Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012

Transkript

1 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet: 29.mai 2012

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL BOLIGSOSIALT HANDLINGSPROGRAM SALG AV BOLIGER KJØP AV BOLIGER EIENDOMSDRIFT RENHOLD EIENDOMSPROSJEKTER FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER Marienlyst stadion, nytt flomlysanlegg BYGGEPROSJEKTER I ARBEID P-hus Strømsø Utbygging av Svensedammen skole Galterud skole, flerbrukshall Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Blentenborg bofellesskap, oppgradering Schwartz gate 18, boliger for demente Oppgradering av boliger Stiboltsgate 9-15 og Austad gata Introduksjonssenteret / Fjellheim Brandengen skole, rehabilitering tak/vinduer PROSJEKTER UNDER UTVIKLING Nytt Kjøkken Kobbervik gård, etablering av barnehage Nye barnehageplasser Strømsø skole Strømsø Videregående skole Rådhuset, ombygging borg-gård /langsiktig utvikling Åskollen skole, utvidelse/ombygging Kjøp av eiendom ved sykehuset Kjøp av boliger ORGANISASJONSFORHOLD JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL DRIFTSBUDSJETT INVESTERINGSBUDSJETT Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett Periodisering av investeringsbudsjett DRIFTSREGNSKAP PR BALANSE PR INVESTERINGSREGNSKAP 1. TERTIAL tertial 2012 Side 2 av 19

3 1 INNLEDNING Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 22,2 mill., som er kr. 2,0 mill. over budsjett. Finansinntekter er på kr. 1,0 mill., som er kr. 0,8 mill. over budsjett. På årsbasis arbeides det fortsatt etter en prognose som når det budsjetterte driftsresultatet på kr. 35,6 mill. Det er bokført salg av eiendom for kr. 14,5 mill. Dette er allerede over årets budsjett. Det skyldes hovedsakelig salg av boliger via Leie til eie prosjektet. Prosjektet videreføres, og det er behov for en økning av budsjett for dette. (ref. rev.budsjett pkt. 7.2) 3 BOLIGSOSIALT HANDLINGSPROGRAM Det har pågått arbeid med ny boligsosial handlingsplan. Drammen Eiendom KF har deltatt i arbeidet og utkast til planene har vært drøftet i styret. Planene er nå ferdigstilt og rådmannen har lagt planen frem til politisk behandling i bystyrekomité for helse, sosial og omsorg og bystyret. Drammen Eiendom KF har en viktig rolle i gjennomføringen av planen på mange områder. Blant annet innføring av ny husleieberegning basert på en modell med kostnadsdekkende husleie. Dette forutsettes fulgt opp i videre arbeidet med planen. 3.1 Salg av boliger Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. Drammen Eiendom KF deltar i prosjektet fra leie til eie med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. Hittil i år er 15 borettslagsleiligheter solgt og overtatt av tidligere leietakere. Det er også signert kjøpekontrakter for ytterligere 3 leiligheter. Det er solgt for kr 13,6 mill (kr. 11,6 mill. i perioden) mot et budsjett på kr 10 mill. Dette innebærer at årets budsjett foreslås oppjustert med kr. 10 mill til kr 20 mill tertial 2012 Side 3 av 19

4 3.2 Kjøp av boliger Det er kjøpt inn 10 nye boliger til kommunal utleie. Kostnaden er kr 12,1 mill med et budsjett på kr 20 mill. En eventuell økning av budsjettet for prosjektet Fra Leie til Eie vil gi ytterligere kr 10 mill og dermed totalt budsjett til kjøp på kr 30 mill for EIENDOMSDRIFT Eiendomsdriften har i store trekk gått som normalt. Det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 1. tertial. 4.1 Renhold Drift og anbudskonkurranser Det har i 1. tertial ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenester. I 1. tertial ble det gjennomført anbudskonkurranse for renhold av et areal på ca kvm. Bedriften mottok 7 gyldige tilbud. Fra juni vil Elite en tid være bedriftens eneste leverandør av renholdstjenester. Det arbeides for tiden med en ny anbudskonkurranse for renhold av et areal på ca kvm. Konkurransen skal avgjøres i løpet av høsten 2012, og ny kontrakt skal starte opp 5. november. Kvalitetsoppfølging renhold Kvaliteten på renholdsleveransene følges opp gjennom rutinemessige kvalitetskontroller i henhold til standarden INSTA800, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling, samt brukerundersøkelser. INSTA800 kontroll Kontroll i forhold til kontrollsystemet Insta800 viser at i 1. tertial falt 32 av 704 rom, som gir en fallprosent på 4,5 % - som er bedre enn et fall på 10,8 % i 3. tertial 2011(fall 55 av 511 kontrollerte rom). Fallprosenten var i 2. tertial ,0 %, og 5,0 % i 1. tertial i fjor. Brukerundersøkelse I februar 2012 forelå bedriftens kundeundersøkelse overfor virksomhetene som er leietaker i bedriftens eiendommer. Om renhold viser undersøkelsen en score på 3,52 som er en forbedring fra 3,05 året før (6 er best). Dette er imidlertid lavere enn ønsket nivå på 4,0 for alle spørsmålene, noe som innebærer at vi fortsatt må ha løpende fokus på kvalitetsutvikling. Økonomiske resultater fra renhold Pr. 1. tertial er det for 2012 utfakturert renholdstjenester for til sammen kr. 11,6 mill., mens kostnadene for samme periode utgjør kr. 10,8 mill. Renholdsaktiviteten har dermed bidratt med kr. 0,8 mill. som er bedre enn budsjettert. Det positive avviket skyldes i stor grad at en ny kontrakt som startet opp i oktober 2011 var priset vesentlig lavere enn kontrakten som da utløp tertial 2012 Side 4 av 19

5 5 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr Hittil i 2012 er det aktivert nye investeringer for kr. 85,4 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. Drammen Eiendom KF har pr. 1. tertial opparbeidet netto mvakompensasjon fra investeringer på kr. 8,9 mill. 40 % av beløpet overføres til bykassen. Totalt er det budsjettert med at DEKF bidrar med kr. 18,4 mill. i mva-kompensasjon i Ferdigstilte byggeprosjekter Marienlyst stadion, nytt flomlysanlegg Byggearbeider knyttet til nytt flomlys ble igangsatt i desember 2011, og ble ferdigstilt til sesongstart medio mars Flomlysanlegget ble offisielt åpnet av ordfører Prosjektet er gjennomført i henhold til avtalt fremdrift. Nytt flomlysanlegg er utført som følge av krav fra fotballforbundet for at stadion skal være godkjent som tippeligaarena i 2012 og fremover. Prosjektet er gjennomført innenfor avsatt investeringsramme på 15 mill. kr. (inkl. mva). Prosjektet genererer husleieinntekter. 5.2 Byggeprosjekter i arbeid P-hus Strømsø I forbindelse med Bystyrets behandling av økonomiplan 2011 ble det fattet vedtak om gjennomføring av prosjektet. Opprinnelig budsjett på 115 mill eks. mva ble oppjustert for prisstigning i forbindelse med økonomiplan 2012 og omfatter nå 117 mill. eks. mva. Investeringsrammen inkluderer ikke inventar og utstyr (egen bevilgning på 5 mill. kr. er tildelt Drammen Parkering i Økonomiplan 2012). Valg av entreprenør ble gjennomført høst Arbeidet på byggeplassen startet desember I løpet av første tertial har man fullført arbeider knyttet til graving og plasstøpt betong (kjelleretasjene) samt påbegynt elementmontasje. Ferdigstillelse forventes til slutten av året (2012), noe som er i tråd med tidligere rapporteringer Utbygging av Svensedammen skole Planlegging av tilbygg/ombygging av Svensedammen skole har pågått fra Vedtatt investeringsramme for prosjektet er totalt 50 mill hvorav 3,5 mill for løst inventar og utstyr (allerede overført til virksomheten i forbindelse med revidert investeringsbudsjett tertial). Anbudskonkurranse for kontrahering av entreprisearbeider har blitt gjennomført i løpet av høsten 2011 og valg av entreprenør ble avklart i slutten av året. Dette innebærer en forsinkelse på ca. 3 mnd. i forhold til tidligere rapportert fremdrift, noe som begrunnes med avklaringsbehov knyttet til gjennomføring av konkurransen. Arbeidene ved byggeplassen startet i februar Prosjektet tertial 2012 Side 5 av 19

6 omfatter både nybygg og en del rehabiliteringsarbeider, hvor fremdrift må tilpasses skoledriften. Prosjektet er derfor delt i flere etapper og delovertakelser. Ferdigstillelse for hele anlegget forventes til mars/april Galterud skole, flerbrukshall Bystyret har i 2011 vedtatt at det skal etableres flerbrukshall med 2 aktivitetsflater (bruttoareal ca m²) ved Galterud skole innenfor en brutto investeringsramme på 63 mill. kr. (inkl. mva) Det er gjennomført åpen anbudskonkurranse for totalentreprise, hvor det innkom til sammen 4 tilbud, hvorav 3 tilbud måtte avvises som mangelfulle i forhold til kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget. Byggeprosjektet søkes gjennomført med tilbyder som har levert et fullstendig tilbud. Tilbudet fra totalentreprenør ligger ca. 9 mill. kr. (eks. mva) over budsjettert ramme for entreprisen, og det må gjennomføres kostnadsreduksjoner i prosjektet av samme størrelse. Byggestart var planlagt mai 2012, men forventes først å kunne skje i slutten av august Ferdigstillelse som var forventet til skolestart medio august 2012, vil bli tilsvarende forsinket. Med forbehold om markedssituasjonen vil byggestart kunne skje vår/sommer 2012, med forventet ferdigstillelse før skolestart medio august Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Åpen anbudskonkurranse for totalentreprise på ny Frydenhaug skole er gjennomført i 1. tertial Ved tilbudsfristens utløp forelå 5 tilbud. Evaluering av tilbudene pågår. Statens Vegvesen har levert innsigelse til reguleringsplan for å ivareta hensynet til ny tunnel parallelt med dagens Strømsåstunnel. Sammen med Byplan som reguleringsmyndighet er det iverksatt dialog med Statens Vegvesen, med målsetting om at fremlagt innsigelse kan trekkes. Dersom avklaringer ferdigstilles i løpet av sommeren, er planlagt byggestart oktober 2012 fortsatt realistisk. Ferdigstillelse for nye Frydenhaug skole er planlagt til skolestart Byggeprosjektet har et bruttoareal på ca m², og en brutto investeringsramme på 248, 6 mill. kr. Frydenhaug skole vil bruke Strømsø skole i byggeperioden, og det gjennomføres oppgarderingstiltak i denne skolen frem til neste skolestart, for å imøtekomme behovene til Frydenhaug skole Blentenborg bofellesskap, oppgradering Blentenborg skal bygges om til 16 nye boliger til personer med fysisk handikapp. Det er innvilget investeringstilskudd fra Husbanken. Budsjettet er på kr. 55,7 mill. Det er i 2011 gjennomført konkurranse om totalentreprise og Senterbygg Entreprenør AS vant konkurransen. Byggestart som var planlagt til mars 2012 er forsinket, og forventes i mai/juni Byggherre og entreprenør har samarbeidet med bearbeiding/korrigering av løsninger slik at byggeprosjektet kan gjennomføres innenfor tidligere vedtatt budsjettramme tertial 2012 Side 6 av 19

7 5.2.6 Schwartz gate 18, boliger for demente Prosjektet omfatter oppføring av 16 boliger samt fellesarealer for ovennevnt målgruppe. Planlegging har pågått fra 2009 og forprosjektet ble avsluttet vinter 2010/11. Konkurranse med forhandling for kontrahering av totalentreprenør ble utlyst sommer Forhandlingene ble avsluttet i slutten av året og valg av entreprenør ble avklart i løpet av jan/februar Entreprenørens prosjekteringsarbeid har startet i løpet av februar 2012 og fysisk igangsetting på byggeplass er fra april Fremdriftsmessig har prosjektet hatt flere utfordringer, hovedsakelig knyttet til revidering av løsning og ny politisk behandling i forbindelse med økonomiplan 2012 samt vanskelige grunnforhold, noe som har ført til utvidet utredningsbehov og utvidete grunnarbeider. Ferdigstillelse forventes i løpet av mars/april Det er foreløpig påløpt ca. 5,5 mill. på prosjektet. Investeringsramme er 55 mill. kr. Dette inkluderer en avsetning på til løst inventar og utstyr, som planlegges overført til virksomheten i forbindelse med revidert budsjett Oppgradering av boliger Stiboltsgate 9-15 og Austad gata 20 Basert på bevilgning på kr. 15,0 mill. samt disponering av ramme for oppgradering av boliger er det igangsatt rehabilitering av 12 boliger i Stiboltsgate 9-15 med kr. 16 mill. og 16 boliger i Austadgata 20 med på kr. 5,8 mill. Boligene har behov for vesentlige oppgraderinger når det gjelder energiøkonomisering, fasader og baderoms løsninger. Det har vært gjennomført prosjektering og anbudskonkurranse for arbeidene, og kontrakt ble inngått Kontrakten omfatter komplett rehabilitering av fasader og nye bad i Stiboltsgate 13 og 15. Byggearbeidene vil pågå fra tidlig i mai 2012 og planlegges ferdigstilt i løpet av Introduksjonssenteret / Fjellheim Fase 1, rehabilitering tak (mv) Rehabilitering av tak med tilhørende vinduer i øverste etasje er gjennomført i perioden august 2011 til mars Byggearbeidene er gjennomført med Partner Entreprenør AS som generalentreprenør. Etter gjennomført anbudskonkurranse viste det seg at tilbudsprisene var vesentlig høyere enn kostnadsestimater som lå til grunn for investeringsrammen, og det ble kun mulig å ferdigstille taket med tilhørende vinduer i øverste etasje innenfor investeringsrammen på 20 mill. kr. Ytterligere utskifting av vinduer ses i sammenheng med videre oppgradering av klasseromsfløyen som starter sommeren Prosjektet genererer husleieinntekter. Fase 2, oppgradering klasseromsfløy Forberedelser til oppgradering av klasseromsfløyen pågår. Det er avsatt til sammen ca. 13,2 mill. kr. til oppgraderingen, hvorav 3,2 er øremerket til teknisk oppgradering av elektro (hovedtavle) og ventilasjonsanlegg tertial 2012 Side 7 av 19

8 5.2.9 Brandengen skole, rehabilitering tak/vinduer Fase 1, rehabilitering og oppgardering av tak/vinduer Rehabilitering av tak og vinduer på Brandengen skole er gjennomført i perioden august 2011 til april 2012, med Veidekke Entreprenør AS som totalentreprenør. Prosjektet er gjennomført innenfor avsatt investeringsramme på 30 mill. kr. (inkl. mva). Prosjektet på Brandengen skole er etter henvendelse fra SINTEF /Byggforsk blitt Norges representant i EU-prosjektet School Of Future. School Of Future fokuserer på rehabilitering av eldre skolebygg i et energiperspektiv, noe som samsvarer med DEKF s ambisjoner i vår energistrategi. Prosjektdeltakelsen i School Of Future utløser betydelige tilskudd til energieffektiviseringstiltak. I tillegg er det innvilget tilskudd fra Enova. Prosjektet genererer husleieinntekter. Fase 2, drenering og energitiltak Planlegging av drenering og energitiltak pågår, med sikte på oppstart av gravearbeider når skolen går i ferie ultimo juni Det er avsatt en investeringsramme på til sammen 11,5 mill. kr., hvorav 5 mill. kr. er avsatt til dreneringstiltak. Energitiltakene omfatter borebrønner for jordvarme mv. I samråd med bestiller (skole/styringsgruppe) er det enighet om 0,5 mill. kr. av samlet investeringsramme på 37 mill. kr. tilføres skolen for kjøp av inventar/utstyr. Investeringsrammen endres til 36,5 mill. kr. 5.3 Prosjekter under utvikling Nytt Kjøkken Bystyret har vedtatt at Drammen Kjøkken KF skal legge om produksjonssystem, fra dagens kok/server til kok/kjøl (kjøl/server). Dagens lokaliteter og utstyr er gammelt og slitt og kan ikke benyttes til denne kokemetoden. Det er igangsatt søk etter ny lokalisering. Etter annonsering og forespørsel i eiendomsmarkedet februar 2012 er det kommet inn tilbud på aktuelle tomter. Prisene varierer fra 1500 til 2500 kroner kvadratmeteren for de aktuelle alternativene. De aktuelle tomtene er ubebygde og ligger godt plassert i forhold til logistikk. Tomtevalg er avgjørende for å ferdigstille et godt kostnadsberegnet totalprosjekt. Det er estimert et behov for et bygg på ca m2, noe som tilsier en tomt i størrelsesorden 3000 m2. Foreliggende tilbud tilsier en tomteinvestering på kr. 5-8 mill. Anskaffelse av tomt innebærer begrenset risiko da denne senere kan realiseres dersom forutsetningene for nytt sentralkjøkken endres vesentlig. Det er laget en foreløpig kostnadskalkyle som viser en totalkostnad for bygget på ca 80 millioner kroner eks mva. Dette er grove kalkyler basert på foreløpige innspill fra rådgivende konsulenter. Investeringer til tilpasninger av kjølelagring og mottakskjøkken på hver institusjon er ikke medtatt i kostnadsoverslaget. Verken bygningsmessig eller personellmessig. Kostnadskonsekvensen for dette vil måtte utredes i et eget prosjekt tertial 2012 Side 8 av 19

9 Det er vesentlig for fremdriften av prosjektet at lokalisering avklares og at det avsettes midler til erverv av tomt nå. Valg av tomtealternativ skjer i samråd med Drammen Kjøkken KF. Samt midler til prosjektering. Det foreslås derfor at det avsettes inntil kr. 10,0 mill. til dette formålet Kobbervik gård, etablering av barnehage Det er et stort behov for nye barnehageplasser i bydel Tangen/Åskollen. Drammen kommune eier få eller ingen andre eiendommer i området som kan egne seg for å bygge en barnehage. Kobbervik gårds sentrale beliggenhet og nærhet til grøntarealer er viktige premisser for vurdering av denne lokaliseringen. Utgangspunktet er at Kobbervik gård i dag er et krevende og kostnadstungt eiendomsobjekt for Drammen Eiendom. Mye av bygningsmassen står ubrukt og resten leies ut til en svært lav husleie. Bygningen har også behov for vesentlige bygningsmessige oppgraderinger. En brukergruppe med representanter fra virksomheten har vært aktivt involvert i prosjektarbeidet fra mulighetsstudien og gjennom skisseprosjektet. Parallelt med prosjekteringsgruppens arbeid har det vært utført viktige undersøkelser og kartlegging av bygningen på følgende fagområder: radon, sopp/råte, miljøsanering, rørinspeksjon og bygningsvern. Føringene fra rapport fra Jo Sellæg når det gjelder verneverdier i bygningen er drøftet med Buskerud Fylkeskommune for å sikre at foreslåtte tiltak er godt forankret hos regional kulturminnemyndighet. Ombygging Ombygging til barnehage innebærer vesentlig ombygging av østfløyen (total rehabilitering innvendig), nytt heis/trappehus på østsiden, ombygging/ restaurering av hovedfløyen og delvis ombygging av vestfløy. Kjeller disponeres til tekniske rom og lager. 2. etasje i hovedfløy er vurdert bygget ut til formålet, men anses som svært kostbart å få opp på den standarden som kreves i en barnehage. Prosjekteringsgruppen har utarbeidet en kostnadskalkyle som viser kostnader til bygningmessige arbeider på kr. 45,2 mill. inkl. mva. Dette er basert på en ombygging av hele 1. etg. og deler av 2.etg. til barnehage og personalrom, samt kjeller til tekniske rom. Av kostnadsmessige årsaker er oppgradering av hele loftsetasjen ikke prioritert inn. Størrelsen på arealene til 100 barn er likevel godt innenfor normer og forskrifter både for barn og ansatte. Totalt vil barnehagen bestå av 60 m2 i 1.etg. og 120 m2 i 2. etg. På Kobbervik gård planlegges ca m2 tatt i bruk til barnehageformål, hvorav kjelleren opparbeides til tekniske rom (ca. 200 m2) og 2. etasje i hovedfløy sikres mht brann osv. Arbeidene innebærer en total rehabilitering av bygningen (bortsett fra loft). Kjeller benyttes til tekniske rom. Dette innebærer at krav til bygningsvern, universell utforming, energiforbruk og andre forskriftskrav blir ivaretatt. Utvendig vil faser i hovedsak forbli uendret, bortsatt fra at det planlegges et nytt tertial 2012 Side 9 av 19

10 inngangsparti på østsiden for å sikre god adkomst, heis mv. Kledningen vil bevares, og vinduene blir bevart kombinert med nye innervinduer. Energiløsningen er basert på at det skal etableres varmepumper med tilhørende vannbåren varme. Innvendig må interiørene i hovedfløyen bevares og kombineres med installasjoner i rommet. Prosjektet står friere til ombygging innvendig i sidefløyene, hvor det blir ombygget til moderne standard. Bygningsmessig investering pr. m2 blir ca. kr pr. m2. Pr. barnehageplass blir det en investering på ca. kr Til sammenlikning hadde nybygget på Fjell barnehage en investeringskostnad på ca ,-kr. pr. m2. Og en investering fordelt pr. barn på ca. kr ,- Skisseprosjektet for Kobbervik gård viser at det er sannsynlig å påregne at Kobbervik gård vil ha høyere kostnader enn nybygg for å ivareta bygningsvern, universell utforming og vesentlige oppgraderinger og restaureringsarbeider i den gamle bygningsmassen. På den annens side er tomtekostnad ikke innberegnet. Drammen Eiendom KF eier i dag svært få arealer på Strømsø/Tangen. Dersom en alternativt skulle ervervet tomt og bygget ny barnehage ville tomtekostnad kommet i tillegg. Sammenlignet med dette anses det likevel forsvarlig å ombygge Kobbervik gård. Kobbervik Gård representerer en unik mulighet til å sikre en barnehage med mange åpenbare kvaliteter: - sentral beliggenhet - gode utearealer og nærhet til en skjermet park - en fantastisk flott bygning med historie og sjel - arealer og plass som egner seg godt for formålet Budsjettdekning: Totalrammen blir dermed kr. 47,2 mill. fordelt på kr. 45,2 for bygg og kr. 2,0 for utstyr og inventar. Det må avsettes en separat bevilgning til inventar og utstyr foreløpig beregnet til 2,0 mill. kr. Dette er beløp som belastes totalrammen, men hvor budsjettmidlene overføres til Programområde Barnehage som vil ha ansvar for anskaffelse og eierskap til dette. I økonomiplan for perioden er det avsatt midler til utbygging av barnehageplasser. Bevilget uspesifisert investeringsramme er totalt 80,0 mill kr. Det legges til grunn at nye barnehageplasser på Kobbervik gård skal dekkes innenfor denne rammen og at totalt investeringsbeløp på kr. 47,2 mill. dekkes over denne rammen. Av beløpet forventes kr. 10 mill. å benyttes i 2012 og 37,5 mill. i Risiko i prosjektet Totalrehabilitering av en verneverdig bygning innebærer risiko. Eventuelle bygningsmessige skader som råte etc. vil først fullt ut kunne avdekkes når arbeidene er igangsatt tertial 2012 Side 10 av 19

11 - Trebygningen krever sprinklingsanlegg og ombygging med spesielt fokus på brannkrav - Vernehensyn krever at det tas spesielle hensyn i byggeprosessen. Mye interiør må tas vare på og restaureres - Huset krever en full oppgradering av tekniske anlegg som kan være komplisert i eksisterende bygninger - Egne tiltak for å sikre bygningen kan bli aktuelle; som tiltak mot fukt/råte, forsterking av bjelkelag, gjenfylling av krypkjellere, tiltak mot radon mm. Prosjektet planlegges gjennomført som en totalentreprise med samspill for å sikre nødvendige incitamenter og fleksibilitet i samarbeidet med entreprenøren. Av totalrammen er foreløpig innarbeidet en avsetning for risiko og uforutsett på kr. 6,5 mill. (15 %) Nye barnehageplasser Det er i økonomiplan avsatt til totalt 80 mill. til bygging av nye barnehageplasser. Av dette foreslås 47,3 mill benyttet ombygging av Kobbervik gård. I tillegg er det vedtatt å utvide Strømsø barnehage ved å ta i bruk hele bygningsmassen. Det er igangsatt prosjektarbeid med sikte på ombygging parallelt med å fremskaffe ny lokalisering av dagsenteret som er i bygningen i dag. Det er foreløpig ikke vært grunnlag for å lage en kostnadskalkyle for ombyggingen. Dette vil vi komme tilbake til i 2.tertial evt. øk.plan for Nødvendige midler til planlegging og prosjektering kan inntil videre dekkes fra allerede innvilgede rammer. Eventuelt andre prosjekter vil en komme tilbake til senere Strømsø skole Strømsø skole ble nedlagt ved utgangen av skoleåret 2009/2010. Drammen Eiendom KF har arbeidet med rammer for etterbruk av Strømsø skole, og bystyret har sluttet seg til at eiendommen skal selges. Det har vært arbeidet med forberedelse av salget. For Drammen Eiendom KF er det et mål å selge eiendommen til en høyest mulig pris. For å oppnå dette er det nødvendig med minst mulig usikkerhet og risiko for aktuelle investorer. Det er 2 alternative handlingsalternativer for forberedelse av salget: 1. Legge ut eiendommen for salg basert på foreliggende regulering (off. formål) komplettert med en uttalelse fra kommunen som planmyndighet om hva som kan påregnes av reguleringsstatus. Dette har vært strategien til nå. 2. Iverksette egen reguleringsplanprosess slik at eiendommen er ferdig regulert når den legges ut i markedet tertial 2012 Side 11 av 19

12 Basert på de føringer som så langt er lagt fra byplanmyndigheten er det fortsatt en rekke forhold som med fordel burde være tydeligere avklart. Spesielt er dette knyttet til eiendommens posisjon i bydelen og hvilke formål og utnyttelsesgrader som kan påregnes, vurderingene av mulig felles parkeringsareal, grønnstruktur mv. Det pågår også gjennomgang av tomtegrenser og kartjusteringer som følge av veier, bussholdeplasser og gang/sykkelveier rundt tomten. For at kommunen som planmyndighet skal kunne si noe mer konkret om dette vil det være nødvendig med en prosess som drøfter alternative utviklingsretninger, noe som inkluderer politiske beslutningsprosesser. Vurdering Fordelen ved å legge eiendommen ut for salg basert på dagens regulering og forutsetninger er at salget vil kunne gjennomføres raskt. Det vil også kunne være en fordel raskest mulig å få inn private investorer som kan utvikle eiendommen og fremme forslag til ny reguleringsplan. Ulempen er fortsatt risiko knyttet til utnyttelse som vil kunne være prisdempende. Det er besluttet at Strømsø skole skal benyttes som midlertidig skole i 2 år inntil ny Frydenhaug skole står klar i Dette innbærer at en endelig overdragelse og oppgjør mest hensiktsmessig først vil skje på dette tidspunkt. Det faktum at det uansett vil kreves brede prosesser og tidsbruk for å kunne gi forutsigbarhet for kjøpere innebærer at en samlet sett likevel bør vurdere å gjennomføre reguleringsplanarbeidet først. Slik at størst mulig grad unngår usikkerhet omkring utnyttelsen, og slik sett legge til rette for en best mulig pris for eiendommen. Reguleringsplanprosess Det anbefales at Drammen Eiendom KF ved hjelp av eksterne rådgivere utarbeider og fremmer reguleringsplanforslag. Dette vil sikre at Drammen Eiendom KF s rolle og interesse som eiendomsaktør blir fokusert. En endelig reguleringsplan for eiendommen vil være tjent med at et kommersielt perspektiv blir presentert og synliggjort ved siden av de byplanmessige vurderingene som uansett vil bli belyst av kommunen som myndighet Strømsø Videregående skole Buskerud fylkeskommune har lagt Strømsø videregående skole ut for salg. Skolen er nå samlokalisert på Marienlyst. Eiendommen har en meget sentral beliggenhet inne i Strømsø bydel, og den forventes å ha en meget sentral funksjon i den utviklingen som skal skje i bydelen. Drammen kommune har behov for arealer til ulike kommunale tjenester og offentlig infrastruktur som vanskelig kan dekkes på arealene til tidligere Strømsø ungdomsskole. Det er på bakgrunn av dette tatt initiativ og kontakt med fylkeskommunen med sikte på å vurdere kjøp. Fylkeskommunen er i prosess for å vurdere salget, parallelt med at de også vurderer å benytte eiendommen selv som midlertidige skolelokaler i en periode på 2 år fremover tertial 2012 Side 12 av 19

13 5.3.6 Rådhuset, ombygging borg-gård /langsiktig utvikling Mulighetsanalyse for utbygging av borggården er gjennomført i Videreføring av alternative utbyggingsløsninger ses i sammenheng med langsiktige utviklingsbehov i rådhuset. I 2011 har fokus vært på langsiktig utvikling av rådhuset, og det er etablert samarbeid med SINTEF for å fastlegge gode kriterier for videreutvikling av rådhuset. Det er avsatt utredningsmidler, men foreløpig ikke investeringsmidler til utførelse av tiltak. Det er under gjennomføring spørreundersøkelse blant ansatte i rådhuset som grunnlag for videre utredninger Åskollen skole, utvidelse/ombygging Åskollen skole står foran en periode med stor elevtallsøkning og har behov for en arealutvidelse. I forbindelse med økonomiplan 2012 har man bevilget 95 mill. kr. til utvidelse av skolen. Separat avsetning på 5 mill. kr. for løst inventar og utstyr er bevilget for virksomheten for Skisser og forprosjekt ble gjennomført i løpet av høst/vinter Planene omfatter bygging av ca. 2200m2 nybygg med 12 klasserom, tilhørende gruppe rom (9 stk) og ny skolebibliotek. Prosjektet inkluderer også noen tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse, for å sikre god arealutnyttelse og funksjonalitet. Det eldste skolebygget (fra 1957) er forutsatt revet. Totalt vil antall klasserom øke fra 22 til 26 stk. I tillegg vil man ha noe reservekapasitet ved at gruppe rom i nybygget vil kunne sammenslås til klasserom ved behov. Prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise, og begrenset anbudskonkurranse er utlyst april Valg av entreprenør forventes avklart i løpet av sommer Det regnes med en byggestart i løpet av høsten 2012, noe som er i tråd med tidligere rapporteringer. Krav rundt byggesaksbehandlingen og gjennomføring av anbudsprosessen kan evt. føre til forsinkelser. Byggetid estimeres til ca mnd., dvs. ferdigstillelse forventes til 1. kvartal Kjøp av eiendom ved sykehuset Formannskapet vedtok i møte den 13/ retningslinjer for kjøp av eiendom ved sykehuset. I saken gis Drammen Eiendom KF ansvar for kjøp og forvaltning av eiendommene. For å formalisere vedtaket er det nødvendig for Drammen Eiendom KF å ha budsjettmessig bevilginger for å kunne gjennomføre eventuelle kjøp. Det er foreløpig usikkert hvor stort behovet er. Det foreslås at det inntil videre disponeres av rammer for investeringer i boliger for vanskeligstilte (som er en aktuell leietakergruppe), og at saken tas opp igjen ved behandling av senere økonomiplaner når behovet og etterspørsel er noe mer klarlagt Kjøp av boliger Det er pt. kjøpt inn 10 nye boliger til kommunal utleie. Kostnaden er kr 12,1 mill med et samlet budsjett på kr 20 mill. En eventuell økning av budsjettet for salg fra prosjektet Fra Leie til Eie vil gi ytterligere kr 10 mill. til reinvesteringer og dermed totalt budsjett til kjøp av boliger på kr 30 mill i tertial 2012 Side 13 av 19

14 6 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 1. tertial var det 34 ansatte i bedriften; 7 kvinner og 27 menn. Foretaket har hittil i 2012 ikke hatt noen store ulykker eller nesten-ulykker. Sykefraværet viser en positiv utvikling i forhold til Sykefravær kvartal 2012 Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 12,65 % 3,40 % 10,74 % 14,15 % Menn 7,37 % 1,22 % 1,39 % 2,61 % Samlet 8,46 % 1,67 % 3,33 % 5,00 % Det har vært avholdt 3 styremøter hvor det er behandlet 29 saker. 7 JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL Driftsbudsjett 2012 Driftsresultatet for 1.tertial er på i hovedsak i henhold til budsjett. Det en noe økte inntekter, men også kostnadene har noe vekst. Det anbefales derfor ikke endringer i budsjettet, da resultatmålet og prognose på årsbasis forventes å ligge på 35,9 mill. tilsvarende budsjett. Når det gjelder salg av eiendom er i perioden det solgt for 11,6 mill. kr. i prosjektet Fra Leie til Eie. Dette innebærer at årets budsjett for salg bør oppjusteres med kr 10 mill til kr 20 mill. Slik at samlet budsjett for salg av eiendom blir på kr. 23 mill. 7.2 Investeringsbudsjett Jfr. omtale av de ulike prosjektene under kap. 5, foreslås følgende endringer i investeringsbudsjettet i forbindelse med 1. tertial: tertial 2012 Side 14 av 19

15 7.2.1 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 1. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Forslag nytt budsjett Kobbervik gård, etablering av barnehage 1,40 mill. 1,00 mill. 29,00 mill. 30,00 mill Barnehager - Disponibelt 0 30,80 mill. -29,00 mill. 1,80 mill Schwartz gate 18, boliger for demente, overføring inventar 5,40 mill 55,00 mil. - 0,80 mill. 54,20 mill Kjøp av leiligheter i omsorgskomplekser, inventar 2,60 mill. 6,00 mill. -0,25 mill. 5,75 mill Brandenga skole - tak, vinduer, overføring inventar 5,50 mill. 30,00 mill. - 0,50 mill 29,50 mill Drammen kjøkken - Ny lokalisering 0 0,40 mill 10,00 mill. 10,40 mill. Fra Leie til Eie 11,60 mill. 10,00 mill. 10,00 mill. 20,00 mill. SUM 26,50 mill. 133,20 mill. 18,45 mill. 151,65 mill. Finansiering Fra Leie til Eie, salg bolig 10,00 mill. 10,00 mill. 20,00 mill. Tilskudd (Husbank, enova etc) 15,10 mill 0 15,10 mill. 60 % andel mva-komp 12,50 mill 1,00 mill. 13,50z mill. Låneopptak 95,60 mill. 7,45 mill. 103,05 mill Sum 133,20 mill. 18,45 mill. 151,65 mill Periodisering av investeringsbudsjett Det er behov for å periodisere investeringsbudsjettet mer presist enn det har vært gjort til nå. Periodiseringene innebærer ingen realitetsendring for prosjektbudsjett totalt sett, men en forskyvning mellom årene. Grunnen til dette er sterkere fokus på krav til slik periodisering både av hensyn til forskriftskrav og prognoser for fremdrift og bruk av midler. Følgene poster foreslås periodisert fra 2012 til 2013: Prog. omr Prosj.nr Prosjekt navn Opprinnelig Budsjett Overføres til > Forslag nytt budsjett Barnehager - Disponibelt Blentenborg Schwartz gate 16-18, boliger for demente Werglandsgate 13 - Helsehus P-hus Strømsø, Bj.Bj.gt Galterud skole, flerbrukshall Frydenhaug skole, rahabilitering/nybygg Svensedammen skole,utbygging/ombygging Åskollen skole, utvidelse/ombygging Disponible midler Enøk-tiltak Disponible midler Energikonvertering Sum tertial 2012 Side 15 av 19

16 7.3 Driftsregnskap pr Vedtatt budsjett 2012 Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter ,40 % Eksterne leieinntekter ,11 % Leieinntekt boliger ,00 % Salg renholdstjenester ,12 % Tilskudd ,22 % Andre Inntekter ,69 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,64 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader ,48 % Administrasjonskostnader ,83 % Innleiekostnader ,55 % Innkjøp renhold ,54 % Eiendomsdrift ,38 % Vedlikehold ,46 % Tap på fordringer (7830) ,00 % Avskrivninger ,54 % SUM DRIFTSUTGIFTER ,09 % DRIFTSRESULTAT ,32 % Finansinntekter ,92 % Finansutgifter ,00 % SUM FINANS ,89 % RESULTAT før Eiendomssalg ,88 % Salg av eiendom ,71 % Kostpris solgte eiendommer ,00 % RESULTAT SALG EIENDOM ,50 % NETTO RESULTAT ,48 % tertial 2012 Side 16 av 19

17 7.4 Balanse pr EIENDELER BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN BORETTSLAGSLEILIGHETER FESTETOMTER OG GRUNNAREALER ANLEGG UNDER UTFØRELSE ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER FINANSIELL ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LIKVIDER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL RESULTAT I PERIODEN EIERUTTAK I PERIODEN SUM EGENKAPITAL PENSJONSFORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD EIENDOM BYGGELÅN SUM LANGSIKTIG GJELD INVESTERINGSTILSKUDD KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN LEVERANDØRER ØVRIG KORTSIKT. GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL tertial 2012 Side 17 av 19

18 7.5 Investeringsregnskap 1. tertial 2012 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2012 Beløp pr. Revidert budsjett Rest i kr Werglandsgate 12, ombygging vestre del Jordbrekkskogen BH - garantiarbeider Fjell Barnehage - garantiarbeider Kobbervik gård - etablering av barnehage Barnehager - Disponibelt Barnehager - Oppgradering bygningsmassen Barnehage - SUM Hestenga, ombygging barnebolig Barnebolig, utvidelse Oppvekst - SUM Werglandsgate 13 - Helsehus Kjøp av leiligheter i omsorgskomplekser Ing. Rybersgate - Støygjerde PLO, samlokalisering ledelse Nye lokaler utviklingsprogram helse og sosial Strømsø, nytt dagsenter Helsehus - Drammen helsesenter, utredning Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksj Schwartz gate 16-18, boliger for demente Helse og omsorg - Disponibelt Helse og omsorg - Oppgradering bygningsmassen Helse og omsorg - SUM Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg Marienlyst stadion - stadionutvikling Drammensbadet, garantiarbeider Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen Kultur og fritid - SUM Rådhuset - forprosjekt utbygging Borggården Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen Rådhuset, tårnbygget - Renovering av tak Disponible midler Ledelse, org. - Oppgr. bygningsm Ledelse, organisasjon mv. - SUM Rehabilitering av utebadet Marienlyst P-hus Strømsø, Bj.Bj.gt Samferdsel og fellesarealer - SUM tertial 2012 Side 17 av 19

19 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2012 Beløp pr. Revidert budsjett Rest i kr Åskollen skole, utvidelse/ombygging Brandenga skole - fremtidig utbygging Brandenga skole - tak, vinduer etc Brandengen skole - Dreneringstiltak Brandengen skole - EU-prosjekt Svensedammen skole,utbygging/ombygging Introduksjonssenteret, oppgrad. klasserom Introduksjonssenteret, rehabilitering/utvidelse Hallermoen skole, ombygging - garantiarbeider Frydenhaug skole, rahabilitering/nybygg Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad Galterud skole, flerbrukshall Skoger skole - garantiarbeider Marienlyst Skole - garantiarbeider Skole - Disponibelt SUM Oppgradering av skolebygg Skole - SUM Erstatningsboliger Erik Olsensgt Bofellesskap mindreårige flyktninger Stiboltsgate, rehabilitering SUM Kjøp av boliger SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmass Austadgata 20 - Tak/fasader, leil.dører, elektro Sosiale tjenester - SUM SUM Enøk-tiltak SUM Energikonvertering SUM Oppgraderinger tekniske anlegg Drammen Eiendom KF - SUM Generell investeringsramme Totalt tertial 2012 Side 18 av 19