Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2015 Behandling: Enstemmig vedtatt. Vedtak/innstilling til Bystyret: 1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2015 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2014 for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jfr. vedlegg II til innstillingen, rebevilges i Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle prosjektene i samsvar med tidligere forutsetninger. 4. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen. 5. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg IV til innstillingen. 6. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2014 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av del Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for Drammen Kirkelige Fellesråds låneopptak til investeringsformål i 2015, jfr. forutsatt investeringsplan i økonomiplan : Side 1 av 9

2 a. Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil kroner , med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kroner b. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år. 8. Drammen kommunes vedtak om mottak av flyktninger utvides fra 130 til inntil 170 personer for årene 2015 og Innenfor den utvidede rammen skal det bosettes inntil 20 enslige mindreårige flyktninger. 9. Som oppfølging av boligsosial handlingsplan utvides lånerammen for Startlån (til videreutlån) fra 120 millioner kroner til 172 millioner kroner i Drammen kommune slutter seg til følgende endringer i kapitalstrukturen i Energiselskapet Buskerud AS: a) Av Drammen kommunes ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS på 465 millioner kroner omgjøres 340 millioner kroner til egenkapital. b) Ansvarlig lån videreføres med 125 millioner kroner. Renten fastsettes for 5 år av gangen og settes lik 5 års swap-rente tillagt en margin på 2,6 prosent. Løpetiden for nytt ansvarlig lån settes til 30 år. c) Utbyttepolitikken (jfr. pkt. 4.2 i Felles eierstrategisk plattform for EB) endres slik at selskapet skal ha en utbyttegrad på 60 prosent av majoritetens andel av resultatet, men at variasjoner i utbytte mellom år utjevnes. 11. Bystyret slutter seg til forslaget til aksjonæravtale for Energiselskapet Buskerud AS slik det fremgår av vedlegg Det gjøres følgende disposisjoner fra Drammen kommunes premiefond i Drammen kommunale pensjonskasse i 2015: a) Det disponeres inntil 22 millioner kroner til finansiering av ekstraordinær rentereguleringspremie i 2015 b) Det disponeres inntil 20 millioner kroner til delvis finansiering av reguleringskostnaden for Bystyret tar redegjørelse fra styret i Drammen kommunale pensjonskasse om klimavennlige investeringer til orientering (jfr. vedlegg 11) Side 2 av 9

3 14. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Buskerud Fylkeskommune Holding AS aksjepost i Enter Kompetanse AS. 15. Rådmannen gis fullmakt til å inngå forhandlinger med Buskerud fylkeskommune og eventuelt sluttføre avtale om kjøp av Strømsø videregående skole. 16. Rådmannen gis fullmakt til eventuell juridisk forfølging for å sikre at Tennishallen på Berskaug benyttes og driftes i henhold til bestemmelsene fra Kulturdepartementet om spillemiddelfinansierte anlegg. 17. Bystyret slutter seg til forslaget til eierstrategi for Drammensregionens IKT (D-IKT) slik det fremgår av vedlegg Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden til etterretning. Osmund Kaldheim rådmann Trond Julin kommunaldirektør økonomi og næring Side 3 av 9

4 Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett 2015 Side 4 av 9

5 Mill kroner Vedtatt budsjett 2015 Sum tekniske justeringer Justert budsjett pr Virksom mer/mindre 2014 Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr Rammer pr. programområde 1-14: 3 075,7 59, ,9 10,5 28, ,9 01 Barnehage 476,9 5,6 482,5-0,7 6,9 488,7 02 Oppvekst 217,7 5,2 222,9 16,0 238,9 03 Samfunnssikkerhet 44,4 0,0 44,4 44,4 04 Byutvikling 15,8 1,6 17,4 0,7 18,1 05 Helse og omsorg 986,7 17, ,1 1004,1 06 Kultur 134,2 3,2 137,4 1,2 0,2 138,8 07 Ledelse, org. og styring 178,8 4,5 183,3 1,9 0,5 185,7 08 Kompetanse, markedsføring, næring 8,9 0,0 8,9 8,9 09 Idrett, park og natur 67,4 0,5 67,9 0,2 68,0 10 Politisk styring 21,3 0,4 21,7 21,7 11 Vei 53,6-0,3 53,2-0,1 53,2 12 Grunnskole 720,4 11,8 732,1 6,4 0,5 739,0 13 Sosiale tjenester 243,6 9,0 252,5 1,1 4,4 258,0 14 Vann og avløp -93,8 0,4-93,4-93,4 Sentrale inntekter ,4-0, ,1 0,0 4, ,3 Skatt ,7 0, ,7 22, ,2 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd ,6-0, ,3-15, ,5 Integreringstilskudd -104,4 0,0-104,4-2,5-106,9 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,4 0,0-1,4-1,4 Komp. merverdiavg. Bykassen invest. 0,0 0,0 0,0 0,0 Komp. merverdiavg. Drm. Eiendom KF 0,0 0,0 0,0 0,0 Komp. merverdiavg. Drm. Kirk. Fellesråd 0,0 0,0 0,0 0,0 Kompensasjonstilskudd -22,3 0,0-22,3-22,3 Finansielle poster 93,9 0,0 93,9 0,0 0,0 93,9 Renteutgifter 87,2 0,0 87,2 87,2 Renteinntekter -31,3 0,0-31,3-31,3 Avdrag på lån=netto avdrag 68,7 0,0 68,7 68,7 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) -30,8 0,0-30,8-30,8 Overføring til/fra komm. bedrifter -117,3 0,0-117,3 0,0-1,7-119,0 Lindum AS - utbytte -11,0 0,0-11,0-0,6-11,6 Drammen Drift KF - eieruttak 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF - eieruttak -48,1 0,0-48,1-48,1 Energiselskapet Buskerud AS -40,0 0,0-40,0-40,0 Drammen Kjøkken KF - eieruttak -2,2 0,0-2,2-2,2 Drammen Parkering KF - eieruttak -15,0 0,0-15,0-15,0 Drammen Kino AS - utbytte -1,0-1,0-1,2-2,2 Fellesutgifter/ufordelte poster 171,4-24,7 146,7 0,0-7,1 139,6 Årets premieavvik (Å190) -71,2 0,0-71,2-71,2 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 70,4 0,0 70,4 70,4 Premieavsetning pensjon (Å192) 12,7-5,6 7,1 7,1 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,0 0,1 0,1 0,1 Reguleringskostnad pensjon 102,7 0,0 102,7 102,7 Avsetning lønnsreserve 62,7-19,2 43,5-7,1 36,4 Budsjettforutsetning fellesposter -6,0 0,0-6,0-6,0 Sikringstilskudd pensjon 0,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 185,0 0,0 185,0 185,0 Motpost avskrivninger -185,0 0,0-185,0-185,0 Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) -59,8 33,7-26,0 10,5 24,6 9,1 Side 5 av 9

6 Mill kroner Vedtatt budsjett 2015 Sum tekniske justeringer Justert budsjett pr Virksom mer/mindre 2014 Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) -59,8 33,7-26,0 10,5 24,6 9,1 Årsoppgjørsdisposisjoner 59,8-33,7 26,0-10,5-24,6-9,1 Tidligere års regnskapsresultat 0,0 0,0 0,0-79,0-79,0 + avsetning til disposisjonsfond 8,8 0,0 8,8 79,0 87,8 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 54,0 0,0 54,0 54,0 - bruk av disposisjonsfond -2,0-5,6-7,6-10,5-24,6-42,7 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-28,1-28,1-28,1 - bruk/avsetning VA fond -1,0 0,0-1,0-1,0 Årsresultat (+ angir underdekning) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 6 av 9

7 Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtak Tilbakeføring av netto mindreforbruk fra investeringsregnskapet for 2014 Programområde (mill. kr) Drammen bykasse Drammen Eiendom KF Totalt 01 Barnehager 1,506 5,119 6, Oppvekst -0,016 7,386 7, Samfunnssikkerhet Byutvikling 24,113-24, Helse 12,177 27,630 39, Kultur 0,394 5,697 6, Ledelse, org., styring 16,521 0,074 16, Kompetanse, markedsf., næring Politisk styring 0,869-0, Samferdsel og fellesarealer 1) 9,990-0,734 9, Grunnskole 4,665 93,339 98, Sosiale tjenester 0,508 30,227 30, Vann og avløp 2,813-2, Diverse investeringer 27,559 27,559 Sum netto investeringer 73, , ,838 Statstilskudd -13,092-13,092 Salg av boliger -8,750-8,750 Mva-kompensasjon -5,595-5,595 Låneramme -73, , ,401 Sum finansiering -73, , ,838 1) Merforbruk i Drammen Eiendom KF's investeringsregnskap 2013 skyldes påløpte kostnader på 3,7 mill. kr utover budsjett i prosjektet Marienlyst gml. Gress - ny tribune i Klokkesvingen. Merkostnaden må ses i forhold tilsluttbevilgning i 2015 på 9 mill. kr. Side 7 av 9

8 Vedlegg III - til pkt. 4 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert investeringsbudsjett 2015 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2015 pr *) Foreslåtte endringer Nye tiltak/justeringer 2015: 63,400 Forslag revidert budsjett Ny Oppgradering institusjoner - inventar og utstyr 5,000 5, Ny Nytt kjøkkenkonspet - inventar/utstyr mottakersteder 2,000 2, Ny Oppgradering Engene 1 - inventar og utstyr 2,000 2, Ny Utbedring løypenettet i marka 1,000 1, Ny Marienlyst gml. gress - ny tribune inventar/utstyr 1,000 1, Ny Rødskog skole - inventar/utstyr modulbygg 0,400 0, Utlånsramme Startlån (videreutlån) 120,000 52, ,000 Finansiering: -63, Eksterne låneopptak videreutlån -120,000-52, , Eksterne låneopptak investeringer *) -259,941-11, ,341 SUM 0,000 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2015 Justert låneramme Drammen bykasse i ,341 Side 8 av 9

9 Vedlegg IV - til pkt. 5 i forslaget til vedtaket Drammen Eiendom KF forslag til revidert investeringsbudsjett 2015 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2015 Endret periodisering: -39, Fjellhagen, erstatningsbarnehage 25,000-22,000 3, Drammen Helsehus 13,000-5,000 8, Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) 22,000-2,000 20, Øren Skole - idrettshall 40,000-10,000 30,000 Nye tiltak/justeringer 2015: 12, Oppgradering av bygningsmassen Helse og omsorg - overføring til bykassen til inventar og ustyr i institusjonene -5,000-5, Marienlyst gml. Gress - Ny tribune Klokkesvingen 5,307-1,000 4, Ny Norges beste skole - ombygging 0,800 0, Åskollen skole - tilbygg og rehabilitering 15,329-2,000 13, Ny Rødskog skole - modulbygg 2,000 2, Drammen Kjøkken KF nytt produksjonslokale - overf. Bykassen til inventar og ustyr 75,000-2,000 73, Ny Strategiske eiendomskjøp - rammebevilgning 20,000 20,000 Finansiering: 26,200 Bruk av eksterne lån *) -378,160 26, ,960 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2015 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2015: -351,960 Side 9 av 9