De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler millioner kroner.

Transkript

1 NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og telekomprodukter, bygging og drift av infrastruktur for energi og telekommunikasjon, elektroentreprenør- og VVS tjenester samt omsetning av elektriske forbruksartikler. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS - konsern hadde i første halvår 2009 en omsetning på millioner kroner. Driftskostnadene i konsernet ble millioner kroner, mens resultat før skatt ble 294 millioner kroner. Driftsresultatet ble på 353 millioner kroner som er 14 millioner lavere enn på samme tid i Periodens netto finanskostnader ble 59 millioner kroner som er 17 millioner lavere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Reduksjonen skyldes lavere rentenivå samt reversering av tidligere kostnadsførte urealiserte tap på obligasjonsinvesteringer. NTE Holding AS inngikk i august 2009 en avtale om salg av de resterende 18,45% av aksjene i selskapet ScanWind. Salget resulterer i et tap på 20 millioner kroner som er belastet netto finanskostnader i første halvår. De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler millioner kroner. Egenkapitalen per 30. juni var millioner kroner. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 389 millioner kroner, en økning på 36 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Konsernet har så langt i 2009 investert 152 millioner kroner i varige driftsmidler. I tillegg er det investert 147 millioner kroner i finansielle anleggsmidler, hovedsakelig i Bredbåndsalliansen. Likviditetsbeholdningen ble redusert med 102 millioner fra millioner 31. desember 2008 til 906 millioner 30. juni Konsernets skattekostnad er i første halvår anslått til 162 millioner kroner. Sykefraværet i konsernet er på 5,2 prosent i første halvår 2009 mot 5,1 prosent i tilsvarende periode i fjor. Over siste 12 måneders periode er sykefraværet 5,1 prosent. Den nedadgående trenden i sykefraværet synes nå å ha flatet ut. Det jobbes fremdeles aktivt med å redusere sykefraværet ytterligere. Ingen deler av NTEs virksomhet hadde første halvår alvorlige hendelser med merkbare miljøkonsekvenser.

2 Virksomhetsområdene NTE Energi NTE Energi produserte i første halvår GWh vann- og vindkraft som er 279 GWh lavere enn i 1. halvår Normalårsproduksjonen for perioden er GWh. Omsetningen ble redusert med 77 millioner kroner til 670 millioner kroner. Driftsresultatet ble på 333 millioner kroner som er 80 millioner kroner lavere enn samme periode i Resultatnedgangen skyldes redusert produksjon som delvis kompenseres med en noe høyere oppnådd pris. NTE Nett NTE Nett AS hadde i første halvår en omsetning på 283 millioner kroner, som er 13 millioner kroner over omsetningen i første halvår Den alt overveiende delen av nettselskapets inntekt fastsettes av NVE og påvirkes av rentenivå, pris på nettap og kostnader til sentralnettet. Driftsresultatet ble på 61 millioner kroner. Dette er 5 millioner kroner bedre enn for tilsvarende periode året før hovedsakelig som følge av økt inntektsramme. Høyere aktivitet knyttet til vedlikehold i nettet drar resultatet noe ned. NTE Elektro Omsetningen i NTE Elektro var i første halvår 177 millioner kroner mot 200 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Omsetningsnedgangen skyldes lavere etterspørsel etter selskapets tjenester. Halvårsregnskapet er gjort opp med et negativt driftsresultat på 3 millioner kroner som er på nivå med tilsvarende periode i fjor. Det jobbes fortløpende med tiltak for å tilpasse kostnadene til et lavere aktivitetsnivå. Ordrereserven vurderes totalt sett som tilfredsstillende, men med noe variasjon mellom avdelinger. NTE Marked NTE Kraftsalg Omsetningen per 30. juni 2009 var på 434 millioner kroner som er 6 millioner lavere enn første halvår Kraftsalg har levert GWh elektrisk kraft i sluttkundemarkedet i perioden som er på nivå med fjoråret. Driftsresultatet ble positivt med 11 millioner kroner som er 19 millioner bedre enn tilsvarende periode i fjor. Resultatfremgangen skyldes hovedsakelig at de negative konsekvensene av

3 forskjeller i områdepriser mellom NO2 og systempris har vært mindre i første halvår 2009 sammenlignet med tilsvarende periode i NTE Handel NTEs butikker for omsetning av elektriske forbruksartikler omsatte i første halvår for samlet 56 millioner kroner som er 12 millioner lavere enn året før. Driftsresultatet er negativt med 8 millioner kroner som er på nivå med fjordåret. Resultatnedgangen skyldes lavere etterspørsel etter elektroprodukter. På tross av bemanningstilpasninger høsten 2008 har selskapet ikke klart å redusere kostnadene i takt med omsetningsnedgangen. NTE Bredbånd NTE Bredbånd omsatte fram til utgangen av juni for 64 millioner kroner, som er 8 millioner kroner lavere enn tilsvarende tall for Korrigert for inntekter i forbindelse med utbygging av distriktsbredbånd har selskapet en omsetningsvekst på 7 millioner kroner. Driftsresultatet ble på -11 millioner kroner mot et overskudd på 5 millioner kroner i samme periode i Det negative driftsresultatet er et resultat av fortsatt høy utbyggingsaktivitet og er i henhold til forretningsplanen.

4 Resultatregnskap NTE Holding konsern Driftsinntekter Aktiverte egne investeringsarbeider Energikjøp og andre varekostnader Lønn og andre personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Periodens resultat Herav minoritet Periodens resultat majoritet Balanse NTE Holding konsern millioner kroner 30. juni 30. juni 31. desember Anleggsmidler Immaterielle verdier Driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager Fordringer Likvider og finansielle omløpsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkaptial Minoritetsinteresse Sum egenkapital Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

5 Kontantstrømsoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (299) (442) (654) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (192) 105 (182) Netto endring i likvider (102) Likviditetsbeholdning ved periodens start Likviditetsbeholdning ved periodens slutt Egenkapitalavstemming Egenkapital ved periodens begynnelse Resultat for perioden Vedtatt kapitalnedsettelse Endringer ført direkte mot egenkaptialen Egenkapital ved periodens slutt Segmentregnskap Driftsinntekter Energi Nett Elektro Kraftsalg Handel Bredbånd Annen virksomhet Elimineringer Sum driftsinntekter Driftsresultat Energi Nett Elektro Kraftsalg Handel Bredbånd Annen virksomhet/elimineringer Sum driftsresultat