Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19/9-2011

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse MOH Arkivkode 11/6241 Deres referanse Dato 15/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19/ SAK 36/11: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Rapporten for 2. tertial 2011 vedtas korrigert med styrets anmerkninger. 2. Saken oversendes rådmannen for videre behandling. Paul Røland Daglig leder Morten Ottesen Haldorhamn økonomicontroller

2 Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 Styrebehandlet : tertial 2011 Side 2 av 15

3 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL EIENDOMSDRIFT RENHOLD EIENDOMSPROSJEKTER FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER BYGGEPROSJEKTER I ARBEID Marienlyst stadion, stadionutvikling Marienlyst, flombelysning Universell utforming Erstatning av oljekjeler Svensedammen skole Introduksjonssenteret, rehabilitering tak/vinduer mv Brandengen skole rehabilitering BYGGEPROSJEKTER UNDER UTVIKLING P-hus Strømsø Småhusprosjektet Muusøya Blentenborg bofellesskap Schwartz gate 16-18, boliger for demente Galterud skole, flerbrukshall Frydenhaug skole Rådhuset, ombygging borggård Werglandsgate 13 - Helsehus Wergelandsgate EIENDOMSUTVIKLING Strømsø skole Strømsø Videregående skole Kobbervik Gård INVESTERINGER I BOLIG ORGANISASJONSFORHOLD JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL INVESTERINGSBUDSJETT DRIFTSBUDSJETT DRIFTSREGNSKAP PR INVESTERINGSREGNSKAP 2. TERTIAL tertial 2011 Side 3 av 15

4 DRAMMEN EIENDOM KF Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 2.tertial har vært preget av stor aktivitet innenfor boligområdet med oppfølging av bystyrets boligløft (se pkt. 3.5) og deltakelse i boligsosialt utviklingsarbeid BASIS og arbeid med ny boligsosial handlingsplan. 1 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 36,33 mill., som er kr. 2,52 mill. over budsjett. Finansinntekter er på kr. 1,35 mill., som er kr 0,93 mill over budsjett. Finanskostnadene er på kr. 58,56 mill., som er kr. 0,35 mill under budsjett. Det er bokført salg av eiendom for kr. 0,86 mill. Dette gir et samlet resultat etter salg på kr. 37,19 mill., som er kr. 1,38 mill. over budsjett. Kostnadene til eiendomsdrift er høyere enn budsjettert. De ekstra kostnadene er fordelt på høyere energikostnader grunnet en kald vinter og forsering av drift av grøntanlegg / feiing gårdsplass på grunn av tidlig vår. 2 EIENDOMSDRIFT Eiendomsdriften har i 2. tertial i store trekk gått som normalt uten store skader, uhell eller andre avvik. 2.1 Renhold Drammen Eiendom KF kjøper inn renholdstjenester for kommunens virksomheter. I hovedsak har drift og innkjøp av renholdstjenester gått som forutsatt i 2. tertial. Det har ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdsaktiviteten. I 2. tertial ble det gjennomført vindusvask i skoler og barnehager. I sykehjem og administrasjonsbygg ble vinduene vasket 1. tertial i år. Drammen Eiendom har i første halvår gjennomført en anbudskonkurranse om daglig renhold av et areal på ca kvm. 8 leverandører leverte tilbud. Tilbudet fra Elite tertial 2011 Side 4 av 15

5 Service Partner AS ble funnet økonomisk mest fordelaktig, og avtale er inngått om oppstart med ny leverandør 3. oktober. Kvaliteten på renholdsleveransen følges opp gjennom kvalitets-kontroller i henhold til den nordiske renholdsstandarden INSTA800. I 2. tertial falt 22 rom ved denne kontrollen (6,0 % av til sammen 368 kontrollerte rom) som er omtrent på nivå med 1. tertial, da 29 rom ikke bestod kontrollen (5,0 % av 580 kontrollerte rom). Dette gjennomgås på driftsmøter med leverandørene. Ved utgangen av august har bedriften utfakturert renholdstjenester for kr. 22,7 mill., hatt renholdskostnader for kr. 22,5 mill., og dermed oppnådd et positivt økonomisk bidrag på kr. 0,2 mill. 3 EIENDOMSPROSJEKTER Drammen Eiendom KF har gjennomført flere anbudskonkurranser i 1.halvår. Det gjelder oppgradering av Brandengen Skole, Introduksjonssenteret/Fjellheim skole, nytt P-hus, bofellesskap på Blentenborg, boliger for demente i Schwartsgate og Småhusprosjektet som alle hadde anbudsfrist i juni. Det har vært stor aktivitet og press i entreprenørmarkedet i 1. halvår Dette har resultert i at relativt få entreprenører har innlevert anbud, og det er høyere entreprisekostnader enn forventet. I entreprisekonkurransen for Småhusprosjektet fikk vi til eksempel ingen tilbud. Prosjektene er omtalt nedenfor. Som vedlegg følger investeringsoversikt pr Hittil i 2011 er det aktivert nye investeringer for kr. 100,04 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. Drammen Eiendom KF har pr. 2. tertial opparbeidet netto mva- kompensasjon fra investeringer på kr. 16,16 mill. Beløpet overføres til bykassen. Totalt er det budsjettert at DEKF bidrar med kr. 25,3 mill. i Ferdigstilte byggeprosjekter Det har ikke vært ferdigstilt større prosjekter i 2. tertial. 3.2 Byggeprosjekter i arbeid Marienlyst stadion, stadionutvikling Det pågår stadionutvikling innenfor en investeringsramme på kr. 10 mill. Det er gjennomført tiltak som omfatter oppgradering mot Marienlyst skole (fasadetiltak og utomhusarbeider ved tribune øst samt bygging av nytt billettbygg) og til utvikling av selve stadion. Stadionutviklingen skjer i samråd og samarbeid med berørte aktører på stadion (VNI, SIF m.fl.). Storskjerm er ferdigstilt i 2. tertial. Mindre arbeider knyttet til opprinnelig prosjekt gjenstår for ferdigstillelse frem mot neste sesong tertial 2011 Side 5 av 15

6 3.2.2 Marienlyst, flombelysning Det er klargjort at flomlysanlegget på stadion må oppgraderes til fotballforbundets krav dersom anlegget skal godkjennes som tippeligaarena i Anlegget har dispensasjon fra fotballforbundets lyskrav inneværende sesong, men ytterligere dispensasjon kan ikke påregnes. Maksimal kostnad for nytt flomlysanlegg er estimert til ca. kr. 15 mill. Tiltaket er prioritert ved behandling av revidert årsbudsjett 2011, og prosjektering pågår med forutsetning om byggestart for nytt flomlysanlegg umiddelbart etter årets sesong og ferdigstillelse før neste sesongstart Universell utforming Det er gjennomført kartlegging av skoleanlegg i forhold til universell utforming, for å legge en plan for å tilfredsstille diskriminerings- og tilgjengelighetslovens krav så raskt som mulig. Tiltak som gjennomføres på kort sikt innenfor rammene avsatt til universell utforming er individuelle og behovsprøvde i forhold til elever og ansatte på de enkelte skoler. Det er fra tidligere gjennomført noen mindre tiltak på Rødskog skole og Åskollen skole. På Aronsløkka skole pågår oppføring av tilbygg med heis for å sikre tilgjengelighet til og anvendelighet av deler av skoleanlegget. Arbeidene er forsinket i forhold til planlagt ferdigstillelse medio august 2011, og forventes ferdigstilt i løpet av oktober Midlertidig tiltak er gjennomført for å kompensere for forsinkelsen. Forventet totalkostnad, inklusiv tiltak i eksisterende skole, utgjør ca.kr. 7 mill. Av investeringen på kr. 7 mill., må kr ,- overføres til Aronsløkka skole for nødvendig innkjøp av inventar/utstyr. Bygningsmessig investering reduseres tilsvarende. På Børresen skole er det sommeren 2011 iverksatt og gjennomført tiltak og tilpasninger innenfor en forventet totalkostnad på kr. 2 mill., for å sikre bedre tilgjengelighet og for de deler av skoleanlegget som ikke har heis. Det er montert trappeheiser i flere av skolens bygninger. Det gjenstår noen oppfølgingstiltak før arbeidene er ferdigstilt. Ferdigstilte og pågående tiltak gjennomføres innenfor vedtatt samlet ramme på kr. 10 mill. til universell utforming Erstatning av oljekjeler Flere store energikonverteringsprosjekter er nå i avslutning. Nærvarmenettet på Marienlyst er nå koblet til et forsterket fjernvarmenett. Alle byggene tilknyttet dette nettet vil nå kun har energileveranse fra fjernvarme og solvarme fra gressbanen. Strømsø BSS, Strømsø Barnehage og Drammenshallen vil nå kun ha oljekjelene for beredskap. Konnerud og Aronsløkka skoler har fått installert varmepumper med energibrønner som ble startet i 2. tertial. På Fredholdt BSS er energibrønnene ferdig boret, teknisk rom under etablering og det er planlagt oppstart i 3. tertial Videre er prosjekteringen av varmepumpeløsninger med energibrønner startet på Åskollen BSS med tertial 2011 Side 6 av 15

7 planlagt ferdigstillelse neste år. Prosjektene gjennomføres innenfor en planlagt investeringsramme på kr. 40 mill. i perioden Det er påløpt kr. 14,8 mill. hvorav kr. 3,4 mill. er påløpt i 2. tertial Svensedammen skole Planlegging av tilbygg/ombygging av Svensedammen skole har pågått fra Som en følge av prosessen og de konkrete avdekkete arealbehov vedtok bystyret en økning av investeringsrammen til kr. 45 mill. Prosjekteringsarbeidet ble igangsatt i slutten av 2010 og anbudskonkurranse for kontrahering av entreprisearbeider ble utlyst i slutten av august Forventet byggestart er høsten Introduksjonssenteret, rehabilitering tak/vinduer mv. Det er bevilget kr. 20 mill. til rehabilitering av tak og vinduer på Introduksjonssenteret (tidl. Fjellheim Skole). Entreprenør er kontrahert og arbeidene med utbedring av tak er igangsatt i 2. tertial. Etter gjennomført anbudskonkurranse viste det seg at tilbudsprisene var vesentlig høyere enn kostnadsestimater som lå til grunn for investeringsrammen, og det er valgt å ferdigstille taket først av hensyn til kostnadskontroll i prosjektet. Utskifting av vinduer iverksettes trolig sommeren I ØKP utredes oppgraderingstiltak innvendig på klasseromsfløy, gymsal og tidligere vaktmesterbolig Brandengen skole rehabilitering Det er avsatt i alt kr. 30 mill. til rehabilitering av tak/vinduer og til oppgraderingstiltak. Oppgradering av skolekjøkken er i hovedsak ferdigstilt i 2. tertial. Entreprenør for rehabilitering av tak/vinduer er kontrahert og arbeidene med utbedring av deler av takene i skoleanlegget er igangsatt i 2. tertial. Etter gjennomført anbudskonkurranse med kun 1 tilbyder viste det seg at tilbudte priser var høyere enn kostnadsestimater som lå til grunn for investeringsrammen. Gjennomføring av øvrige ønskede oppgraderingstiltak kan ikke skje før kostnader knyttet til rehabilitering av tak/vinduer er tilstrekkelig sikre. Planlegging av øvrige ønskede oppgraderingstiltak og avdekking av mulige arealutvidelsesløsninger for å møte skolebehovsanalysens økte elevtall kommende år iverksettes parallelt med gjennomføring av rehabilitering av tak/vinduer, inn mot ØKP Prosjektet Brandengen skole er etter henvendelse fra SINTEF /Byggforsk ønsket som Norges representant i EU-prosjektet School Of Future. Prosjektet fokuserer på rehabilitering av eldre skolebygg i et energiperspektiv. Med de ambisjoner vår energistrategi gir for det allerede planlagte prosjektet gir deltakelsen en mulighet for å realisere dette innenfor bevilgede rammer. Prosjektdeltakelsen vil kunne utløse betydelige tilskudd tertial 2011 Side 7 av 15

8 (ca. kr. 3,9 mill) til energieffektiviseringstiltak. I tillegg er det søkt om tilskudd på kr. 3,2 mill. fra Enova. 3.3 Byggeprosjekter under utvikling P-hus Strømsø I forbindelse med Bystyrets behandling av økonomiplan 2011 (november 2010) ble det fattet vedtak om gjennomføring av prosjektet. Arbeidet med forberedelse av anbudsgrunnlag og utvikling av endelig fasadeløsning ble påbegynt desember Åpen anbudskonkurranse for valg av totalentreprenør ble utlyst i februar Byggestart forventes høsten Budsjett er på kr. 115 mill. eks. mva Småhusprosjektet Muusøya Det skal bygges 6 nye boliger med base for personer med rusproblemer ved siden av renseanlegget på Muusøya. Eiendommen er omregulert til formålet og rammetillatelse er gitt. Prosjektet var opprinnelig tenkt bygget av Røde Kors, men prosjektet er nå overtatt av Drammen Eiendom KF for gjennomføring. Prosjektet ble lagt ut på entreprisekonkurranse juni Ved anbudsfristens utløp forelå ingen tilbud. På bakgrunn av mislykket konkurranse og bekymring for kostnadsnivået i markedet, gjennomgås konseptet på nytt for å kvalitetssikre planlagte løsninger i forhold til investeringsrammer. Ny konkurranse kan tidligst gjennomføres i slutten av inneværende år. Planlagt byggestart medio september 2011 må trolig forskyves til vår/sommer 2012, med tilsvarende forskyvelse i ferdigstillelse til vår/sommer Det er innvilget investeringstilskudd fra Husbanken til prosjektet. Budsjettet er på kr. 18 mill Blentenborg bofellesskap Blentenborg skal bygges om til 16 nye boliger til personer med fysisk handikapp. Det er innvilget investeringstilskudd fra Husbanken. Budsjettet er på kr. 55,7 mill. Det er gjennomført entreprisekonkurranse i 2. tertial, og mottatte tilbud viser et prisnivå på entreprisekostnad som er ca % høyere enn estimatene som lå til grunn for konkurransen. Entreprenør er valgt og kontrakt inngås under forutsetning av at løsninger bearbeides/korrigeres for at entreprisekostnad reduseres slik at byggeprosjektet kan gjennomføres innenfor tidligere vedtatt budsjettramme. Byggestart var planlagt til medio september 2011, med en forventet ferdigstillelse på slutten av Avklaringer med entreprenør og korrigeringer av løsninger tilsier at byggestart trolig først kan skje tidlig i tertial 2011 Side 8 av 15

9 3.3.4 Schwartz gate 16-18, boliger for demente Se egen sak Galterud skole, flerbrukshall Bystyret har i mars 2011 vedtatt at det skal etableres flerbrukshall med 2 aktivitetsflater ved Galterud skole og bedt Rådmannen om å fremme forslag til finansiering i 1. tertial Det er i revidert årsbudsjett avsatt en brutto investeringsramme på 63 mill. kr. Investeringsrammen basert på kostnadsestimat utarbeidet av eksterne rådgivere medio mai 2011 som tilsier at en bruttokostnad for en flerbrukshall med 1800 m² bruttoareal utgjør 48 mill. kr. Estimert bruttokostnad er 6 mill. kr. høyere enn det som tidligere er angitt, noe som primært skyldes økte tekniske krav/miljøkrav (energieffektiv bygningsutforming med energiforsyning fra varmepumper mv) og større anleggskostnader med mer sprengning som følge av større hallflate. I tillegg kommer riving av eksisterende bad/gymsal estimert til 4,5 mill. kr og opparbeidelse av utomhusanlegg estimert til 10,5 mill. kr. Samlet estimert bruttoinvestering utgjør 63 mill. kr. Nettoinvestering etter fratrekk av spillemidler/tilskudd utgjør 56,5 mill. kr. Prosjektering pågår med sikte på kunngjøring av konkurranse om totalentreprise november Med forbehold om markedssituasjonen vil byggestart kunne skje vår/sommer 2012, med forventet ferdigstillelse før skolestart medio august Etter gjennomført anbudskonkurranse anbefales prosjektet fremlagt til igangsettingsbeslutning, jfr. de prosesser som ble med gjennomført for Marienlyst skole Frydenhaug skole Planlegging av fremtidens Frydenhaug skole pågår i tett samarbeid med skolen. Med unntak av bevaring av verneverdig bebyggelse (hovedbygning og drengestue), planlegges nybygg som erstatning for dagens skoleanlegg. Planlagt byggestart er sommer/høst 2012 med ferdigstillelse av nytt skoleanlegg i Prosjektering har pågått i 1. og 2. tertial 2011, og skisseprosjekt med kostnadsestimater for ny skole er ferdigstilt. Ved utvikling av skisseprosjekt har arealbehovet for skolen økt fra brutto 4500 m2 til brutto 5300 m2. For å realisere arealøkningen, samt foreta tilpasning til markedssituasjonen, vil det medfører at tidligere vedtatt investeringsramme på 205 mill. kr. må økes til 248, 6 mill. kr. Økt investeringsramme vil foreslås innarbeidet i forbindelse med økonomiplan tertial 2011 Side 9 av 15

10 3.3.7 Rådhuset, ombygging borggård Mulighetsanalyse for utbygging av borggården er gjennomført. Videreføring av alternative utbyggingsløsninger utredes i sammenheng med langsiktige utviklingsbehov i rådhuset. Parallelt arbeides det med etablering av sykkelparkering i borggården som del av miljøsatsingen i Drammen kommune. Det har ikke vært videreføring av hovedprosjektet i 2. tertial Werglandsgate 13 - Helsehus Det er foretatt en mulighetsvurdering vedr. etablering av Helsehuset i Wergelandsgate 13. Arealet omfatter ca. 800 m² og har tidligere vært brukt som undervisningslokaler for Høyskolesenteret. For en rehabilitering til kontorformål av bra standard har man estimert investeringsbehov på ca. kr. 12,5 mill. Beløpet er bevilget i 1. tertial og prosjekteringsarbeidet er igangsatt. Anbud for kontrahering av entreprisearbeider forventes gjennomført i løpet av høsten Wergelandsgate 10 Det er inngått en 10-års leieavtale med Drammen Sykehus for Wergelandsgate 10 (tidligere Høyskolesenteret/Dampsentralen). Leieavtalen innebærer behov for en del tilpasninger som leietaker ønsker og som vi som utleier finansierer mot at husleien økes. VVHF har flyttet inn i sørfløyen av bygget sommer 2011, og i nordfløyen forventes innflytting å skje høsten Det er foreløpig påløpt ca. 5 mill. kr. i tilpasningstiltak. 3.4 Eiendomsutvikling Strømsø skole Drammen Eiendom KF har arbeidet med rammer for etterbruk av Strømsø skole. Hele området har inngått som et viktig element i idèkonkurransen En by å leve i og endelig reguleringsmessig status er derfor ikke avklart. Området er også tenkt som utstillingsområde i FutureBuilt. Drammen Eiendom KF har lagt til grunn at det i et langsiktig perspektiv kun er hovedbygningen som av vernehensyn bør gjenstå. På dette grunnlaget er det utarbeidet et skisseprosjekt for rehabilitering av denne bygningen. Med et ambisjonsnivå om at rehabiliteringen skal kunne være et FutureBuiltforbildeprosjekt med sterk energi og miljøstandard vil kostnadene til en rehabilitering innebære en husleie tilsvarende nybygg. Det foreligger ikke planer om at Drammen kommune skal være leietaker i eiendommen. Det anses ikke naturlig at Drammen kommune bruker investeringsmidler i et kommersielt marked og Drammen Eiendom KF planlegger derfor å legge hele eiendommen ut for salg. Det utarbeides nå strategi for hvordan salget bør tilrettelegges, herunder hvor langt reguleringsplaner bør avklares før salg. Endelig beslutning om salg vil fremlegges for politisk behandling Strømsø Videregående skole Buskerud fylkeskommune har lagt Strømsø videregående skole ut for salg etter at skolen skal samlokaliseres på Marienlyst. Eiendommen har en meget sentral beliggenhet inne i Strømsø bydel, og den forventes å ha en meget sentral funksjon i den utviklingen som skal skje i bydelen. Drammen kommune har behov for arealer til ulike kom tertial 2011 Side 10 av 15

11 munale tjenester og offentlig infrastruktur som vanskelig kan dekkes på arealene til tidligere Strømsø ungdomsskole. Det er på bakgrunn av dette tatt initiativ og kontakt med fylkeskommunen med sikte på å vurdere kjøp. Et eventuelt forslag om kjøp og investering i eiendommen vil bli fremlagt for politisk behandling Kobbervik Gård Drammen Sjømannsforening flyttet ut fra Kobbervik Gård sist sommer. Drammen Eiendom KF har startet en prosess for å vurdere tilstanden på bygningsmassen på eiendommen, sett opp mot eventuell annen bruk. Dette kan eksempelvis være barnehage, kontor etc. Midlertidig vil eiendommen benyttes som tidligere. 3.5 Investeringer i bolig Ved behandlingen av 1.tertialrapport 2011 vedtok bystyret et boligløft for vanskeligstilt i boligmarkedet med en rekke strakstiltak. Flere av tiltakene berørte Drammen Eiendom og det ble bevilget til sammen kr. 60 mill. til ulike investeringer i bolig. Nedenfor er det angitt en status i arbeidet pr Kr. 20,0 mill. - Kjøp av boliger for sosialt vanskeligstilte. Status: Det er pr kjøp 8 familieboliger for til sammen kr. 12,2 mill. Kr. 9,0mill. - Kjøp av boliger for sosialt vanskeligstilte forutsatt at det selges for tilsvarende beløp til beboere. Status: Det er pt. ikke solgt noen leiligheter, men det er etablerte et prosjektet Fra Leie til Eie med egne medarbeidere i kommunen som er i kontakt med en rekke familier for å kartlegge finansielle muligheter for slikt kjøp. Det er signalisert at det nå er flere som har ordnet finansiering og at de er innstilt på å kjøpe. Drammen Eiendom KF deltar med å fremskaffer takster og forberede kjøpekontakter sammen med eiendomsmegler. Kr. 10,0 mill. Kjøp/ innløsning av 4 leiligheter i Smithestrømveien 1. Status: Det er inngått kjøpekontrakt på alle 4 leilighetene. 2 er overtatt og de 2 resterende overtas i løpet av september. Kr. 6,0 mill. - Kjøp av omsorgsboliger forbeholdt eldreomsorg i borettslag. Status: det er kjøp 4 boliger for til sammen kr. 2,6 mill. Kr. 15,0 mill. - Oppgradering /opprusting av boliger. Status: Planlegging av oppgradering av leiligheter i Stiboltsgate og Austadgata er igangsatt tertial 2011 Side 11 av 15

12 4 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 2. tertial var det 35 ansatte i bedriften; 7 kvinner og 28 menn. Foretaket har hittil i 2011 ikke hatt noen store ulykker eller nesten-ulykker. Sykefraværet viser en negativ utvikling i forhold til 2010 som i all hovedsak skyldes langtidsfravær. Sykefravær kvartal 2011 Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 1,79 % 15,97 % 17,76 % 3,54 % 13,05 % 16,59 % Menn 0,97 % 0,69 % 1,66 % 0,37 % 6,96 % 7,33 % Samlet 1,13 % 3,67 % 4,81 % 1,06 % 8,29 % 9,35 % Det har vært avholdt 5 styremøter hvor det er behandlet 34 saker. 5 JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL Investeringsbudsjett Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjettet i forbindelse med 2. tertial: Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 1. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Forslag nytt budsjett Schwartz gate 16-18, boliger for demente? Marienlyst stadion, flomlys mill 15 mill Universell utforming, overføring inventar/utstyr 10 mill -0,15 mill 9,85 mill Aronsløkka skole SUM Finansiering Husbanktilskudd bolig 20% 40% andel Mvakomp. Låneopptak Sum tertial 2011 Side 12 av 15

13 5.2 Driftsbudsjett 2011 Som det fremgår av regnskapsrapporten for 2. tertial er økonomien i store trekk i henhold til budsjettet. De kostnadene som har medført avvik i forhold til budsjettet så langt er av en slik størrelse at de bør kunne innarbeides i rammene på årsbasis. Det er derfor forventet at resultatet på årsbasis vil bli på omkring kr. 38,9 mill. som budsjettert. 5.3 Driftsregnskap pr Regnskap hittil i år september 2011 Vedtatt budsjett 2011 Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter ,32 % Eksterne leieinntekter ,19 % Leieinntekt boliger ,55 % Salg renholdstjenester ,38 % Tilskudd ,94 % Andre Inntekter ,72 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,41 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader ,27 % Administrasjonskostnader ,08 % Innleiekostnader ,70 % Innkjøp renhold ,22 % Eiendomsdrift ,98 % Vedlikehold ,81 % Tap på fordringer (7830) ,64 % Avskrivninger ,95 % SUM DRIFTSUTGIFTER ,02 % DRIFTSRESULTAT ,35 % Finansinntekter ,95 % Finansutgifter ,40 % SUM FINANS ,19 % RESULTAT før Eiendomssalg ,46 % Salg av eiendom ,00 % Kostpris solgte eiendommer (4830) RESULTAT SALG EIENDOM ,00 % NETTO RESULTAT ,86 % tertial 2011 Side 13 av 15

14 5.4 Investeringsregnskap 2. tertial 2011 Prog. Ansvar Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2011 Beløp pr Revidert budsjett Rest i kr Werglandsgate 12, ombygging vestre del Parktunet BH,rehab.av vestre sidebygg Jordbrekkskogen BH,utvidelse Fjell Barnehage,gjenoppbygning etter brann Barnehager - Oppgradering bygningsmassen Sum Barnehage Helse - SUM Marienlyst stadion - stadionutvikling Drammensbadet, garantiarbeider Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen Åspaviljongen (oppgrad.) SUM Kultur og fritid Rådhuset - forprosjekt utbygging Borggården Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen SUM Ledelse, organisasjon mv Kjøp av leiligheter i omsorgskomplekser Ing. Rybersgate - Støygjerde PLO, samlokalisering ledelse Nye lokaler utviklingsprogram helse og sosial Strømsø, nytt dagsenter Geriatrisk komp.senter, areabehovsutredning Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunk Schwartz gate 16-18, boliger for demente Pleie og omsorg - Oppgradering bygningsmassen SUM Pleie og omsorg P-hus Strømsø, Bj.Bj.gt SUM Samferdsel og fellesarealer tertial 2011 Side 14 av 15

15 Prog. Ansvar Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2011 Beløp pr Revidert budsjett Rest i kr Åskollen skole, utvidelse/ombygging Brandenga skole - rehabilitering Svensedammen skole,utbygging/ombygging Introduksjonssenteret, rehabilitering/utvidelse Frydenhaug skole, rahabilitering/nybygg Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad Hallermoen skole - ombygging Galterud skole, flerbrukshall Skoger skole - oppgradering og flerbrukshall Marienlyst Skole Øren skole, utvidelse SUM Oppgradering av skolebygg SUM Skole Stiboltsgate, rehabilitering Smithestrømveien 1 - innløsning av leiligheter Muusøya, Småhusprosjektet Cappelensgate 65, mindreårige flykninger Erik Olsensgt. 7A - Nytt natthjem SUM Kjøp av boliger Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen SUM Sosiale tjenester SUM Enøk-tiltak SUM Energikonvertering SUM Oppgraderinger tekniske anlegg Ufordelt myndighetskrav Utvikling av eiendommer - Sum Generell investeringsramme Totalt tertial 2011 Side 15 av 15