Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon

Transkript

1

2 Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon 2

3 Ringeriks-Kraft AS Administrerende direktør Ole Sunnset 13 ansatte Ringeriks-Kraft Produksjon AS Ringeriks-Kraft Nett AS Ringeriks-Kraft Strøm AS Ringeriks-Kraft Service AS Ringeriks-Kraft Nærvarme AS 8 ansatte 34 ansatte 8 ansatte 35 ansatte 2 ansatte 100 ansatte 100 år i GWh vannkraft nettkunder strømkunder Entreprenørvirksomhet, 40 årsverk, 80 mnok/år ca 50 % omsetning utenfor konsern 6

4 Prosesser mot omliggende e-verk om samarbeid Satse på ny fornybar energi og energirådgivning Vekst på entreprenør og strømsalg Omdømme kunder, rekruttering, eiere, media, opinion Infrastruktur Driftssikkert Nett og Bredbåndsutbygging Aktiv deltager i næringsutvikling og kultur regional forankring Arbeidsplass som satser på kompetanse og teknologi 7

5 Nøkkeltal konsern Resultatregnskap Driftsinntekter mill.kr Driftsresultat mill.kr Resultat før skatt mill.kr Skattekostnad mill.kr Årsresultat mill.kr Investeringer mill.kr Utbytte mill.kr Driftsmargin % 11,2 19,6 23,5 Balanse Sum gjeld og egenkapital mill.kr Egenkapital mill.kr Soliditet % 31,5 32,0 31,5 Netto kontantstrøm mill.kr Rentabilitet Totalrentabilitet % 4,5 7,5 8,8 Egenkapitalrentabilitet % 7,0 18,3 22,7 Øvrige tall Antall ansatte Antall lærlinger (av total) Produsert vannkraft GWh Produsert annen fornybar energi GWh Kraftomsetning GWh Distribuert i eget nett GWh Andel kunder eget nettområde % mnok i resultat etter skatt Dagmar belastet resultatet med 19 mnok 29 mnok i skatt inkl. eiendomsskatt 435 GWh kraftproduksjon Produksjon over normal fra juni Høyere avbruddskostnader enn normalt 24 mnok i investeringer 18 mnok i nettet 5 mnok AMS prosjektet (nettrelatert) Entreprenørvirksomheten foran budsjett og med gode ordrereserver Kontrakt Ringerike kommune om biovarme på Tyristrand Kjøpt PowerTrade 200 GWh i årlig omsetning Utbygningsbeslutninger 27 GWh Vittingfoss Åsa Refinansiert lån på 475 mnok Pensjonsordning lukket 8

6 Ringeriks-Kraft bruker ca 3 mnok/år på sponsoraktiviteter 17

7 1 8

8 Ringeriks-Kraft Kundene OED og NVE Kapital Kompetanse Teknologi Kundeorientering Leveringssikkerhet Klima og miljø Verdiskapning Økonomiske rammer Kvalitet & funksjonskrav Stabile og forutsigbare rammevilkår 19

9 Energiloven Inntektsrammesystemet Kompetanseforskriften AMS Justervesenet Uprioritert tariff Nasjonal måleverdidatabase Leverandørsentrert faktureringsmodell Sentralnettstariff Investeringsbehov på millioner kroner Eiere som tar penger ut Skatteinnkrever Strukturdebatter Regelstyring Komplisert, ikke til å forstå Finansiering/ eierskap Omdømme Skudd på bevegelige mål Nettmeldingen 20

10 Presisering fra NVE direktør Per Sanderud: o Det er ikke bedriftsøkonomiske hensyn som skal styre nettutviklingen. Det er OEDs og NVEs regelverk Hensikt: o Oppnå økte nettinvesteringer uten å endre vilkår for investeringer i inntektsrammeberegningene. o Hindre at avkastningsvurderinger styrer nettinvesteringer Konsekvens for kunder: o Intensjonen er at kundene skal oppleve et bedre og mer moderne nett uten at nettleien øker Konsekvens for selskapene: o Ulønnsomme investeringer pålegges nettselskapene i større grad o Fall i egenkapital og økte finanskostnader 24

11 Nettmeldingen I hovdsak knyttet til sentralnettsnivå Utenlandsforbindelser Konsesjonsprosesser Finansiering? Miljø Behandling av Kile etter Dagmar Strukturendringer? Nettregimet Spesialparametre endres Fusjons tap fjernes NVE-renten økes nok? 25

12 2 7

13 Høyspent luftlinje km Høyspent kabel km Lavspent luftlinje km Lavspent kabel km Antall stolper Antall transformatorer NVE kapital mnok 2 8

14 Nettleie Nettleien er lavere i 2012 enn i 2005 i realpris Nettleien 2,5 øre lavere enn snitt i Buskerud Nettleien 0,4 øre lavere enn landsnittet 29

15 KILE-kostnader 19 mnok Direktekompensasjon kunder 3 mnok Reparasjoner 7 mnok Forsikring - 2 mnok Sum kostnader ca 27 mnok Oversikt over kunder som var strømløse etter "Dagmar" Hovedårsak var trefall på blank høyspent Dagmar skjedde på tross av godt vedlikehold og nyinvesteringer Skal Ringeriks-Kraft unngå en ny Dagmar, må vi legge 360 km høyspent i kabel, ca. 360 mnok i investering Utenfor Ringeriks-Kraft økonomiske evne med dagens finansielle regulering av nettvirksomheten :0004:00 10:00 16:00 22:00 04:00 10:00 16:00 22:00 04:00 10:00 16:00 22:00 04:00 10:00 16:00 22:00 04:00 10:00 16:

16 Kabel 20 meter ryddebelt på hver side Merkostnad kabel mot linje ved nybygging km blank høyspent pris/km med overgang til kabel Investeringsbehov Levetid i år Samfunnsøkonomisk avkastningskrav 6 % 6 % 6 % Samfunnsøkonomisk nytte i kr/år Endring i vedlikeholdskostnad Netto samfunnsøkonomisk kostnad Det er mer samfunnsøkonomisk å ta kostnadene med en Dagmar Hvert 2 år fremfor å legge all høyspent i kabel Hvert 4 år fremfor å rydde skog 20 meter på hver side Hvert 6 år fremfor å legge kabel i stedet for linje ved nybygging (tar ca. 50 år å gjennomføre) KILE Dagmar Direkterstatning Oppretting av ødlagte anlegg Sum kost Dagmar Den økonomiske nettreguleringen er per i dag ikke lagt opp til 100 % leveringssikkerhet i alle ekstermtilfeller fordi det er feil bruk av samfunnets ressurser. 32

17 Investeringsrammer Nett ca 340 mnok tnok Investeringer AMS Follum Avskrivninger 33

18 På 15 år styrkes nettselskapet med 340 mnok Ca. 115 mnok ved å tilbakeføre 88 % av resultatet til selskapets egenkapital Ca. 35 mnok ved direkte egenkapitalinnskudd Ca. 185 mnok i ansvarlig lån Tekst Sum Sum Sum Resultat Utbytte Kapitalinnskudd Ansvarlig lån fra Mor Kapitaltilførsel fra Mor til Nett Investeringene i nettet er finansiert ved hjelp av kraftproduksjon Ovennevnte ikke bærekraftig eierne vil ha utbytte til gamle, syke og skole 34

19 35 % Egenkapitalandel 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % EK-grad med utbytte = 5 % av EK mnok inv EK-grad med utbytte = 5 % av EK EK-grad bokført verdier Dersom Ringeriks-Kraft skulle tatt utbytte tilsvarende 5 % av egenkapital ville kapitalsituasjonen vår vært mer anstrengt (grønn kurve) Ringeriks-Kraft må investere ca. 360 mnok for å legge all høyspent i kabel. Gjennomføres dette over en 10 års periode, vil vi komme i en kritisk kapitalsituasjon (rød kurve) 35

20 Den beste beredskap oppnås ved Redudans og nettanlegg Trenet mannskap Ringeriks-Kraft ønsker å investere i forbedringer i nettet Leveringssikkerhet til kundene HMS Vi har styrket nettselskapet med ca 150 mnok i egenkapital og 190 mnok i ansvarlig lån Det må bli mer lønnsomt å reinvestere og bygge nytt nett (redundans) fremfor å lappe på gammelt nett Nettvirksomheten må stå finansielt på egne ben og ikke være avhengig av kapitaltilførsel fra eierne Egenfinansieringsevnen i nett må økes 36

21 38

22 Verdiskapning Energi Fornybar Samarbeide Lys og varme Grønn energi Grønn infrastruktur Grønt næringsliv Råd givning Kompetanse/ ansatte Visjon Trygghet Infrastruktur Ringerike et grønt sted å bo Langsiktig Regional/ lokal