BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60289/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/163 Formannskapet 19.11.2008 08/167 Bystyret 11.12.2008 Bodø Spektrum KF. Budsjett 2009 Sammendrag Vedlagt følger budsjett 2009 for Bodø Spektrum KF. Etter kommunelovens kapittel 11 skal bystyret vedta budsjett for kommunale foretak. Styret i Bodø Spektrum KF ber om at følgende presisering blir gjort til bystyret: Styret i Bodø Spektrum KF påpeker at bystyrets vedtak om økt husleie ref. sak 01/31 legges til grunn for budsjettet, men at dette medfører at foretaket har måttet legge opp til et ambisiøst inntektsanslag. Det ligger etter styrets vurdering en risiko for avvik i inntektene som følge av værforhold eventuelt driftsavbrudd og andre forhold utenfor foretakets kontroll. Det er i tillegg stor usikkerhet i forhold til utviklingen i strømprisene. Foretaket har forutsatt et tilskudd fra kommunen tilsvarende kr 4 479 000. Dette er kr 222 100 høyere enn rådmannens forslag på kr 4 256 900. Foretakets budsjett mht inntekt fra skolesvømming er i tråd med rådmannens forslag. Derimot, når det gjelder ordningen med subsidier for treningstimer barn og unge, er det et avvik mellom foretakets timepriser og rådmannens forslag til timepriser for idrettslagenes egenbetaling og subsidieordningen. Foreslått timepris fra Bodø Spektrum KF er kr 340,-. Rådmannens forslag til egenbetaling for idrettslagene er kr 98,-. Skal foretakets inntektsnivå på dette området oppnås, forutsatt samme antall treningstimer, betyr det at subsidiene fra kommunen må økes, alternativt at idrettslagene betaler prisøkningen selv. Foretaket legger frem behov for bygningsmessige investeringer på kr 5 959 000 til ferdigstillelse av Nordlandsbadet og utstyrsanskaffelse til kr 637 500 inkl mva. Begge disse investeringene er i tråd med rådmannens forslag. Saksopplysninger I rådmannens forslag er driftstilskuddene til alle foretakene beregnet slik: Tilskudd 2008 er økt med 4,5 % og deretter redusert med 5 %. Rådmannens forslag til tilskudd 2009 er kr 4 256 900. Den foreslåtte utstyrsinvesteringen gjelder oppgraderinger i Bodøhallen og Nordlandsbadet. Den bygningsrelaterte investeringen i Nordlandsbadet gjelder uferdig arbeid i anlegget, korrosjonsproblematikk og myndighetskrav samt utførte arbeider i 2008. Dette er lagt inn i forslaget til rådmannen som investering i kommunens regi. Finansieringen er ubrukte lånemidler tidligere gitt til bygget. Utstyrsinvesteringen gjelder oppgradering av høyttaleranlegg og anskaffelse av et sikrere billett- og adgangssystem i Nordlandsbadet, utstyr for i alt kr 637 500 inkl mva. Bodø Spektrum Kf angir at det ikke er rom til å sette av driftsmidler til å betjene nye lån. Vurderinger Kommunen eier bygningene. Det er derfor foreslått at de bygningsmessige investeringer skjer i kommunens regi som en del av kommunens investeringsplan. Når det gjelder utstyr som skal eies
av et KF, finnes to alternativer. Enten foretar kommunen låneopptak og overfører dette som et investeringstilskudd til KF-et eller bystyret gir sin aksept til at foretaket kan ta opp lån i egen regi og forestå betjening av lånet selv. Utstyrsinvesteringen i dette tilfelle forutsettes å skje i foretaket og finansieres gjennom investeringstilskudd fra kommunen. Når det gjelder den delen av driftsinntektene som gjelder subsidier på timeprisen for treningstimer barn og unge, er rådmannens forslag til egenandel for det enkelte idrettslag i 2009 kr 98,- pr time. Skal foretakets økning av timepris fra kr 205,- til kr 340,- tas til følge, må kommunens budsjett for subsidiering av treningstimer i Bodø Spektrum øke med 0,9 mill kr, i følge oppgave fra kulturkontoret, da forutsatt at lagenes egenandel blir vedtatt til kr 98,- pr time. Konklusjon og anbefaling Rådmannen anbefaler at Bodø kommune overfører investeringstilskudd til foretakets utstyrskjøp. Mvakompensasjonen vedrørende denne anskaffelsen avregnes ved avslutning av regnskap 2009 ihht regelverk som er vedtatt tidligere. Rådmannen forutsetter at en utstyrsinvestering i foretaket på mer enn 0,6 mill kr skal gi resultater i form av lavere driftskostnader og sikrere inntekter. Problematikken rundt foretakets budsjetterte inntekt 1999 fra subsidierte treningstimer og egenbetaling, avventes og ses i sammenheng med en full gjennomgang av subsidiert trening i samtlige treningshaller i kommunen. Rådmannen anbefaler overfor formannskapet følgende Forslag til innstilling 1. Bodø kommunes driftstilskudd 2009 til Bodø Spektrum KF fastsettes til kr 4 256 900. 2. Bodø bystyre godkjenner budsjett 2009 for Bodø Spektrum KF med to endringer a) at foretakets budsjetterte inntekter fra subsidierte utleiepriser tilpasses kommunens nivå b) at foretakets budsjetterte driftstilskudd tilpasses rådmannens forslag, jfr pkt 1 3. Bystyret ber om at Bodø Spektrum KF vurderer sine inntektsmuligheter og spesielt sin produktmiks løpende. 4. Bystyret ber administrasjonen legge frem en full gjennomgang av subsidieordning for treningstimer barn og unge i alle idrettshallene i kommunen. 5. Investering i bygget, begrenset oppad til kr 5 959 000 tas inn i kommunens investeringsbudsjett 2009 under fullføring av igangsatte prosjekter. Av dette er kr 2 208 563 allerede utført i 2008. 6. Bystyret gir sin tilslutning til utstyranskaffelsene som utgjør kr 637 500 inkl mva. Det overføres et investeringstilskudd til Bodø Spektrum KF tilsvarende utstyrskjøp. 7. Begge investeringsoppgavene finansieres med ubrukte lånemidler fra avsluttet prosjekt 9925 Badeland. 8. Bodø kommune forbeholder seg retten til å avregne mvakompensjon vedrørende utstyrskjøp ved regnskapsavslutningen 2009. 9. Bodø Spektrum KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utviklingen i foretaket i forbindelse med tertialrapportering (pr 30.4. og 31.8.) Formannskapets behandling i møte den 19.11.2008: Votering Innstillingen enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 10. Bodø kommunes driftstilskudd 2009 til Bodø Spektrum KF fastsettes til kr 4 256 900.
11. Bodø bystyre godkjenner budsjett 2009 for Bodø Spektrum KF med to endringer a) at foretakets budsjetterte inntekter fra subsidierte utleiepriser tilpasses kommunens nivå b) at foretakets budsjetterte driftstilskudd tilpasses rådmannens forslag, jfr pkt 1 12. Bystyret ber om at Bodø Spektrum KF vurderer sine inntektsmuligheter og spesielt sin produktmiks løpende. 13. Bystyret ber administrasjonen legge frem en full gjennomgang av subsidieordning for treningstimer barn og unge i alle idrettshallene i kommunen. 14. Investering i bygget, begrenset oppad til kr 5 959 000 tas inn i kommunens investeringsbudsjett 2009 under fullføring av igangsatte prosjekter. Av dette er kr 2 208 563 allerede utført i 2008. 15. Bystyret gir sin tilslutning til utstyranskaffelsene som utgjør kr 637 500 inkl mva. Det overføres et investeringstilskudd til Bodø Spektrum KF tilsvarende utstyrskjøp. 16. Begge investeringsoppgavene finansieres med ubrukte lånemidler fra avsluttet prosjekt 9925 Badeland. 17. Bodø kommune forbeholder seg retten til å avregne mvakompensjon vedrørende utstyrskjøp ved regnskapsavslutningen 2009. 18. Bodø Spektrum KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utviklingen i foretaket i forbindelse med tertialrapportering (pr 30.4. og 31.8.) Saksbehandler: Edel Stemland Svein Blix rådmann Karin Bjune Sveen økonomisjef Trykt vedlegg: Budsjettforslag 2009 for Bodø Spektrum KF m/ styrevedtak Utrykt vedlegg: Spesifikasjon av bygningsmessige investeringer
Q bodø spektrum bk - skapt for opplevelser Adresse: Postboks 1, 8088 Bodø Besøksadr.: Plassmyrveien, Bodø Telefon: 75 59 15 00 Telefaks: 75 59 15 01 Epost: firmapost@bodospektrum.no Bodø kommune Økonomikontoret v/edel Stemland Postboks 319 8001 Bodø»c> /.z,^> A/^^ tt ėc'^fi I v ^f^ ^- ^9 J Deres ref.: Edel Stemlang Vår ref.: 1. Håkestad Dato: 15.10.2008 Budsjett 2009 - Bodø Spektrum KF Det vises til budsjettrundskriv datert 23.06.2008. Styret i Bodø Spektrum KF har gjort følgende vedtak: Styret godkjenner administrasjonens forslag til budsjett for 2009, men ber om at det blir gjort.følgende presisering i saksfremlegget til bystyret: Styret i Bodø Spektrum KFpåpeker at bystyrets vedtak om okt husleie ref sak 01/31 legges til grunn for budsjettet, men at dette medfarer atforetaket har måttet legge opp til et ambisiøst inntektsanslag. Det ligger etter styrets vurdering en risiko for avvik i inntektene som folge av værforhold eventuelt driftsavbrudd og andre forhold utenfor foretakets kontroll. Det er i tillegg stor usikkerhet i.forhold til utviklingen i stromprisene. Vedlagt følger budsjett 2009 for Bodø Spektrum KF Med vennlig hilsen einar Bang Hans n Daglig leder www.bodospektrum.no.riiili ^,liliiih nordlandsbadet nordlandshallen.l^ililth bodøhalfen I
BUDSJETT 2009 - BODØ SPEKTRUM KF Forslaget til driftsbudsjett for 2009 for Bodø Spektrum KF er satt opp med inntekter kr. 26 339 000,- og utgifter kr. 26 303 000,- Det budsjetteres med et årsresultat på kr. 36 000,- i overskudd. Utgifter Lønnsutgifter er lagt inn i lønnsnivå pr. 01.01.09. Lønnsoppgjøret i 2008, som er bestemt sentralt, krever en rammeøkning på 0,35 mill. kr. i forhold til budsjettrammen for 2008. Det er lagt inn en lønnsavsetning for 2009 på 0,2 mill.kr. som er tilstrekkelig til å dekke allerede kjent lønnsøkning fra 1. mai 2009. Reguleringspremien på pensjon er justert ned i tråd med informasjon fra Bodø Kommunale Pensjonskasse. Husleien til Bodø kommune for 2009 er justert opp med 0,6 mill. kr i forhold til 2008, til 2,4 mill. kr. 12007 var husleien 1,2 mill. kr. 12008 er det budsjettert med 1,8 mill. kr., et beløp KF'et sannsynligvis ikke vil makte å betale. Justeringen av husleie skjer i henhold til bystyresak 07/31. Kostnadene til lys og varme ble i 2007 vel 2,5 mill. kr. Prisene har steget kraftig og foreløpig prognose for 2008 er en kostnad på 3,3 mill. kr. 12007 lå prisen pr. kwt mellom 20 og 30 øre, i 2008 ligger den på mellom 40 og 50 øre. Utsiktene framover er at prisene sannsynligvis vil ligge minst på nåværende nivå i lang tid framover. Budsjettet foreslås derfor økt med 0,5 mill. kr. til 3.4 mill. kr. for 2009. Det er umulig å si om dette vil være tilstrekkelig. Det blir gjennomført en anbudsrunde på innkjøp av strøm for flere Salten kommuner og deres foretak. Her har Bodø Spektrum meldt inn sitt behov og vil få en rettighet i denne avtalen når leverandør er valgt. Avtalen blir i såfall gjeldende fra 01.01.2009. Når det gjelder øvrige store utgiftsposter er de gjennomgått og vurdert. Det er inngått nye avtaler for renhold, telefon, vakthold og forsikringer i løpet av det siste året. Utgiftene er noe redusert i forhold til tidligere. Det er ikke rom i budsjettet for å legge til generell prisjustering av driftsutgiftene. Det er gjort et utvalg og enkelte poster er justert. Inntekter Driftstilskuddet fra kommunen er i 2008 på kr. 4 286 000,- Det forutsettes at tilskuddet ikke reduseres for 2009, og det er økt med deflator (4,5%) i budsjettforslaget. Utleieprisen for trening for barn og ungdom i idrettshallene har tradisjonelt ligget lavt i Bodø Spektrum i forhold til andre idrettsanlegg i Bodø. Med hensyn til kvalitet og tilgjengelighet er det ingen grunn for at prisene skal være lavest i Bodø Spektrum. For 2009 foreslås en prisøkning på ca. 65 % i prisen for barn og ungdom. Det tilsvarer om lag samme pris som i to av kommunens egne haller i 2008. Bodø kommune subsidierer utleieprisene til trening for barn og ungdom i idrettshallene. Hvor mye av den foreslåtte prisøkningen som vil komme som økte subsidier, og hvor mye mer brukerne må betale, avgjøres av kommunen. I KF'ets budsjett er nesten hele økningen plassert under subsidier(refusjon) og utgjør ca. 1,0 mill. kr. Utleieprisene til trening for seniorer foreslås økt ca. 11 %. Arrangementsprisene for barn og ungdom foreslås økt med 38 %, til samme pris som for seniorer. Til tross for den høye prosentvise økningen gir dette en merinntekt på 0,15 mill.kr. som fordeles på alle idrettslagene.
Det budsjetteres med full kapasitetsutnyttelse i helger og på kveldstid i idrettshallene. På dagtid vil utleien bli noe redusert i forhold til tidligere år. For nærings- og kulturarrangementer budsjetteres det med ca. 0,15 mill.kr. lavere inntekt i 2009 enn i 2008. Dette er en budsjettpost som er usikker og vanskelig å budsjettere. Prisene økes med 2-4 % i forhold til 2008. Leieinntektene for utleie av basseng til skolesvømming foreslås justert ned med 0,2 mill. kr i forhold til 2008, til det nivået som OK-avdelingen hvertfall tidligere har budsjettert. Deretter er beløpet økt med deflator (4,5 %). Aktiviteten i badeland med hensyn til ordinært billettsalg budsjetteres på samme nivå som i 2008. I realiteten er dette et svært optimistisk budsjett som kanskje lar seg gjennomføre i dårlig vær. Billettprisene i badeland foreslås økt med 5 % i forhold til prisene i 2008. Dette er beregnet å gi en merinntekt på 0,38 mill. kr. Prisene ble ikke økt i 2008, men ligger likevel på et høyt nivå i forhold til andre badeland. Budsjettforslag 2009 for Bodø Spektrum KF (tall i 1000 kr.) Regnskap Budsjett Budsjett 2007 2008 2009 Inntekter Billettinntekter Nordlandsbadet 6 831 7 719 8 105 Utleieinntekter idrett 3 512 3 240 3 297 Arrangement idrett 1 058 977 1 127 Arrangement andre 1 472 1 447 1 304 Refusjonsinntekter 4 318 4 687 5 581 Øvrige salgsinntekter 2 921 2 581 2 446 Driftstilskudd 4 114 4 286 4 479 Sum inntekter 24 226 24 937 26 339 Utgifter Lønnskostnader 9 835 10 130 10 440 Øvrige driftskostnader Badeland 6 739 7 955 9 096 Øvrige driftskostnader Bodøhallen 2 271 2 668 2 395 Øvrige driftskostnader Nordlandshallen 4 652 4 134 4 372 Sum utgifter 23 497 24 887 26 303 Driftsresultat 729 50 36 Investeringsbehov for 2009 i Bodø Spektrum KF 1. Bygningsmessige investeringer. Foretaket har utfordringer i forbindelse med -uferdig arbeid i anlegget -myndighetskrav om kartlegging og tiltak mot legionellasmitte i Nordlandsbadet og Bodøhallen -korrosjonsangrep på nedhengsbeslag i himling 2.
Det er gjort kostnadsberegninger og innhentet pristilbud på sluttarbeidet og for tiltakene mot legionellasmitte. I forbindelse med korrosjonsdannelse i nedhengbeslagene foreligger det ikke fullstendig oversikt over konsekvenser og kostnadsbilde når investeringsbudsjettet fremlegges. Foretaket anser det også som en reklamasjonssak ovenfor leverandør, men det vil være behov for forskuttering inntil reklamasjonssaken er avklart. Investeringsbehovet er på kr 3 000 000.- eks mva. 2. Utstyr - oppgradering Oppgradering av høyttaleranlegg i Bodøhallen Høyttaleranlegg ble i forbindelse med åpningen i 2004 demontert fra Nordlandshallen og flyttet over til Bodøhallen. Anlegget var tilrettelagt for en enkel idrettsbane for håndballidretten i Nordlandshallen. Således tilfredsstiller det ikke behovet i den brede flerbruksprofilen som Bodø Spektrum har. Konsekvensen blir at det må i alt for stor grad leies inn utstyr ved gjennomføringen av store idretts- og kulturarrangementer, messer, konferanser. Dette blir prisdrivende for kunden, og Bodø Spektrum blir mindre konkurransedyktig på pris og kvalitet i forbindelse med slike arrangementer. Investeringsbehov kr. 400 000 eks mva. Oppgradering av billett- og adgangssystemet i Nordlandsbadet Det er avvik på nøyaktighet, regularitet og sikkerhet i billett og adgangssystemet til badelandet. Foretaket har behov for et system som registrerer kundenes kjøp via stasjonære lesere fremfor det handholdte systemet som brukes i dag. Dette kan løses ved en oppgradering av det eksisterende systemet. og vil være et tilfredsstillende tiltak mot avvikene. Investeringsbehov kr 110 000 eks. mva. Det er ikke rom for å sette av driftsmidler til disse utstyrsinvesteringene. KF'et har ikke økonomi til å ta opp lån. Vedtak: Styret godkjenner administrasjonens forslag til budsjett for 2009, men ber om at del blir gjort følgende presisering i saksfremlegget til bystyret: Styret i Bodø Spektrum KFpåpeker at bystyrets vedtak om økt husleie ref sak 01/31 legges til grunnfor budsjettet, men at dette medfarer at,foretaket har måttet legge opp til et ambisiøst inntektsanslag. Det ligger etter styrets vurdering en risiko for avvik i inntektene som følge av værforhold eventuelt driftsavbrudd og andreforhold utenfor foretakets kontroll. Det er i tillegg stor usikkerhet i forhold til utviklingen i strømprisene.