Kvartalsrapport pr. 1. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Transkript

1 Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis NOK 0,5 mill. og NOK 5,6 mill. I forbindelse med salget av M/F Manger gjennomført 1. kvartal 2005, som ga en gevinst på NOK 5,4 mill, ble det også gjennomført nedskrivning av goodwill fra kjøpet av BNR i 2001, med samlet NOK 7,1 mill. Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP i 1000 kr Driftsinntekter Netto salgsgevinster Driftskostnader Ordinære avskrivninger Nedskrivning immaterielle eiendeler Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Resultat av avviklet virksomhet Sum resultat før skatt Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat inkl solgt virksomhet Årsresultat videreført virksomhet Minoritetens andel av resultatet Antall aksjer Resultat pr aksje 7,41 4,51 71,66 Utvannet resultat pr aksje 7,41 4,51 71,66

2 Resultat for virksomhetene Tall i NOK 1000 Ferge Ferje Hurtigbåt Pr Pr Pr Inntekter fra salg i alt Driftskostnader i alt Driftsresultat Netto finansresultat Skattekostnad Resultat Eiendeler Gjeld Investeringer Hurtigbåt Buss Buss Pr Pr Pr Inntekter fra salg i alt Driftskostnader i alt Driftsresultat Netto finansresultat Skattekostnad Resultat Eiendeler Gjeld Investeringer Tall i NOK 1000 Andre avdelinger Andre avdelinger Elemineringer Pr Pr Pr Inntekter fra salg i alt Driftskostnader i alt Driftsresultat Netto finansresultat Skattekostnad Resultat Eiendeler Gjeld Investeringer Elemineringer Konsern Konsern Pr Pr Pr Inntekter fra salg i alt Driftskostnader i alt Driftsresultat Netto finansresultat Skattekostnad Resultat Eiendeler Gjeld Investeringer

3 Utvikling i datterselskap HSD-konsernet driver i dag virksomhet innenfor to hovedområder. HSD Sjø AS: Selskapet driver 18 fergesamband i Hordaland samt hurtigbåtsamband i Hordaland og Rogaland. Resultatutviklingen i 1. kvartal har totalt sett vært god. Selskapet har en eierandel på 50 % i anbudsselskapet Nor-Ferjer AS som startet opp driften i anbudsruten Volda-Folkestad 1. januar Som følge av oppstartskostnader har dette selskapet en negativ resultatutvikling pr. 31. mars på NOK 2,7 mill hvorav 50 % inngår i HSD Sjø AS sitt regnskap. Rutestrukturen i hurtigbåtdriften ble lagt om med virkning fra og med 1. januar Utviklingen så langt har vært tilfredsstillende. HSD Buss AS: Selskapet driver rute- og ekspressbussvirksomhet i Hordaland, Rogaland og Sogn & Fjordane. HSD Buss AS har positiv resultatutvikling i 1. kvartal, men perioderesultatet er svakere enn fjoråret blant annet på grunn av høy oljepris. Selskapet har en eierandel på 50 % i anbudsselskapet Haugaland Buss AS som startet opp driften i anbudsrutene i området i og rundt Haugesund 1. januar Som følge av oppstartskostnader har dette selskapet en negativ resultatutvikling pr. 31. mars på NOK 2,4 mill hvorav 50 % inngår i HSD Buss AS sitt regnskap. Helse, miljø og trygghet (HMS) Sykefraværet i konsernet viser nå en mindre reduksjon i forhold til tilsvarende tall fra 4. kvartal Antall personskader i HSD konsernet har også i første kvartal 2006 vært få, noe som bidrar til en fortsatt fin utvikling i H-verdi i forhold til tidligere årstall. HSD måler tallet på materielle skader med kostnadsnivå over kr pr mill km. Her har det også vært en positiv utvikling de siste årene. Konsernet opprettholder fortsatt høy fokus på HMS-området. HMS nøkkeltall kv kv 2006 Sykefravær 7,9 % 6,7 % 6,8 % 7,9 % 7,5 % Personskader 1) H-verdi 7 H-verdi 4 H-verdi 3,1 H-verdi 3 H-verdi 2,0 Materielle skader 2) 5,2 3,0 0,5 0,6 0,1 1) H-verdi: Tall personskader pr. million arbeidstimer 2) Materielle skader er definert som skader over kroner pr million kilometer

4 Balanse BALANSE i 1000 kr HSD konsern Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varer Fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Egenkapitalandel 25,2 20,9 23,9 Investeringer Konsernet har pr. 1. kvartal 2006 investert for NOK 58,7 mill. Investeringene gjelder i all hovedsak nytt bussmateriell og ny ferje til sambandet Volda-Folkestad. Likviditet/kontantstrømsanalyse Likviditeten i selskapet er tilfredsstillende. Ubenyttet trekkrettighet pr var NOK 50 mill. Merk at netto kontantstrøm fra drift er negativ som følge av at leverandørgjeld vedr. busskjøp pr med NOK 46,4 mill. ble betalt og refinansiert i første kvartal KONTANTSTRØMSANALYSE HSD konsern Tall i 1000 kr Netto kontantstrøm fra drift Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likvider gjennom året Kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse Kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt Kontantstrømsanalysen er utarbeidet etter den indirekte metoden.

5 Avstemming egenkapital Egenkapital per Fond for sikringsreserve rentebytteavtaler (596) Verdiregulering aksjar Resultat etter skatt Egenkapital per Regnskapsprinsipp Kvartalsregnskapet for første kvartal 2006 med sammenligningstall, er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som i siste årsregnskap, dvs. i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting og gjeldende IFRS standarder og fortolkninger. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med avlagt konsernregnskap for Tidligere datterselskap HSD Transport AS ble solgt i november Konsernet har derfor omarbeidet første kvartal 2005 der inntekter og kostnader for dette selskapet for sammenligningsformål, ikke er medtatt. Avskrivningsplanen for ferger er endret fra 15 til 25 år. Tidligere tilsvarende periodisering av kontraktsinntekter ble i fjerde kvartal 2005 tilbakeført med en årseffekt på NOK 12,6 mill. 1. kvartal 2005 er omarbeidet slik at tallene er sammenlignbare. Framtidsutsikter Resultatet for 1.kvartal er totalt sett tilfredsstillende. Fortsatt høy oljepris vil kunne gi redusert resultatvekst kommende perioder. HSD er fortsatt inne i en omstillingsprosess der et hovedmål er å skape resultat og tilpasse virksomheten til nye rammevilkår og øket konkurranse. Salget av alle aksjene i HSD Transport AS og inngåelsen av intensjonsavtalen med Gaia Trafikk AS om mulig integrasjon, er delaktiviteter i denne strategien. Når det gjelder intensjonsavtalen med Gaia Trafikk AS, er det ventet en avklaring av prosessen innen 1. halvår Bergen, 2. mai 2006 Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA