7,8 % Antall årsverk **) Månedlig 4 924 5 299 - - 4 868 Medarbeidertilfredshet MUSIK undersøkelsen - gjennomførte utviklingssamtaler - involvert i forbedringsarbeidet Svarprosent Gjennomsnittscore * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng **) Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden. Avvik denne måned ifht måltall *) Trend Sykefravær Sykefraværet var i juli 5,0 %. Sykefravær i 2010 er lagt inn etter ny definisjon om beregning av sykefraværsdagsverk. Ny definisjon innebærer at timelønn og UTA-tid for leger er med i mulige dagsverk. Variable dagsverk blir beregnet for den måned som de er opparbeidet. Alt fravær (bortsett fra sykefravær) trekkes fra i mulige dagsverk. Sykefravær pr klinikk i juli: Kirurgisk klinikk 4,5%, Medisinsk klinikk 4,9%, Klinikk for rehabilitering 6,4%, Klinikk for psykisk helse 5,2%, Medisinsk serviceklinikk 5,0%, Driftsenheten 5,7% og stabene 4,8%. Tabell 5.2 Årsverk pr klinikk ÅRSVERK KIR MED REHAB KPH MSK DRIFT STAB Pas.reiser SSHF Åsrverk gj.snitt 2009 Brutto årsverk 1 511 966 223 1 224 399 404 129 12 4 868 - herav månedslønnede 1 329 877 210 1 088 373 339 127 12 4 355 - herav variabel lønnede 182 89 13 136 27 65 2 0 513 Budsjett 2010 Brutto årsverk 1 507 951 223 1 241 408 411 148 18 4 907 - herav månedslønnede 1 328 858 213 1 110 380 353 143 17 4 402 - herav variabel lønnede 180 94 10 131 28 58 5 1 505 Årsverk pr august 2009 Brutto årsverk 1 493 957 222 1 212 398 401 129 12 4 824 - herav månedslønnede 1 320 870 210 1 080 373 339 127 12 4 331 - herav variabel lønnede 173 87 12 132 25 62 2 0 493 Budsjett pr august 2010 Brutto årsverk 1 495 944 222 1 234 405 407 148 16 4 871 - herav månedslønnede 1 320 853 212 1 108 378 351 142 16 4 380 - herav variabel lønnede 175 91 10 126 27 56 6 0 491 Årsverk pr august 2010 Brutto årsverk 1 532 972 219 1 247 396 411 132 16 4 925 - herav månedslønnede 1 371 887 208 1 118 370 350 131 16 4 451 - herav variabel lønnede 161 85 11 129 26 61 1 0 474 Brutto årsverk viser forbruk av årsverk i perioden. Årsverk beregnes med utgangspunkt i lønnsutbetalinger. Årsverk månedslønn inkluder fast månedslønn og utvidet arbeidstid leger. Årsverk variabel lønn inkluderer overtid, uforutsette vakter, utrykning og annen timelønn. Antall årsverk for 2008 er noe høyere enn tidligere rapportert. Dette skyldes endret definisjon av variabel lønn. 17

VEDLEGG 1. RAPPORTERING PR KLINIKK / STAB Tabell 7.1 Driftsresultat Kirurgisk klinikk i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Basisramme 355 983 355 983 346 246 9 737 0 0 % 542 793 542 793 539 447 0 0 % ISF egne pasienter 278 931 291 426 276 819 2 112-12 495-4 % 432 038 449 038 431 022-17 000-4 % ISF gjestepasienter 25 421 23 022 24 051 1 370 2 399 10 % 38 195 34 195 35 037 4 000 12 % ISF konserninterne gjestepasienter 5 994 6 514 1 918 5 994-520 -8 % 9 052 9 552 2 427-500 -5 % ISF poliklinisk aktivitet 25 858 21 963 21 756 4 102 3 895 18 % 39 082 33 582 33 482 5 500 16 % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) 31 822 29 581 28 048 3 774 2 241 8 % 47 816 45 316 42 521 2 500 6 % Øremerkede tilskudd 3 160 2 250 2 931 229 910 40 % 5 000 4 000 4 379 1 000 25 % Andre inntekter 5 617 5 335 5 821-204 282 5 % 8 006 8 006 9 080 0 0 % Sum driftsinntekter 732 786 736 074 707 590 27 114-3 288 0 % 1 121 982 1 126 482 1 097 395-4 500 0 % Lønn faste stillinger 428 342 426 447 400 103-28 239-1 895 0 % 653 532 650 532 627 596-3 000 0 % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 26 716 25 253 27 748 1 032-1 463-6 % 37 284 35 284 38 190-2 000-6 % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 2 013 2 880 2 517 504 867 30 % 3 821 4 321 1 160 500 12 % Arbeidsgiveravgift - refusjon 64 277 63 952 59 682-4 595-325 -1 % 97 313 97 313 94 949 0 0 % Pensjonskostnader 49 199 49 199 45 532-3 667 0 0 % 73 829 73 829 68 827 0 0 % Delsum lønnskostnader 570 547 567 731 535 582-34 965-2 816 0 % 865 779 861 279 830 722-4 500-1 % Varekostnad 83 398 82 563 82 448-950 -835-1 % 134 167 133 167 129 682-1 000-1 % Kjøp av helsetjenester 35 109 35 199 40 242 5 133 90 0 % 51 257 51 257 58 348 0 0 % Andre driftskostnader 22 556 20 704 20 215-2 341-1 852-9 % 33 945 31 945 33 466-2 000-6 % Sum driftskostnader 711 610 706 197 678 487-33 123-5 413-1 % 1 085 148 1 077 648 1 052 218-7 500-1 % Driftsresultat 21 176 29 877 29 103-6 009-8 701-29 % 36 834 48 834 45 177-12 000-25 % Netto interne overføringer 37 170 34 251 33 938-3 232-2 919-9 % 55 334 52 334 51 504-3 000-6 % Driftsresultat med interne overføringer -15 994-4 374-4 835-9 241-11 620-18 500-3 500-6 327-15 000 Avvik % Status Ressurser knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer 570 547 567 731 535 582-34 965-2 816 0 % 865 779 861 279 830 722-4 500-1 % Innleie vikarbyrå 6 014 6 166 11 130 5 116 152 2 % 0 7 690 14 338 7 690 100 % Antall årsverk 1 532 1 495 1 493 1 507 1 507 1 511 Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 17). Tabell 7.2 Aktivitet Kirurgisk klinikk Aktivitet i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh. 20 244 21 031 20 465-221 -787-3,7 % 31 320 32 360 31 094-1 040-3,2 % DRG-poeng poliklinikk 1 835 1 554 1 673 162 281 18,1 % 2 777 2 377 2 527 400 16,8 % Innleggelser 16 206 16 148 16 379-173 58 0,4 % 24 591 24 541 24 493 50 0,2 % Dagbehandlinger og dagkirurgi 6 830 7 227 7 567-737 -397-5,5 % 11 229 11 629 12 011-400 -3,4 % Polikliniske konsultasjoner 93 748 93 396 91 871 1 877 352 0,4 % 142 772 142 372 138 751 400 0,3 % Kommentarer til driftsresultat Inger Cathrine Bryne Kirurgisk klinikk har etter august et merforbruk på 11,6 mill kr. I august måned var merforbruket på hele 5,7 mill kr, hvorav mindreinntekter utgjør 2,3 mill og merkostnader inkl interne overføringer 3,4 mill kr. Driftsinntekter Klinikken har et negativt inntektsavvik på 3,3 mill kr etter august måned. ISF inntekter Klinikken har et negativt ISF inntektsavvik (totale ISF-inntekter) på 6,7 mill kr. 18

Mellom de ulike artene er det imidlertid store avvik. På ISF-inntekter egne pasienter har klinikken et stort negativt avvik mens det på ISF poliklinisk aktivitet og på ISF gjestepasienter er stort positivt avvik. Noe av årsaken til avvikene er at endringer i ny finansieringsordning ikke er innarbeidet i et se forklaring til Tabell 2.1 Antall DRG-poeng på side 6. Indeksen i 2010 er betydelig lavere enn indeksen i 2009. Polikliniske inntekter Klinikken har et positivt avvik på polikliniske inntekter på 2,2 mill kr. Øremerkede tilskudd Her ligger inntekter på Raskere tilbake. Klinikken har et positivt avvik på 0,9 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader Klinikken har et negativt lønnsavvik på 2,8 mill kr. Kjøp av helsetjenester Klinikken er i balanse på kjøp av helsetjenester etter august måned. Varekostnader Klinikken har et negativt avvik på 0,8 mill kr på varekostnader etter august måned. I dette avviket ligger en nedskriving av varelager på 1,1 mill kr ved operasjonsavdelingen SSK. Budsjettet på varekostnader er justert opp til prognose som er satt etter oktober regnskapet. Klinikken hadde store avvik på varekostnader i november og desember, det er derfor stor risiko ved varekostnadset for klinikken. Andre driftskostnader Klinikken har et negativt avvik på 1,8 mill kr på andre driftskostnader etter august mnd. Merforbruket skyldes bl.a innkjøp basert på sammenbrudd av mindre medisinteknisk utstyr/annet utstyr, vedlikehold av medisinteknisk utstyr, økte leieutgifter IKT-utstyr utover, reisekostnader og tap på fordringer. Interne overføringer Klinikken har et negativt avvik etter august mnd på 2,9 mill kr. Avviket fordeler seg på følgende arter: Røntgen: Blod: Lab: Mat/ husleie: 1,2 mill kr 0,6 mill kr 0,6 mill kr 0,7 mill kr 19

Tabell 7.3 Driftsresultat Medisinsk klinikk i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Basisramme 194 165 194 165 189 549 4 616 0 0 % 295 396 295 396 297 586 0 0 % ISF egne pasienter 245 340 246 832 237 552 7 788-1 492-1 % 370 839 373 839 360 798-3 000-1 % ISF gjestepasienter 12 055 11 222 10 885 1 170 833 7 % 17 929 16 929 16 221 1 000 6 % ISF konserninterne gjestepasienter 12 323 11 884 1 615 12 323 439 4 % 17 649 17 149 2 276 500 3 % ISF poliklinisk aktivitet 42 521 36 062 33 220 9 301 6 459 18 % 61 881 55 381 50 833 6 500 12 % ISF-ref. dyre biologiske legemidler 21 521 19 270 19 423 2 098 2 251 12 % 33 915 28 915 34 669 5 000 17 % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) 16 648 14 919 15 021 1 627 1 729 12 % 25 782 23 782 23 452 2 000 8 % Øremerkede tilskudd 1 628 1 715 2 891-1 263-87 -5 % 2 586 2 586 3 860 0 0 % Andre inntekter 1 999 1 616 2 689-690 383 24 % 2 725 2 425 3 599 300 12 % Sum driftsinntekter 548 200 537 685 512 845 36 970 10 515 2 % 828 703 816 403 793 294 12 300 2 % Lønn faste stillinger 271 347 273 706 256 214-15 133 2 359 1 % 415 025 417 025 403 261 2 000 0 % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 15 367 12 634 18 298 2 931-2 733-22 % 21 701 17 701 23 929-4 000-23 % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 1 708 1 905 2 027 319 197 10 % 2 859 2 859 2 836 0 0 % Arbeidsgiveravgift - refusjon 40 040 41 125 38 202-1 838 1 085 3 % 61 558 62 558 60 753 1 000 2 % Pensjonskostnader 31 715 31 715 29 020-2 695 0 0 % 47 592 47 592 43 778 0 0 % Delsum lønnskostnader 360 177 361 085 343 761-16 416 908 0 % 548 735 547 735 534 557-1 000 0 % Varekostnad 153 525 132 028 131 100-22 425-21 497-16 % 224 009 199 009 197 714-25 000-13 % Kjøp av helsetjenester 13 582 11 954 11 033-2 549-1 628-14 % 19 501 17 001 16 451-2 500-15 % Andre driftskostnader 8 557 7 963 8 727 170-594 -7 % 12 920 11 920 14 831-1 000-8 % Sum driftskostnader 535 841 513 030 494 621-41 220-22 811-4 % 805 165 775 665 763 553-29 500-4 % Driftsresultat 12 359 24 655 18 224-4 250-12 296-50 % 23 537 40 737 29 741-17 200-42 % Netto interne overføringer 37 025 36 778 35 132-1 893-247 -1 % 55 937 55 637 54 578-300 -1 % Driftsresultat med interne overføringer -24 666-12 123-16 908-6 143-12 543-32 400-14 900-24 837-17 500 Avvik % Status Ressurser knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer 360 177 361 085 343 761-16 416 908 0 % 548 735 547 735 534 557-1 000 0 % Innleie vikarbyrå 5 846 3 631 3 341-2 505-2 215-61 % 8 011 4 511 4 508-3 500-78 % Antall årsverk 972 944 957 951 951 966 Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 17). Tabell 7.4 Aktivitet Medisinsk klinikk i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh. 17 459 17 442 17 857-398 17 0,1 % 26 345 26 515 26 957-170 -0,6 % DRG-poeng poliklinikk - ordinære 1 940 1 481 1 611 329 460 31,0 % 2 628 2 178 2 498 450 20,7 % DRG-poeng - hjemmedialyse 239 285 285-46 -46-16,1 % 388 438 403-50 -11,4 % DRG-poeng - stråleterapi 803 751 706 97 52 6,9 % 1 199 1 149 1 046 50 4,4 % Innleggelser 14 120 13 834 13 790 330 286 2,1 % 21 058 20 808 20 807 250 1,2 % Dagbehandlinger 11 896 13 443 12 992-1 096-1 547-11,5 % 18 598 20 098 19 513-1 500-7,5 % Polikliniske konsultasjoner 52 931 52 623 51 524 1 407 308 0,6 % 80 763 80 463 79 723 300 0,4 % Kommentarer til driftsresultat Henning Garsjø Medisinsk klinikk har etter august 2010 et registrert merforbruk på 12,5 mill kr. Avviket i august var på minus 0,2 mill kr, og var preget av betydelige merinnntekter og høye utgifter til høykostmedisin. Hovedproblemet som gav overskridelser i 2009 fortsetter, uttrykt ved veksten innen biologiske medikamenter (MS og TNF). Pr. august forklares de negative avvik i forhold til i hovedsak av varekostnad, men også bruk av vikarbyrå er i ferd med å opparbeide seg et betydelig negativt avvik. De positive avvikene er konsentrert til merinntekter på ISF-refusjon for biologiske medikamenter og polikliniske inntekter. Medisinsk klinikk har i et for 2010 en ert innsparing, som ikke er relatert til identifiserte tiltak på netto ca. 5 mill kr. Innsparingene er i et plassert under lønnskostnader og ISF-inntekter. 20

Driftsinntekter ISF-inntekter Regnskapsførte ISF-inntekter viser et negativt avvik på 0,2 mill kr etter august. Høy aktivitet og antatt bedre kodekvalitet, gav en kraftig forbedring av ISF-inntektene i august. Se kommentar under polikliniske inntekter vedrørende endret registreringspraksis inntekter av biologiske medikamenter. Det er avsatt 4,4 mill kr i forventet effekt av kvalitetssikring av oppholdene for 2. tertial. Polikliniske inntekter/andre inntekter Totale polikliniske inntekter har et positivt avvik på 8,7 mill kr etter august. Av dette utgjør 2,3 mill kr merinntekter relatert til 40 % ISF-refusjon for biologiske medikamenter. Dette er basert på resepter for 8 måneder. I tillegg blir det i 2010 ført polikliniske inntekter av biologiske medikamenter (infusjon av remicade på Revmatologisk poliklinikk), mens det er ert som ordinær ISF-inntekt i 2010 ( jfr. fjorårets registreringspraksis). Normalt skal denne veksten gi seg utslag i minst 60 % (100 % -refusjonssats 40 %) negativt avvik på varekostnaden. Merinntekt var lavere i august enn tidligere måneder, og det arbeides med å få oversikt over sammenhengene mellom inntekt og kostnader, herunder periodisering. Driftskostnader Lønnskostnader Totalt sett viser hovedposten lønn inkludert vikarbyrå et merforbuk på 1,3 mill kr. Tendensen i de siste måneder har vært negativ, og dette skyldes i stor grad et betydelig merforbruk på vikarbyråer (- 2,2 mill kr). Det er særlig for å sikre legedekningen ved Barneavdelingen i Arendal at vikarbyrå er mye brukt, men det har også vært behov for vikarbyrå ved Barneposten i Kristiansand og ved Medisinsk avdeling i Arendal. Nedbemannningen i Arendal er forsert med 1 måned i forhold til, og dette bidro positivt med ca. 0,5 mill kr etter februar. Medisinsk klinikk har ert en kreftsatsing (1,5 legestilling og 0,5 sykepleier) ved sykehuset i Arendal fra 01.04, mens tilsetting starter delvis i august. Dette har isolert sett bidratt til et mindreforbruk på ca. 0,4 mill kr hittil i 2010. I et ligger det en lønnsplugg på ca. 5 mill kr, og ca. 1,9 mill kr er ert under ferievikarer der hoveddelen er periodisert i sommermånedene. I mangel av tiltak, bidrar sistnevnte til negativt lønnsavvik i perioden juni-august. Varekostnad/Andre driftskostnader Varekostnaden viser et betydelig merforbruk på 21,5 mill kr etter august. Utgifter til TNF-hemmere og MS-medikamenter er registrert med en samlet overskridelse på ca. 17,3 mill kr. Justert for merinntekter ISF for biologiske medikamenter, er netto merforbruk for TNF/MS på min. 10,4 mill kr. Medikamentutgifter for øvrig viser et mindreforbruk på 0,8 mill kr, og dette må bl.a ses i sammenheng med en prisreduksjon på et cytostyatika-medikament (taxotere) på 2,2 mill kr på årsbasis, som ble bestemt etter at et ble fastsatt for 2010. Implantater har et merforbruk på 3,2 mill kr med bakgrunn i høy ICD-aktivitet i forhold til periodisert, men vekst i pasienter fra Telemark gir et positivt økonomisk bidrag (80 % DRG-refusjon). Andre driftskostnader har en overskridelse på 0,6 mill kr etter august. Merforbruket hittil i år skyldes bl.a innkjøp basert på sammenbrudd av mindre medisinteknisk utstyr/annet utstyr, vedlikehold av medisinteknisk utstyr og økte leieutgifter IKT-utstyr utover. 21