Ark.: 153 Lnr.: 4954/11 Arkivsaksnr.: 11/893-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Vedlegg: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2011. 2. Sammendrag av medarbeiderundersøkelsen for 2011. 3. Brev til fylkesmannen av 27.09.2011 Utgifter etter flommen i juni 2011 søknad om ekstraordinære skjønnsmidler. Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det foreslås at økonomi- og aktivitetsrapporten for 2. tertial 2011 tas til etterretning. Samtidig foreslås det vedtatt en del tilleggsbevilgninger samt finansiering av dette. SAKSOPPLYSNINGER: Status på drift og eventuelle avvik framgår av selve tertialrapporten og det vises derfor til denne. I tillegg er det en del andre forhold som tas opp i saken som kommunestyret må ta stilling til. Finansiering av tilskudd Svatsum Vel Kommunestyret behandlet i sakene 59/10 og 65/10 blant annet salg av rektorboligen ved Svatsum skule. Det ble vedtatt at salgsinntektene skulle tilføres Svatsum Vel over en periode på 5 år. Inntektene fra salg av rektorboligen er en investeringsinntekt, mens tilskuddet til Svatsum Vel er en driftsutgift. Dette innebærer at det rent formelt ikke er anledning til å bruke salgsinntektene til å finansiere tilskuddet til Svatsum Vel. Det må i stedet brukes av et disposisjonsfond. Ettersom det kun er kommunestyret som kan fatte et slikt vedtak er denne formaliteten medtatt i denne saken. Tilskuddet til Svatsum Vel fordeler seg slik: År 1 2010 År 2 2011 År 3 2012 År 4 2013 År 5 2014 Totalt Salgssum 450 000 113 399 113 399 113 399 113 399 903 597 Renter 14 381 14 381 Fratrekk betalte fakturaer etter at -2 255-2 255 bygget er tatt i bruk Til utbetaling 462 127 113 399 113 399 113 399 113 399 915 724 I 2011 må det derfor budsjetteres med en utgift på til sammen kr 575.526,- (tilsvarer år 1 og år 2) og tilsvarende bruk av disposisjonsfond. Vennskapskommunetreffet
I formannskapets møte d. 14.12.2010 besluttet formannskapet at vennskapskommunetreffet for 2011 skulle være slik som disse oppleggene har gått før. Forutsetningen har vært at vennskapskommunetreffet skal dekkes av formannskapets tilleggsbevilgningspost, men det ble imidlertid ikke fremmet noen budsjettjustering knyttet til dette vedtaket. Kommunens utgifter er anslått å utgjøre 100.000 kr. Renteinntekter / utbytte kraftsektoren I henhold til kommunestyresak 35/11 skal det i forbindelse med rapporteringen per 2. tertial informeres om når renteinntektene fra nytt lån til Eidsiva vil tilflyte kommunen. Det arbeides fortsatt med å få alle formaliteter på plass i tilknytning til dette, men som det framgår av selve tertialrapporten ligger det an til at utlånet vil bli renteberegnet fra ca 15.10.2011. Dette vil muligens medføre økte renteinntekter i 2011 på 0,8 mill. kr. TRUST Gjennom TRUST prosjektet har kommunene Gausdal, Øyer, Ringebu og Lillehammer sammen med Sykehuset Innlandet lagt et godt grunnlag for å møte utfordringene knyttet til samhandlingsreformen. Gjennom etablering av formell samarbeidsstruktur og etablering av faglige samhandlingsarenaer er det høstet erfaringer som videreføres for å ivareta nye pasientgrupper (der det er hensiktmessig) og i arbeidet med å ivareta nye myndighetskrav. TRUST er forkortelsen for "Tiltak for regional utvikling av samhandlingstjenester". I budsjettet for 2011 er det avsatt 2 mill. kr til å dekke opp kommunens andel av utgifter i TRUST-prosjektet. Dersom det viser seg at utgiftene blir lavere enn budsjettert, anbefaler rådmannen at disse midlene avsettes til et eget fond. Dette vil kunne brukes til å dekke opp for økte utgifter i forbindelse med utvidelse av prosjektperioden for TRUST inklusive utgifter til Kom-Ut senger og felles samhandlingslege samt økte utgifter i årene som kommer knyttet til samhandlingsreformen. Brannsamarbeid. I budsjettet for 2011 er det avsatt 500.000 kr til en eventuell inngangsbillett i et brannsamarbeid. I kommunestyrets møte 29.09.2011 ble det besluttet å slutte seg til ordningen med virkning fra 01.01.2012. Det blir ingen inngangsbillett når det gjelder brannsamarbeidet. Det foreslås derfor at dette beløpet avsettes til fond for å kunne dekke opp for utgifter til forskriftsfestet opplæring av brannmannskaper i 2012/2013. Dette er etterslepet Gausdal kommune har på opplæring, og som kommunestyrene har vedtatt at Gausdal kommune skal dekke. Forprosjektstudie nytt helsesenter. I formannskapets møte 23.08.2011 i sak 55/11 ble det vedtatt følgende: 1. Formannskapet gir sin tilslutning til at det utarbeides en forprosjektstudie for felles legekontor med et innhold og et omfang som vist i rådmannens utredning ovenfor. Utredningen skal behandles inneværende år og skal danne grunnlaget for kommunens videre utbygging av helsetjenestene i kommunen. 2. Formannskapet gir videre sin tilslutning til at det benyttes eksterne utredningsressurser til deler av oppdraget. Kostnader knyttet til utredningsarbeidet avklares i tilknytning til behandlingen av økonomirapporten for 2. tertial. I formannskapets møte 29.09.2011 i sak 64/11 ble det fattet følgende vedtak:
Formannskapet gir sin tilslutning til at utredningsarbeidet i forbindelse med nytt legesenter igangsettes. En administrativ arbeidsgruppe får bruke inntil kr 100.000 til ekstern konsulenthjelp. Kr. 100 000.- bevilges i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomirapport for 2. tertial. Det fremmes derfor i denne saken et forslag om å bevilge 100.000 kr til formålet. Flom juni 2011 konsekvenser. I vinter hadde kommunen merutgifter på 1,8 mill. kr knyttet til tele- og kjøvingsproblematikk. I juni hadde vi flommen som har medført store utgifter i år og vil utfordre oss også neste år. Beregninger viser at kommunen har hatt / vil få merutgifter i størrelsesorden 2,6 mill. kr som følge av flommen. Ut fra tidligere praksis i slike saker må kommunen påregne en egenandel på 1,3 mill. kr. Det er påløpt utgifter i regnskapet for 2011 per nå tilsvarende 1,4 mill. kr. I tillegg er det beregnet skader langs vassdrag på 25 mill. kr. Dersom det blir krevd distriktsandel som kommunen må stå ansvarlig for vil dette kunne innebære en ekstra utgift for Gausdal sin del på 5 mill. kr. Mest sannsynlig vil dette bli aktuelt. Dette er forhold som vil utfordre kommunen i betydelig grad og dette vil medføre et merforbruk på planområdet. Størrelsen på dette merforbruket henger sammen med hvor mye som faktisk vil bli kompensert fra statlig hold og når denne kompensasjonen eventuelt vil komme. Avsette eventuelt ubrukte midler knyttet til funksjonshemmede barn i førskolealder. Som følge av at tidligere øremerket tilskudd til funksjonshemmede barn i barnehage ble innlemmet i kommunens rammetilskudd sammen med det ordinære barnehagetilskuddet med virkning fra 01.01.2011, har kommunen avsatt en pott tilsvarende tidligere tilskudd. Potten i 2011 utgjorde 989.000 kr. Dersom det ved årets slutt viser seg å være igjen midler på denne posten foreslås det at rådmannen får fullmakt til å avsette dette til eget disposisjonsfond for bruk senere år til samme formål. Hvor mye som årlig brukes til dette formålet varierer, men kommunen har en plikt til å dekke tiltak både for barn i kommunens barnehager så vel som barn i de ikke-kommunale barnehagene. Dette kommer i tillegg til de driftstilskudd som de ikke-kommunale barnehagene mottar årlig. Det er derfor viktig at det er fondsmidler som er med på å utjevne svingningen i behov årene i mellom. Eierstrategi - IKOMM I kommunestyresak 4/11 framgår det at Gausdal kommune forplikter seg for inntil 17,2 % av 1 mill. kr til gjennomføring/vurdering av salgsprosess. Denne forpliktelsen må innfris og Gausdal sin andel av dette utgjør 172.000 kr. Det foreslås å bruke resten av formannskapets tilleggsbevilgningspost til å finansiere dette. Finansiering av ikke gjennomførte nedjusteringer av driftsrammer.
I budsjettet for 2011 ble det vedtatt en vesentlig nedjustering av driftsrammene. På planområde 1 Administrative fellestjenester og planområdene 6 Teknisk drift/ 7 Bygg/eiendom/areal er det gjenstående henholdsvis 1.010.000 kr og 637.000 kr. I forbindelse med kommunestyrets behandling av 1. tertialrapport i juni-møtet samt formannskapets behandling av økonomisk status per 1. halvår ble det gitt uttrykk for at det var et politisk ønske i forhold til å vurdere disse nedtakene på nytt. Rådmannen er av den oppfatning at det ikke er mulig å gjennomføre de nedtakene som er vedtatt på planområde 1 uten store negative konsekvenser for oppgaveløsning, styring og kontroll. Når det gjelder planområdene 6/7 er budsjettet der marginalt i forhold til oppgavene som skal løses og nødvendig vedlikehold på kommunale bygg, anlegg og veger. Det foreslås derfor at de gjenstående nedtak på planområdene 1 og 6/7 reverseres. Oppsummering økonomi Tabellene nedenfor viser et oppsett over utgifter og inntekter som foreslås budsjettjustert nå samt forhold som må vurderes senere på året. Årsaken til at alt ikke tas nå er at det er knyttet usikkerhet til hvor stor del av f.eks flomutgiftene som vil påløpe i år samt hvilke tilskudd kommunen vil få i den forbindelse. Det foreslås derfor at noe budsjettkorrigeres nå mens noe utsettes til kommunestyrets møte i desember. Økte utgifter/reduserte inntekter Foreslås budsjettjustert nå Fsak 64/11 - utredning legesenter 100 000 Ksak 4/11 - eierstrategi IKOMM 172 000 Planområde 1 - ikke innfridd nedtak 1 010 000 Planområde 6/7 - ikke innfridd nedtak 637 000 som følge av vedtak i Ksak 35/11 Planområde 6 - utgifter i forbindelse med tele-/kjøvingsproblematikk. Planområde 6 - utgifter i forbindelse med flom Sannsynlig kommunal "egenandel" ved tiltak langs vassdrag Avventes til senere - 1 800 000-2 621 000-5 000 000 Tilskudd til Svatsum Vel 462 127 Økte utgifter til lønnsoppgjør / pensjon 1 100 000 Redusert skatteinntekt/inntektsutjevning - 400 000 Sum utgifter 3 481 127 9 821 000 Økte inntekter/reduserte utgifter Formannskapets tilleggsbevilgningspost, jfm Fsak 64/11 Formannskapets tilleggsbevilgningspost, jfm Ksak 4/11 Anslag tilskudd fra staten knyttet til flommen Foreslås budsjettjustert nå -100 000-172 000 Bruk av reservefondet -462 127 Avventes til senere -1 310 500
Netto sparte renteinntekter og -utgifter. -3 400 000 Antatt renteinntekt lån til Eidsiva Energi as -800 000 Sum inntekter -4 134 127-2 110 500 Inntektsøkning som avsettes til 653 000 reservefondet Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling/vedtak: 1. Økonomi- og aktivitetsrapporten for 2. tertial 2011 tas til etterretning. 2. Det brukes 462.127 kr av disposisjonsfondet for å finansiere vedtatt tilskudd til Svatsum Vel. 3. Dersom avsatte midler på planområde 12 Omsorg til TRUST-prosjektet/ samhandlingsreformen ikke fullt ut brukes opp i 2011 får rådmannen fullmakt til å avsette disse midlene på et eget disposisjonsfond. 4. Dersom avsatte midler på planområde 4 Barnehage til barn med funksjonshemminger ikke fullt ut er brukt opp i 2011 får rådmannen fullmakt til å avsette gjenstående midler til eget disposisjonsfond. 5. Ubenyttede midler avsatt til et eventuelt brannsamarbeid i budsjettet for 2011 på 0,5 mill. kr avsettes til et eget disposisjonsfond til bruk i 2012/2013. 6. Det godkjennes følgende tilleggsbevilgninger i budsjettet for 2011: Fsak 64/11 - utredning legesenter 100 000 Ksak 4/11 - eierstrategi IKOMM 172 000 Planområde 1 - ikke innfridd nedtak 1 010 000 Planområde 6/7 - ikke innfridd nedtak 637 000 som følge av vedtak i Ksak 35/11 Tilskudd til Svatsum Vel 462 127 Økte utgifter til lønnsoppgjør / pensjon 1 100 000 Sum tilleggsbevilgninger i budsjettet 3 481 127 Inntektsøkning som avsettes til reservefondet 653 000 Sum utgifter 4 134 127 7. Tilleggsbevilgningene finansieres slik: Formannskapets tilleggsbevilgningspost, -100 000 jfm Fsak 64/11 Formannskapets tilleggsbevilgningspost, -172 000 jfm Ksak 4/11 Bruk av reservefondet -462 127 Netto sparte renteinntekter og -utgifter. -3 400 000
Sum inntekter -4 134 127