Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2013 34004/2013 2013/2366 210 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/88 Formannskapet 05.06.2013 Bystyret 20.06.2013 Tertialrapport 1/2013 med budsjettreguleringer 1. Forslag til innstilling 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 1/2013 til orientering. 2. Bodø bystyret åpner for at Rådmann går i dialog med tillitsvalgte gitt kommunens økonomiske situasjon. Under forutsetning om gjennomføring av tiltak som reduserer drift eller effektiviserer drift, må det avklares hvilken prosess og kriterier som skal legges til grunn i forhold til nedbemanning. Nedbemanning vil også kunne innebære oppsigelser. 3. Det foreslås følgende budsjettreguleringer (negative tall i parentes): Drift: Økte utgifter/reduserte inntekter Økt husleie, Samfunnskontoret kr (500 000,-) Krisesentre i Salten kr (518 000,-) Overført til Bodø Spektrunm KF kr (1 800 000,-) Reduserte utgifter/økte inntekter Utredningsmidler økonomikontoret kr 300 000,- Salg av tjeneste (skatteoppkreverfunksjon) kr 200 000,- Bruk av disposisjonsfond kr 518 000,- Bruk av momsfond kr 1 800 000,- Investeringer: Økte utgifter/reduserte inntekter Boliger til flyktningformål (søkes redusert m/forhandlinger) kr (2 700 000,-) Naurstad vannledning kr (1 640 000,-) 9505 Allhus Helligvær kr (400 000,-) 9651 Bodøsjøen 2 kr (1 373 000,-) Algarveien kr (850 000,-) 9705 Busstopp Opsveien kr (3 100 000,-) 9677 BP-G/S vei Sørstrupen kr (450 000,-) Kvalvikodden kr (200 000,-) Parkeringsgarasje kr (476 000,-) Side3
Reduserte utgifter/økte inntekter 9249 Rehabilitering skolebygg kr 400 000,- Bruk av tomteutbyggingsfond kr 2 700 000,- 9604 Sanering sentrum kr 1 000 000,- 9608 Hovedvannverket kr 278 000,- 9609 Stormyra v/city Nord kr 154 000,- 9615 Ljøsenhammeren kr 208 000,- 9636 Bodø Havn kr 258 000,- 9656 Landegode avløp kr 851 000, 9659 Stormyra v/city Nord kr 264 000,- 9637 Hammervika avløp kr 850 000,- Tilskudd fra staten kr 2 500 000,- 9665 Tiltakspakke Skjerstad kr 147 000,- 9670 Bru Børvatnet kr 453 000,- 9690 Fortau Hunstad skole kr 450 000,- 9494 Spuntvegg havna kr 676 000,- Frikjøp av parkeringsplasser kr 700 000,- 4. Egenandelen for kommunal transportordning økes i henhold til Økonomiplanvedtaket for 2013-2016, men forutsetningen om at dette kun skal gjelde for husstander med inntekt lavere enn 3G strykes. 5. Vedtaket om å avsette kr 250 000 til ordning med Psykebil strykes og brukes til å finansiere deler av merforbruket på tildelingskontoret. 6. Bystyret godkjenner at forhøyet barnesats over økonomisk sosialhjelp kan tas bort mot at NAV Bodø kan gi målrettet hjelp til kjøp av klær og sko til barn der dette vurderes nødvendig inntil 2 ganger i året. 7. Budsjettet reguleres i henhold til budsjettreguleringer. 2. Sammendrag Første økonomiske prognose for 2013 viser at kommunens økonomiske situasjon er svært utfordrende, med en vedvarende ubalanse mellom tilgjengelige inntekter og utgiftsnivå. Utfordringene for enkelte tjenesteområder med å drive innenfor politisk vedtatte rammer følger samme mønster som i regnskapsresultatet for 2012, men forsterkes ytterligere i 2013. Tertial 1 prosessen har hatt fokus på kortsiktige tiltak. Det kan forventes at langsiktige tiltak knyttet til mer strukturelle endringer av Bodø kommune vil komme fra og med tertial 2 rapportering og fremleggelse av årsbudsjett for 2014 og kommende økonomiplanperiode. Følgende resultatprognose for Bodø kommune vs. vedtatt årsbudsjett ansees sannsynlig dersom ikke korrigerende tiltak iverksettes: Side4
(alle tall i millioner kroner) T1 estimat Kommentarer Sentraladministrasjonen 0 Samf ktr -2, må håndteres med vakanser OK øvrig -7 Barnevern -10, Flyktingektr 3 Grunnskole 0 sårbart ettersom budsjettvedtakbesparelser først kan gjøres gjeldende til høsten Barnehage -2 tilskudd til ikke kommunale bhg (verdibevarende vedlikehold bygninger) HO øvrig -23 Hovedsakelig Tildelingsktr eksterne avtaler resurskrevende bruker NAV Bodø -17 Midlertidig bolig men også ordinær sosialstønad Pleie og omsorg -28 Hjemmetj -11, Institusjon -10 og Bokollektiv -7 Eiendomskontoret -2 Renhold: ingen prisjustering for 2013 delvis bortfall av kontrakter Teknisk avdeling -5 Rammeområde 8 0 Snømengder for vinteren, forsinket gebyrinnføring, utsettelse parkeringssoneutvidelse Utg ift oppreisning Barnevern føres mot Disp fond ev dekkes av økte inntekter. Ekstraordinært utbytte IRIS må føres mot Investeringsregnskap Totalt -84 Sentraladministrasjonen (eksklusiv Eiendomskontoret) forventes å være i balanse totalt sett. Dette innebærer at overforbruk på Samfunnskontoret drevet av manglende inntekter og økt ressursforbruk på totalt (2) mill, løses inneværende år på kort sikt. Langsiktig finansiering for kontorets aktivitetsnivå må finnes i økonomiplan 2014 2017. Følgende aktiviteter er igangsatt og vil fullføres i løpet av 2 3 måneder: - Ekstern utredning ledet av KPMG ift synergier ved nytt Rådhuskvartal - Intern oppfølging av rapporten om kommunens økonomi ift «Administrasjon». Ytterligere sammenlikning på administrative stillinger og KOSTRA rapporteringsrutiner med kommunene Skien og Ålesund - Statusrapportering og gjennomgang i forhold til ytterligere potensialer for nedtrekk av stillinger mellom Rådmann og funksjonsledere i sentralstaben - Ytterligere effektive men håndterbare fellestiltak for Bodø kommune knyttet til å redusere merforbruk for 2013. Oppveksts og kulturavdelingen risikerer å styre mot et resultat i underkant av (9) mill hovedsakelig drevet av Barnevernet. Etter iherdig jobbing internt er det nå bedre styring og kontroll på «interne» utgifter som lønn, overtid, reiseutgifter, inventar og liknende. Merforbruket i 2013 er nå knyttet til «eksterne» tiltaksutgifter hovedsakelig innenfor fosterhjemsplassering. Tiltak som er igangsatt/vurderes: - Oppfølgingstruktur i form av møtevirksomhet og deltakere - Ledelsesstruktur og øvrig organisering - Ansvarsnummer og budsjettoppfølgingsrutiner - Identifikasjon, oppfølging og rapportering av månedlige nøkkeltall - Redusering av DUE fra 15 til 10 plasser Innenfor Barnehageområdet er forutsetning om effektivisering og konkurranseutsetting av renhold ikke gjennomført, samtidig som finavregning av overføringer til ikke kommunale barnehager har gitt et negativt resultat målt mot budsjettforutsetninger. Barnehageområdet vil fram mot tertial 2 Side5
vurdere ulike tiltak for å sikre at området holder seg innenfor rammene for 2013. Flyktningekontoret forventes fortsatt å gå med et underforbruk dog ikke så stort som i 2012. Dette forutsetter imidlertid en løsning på den svært anstrengte kommunale boligsituasjonen og opprettholdelse av forpliktelsen om å bosette 70 flykninger for 2013. Øvrige tiltak som vil utredes nærmere fram mot tertial 2 rapportering for å bringe hele Oppvekst og Kulturavdelingen i balanse: - Frysing av resterende disponible kulturmidler til utdeling - Avventing av nytilsetting ved vakanser - Restriktiv tildeling av ekstraressurser i form av spesialpedagoger - Midlertidig endring av bemanning innen enkelte tjenesteområder - Innføring av en ekstra barnetelling per 15.08 i barnehagene - Vurdering i forhold til ikke lovpålagte oppgaver Helse- og omsorgsavdelingen styrer mot et resultat på linje med negativt avvik for 2012, i størrelsesorden (68) mill kroner. For forklaringer henvises det til kapittel 3.5 og vedlegg A og B i rapporten. Avdelingen iverksetter eller er i ferd med å fullføre planleggingen av iverksettelse av flere kortsiktige tiltak. Av de mest sentrale kan nevnes: - Kutte 2 årsverk hjemmehjelp ved Sentrum hjemmetjeneste. - Avvikle bassengtilbud for avlastningsbrukere. Her sparer man først og fremst utgifter knyttet til transport. I tillegg stenges bassenget ved Rehabiliteringssenteret. - Strengere og mer målrettede kriterier for utdanningspermisjon - Kutt i antallet lærlinger ved opptaket til høsten. - Vakttelefon utskrivningsklare sykehuspasienter flyttes fra Tildelingskontoret til Korttidsavdelingen Det har vært avholdt en rekke arbeidsseksjoner med NAV Bodø første halvår hvor man nå er kommet til enighet om en klar møtestruktur, mål og nøkkeltallsoppfølging og fokus for prioriterte tiltak. Følgende kortsiktige tiltak jobbes det med for å redusere budsjettmerforbruk: - Bortfall av forhøyet barnesats mot at NAV Bodø kan gi mer målrettet hjelp til kjøp av klær og sko med mer - Økt deltakelse i kvalifiseringsprogrammet fra 55 i fjor til i dag rundt 85 deltakere - Rask realisering av et alternativt kommunalt midlertidig boligtilbud - Vilkårssetting i forhold til tiltaksplasser for yngre sosialhjelpsbrukere (NAV ere) - Økt trykk mot NAV Forvaltning i forhold til saker som ligger til sluttføring for uførevedtak - Individuell jobbstøtte (IPS) og egen barnefattigdomssatsing samt søknad til IMDI på prosjektmidler til «Jobbsjansen». Eiendomskontoret risikerer et overforbruk i størrelsesorden (2) mill knyttet til Renholdsområdet drevet av delvis for optimistiske budsjettantakelser for 2013, men også bortfall av eksterne kontrakter. Utover dette er det gjennom politisk vedtak overført en halv vaktmesterstilling på Kjerringøy uten nødvendig budsjettregulering. Kontoret jobber med mål om balanse ved årets slutt på bakgrunn av følgende tiltak: - Restriktiv vikarbruk balansert i forhold til merbelastning og kvalitet på renhold - Fleksibel bruk av arbeidsstokken i forhold til mix fast - og midlertidig ansatte Side6
- Økt «markedsaktivitet» i forhold til å sikre kontrakter på renhold både internt i Bodø kommune og ovenfor eksterne virksomheter - Rendyrking av organisasjonsmodell med enhetlig sentralisering av vaktmester - og rengjøringsressurser Teknisk avdeling forventer et resultat på (5) mill hovedsakelig drevet av det tunge snøfallet i vinter og påfølgende vedlikeholdsarbeid. Det hersker videre noe usikkerhet i forhold til gebyrinntekter ettersom effektuering av nye satser ble 3 måneder forsinket i forhold til budsjettforutsetninger. Utvidelse av parkeringssonen i sentrum er i tillegg utsatt fra vår til høst 2013. Følgende tiltak vil gjennomføres /utredes videre fram mot tertial 2: - Reduksjon i midler disponible til sommerdrift - Tilsetting i vakanser som oppstår på Byggesak, Geodata, Byplan og Byteknikk holdes igjen - Reforhandling av avtale knyttet til gatelys - Inntekter knyttet til leie av gategrunn ved utbygginger Rammeområde 8 (kommunens fellesområde) er foreløpig satt til balanse. Dette innebærer at kostnader knyttet til utbetaling av oppreisning for urett dekkes opp av eventuelle merinntekter. Ekstraordinært utbytte fra IRIS på 10,5 mill må i henhold til kommuneloven føres i investeringsregnskapet. Det jobbes med å avklare med Revisor om noe av dette kan overføres til drift. Følgende vil bli vurdert i forbindelse med tertial 2 rapportering: - Merinntekter knyttet til skatteinngang - Merinntekter knyttet til momskompensasjon - Antatt resultat finansforvaltning - Utbyttedisponering IRIS 3. Budsjettgjennomføring 3.1 Sentraladministrasjon Sentraladministrasjon har hovedsakelig en utfordring innenfor Samfunnskontoret. Kontoret mangler til sammen 2 mill kr for å finansiere en stilling (leder for kontoret), husleie, og garanti til sykkelrittet Arctic Race. I saken om regnskapsavslutning 2012 for Bodø kommune er det foreslått å overføre 0,96 mill kr av overskuddet til tidligere Team Bodø KF til kontoret. Resterende 1 mill kr foreslås finansiert på følgende måte: 0,3 mill kr fra utredningsmidler til Økonomikontoret, 0,2 mill kr nye inntekter fra Kemner, 0,4 mill kr innsparing innenfor Samfunnskontoret (forsinket tiltredelse av en stilling) og innkomne sykepenger. Generell utfordring for Samfunnskontoret er at drift det legges opp til i 2013 ikke er dimensjonert i henhold til budsjett. Kontoret mangler også «egen andelsfinansiering» for å kunne søke om eksterne midler. Kemner har inngått avtale med Bø kommune om salg av tjeneste vedrørende innfordring og skatteregnskap og fått 0,2 mill kr mer enn budsjett. Til årets valg er det bevilget 1 mill kr, men det er usikkert om dette vil holde. Prognosen under er utarbeidet under forutsetning av at valgkostnadene vil holde seg innenfor tildelte 1 mill kr. Sentraladministrasjon forventer et regnskapsmessig resultat i balanse. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Side7
Kemner, salg av tjeneste, økt inntekt kr 200 000,- Økt husleie Samfunnskontoret, økt utg kr (500 000,-) Økonomikontoret, utredningsmidler, red utg kr 300 000,- 3.2 Grunnskole Grunnskolen reduserer sin drift med 11,4 mill kr i 2013. Dette hentes inn gjennom å redusere bruttorammen på alle virksomhetene med 1,759 %. Grunnskolen må kjøre et stramt løp i 2013 for å klare disse innstramningene. Dette kan innebære at det ikke tas inn ytterligere lærlinger siden rammen for dette allerede er overskredet. Handikapridning kan ikke fortsette høsten 2013 ettersom grunnskolen allerede har brukt over 100 000 kr til dette formålet som det ikke er bevilget penger for i budsjett for 2013. Dersom dette tilbudet skal fortsette må grunnskolekontorets budsjettramme økes med 200 000 kr for dekning vår 2013 og høst 2013. I sak 13/17 er det ikke foreslått bevilgning til dette formål, men som en del av vedtaket står det:»budsjettkorreksjoner foretas i forbindelse med 1. tertialrapport» Rådmannen har ikke funnet midler til dette formål. Åtte skoler er utvalgt av Undervisningsdirektoratet til å være med i prosjektet «Skolebasert kompetanseutvikling» og grunnskolen vil bli tilført midler til 1,5 årsverk ressurslærere. Kommunaldirektør mener at ut fra de tiltakene som er satt i verk og blir satt i verk fra høsten av, spesielt mht tiltak for å redusere voksentettheten, så vil grunnskolen holde seg innenfor vedtatt budsjettramme for 2013. Grunnskole forutsetter en balanse mellom regnskap og budsjett ved årets slutt. 3.3 Barnehage Vedtakene for ikke- kommunale barnehager gir et merforbruk på 8,9 mill kr. Dette delvis oppveies ved resterende midler fra budsjettet til Trålveien barnehage, 6,2 mill kr. Årsaken til merforbruk er blant annet at eiendomskontoret vedlikeholdsbudsjett tilknyttet kommunale barnehager er økt fra 0,9 mill kr til 2,6 mill kr, noe som øker tilskudd til ikke kommunale barnehager med 2,2 mill kr. Videre ble det utbetalt rundt 1,3 mill kr i avregning til ikke kommunale barnehager basert på regnskap 2012. Eierne av Blomsterenga private barnehage har meddelt at de vil stenge ned barnehagedriften fra førstkommende høst. Det er ennå usikkert hva som skjer videre i denne saken. Dersom ingen overtar drift vil det innebære en besparelse for kommunen på 1,5 mill kr. Den vedtatte innsparingen på renhold har blitt utredet administrativt, og det er ikke funnet økonomiske gevinster ved å konkurranseutsette dette. Innsparingen må her bli tatt på andre måte og ulike tiltak vurderes. Dersom slike tiltak ikke blir iverksatt vil dette føre til en ekstrautbetaling til ikke- kommunale barnehager på rundt 1,1 mill kr. Langsiktig tilpasning vurderes i forbindelse med rullering av økonomiplan. Vedlikehold på barnehagene må også vurderes utsatt i samråd med Eiendomskontoret. Det innføres en ekstra telling av barn i alle barnehager i Bodø per 15.08, dette vil kunne gi noen besparelser i forhold til tilskuddsavregning 2013. Som følge av økte utbetalinger til ikke-kommunale barnehager i forhold til budsjettet venter barnehagesektoren et merforbruk på ca 2 mill kr ved årets slutt. 3.4 OK-øvrig Regnskapstall pr 30. april viser at de fleste kontor innenfor Ok-øvrig vil kunne balansere regnskap med budsjett. Det er imidlertid to unntak: flyktningkontoret og barnevernet. På flyktningkontoret er det et mindreforbruk på introduksjonsstønad som kan gi et overskudd ved årets slutt på 3 mill kr. Barnevernstjenesten ligger på et betydelig høyere forbruk enn fjoråret, spesielt på fosterhjemsplasseringer. DUE-prosjekt ble satt i gang med forutsetning om inndekning gjennom nedgang i institusjonsplasseringer. Hittil er det ikke observert en slik nedgang. Barnevern har imidlertid fått kontroll på lønnsbudsjett og det ligger an til en balanse på overtidsbudsjettet. Det forventes likevel at merforbruket forblir betydelig over budsjettrammer, men det settes i gang tiltak som skal stoppe at merforbruket øker ytterligere. Det som er satt i gang av tiltak er å ikke ta opp nye Side8
ungdommer i DUE, og dermed redusere antallet fra 15 til 10. Videre skal tjenesten være restriktiv på bruk av dyre tiltak, og dermed få flere over på tiltak i hjemmet. Disse tiltakene koster i gjennomsnitt rundt 1/10 av tiltak utenfor hjemmet. Tjenesten har planlagt å opprette et ressursteam fra og med 1.september. Det vil også bli fremmet egen sak til formannskapet 26.juni der tiltak og situasjon blir ytterligere utdypet. Det ble i årsbudsjettet vedtatt at OK øvrig skulle kutte 2,5 årsverk i 2013, økende til 4 årsverk i 2014. Det er nå utarbeidet en plan for gjennomførelse av disse kuttene. Dette skjer all hovedsak ved å inndra lønnsmidler i vakante stillinger, samt ikke foreta nyansettelser dersom ansatte slutter eller går av med pensjon. For kulturkontoret er alle tiltak i økonomiplanen for 2013 gjennomført. Administrasjonen har ikke funnet nye midler med tanke på kultursekretærstilling i Misvær og opprettholder således innstilling fra budsjettvedtak for 2013 om at disse midlene er omdisponert til driftstilskudd Vestvatn alpinanlegg. OK øvrig venter foreløpig et merforbruk på ca 7,0 mill kr ved årets slutt dersom ikke tiltak iverksettes og gjennomføres. Investeringer PS13/15: Økt bosetting av flyktninger 2013- anmodning fra IMDI, pkt 2: Rådmannen har ikke funnet midler til bygging av boliger til flyktninger. PS13/6: Boliger til flyktning formål- valg av tomt: Kommunen har fått tilbud fra Nordland Fylkeskommune angående tomt til modulbygg i Junkerveien, tilbudet er på 2,7 mill kr. Prisen vil bli søkt redusert v/forhandlinger. Det foreslås å bruke inntil 2,7 mill kr av tomteutbyggingsfondet til å finansiere dette formål. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Boliger til flyktningformål, økt utg kr (2 700 000,-) Bruk av tomteutbyggingsfond, økt inntekt kr 2 700 000,- 3.5 Helse- og omsorg Regnskapsstatus per 30. april viser et periodisert merforbruk på -55,2 mill kr. Det er Tildelingskontoret som bidrar mest med et periodisert merforbruk på -24,3 mill kr. Av dette skyldes -16,2 mill kr at inntektene for ressurskrevende brukere 2012 ikke kommer før i juli/august. Justert for dette blir det periodiserte merforbruket -8,0 og skyldes hovedsakelig underfinansiering av avtaler med eksterne institusjoner, omsorgslønn, samt botilbud i Bjørndalslia. Når det gjelder transportavtalen og medfinansiering av innbyggernes forbruk av sykehustjenester, så går dette mot balanse i 2013. Det ble i budsjett 2012 avsatt 0,25 mill kr til et prosjekt med Psykebil. Dette har aldri blitt igangsatt og foreslås derfor omprioritert innenfor avdelingen. Prognose 2013 viser -17 mill kr for Tildelingskontoret. Det er som tidligere år et stort merforbruk ved NAV Bodø, hovedsakelig knyttet til økonomisk sosialhjelp. Prognose 2013 viser -17,1 mill kr for NAV Bodø. For institusjonene, hjemmetjenesten og bokollektivene fortsetter det høye merforbruket som vi så i 2012. I budsjettvedtaket for 2013 ble dette området styrket med netto 23,8 mill kr, men ble i tillegg påført et effektiviseringskrav på til sammen 7,5 mill kr. Inkludert i dette er 16 mill kr til det nye Sølvsuper helse- og velferdssenter. Når det gjelder effektiviseringskravet jobbes med det å utarbeide en mer effektiv fordeling av bokollektiv og institusjonsplasser, da spesielt knyttet til Hovdejordet bokollektiv og Løding sykehjem. På Tildelingskontoret jobbes det aktivt med nye rutiner for en strammere praksis for tildeling av praktisk bistand. Samlet prognose for institusjoner, hjemmetjeneste og bokollektiv er kr -27,8 mill kr. Av prognosen på kr -3,5 mill for HO-Stab skyldes -1,9 mill kr underfinansiering av lærlingeordningen. Per i dag administreres lærlingene Side9
gjennom Opplæringskontoret i Salten. Det er en svakhet med denne ordningen at de som koordinerer lærlingeinntaket ikke har et aktivt forhold til det faktiske lærlingebudsjettet, noe som nå gir seg utslag i et betydelig merforbruk. Resterende -1,6 mill kr skyldes ufinansierte stillinger på avdelingsnivå, økte IKT-utgifter, eksterne avtaler. Når det gjelder Avlastningsenheten så skyldes prognosen på -2,6 mill kr utfordringer knyttet til vedtaksvekst og krisevedtak. For Dagrehab forventes det et overskudd på 1 mill kr som følge av vakansestyring. For dagsentrene og Nattjenesten er prognosen -0,5 mill kr for begge, og skyldes henholdsvis transportutgifter og utfordringer knyttet til fravær på natt. Når det gjelder de resterende virksomhetene så styres det mot balanse i 2013. Prognosen er basert på regnskapsresultatene for 2010-2012, samt regnskapsstatus per 30. april 2013. En prognose per 4 av årets 12 måneder er noe usikker. Det skal blant annet avvikles sommerferie, noe som gir stort press i vikarmarkedet. Mangel på kvalifisert vikarer kan gi dyre midlertidige løsninger, som for eksempel overtid, for å kunne opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud. Økonomien i HO-avdelingen preges også av uforutsette svingninger i forhold til særlige ressurskrevende brukersituasjoner. For en enkeltbruker som koster 5 mill kr i lønnskostnader, så vil kommunen få refundert ca 3,2 mill kr. Det betyr at til tross for den statlige refusjonsordningen for særlige ressurskrevende brukere, så må kommunen i dette tilfellet dekke 1,8 mill kr selv. Dette tilsvarer 2,6 årsverk sykepleier med topp ansiennitet. Når det gjelder årets refusjonskrav, så er det i prognosen tatt høyde for at kommunen vil få merinntekter på 9,7 mill kr her. I tillegg er det et økende, og tiltakende, merforbruk for økonomisk sosialhjelp i NAV Bodø. Det foreslås derfor å senke den forhøyede satsen for barnefamilier ned til statens anbefalinger. I tillegg må det iverksettes strakstiltak knyttet til problematikken rundt midlertidig bolig. I rundskriv fra 2012 er det en innskjerping i forhold til økte krav til standard for midlertidig bolig. Gruppen av midlertidige bostedsløse er imidlertid meget sammensatt, men bruk av dyre løsninger hos private aktører må stoppes til fordel for tiltak i kommunal regi. I 2012 brukte NAV Bodø 2,3 mill kr hos private aktører. Dette har økt kraftig og prognosen tilsier at kommunen kommer til å bruke 4 mill kr her i 2013. Totalt ble det bruk kr 0,3 mill kr på midlertidige bostedsløse i 2009. I 2011 og 2012 var dette økt til henholdsvis 2,3 og 4,8 mill kr. Prognosen for 2013 viser at vi kommer til å bruke opp mot 7 mill kr på denne brukergruppen. En T1-prognose for 2013 på -68 mill kr viser at HO-avdelingen fortsatt har utfordringer med å snu merforbruket fra 2012 på -64,3 mill kr. For å unngå et tilsvarende resultat i 2013, må avdelingen iverksette kutt-tiltak utover de tiltak som presenteres i denne rapporten. PS 13/13: Hjemmetjeneste- nytt tilbud: I saken ble det vedtatt at kommunen viderefører arbeidet med å få etabler nytt tilbud med en investeringskostnad på 3,25 mill kr. Etter at saken ble vedtatt ble det gjort ytterligere vurderinger. Man har kommet fram at ved å flytte hele personalbasen i Garnveien i nytt bygg, altså slå sammen sonebase vil det være mulig å spare inn 1 mill kr i driftsutgifter årlig. Dette krever imidlertid utvidet investeringskostnad fra 3,25 mill kr til 5,05 mill kr. Rådmannen anbefaler bystyret å godkjenne denne prosjektsendring. Finansiering vil foregå ved økt låneopptak. Låneopptaket for 2013 ansees ikke nødvendig å endre da kommunen har nok ubrukte midler fra andre prosjekter. PS 13/14: Utfordringer til Krisesentre i Salten: I saken er det vedtatt videreføring av en midlertidig ansatt fagstilling, totale kostnader er 518 000. Finansiering ved bruk av disposisjonsfond. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Boliger til flyktningformål, økt utg kr (2 700 000,-) Bruk av tomteutbyggingsfond, økt inntekt kr 2 700 000,- Krisesentre i Salten, økt utg kr (518 000,-) Bruk av disposisjonsfond, økt inntekt kr 518 000,- Side10
3.6 Eiendom Forbruk pr 30. april viser at eiendom går mot et merforbruk på mellom 1,5 og 2 mill kr. I hovedsak skyldes dette merforbruk i Renholdseksjonen og en halv ufinansiert stilling vaktmester. Det jobbes med å redusere/dekke nevnte merforbruk innenfor Eiendomskontorets egne rammer. Det antas at en betydelig del av underskuddet dekkes ved at aktiviteten knyttet til vedlikehold av bygg forskyves. Mangel på næringsarealer påvirker kommunens mulighet til å imøtekomme søknader fra næringslivet om tomt. Av den grunn er det viktig å ha fokus på arbeidet med å fremskaffe/klargjøre nye næringstomtearealer. I budsjettet for 2013 er det lagt til grunn at Kvalvikodden selges for kr 70 mill kr. Forberedelsene til et salg av Kvalvikodden er iverksatt. Kostnadene knyttet til atkomst i henhold til vedtatt reguleringsplan er estimert til fra kr 90 mill kr til kr 135 mill kr alt etter hvilken løsning som velges. I tillegg kommer kostnader til byggemodning av selve arealet. Nevnte kostnader må kjøperen av arealet påregne å dekke. Med dette utgangspunktet er det grunn å påpeke at det er en betydelig risiko for at et eventuelt salg av Kvalvikodden ikke vil gi de salgsinntektene som er lagt til grunn i budsjettet for 2013. Når det gjelder de øvrige salgsinntektene er det ikke grunnlag for å rapportere avvik. Det jobbes med å klargjøre boligtomteområder for salg. Eiendom risikerer et merforbruk i størrelsesorden (2) mill dersom ikke situasjonen på renhold dekkes inn. Investeringer 9390 Sølvsuper helse- og velferdssenter: Problemene i prosjektet ble utførlig gjennomgått i bystyret 24. oktober 2012 i PS/12/177. Etter bystyrets behandling av prosjektet, er det mottatt ytterligere krav om tilleggskompensasjon fra entreprenørene. Det er også avdekket nye mangler vedrørende prosjekteringen som igjen gir økte kostnader. Prosjektgjennomføringen er fortsatt meget krevende med stor fokus på å lose i land prosjektet med minst mulig negative konsekvenser. Det vil ta tid å få oversikt over de samlede økonomiske konsekvenser. Forventet sluttkostnad vil sannsynligvis ligge i størrelsesorden 390-420 mill kr. Sluttoppgjør fra entreprenørene ventes å foreligge i november 2013 og vil gi en indikasjon på endelige sluttkostnader. Parallelt med fullføringen av prosjektet forberedes regresskrav mot prosjekteringsgruppen. Innflytting er planlagt for september 2013 og det ser ut at fremdriftsplan vil holde. 9505 Allhus Helligvær: Vedtatt kostnadsramme er 17 mill kr. Skisseprosjekt i regi av OKavdelingen og i samarbeid med SU Helligvær og Helligvær Velforening lå betydelig utenfor kostnadsrammen. Eiendomskontoret har etter dette, i samarbeid med brukerne revidert prosjektet. Byggevolumet er redusert samtidig som brukerne er fornøyd med prosjektets innhold. Prosjektkostnadene er nå 18,05 mill kr ved forprosjekt, fortsatt en underdekning på 1,05 mill kr. Da deler av prosjektet har elementer av vedlikehold i seg, og mindre deler av arbeidet egner seg til dugnadsarbeide ble det likevel valgt å sende prosjektet ut på anbud. Prosjektkostnad etter anbud var 18 mil kr, en merkostnad på 1 mill kr. Det er inngått forpliktende avtale med brukerne om dugnadsinnsats til en verdi av 0,6 mill kr. Dette arbeidet trekkes ut av kontrakten med entreprenøren, og får ikke konsekvenser for ansvar vedrørende øvrige arbeider. Resterende merkostnad på 0,4 mill kr foreslås dekket ved omdisponering fra ansvar 9249 Rehabilitering skolebygg. På dette grunnlag er det administrativt besluttet å gå videre med prosjektet med forventet byggestart månedskiftet mai/juni og ferdigstillelse april 2014. Prosjekter med merforbruk og endret fremdrift 9575 Hunstad kirke: Problemene i prosjektet ble utførlig gjennomgått i bystyret 24. oktober 2012 i PS/12/177. Etter bystyrets behandling av prosjektet er det avdekket nye mangler med Side11
prosjekteringen som vil gi økte kostnader. Som en følge av dette er det også oppstått leveranseproblemer som har medført at ferdigstillelsen av prosjektet blir forskjøvet fra juli til midten av september. Prosjektgjennom-føringen er derfor fortsatt meget krevende med stor fokus på å lose i land prosjektet med minst mulig negative konsekvenser. Det vil ta tid å få oversikt over de samlede økonomiske konsekvenser. Forventet sluttkostnad vil sannsynligvis ligge i størrelsesorden 85-90 mill kr. Parallelt med fullføringen av prosjektet forberedes regresskrav mot prosjekteringsgruppen. Prosjekter med endret fremdrift OPS-Tverlandet: Skolen på Tverlandet er vedtatt realisert som et OPS prosjekt og realisert innen utgangen av 2015. Til det formålet er det bevilget 1 mill kr i 2013 og 1 mill kr i 2014 i planleggingsmidler. Realisering av prosjekter ved bruk av OPS-modellen er ny i Bodø kommune. Det har vært arbeidet med å øke kunnskapen om problematikken. Bl. a har det vært kontakter med Skanska, Tromsø kommune og Undervisningsetaten i Oslo. Det har også vært arbeidet med prosjektets organisering og rammer som et grunnlag for et omforent styringsdokument for prosjektet. Ut fra foreløpige vurderinger ser det ut til at kommunens kostnader til planlegging og gjennomføring vil beløpe seg til 6,5 mill kr, noe som er 4,5 mill kr mer en avsatt i budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Det er også urealistisk å nå fremdriftsmålet med ferdigstillelse innen utgang av 2015. Det antas som mer realistisk med innflytting årsskiftet 2016/2017. Det henvises for øvrig til egen orienteringssak om prosjektet i formannskapets møte 6. juni. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 9505 Allhus Helligvær, økt utg kr (400 000,-) 9249 Rehabilitering skolebygg, red utg kr 400 000,- 3.7 Teknisk avdeling Driftsbudsjettet innenfor teknisk avdeling er anstrengt. Det må påregnes en svikt innenfor driften av gatelys, samt inntektssvikt innenfor plan- og byggesaksgebyrer. I tillegg følger svikt i parkeringsinntektene. Kommunaldirektøren konkluderer så langt med et negativt driftsresultat på anslagsvis 7 mill kr. med de usikkerheter som ligger i driften fremover. Utviklingen følges nøye. Det er satt i verk tilpasninger for å lette på budsjettet, til sammen 1,9 mill kr. Det vises til vedlagte oversikt over kortsiktige tiltak. Prognose på resultatet ved årets slutt er et merforbruk på 5,1 mill kr forutsatt iverksettelse og at man lykkes med kortsiktige tiltak. Investeringer Det er behov for en regulering innenfor investeringsbudsjettet ut fra prognose og fremdrift. Det alt vesentlige finansieres gjennom interne omdisponeringer. Vannforsyning: Det er inngått avtale med Naurstad Sjøsportsenter om fremføring av ny kommunal vannforsyning til senteret i ett spleiselag med utbygger. Avtale er på 1,64 mill kr. Finansiering Side12
foreslås tatt fra prosjektet Saneringstiltak i sentrum samt avsluttede investeringer innenfor vannforsyning. Avløp Bodøsjøen: Overføringsledning i Bodøsjøen styrkes med 1,37 mill kr og finansieres ved omdisponering innenfor sektoren. Avløp Algarveien: Det er inngått avtale med utbygger av Algarveien om kommunal fremføring av ledningsnett til område. Finansiering ved omdisponering innenfor sektor. Veitiltak-Ospveien: Ny busstopp etableres i Ospveien ved Bodin videregående skole, samt oppgradering av snuplass for buss med antatt kostnad på 3,1 mill kr. Statens vegvesen bidrar med 80% av opparbeidelse, tilsvarende 2,5 mill kr, mens resten finansieres ved omdisponering innenfor område. G/S-trasse langs Sørstrupen styrkes med ubrukte midler fra avsluttet fortau ved Hunstad skole, 0,45 mill kr. Kvalvikodden: Det er gjort avtale gjennom kontrakt om utarbeidelse av reguleringsplan og plan for byggemodning av område, total kostnad 0,2 mill kr. Finansiering gjennom ledige midler fra avsluttet prosjekt Spuntvegg Bodø havn. Rådhusparken/Solparken/parkeringsgarasje: Prosjektet gjelder planlegging og prosjektering av parkeringsgarasje og opparbeidelse av Rådhusparken/Solparken. Prosjektet splittes som følge av ulike finansieringskilde. Tidligere er det avsatt midler fra parkeringsfondet til denne saken (PS 11/124) Terminalkai Sør: Situasjonen med økonomiske konsekvenser er fortsatt uavklart og egen separat orientering vil bli gitt så snart ny informasjon foreligger. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Naurstad vannledning, økt utg kr (1 640 000,-) 9604 Sanering sentrum, red utg kr 1 000 000,- 9608 Hovedvannverket, red utg kr 278 000,- 9609 Stormyra v/city Nord, red utg kr 154 000,- 9615 Ljøsenhammeren, red utg kr 208 000,- 9651 Bodøsjøen 2, økt utg kr (1 373 000,-) 9636 Bodø Havn, red utg kr 258 000,- 9656 Landegode avløp, red utg kr 851 000, 9659 Stormyra v/city Nord, red utg kr 264 000,- Algarveien, økt utg kr (850 000,-) 9637 Hammervika avløp, red utg kr 850 000,- 9705 Busstopp Opsveien, økt utg kr( 3 100 000,-) Tilskudd fra staten, økt innt kr 2 500 000,- 9665 Tiltakspakke Skjerstad, red utg kr 147 000,- 9670 Bru Børvatnet, red utg kr 453 000,- 9677 BP-G/S vei Sørstrupen, økt utg kr (450 000,-) 9690 Fortau Hunstad skole, red utg kr 450 000,- Kvalvikodden, økt utg kr (200 000,-) 9494 Spuntvegg havna, red utg kr 676 000,- Parkeringsgarasje, økt utg kr (476 000,-) Side13
Parkeringsgarasje, økt utg kr (700 000,-) Frikjøp av parkeringsplasser, red utg kr 700 000,- 3.8 Felles inntekter og utgifter (rammeområde 8) Skatt- og rammetilskudd: Mottatt skatt og rammetilskudd etter 1. tertial er på til sammen 34,92 % og er på samme nivå som på samme tid i fjor. Det er fortsatt for tidlig å utarbeide noen prognose om resultatet ved årets slutt, men administrasjonen kjenner ikke til forhold som kan innvirke negativt på det budsjetterte skatt- og rammetilskuddet. Renteinntekter og utgifter: Renteinntekter- og utgifter er i samsvar med budsjettet og gir ikke grunn til justering av budsjetterte anslagene. Aksjeutbytte: Det er kommet inn 10,5 mill kr i ekstraordinært aksjeutbytte fra IRIS. Midlene er midlertidig lagt inn i investeringsregnskapet. Det jobbes imidlertid med det mål å få mest mulig over på driftsbudsjett, men administrasjonen avventer avklaring med kommunens revisjon. Mer informasjon om dette inkludert budsjettregulering kommer i andre tertialrapport. Andre planlagte aksjeutbytter fra SKS og Bodø Energi er i hht budsjett. Oppreisningssaker barnevernet: Der er hittil utbetalt 1,8 mill kr, antatt beløp er ca 10 mill kr. Dette er utgifter som det ikke er tatt høyde for i budsjettet. Budsjettregulering anbefales inkludert i tertial 2 rapport da beløpsstørrelse bør kunne antas med større sikkerhet. Finansforvaltning: Kommunens finansforvaltning utøves i henhold til vedtatte finansforvaltningens reglement og oppnådd avkastning måles i henhold til 3 mnd NIBOR (Norwegian Inter Bank Offered Rate). Oppnådd avkastning pr 30. april er på 2,85 %, mens 3 mnd NIBOR er på 1,85 %. Oppnådd avkastning fordeler seg med på følgende måte: DnB Likviditet 2,48 %, Storebrand Likviditet 2,04 %, Alfred Berg Likviditet 2,47 % og Diskresjonær portefølje hos Storebrand 3,24 %. I tillegg har Grunnfondsbevis i Sparebank 1 Nord Norge økt markedsverdi og gir en mer verdi på 2,5 mill kr i forhold til bokført verdi i regnskapet. Tabell under viser hvordan likviditeten er fordelt i forhold til tillat risiko. Beløpsgrens Risikoklasse for samlebel 1 Ingen 2 Maks 50% 3 Maks 30% 4 Maks 10% 5 Maks 5% 6 Max 5% Plassering pr 30.04.13 markedsverdi 64,01 % 16,38 % 18,19 % 1,43 % 0,00 % Risikoklasse er sortert fra 1- lav risiko til 6- meget høy risiko. I presentasjon av risikoeksponering brukes det «opptrekk prinsipp». Det betyr at hvis ramme for en risikoklasse ikke er oppbrukt flyttes det ubrukt ramme til lavere risikoklasse. Per rapporteringstidspunkt 30. april ligger alle risikoklasse innenfor tillatte rammer. Dekning av underskuddet til Bodø Spektrum KF: Jamfør beslutning i sak om «Årsregnskap 2012 til Bodø Spektrum» forutsettes det at kommunen dekker 1,8 mill kr av årets merforbruk. Finansiering foretas ved gamle fondsmidler fra momskompensasjonsfondet. Side14
9700 Terminalkai Sør: I budsjett 2013 er det feilaktig lagt inn kun et halvt låneopptak på 18,7 mill kr mens korrekt beløp skulle vært 37,4. Dette må korrigeres, men antas ikke nødvendig å foreta ytterligere låneopptak i år fordi kommunen har en del prosjekter med endret fremdriftsplan. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Overført til Bodø Spektrunm KF, økt utg kr (1 800 000,-) Bruk av momsfond, økt innt kr 1 800 000,- 4. Revidert nasjonalbudsjett 2013 og kommuneproposisjon 2014 Revidert nasjonalbudsjett 2013: Samlet sett anslås realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2013 til 4,9 mrd. kroner, som er 0,8 mrd. kroner høyere enn anslaget i Nasjonalbudsjettet 2013. Realveksten i frie inntekter i 2013 anslås til 2,4 mrd. kroner. Det er 0,1 mrd. kroner mer enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2013. Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med anslåtte merutgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anslo høsten 2012 at kommunesektoren i 2013 ville få merutgifter på 3,4 mrd. kroner knyttet til befolkningsutviklingen. TBU har våren 2013 nedjustert anslaget for 2013 med 0,6 mrd. kroner. I revidert nasjonalbudsjett er følgende 4 forhold innarbeidet i kommunesektorens inntektssystem: 1. Likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. I statsbudsjettet 2013 ble minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager økt fra 92 til 94 pst. av gjennomsnittlig offentlig finansiering av kommunale barnehager, gjeldende fra 1. august 2013. Det foreslås å øke minimumstilskuddet med ytterligere to prosentpoeng fra 94 til 96 pst. fra samme dato. Kommunal- og regionaldepartementets budsjett foreslås derfor økt med 60,5 mill kr. 2. Utbygging av bredbånd. For 2013 er det tildelt 96,8 mill. kroner i tilskudd til fylkeskommunene for utbygging av bredbånd. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 53,2 mill kr til sammen 150 mill kr. 3. Tilskudd til utleieboliger. Mange kommuner melder at de disponerer for få utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, herunder utleieboliger ved bosetting av flyktninger. Forslaget fører til et økt bevilgningsbehov på 15 mill kr i 2013. 4. Bolyst skal legge til rette for at kommuner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet skal bli mer attraktive å bo i og flytte til. Etter søknad kan det tildeles støtte til lokale, regionale og nasjonale pilotprosjekter som skal fremme attraktive lokalsamfunn både for næringslivet og befolkningen. Det foreslås å øke bevilgningen med 20 mill kr. For Bodø kommune er det kun punkt 1 som noe forenklet gir 0,6 mill kr til kommunekassen men med tilsvarende utgifter. Kommuneproposisjon: Regjeringen legger opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på mellom 6 og 6½ mrd. kroner hvorav mellom 5 og 5½ mrd. kroner er frie inntekter. Kommunenes andel er 4-4,5 mrd kroner, en realvekst mellom 1,6 og 1,8 pst. Av denne veksten er 180 mill. kroner begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten KS har i sin modell for inntektssystemet for kommunene lagt inn en økning i de frie inntektene på 4,5 mrd kroner, fordelt på 2,1 mrd kroner i økte skatter og 2,4 mrd kroner i økt rammetilskudd. Side15
Modellen beregner en økning i frie inntekter for Bodø kommune på 40,6 mill kroner i 2013- priser. En antatt deflator på 3,2 % gir en samlet økning i skatt og rammetilskuddet på 112 mill kr. Bosetting og integrering av nyankomne flyktninger i kommunene blir i hovedsak finansiert gjennom integreringstilskuddet, som i 2013 utgjør i alt 5,1 mrd. kroner. Regjeringen vil i statsbudsjettet 2014 foreslå en realøkning av integreringstilskuddet med 250 mill. kroner. Basert på tommelfinger-regelen om at Bodø kommune utgjør 1 % av Norge som kommune, dvs har ca 1 % av befolkningen i landet, betyr dette ca 2,5 mill kroner til kommunen. Det er ikke sagt noe mer om den resterende milliarden og hvordan denne skal disponeres. Det vil imidlertid være naturlig å anta at denne vil ha et mer øremerket preg. 5. Konklusjon og anbefaling Kommunens økonomiske driftssituasjon vil ikke være mulig å påvirke uten omfattende grep og strukturendringer knyttet til organisasjon, prosess, system og tjenestetilbud. Rådmannen har igangsatt og leder dette arbeidet i form av prosjekt «Framtida Vårres». Første og andre fase av prosjektet er nå gjennomført, men erfaringene så langt er at dette er tid og ressurskrevende prosesser. Rådmannen forutsetter at alle avdelinger internt jobber hardt med å redusere merforbruket for 2013 innen relevante tjenesteområder. Samtidig vil påtrykk, fokus og resurser lagt ned i prosjekt «Framtida Vårres» fortsette. Det er ikke realistisk at kommunens resultat vil være i balanse ved årets slutt. Rådmannen forventer imidlertid å komme med en mer positiv prognose i tertial 2 både på bakgrunn av gjennomføring av tiltak men også ettersom det skal være mulig å komme med nærmere estimat på våre hovedinntektsområder. Rolf Kåre Jensen Rådmann Stephan A. Skjelvan Kommunal direktør for Økonomi og finans Saksbehandler: Kornelija Rasic og Stephan A. Skjelvan Trykte vedlegg: 1. 2012-2013 Analyse av kostnadsdrivere i Helse - og omsorgsavdelingen (excel) 2. Regnskapsanalyser og statistikk NAV Bodø 2010-2013 3. Budsjettreguleringsskjema 4. Rapport Sentraladministrasjon 5. Rapport barnehage 6. Rapport OK- øvrig 7. Rapport HO- avdeling 8. Rapport Teknisk avdeling 9. Investeringsoversikt Teknisk avdeling 10. Rapport Eiendom 11. Rapport Grunnskole Side16
Analyse av kostnadsdrivere i HO-avdelingen Basert på regnskap og busjett 2012 og 2013, Avrundede tall i 1000-kr Forklaring kostnadsdrivere i HO-avdeligen. Resultat 2012 HO STAB TILDELING AVLASTNING NAV BODØ INSTITUSJONER HJEMMETJ. BOKOLLEKTIV ANNET SUM Kostnadsdrivere fra regnskap 2012 Vollsletta sykehjem ekstraordinær bruker -1 400 Sentrum sykehjem, 6er-enheter, høyt fravær -3 000 Hovdejordet sykehjem, 6er-enheter, høyt fravær -2 200 Løding sykehjem. Kun 8 plasser sårbar drift -800 Oppfølgingstjenesten. Vedtaksvekst i hele kommunen -1 700 Rønvik hjtj. Ekstraordinær bruker deler av året/vedtak -2 400 Sentrum hjtj. Høy vedtaksvekst og samhandlingsref. -2 100 Mijøtjenesten. Vedtaksvekst. Ansettelser utover budsj -1 700 Mørkved. Vedtaksvekst utover budsjett -1 700 Saltstraumen. Vedtaksvekst, store avstander -300 Tverlandet. Vedtaksvekst utover budsjett -800 Skjerstad. Store vedtak, store avstander -1 400 Økte inntekter pga økt vedtak utover budsjett 1 200 KG14 omfattende vedtak/fylkesmannen -4 300 Trollmyra. Høy vedtaksmengde ift bemanning -900 Gml Rv18. Høy vedtaksmengde ift bemanning -600 Hovdejordet bokoll. Smådriftsulemper -500 Sørgjerdet bokoll. Smådriftsulemper -400 Vollsetta bokoll diverse -100 Inntektskrav ressurskrevende brukere -4 000 Avlastning. Vedtaksvekst og krisevedtak -2 800 NAV Bodø. Sosialhjelp -11 800 HO-stab lærlinger/kompetanse/effkrav stab -2 500 Tildelingkontoret. Vekst ressurskrevende brukere -16 000 Tildelingkontoret. Omsorgslønn -1 800 Tildelingskontoret. Medfinansiering NLSH mm -3 800 Annen drift / justering 200 1 600 100-300 -200 2 100 Sum kostnadsdrivere/merforbruk -6 300-20 000-2 800-11 800-7 300-11 200-7 000 2 100-64 300 Tiltak i budsjett 2013 (netto 22,5 mill kr) Økt/Overført inntektskrav resskr brukere til tildeling 4 000-5 200 Effektiviseringskrav HO-stab -1 200 Bortfall deler av inntekter fra lærlingeordningen 500 Økt inntektskrav NAV-refusjoner -100-100 -100-100 -2 200-1 200-900 -800 Styrking Vollsletta 2 000 Renholdsressurs Hovdejordet 300 Helgebemanning Mørkved sykehjem 300 Styrking Miljøtjenesten 5 000 Styrking Gml RV18 bokollektiv 200 Økt avsetning til medfinansiering sykehus 5 000 Økt avsetning til ressurskrevende brukere 2 000 Finansering NAV Bodø 3 000 Tiurveien avlastning. Nattevaktressurs 300 *Nye driftstiltak 2013 (eksempel Sølvsuper) 22 700 Effektiviseringskrav pleie og omsorg -5 000 Stordriftsfordeler Løding og Hovdejordet, eff.gevinst -2 500 Innstramming tildelingskriterier praktisk bistand -2 000 Økte inntektskrav praktisk bistand -400 Økt egenandel kommunal transportordning -1 000 Sum merforbruk2012 og bivilging 2013 men ekssklusiv nye tilbud/tiltak -3 100-19 300-2 600-8 900-14 400-14 800-2 700 1 300-64 500 Fordeling av over/underskudd 2012-400 -2 000 0-1 400-1 200-1 200 0-200 -6 400 Sum ufinansiert merforbruk fra 2012-3 500-21 300-2 600-10 300-15 600-16 000-2 700 1 100-70 900 Nye inntekter og utfordringer i 2013 Økt inntektskrav ressurskrevende brukere 2013 2 900 4 200 3800 Inntektskrav resskrevende brukere 2012 mot balansen 5 900 1 400 1 200 1 200 Garnveien ekstraordinær brukersituasjon -3 900 Bjørndalslia -1 500 Helårseffekt nye ressurskrevende brukere 2012-3 000 NAV Bodø midlertidig bosted -2 200 NAV Bodø antatt vekst sosialhjelp -6 000 Annet /justering -1 100 Prognose 2013-3 500-17 000-2 600-17 100-10 200-11 000-6 600 0-68 000 *Gjelder Sølvsuper, Krisesenteret, Boligkontoret, Helsekontoret, Kjøkken, Dagsenter, Nattjenesten, brukerbetalinger pga ny drift/vekst, vekst hjemmetjenesten, nye stillinger dagrehab, nytt dagsentertilbud demente og nytt dagsenter Notveien. Side17
LANGTIDS SOSIALHJELPSMOTTAKERE 2009-2013 jan.09 feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 jun.09 jul.09 aug.09 sep.09 okt.09 nov.09 des.09 Sosialhjelp, sammenhengende over 36 mnd 17 17 19 21 20 18 16 18 18 19 20 21 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des.10 Sosialhjelp, sammenhengende over 36 mnd 21 23 24 23 24 23 21 20 20 19 18 19 jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 Sosialhjelp, sammenhengende over 36 mnd 17 21 21 23 22 21 21 20 21 22 22 24 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 Sosialhjelp, sammenhengende over 36 mnd 25 26 25 25 26 24 24 22 22 22 23 26 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 Sosialhjelp, sammenhengende over 36 mnd 22 22 Side18
Ansvar ØKONOMISK SOSIALHJELP Funksjon SOSIALHJELP BIDRAG BOLIG 2011 2012 Kode Betalingskategori Utgifter Ytelser Brukere Utgifter Ytelser Brukere 128 Strøm månedlig 316 000 240 81 187 000 198 86 200 Boliglån avdrag 15 000 2 2 41 000 6 4 202 Boliglån renter 27 000 11 5 35 000 10 6 204 Andre boutgifter 115 000 28 21 66 000 29 21 206 Pensjonat 2 253 000 508 67 4 816 000 719 91 208 Hotellopphold 65 000 21 12 72 000 21 9 220 Husleie 9 065 000 2 174 472 10 698 000 2 382 495 221 Husleie inkl. strøm 434 000 99 40 512 000 123 52 222 Husleierestanse 1 776 000 164 104 1 400 000 150 84 224 kommunale avgifter 12 000 9 4 23 000 16 6 226 Innbo-/boligforsikring 27 000 24 14 44 000 35 26 228 Strøm termin 1 398 000 143 127 420 000 204 161 230 Strøm termin 2 347 000 174 141 288 000 167 136 231 Strøm termin 3 219 000 132 113 185 000 155 116 232 Strøm termin 4 149 000 131 107 152 000 154 114 233 Strøm termin 5 207 000 146 116 211 000 148 117 234 Strøm termin 6 471 000 156 137 324 000 170 144 236 Strømrestanse 905 000 259 116 667 000 208 105 GARB Garanti depositum (innfrielse) 339 000 28 25 178 000 11 11 Sum 17 140 000 4 449 1 704 20 319 000 4 906 1 784 Forbruk 2012 20 319 000 Budsjett 2012 9 150 000 Resultat 2012-11 169 000 Side19
MIDLERTIDIG BOLIG MÅNED FOR MÅNED 2009-2013 jan.09 feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 jun.09 jul.09 aug.09 sep.09 okt.09 nov.09 des.09 Antall brukere med hjelp til midlertidig bolig 1 2 0 2 5 3 3 3 3 1 3 5 Utgifter til midlertidig bolig totalt 3 000 63 000 0 3 000 32 000 53 000 48 000 8 000 36 000 8 000 10 000 23 000 Utbetalt til ekstern aktør 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des.10 Antall brukere med hjelp til midlertidig bolig 3 2 1 2 4 4 2 2 0 4 4 7 Utgifter til midlertidig bolig totalt 5 000 5 000 8 000 13 000 18 000 43 000 30 000 7 000 0 16 000 53 000 54 000 Utbetalt til ekstern aktør 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 000 jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 Antall brukere med hjelp til midlertidig bolig 12 6 10 14 12 10 12 13 12 19 21 31 Utgifter til midlertidig bolig totalt 106 000 67 000 122 000 115 000 141 000 186 000 163 000 178 000 136 000 305 000 341 000 381 000 Utbetalt til ekstern aktør 39 000 28 000 75 000 30 000 65 000 54 000 72 000 63 000 40 000 115 000 137 000 133 000 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 Antall brukere med hjelp til midlertidig bolig 19 21 23 17 26 19 19 27 24 32 30 25 Utgifter til midlertidig bolig totalt 301 000 373 000 265 000 277 000 430 000 282 000 377 000 448 000 443 000 644 000 538 000 346 000 Utbetalt til ekstern aktør 148 000 177 000 133 000 164 000 169 000 127 000 169 000 177 000 171 000 337 000 300 000 192 000 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 Antall brukere med hjelp til midlertidig bolig 25 22 Utgifter til midlertidig bolig totalt 454 000 559 000 Utbetalt til ekstern aktør 246 000 276 000 2009 2010 2011 2012 Hele året Hele året Hele året Hele året Antall brukere med hjelp til midlertidig bolig 23 22 67 91 Utgifter til midlertidig bolig totalt 312 000 267 000 2 255 000 4 816 000 Utbetalt til ekstern aktør 0 47 000 851 000 2 264 000 Side20
SOSIALHJELPSMOTTAKERE MÅNED FOR MÅNED 2009-2013 jan.09 feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 jun.09 jul.09 aug.09 sep.09 okt.09 nov.09 des.09 Antall mottakere av øk sos hj 417 433 372 365 386 384 358 297 381 384 375 386 Antall mottakere av øk sos hj u 25 år 85 95 82 76 92 78 82 74 82 89 92 88 %-vis andel under 25 år 20,4 21,9 22,0 20,8 23,8 20,3 22,9 24,9 21,5 23,2 24,5 22,8 Andel søknader som er beh. innen 14 dgr 69 % 75 % 61 % 47 % 49 % 52 % 57 % 57 % 61 % 62 % 57 % 60 % jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des.10 Antall mottakere av øk sos hj 372 424 467 436 424 469 434 368 450 481 445 468 Antall mottakere av øk sos hj u 25 år 87 114 116 117 106 106 111 105 125 137 117 130 %-vis andel under 25 år 23,4 26,9 24,8 26,8 25,0 22,6 25,6 28,5 27,8 28,5 26,3 27,8 Andel søknader som er beh. innen 14 dgr 58 % 64 % 64 % 65 % 62 % 60 % 61 % 66 % 69 % 82 % 62 % 60 % jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 Antall mottakere av øk sos hj 412 472 464 416 466 443 396 371 424 420 452 453 Antall mottakere av øk sos hj u 25 år 106 133 132 116 111 110 100 99 106 85 94 111 %-vis andel under 25 år 25,7 28,2 28,4 27,9 23,8 24,8 25,3 26,7 25,0 20,2 20,8 24,5 Andel søknader som er beh. innen 14 dgr 70 % 83 % 71 % 67 % 72 % 72 % 75 % 74 % 74 % 75 % 78 % 83 % jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 Antall mottakere av øk sos hj 417 459 466 429 453 463 409 438 450 498 491 484 Antall mottakere av øk sos hj u 25 år 97 137 122 113 103 122 115 121 108 136 119 121 %-vis andel under 25 år 23,3 29,8 26,2 26,3 22,7 26,3 28,1 27,6 24,0 27,3 24,2 25,0 Andel søknader som er beh. innen 14 dgr 75 % 77 % 86 % 82 % 82 % 84 % 70 % 80 % 60 % 77 % 81 % 83 % jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 Antall mottakere av øk sos hj 470 495 Antall mottakere av øk sos hj u 25 år 115 127 %-vis andel under 25 år 24,5 25,7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Andel søknader som er beh. innen 14 dgr 69,3 75,9 Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt 2009 2010 2011 2012 2013 Antall mottakere av øk sos hj 378 437 432 455 483 22 % Antall mottakere av øk sos hj u 25 år 84,6 114 109 118 121 %-vis andel under 25 år 22,4 26,2 25,1 25,9 25,1 Andel søknader som er beh. innen 14 dgr 58,90 % 64,40 % 74,50 % 78,10 % 72,60 % Side21
Stipulert utgiftsreduksjon ved reduksjon av barns veil. livsoppholdssatser Statens veil. norm Bodø kommunes veil. norm Differanse Barn 0-5 år 2100 2520 420 Barn 6-10 år 2800 3360 560 Barn 11-17 år 3500 4200 700 Alle beløp i kr. pr. mnd. Gjennomsnittlig differanse 560 Ansvarsområde 3412 - Økonomisk sosialhjelp (nordmenn) Gjennomsnittlig differanse: Antall barn som (indirekte) mottok sosialhjelp 01.01.12-31.12.12: Gjennomsnittlig stønadslengde (Kostra 2012) Stipulert utgiftsreduksjon pr. år - 3412 Ansvarsområde 3415 - Økonomisk sosialhjelp (flyktninger) Gjennomsnittlig differanse: Antall barn som (indirekte) mottok sosialhjelp 01.01.12-31.12.12: Gjennomsnittlig stønadslengde (Kostra 2012) Stipulert utgiftsreduksjon pr. år - 3415 Potensiell utgiftsreduksjon Stipulert utgiftsreduksjon 3412 Stipulert utgiftsreduksjon 3415 Stipulert utgiftsreduksjon pr. år kr. 560,- pr. barn/mnd 318 barn 4,4 mnd kr. 783.552,- kr. 560,- pr. barn/mnd 267 barn 4,4 mnd kr.657.888,- kr. 783.552,- kr. 450.912,- kr. 1.441.440,- Side22
BUDSJETTREGULERING 2012 Reg.nr: Hjemmel: Inntekter Utgifter Konto Art Avd. Fun Tekst Økning (-) Reduksjon (Økning (+) Reduksjon(-) Drift Økte utgifter/reduserte inntekter 11900 1500 325 500 000 10320 3018 240 518 000 14800 8906 380 1 800 000 Red utgifter/økte inntekter 12700 1250 120-300 000 17500 1300 120-200 000 19400 8950 120-518 000 19400 8950 120-1 800 000 Investeringer Økte utgifter/reduserte inntekter 32700 ny 265 2 700 000 39491 ny 265-2 700 000 32300 ny 345 1 640 000 39101 ny 870-1 640 000 32300 9505 380 400 000 39101 9505 870-400 000 32300 9651 353 1 373 000 39101 9651 870-1 373 000 32300 ny 353 850 000 39101 ny 870-850 000 32300 9705 332 3 100 000 37020 9705 332-2 500 000 39101 9705 870-600 000 32300 9677 333 450 000 39101 9677 870-450 000 32300 9447 325 200 000 39101 9447 870-200 000 32300 9684 335 476 000 39101 9684 870-476 000 32300 nytt 331 700 000 39400 nytt 331-700 000 Red utgifter/økte inntekter 32300 9249 222-400 000 39100 9249 870 400 000 32300 9604 345-1 000 000 39101 9604 870 1 000 000 32300 9608 345-278 000 39101 9608 870 278 000 32300 9609 345-154 000 39101 9609 870 154 000 32300 9615 345-208 000 Side23
Inntekter Utgifter Konto Art Avd. Fun Tekst Økning (-) Reduksjon (Økning (+) Reduksjon(-) 39101 9614 870 208 000 32300 9639 353-258 000 39101 9639 870 258 000 32300 9656 353-851 000 39101 9656 870 851 000 32300 9659 353-264 000 39101 9659 870 264 000 32300 9637 353-850 000 39101 9637 870 850 000 32300 9665 333-147 000 39101 9665 870 147 000 32300 9670 333-453 000 39101 9670 870 453 000 32300 9690 333-450 000 39101 9690 870 450 000 32300 9494 325-676 000 39101 9494 870 676 000-14 407 000 1 678 000 14 707 000-1 978 000 0 Side24
Tertialrapport 1/2013 SENTRALADMINISTRASJON Status Drift 2013 2012 Totalt nettoforbruk 36 % 33 % Lønn og sos utg 36 % 34 % Øvrige driftsutg 34 % 31 % Inntekter 30 % 24 % Nettoforbruk for Sentraladministrasjon totalt sett er 3 % -poeng høyere sammenlignet med samme tid i fjor. Dette tyder på at årets resultat blir dårligere sammenlignet med 2012. Lønnsutgifter er 2 % -poeng høyere i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig i at lønnsutgifter i 2012 var betydelig lavere pga vakanser. Øvrige driftsutgifter er også høyere, dette skyldes bl.a innsparingskrav vedrørende innkjøp for kommunen totalt sett. Kravet er i sin helhet lagt inn i budsjettet til Sentraladministrasjon, til sammen 2,5 mill kr. Dette vil etter hvert bli fordelt ut i organisasjon. I tillegg er aktivitetsnivå i år noe høyere sammenlignet med i fjor. Inntekter er også høyere i forhold til 2012 og skyldes endret periodisering og ikke foretatt tilbakeføring av tidsavgrensning fra regnskapsavslutning 2012. Korrigert for dette er inntekter på samme nivå som i fjor. Kontor Nettoforbruk Nettoforbruk Prognose 30.apr.13 30.apr.12 30.apr.13 Økonomi Økonomikontoret 32 % 33 % balanse Regnskap 42 % balanse Kemner 30 % 31 % 500 Innkjøp 59 % balanse HR IKT HR kontoret 36 % balanse BHT 38 % 30 % balanse IKT kontoret 34 % 32 % balanse Arkivet 36 % 31 % balanse Samfunnskontoret 38 % balanse Kommune advokat 43 % 36 % -100 Informasjonsenhet 32 % 36 % balanse Politikk 32 % 34 % 500 Rådmann 35 % 38 % balanse Sentraladministrasjon totalt 900 For en del kontor er det ikke oppgitt forbruksprosent i 2012 pga organisatoriske endringer som gjør at tallene 2012/2013 ikke er direkte sammenlignbare. Det rapporteres om hovedsakelig balansert drift med unntak av Samfunnskontoret og Kommuneadvokat hvor det ligger en del utfordringer. Samfunnskontoret mangler finansiering til 1 stilling (leder for kontoret, 1,1 mill kr), husleie (0,6 mill kr) og finansiering av garanti til sykkelrittet Arctic Race (0,3 mill kr), til sammen 2 mill kr. Husleie har tidligere vært finansiert ved blant annet framleie av kontor i lokaler til tidligere Team Bodø KF samt diverse ekstrainntekter eller overskudd til foretaket. Etter etablering av Samfunnskontoret er det Bodø kommune Sentraladministrasjon Side 1 Side25
Tertialrapport 1/2013 SENTRALADMINISTRASJON flere medarbeidere som har flyttet inn til de tidligere fremleide kontor slik at fremleie inntekt faller bort, ca 0,2 mill kr. Likedan blir overskuddet til kontoret en del av kommunens samlende resultat. For å hjelpe på problemer er det i saken om regnskapsavslutning 2012 foreslått å overføre 0,96 mill kr til kontoret. Videre foreslås det å overføre 0,3 mill kr av en bevilgning på 0,5 mill kr gitt til utredningsarbeid økonomikontoret samt 0,2 mill kr av nye inntekter på Kemner. Kontoret har en stilling som er besatt, men blir tiltrådd først i juni. Det er beregnet en besparelse på ca 0,4 mill kr som kan anvendes til å finansiere deler av ovennevnte. I tillegg til merinntekt på sykepenger vil ekstrabevilgning være på 2 mill kr og vil dekke ovennevnte problem. Generelt er Samfunnskontorets utfordring driftsplaner som ikke er dimensjonert i forhold til budsjett. Det er mulig å hente inn en del ekstern finansiering, men dette krever også Bodø kommunens andel. Dette er imidlertid ikke lagt inn i budsjett. Kommuneadvokat har flyttet til Norgesbank bygget i forbindelse med flyttekabal desember 2012. Lokalene var tidligere ikke tilrettelagt og de var ikke møblert. Dette er utgifter som det ikke var tatt høyde for i budsjett 2013, derfor meldes det om overforbruk ved årets slutt. Kontoret har ikke anledning til å spare inn på andre poster da budsjettet består av kun lønnsmidler og 5 % (av lønnsmidler) til øvrige drift. En stor usikkerhet i budsjett 2013 er knyttet til budsjettrammen gitt til årets valg. I budsjettet er det lagt inn 1 mill kr, men det er usikkert om dette vil holde. I prognosen over er det forutsatt at valgkostnadene vil være innenfor budsjett og hvert avvik av dette vil direkte berører rådmannens prognose. Budsjettvedtak 2013: Effektiviseringskrav for Sentraladministrasjon er for 2013 på 0,8 mill kr eller ca 1,6 årsverk. Det er under arbeid en plan for å effektuere dette i løpet av 2013. Det er også vedtatt en effektivisering av drift på 2,5 mill kr på innkjøpsområdet. Effektivisering er foreløpig lagt under Sentraladministrasjon, men må fordeles etter hvert ut i organisasjon. Per rapporteringstidspunkt er det ikke utarbeidet plan på hvordan dette kan tas inn. Konklusjon Sentraladministrasjon har budsjettutfordringer hovedsakelig innenfor Samfunnskontoret, men det er foreslått styrking av budsjettramme. Det forventes at effektiviseringskrav på 0,8 mill kr effektueres i løpet av 2013. Det er usikkerhet i hva årets valg vil koste. Sentraladministrasjon forventer et regnskapsmessig resultat på mellom balanse og 0,9 mill kr, men dette er avhengig av de endelige utgifter til valg. Hvis valgutgifter øker utover bevilgningen på 1 mill kr vil dette betyr direkte reduksjon av antatte mindreforbruket. Kornelija Rasic rådgiver Bodø kommune Sentraladministrasjon Side 2 Side26
Side27
Side28
Side29
Side30
Side31
Side32