IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja x Nei Etter Særlov: Ja x Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 13/1200 Arkivnr.: 153 SAK: REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORTERING PR. 30.04.2013 1. TERTIAL I Saksdokumenter (vedlagt): 1. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv 2. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 110 Rådmannens kontor 3. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 112 IKT 4. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 120 Personalkontor 5. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 130 Økonomiavdeling 6. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 170 Kultursektor 7. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 2 Undervisning og barnehage 8. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 300 Helsesektor 9. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 310 NAV 10 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 316 Barnevern 11 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 330 Pleie og omsorgsektor 12 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede 13 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 400 Bygg og eiendom 14 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 410 Brann og beredskap 15 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor 16 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 460 Plansektor 17 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 470 Landbruk og miljø 18 Sykefraværsrapport samlet 1.tertial 2013 19 Søknad om budsjettmidler Alstahaug kirkelige fellesråd II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) I henhold til våre rutiner og økonomireglement legges det opp til fire regnskapsrapporteringer i løpet av året: Pr.28 februar, 30.april, 31.august og 31.oktober. Formannskapet behandler følgende rapporter: Regnskapsrapport pr. 28.02 og 31.10
Kommunestyret behandler følgende rapporter: Tertialrapport med budsjettendringer pr. 30.04 og 31.08 Ved behov for budsjettendringer utover tertialrapportering pr.30.04 og 31.08, legges også disse fram for kommunestyret. Administrasjonssjefen skal uavhenging av disse rutinene rapportere om vesentlige endringer i anslag fra forrige rapportering Saksutredning Rapportering skjer på gruppeansvarsnivå gjennom at ansvarlig etatsleder rapporterer til administrasjonssjefen. Fagsjef for undervisning og barnehage rapporterer for gruppeansvar 2 der kommentarer gis innen de ulike tjenestenivå. Hvert enkelte gruppeansvarområde rapporterer fra lik mal/skjema utarbeidet for regnskapsrapportering. Skjema inneholder en talldel og en kommentardel med konklusjon/tilråding. Det skal også rapporteres anslag avvik ved årets slutt i kroner. Administrasjonssjefen viser til vedlagte rapporter fra det enkelte gruppeansvarsområde, jfr. saksvedlegg. Vurdering Administrasjonssjefen viser til gitte konklusjoner/tilrådinger for den enkelte gruppeansvarsområde, og ut fra dette gir følgende kommentarer: DRIFT: Rammeområde 100 190 Sentrale styringsorganer Gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 110 Rådmannens kontor, Administrasjonssjefen foreslår å flytte undervisningssykehjem Helgeland fra gruppeansvar 110 rådmannens kontor til gruppeansvar 330 pleie-omsorg. Budsjettreguleres fra rådmannens kontor 110 til pleie/omsorg 330 Utgifter kr. 2 072 800 Inntekter kr. 2 028 665 Gruppeansvar 112 IKT, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tildspunkt Gruppeansvar 120 Personal, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 130 Økonomiavdelingen, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 170 Kultursektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Rammeområde 200 290 Undervisning og barnehage Totalt for avdelingen Undervisning og barnehage Totalt viser regnskap pr.april et overforbruk på nær 4 % i forhold til budsjett.
Ansvar 20 Undervisningsadministrasjon Ansvar 2002 er i balanse med budsjett med et forbruk på 36 %. Avviket skyldes at regnskap for PPT er lagt inn her før budsjett formelt er lagt inn. Regnskap for PPT er forøvrig i balnse med foreløpig budsjett. Ansvar 24 Barnehage Barnehage har et negativt avvik på 6 % i forhold til budsjett. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager forskuddteres. Ikke-kommunale barnehager er regnskapsført med 51 % etter første halvår. Ansvar 25 Skolefritidsordning SFO har et negativt avvik i forhold til budsjett på 2 %. Inntekten er vanligvis stabil i vinterhalvåret, men avtar / er mer uforutsigbar i sommerhalvåret. SFO må følges opp videre med tiltak for å gå i balanse ved årsslutt. Ansvar 26 Grunnskole Grunnskole har et negativt avvik på 3 % i forhold til budsjett. Grunnskole er det største tjenesteområdet innen gruppeansvar 2, og har derfor stor betydning for totalresultatet blir i balanse. En del av avviket er refusjonberetigede utgifter som vil gå i balanse pr juli mnd. Enkelte skoler har likevel et overforbruk i forhold til budsjett som krever tiltak. Ansvar 28 Voksenopplæring Totalt viser regnskap et positivt avvik i forhold til budsjett. 66 % av budsjetterte refusjoner er kommet inn pr mars. De store refusjonene kommer pr halvår. Videre er det ikke kommet inn krav om refusjon fra nye bostedskommuner pr april. Disse kommer oftest ved årsslutt. Voksenopplæringa forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt. Ansvar 29 Kulturskole Totalt viser regnskap et negativt avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes at vårhalvårets betalinger ikke er kommet inn pr april. Kulturskolen forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt. Det foreslås budsjettjustering i henhold til vedlagte oppsett: Budsjettjustering skoleåret 2013/2014 Viser til kommunestyresak 45/12 Tilskudd til PP tjenesten kr. 2 706 480 overføres fra tilskudd interkommunale selskaper til Undervisning og barnehage der PP tjenesten organiseres etter vertskommunemodell. Det foreslås at PP tjenesten gis gruppeansvar 27. Rammeområde 300 390 Helse og velferd Gruppeansvar 300 Helsesektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 310 NAV, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 316 Barne- og ungdomsvern, henviser til vedlagte regnskapsrapport for barnevern Alstahaug fra Leirfjord kommune (vedlegg 10) Administrasjonsjefens kommentarer:
Barnevernet i Alstahaug behov for styrking av budsjett med kr. 3 845 000. Alstahaug kommune har søkt om skjønnsmidler til barnevern på 5 millioner og har pr. 03.06.13 ikke fått svar fra fylkesmannen om søknaden er innvilget. Administrasjonssefen forslår å tilføre barne og ungdomsvern Alstahaug kr.3 845 000,- som dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Gruppeansvar 330 Pleie omsorg, Ramme for undervisningssykehjemmet foreslås budsjettregulert fra rådmannens kontor 110 til pleie/omsorg 330. Utgifter kr. 2 072 800 Inntekter kr. 2 028 665 Gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede, Ingen oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Rammeområde 400 490 Plan og utvikling Gruppeansvar 400 Bygg eiendom, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 410 Brann og beredskap, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor, Alle ansvarsområder i kommunalteknisk sektor er i henhold til budsjett, med unntak av 6400 Veg som har et merforbruk på ca kr 500.000,- sammenlignet med tilsvarende periode i 2012. Fokus fremover er å redusere forbruket på 6400 Veg. Som tiltak i sommer foreslås: kantslått utgår, høvling/skraping utgår, grusing utgår, rensk av grøfter utgår og tilsyn med stikkrenner/sluker begrenses. Gruppeansvar 460 Plansektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 470 Landbruk miljø, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 499 Tilskudd interkommunale selskaper, Viser til vedlagte søknad fra Alstahaug kirkelige fellesråd(vedlegg 19). Administrasjonssejfen foreslår å tilføre Alstahaug kirkelige fellesråd kr. 58 000,- til utbedring av nettlinje. Budsjettreguleres ved bruk av disposisjonsfond. Når det gjelder omsøkte midler kr. 15.000 til dekning av økte lønnskostnader i 2013, bør Alstahaug kirkelige fellesråd finne inndekking innenfor bevilget ramme. Rammeområde 500 Finansieringstransaksjoner Gruppeansvar 500 Finans. Skatt og rammetilskudd. Budsjettet er på kr.354 289 000, fordelt på rammetilskudd stor kr. 179 560 000, netto inntektsutjevning stor kr. 26 598 000 samt skatteanslag stort kr. 148 131 000. Inntekstanslaget er basert på prognosemodell fra KS av 19.10.12. Ny modell pr. 13. mai bygd på revidert nasjonalbudsjett tilsier et rammetilskudd stor kr. 179 633 000, netto
inntektsutjevning stor kr. 23 170 000 samt skatteanslag stort kr. 149 266 000, til sammen kr. 352 100 000, altså en mindreinntekt på ca. kr. 2,2 millioner kroner i forhold til budsjett. Dette har å gjøre med at inntektsutjevningen blir beregnet på grunnlag av folketallet pr. 1. januar i budsjettåret. Mens folketallet i Norge har økt med 65 405 personer eller 1,3 %, har folketallet i Alstahaug blitt redusert med 11 personer eller 0,14 %. I 2012. Det er skatt pr. innbygger som her er interessant, og utviklingen i folketallet i Alstahaug i forhold til utviklingen i Norge har direkte betydning for inntektsutjevningen. Eiendomsskatt. Budsjettert eiendomsskatt er på kr. 18 397 00. Planavdelingen skriver i notat følgende: Vedr. økning av inntekt på næring/verker og bruk: Inntekten på næring/verker og bruk var ca. kr 3.065.000,- 1. halvår 2013, fordelt på ca. kr 1.220.000,- 1. termin og kr 1.845.000,- 2. termin. Økning i bygnings-/anleggsmassen og feilretting var ikke med på 1. termin og er etterfakturert på 2. termin. Det forventes på denne bakgrunn å få inn tilsvarende beløp for 2. halvår, dvs. totalt ca. kr 6.130.000,- (jfr. kr 5.120790,- i budsjett). Registrering/taksering av en del uregistrerte bygninger og feilretting av tidligere takserte bygninger (bl.a. nye opplysninger om leieinntekt) samt større verdier enn anslått på tilvekst har gitt betydelig større inntekt på næring/verker og bruk enn forutsatt i budsjettsammenheng. Disse nye opplysningene fra planavdelingen betyr at forventet negativt avvik på eiendomskatt blir på ca. kr. 430 000. Utbytte Helgelandskraft. Budsjettert utbytte er på kr. 3 950 000. Faktisk utbytte etter vedtak i selskapets besluttende organer er stort kr. 27,6 millioner totalt. Alstahaug kommune eier 10,1 av aksjene i Helgelandsraft A/S og vil få utbetalt et utbytte stort kr. 2 787 000, dvs et negativt avvik i forhold til budsjett på kr. 1 163 000. Avdrag på lån. Budsjettet er på kr. 21 080 000. Budsjettet holder. Renter. Nettobudsjettet er på kr. 15 600 000. Budsjettet holder. Administrasjonssjefen foreslår å tilføre rammeområde 500 finansieringstransaksjoner kr. 3 793 000,- Mindreinntekter skatt og rammetilskudd kr. 2 200 000 - Kr. 1 100 000 dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond og kr. 1 000 000,- dekkes inn av renter. Mindreinntekter eiendomsskatt kr. 430 000 dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Mindreinntekter utbytte Helgelandskraft kr. 1 163 000,- dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. INVESTERINGER: Prosjektnr. 13741 Fortau Botnveien - del 1, under prosjektering, forbruk 0 % 13610 Grunnerverv "Tårekanalen", under prosjektering, forbruk 0 % 13777 Rehab Snorres gate, under prosjektering forbruk 0 % 13723 Horvnes I4, under prosjektering, forbruk 3 %
13716 Boligfelt Haugerud, under prosjektering, forbruk 0 % 13711 Rehab Vann- og avløp 2013, under prosjektering, forbruk 21 % 13722 Lager VA-materiell, under prosjektering, forbruk 4 % 13724 Rehab Botnveien del 3, under utførelse, forbruk 88 % 13721 Rehab Torolvs gate, under utførelse, forbruk 76 % 13714 Avløpspumpestasjoner, under prosjektering, forbruk 0% 13453 Planlegging- div reguleringsplaner Forbruk: 2,5 % (timefordeling ikke foretatt) 13554 Avlastningsbolig Bolig for avlasting/funksjonshemmende er nå planlagt. Stort sprik mellom opprinnelig kostnadsoverslag og kalkyle. Prosjektet er nå utviklet i samarbeid med husbanken og saken fremmes på nytt for politiske organ i juni. 13604 Takskifte Rådhuset Noe større omfang enn antatt på nødvendige reparasjoner medfører en økning, så langt estimert til ca 300.000. Opprinnelig kalkyle 2 millioner. 13345 Bygging av sykehjem Grunnlegende aktiviteter igangsatt, Regulering, byggeprogram, grunnundersøkelser. Ingen økonomiske avvik så lang 13530 Bad -kulturhus. Som tidligere rapportert avvik grunnet uforutsette grunnforhold estimer merkostnad til ca 3 millioner. Ansvarsforhold og konsekvenser for byggherre ikke avklart. Utrasing av grunn og skade på vei medfører ekstra kostnader. Omfang og endelige merkost ikke klart. Så langt har kommunen dekket ca.150.000 BUDSJETTREGULERINGER PR. 30.04.13 1 TERTIAL GRUPPEANSVAR TEKST Oppr.budsj. Utg.opp/ Utg.ned/ Regulert innt.ned innt. opp budsjett 1) 110 Rådmannens kontor 2 170 426 Undervisningssykehjem Helgeland 2072800 2028665 " 2126291 330 Pleie/omsorg 66 379 966 Undervisningssykehjem Helgeland 2072800 2028665 " 66424101 2) 499 Tilsk. interkomm.selskap 12215013 Tilskudd PPT 2706480 9508533
2 Undervisning og barnehage Overført PPT 142652994 2706480 145359474 3) 316 Barnevern 12666276 3845000 16511276 499 Tilsk.interkomm.selskap 9508533 Overføring Alstahaug kirkel.fe 58000 9566533 500 Finans Frie inntekter 354471 2 200 000 134471 Aksjeutbytte 3 950 000 1 163 000 2 787 000 Renter 15 600 000 1 000 000 14 600 000 Eiendomsskatt 18397436 430000 17967436 Bruk av fond 6 696 000 Sum regulert 14503945 14503945 1) Undervisningssykehjem Helgeland flyttes fra Rådmannens kontor til Pleie/omsorg Utgifter kr. 2 072 800 - inntekter 2 028 665 2) Viser til kommunestyresak 45/12 Tilskudd til PP tjenesten kr. 2 706 480 overføres fra tilskudd interkommunale selskaper til Undervisning og barnehage der PP tjenesten organiseres etter vertskommunemodell. Det foreslås at PP tjenesten gis gruppeansvar 27. 3) Barnevernet i Alstahaug styrkes med kr. 3 845 000,- ved bruk av disposisjonsfond. Alstahaug kirkelige fellesråd får tilført kr. 58 000,- til utbedring av nettlinje som dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond Mindreinntekter skatt og rammetilskudd kr. 2 200 000 dekkes inn slik: kr.1 100 000 ved bruk av disposisjonsfond og kr. 1 000 000,- overføres fra renter. Mindreinntekter eiendomsskatt kr. 430 000 dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Mindreinntekter utbytte Helgelandskraft kr. 1 163 000,- dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Samlet bruk av disposisjonsfond kr. 6 696 000,- Ny saldo disposisjonsfond kr. 24 538 326 BUDSJETTJUSTERING SKOLE 2013/2014 Budsjettjustering, skole Buds(end) Nytt budsjett Endring 2013 2013 Art/ansvar 2600 SKOLER GENERELT 10103 LØNN LÆRERE 64 0-64 10507 LØNN MINORITETSSPRÅKLIGE 125 0-125 17009 ANNEN REFUSJON FRA STATEN 0-105 -105 Art/ansvar 2610 AUSTBØ SKOLE
10103 LØNN LÆRERE 2576 2351-225 Art/ansvar 2620 BJARNETJØNNA SKOLE 10507 LØNN MINORITETSSPRÅKLIGE 352 632 280 Art/ansvar 2650 SANDNES BARNESKOLE 10507 LØNN MINORITETSSPRÅKLIGE 1194 1065-129 Art/ansvar 2660 SANDNESSJØEN UNGDOMSSKOLE 10103 LØNN LÆRERE 13224 13819 595 Art/ansvar 2670 SØVIK SKOLE 10103 LØNN LÆRERE 4655 4615-40 Art/ansvar 2680 TJØTTA SKOLE 10103 LØNN LÆRERE 3909 3755-154 Art/ansvar 2690 URA SKOLE 10103 LØNN LÆRERE 8344 8203-141 10507 LØNN MINORITETSSPRÅKLIGE 0 108 108 sum 34443 34443 0 SYKEFRAVÆRSRAPPORTERING Som et av flere tiltak for å nå målet om redusert sykefravær, skal enhetene rapportere om sykefravær tertialvis. 3 enheter har ikke rapportert, jfr vedlagte rapport. Disse enhetene er likevel medregnet i det totale sykefraværet. På noen enheter har langtidssykefraværet blitt betydelig redusert. Bruken av egenmelding øker noe, men det totale sykefraværet i perioden har ikke gått opp. For hele 2012 var det legemeldte sykefraværet 5 % og det egenmeldte 2,8 %. 1. tertial 2012 var sykefraværet samlet 8,9 %. Sykefraværet for 1. tertial 2013 er 4,3 % legemeldt og 3 % egenmeldt. Samlet sykefravær er 7,8 %. Dette sees på som en god utvikling, og Alstahaug kommune vil fortsette sitt målretta arbeid for å redusere sykefraværet IKKE RØR LINJA IKKE RØR LINJA IV Saksbehandlers innstilling:
Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskap- og sykefraværsrapport pr. 30.04.13 1.tertial til etterretning. De budsjettreguleringer som fremgår av saksframlegget vedtas. Sandnessjøen, den 03.06.13 V Enhetsleders innstilling: Heidi Mathisen Økonomikonsulent Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den 04.06.13 VI Administrasjonssjefens innstilling: Frank Pedersen Økonomisjef Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den 04.06.13 Børge Toft Administrasjonssjef IKKE RØR LINJA