Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des Endring prosent 21,0 % 18,0 % 15,0 % 12,0 % 9,0 % 6,0 % 3,0 % 0,0 % -3,0 % Skatteutviklingen i 2022 Akkumulert vekst per måned i forhold til budsjett Drammen bud (-1,5% endring) Regnskap Drm. kommune Regnskap landsbasis Landet SB-2022 (- 2,1 % endring) Skatteinngang pr. måned (1000 kroner) R-2018 R-2019 R-2020 R-2021 R-2022

9

10 o o o

11 o o o o

12

13

14

15

16 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Budsjettrente HØ Oppjuster budsjettrente Vedtatt HØ Rentekostnader Oppjustert pr. mai Endring rentekostnader

17 Mill. kroner Opprinnelig budsjett 2022 Anslag regnskap 2022 Avvik budsjett Glitre Energi AS -70,0-96,2 26, Glitre Energinett Holding AS -5,0-2,6-2,4 Vardar AS -15,5-32,6 17,1 Lindum AS -22,5-11,0-11,5 Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS -4,0-6,0 2,0 Drammen Kino AS -1,0 0,0-1,0 D-Park AS -2,0-2,0 0,0 Sum utbytte -120,0-150,4 30,4-120,0-120,0-120,0-120,0

18 Beløp i tusen 2022-kroner Revidert busjett per april 2022 Kompensasj. covid-19 Tilbakeføring mer-/mindreforbruk 2021 Kompensasj. bosetting flyktninger Forslag øvrige justeringer Forslag nytt budsjett 2022 Skatt og rammetilskudd Andre sentrale inntekter Sentrale utgifter pensjon mv Programområdenes rammer Finansposter Netto driftsresultat Ufordelt innsparingskrav Disponible midler til nye satsinger Netto driftsresultat etter korreksjoner Resultatgrad* 0,78 % -0,73 % Årsoppgjørsdisposisjoner Bruk/avsetning disposisjonsfond Overføring til investeringsregnskapet (15%) Overføring til investeringsregnskapet - ekstra Sum årsoppgjørsdisposisjoner Årsresultat

19

20

21

22

23

24

25

26 Beløp i tusen 2022-kroner Forslag nytt budsjett 2022 Økonomiplan 2023 Økonomiplan 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026 Skatt og rammetilskudd Andre sentrale inntekter Sentrale utgifter pensjon mv Programområdenes rammer Finansposter Netto driftsresultat Ufordelt innsparingskrav Disponible midler til nye satsinger Netto driftsresultat etter korreksjoner Resultatgrad* -0,73 % 0,20 % 0,72 % 0,86 % 1,14 % Årsoppgjørsdisposisjoner Bruk/avsetning disposisjonsfond Overføring til investeringsregnskapet (15%) Overføring til investeringsregnskapet - ekstra Sum årsoppgjørsdisposisjoner Årsresultat *) Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter

27 Disposisjonsfond - prognose Fra oppdatert HØ per februar -korrigert ny prognose for 2022 Beløp i millioner kroner 2022 Oppdatert Saldo disposisjonsfond per ,2 609,1 512,7 472,1 Bruk disposisjonsfond ekstra egenfinansiering -60,0-50,0-100,0-50,0 Netto bruk/avsetning saldering -148,1-46,4 59,4 120,9 Saldo disposisjonsfond per (prognose) 609,1 512,7 472,1 542,9 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 229,6 231,3 232,5 232,5 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 93,2 98,5 102,3 102,3 "Eier-risikofond" 20,0 20,0 20,0 21,0 Handlingsreglenes reservekrav pr (prognose) 342,8 349,9 354,8 355,8 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 266,4 162,8 117,3 187,2 Prosent av brutto driftsinntekter 7,96 % 6,65 % 6,09 % 7,01 %

28

29

30

31

32

33 BB KPI ,1% 1,6 % ,5 % 3,1% ,2 % 1,8 % ,9 % 2,5 % ,1% 3,2 % ,4 % 2,9 %

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Mill. kroner Opprinnelig budsjett 2022 Anslag regnskap 2022 Avvik budsjett Glitre Energi AS -70,0-96,2 26, Glitre Energinett Holding AS -5,0-2,6-2,4 Vardar AS -15,5-32,6 17,1 Lindum AS -22,5-11,0-11,5 Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS -4,0-6,0 2,0 Drammen Kino AS -1,0 0,0-1,0 D-Park AS -2,0-2,0 0,0 Sum utbytte -120,0-150,4 30,4-120,0-120,0-120,0-120,0

44

45

46

47

48 Programansvar Nedtrekk Beløp P01 Skole P02 Barnehager P03 Forebyggende tjenester SUM Hovedutvalg for Oppvekst og utdanning P04 Helse P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne P06 Hjemmetjenester og institusjon 0 P07 Rus og psykisk helse P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig SUM Hovedutvalg for Helse, sosial og omsorg P09 Kultur, fritid og idrett P10 Medvirkning og lokaldemokrati 0 SUM Hovedutvalg for Kultur, idrett og frivillighet P11 Utbygging og samferdsel P12 Vann, avløp og renovasjon 0 P13 Arealplan og miljø SUM Hovedutvalg for Tekniske tjenester P14 Ledelse, styring og administrasjon P15 Samfunns-sikkerhet 0 P16 Næringsutvikling 0 P18 Politisk styring 0 SUM Formannskap Sum P01-P

49

50

51

52

53

54

55