59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

Transkript

1 Kvartalsregnskap Pr. artal 21

2 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv en gevinst på 1 MNOK. Resultat før skatt var på 59 MNOK i perioden mot 51 MNOK i fjor. Rapportert resultat NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt Resultat per aksje (NOK) Utvannet resultat per aksje 1,9 1,9 1,7 1,7 4,2 4,2 8,2 8,2 9,2 9,2 Hovedpunkter artal 21: Det har vært stor aktivitet på anbudssiden i perioden, både innen forretningsområdene sjø og buss. Det avventes endelig kontraktsinngåelse på anbudskontrakter til en verdi av ca 1 milliard NOK. Oppstart av bussanbud i Bergen Sør august 21. Oppstart av bussanbud i Assens (Danmark) august 21.

3 Kommentarer til regnskapet Resultatregnskap Omsetningen i 3.kvartal 21 var på 937 MNOK mot 924 MNOK i 3.kvartal 29. EBITDA utgjorde 152 MNOK i 3.kvartal 21 sammenliknet med 156 MNOK (inklusiv 1 MNOK i salgsgevinster) for samme kvartal i fjor. Etter av- og nedskrivninger på 88 MNOK ble driftsresultatet på 64 MNOK i 3.kvartal 21 mot 54 MNOK for samme kvartal i fjor. Nedskrivninger denne perioden er knyttet til varige driftsmidler i Tide Sjø. Netto finanskostnader utgjorde 5 MNOK i 3.kvartal 21 mot 3 MNOK for samme kvartal i fjor. Det er ingenn salgsgevinster i 3.kvartal 21 mot 1 MNOK for samme kvartal i fjor. Periodens resultat før skatt ble på 59 MNOK mot 51 MNOK for samme kvartal i fjor. Tide har kjøpt tjenester for,2 MNOK fra nærstående parter i siste kvartal. Balanse, investeringer og likviditet Totalbalansen var på MNOK pr sammenlignet med MNOK pr I prosent var egenkapitalandelen uendret. Likviditetsbeholdning var på 48 MNOK pr mot 492 MNOK pr Det er gjennomført investeringer for 62 MNOK i 3.kvartal 21. Investeringene er knyttet til kjøp av busser. Ny langsiktig rentebærende gjeld i kvartalet er 32 MNOK og avdrag utgjorde 28 MNOK i kvartalet. Tide har dessuten 16 MNOK i ubenyttedee trekkrettigheter pr

4 Forretningsområder Tide er en av de store aktørene innen kollektivtransport i Norge (ferge, hurtigbåt og buss) og Danmark (buss). Tide rapportererr i henhold til følgende forretningsområder: Tide Sjø Tide Sjø hadde en omsetning på 45 MNOK i 3..kvartal 21 sammenlignet med 4333 MNOK i samme periode i fjor. Segmentresultatet for forretningsområdet var 38 MNOK sammenlignet med 29 MNOK i fjor. Selskapet opererer i dag 13 anbudskontrakter i tillegg til løpende tilskuddskontrakter. Tide Busss Tide Buss hadde en omsetning på 49 MNOK i 3.kvartal 21 sammenlignet med 454 MNOK i samme periode i fjor. Segmentresultatet for forretningsområdet var 27 MNOK sammenlignet med 36 MNOK i fjor. Buss drifter i dag 2 anbudskontrakter i tillegg til løpende kvalitetskontrakter. I tillegg driver forretningsområdet turbussvirksomhet, herunderr flybuss, ekspress rutedrift og bestillingskjøring, samt opplevelsesreiser. Tide Verksted Tide Verksted hadde en omsetning på 33 MNOK i 3.kvartal 21 sammenlignet med 34 MNOK i samme periode i 29. Segmentresultatet for forretningsområdet var 4 MNOK sammenlignet med 3 MNOK i fjor. Verkstedene i Tide utfører i all vesentlighet reparasjons- og vedlikeholds tjenester for Tide Buss. Fremtidsutsikter Tide Sjø og Tide Buss i Norge og Danmark deltar aktivt i anbudskonkurranser lokalt og nasjonalt. Selskapenee er godt posisjonert til å vinne framtidige anbudskonkurranser, i tillegg til at det avventes endelig kontraktsinngåelse på anbudskontrakterr til en verdi av ca 1 milliard NOK. Tide Sjøs konkurranse i nye markeder har gitt resultat. Sogn og Fjordane fylkeskommune har innstilt Tide Sjø til å få kontrakten på persontransport med hurtigbåt mellom Bergen og Sogn og Fjordane i perioden til Denne kontrakten gir et godt grunnlag for reiselivsaktivitet i området. Bergen, 27. oktober 21 Styret i Tide ASA

5 Regnskap Regnskapsprinsipper Kvartalsregnskapet for 3.kvartal 21 med sammenligningstall, er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper (IFRS) som i siste årsregnskap og IAS 34 Interim Financial Reporting. Kvartalsregnskapet omfatter ikke all informasjonn som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med avlagt årsregnskap for 29. Posten varige driftsmidler holdt for salg, er eiendommer i Hordaland Resultatregnskap Resultatregnskap Tall i 1 kr. Driftsinntekter Netto salgsgevinster Driftskostnader Avskrivning på materielle eiendeler Avskrivning på immaterielle eiendeler Nedskriving på varige driftsmidler Driftsresultat Inntekt fra tilknyttet selskaper Finansinntekter Finanskostnader Periodens resultat før skattekostnad Skattekostnad Periodens resultat Andre egenkapitalbevegelser (Gevinst/tap ført direkte mot egenkapital) Verdiregulering aksjer Verdiregulering kontantstrømsikring Skatt verdiregulering kontantstrømsikring Omregningsdifferanser Andre egenkapitalbevegelser Totalresultat Periodens resultat henføres til: Aksjonærer Minoritetsinteresser Sum Totalresultat henføres til: Aksjonærer Minoritetsinteresser Sum

6 Balanse Balanse Tall i 1 kr. Varige driftsmidler Goodwill Andre immaterielle eiendeler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varige driftsmidler holdt for salg Varer Fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Annen langsiktigg gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling Tall i 1 kr Netto kontantstrøm fra driften Innbetaling ved salg av anleggsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Andre investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Andre finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likvider gjennom året Kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse Kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt Avstemming av konsernets egenkapital Avstemming av konsernets egenkapital Tall i 1 kr. Inngående egenkapital Utbetalt utbytte Andre endringerr Totalresultat etter skatt Utgående egenkapital

7 Resultat virksomhetsområdene Sjø Tall i 1 kr. Totale segmentinntekter Inntekter mellomm segmenter Segmentinntekter Netto salgsgevinst Segmentkostnader Sjø Segmentresultat Netto finans Resultat Avskrivinger varige driftsmidler Avskrivinger immaterielle eiendeler Nedskrivinger Eiendeler Gjeld Investeringer Buss Tall i 1 kr. Totale segmentinntekter Inntekter mellomm segmenter Segmentinntekter Netto salgsgevinst Segmentkostnader Buss Segmentresultat Netto finans Resultat Avskrivinger varige driftsmidler Avskrivinger immaterielle eiendeler Nedskrivinger Eiendeler Gjeld Investeringer

8 Verksted Tall i 1 kr. Totale segmentinntekter Inntekter mellomm segmenter Segmentinntekter Netto salgsgevinst Segmentkostnader Verksted Segmentresultat Netto finans Resultat Avskrivinger varige driftsmidler Avskrivinger immaterielle eiendeler Nedskrivinger Eiendeler Gjeld Investeringer Andre avdelinger og elimineringer Tall i 1 kr. Totale segmentinntekter Inntekter mellomm segmenter Segmentinntekter Netto salgsgevinst Segmentkostnader Andre avdelinger og elimineringer Segmentresultat Inntekt fra tilknyttet selskap Netto finans Skattekostnad Resultat Avskrivinger varige driftsmidler Avskrivinger immaterielle eiendeler Nedskrivinger Eiendeler Gjeld Investeringer

9 Konsern Tall i 1 kr. Totale segmentinntekter Inntekter mellomm segmenter Segmentinntekter Netto salgsgevinst Segmentkostnader Segmentresultat Inntekt fra tilknyttet selskap Netto finans Skattekostnad Resultat Avskrivinger varige driftsmidler Avskrivinger immaterielle eiendeler Nedskrivinger Eiendeler Gjeld Investeringer Finansielle nøkkeltall Nøkkeltall EBITDA-margin EBIT margin Likviditetsgrad Egenkapitalprosent Egenkapitalrentabilitet Totalkapitalrentabilitet Resultat per aksje Utvannet resultat per aksje Antall utstedte aksjer ved periodeslutt Gjennomsnittlig antall utstedte aksjer i perioden Beholdning egnee aksjer ved periodeslutt Netto rentebærende gjeld Utbytte pr. aksje 21 14,9 % 6,8 %, ,8 % 5,9 %, ,6 % 6,5 %, ,9 % 9,8 %,7 3,3 % 7, % 4,2 % 1,9 31,1 % 3,3 % 2, % 1,7 3,3 % 7,9 % 5,2 % 4,2 31,1 % 16,3 % 8, % 8,2 1,9 1,7 4,2 8, ,, 3,, ,1 % 8,2 %,9 3,3 % 19, % 8,1 % 9,2 9, ,

10 2 største aksjonærer i Tide pr. 3. september 21 Aksjonær Antall aksjer Eierandel DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSEL.AS SPAREBANKEN VEST YTF AVD. 8 HAGLAND INVEST AS LIVSFORSIKRINGSSELSKAPET NORDEA VOSS KOMMUNE MAR-THECO AS REVHEIM MAGNE KINOBYGGG A/S UTNE JOHANNES STANDAL ARNLAUG FLESLAND STRASS INGER FLESLAND UTNE THORVALD O. LILAND HÅVARD MAGNUS DAHLE BENTE FORENEDE FORVALTNING MARIFJÆREN INGOLF ARNE DAHLE STEIN OVE EVENSEN JEANETTE IVERSEN EDVARD HJORT SUM ,47 % 9,64 % 2,22 %,65 %,26 %,16 %,14 %,14 %,11 %,11 %,1 %,1 %,1 %,9 %,7 %,6 %,5 %,5 %,4 %,4 % 9,54 %