Konsernets driftsresultat pr er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Transkript

1 NAM delårsrapport pr Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets resultat før skatt pr er +TNOK mot +TNOK i fjor. Verdijustering av finansielle eiendeler (aksjer) har gitt et tilnærmet nøytralt resultatbidrag i perioden. Driften av tilknyttet virksomhet (TS) har gitt et resultatbidrag i kvartalet på ca TNOK 200, som er om lag samme nivå som samme periode i fjor. I de to tilknyttede selskapene ligger blant annet eiendomsdrift og godsfraktvirksomhet sjø. Totalt ga TS ca. TNOK som resultatbidrag for konsernet for hele fjoråret, og utgjorde med dette en betydelig del av fjorårsresultatet. Det vesentligste av resultatet fra TS bestod i 2006 av gevinst ved tomtesalg, noe som kan variere fra år til år. I 1.kvartal 2007 har TS ingen salgsgevinster. TS har dessuten tatt tap på om lag TNOK 150 (NTS` resultatandel) knyttet til utleiekontrakt. Omsetningen, eksklusive salgsgevinster, er økt fra TNOK i 2006 til TNOK i Det har i 2007 vært en vekst i omsetningen både innenfor godsfrakten på vei og innenfor ambulanseområdet, mens virksomhetsområdet sjø har hatt en stabil utvikling. Så langt i 2007 har vi hatt tap ved avgang. Bokførte salgsgevinst/tap på driftsmidler er på TNOK 25 i år (akkumulert konsernet), mot +TNOK 22 på samme tid i fjor. Vedlikeholdskostnadene på ferjer, hurtigbåt og passasjerbåt er høyere i år enn i fjor. Delårsrapporten er tilgjengelig i sin helhet på Driftsområder Riksveiferjer Resultatet av driften av første kvartal er svakt positiv. Billettinntektene er noe høyere enn i samme periode i fjor, men et lengre verkstedopphold for M/F Olav Duun fra midten av oktober til begynnelsen av februar gir høyere personalkostnader enn forventet. Hurtigbåt Hurtigbåten MS Namdalingen viser et bedre resultat i år enn så langt i fjor. Dette skyldes at driftskontrakten er ferdig forhandlet og at vi har hatt stabil drift i perioden. Det har også vært en positiv trafikkvekst på 3% på hurtigbåt i forhold til i fjor. Bygderuter Bygderutene har samlet sett hatt normal trafikkavvikling og vist god drift første kvartal. MS Bjørnør har i perioden hatt et lengre verkstedopphold, med betydelige oppgraderinger av hele fartøyet.

2 Sesongsvingninger Sesongsvingninger gjør at trafikkinntektene på sjørutene er noe lavere i første kvartal i år enn de var i fjerde kvartal i fjor. Samtidig har trafikkinntektene økt noe sammenlignet med første kvartal i fjor. Tidspunkt for de planlagte, årlige verkstedopphold for fartøyene varierer noe. Vedlikeholdskostnadene på sjøområdet er TNOK 450 høyere pr enn på samme tid i fjor. Vi forventer relativt høye vedlikeholdskostnader ut året på sjøområdet. Ambulanser Driften i 1.kvartal har forløpt som forutsatt. Medio mars inngikk selskapet avtale om kjøp av 100% av aksjene i Ambulansetjenesten Elverum AS, som driver 3 ambulansestasjoner i Hedmark. Driftskontraktene i Midt-Norge opphører og det er utlyst ny konkurranse med kontraktsoppstart fra Godsbil og terminaler Omsetningen for godsbilene er 25% bedre enn i fjor, økningen er på vel TNOK Første kvartal 2007 sammenlignet med fjerde kvartal 2006 har gitt en økning (+ 1%). Det er bokført kun små beløp knyttet til tap ved avgang av driftsmidler i første kvartal Resultatet fra gods- og terminalvirksomheten var bedre i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, men resultatet ble likevel i minus. Underskuddet skyldes dels sesongsvingninger som påvirker omsetningen men i hovedsak skyldes dette for lite tilgang på sjåfører. Sjåførtilgangen er et problem bransjen generelt sliter med. Godsvirksomheten ga overskudd i 4.kvartal De høye dieselprisene har fortsatt gjennom 1.kvartal Forbruket er høyere i vinterhalvåret, noe som gir en høyere sesongmessig kostnad. Driften av terminalvirksomheten viser samlet sett et svakt resultat i første kvartal. Segmenttall akkumulert pr. fjerde kvartal Forretningssegment (Tall i NOK 1000) Sjøruter Gods & terminaler Ambulanse Ikke allokert Total Sum inntekter Segment resultat f.skatt Segment eiendeler Segment gjeld Segment egenkapital: Øvrige områder Bussdrift (skolebarnkjøring) opererer under rammebetingelser som gir små marginer, og har i 2007 hatt stabil drift, uten overraskelser.

3 Investeringer - likviditet I første kvartal er det foretatt investeringer i skip, bilmateriell, datasystemer og ambulanse for om lag TNOK 5.100, når vi holder kjøp av aksjene i Ambulansetjenesten Elverum AS utenfor. Til sammenligning investerte konsernet i fjerde kvartal 2006 for TNOK , hovedsakelig da i bilmateriell. Investeringene finansieres med egenkapital og lån i bank. Alle lån i konsernet har NIBOR-tilknytning og følger svingninger i rentemarkedet. Namsos Trafikkselskap sin beholdning av egne aksjer er ved utløpet av rapporteringsperioden 105 aksjer. Egenkapitalandelen er på 32 % pr Konsernets likviditet er tilfredsstillende. Endring i konsernsammensetning Det er i første kvartal inngått avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Ambulansetjenesten Elverum AS. Selskapet driver ambulansetjeneste i Elverum, Åmot og Åsnes i Hedmark fylke. Årlig omsetning i selskapet er ca TNOK og det sysselsetter ca 30 årsverk. For Namsos Trafikkselskap er dette en investering i et interessant selskap og et ledd i en ønsket strategisk utvikling. Selskapet er konsolidert inn i regnskapet med virkning fra 01.januar Anskaffelseskostnaden er TNOK Selskapet har ved overtagelsestidspunktet en bokført egenkapital på TNOK Selskapets eiendeler består hovedsakelig av ambulanser, kortsiktige fordringer og betalingsmidler. Merverdien er allokert med TNOK til igangværende kontrakter og avskrives over tre år (eksisterende kontraktslengde med oppdragsgiver). Merverdien er basert på estimerte kontantstrømmer i perioden. Det er videre allokert TNOK til goodwill. Det overtatte selskapets resultat i første kvartal er TNOK 480 før skatt, avskrivning av merverdien i perioden er TNOK 429; resultateffekten er TNOK 51. Hendelser etter periodens utløp NTS har signert avtale om kjøp av 35% av aksjene i Norsk Fisketransport AS for TNOK Dette vil ha regnskapsmessig virkning fra og med andre kvartal Norsk Fisketransport har forretningsadresse i Nærøy kommune i Nord Trøndelag. Selskapets hovedvirksomhet er drift av 2 brønnbåter i eget eie samt noe innleid kapasitet og megling av oppdrag for disse. Virksomheten foregår hovedsaklig i Midt-Norge og Nordland. Omsetningen i 2006 var TNOK NTS anser dette som en investering i et interessant selskap og i tråd med strategien for videre utvikling. Det ble inngått avtale med sykehuset Innlandet om drift av 6 ambulansestasjoner i Oppland. Avtalen løper frem til

4 Regnskapsprinsipp Kvartalsregnskapet for første kvartal 2007, med sammenligningstall, er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som i siste årsregnskap, dvs. i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting og gjeldende IFRS standarder og fortolkninger. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med avlagt konsernregnskap for Aksjonærforhold pr TrønderBilene as har etter årsskiftet ( ) kjøpt aksjer i Namsos Trafikkselskap ASA fra Fjord 1 Nordvestlandske AS og eier etter dette 20,7% av aksjene i selskapet. For øvrig er det ingen større endringer blant de største aksjonærene siden foregående delår. Namsos, Namsos Trafikkselskap asa

5 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Resultatregnskap (alle tall i hele tusen) Driftsinntekter Salgsgevinster Lønnskostnad Ordinær avskrivning Nedskrivning anl.midler Annen driftskostnad Driftsresultat Finansinntekter Verdijustering fin.eiendeler Finanskostnader Ordinært resultat før skatt Skattekostnad på ordinært resultat Periodens resultat Resultat i kr. pr. aksje etter skatt 1,98 0,95 7,27 Utvannet resultat i kr. pr aksje 1,98 0,95 7,24

6 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Balanse (alle tall i hele tusen) Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum eiendeler Innskutt egenkapital Beholdning av egne aksjer Opptjent egenkapital Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Kontantstrømoppstilling Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring betalingsmidler Betalingsmidler Betalingsmidler ved utgangen av perioden Avstemming endring EK Rapportert egenkapital ved inngang periode Resultat denne periode Utvanningseffekt TS v/kapitalutvidelse Kapitalforhøyelse Endring i sikringsreserve Omregningsdifferanser/Annen endring egne aksjer Utbetalt utbytte i året Egenkapital ved utgang av periode