F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

Transkript

1 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012

2 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 591 mil - lioner kroner mot 758 millioner kroner samme periode i Reduksjonen i driftsresultatet skyldes i hovedsak lavere netto inntekter fra egen kraftproduksjon. Lavere kraftpriser påvirker også øvrige forretningsområder. Resultat etter skatt ble 256 millioner kroner, mot 350 millioner kroner forrige år. SKAGERAK KRAFT KONSERN Skagerak Kraft har per første halvår pro dus - ert 3125 GWh, mot 2277 GWh for samme periode i Gjennomsnittlig systempris i perioden var 25,28 øre, mot 46,31 øre i Driftsresultatet i kraftproduksjon ble per første halvår 472 millioner kroner, mot 673 millioner kroner samme periode i fjor. Skagerak Kraft eier alene eller sammen med andre 45 kraftstasjoner med en årlig middelproduksjon på 5,2 TWh. I juni ble Sauland kraftverk AS stiftet. Skagerak Kraft, Hjartdal kommune, Notodden Energi, Tinfos og 10 lokale grunneiere går sammen for å danne selskapet som skal produsere strøm tilsvar - ende forbruket til nesten hus - stander. Selskapet vil være eier og stå for utbyggingen dersom myndighetene innvilger konsesjon til å benytte vassdragene Hjartdøla og Skogsåa til byggingen av Sauland kraftverk. Den 21. juni, etter ett års byggetid ble Grytåi kraftverk i Nissedal satt i drift. Minikraftverket er det første i Skagerak som oppfyller kravene til elsertifikater. Det er investert 99 millioner kroner i egne anlegg i perioden. SKAGERAK NETT KONSERN Netto driftsinntekter i nettvirksomheten ble per første halvår 478 millioner kroner. Årsaken til at netto driftsinntekter er 55 millioner kroner høyere enn i fjor er vesentlig lavere nettapspriser i år. Selskapets driftskostnader er i perioden 2 millioner kroner lavere enn på samme tid i fjor. Driftsresultatet fra nett virksomheten ble 162 millioner kroner, som er 57 mil - lioner kroner høyere enn i Det er investert 106 millioner kroner i perioden. Investeringene fordeler seg med 45 mil - lioner kroner i reinvesteringer i eksisterende anlegg, og 61 millioner kroner i nye anlegg. SKAGERAK VARME KONSERN Fjernvarmevirksomheten består av det heleide Skagerak Varme, datterselskapet Skien Fjernvarme (51 %) og det tilknyttede selskapet Viking Varme (50 %). Omsetningen er 18 millioner kroner som er på samme nivå som i fjor. Omsatt volum har økt fra 26,4 GWh til 27,8 GWh. Driftsresultatet første halvår ble -14 millioner kroner. Driftsresultatet er preget av at virksomheten er under oppbygging. Det er hittil i år investert 147 millioner kroner. Det pågår store utbyggings - prosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. SKAGERAK NATURGASS Skagerak Naturgass driver gassdistribusjonsvirksomhet, og har distribusjonsanlegg på Sør- og Østlandet. Omsetningen ble 67 millioner kroner mot 71 millioner kroner i fjor. Nedgang i omsetning skyldes at noen kunder har benyttet strøm på grunn av lav strømpris, samt at mild vinter har medført redusert bruk av gass til oppvarming. Driftsresultatet er redusert fra 7 mil - lioner kroner til 3 millioner kroner i år. Det er investert 7 millioner kroner i nye anlegg. I juni ble selskapet sertifisert i henhold til standard for kvalitetsstyring, ISO SKAGERAK ELEKTRO Skagerak Elektro leverer elektroentreprenørtjenester mot privatmarked, industri, elverk og bygg og anlegg. Selskapet har i perioden omsetning på 103 millioner kroner mot 81 millioner kroner i fjor. Driftsresultatet er 8 millioner kroner mot -16 millioner kroner i Selskapet har vedtatt overgang til innskuddspensjon for ansatte ansatt etter Dette med fører en planendring i regnskapene som påvirker resultatet positivt med 11 millioner kroner som en engangseffekt. TILKNYTTET VIRKSOMHET Skagerak Energi eier 48 % av Fjordkraft AS, som selger strøm til sluttbrukere i Norge. Skagerak Energi eier også 20 % av Småkraft AS. Skagerak Energis innarbeidede resultatandel fra alle tilknyttede virksomheter er 9 millioner kroner mot 16 millioner kroner i samme periode i fjor. FINANSPOSTER Netto finanskostnader per første halvår beløper seg til -94 millioner kroner, som er 18 millioner kroner svakere enn i fjor. Årsa - ken er høyere netto rentebærende gjeld. Konsernets rentebærende gjeld er ved utgangen av første halvår 4,8 mrd. kroner mot 4,3 mrd kroner i fjor. Gjennomsnittlig lånerente på porteføljen er per 30. juni 3,9 % mot 4,0 % samme periode i fjor. ANDRE FORHOLD Skagerak har flyttet inn i nytt hovedkontor på Floodeløkka i Porsgrunn, og hadde offisiell åpning 11. juni. PERSONAL OG HMS Sykefraværet for konsernet samlet var per første halvår 4,7 % (4,6 %). Antall personskader (eget personell) er 8 mot 6 skader i fjor. 6 av skadene i 2012 har medført fravær mot 5 i fjor. Antall årsverk: Juni 2012 Juni 2011 Skagerak Energi AS Skagerak Nett AS Skagerak Kraft AS Skagerak Elektro AS Skagerak Varme AS Skien fjernvarme AS 1 1 Skagerak Naturgass AS 6 5 Totalt FREMTIDSUTSIKTER Det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til både kraftpriser og produksjonsvolum. Med basis i markedssituasjonen forventer styret lavere inntekter fra kraftproduksjon og at resultatet for året blir svakere enn fjorårets. Porsgrunn, 23. august 2012 Styret i Skagerak Energi AS 2

3 Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern med en årlig midlere kraftproduksjon på 5200 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet har over nettkunder, ca 775 ansatte og hadde i 2011 en omsetning på 2,9 milliarder kroner. Skagerak driver øvrig virksomhet gjennom datterselskapene Skagerak Elektro, Skagerak Varme og Skagerak Naturgass. Skagerak Energi eies 66,62 % av Statkraft og inngår i Statkraftkonsernet. Øvrige eiere er kommunene i Grenland. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn. Skagerak eier 48 % i Fjordkraft, Norges nest største kraftomsetningsselskap. Regnskap første halvår 2011 Resultatregnskap IFRS Salgsinntekter Andre driftsinntekter Brutto driftsinntekter Overføringskostnader Urealiserte verdiendringer energikontrakter Netto driftsinntekter Varekostnad Lønn og andre personalkostnader Av- og nedskrivninger Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT INNTEKT FRA TILKNYTTET SELSKAP FINANSPOSTER Finansinntekter Finanskostnader Urealisert verdiendring rente- og valutakontrakter NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad RESULTAT Minoritetens andel RESULTAT ETTER MINORITETSINTERESSER

4 Forretningsområder Skagerak Kraft konsern Kraftsalgsinntekter Andre driftsinntekter BRUTTO Overføringskostnader Urealiserte verdiendringer energikontrakter NETTO Lønn og personalkostnader Avskrivninger Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter Andre driftskostnader SUM DRIFTSRESULTAT Skagerak Nett konsern Nettinntekter Andre driftsinntekter BRUTTO Tapsenergi NETTO Varekostnad Lønn og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSRESULTAT Skagerak Varme konsern Fjernvarmeinntekter Andre driftsinntekter BRUTTO Varekostnad Lønn og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSRESULTAT

5 Skagerak Naturgass AS Andre driftsinntekter BRUTTO Varekostnad Lønn og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSRESULTAT Skagerak Elektro AS Andre driftsinntekter BRUTTO Varekostnad Lønn og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSRESULTAT

6 Balanse (beløp i mill. kr) EIENDELER Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Rentebærende langsiktig fordring Øvrige finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varer Rentebærende kortsiktig fordring Andre kortsiktige fordringer Investeringer Bankinnskudd Omløpsmidler EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital Avsetning for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Derivater, langsiktig Langsiktig gjeld Rentebærende gjeld Betalbar skatt Derivater, kortsiktig Annen rentefri gjeld Kortsiktig gjeld EGENKAPITAL OG GJELD

7 Kontantstrømoppstilling KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skatt Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Av- og nedskrivninger Øvrige resultatposter uten kontanteffekt Betalt skatt NETTO TILFØRT FRA ÅRETS VIRKSOMHET Endring i lager, debitorer og kreditorer Utbytte fra tilknyttet selskap Resultatandel tilknyttede selskap Endring i andre kortsiktige poster Endring i andre langsiktige poster NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Utbetaling av lån til andre foretak Innbetaling av lån fra andre foretak Investeringer i andre foretak Salg og innbetalinger fra øvrige investeringer NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Opptak av ny langsiktig gjeld Endring av kortsiktig/langsiktig gjeld Utbetalt utbytte NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler pr BETALINGSMIDLER PR / Egenkapital (beløp i mill. kr) EGENKAPITAL VED PERIODENS BEGYNNELSE Resultat for perioden Utbetalt utbytte Andre endringer ført mot EK EGENKAPITAL VED PERIODENS SLUTT

8 BESØKSADRESSE Skagerak Energi AS Floodeløkka Porsgrunn POSTADRESSE Skagerak Energi AS Postboks Porsgrunn Foto: Alexander Hagstadius e-post: firmapost@skagerakenergi.no TELEFON: KUNDEHENVENDELSER: FEILMELDINGER: