Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet Kommunestyret

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet Kommunestyret KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN KR. 3,5 MILL. Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja Karmøy kommune garanterer ved simpel kausjon for lån på opp til kr til Kopervik Idrettslag for utbygging av kunstgressbane ved Karmøyhallen. Garantien gjelder lånets hovedstol maksimum kr , og kommunens maksimale garantiansvar kan således ikke overstige kr Nedbetalingstiden for lånet er på maksimum 20 år. Garantien nedtrappes i takt med nedbetalingsplanen for lånet, og nedtrappes også i takt med utbetaling av tilskudd fra kommune og stat (spillemidler) til formålet.

2 ...Sett inn saksutredningen under denne linja SAKSFRAMSTILLING Kopervik Idrettslag søker i brev av 23. april 2009 om kommunal garanti på kr. 3,5 mill. for utbygging av kunstgressbane ved Karmøyhallen. I søknaden er investeringene kostnadsberegnet til ca. kr. 5,4 mill. Da det kan ta noe tid før spillemidler og kommunalt tilskudd er på plass, vil idrettslaget i første omgang finansiere investeringen med lån på kr. 3,5 mill. Resten av investeringen vil idrettslaget finansiere med egne midler, rabatter og dugnad. Ifølge søknaden er utbyggingen tenkt finansiert på følgende måte: 1. Lån kr. 3,5 mill. 2. Egne midler kr. 1,0 mill. 3. Rabatter og dugnad kr. 0,9 mill. Til sammen kr. 5,4 mill. Idrettslaget vil søke om tilskudd til prosjektet, både fra staten (spillemidler) og kommunen. Disse tilskuddene vil, når de kommer, gå til nedbetaling av lånet. Det kan imidlertid ta noe tid før tilskuddsmidlene kommer, og i mellomtiden må idrettslaget dekke lånekostnadene fullt ut. Idrettslaget ønsker som nevnt å ta opp lån på kr. 3,5 mill. for å finansiere utbyggingen. Lånet er tenkt tatt opp i SpareBank 1 SR-Bank. Banken har som forutsetning for finansiering at det stilles kommunal garanti fra Karmøy kommune. Banken opplyser at fullstendige lånedokumenter, herunder tilsagn, gjeldsbrev og sikkerhetsdokumenter, vil bli utarbeidet når alle forutsetninger er på plass. I finansieringsbekreftelsen fra banken går det frem at de endelige vilkårene for lånet må sees i sammenheng med hvilke forutsetninger kommunen stiller til garantien. I nedbetalingsplanen fra banken er det beregnet en nominell rente på 5,6 % og løpetid på 20 år. Videre er det lagt inn en antakelse om at spillemidler blir utbetalt etter 6 år. I henhold til bankens betalingsoversikt innebærer det en årlig lånekostnad på ca. kr ,-. Banken har forutsatt at det er avsatt kr pr. år (kr pr. måned) til nedbetaling av kunstgressbanen. Bankens nedbetalingsplan er lagt ved. Ifølge idrettslaget har utbyggingen fått følgende øremerkede midler vedtatt i årsmøte 16. februar 2009 til nedbetaling av lånet: 1. Leieinntekter fra fylket (idrettslinja) kr ,- pr. år 2. Utgarden kr ,- pr. år 3. Egne og skoleprosjekter/idrettslinja kr ,- pr. år 4. NIF midler kr ,- pr. år 5. Helse Fonna DPS kr ,- pr. år Til sammen kr ,- pr. år Utsnitt av leieavtalene med Helse Fonna DPS, Karmøy Folkehøgskole og Rogaland fylkeskommune er vedlagt. Saken er behandlet i årsmøtet i idrettslaget 16. februar 2009, som gikk inn for utbygging av kunstgressbane ved Karmøyhallen. I utskriften fra årsmøteprotokollen vises det til anleggsgruppens

3 dokument og at prosjektet vedrørende bygging av ny kunstgressbane blir iverksatt innenfor rammene av presentert budsjett og at lånebehovet begrenses oppad til kr. 4 mill. Vedtaket var enstemmig. Vedlagt er idrettslagets kommentarer til enkelte avvik mellom anleggsgruppens presentasjon for årsmøte 16. februar 2009 og opplysninger i søknaden. Kopervik Idrettslags økonomi Idrettslaget har lagt frem årsregnskap for de tre siste årene. For 2006 var årsresultatet ca. kr For 2007 var årsresultatet ca. kr For 2008 var årsresultatet ca. kr I balansen for 2008 har idrettslaget et samlet bankinnskudd på ca. kr Ifølge balansen for 2008 har ikke idrettslaget lån. Kopervik Idrettslag har for 2009 budsjettert med et underskudd på ca. kr Idrettslagets kommentarer til budsjettet for 2009 er vedlagt. Idrettslagets søknadsbrev m/vedlegg, referat fra årsmøte i Kopervik Idrettslag, budsjett for 2009, samt idrettslagets årsregnskap for perioden 2006 til 2008 er lagt ved. Tilskudd Idrettslaget forutsetter tilskudd slik som vanlig for denne type idrettsanlegg, og vil sende søknad om spillemidler og kommunale midler. Disse forutsetningene er forelagt skole- og kultursjefen, som i brev har følgende kommentarer: Kunstgressbane Karmøyhallen ved søker Kopervik IL er på en 41 plass i handlingsprogrammet i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet vedtatt av Karmøy kommunestyre den Anlegget tilfredsstiller dermed det formelle kravet i spillemiddelbestemmelsene om at anlegget skal være med i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Dette samme kravet blir også stilt for kommunalt tilskudd. Plass i kommunal plan gir allikevel ikke forhåndstilsagn om verken kommunalt tilskudd eller spillemidler. Det er bevilgningene og regelverket på tidspunktet søknaden om spillemidler når opp på prioriteringslisten som avgjør om spillemidler og kommunalt tilskudd tildeles. Utbygger tar dermed selv risikoen ved å sette i gang anleggstart før tildeling av spillemidler eller kommunalt tilskudd. Det er vanlig i Karmøy kommune at utbygger bygger anlegget før tildeling av kommunalt tilskudd og spillemidler. Ser en bakover i tid har alle godkjente anlegg som er påbegynt før tildeling av midler fått tildeling når prioriteringslisten har tilsagt dette, men er ikke mulig å få forhåndslovnad om at anlegget vil bli tildelt midler. Det er meget vanskelig å anslå når søker Kopervik IL kan få utbetalt kommunalt tilskudd og spillemidler. Når det gjelder kommunalt tilskudd forutsettes det at det avsettes penger til dette formålet på budsjettet. Både om det avsettes midler og størrelsen på beløpet er først klart ved de årlige budsjettvedtakene. I og med at kunstgressbane er helt nede på en 41 plass er det også usikkert om alle anlegg foran på listen vil bli realisert. Store anlegg som Fjord Motor Park, brukshall Vea og Torvastad ligger foran, men dette er anlegg som per i dag ikke er finansiert og dermed også usikre. Dersom disse blir realisert vil disse alene ta spillemiddelbevilgningene til Karmøy kommune i flere år. Av hensyn til saken om kommunal garanti vil en allikevel forsøke seg på et anslag på når spillemidler og kommunalt tilskudd kan tildeles. Det er her lagt til grunn at samme bevilgninger i spillemidler (ca. 5millioner) og kommunalt tilskudd (1,7 millioner) som de siste to årene. Her må

4 en igjen presisere alle forbehold som er nevnt overfor. Kommunalt tilskudd kan beregnes tidligst i år Spillemidler kan tidligst beregnes i samme år. Dersom prosjekter som er nevnt ovenfor også realiseres vil dette føre til en ytterligere forskyving på 4 5 år på for spillemidler. For kommunalt tilskudd vil dette ikke medføre endringer da dette ikke er anlegg som er tenkt finansiert over tilskuddsposten kulturmidler tilskudd til nye idrettsanlegg. Det må også presiseres at handlingsprogrammet i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet vedtas politisk av kommunestyret hvert år. Det kan således også forekomme at prioriteringslisten endres. Brevet fra skole- og kultursjefen er lagt ved. Rådmannens kommentarer/konklusjon Kopervik Idrettslag søker om kommunal garanti for lån til utbygging av kunstgressbane ved Karmøyhallen. Anlegget er kalkulert til en kostnad på ca. kr. 5,4 mill. Utbyggingen er i første omgang tenkt finansiert slik: 1. Lån kr. 3,5 mill. 2. Egne midler kr. 1,0 mill. 3. Rabatter og dugnad kr. 0,9 mill. Til sammen kr. 5,4 mill. Lånet har en nedbetalingstid på inntil 20 år. Tilskudd fra spillemidler og tilskudd fra kommunen skal brukes til nedbetaling av lånet. Det vil imidlertid kunne ta noen år før tilskuddene kommer (se vedlagte brev fra skole- og kultursjefen) og i mellomtiden må idrettslaget finansiere lånet fullt ut. Kopervik Idrettslag har i sin søknad presentert øremerkede inntekter på til sammen ca. kr årlig til dekning av lånekostnadene. I henhold til bankens nedbetalingsplan skal dette være tilstrekkelig for å dekke lånekostnadene. Usikkerhetsmomenter: 1. Renteutvikling Foreløpig ser det ut som om renteutviklingen blir gunstigere enn lagt til grunn i søknaden. I et noe lenger perspektiv vil denne rentesituasjonen kunne endre seg og gjøre finanskostnadene dyrere enn forutsatt. 2. Tilskudd Tidspunkt for utbetaling av tilskuddene er det knyttet usikkerhet til (se vedlagt brev fra skole- og kultursjefen). 3. Rabatter og dugnad Forhåndskalkulerte rabatter og dugnadsinnsats kan bli endret/redusert. 4. Øremerkede inntekter De forutsatte inntektene kan bli endret/redusert i løpet av nedbetalingstiden. Disse usikkerhetsmomentene må idrettslaget ha beredskap for. Utfra de vedlagte regnskap/budsjetter med tilleggskommentarer fra idrettslaget, vil de ikke ha problemmer med å betjene et lån med den nedbetalingsplanen banken skisserer. Rådmannen har imidlertid ikke

5 etterprøvd tallene knyttet til søknaden. Det er også momenter av usikkerhet som nevnt ovenfor. Rådmannen vil likevel etter en helhetsvurdering tilrå at den omsøkte garanti for et lån på kr. 3,5 mill. blir gitt. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign.... Sett inn saksutredningen over denne linja