Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015

Transkript

1 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet: 28.september 2015

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL EIENDOMSDRIFT RENHOLD BOLIGER KOSTNADSDEKKENDE HUSLEIE SALG AV BOLIGER KJØP AV BOLIGER EIENDOMSPROSJEKTER KJØP AV EIENDOM FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER Rådhuset videreutvikling administrasjonsbygget Åskollen skole ombygging Rødskog skole modulbygg 1. klasse BYGGEPROSJEKTER UNDER UTFØRELSE Introduksjonssenteret - oppgradering klasserom mv Christian Bloms gate 20 - bolig Schwartz gate 20 - bolig Drammen Kjøkken KF - nytt sentralkjøkken Drammen kjøkken - oppgradering mottakersteder Konnerud skole Fase 3 - sanering og oppgradering inneklima Bekkevolden barne- og avlastningsbolig - utvidelse PROSJEKTER UNDER UTVIKLING Lyngveien Tilpasning av bofellesskap mindreårige flyktninger Drammen Helsehus Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning Brandengen skole - fremtidig utbygging Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) og aktivitetshus Fjell skole - utvidelse Øren Skole idrettshall Øren skole - skoleutvidelse Prosjektbasene for Norges Beste Skole og Norges Beste Barnehage Hjelpemiddelsentral ORGANISASJONSFORHOLD JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL DRIFTSBUDSJETT BUDSJETTJUSTERINGER I INVESTERINGSBUDSJETT RESULTATREGNSKAP PR BALANSE PR INVESTERINGSREGNSKAP 2. TERTIAL tertial 2015 Side 2 av 17

3 1 INNLEDNING Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Hovedbildet er at regnskapet er i tråd med budsjett med en omsetning i 2. tertial på kr. 373,7 mill. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 49,3 mill., som er kr. 7,8 mill. over budsjett. Prognosen for hele året er at resultatet før salg av eiendom vil være godt innenfor budsjett. Det er bokført salg av eiendom for kr. 20,9 mill. fordelt med kr. 20,5 mill. på bolig (Leie til eie) og kr. 0,4 mill. på annen eiendom. Salgsmidlene benyttes til finansiering av nye investeringer. Samlet gir dette et resultat på kr. 63,3 mill. som er kr. 13,0 mill. over budsjett pr. 2. tertial. 3 EIENDOMSDRIFT Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varmesystemer, vann og sanitær, samt drift og vedlikehold av uteområder. Det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 2. tertial Renhold På vegne av kommunen kjøper DEKF renholdstjenester for daglig renhold av ca m² gulvarealer. Det har i 2. tertial vært utlyst en anbudskonkurranse for rode Bragernes Øst på ca m². Den nye avtalen vil gjelde fra 2. oktober Anbudskonkurransen medførte reduserte priser for denne roden på kr. 1,6 mill. pr. år som innarbeides i økonomiplan for Det er utfakturert renholdstjenester for kr. 26,8 mill. pr. 2. tertial. Anskaffelseskostnaden utgjorde kr. 25,2 mill. Det har i 2. tertial vært gjennomført kvalitetskontroller (INSTA 800). Der falt 3 rom av totalt 165 rom som ble kontrollert. Dette gir en fallprosent på 1,81 %. Til sammenligning med 1. tertial 2015 falt 6 rom av totalt 308 rom en fallprosent på 1,95 %. Dette anser vi som tilfredsstillende resultater tertial 2015 Side 3 av 17

4 4 BOLIGER Som en del av boligsosial handlingsplan er det boligsosiale arbeidet omorganisert og konsentrert omkring en ny boligtjeneste. Boligtjenesten er nå organisert som en avdeling under virksomheten Tjenestetildeling og samordning. 3 medarbeidere fra DEKF jobber i Boligtjenesten. Boligtjenesten og dens videre organisering skal evalueres og avklares i løpet av Kostnadsdekkende husleie Bystyret vedtok høsten 2012 innføring av kostnadsdekkende husleie for kommunale boliger med virkning fra Innføring av kostnadsdekkende husleie skjer gradvis, og pr har rundt 90 % av leietakerne fått nye husleier. De resterende vil få ny husleie i løpet av Salg av boliger Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. DEKF deltar i prosjektet Fra leie til eie med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. Prosjektet er begrenset til andelsboliger. I økonomiplanen er det lagt grunn salg av boliger for kr. 10,0 mill. i Hittil i år er 17 borettslagsleiligheter solgt for kr. 20,0 mill. og overtatt av tidligere leietakere. Det er også signert kjøpekontrakter for ytterligere 6 leiligheter til kr. 8,0 mill. Til sammen kr. 18,0 mill. over budsjett. Beløpet foreslås disponert til kjøp av boliger. Samlet sett har vi til nå i prosjektet Fra Leie til Eie solgt 112 boliger, noe som styret anser som et positivt resultat i forhold til målsettingene i Boligsosial handlingsplan. 4.3 Kjøp av boliger Revidert budsjett for kjøp av boliger 2015 er kr. 40,7 mill. Av investeringsregnskapet fremgår at det pr. 2. tertial er kjøpt boliger for kr. 27,7 mill. 5 boliger er innkjøpt i 2015 for kr. 13,8 mill, og de resterende kr. 13,7 mill. er oppgjør for boliger anskaffet i Av rest disponible midlene til kjøp av bolig på kr. 13,2 mill. er det inngått avtale om kjøp av ytterligere 7 boliger for til sammen kr. 12,2 mill. Med bakgrunn i at salg av boliger er kr. 18 mill. over budsjett vil disse ekstra midlene benyttes til ytterligere kjøp av boliger i tertial 2015 Side 4 av 17

5 5 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr Hittil i 2015 er det bokført nye investeringer i nybygg for kr. 169,5 mill. 5.1 Kjøp av eiendom Strategiske eiendomskjøp med kr. 20,0 mill. ble budsjettjustert i forbindelse med 1. tertial Påløpt pr. 2. tertial er kr. 5,3 mill. til kjøp av eiendommen Jarlsbergveien 72 C. Denne eiendommen er anskaffet for å sikre utvidelse av idrettsformålet ved Konnerud stadion. I tillegg er det vedtatt og avsatt kr. 12,0 mill. til erverv av Tollboden. Beløpet er delt i kjøpesum kr. 10,5 mill. (takst) samt kjøpsomkostninger og noe oppgradering kr.1,5 mill. Kjøpet av Tollboden blir gjennomført i 3.tertial. 5.2 Ferdigstilte byggeprosjekter Rådhuset videreutvikling administrasjonsbygget Byggearbeidene knyttet til ny hovedinngang og til innvendig oppgradering av 1. etasje og mellometasje er ferdigstilt medio mai Publikumsmottak i inngangsetasje og mellometasje er videreutviklet som felles møteplass for innbyggere og ansatte. Det er etablert nytt møteromssenter, moderne cafèløsning, som også vil bli rådhusets kantine. Investeringsramme er kr. 17,3 mill. eks. inventar/utstyr og finansieres av Drammen kommunale Pensjonskasse Åskollen skole ombygging Prosjektet omfattet bygging av ca m² nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse og riving av det eldste skolebygget. Nybygget ble ferdigstilt i februar 2014 og øvrige arbeider (inkl. riving av skolens eldste bygning - bygg A), er gjennomført våren Gjenstående arbeider omfatter kun mindre tiltak knyttet til fukt oppdaget i underetasjen på bygg B. Tiltakene vil gjennomføres i løpet av 2015, etter at uttørking av bunnplaten er avsluttet. Prosjektet regnes for øvrig som ferdigstilt Rødskog skole modulbygg 1. klasse Rødskog skole opplever vekst i elevtallet og må dele flere trinn fra skoleåret 2014/2015. DEKF har avholdt konkurranse om nytt modulbygg for 1. trinn og har sørget for komplett oppføring av tiltaket sommeren Eksisterende leskur i skolegården ble revet for å gi plass til et bygg på ca. 200m2 med 2 klasserom og tilhørende funksjoner. Modulene leies inn for kr. 0,4 mill. pr. år. I tillegg påløper det en investeringskostnad til tilpasninger og grunnarbeid på ca. kr. 2,0 mill. som avskrives over leieperioden på 4 år. Årlig husleie for skolen blir dermed kr. 0,9 mill tertial 2015 Side 5 av 17

6 5.3 Byggeprosjekter under utførelse Introduksjonssenteret - oppgradering klasserom mv Oppgradering av Introduksjonssenteret er gjennomført i faser. Fase 3, som er siste fase og som omfatter oppgradering av gjenstående klasserom/studiesal og vindusutskifting mv. ble påbegynt februar Klasserom/studiesal ble ferdig for bruk august Vindusutskifting har i hovedsak blitt ferdigstilt i løpet av Resterende arbeid med vinduer, innvendige arbeider og uteområder ferdigstilles i Rehabiliteringen og oppgraderingen av Introduksjonssenteret har en samlet investeringsramme på kr. 60 mill., hvorav fase 3 utgjør kr. 14,6 mill. Prosjektet vil gjennomføres innenfor investeringsrammen Christian Bloms gate 20 - bolig Bygningen med 8 boenheter ble totalskadet i brann i Oppføring av nybygg med 10 boenheter startet i februar 2015 og er nå ferdigstilt og under innflytning. Tiltaket gjennomføres innenfor investeringsrammen på 19,5 mill. kr. Hvorav kr. 9,5 mill er forsikringsoppgjør Schwartz gate 20 - bolig DEKF har kjøpt eiendommen Schwartz gate 20 med overtakelse Bygården med 6 leiligheter totalrehabiliteres med nye tekniske anlegg, fasader og innredning av leiligheter. Byggearbeidene startet i januar 2015 og planlegges ferdigstilt innen 1. desember Fasader og mye innvendig arbeid er ferdigstilt, men pga. konkurs hos totalentreprenøren kreves nye kontrakter som har forsinket prosjektets fremdrift. Opprinnelig budsjett for rehabilitering av bygget ble satt til kr 8,7 mill. (inkl. mva). Sluttsummen forventes å kunne bli noe høyere pga. konkurs og merarbeid i forbindelse med dette Drammen Kjøkken KF - nytt sentralkjøkken Nytt sentralkjøkken er under oppføring på Tømmerkrana 16. Sentralkjøkkenet har et brutto areal på ca m², fordelt på ca m² produksjonskjøkken i 1. etasje og ca. 500 m² administrasjonsarealer i 2. etasje. Byggestart var medio oktober 2014, med ferdigstillelse medio oktober Nybygget har en investeringsramme på kr. 73,0 mill., inklusiv tomtekjøp. Nybygget ferdigstilles medio oktober 2015 innenfor budsjettrammen Drammen kjøkken - oppgradering mottakersteder Oppgradering av kjøkkenfasiliteter og kjølerom/fryserom på mottakerstedene (institusjoner og bofellesskap) er igangsatt innenfor en investeringsramme på kr. 5 mill. Omfanget av oppgraderingsbehov varierer. Prosjektet omfatter oppgradering av til sammen 14 mottakssteder. Overordnet fremdriftsstatus er at alle mottakersteder (til sammen 14) unntatt Drammen Helsehus ferdigstilles innen utgangen av tertial 2015 Side 6 av 17

7 Drammen Helsehus ferdigstilles tidligst mulig i 2016, etter at Drammen Kjøkken KF har flyttet ut Bygningsmessig investeringsramme på kr. 5 mill (inkl. mva eks. inventar/utstyr) for alle mottakerstedene er stram, og styringsgruppen for prosjektet er varslet at forventet sluttkostnad blir mellom kr. 5,0 mill. og kr. 6,0 mill. (inkl. mva eks. inventar/utstyr) Konnerud skole Fase 3 - sanering og oppgradering inneklima Høsten 2012 ble det oppdaget inneklima- og muggsopproblemer ved skolen. Saneringstiltak ble umiddelbart igangsatt og arbeidene ble gjennomført i flere trinn i løpet av Fase 3 omfatter de siste gjenstående arealene i og 1954-bygget. Entreprisekonkurranse er blitt utlyst våren 2015 og arbeidene har startet under sommerferien. Det regnes med ferdigstillelse februar Investeringsramme er kr. 30 mill. ekskl. inventar og utstyr Bekkevolden barne- og avlastningsbolig - utvidelse Bekkevolden gir tilbud til funksjonshemmede barn og deres foreldre. Det er i revidert årsbudsjett 2013 vedtatt full utbygging av en ny 2. etasje. Dette vil gi arealer til ca. 14 nye boenheter med personal- og fellesarealer. I løpet av 2014 har man jobbet med prosjektering og kontrahering av entreprisearbeidene. Totalentreprenør for oppdraget er valgt og detaljprosjektering er igangsatt. Arbeidene ved byggeplassen har startet august Investeringsramme for prosjektet er 39,5 mill.kr. Prosjektet innebærer en del krevende tekniske løsninger, hvor ny 2 etg. må bygges på en eksisterende konstruksjon. Dette medfører usikkerhet iht. både økonomi og fremdrift. Planlagt ferdigstillelse sommer tertial 2015 Side 7 av 17

8 5.4 Prosjekter under utvikling Lyngveien Tilpasning av bofellesskap mindreårige flyktninger Det er behov for bygningsmessige tilpasninger av bofelleskapet i Lyngveien bl.a. med fasiliteter knyttet til heldøgns bemanning og bygningsmessig oppgradering. Det foreslås bevilget kr. 3,0 mill. til dette i 2. tertial Drammen Helsehus Det er i økonomiplan avsatt en samlet investeringsramme på kr. 209,0 mill. (inkl. mva) for å utvide og videreutvikle Drammen Helsehus. I perioden fra 2013 er det igangsatt og blitt gjennomført diverse ombygginger og tilpasninger i eksisterende bygningsmasse. Blant annet er ny gangbro i 2. etasje ferdigstilt i 2. tertial Hittil er det investert for ca. kr. 7,0 mill. innenfor en budsjettramme på kr. 8,0 mill. Helsehuset planlegges nå relokalisert til det nye sykehusområdet på Brakerøya og videre utviklingsarbeid vil preges av dette Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning Det er i 2014 vedtatt at etablering av ny multifunksjonshall på Marienlyst skal basere seg på å beholde eksisterende Drammenshall og oppføre ny multifunksjonshall som tvillinghall mot vest. DEKF ivaretar byggherrefunksjonen i det videre arbeidet. Tidligfaseutredninger med kapasitetsvurderinger av ny multifunksjonshall i 3 alternativer er gjennomført i dialog med Drammen Idrettsråd. Alternativene omfatter hall med kapasitet for henholdsvis sitteplasser, sitteplasser og sitteplasser. Bystyret har vedtatt videreføring av løsning med sitteplasser. Det er foreløpig avsatt kr. 1,0 mill. til prosjektering i revidert årsbudsjett Fremdrift på videre prosjektering avklares i økonomiplanbehandlingen Brandengen skole - fremtidig utbygging Reguleringsplanen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bystyret Prosjektering av flerbrukshallen kan starte så snart reguleringsplanen er vedtatt. Avhengig av høringsinnspill vil 2. gangs behandling av reguleringsplanen kunne skje tidligst i november Avsatt investeringsramme for selve flerbrukshallen er kr 50,0 mill. inkl. mva (eks. inventar og utstyr). DEKF jobber aktivt med strategisk oppkjøp av eiendommer basert på frivillige ordninger. Dette vil kreve investeringsmidler utenom de som er avsatt til selve hallen. Noen eiendommer, som er vesentlige for å realisere reguleringsplanen, er det foreløpig ikke gjort endelig avtale om. Endelige omkostninger ved erverv av eiendommer er derfor ikke endelig avklart. Det skal tegnes egne utbyggingsavtaler for prosjektet når det gjelder opparbeidelse av gangforbindelser, trafikktiltak, VA-anlegg osv. Omfang og kostnader til dette er ikke endelig kartlagt tertial 2015 Side 8 av 17

9 5.4.5 Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) og aktivitetshus Bygging av nytt aktivitetshus med flerbrukshall på Fjell er del av Fjell satsingen. Lokalisering av bygget ble besluttet av Bystyret i sak 78/13. Høsten 2014 har man gjennomført et parallelloppdrag for å belyse utformingsalternativer for bygg og uteområder, herunder også mulighet for en senere etablering av en ytterligere spilleflate. Resultatene fra parallelloppdraget er senere blitt presentert og diskutert i en bred brukermedvirkningsprosess. Videre planlegging vil ta utgangspunkt i dette. Konkurranse for kontrahering av arkitekttjenester ble gjennomført våren 2015 og arbeidet med skisseprosjekt for endelig løsning har påbegynt. Med forbehold om reguleringsplanbehandlinger, vil byggeprosessen kunne komme i gang i løpet av Det er avsatt kr. 120,0 mill. til realisering av nytt flerbrukshall/ samfunnshus på Fjell. Bevilgningen tar utgangspunkt i et tidlig kostnadsestimat fra DEKF for gjennomføring av en stor hall med bydels- og skolefunksjoner, totalt ca m² BTA. Arealtilbudet planlegges ut fra standard romprogram, jfr. krav for spillemiddeltilskudd for flerbrukshaller. I tillegg vil bygget inkludere bydelsarealer (bibliotek, aktivitetsrom m.m.) og noen spesialrom for skolen. Endelig romprogram er fortsatt under arbeid. Det legges stor vekt på løsninger for effektiv drift og sambruk. Estimert investeringsbehov inkluderer ikke kostnader for inventar og utstyr og for utomhusanlegg til stedsutvikling/ allmenning. Usikkerheter er først og fremst knyttet til reguleringsplanbehandling og -krav, samt gjenstående avklaringer vedr. prosjektinnhold og ambisjonsnivå/kvaliteter. Prosjektet er fortsatt under utvikling Fjell skole - utvidelse Tidligere økonomiplan har medtatt en avsetning for utbygging og rehabilitering av skoleanleggene på Fjell og Brandengen.. Planene for Fjell skole må ses i sammenheng med prosjektet for idrettshall/ aktivitetshus. Bygget vil også inneholde skolearealer og må ses på som en integrert del av skoleanlegget. Utviklingsarbeidet har foreløpig pågått parallelt og vært en del av Fjell 2020-satsingen. I den videre prosessen må konkrete løsninger utarbeides i samråd med brukerne. Konkurranse for kontrahering av arkitekttjenester ble gjennomført våren 2015 og arbeidet med skisseprosjekt for endelig løsning har påbegynt. Det vil jobbes videre med dette i løpet av 3 tertial. Foreløpig investeringsramme anslås til kr. 150,0 mill tertial 2015 Side 9 av 17

10 5.4.7 Øren Skole idrettshall Reguleringsplanen for Øren skole og flerbrukshall ble vedtatt av Bystyret (2. gangs behandling). Planen ble vedtatt med et tillegg om at banestørrelse skal belyses gjennom en egen prosess. Det er Byplan som skal gjennomføre denne prosessen og arbeidet med flerbrukshallen kan gå sin gang uavhengig av dette. Det er avsatt en investeringsramme på kr 50,0 mill. inkl. mva (eks. inventar og utstyr) til flerbrukshall ved Øren skole. I tillegg vedtok Bystyret i 1. tertial: DBK ønsker at det i tillegg til hallen etableres arealer til motorikktrening og basistrening på til sammen. 250 m2. Eneste mulig plassering av dette er i kjeller på hallen. Foreløpige analyser tilsier at dette vil kunne ha en kostnad på omkring kr. 10 mill. Dersom dette ønskes prioritert må dette legges inn som en tilleggsbevilgning i revidert budsjett. Forslag: Det gis fullmakt til Drammen eiendom sammen med DIR og DBK å utrede arealer for motorikk- og basistrening i kjelleren på hallen. Nødvendig finansiering innarbeides i 2. tertial. Byggesøknad for flerbrukshall og driftsbygg er sendt til Byggesak ( ) for behandling parallelt med at flerbrukshallen er ute på tilbudsforespørsel. Tilbudsfrist var 17. september med påfølgende forhandlingsrunder med aktuelle entreprenører. Motorikkarealene er innarbeidet i anbudsprosessen, som er under evaluering og forhandlinger. Det forventes avklaring medio oktober Øren skole - skoleutvidelse Det er avsatt kr 50,0 mill. til skoleutvidelse i 2016/2017. DEKF har utarbeidet prosjektbeskrivelse og planlegger oppstart med arkitekt forprosjektering av skoleutvidelse og brukermedvirkning fra oktober Prosjektbasene for Norges Beste Skole og Norges Beste Barnehage De to prosjektbasene ønskes samlokalisert for å oppnå en bedre samhandling. Dette vil innebære noen bygningsmessige tilpasninger i byggene i Wergelands gate nr. 9 og 13. Arbeidene har startet i løpet av sommerferien 2015 og anses som nærmest avsluttet nå. Virksomheten har flyttet inn fra august Investeringsramme for prosjektet er kr. 0,8 mill. ekskl. inventar og utstyr Hjelpemiddelsentral Det er avsatt kr. 3,0 mill. til ombygginger for tilpassing av lokaler. Prosjektet var opprinnelig planlagt for arealer i Buskerudveien 17. Men vurderes nå i stedet lokalisert i de tidligere lokalene til Drammen Kjøkken på Landfalløya. Prosjektering pågår tertial 2015 Side 10 av 17

11 6 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 2. tertial var det 39 ansatte i bedriften; 13 kvinner og 26 menn. Foretaket har hittil i 2015 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker. Sykefraværet viser en negativ utvikling i forhold til ,38 % i 2. kvartal 2015, mot 4,67 % i Sykefravær kvartal 2015 Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 3,88 % 2,23 % 1,46 % 3,69 % Menn 5,03 % 2,42 % 3,80 % 6,22 % Samlet 4,67 % 2,36 % 3,02 % 5,38 % Det har vært avholdt 6 styremøter hvor det er behandlet 50 saker tertial 2015 Side 11 av 17

12 7 JUSTERING AV BUDSJETT 2. tertial Driftsbudsjett 2015 Driftsresultatet for 2.tertial er i hovedsak i henhold til budsjett og det foreslås ingen endringer. 7.2 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjettet: Tall i mill. kr. Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 2. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Forslag nytt budsjett Lyngveien tilpasning av Bofelleskap _ 0,9 3,0 3,9 Kjøp av boliger til vanskeligstilte 27,7 40,7 18,0 58,7 SUM 27,7 41,6 21,0 62,6 Finansiering Økt salg via Leie til eie 18,0 Økt låneopptak 3,0 Dekkes av periodisert investerings budsjett Sum 21, tertial 2015 Side 12 av 17

13 7.3 Resultatregnskap pr Agresso budsjett 2015 Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter ,39 % Eksterne leieinntekter ,58 % Leieinntekt boliger ,63 % Salg renholdstjenester ,69 % Andre Inntekter ,85 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,27 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader ,07 % Administrasjonskostnader ,82 % Innleiekostnader ,94 % Innkjøp renhold ,12 % Eiendomsdrift ,70 % Vedlikehold ,72 % Tap på fordringer (7830, 7831) ,45 % Avskrivninger ,81 % SUM DRIFTSUTGIFTER ,51 % DRIFTSRESULTAT ,09 % Finansinntekter ,13 % Finansutgifter ,55 % SUM FINANS ,80 % RESULTAT før Eiendomssalg ,73 % Inntekter fra salg av eiendom ,42 % Bokført verdi solgte eiendommer ,00 % Kostnader ved salg av eiendommer ,00 % RESULTAT SALG EIENDOM ,37 % NETTO RESULTAT ,09 % tertial 2015 Side 13 av 17

14 7.4 Balanse pr EIENDELER BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN BORETTSLAGSLEILIGHETER FESTETOMTER OG GRUNNAREALER ANLEGG UNDER UTFØRELSE ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER FINANSIELL ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LIKVIDER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL I PERIODEN RESULTAT I PERIODEN EIERUTTAK I PERIODEN SUM EGENKAPITAL PENSJONSFORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD EIENDOM BYGGELÅN SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN LEVERANDØRER ØVRIG KORTSIKT. GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL tertial 2015 Side 14 av 17

15 7.5 Investeringsregnskap 2. tertial tertial 2015 Side 15 av 17

16 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2015 Beløp pr. Revidert budsjett Rest i kr Fjellhagen, erstatningsbarnehage Strømsø BH - utvidelse SUM Barnehager - Oppgr. bygningsm., Barnehager husleiekorr Lilleløkka BH - fjerne ildsteder SUM Oppgr. bygningsm., Barnehager SUM Disponible midler Barnehager - Oppgr. bygningsm Barnehage - SUM Bekkevolden barnebolig - utvidelse Oppvekst - SUM Buskerudveien 17 - hjelpemiddelsentral Drammen Helsehus Schwartz gate 18, boliger for demente Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede Omsorgsboliger + leiligheter i omsorgskomplekser Disponibelt kjøp av omsorgsboliger + leiligheter i omsorgskomplekser Ombygging institusjonsbygg Gulskogen BSS - Etablering av beboerrom Fjell BSS, tilbygg ny sykehjemsplass Disponible midler ombygging institusjonsbygg Restarbeid, garanti - Disponibelt SUM Helse og omsorg - Oppgradering bygningsmassen Husleiekorrigering - Oppgr. bygningsm., Helse og omsorg Gamle Fløya - universiell utforming Nedre Storgate 24 - etablere solskjerming Strømsø BSS - uteområde,uteområde dammen,utvidet terrasse Helse og omsorg - SUM Harmonien, oppgradering Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning Marienlyst - tak og WC Klokkesvingen Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg SUM 06 Kultur og fritid - Disponibelt SUM Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen Kultur og fritid - SUM Rådhuset - videre utvikling Rådhuset - servicetorg mv SUM Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen Ledelse, organisasjon mv. - SUM Rehabilitering av utebadet Marienlyst Blichsgate P-hus Samferdsel og fellesarealer - SUM tertial 2015 Side 16 av 17

17 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2015 Beløp pr. Revidert budsjett Rest i kr Brandenga skole - fremtidig utbygging Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) Fjell skole - utvidelse Konnerud skole - sanering og oppgradering inneklima Norges beste skole - ombygging Rødskog skole - modulbygg Øren Skole - idrettshall Øren skole - skoleutvidelse Åskollen skole, ombygging Aronsløkka skole - modulbygg Brandenga skole - modulbygg Kjøsterud skole - ombygging mottakselever Konnerud skole Nybygg Skoger skole - garantiarbeider Svensedammen skole,utbygging/ombygging Frydenhaug skole, nybygg Galterud skole, flerbrukshall garantitid Marienlyst Skole - garantiarbeider Inneklima skolebygg Sikring av skolebygg SUM 12 Skole - Disponibelt SUM TOTALT Oppgradering av skolebygg Skole - SUM Christian Blomsgate 20 - nybygg Introduksjonssenteret - fase 1, rest garantitid Introduksjonssenteret - Innvendig oppgr., vindusutskiftning Lyngveien 10, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Skogliveien 124, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Stiboltsgate, rehabilitering Restarbeid, garanty - Disponibelt SUM Kjøp av boliger (+ restarbeider) SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen Sosiale tjenester - SUM SUM Enøk-tiltak SUM Energikonvertering SUM Oppgraderinger tekniske anlegg Teknisk investeringsramme - SUM Drammen kjøkken - Ny lokalisering Drammen kjøkken - oppgradering mottaksteder SUM Disponible midler - Generell investeringsramme Generell investeringsramme - SUM Strategiske eiendomskjøp SUM SUM Finansiert eksternt TOTALT tertial 2015 Side 16 av 17