Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg: 1. Virksomhetsrapport pr juli 2012 2. Klinikkvis rapportering pr juli 2012 Ingress Saken oppsummerer Vestre Viken HFs virksomhetsrapportering pr 31. juli 2012. Forslag til vedtak: 1. Styret for Vestre Viken HF tar virksomhetsrapport pr juli 2012 til etterretning. 2. Styret forutsetter at bemanningsutvikling bringes i tråd med budsjettets forutsetninger, og at nødvendig tiltak gjennomføres. Drammen, 23. august 2012 Nils Fredrik Wisløff Administrerende direktør Vestre Viken HF Postadresse: Telefon: 32 86 11 00 www.vestreviken.no Beøskadresse: Vestre Viken HF Telefaks: postmottak@vestreviken.no Wergelandsgate 10 3004 Drammen Org.nr.: 894 166 762 Bankgiro:
2 Sammendrag Resultattallene akkumulert etter juli viser: - Resultatet pr juli viser et negativt resultat på 74,1 MNOK. Det er budsjettert med et resultat i balanse hver måned i 2012. Inkludert i resultatet fra er 34 MNOK i gevinst ved salg av eiendom. - Pensjonskostnadene for året har økt med 189,1 MNOK totalt som resultat av nye aktuarberegninger i januar og juni 2012. VVHF er tiltelt 163 mill kr i økt basisramme i juni fra HSØ, som finansiering av økningen. Dette gir VVHF en ufordring på ca 26 MNOK i forbindelse med økte pensjonskostnader i 2012. Det er foretatt budsjettendringer med virkning fra og med juli rapportering for effektene av økte pensjonskostnader og rammetildeling i juli fra HSØ. Budsjettendringer er periodisert med effektene t.o.m. juli i juli måned. Dette gjør at juli resultat isolert inkluderer effektene av budsjettendringer for perioden hittil i år. - Den somatiske aktiviteten er akkumulert pr juli 578 DRG-poeng høyere enn budsjettert, og utviklingen viser en positiv trend. Juli produksjonen er 513 poeng høyere enn budsjettert. Hittil i år er DRG-produksjon 1926 poeng foran samme periode i fjor, en økning på ca 4 %. Av økningen skyldes effektene av endrede DRG-vekter i 2012 ca. 2 % økning i DRG-poeng sammenlignet med 2011. - Innenfor psykiatri- og rusområdet er antall polikliniske konsultasjoner innenfor voksenpsykiatrien er 2,5 % foran i fjor, men styringsmålet er en økning på 10 %. - Hittil i år er brutto månedsverk redusert med 128 årsverk i forhold til i fjor. Antall brutto månedsverk i august er på 6983. Dette er ca 14 månedsverk lavere enn i august i fjor. Inkludert i reduksjonen hittil er overføring av ca 48 årsverk knyttet til legevaktene som er overtatt av kommunene pr 1. januar 2012. Siden august 2011 er det en økning på 63 årsverk i forbindelse med Hovedstadsprosess og ekstern finansiert forskningsprosjekt. - For hele Vestre Viken HF er andel fristbrudd i juli 6,5 %. Gjennomsittet for de 12 siste månedene er på 6,2 %. - Sykefraværet i juni 2012 var på totalt 7,0 %, der 1,8 % var korttidsfravær 5,2 % var langtidsfravær. Dette er omtrent på samme nivå som i mai, og er i tråd med plan. Årsestimatet pr august viser et underskudd på 120 MNOK. Det negative avviket skyldes blant annet lavere inntekter enn budsjett for gjestepasienter og utskrivningsklare pasienter. Det er et overforbruk av varekostnader, gjestepasientkostnader (spesielt fra OUS), avskrivninger, lønn, pensjon og innleid arbeidskraft. For ytterligere faktainformasjon vises det til virksomhetsrapport pr juli og klinikkvise vedlegg.
3 Økonomisk status Driftsinntekter Regnskapet pr juli viser at totale driftsinntektene er økt med 7 % i forhold til samme periode i fjor. Inntektene viser totalt sett et negativt avvik mot budsjett på 15,8 MNOK, et avvik på ca 1 %. Driftsinntekter inkluderer gevinst ved salg av eiendom på 34 MNOK (ca 1 %) som er realisert i januar. ISF-inntekter akkumulert pr juli er 13 MNOK mer enn budsjettert. ISF-inntekter i juli isolert sett er 10 MNOK foran budsjett. Budsjettet for driftsinntekter er økt med 9,6 MNOK pr juli i forbindelse med tildelt kompensasjon for økte pensjonskostnader. Driftskostnader inklusiv finans Driftskostnader inklusiv finans er 5 % over samme periode i fjor. Kostnadene inklusive finans viser et negativ avvik på 58,2 MNOK, eller om lag 1,4 %. Lønnskostnader er 38,7 MNOK høyere enn budsjettert, et avvik på ca 1,4 %. Dette inkluderer økte pensjonskostnader utover regulerte budsjett. Eksklusiv pensjon øker lønnskostnader med 3 % i forhold til i fjor. Det negative avviket i juli skyldes lavere refusjoner og offentlig tilskudd enn budsjettert, samt overforbruk på fastlønn og overtid i forbindelse med sommerferieavvikling. Kostnader til leie av helsepersonell viser et overforbruk på 17,2 MNOK hittil i år. Resultat Driftsresultatet pr juli viser et negativt avvik på 74,1 MNOK i forhold til budsjett. Det negative resultat pr juli skyldes lavere inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter enn budsjettert, og overforbruk på kostnader, hovedsakelig innenfor varekostnader, innleie og lønn/pensjon. Resultatet for juli isolert viser et positivt avvik mot budsjett på 77,1 MNOK. Det positive avviket skyldes effektene av budsjettkorreksjoner foretatt i juli i forbindelse kompensasjon for økte pensjonskostnader, og ny rammetildeling fra HSØ. Effektene av budsjettkorreksjoner til med juli er periodisert i budsjettet i juli måned. Korrigert resultat for juli eksklusiv effektene av budsjettendringer til og med juni, viser et underskudd på 4,3 MNOK. pr juli 2012 Avvik denne perioden Resultat 77 138 Avvik pga budsjettkorreksjon pensjon tom juni - 90 592 Avvik pga budsjettkorreksjon øvrige driftsinntekter tom juni 8 261 Avvik pga budsjettkorreksjon andre driftskostnader tom juni 876 Resultat for juli isolert eksl. pensjonsøkning og budsjettkorreksjon - 4 317
4 Den positive utviklingen i juli med et underskudd på 4,3 MNOK (resultat korrigert for effektene av budsjettendringer) skyldes høyere ISF-inntekter enn budsjettert, lavere gjestepasientkostnader enn budsjettert, og et positivt avvik for andre driftskostnader. Trenden hittil i år med lavere inntekter enn budsjettert i forbindelse med utskrivningsklare pasienter, og overforbruk for innleie og lønn fortsetter og forsterkes. Investeringer og salg av eiendommer I forhold til periodisert investeringsbudsjett er det aktivert investeringer på 1,5 MNOK mer enn forutsatt per juli. Årsestimat viser et overforbruk på 17,4 MNOK. Overforbruk knytter seg hovedsakelig til hovedstadsprosessen og omstillingsprosjekter. Vestre Viken har fått tillatelse fra HSØ å bruke ytterlige 12 MNOK av midler fra salg av eiendom på hovedstadsprosjekter, og det arbeides med å redusere kostnader med 5 MNOK i løpet av året slik at justert rammen holdes. I 2012 er det solgt eiendom for totalt 57,9 MNOK. Gevinst i forbindelse med salgene er inkludert i regnskapet med 34 MNOK. Av salgsmidlene på 57,9 MNOK, er 48,2 MNOK øremerket til bruk på Hovedstadsprosess og omstillingsprosjekter. Likviditet 0-200 -400-600 -800-1 000-1 200-1 400-1 600-1 800-2 000 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Likviditet Budsjett Driftskreditt Samlet driftskredittramme for 2012 er på 1,635 mrd og utgående likviditet pr juli viser en positiv likviditet i forhold til kredittramme på 37 MNOK. Den negative likviditetsutviklingen ut året skyldes økte pensjonskostnader i forbindelse med ny aktuarberegning, og negativ resultatutvikling i år. Likviditetsutviklingen inkluderer effektene av ny rammetildeling i juni 2012. Økte likviditetsbehov skal tas opp i forbindelse med tertial rapportering. Av større salgsprosjekter er det kun delvis salg av gamle Lier sykehus til Lier Kommune i løpet av året. Det vil komme som egen sak til styret i september.
5 Bemanningsreduksjoner Brutto månedsverk 2010 2012 7 100 7 000 6 900 6 800 6 700 6 600 6 500 6 400 6 300 6 200 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2012 Plan 2012 2011 2010 Fra august 2011 til august 2012 er brutto månedsverk redusert med 14 årsverk fra 6997 i 2011 til 6983 i 2012. Nivået pr august 2012 er 153 årsverk mer enn budsjettert. Gjennomsnittlig årsverk hittil i år per juni er 127 årsverk lavere enn i samme periode i fjor. Reduksjonen hittil i år inkluderer en overføring av ca 48 årsverk knyttet til legevaktene som er overtatt av kommunene pr 1. januar 2012, samt en økning på 63 årsverk i forbindelse med Hovedstadsprosessen og eksterne finansierte prosjekter. Utviklingen i sommer viser en større økning i årsverk i forbindelse med sommerferieavviklingen enn budsjettert. Det forventes at årsverk pga sommervikarer vil raskere reduseres i høst enn i fjor. Resultatene av sommerferieavviklingen skal rapporteres i forbindelse med tertialrapporteringen. Årsverksutviklingen følges nøye og tiltak iverksettes jfr vedlegg. Kvalitet Fristbrudd Gjennom sommeren 2011 ble det oppnådd en vesentlig reduksjon av fristbrudd. Nivået har etter dette stabilisert seg rundt 6 %, mens målet er at fristbrudd ikke skal forekomme. For juli er andelen fristbrudd 6,5 %. Vestre Viken har derfor fokus på videre reduksjon i fristbrudd. Utfordringen knytter seg særlig til tre avdelinger ved Drammen sykehus. Ventetid Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til prioriterte helsehjelp er 62 dager pr juli, en reduksjon fra 69 dager i juni. Målet er 65 dager i gjennomsnitt. Det er stor variasjon i mellom klinikkene, og det arbeides med tiltak for å redusere ventetid ved å utnytte behandlingskapasiteten mest mulig effektivt. I tråd med prioriteringsforskriften er ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp betydelig kortere enn for dem uten slik rett.
6 Samhandlingsreformen Tall tom Juli Antall liggedøgn utskrivningsklare DRG, Kommunal Medfinansiering DRG 2012 2011 % 2012 2011 % VV 2498 6694-62 27306 25648 6,8% 54% Bærum 1603 4648-66 6275 4878 6,8% 46% Drammen 530 990-46 10094 9302 8,5% 43% Kongsberg 10 516-98 2290 2177-5,2% 53% Ringerike 355 540-34 4235 3873 9,3% 49% Inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter er 16,5 MNOK bak budsjett pr juli. Dette gir et avvik målt mot budsjett på -62 %. Trenden viser at kommunene raskere er i stand til å overta pasientene enn det som var forutsatt i budsjettet. Reduksjonen i antall utskrivningsklare pasienter er positivt i og med at det frigjør kapasitet til å arbeide med andre pasientgrupper, men krever omstilling i organisasjonen før kapasiteten kan utnyttes. I estimatet er det tatt høyde for en reduksjon i inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter på 30 MNOK. Reduksjonen i antall utskrivningsklare pasienter treffer hovedsakelig Bærum Sykehus. KMF DRG % Konklusjon Resultatet pr juli viser 74,1 MNOK i underskudd, og utfordringsbildet pr juli har økt som resultat av underfinansiering av pensjonskostnader. Selv om resultatet hittil i år viser underskudd, viser resultatutviklingen en positiv trend de siste måneder ved at underskuddet pr måned stadig reduseres. Foretaket behandler flere pasienter, og dette øker inntekter samtidig om vi behandler vi flere pasienter innenfor eget foretak og dermed reduserer gjestepasientkostnader. Årsestimatet pr juli er uendret, og viser et negativt avvik mot budsjett på 120 MNOK. Den 13. juni ble det avholdt et foretaksmøte i Vestre Viken. I foretaksmøtet har eieren understreket at resultatkravet for året tilsier et resultat i balanse, og det er pekt på svak utvikling i kvalitetsindikatorene for ventetid og fristbrudd i de siste månedene. Det jobbes målrettet med å følge opp klinikkene i samsvar med styrets vedtatte budsjett og HSØs resultatkrav. Det er satt i gang arbeid med nye tiltak for å lukke prognoseavvik, og sikre riktig styringsfart inn i 2013. Det vises til egen sak angående arbeid med nye tiltak.