Vedlegg 3 - Tabeller Oslo universitetssykehus HF Styremøte 25. oktober 2012 TABELLENE ER FORELØPIGE OG IKKE FULLSTENDIGE Vedlegg 3. Tabeller til styresak 74/2012 - Budsjett 2013 1. Foreløpig inntektsramme fra Helse Sør-Øst RHF 2013 2. Foreløpige økonomiske forutsetninger 2013 3.1 Foreløpige måltall for somatikk 2013 3.2 Foreløpige måltall for aktivitet innen psykisk helsevern og TSB 2013 4.1 Foreløpig resultatbudsjett 2013 - ØBAK-linjer 4.2 Foreløpig resultatbudsjett 2013 - Sammendrag (under utvikling) 4.3 Foreløpig resultatbudsjett 2013 - Periodisert 5. Foreløpi rammetildeling til klinikkene 2013 6. Ny tabell (Andre kostnader - under utvikling) 7. Foreløpig bemanningsbudsjett for 2013 8. Foreløpig investeringsbudsjett for 2013 9. Foreløpig kontantstrømbudsjett for 2013 10. Foreløpig balansebudsjett for 2013
TABELL 1 - Inntektsramme 2013 Tabellen er foreløpig og ikke fullstendig Beløp i tusen kroner Foreløpig Inntektsramme 2013 2013 - Ramme fra Helse Sør-Øst RHF 03.07.2012 2012 - Ramme fra Helse Sør-Øst RHF 09.01.2012 Basisramme til drift og investering foregåenede år 9 920 024 9 527 091 Justeringer for 2013: Gjestepasientoppgjør VOP 2011, korrigert pga datafeil -5 237 Insentivmidler til økte praksisplasser, viderføring av tilskudd fra 2011 1 285 Kompensasjon for økte pensjonskostnader Prop 111 S 319 888 0 Strukturelle endringer: Omstillingsbevilgning til OUS fra 2011-225 000 Kompensasjon for særlige utfordringer sfa implement.av inntektsmodellen 120 000 TSB fra OUS til Ahus som følge av nye opptaksområder -23 000 Desentralisert LAR fra OUS til Ahus, rest fra 2011-21 725 Implementering av inntektsmodeller: Somatikk 41 000-90 937 Psykisk helsevern -18 000-41 695 TSB -1 000-3 758 Pensjon -28 000-6 200 Kapital -53 000-11 418 Korrigering somatikk- modellen-privat rehab. 41 254 Andre endringer fra Helse Sør-Øst RHF: Finansiering av PET- scanning og nyfødtscreening ved OUS 2 804 Bruk av sykehotell ved OUS 1 109 0,25% til regionale prioriteringer -11 578-12 032 Oslo- pasienter beh. internt i regionen, 40% isf 20 909 Kompensasjon for bortfall av historisk gjestepasientoppgjør TSB 4 000 Utvidet tilbud nyfødtscreening, fra HSØ RHF 14 434 Sum endring 249 310-235 207 Basisramme 2013 før statsbudsjettet 10 169 334 9 291 884 Lønns- og prisvekst 2012 (3,10%) Grunnlag 9.291,884 mill.kr 288 100 Avrunding (wmn 01.11.2011 og 28.06.2011) -1 0 Andre endringer fra Prop 1: Kompensasjon for økte pensjonskostnader, foreløpig fordeling 266 409 Samhandl.reformen, overf.til kommuner knyttet til utskrivningsklare pasienter -23 966 Samhandl.reformen, overf.til kommuner knyttet til utbygging av ø-hjelpstilbud -14 621-8 235 Følgetjeneste for gravide 150 Kompensasjon for ett institusjonsnummer ISF 8 742 Insentivmidler poliklinikk psyk., -2 376 Nasjonale behandlingstjenester (7 nyopprettede tjenester) 12 285 Økte midler til aktivitet og omfordeling av midler til sparing 29 773 0 Tildeling til sparing 2012 50 749 Pasientbibliotek 2 137 Inntektsmodell somatikk, korrigering sfa 3,3% økt enhetspris 1 195 Nye tiltak 2013: RASP- utvidet kapasitet 10 000 10 000 Hørsel og psykisk helse- årseffekt av bevilgning 2011 1 650 Hørsel og psykisk helse, utvidet døgntilbud 3 300 Regional veiviserfunksjon innen habilitering 500 Fylkesandeler, ny beregning 10 000 Kompetansetjenester, videreføring av regionale tilbud 7 500 Sum endring 25 151 628 140 Basisramme til drift og investering 2013 10 194 485 9 920 024 Fra post 78, øremerket fra HOD 214 067 214 067 Strategiske midler, post 72 156 344 156 344 Sum forskning 370 411 370 411 Nasjonale kompetansesentre for sjeldne diagnoser, post 78 67 220 67 220 Øvrige nasjonale kompetansesentre, post 78 95 919 95 921 Sum kompetansesentre 163 139 163 141 Arbeidsmedisinske avdelinger 4 500 4 500 Tilskudd til turnustjeneste 1 619 1 619 Kreftregistret 95 981 95 981 Behandlingsreiser til utlandet 109 957 109 957 Dommerassistert narkotikaprogram 1 900 1 900 Nasjonal kompetansetjeneste ME (nytt tilskudd fra 2012) 2 000 2 000 Særreaksjonsordning, dømte til behandling 1 500 1 500 Soningsenhet for ungdom under 18 år 1 000 1 000 Sum statlige tilskudd 218 457 218 457 Sum faste rammer 2013 til drift og investering 10 946 492 10 672 033 ISF- refusjoner 2012, 191.753 DRG- poeng (Pris = kr. 15.283,6 = 40%) 2 930 676 ISF - Biologiske legemidler ISF - Posedialyse 5 262 KMF-refusjoner (20%) Sum ISF- refusjoner 0 2 935 938 Til utbetaling 2013 10 946 492 13 607 971
TABELL 2 - Økonomiske forutsetninger 2013 Økonomiske forutsetninger 2013 Enhetspris ISF 2013 kr 39.447 Refusjonssats ISF 40 % Tilleggsrefusjonssats ISF konserninternt gjestepasientoppgjør (innenfor Helse Sør-Øst RHF - utenfor Oslo sykehusområde) 40 % Gjestepasientoppgjør fra andre regioner 80 % Døgnpris utskrivningsklare pasienter kr 4.125 Gjennomsnittlig lønns- og prisvekst, fra statsbudsjettet 3,3 % Prisjustering basistilskudd 3,3 % Herunder lønnsvekst 4,0 % Herunder prisvekst andre kostnader 1,9 % Konserninterne gjestepasientpriser voksenpsykiatri 2013: Kurdøgn / oppholdsdøgn (HSØ-skriv nr.4) kr 5.853 Dagopphold og poliklinisk konsultasjon (HSØ-skriv nr.4) kr 1.461 Gjestepasientpriser somatikk 2013: Kurdøgn / SSE Voksne Kurdøgn / SSE Voksne, psykisk utviklingshemmede Kurdøgn / SSE Barn Kurdøgn / Solbergtoppen Rehabilitering Kurdøgn / Geilomo barnesykehus Nyfødtscreening Morsmelk pr. liter PET-scanning Pensjonskostnad: Benyttet i Budsjett 2013 Diskonteringsrente 3,80 % Lønnsvekst 3,50 % G-regulering 3,25 % Pensjonsregulering 2,48 % Forventet avkastning 4,10 % Rentesatser for renteinntekter og rentekostnader Driftskreditt 2,52 % Bundne bankkonti 2,52 % Fordring på HSØ vedr.personalboliger 2,52 % Langsiktige lån med flytende rente 2,52 % Langsiktige lån med fast rente 2,99% - 3,80%
TABELL 3.1 - Måltall for somatikk 2013 Døgnbehandling Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 103 359 103 359 Antall liggedøgn - døgnbehandling 463 207 481 207 Dagbehandling Antall dagbehandlinger 67 524 67 524 Poliklinisk virksomhet Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 759 348 774 348 Dyre biologiske legemidler utenfor sykehus Sum DRG totalt for biologiske legemidler for alle pasienter hvor resept er utstedt fra eget HF (eieransvaret) 1 928 1 928 Totalt antall DRG-poeng Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) iht. "Sørge for ansvaret" (pasienter fra egen region) 191 753 194 953 193 480 Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforetak (døgn, dag, poliklinikk og biologiske legem. - resept utsted av eget HF.) 1) 206 527 210 727 208 365 Note 1) I totalt antall DRG-poeng på 206.527 er det hensyntatt en reduksjon på 4.500 DRG-poeng knyttet til innføring av ny grouper for 2012 2) Foreløpige måltall 2013 er hentet fra styresak 61/2012 "Økonomisk langtidsplan 2013-2016"
TABELL 3.2 - Måltall for aktivitet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Psykisk helsevern sept 2012 2013 1) Psykisk helsevern for voksne (VOP) Psykisk helsevern for voksne (VOP) Sum DPS og sykehus Antall liggedøgn døgnbehandling 75 924 75 924 Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 1 075 1 297 1 075 Antall oppholdsdager dagbehandling 0 606 Antall polikliniske konsultasjoner 70 713 80 000 72 834 Kjøp fra private institusjoner (VOP) Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 12 12 12 Antall liggedøgn døgnbehandling 11 000 11 000 Barne - og ungdomspsykiatri Antall liggedøgn døgnbehandling 4 575 4 575 Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 92 105 92 Antall oppholdsdager dagbehandling 3 020 3 020 3 020 Antall polikliniske konsultasjoner 49 189 47 038 50 763 Tverrfaglig spesialisert behandlig for rusmiddelmisbrukere (TSB) Antall liggedøgn døgnbehandling 28 140 28 140 Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 2 287 2 400 2 287 Antall oppholdsdager dagbehandling 2 000 700 2 000 Antall polikliniske konsultasjoner 9 642 8 505 10 057 Antall polikliniske konsultasjoner uten refusjon 11 631 Note 1) Foreløpige måltall 2013 er hentet fra styresak 61/2012 "Økonomisk langtidsplan 2013-2016"