HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL. Tittel: NAM - Delårsrapport 1.kvartal 2009 Meldingstekst:

Transkript

1 MeldingsID: Innsendt dato: :04 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTS NTS ASA XOSL HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL Ja Ja NAM 1kv09.doc Tittel: NAM - Delårsrapport 1.kvartal 2009 Meldingstekst: NAM - Delårsrapport pr Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr er samlet sett svakere i forhold til 2008, noe som skyldes svekket inntjening på virksomhetsområdet gods- og terminalvirksomhet. Virksomhetsområdet ambulanse har gitt et driftsmessig resultat som er positivt i 1.kvartal 2009 etter å ha hatt store driftsmessige tap i Tilknyttede selskaper leverer alle totalt sett svakere resultater i forhold til samme periode i fjor. Konsernets resultat før skatt pr er +TNOK 123 mot +TNOK i Driften av tilknyttet virksomhet (TS) har gitt et resultatbidrag i første kvartal 2009 på ca TNOK , mot et positivt resultatbidrag på ca TNOK i samme kvartal De tilknyttede selskapene for Namsos Trafikkselskap ASA omfatter eiendomsdrift, brønnbåtdrift og godsfraktvirksomhet sjø. Fra juli 2008 er også den tidligere sjøvirksomheten i Namsos Trafikkselskap ASA med i tilknyttet virksomhet, gjennom selskapet FosenNamsos Sjø AS. Omsetningen for Namsos Trafikkselskap konsernet sine to virksomhetsområder med egen drift (gods- og terminalvirksomheten samt ambulansevirksomheten), eksklusive salgsgevinster, er 1 Utskriftsdato

2 samlet sett noe lavere i år; fra TNOK i første kvartal 2008 til TNOK nå i samme periode Aksjene i tilknyttet selskap Folla Sjøtransport AS er solgt til Norsk Fisketransport AS i februar Namsos Trafikkselskap ASA sin eierandel var 28,6%. Driftsområder Ambulanser Operasjonell drift har i perioden vært stabil. Fra og med ble avtalen med Helse Midt-Norge hevet ved forlik. Helse Midt-Norge har organisert NTS sine tidligere ambulanseområder i en ny konkurranse for 3 år, fra desember 2009 til Inntil konkurransen er sluttført og nye kontrakter er inngått og trådt i kraft, driver NTS områdene i en korttidskontrakt. Utfallet av konkurransen vil sannsynligvis være klar i løpet av juni -09. Styret for Sykehuset Innlandet HF går inn for offentlig drift av all ambulansetjeneste i Innlandet, og har vedtatt en trinnvis innfasing over en periode på 2 år fra 2011 til Kontraktene for NTS sin ambulansevirksomhet i Hedmark går ut og disse områdene, i tillegg til noen andre ambulanseområder er derfor konkurranseutsatt for 3 års drift fra til Utfallet av denne konkurransen vil sannsynligvis være klar i løpet av juni Vårt ambulanseområde i Nord-Gudbrandsdalen er tenkt overtatt fra 2012 og avtalen gjelder fram til da. Godsbil og terminaler Omsetningen for gods og terminaler viser en nedgang på TNOK sammenlignet med samme kvartal i fjor. Spedisjonsfrakten er halvert i 1.kvartal 2009 sammenlignet med 1.kvartal Dette også ut fra en styrt endring i transportopplegget med tanke på økt egenfrakt av tilgjengelig godsmengde. Resultatet fra driften er betydelig svakere i år enn i fjor. Resultatnedgangen er ca. TNOK De største utfordringene i bildriften på kort sikt er å tilpasse kapasiteten til behovet i markedet og å øke fyllingsgraden på bilene. I første kvartal 2009 er tilgangen på stykkgods svakere enn tidligere som følge av nedgangskonjunkturen. Det er ikke avhendet bilmateriell/hengere i perioden. Til sammenligning ble det i første kvartal 2008 avhendet materiell som da 2 Utskriftsdato

3 ga en gevinst på TNOK 320. Markedet for landverts godsfrakt er inne i en bølgedal hvor mange transporttilbydere sliter med inntjeningen. Det hersker fortsatt uvisshet rundt videreføring av enkeltavtaler som selskapet har driftet de senere årene. Vi har foretatt salg av enkelte biler og hengere etter utløpet av første kvartal 2009, et arbeide som fortsetter fremover og er en del av tilpasningen til markedet. I tillegg er et vogntog vraket etter et uhell, det var ikke personellskader i forbindelse med uhellet. Investeringer - likviditet Det er kun foretatt mindre investeringer i 2009, dette gjelder i hovedsak noe inventar innenfor ambulansevirksomheten. Til sammenligning investerte konsernet i 2008 for nærmere. TNOK i varige driftsmidler, hvor TNOK gjaldt materiell for oppstart av de ambulansekontrakter som hadde sin oppstart 01.januar Investeringene blir generelt finansiert med egenkapital og lån i bank. Alle lån i konsernet har NIBOR-tilknytning og følger svingninger i rentemarkedet. Namsos Trafikkselskap sin beholdning av egne aksjer er ved utløpet av rapporteringsperioden 0 aksjer. Egenkapitalandelen er 45 % pr Konsernets likviditet er vurdert å dekke behovet på tidspunktet for regnskapsavleggelsen, blant annet ut fra at vi har en trekkrettighet. Det arbeides med nødvendige tiltak for å bedre arbeidskapitalen for å møte likviditetsutfordringene videre utover i Aksjonærforhold pr Det er ingen vesentlige endringer i aksjonærsammensetningen i første kvartal Sentrale risikofaktorer Tilknyttede selskaper utgjør i dag en betydelig del av selskapets balanse. Risikoen er dermed knyttet opp mot resultatutviklingen og ev. kontantstrømmer som kommer fra disse selskapene. 3 Utskriftsdato

4 Den økonomiske utviklingen for godsvirksomheten er direkte avhengig av kapasitetsutnyttelse av eget materiell. Grunnet vansker med et sviktende marked inn i 2009, er utsiktene fortsatt ikke tilfredsstillende. Lønnsomheten er avhengig av en løsning på problemet med kapasitetsutnyttelsen på bilene og en tilpasning av driften i forhold til markedet. Kontraktene for godsvirksomheten har generelt en varighet på 1 år, med gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder, hvilket representerer risiko. Marginene er generelt lave innenfor godstransport på veg. Kontraktene på ambulanseområdet har svært kort gjenværende varighet, da områdene som driftes av konsernet er ute på ny anbudsrunde, en anbudsrunde hvor Namsos Trafikkselskap ASA-konsernet har valgt å delta. Kontraktsrisikoen knyttet til hvorvidt anbudene vinnes eller ikke, er derfor tilstede. Renten på konsernets lån er knyttet til markedsrentene. Det er bundet forholdsvis mye kapital innenfor godsvirksomheten og investeringer i tilknyttet virksomhet. Likviditetssituasjonen preges av de svake økonomiske resultatene på egen drift samt en forsiktig holdning til utbytte fra tilknyttet virksomhet. Hendelser etter periodens utløp Selskapets styrende organer er ikke kjent med spesielle hendelser inntruffet etter periodens utløp, som ikke er nevnt i denne rapporten. Namsos, Namsos Trafikkselskap asa Odd R. Øie Halle Sivertsen Mari-Anne Hoff Styreleder Jane Hennie Sandvik Rasmussen Tangen Kjesbu Sverre Vidar Nestleder 4 Utskriftsdato

5 Odd Ivar Løvhaugen Adm. dir. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven 5-12 Informasjonen er distribuert av Hugin. 5 Utskriftsdato