1. tertialrapport 2017

Transkript

1 1. tertialrapport 2017 BYSTYRETS VEDTAK

2 DRAMMEN KOMMUNE Bystyrets vedtak 1. tertialrapport 2017 Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 116/17 Arkivsak: 17/4196 Tittel: Saksprotokoll: Drammen kommune - 1. tertialrapport 2017 Vedtak: 1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2017 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2017 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Fremføring av programområdenes merforbruk/mindreforbruk i 2016 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av del Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2016 for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jf. vedlegg II til innstillingen, rebevilges i Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle prosjektene i samsvar med tidligere forutsetninger. 5. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2017 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen. 6. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2017 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg IV til innstillingen. 7. Drammensbadet KFs investeringsbudsjett for 2017 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg V til innstillingen. 8. Drammen kommune fortsetter arbeidet med å ta velferdsteknologi bruk gjennom utvidete forsøk med GPS og elektronisk medisindispenser. Ordningen er gratis i prøveperioden og evalueres høsten I samsvar med brev fra IMDi nedjusteres bosetting av flyktninger i Drammen kommune i 2017 fra 170 til 165 personer. Antall enslige mindreårige flyktninger reduseres fra 15 til 10. Side 1 av 11

3 Sak 116/17 Av disse forbeholdes 4 plasser for bosetting av enslige mindreårige under 15 år gjennom Bufetat. 10. Revidert selvkostmodell for byggesak innarbeides i økonomiplan Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 20 millioner kroner fra Drammen kommunes andel av premiefondet i Drammen kommunale pensjonskasse til delvis finansiering av reguleringskostnaden for Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige justeringer i Drammen bykasses driftsbudsjett. 12. Drammen Kjøkken KF avvikles innen 1. januar 2018, og kjøkkendriften organiseres fra samme tidspunkt i basisorganisasjonen. 13. Eiendommen Hollendersvingen/Tangen tilfluktsrom overføres fra Drammen Eiendom KF til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS. 14. Forslag til nytt finans- og gjeldsreglement for Drammen kommune godkjennes. 15. Rådmannen bes kontakte Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å undersøke mulighetene for at den nye kommunen (Drammen, Nedre Eiker og Svelvik) kan oppnå storbytilskudd. 16. Utviklings- og kjøpsavtaler med henholdsvis Ticon Eiendom AS og Marienlyst Utvikling AS. Det presiseres at Drammen kommune står for sine forpliktelser i de inngåtte avtalene. Evt. terminering kan vurderes på et senere tidspunkt. 17. Oppdatert økonomiplan for perioden tas til etterretning. Tilleggsforslag fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kirstelig folkeparti og Venstre (samarbeidspartiene) som ble vedtatt: P 02 Oppvekst Helsetjenester for barn og unge. Skolehelsetjenesten og spesielt utfordringene rundt antall helsesøstre har flere ganger vært gjenstand for debatt i ulike fora. I den anledning er det viktig for samarbeidspartiene å gjøre disse tjenestene bedre og mer tilgjengelige. 18. Vedtak: Skolehelsetjenesten utvides med følgende tiltak: 1) Åpningstiden på Åssiden vgs styrkes gjennom å utvide dagens stilling fra 50 % til 100 % slik at kontoret kan holdes åpent 5 dager pr. uke 2) Åpningstiden på Drammen vgs styrkes gjennom å utvide dagens stilling med 40 % slik at kontoret kan holdes åpent 5 dager pr. uke Side 2 av 11

4 Sak 116/17 3) Åpningstiden på Helsestasjonen for ungdom styrkes gjennom å utvide dagens tilbud med 20 % slik at de kan holde åpent 5 dager pr. uke 4) Det vurderes i tillegg om den daglige åpningstiden på Helsestasjonen for ungdom kan utvides for å bedre tilgjengeligheten for brukerne 5) Det gjennomføres en bredere involveringsprosess når det gjelder elevenes ønsker for skolehelsetjenesten. Det foretas en kartlegging av elevenes behov og utfordringer i forbindelse med trivsel, mobbing, rus, overgrep, selvmordstanker, spiseforstyrrelser, depresjon, sex, prevensjon m.m. for å få et bredere beslutningsgrunnlag for videre faglig støtte. 6) Det opprettes kontakt med de private videregående skolene for å få en dialog om deres behov med sikte på å få et tilfredsstillende tilbud. Saken legges fram for komiteen på deres møte i oktober. 7) Budsjettet for 2017 styrkes med kr. 1.5 mill. Ski- og ballklubben Skiold Ski- og ballklubben Skiold ble ikke tilgodesett med midler til sin sommerleir i år. Selv om bystyret innstilte Skiold som nr. 2 på vår prioriteringsliste, så ble de strøket Bufdir med begrunnelse i at søknaden var for dårlig selv om de har brukt samme mal på søknaden siden 2004 noe som har gitt støtte i alle år. Dette er et godt tilbud til vanskeligstilte barn i et utfordrende område i byen vår og gjennomføres i tett samarbeid md Brandengen skole. 19. Vedtak: Budsjettet for 2017 styrkes med kr ,- for gjennomføring av sommerleiren til Ski- og ballklubben Skiold P 04 Byutvikling Sykehuset flytter i 2024 gir rom for viktig byutvikling Dagens sykehusområde er stort, midt i byen og strategisk viktig og strekker seg fra Haugesgate/Rosenkrantzgata til Bergstien/Hans Hansens vei og fra det engelske kvarteret til fylkeskommunens fylkeshus. Rundt regnet dreier det seg om hele 115 dekar sentralt i byen mellom parken og Hamborgstrømskogen. Det er mange grunneiere, hvorav Staten og Drammen kommune er de største. Ulike eiere og eierinteresser til tross, området må utvikles som en helhet for å sikre et vellykket byutviklingsgrep. I forhold til byens fremtidige utvikling er det vesentlig hvordan disse arealene utvikles og brukes. 20. Vedtak: Rådmannen bes forberede en byutviklingskonkurranse for området i 2018 og legge det inn i budsjettet for 2018 Side 3 av 11

5 Sak 116/17 P 05 Helse, sosial og omsorg Sommerutflukter for brukere av kommunale tjenester Trivselstiltak for brukere av kommunale tjenester er et kjærkommet tilbud for mange. I den anledning er det ønskelig å gi varierte og gode tilbud som kommer ulike grupper til gode. 21. Vedtak: a) Budsjettet for 2017 styrkes med kr ,- for gjennomføring av trivselstiltak for brukere av kommunale tjenester b) Tiltakene må skje i nært samarbeid med virksomhetene P 06 Kultur Tilskudd til Strømsø Atelierfellesskap Buskerud Fylkesting har vedtatt i november 2016 å tilby lokalene i 3 etg. ved Strømsø vgs til Strømsø Atelierfellesskap. Avtalen gjelder ut desember I den anledning søkes midler til oppstarten og utviklingen av Strømsø Atelierfellesskap fra Drammen kommune. 22. Vedtak: a) Det avsettes i budsjettet for 2017 kr ,- til oppstart og utvikling av Strømsø Atelierfellesskap b) Evt. støtte for årene 2018 og 2019 må innarbeides i økonomiplanen Side 4 av 11

6 Sak 116/17 P 11 - Vei Trygge skoleveier Tilbakemeldingene ang. viktigheten av trygge skoleveier er et tilbakevendende tema. Området ble styrket med kr. 2 mill. pr. år i perioden ved behandlingen av økonomiplanen for slik at totalbeløpet ble kr. 5 mill. pr. år i perioden. Dette temaet er ikke nevnt i 1. tertialrapport Vedtak: Rådmannen bes framlegge en statusrapport og videre planer i arbeidet med trygge skoleveier til formannskapets møte i oktober P 14 Vann og avløp Vann og avløp næringsvekst 2020 Det meldes av og til fra næringslivet at Drammen Kommune ikke har konkurransedyktige priser på kommunale avgifter for næringslivet. Flere mener at det ville vært mer lønnsomt å etablere seg i andre kommuner som følge av dette. 24. Vedtak: Rådmannen bes gjennomgå kommunens avgiftsregime for næringslivet og vurdere eventuelle endringer for å gjøre Drammen kommune mer konkurransedyktig. Saken legges fram for formannskapet innen utgangen av Menneskelige ressurser Språkkrav Det er gjennomført en enkel kartlegging av språkkompetansen blant ansatte i Drammen kommune gjennom Partssammensatt Samarbeidsutvalg. Denne viser at det er ca. 100 personer som har for dårlige norskkunnskaper. Arbeidstakerorganisasjonene har imidlertid varslet at de tror det reelle antallet er langt høyere. 25. Vedtak: Rådmannen bes igangsette et grundigere arbeid for å kartlegge språkkunnskapene blant eksisterende ansatte. Rådmannen innhenter om nødvendig ekstern bistand til en slik kartlegging og legger fram sak for bystyret med tilhørende handlingsplan i forbindelse med budsjettet for Side 5 av 11

7 Sak 116/17 Forslagene betyr økte driftskostnader (tas fra disposisjonsfondet) i 2017 som følger: P02 oppvekst: Skolehelsetjenesten kr ,- Ski- og ballklubben Skiold kr ,- P05 HSO Trivselstiltak brukere kr ,- P06- kultur Strømsø Atelierfellesskap kr ,- Sum kr ,- Side 6 av 11

8 Sak 116/17 Vedlegg I til pkt. 2 i vedtaket Drammen bykasse revidert driftsbudsjett 2017 Hovedoversikt Justeringer per 1. tertial 2017 Mill. kroner Revidert budsjett per Mer- /mindreforbruk fra 2016 Endringer i hht. Salderingsskisse Endringer Bystyrets vedtak Sum vedtatte justeringer 1. tertial Revidert budsjett per 1. tertial 2017 Rammer pr. programområde 1-14: 3 511,4 14,3 35,3 2,0 51, ,9 01 Barnehage 531,2 3,8 4,2 8,0 539,2 02 Oppvekst 294,1 0,4 1,8 2,2 296,2 03 Samfunnssikkerhet 48,5 0,5 0,5 48,9 04 Byutvikling 19,6 0,7 4,3 5,0 24,6 05 Helse- sosial- og omsorgstjenester 1 322,0-2,1 7,8 0,1 5, ,8 06 Kultur 145,1 0,8 0,4 0,1 1,3 146,4 07 Ledelse, org. og styring 202,5-1,9 9,4 7,5 210,0 08 Kompetanse, markedsføring, næring 9,4 0,2 0,2 9,6 09 Idrett, park og natur 77,4 0,0 2,6 2,6 79,9 10 Politisk styring 26,2 0,5 0,9 1,4 27,6 11 Vei 60,4 0,9 0,9 61,3 12 Grunnskole 785,1 8,5 5,3 13,8 798,9 13 Introduksjonstjenester 77,0 2,5 2,5 79,6 14 Vann og avløp -87,3 0,0-87,3 Sentrale inntekter ,5 0,0-3,9-3, ,4 Skatt ,0 0, ,0 Rammetilskudd ,4-3,9-3, ,3 Integreringstilskudd -143,6 0,0-143,6 Vertskommunetilskudd asylmottak -2,1 0,0-2,1 Tilskudd enslige mindreårige flyktninger (ny) -50,0 0,0-50,0 Kompensasjonstilskudd -19,4 0,0-19,4 Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering 0,0 Finansielle poster 133,1 0,0-3,0-3,0 130,1 Renteutgifter 96,8 0,0 96,8 Renteinntekter -27,2-1,5-1,5-28,7 Avdrag på lån=netto avdrag 113,7 0,0 113,7 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) -50,2-1,5-1,5-51,7 Overføring til/fra komm. bedrifter -134,5 0,0-18,8-18,8-153,3 Lindum AS - utbytte -11,0-3,3-3,3-14,3 Glitre Energi AS - utbytte -49,5-13,3-13,3-62,8 Drammen Kino AS - utbytte -1,5-2,3-2,3-3,8 Drammen Eiendom KF - eieruttak -58,4 0,0-58,4 Drammen Parkering KF - eieruttak -14,1 0,0-14,1 Fellesutgifter/ufordelte poster 116,7 0,0-5,0-5,0 111,7 Årets premieavvik (Z190) -122,9 0,0-122,9 Inndekning tidligere års premieavvik (Z191) 93,3 0,0 93,3 Premieavsetning pensjon (Z192/Z197) 8,2 0,0 8,2 Reguleringskostnad pensjon (Z195) 103,3 0,0 103,3 Avsetning lønnsreserve 41,0-5,0-5,0 36,0 Budsjettforutsetning fellesposter -6,2 0,0-6,2 Sikringstilskudd pensjon Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 188,5 0,0 188,5 Motpost avskrivninger -188,5 0,0-188,5 Netto driftsresultat (- angir netto driftsinntekt) -108,8 14,3 4,5 2,0 20,8-88,0 Side 7 av 11

9 Sak 116/17 Hovedoversikt Justeringer per 1. tertial 2017 Mill. kroner Revidert budsjett per Mer- /mindreforbruk fra 2016 Endringer i hht. Salderingsskisse Endringer Bystyrets vedtak Sum vedtatte justeringer 1. tertial Revidert budsjett per 1. tertial 2017 Netto driftsresultat (- angir netto driftsinntekt) -108,8 14,3 4,5 2,0 20,8-88,0 Årsoppgjørsdisposisjoner 108,8-14,3-4,5-2,0-20,8 88,0 Tidligere års regnskapsresultat 0,0-87,2-87,2-87,2 + avsetning til disposisjonsfond 0,8 87,2 87,2 88,0 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 120,7 0,0 120,7 - bruk av disposisjonsfond -3,8-14,3-4,5-2,0-20,8-24,6 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0 0,0 0,0 - bruk/avsetning VA fond -8,9 0,0-8,9 Årsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 8 av 11

10 Sak 116/17 Vedlegg II - til pkt. 4 i vedtaket Tilbakeføring av netto mindreforbruk fra investeringsregnskapet for 2016 Programområde (mill. kr) Drammen bykasse Drammen Eiendom KF Totalt 01 Barnehage 0,782 6,085 6, Oppvekst 1,711-2,950-1, Samfunnssikkerhet 0,007-0, Byutvikling 28,581-28, Helse-, sosial- og omsorgstjenester 21,638 41,851 63, Kultur 2,632 4,368 7, Ledelse, organisering og styring 0,222 1,850 2, Idrett, park og natur 3,224 0,338 3, Politisk styring 1,085-1, Vei 14,891 0,076 14, Grunnskole 6,491 13,825 20, Introduksjonstjenester 0,000 0,035 0, Vann og avløp 16,327-16, Drammen Eiendom KF - diverse - 8,905 8,905 Sum netto investeringer 97,592 74, ,975 Statstilskudd mv. -5,456-5,456 Salg av eiendom -9,093-9,093 Mva-kompensasjon -14,600-9,203-23,803 Annen finansiering 0,000 0,000 Låneramme -82,992-50, ,623 Sum finansiering -97,592-74, ,975 Side 9 av 11

11 Sak 116/17 Vedlegg III - til pkt. 5 i vedtaket Drammen bykasse revidert investeringsbudsjett 2017 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2017 pr *) Foreslåtte endringer Nye tiltak/justeringer 2017: 19,600 Forslag revidert budsjett Samarbeid med andre utbyggere (flere prosjekter) ** 15,000 15, Ny Trådløst nettverk Drammensbiblioteket 0,500 0, Ny Sykkelparkering rådhuset - inventar/utstyr 1,000 1, Ny Utskifting maskinpark 2,000 1,600 3, Ny Ismaskin Øren kunstisbane (framskyndes fra 2018) 0,000 1,500 1,500 Finansiering: -19, Eksterne låneopptak investeringer *) -262,196-19, ,796 SUM 0,000 *) Inkluderer foreslått rebevilgning av ubrukte midler fra 2016 **) Andel av bystyrets fullmaktsramme på 20 millioner kroner for 2017 Justert låneramme Drammen bykasse i ,796 Side 10 av 11

12 Sak 116/17 Vedlegg IV - til pkt. 6 i vedtaket Drammen Eiendom KF revidert investeringsbudsjett 2017 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2017 Endret periodisering: -97, Barnehager - oppgradering av bygningsmassen 2,900-2,500 0, Betzy Kjeldsbergsvei oppgradering 5,000-4,000 1, Marienlyst HOD - ombygging Strømsø bo- servicesenter 16,000-8,000 8, Gilhus gård - rehabilitering 6,000-5,000 1, Oppgradering boligmassen 3,600-2,000 1, Brandengen skole - utvidelse 36,700-20,000 16, Brandengen skole - flerbrukshall 51,800-25,000 26, Fjell skole - flerbrukshall og skole 49,000-30,000 19, Tekniske anlegg - oppgradering 3,000-1,000 2,000 Nye tiltak/justeringer 2017: 60, Ny Harmonien - utredning konsertsal 1,000 1, Åssiden fotballhall - utredning 1,000 1, Brandengen skole - flerbrukshall 51,200 10,000 61, Strategiske eiendomskjøp 33,500 40,000 73, Gilhusbukta - miljøopprydding (DEKF's andel) 8,100 8,100 Finansiering: 37,400 Bruk av eksterne lån *) -325,788 37, ,388 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler fra 2016 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2017: -288,388 Vedlegg V - til pkt. 7 i vedtaket Drammensbadet KF revidert investeringsbudsjett 2017 Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2017 pr Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2017 Nye tiltak/justeringer 2017: 0,670 Investeringsramme ,000 0,670 1,670 Finansiering: -0,670 Eksterne låneopptak investeringer -1,000-0,670-1,670 SUM 0,000 Justert låneramme Drammensbadet KF i ,670 Side 11 av 11

13 Innhold Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport Oppsummering Forslag til budsjettmessige endringer i 1. tertialrapport Del 2 Økonomi og budsjett Økonomisk status per 1. tertial Revidert nasjonalbudsjett 2017/Kommuneproposisjonen Sentrale budsjettposter Revidert investeringsbudsjett Oppdatert økonomiplan Del 3 Programområdene Programområde 01 Barnehage Programområde 02 Oppvekst Programområde 03 Samfunnssikkerhet Programområde 04 Byutvikling Programområde 05 Helse-, sosial- og omsorg Programområde 06 Kultur Programområde 07 Ledelse, organisering, styring Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring Programområde 09 Idrett, park og natur Programområde 10 Politisk styring Programområde 11 Vei Programområde 12 Grunnskole Programområde 13 Introduksjonstjenester Programområde 14 Vann og avløp Del 4 Eierstyring kommunale foretak og selskaper Eierstyring aktuelle prosesser Kommunale foretak Selskaper Del 5 Menneskelige ressurser Status sykefravær 1. kvartal Status arbeidsgiverpolitikk

14 Vedlegg: 1. Tekniske budsjettjusteringer per 1. tertial dokumentasjon 2. Drammen kommunes finansrapport per 1. tertial Drammen Eiendom KF 1. tertialrapport Drammen Drift KF 1. tertialrapport Drammen Kjøkken KF 1. tertialrapport Drammen Parkering KF 1. tertialrapport Drammensbadet KF 1. tertialrapport Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS 1. tertialrapport Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS eiermelding Glitrevannverket IKS selskapsrapport Selskapsoversikt for kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik 12. Brev fra IMDi om redusert bosetting av flyktninger i Gjennomgang av selvkostmodell byggesak rapport fra BDO 14. Forslag til nytt finans- og gjeldsreglement for Drammen kommune 15. Status Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan

15 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 153 &14 Arkivsaksnr.: 17/ Dato: Drammen kommune - 1. tertialrapport 2017 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2017 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2017 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Fremføring av programområdenes merforbruk/mindreforbruk i 2016 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av del Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2016 for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jf. vedlegg II til innstillingen, rebevilges i Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle prosjektene i samsvar med tidligere forutsetninger. 5. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2017 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen. 6. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2017 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg IV til innstillingen. 7. Drammensbadet KFs investeringsbudsjett for 2017 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg V til innstillingen. 8. Det innføres følgende egenbetalingssatser for digitale hjelpemidler innenfor pleie- og omsorgstjenestene med virkning fra 1. august 2017: Egenandel per måned GPS Kr 208 Elektronisk medisindispenser Kr 500 Digital trygghetsalarm Samme satser som for analoge trygghetsalarmer * *) Jfr. vedtak 12 i økonomiplan (vedlegg V) 3

16 9. I samsvar med brev fra IMDi nedjusteres bosetting av flyktninger i Drammen kommune i 2017 fra 170 til 165 personer. Antall enslige mindreårige flyktninger reduseres fra 15 til 10. Av disse forbeholdes 4 plasser for bosetting av enslige mindreårige under 15 år gjennom Bufetat. 10. Revidert selvkostmodell for byggesak innarbeides i økonomiplan Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 20 millioner kroner fra Drammen kommunes andel av premiefondet i Drammen kommunale pensjonskasse til delvis finansiering av reguleringskostnaden for Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige justeringer i Drammen bykasses driftsbudsjett. 12. Drammen Kjøkken KF avvikles innen 1. januar 2018, og kjøkkendriften organiseres fra samme tidspunkt i basisorganisasjonen. 13. Eiendommen Hollendersvingen/Tangen tilfluktsrom overføres fra Drammen Eiendom KF til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS. 14. Forslag til nytt finans- og gjeldsreglement for Drammen kommune godkjennes. 15. Rådmannen bes kontakte Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å undersøke mulighetene for at den nye kommunen (Drammen, Nedre Eiker og Svelvik) kan oppnå storbytilskudd. 16. Drammen kommune frafaller på nåværende tidspunkt ikke sin rett til å kreve bortfall av Utviklings- og kjøpsavtaler med henholdsvis Ticon Eiendom AS og Marienlyst Utvikling AS ved manglende regulering innen 5 år. 17. Oppdatert økonomiplan for perioden tas til etterretning. Trond Julin kst. rådmann Paul Røland kst. kommunaldirektør økonomi og næring 4

17 Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett 2017 Hovedoversikt Justeringer per 1. tertial 2017 Mill. kroner Revidert budsjett per Mer- /mindreforbruk fra 2016 Endringer i hht. Salderingsskisse Sum forslag justeringer Revidert budsjett per Rammer pr. programområde 1-14: 3 511,4 14,3 35,3 49, ,9 01 Barnehage 531,2 3,8 4,2 8,0 539,2 02 Oppvekst 294,1 0,4 0,4 294,4 03 Samfunnssikkerhet 48,5 0,5 0,5 48,9 04 Byutvikling 19,6 0,7 4,3 5,0 24,6 05 Helse- sosial- og omsorgstjenester 1 322,0-2,1 7,8 5, ,7 06 Kultur 145,1 0,8 0,4 1,2 146,3 07 Ledelse, org. og styring 202,5-1,9 9,4 7,5 210,0 08 Kompetanse, markedsføring, næring 9,4 0,2 0,2 9,6 09 Idrett, park og natur 77,4 0,0 2,6 2,6 79,9 10 Politisk styring 26,2 0,5 0,9 1,4 27,6 11 Vei 60,4 0,9 0,9 61,3 12 Grunnskole 785,1 8,5 5,3 13,8 798,9 13 Introduksjonstjenester 77,0 2,5 2,5 79,6 14 Vann og avløp *) -87,3 0,0-87,3 Sentrale inntekter ,5 0,0-3,9-3, ,4 Skatt ,0 0, ,0 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd ,4-3,9-3, ,3 Integreringstilskudd -143,6 0,0-143,6 Vertskommunetilskudd asylmottak -2,1 0,0-2,1 Tilskudd enslige mindreårige flyktninger (ny) -50,0 0,0-50,0 Komp. merverdiavg. Bykassen invest. 0,0 0,0 0,0 Komp. merverdiavg. Drm. Eiendom KF 0,0 0,0 0,0 Komp. merverdiavg. Drm. Kirk. Fellesråd 0,0 0,0 0,0 Kompensasjonstilskudd -19,4 0,0-19,4 Finansielle poster 133,1 0,0-3,0-3,0 130,1 Renteutgifter 96,8 0,0 96,8 Renteinntekter -27,2-1,5-1,5-28,7 Avdrag på lån=netto avdrag 113,7 0,0 113,7 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) -50,2-1,5-1,5-51,7 Overføring til/fra komm. bedrifter -134,5 0,0-18,8-18,8-153,3 Lindum AS - utbytte -11,0-3,3-3,3-14,3 Glitre Energi AS - utbytte -49,5-13,3-13,3-62,8 Drammen Kino AS - utbytte -1,5-2,3-2,3-3,8 Drammen Eiendom KF - eieruttak -58,4 0,0-58,4 Drammen Parkering KF - eieruttak -14,1 0,0-14,1 Fellesutgifter/ufordelte poster 116,7 0,0-5,0-5,0 111,7 Årets premieavvik (Z190) -122,9 0,0-122,9 Inndekning tidligere års premieavvik (Z191) 93,3 0,0 93,3 Premieavsetning pensjon (Z192/Z197) 8,2 0,0 8,2 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,0 0,0 0,0 Reguleringskostnad pensjon (Z195) 103,3 0,0 103,3 Avsetning lønnsreserve 41,0-5,0-5,0 36,0 Budsjettforutsetning fellesposter -6,2 0,0-6,2 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 188,5 0,0 188,5 Motpost avskrivninger -188,5 0,0-188,5 Netto driftsresultat (- angir netto driftsinntekt) -108,8 14,3 4,5 18,8-90,0 5

18 Hovedoversikt Justeringer per 1. tertial 2017 Mill. kroner Revidert budsjett per Mer- Endringer i /mindreforbruk fra Salderings- hht skisse Sum forslag justeringer Revidert budsjett per Netto driftsresultat (- angir netto driftsinntekt) -108,8 14,3 4,5 18,8-90,0 Årsoppgjørsdisposisjoner 108,8-14,3-4,5-18,8 90,0 Tidligere års regnskapsresultat 0,0-87,2-87,2-87,2 + avsetning til disposisjonsfond 0,8 87,2 87,2 88,0 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 120,7 0,0 120,7 - bruk av disposisjonsfond -3,8-14,3-4,5-18,8-22,6 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0 0,0 0,0 - bruk/avsetning VA fond -8,9 0,0-8,9 Årsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

19 Vedlegg II - til pkt. 4 i forslaget til vedtak Tilbakeføring av netto mindreforbruk fra investeringsregnskapet for 2016 Programområde (mill. kr) Drammen bykasse Drammen Eiendom KF Totalt 01 Barnehage 0,782 6,085 6, Oppvekst 1,711-2,950-1, Samfunnssikkerhet 0,007-0, Byutvikling 28,581-28, Helse-, sosial- og omsorgstjenester 21,638 41,851 63, Kultur 2,632 4,368 7, Ledelse, organisering og styring 0,222 1,850 2, Idrett, park og natur 3,224 0,338 3, Politisk styring 1,085-1, Vei 14,891 0,076 14, Grunnskole 6,491 13,825 20, Introduksjonstjenester 0,000 0,035 0, Vann og avløp 16,327-16, Drammen Eiendom KF - diverse - 8,905 8,905 Sum netto investeringer 97,592 74, ,975 Statstilskudd mv. -5,456-5,456 Salg av eiendom -9,093-9,093 Mva-kompensasjon -14,600-9,203-23,803 Annen finansiering 0,000 0,000 Låneramme -82,992-50, ,623 Sum finansiering -97,592-74, ,975 7

20 Vedlegg III - til pkt. 5 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert investeringsbudsjett 2017 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2017 pr *) Foreslåtte endringer Nye tiltak/justeringer 2017: 19,600 Forslag revidert budsjett Samarbeid med andre utbyggere (flere prosjekter) ** 15,000 15, Ny Trådløst nettverk Drammensbiblioteket 0,500 0, Ny Sykkelparkering rådhuset - inventar/utstyr 1,000 1, Ny Utskifting maskinpark 2,000 1,600 3, Ny Ismaskin Øren kunstisbane (framskyndes fra 2018) 0,000 1,500 1,500 Finansiering: -19, Eksterne låneopptak investeringer *) -262,196-19, ,796 SUM 0,000 *) Inkluderer foreslått rebevilgning av ubrukte midler fra 2016 **) Andel av bystyrets fullmaktsramme på 20 millioner kroner for 2017 Justert låneramme Drammen bykasse i ,796 8

21 Vedlegg IV - til pkt. 6 i forslaget til vedtaket Drammen Eiendom KF forslag til revidert investeringsbudsjett 2017 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2017 Endret periodisering: -97, Barnehager - oppgradering av bygningsmassen 2,900-2,500 0, Betzy Kjeldsbergsvei oppgradering 5,000-4,000 1, Marienlyst HOD - ombygging Strømsø bo- servicesenter 16,000-8,000 8, Gilhus gård - rehabilitering 6,000-5,000 1, Oppgradering boligmassen 3,600-2,000 1, Brandengen skole - utvidelse 36,700-20,000 16, Brandengen skole - flerbrukshall 51,800-25,000 26, Fjell skole - flerbrukshall og skole 49,000-30,000 19, Tekniske anlegg - oppgradering 3,000-1,000 2,000 Nye tiltak/justeringer 2017: 60, Ny Harmonien - utredning konsertsal 1,000 1, Åssiden fotballhall - utredning 1,000 1, Brandengen skole - flerbrukshall 51,200 10,000 61, Strategiske eiendomskjøp 33,500 40,000 73, Gilhusbukta - miljøopprydding (DEKF's andel) 8,100 8,100 Finansiering: 37,400 Bruk av eksterne lån *) -325,788 37, ,388 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler fra 2016 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2017: -288,388 Vedlegg V - til pkt. 7 i forslaget til vedtaket Drammensbadet KF forslag til revidert investeringsbudsjett 2017 Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2017 pr Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2017 Nye tiltak/justeringer 2017: 0,670 Investeringsramme ,000 0,670 1,670 Finansiering: -0,670 Eksterne låneopptak investeringer -1,000-0,670-1,670 SUM 0,000 Justert låneramme Drammensbadet KF i ,670 9

22 Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport Oppsummering Driften per 1. tertial vurderes å være under god kontroll. Det er imidlertid nye utgiftsbehov og endring i forutsetningene innenfor flere av programområdene. Rådmannen foreslår derfor at programområdene styrkes med 35,3 millioner kroner. I tillegg tilbakeføres 14,3 millioner kroner netto fra fjorårets mer/mindreforbruk i programområdene. På inntektssiden oppjusteres rammetilskuddet fra staten med 3,9 millioner kroner og utbytte fra aksjeselskaper med 18,8 millioner kroner, mens skatteanslaget foreslås videreført uten endringer. I tillegg frigjøres 5 millioner kroner gjennom nedjustering av den sentrale lønnsreserven som følge av lavere lønnsvekst, mens lavt rentenivå og forbedret likviditet reduserer bykassens netto finansutgifter med 3 millioner kroner. Rådmannens forslag til revidert driftsbudsjett innebærer en reduksjon i bykassens netto driftsresultat med 18,8 millioner kroner. Netto driftsresultat reduseres dermed fra 108,8 til 90 millioner kroner tilsvarende 1,9 prosent av brutto driftsinntekter. Det foreslås at redusert netto driftsresultat dekkes ved bruk av disposisjonsfondet, slik at budsjettert overføring til investeringsbudsjettet (egenfinansiering) kan opprettholdes i samsvar med vedtatt budsjett på 120,7 millioner kroner. Fjorårets overskudd på 87,2 millioner kroner foreslås avsatt til disposisjonsfond. Korrigert for foreslått bruk av bruk av fondet med 18,8 millioner kroner, blir netto avsetning til disposisjonsfond på 68,4 millioner kroner. Det foreslås også enkelte justeringer i investeringsbudsjettet. Drammen bykasses investeringsbudsjett foreslås økt med 19,6 millioner kroner herav 15 millioner kroner til samarbeidsprosjekter med andre utbyggere. Investeringsbudsjettet til Drammen Eiendom KF tilføres 60 millioner kroner til finansiering av nye behov herav ytterligere 40 millioner kroner til strategiske eiendomskjøp (blant annet innløsning av eiendommer som berøres av ny trase for Vestfoldbanen) og 10 millioner kroner i økt ramme til ny flerbrukshall ved Brandengen skole. Samtidig foreslås Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett tilpasset en mer realistisk periodisering ved at 97,5 millioner kroner trekkes ut av årets ramme. Styrker kompetanseutvikling i barnehagene med 2 millioner kroner Drammen kommune har god kapasitet i barnehagene, og alle barn får tilbud om plass. 678 barn har gratis barnehageplass. I oppfølgingen av Læringsløp Drammen og rollen som språkkommune satses det på systematisk språkopplæring av ansatte. Per april er 197 pedagogiske medarbeidere i gang med språkskole. 10

23 Drammen kommune er fra 2017 med i forskningsprosjektet «Lekbasert læring». Prosjektet skal sikre at femåringer får et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Det legges vekt på kompetanseheving hos ansatte og utvikling av nye læringsmetoder. For at barnehagene skal kunne opprettholde høy kvalitet i tilbudet, samtidig med kompetanseheving av ansatte, foreslår rådmannen at programområdet tilføres 1 million kroner. Videre foreslår rådmannen å styrke programområdet med ytterligere 1 million kroner for å muliggjøre satsingen på prosjektet «Lekbasert læring». Lavterskeltilbud og forebyggende tiltak for barn og unge Senter for oppvekst fortsetter å dreie tjenestene mot utvikling av lavterskeltilbud og forbyggende tiltak for barn og unge. Arbeidet er forankret i Læringsløp Drammen og i bystyrets ambisjoner om å forhindre utenforskap og å styrke barns og unges mestring og utvikling. Fra og med 2017 er Senter for oppvekst en integrert del av Kompetansesenteret for skole, barnehage og oppvekst. Kompetansesenteret vil i 2017 bli styrket med tre stillinger rettet mot kompetanseutviklingen innenfor oppveksttjenestene. Familiehjelpen videreføres som et permanent tilbud på Fjell. En eventuell utvidelse tilbudet til andre bydeler må vurderes i sammenheng med kommunens samlede lavterskeltilbud. Nye rammebetingelser og et lavere antall ungdommer for bosetting i 2017 enn opprinnelig vedtatt, krever at kommunen etablerer fleksible og lett skalerbare bosettingsløsninger for enslige mindreårige flyktninger. Øker kapasiteten til planarbeid og byggesaksbehandling Virksomheten Byplan er etablert med ny ledelse og ny organisasjonsmodell, som en oppfølging av granskningsrapporten etter korrupsjonssaken. Det er behov for økt kapasitet til overordnet planlegging, behandling av innsendte planer, byggesaksbehandling og styrket kvalitetskontroll. Det foreslås en ekstrabevilgning for 2017 på 4,3 millioner kroner til dette. Inndekning av merutgifter i helse, sosial og omsorg I løpet av første tertial har det skjedd endringer som medfører behov for en styrking av programområdets rammer på i alt 7,8 millioner kroner: 11

24 - Økte husleieutgifter medfører behov for en styrking på 4,3 millioner kroner i inneværende år - 1,2 millioner kroner som kompensasjon for reduksjon av inntekter for ressurskrevende tjenester - 1,3 millioner kroner til økt tilskudd til Fontenehuset Drammen i ,0 million kroner som kompensasjon for klagenemndas tildeling av tilpasningstilskudd utenfor Husbankens retningslinjer Den øremerkede finansieringen av kommunale rustiltak gjennom tilskudd fra Fylkesmannen er redusert med 2,3 millioner kroner for inneværende år. Rådmannen foreslår å dekke denne mindreinntekten ved omdisponering av ufordelte midler i programområdet. Basert på overnevnte rammetilførsel på netto 7,8 millioner kroner, forventer rådmannen at programområdet leverer et resultat i balanse. Programområdet må i tillegg dekke merforbruket fra 2016 på 2,1 millioner kroner. Biblioteket møter publikum med høyere kvalitet og ny teknologi 1. og 2. etasje i Drammensbiblioteket åpnet for publikum i mai Det nye og meråpne biblioteket møter publikum med høyere kvalitet og fremtidsrettet teknologi. Den trådløse infrastrukturen er imidlertid gammel og utdatert. Rådmannen foreslår derfor at investeringsbudsjettet økes med 0,5 millioner kroner til nytt publikumsnett på biblioteket. Godt i gang med å forberede ny kommune I arbeidet med kommunereformen er det oppnevnt arbeidsgrupper som har startet kartlegging av lønns- og arbeidsvilkår, medarbeiderskap og ledelse, eierskap, planstrategier, IKT-systemer og arbeidsprosesser. Det arbeides med omstillingsdokument for rekruttering, anskaffelse av rekrutteringsfirma for ansettelse av prosjektrådmann, fellesdel av økonomiplan og budsjett for kommunene og nytt felles saks- og arkivsystem. Rådmannen forslår å sette av 5 millioner kroner til arbeidet med kommunereformen. Bystyret vedtok i møte (sak 53/17) strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunen. Rådmannen foreslår å sette av 1,5 millioner kroner til kjøp av kontrolltjenester fra kemneren. Til iverksetting av oppfølgingstiltak knyttet til Deloittes rapport fra granskning av byggesaksavdelingen foreslår rådmannen at programområdet styrkes med 2,5 millioner kroner. Utvider muligheten til forhåndsstemming Stortings- og sametingsvalget avholdes 11. september Valgstyret har vedtatt å utvide mulighetene for å avgi forhåndsstemme, ved å opprette flere stemmelokaler. Rådmannen foreslår at 0,9 millioner kroner bevilges for å dekke kostnadene til utvidet tilbud om forhåndsstemming. 12

25 Læringsløp Drammen gjennomføres som planlagt Læringsløp Drammen gjennomføres i tråd med bystyrets vedtak. Det er særlig lagt vekt på språk, digitalisering, fysisk aktiv læring og forsterkningstiltakene sommerskole, aktivitetsskole og «Ung11». Sommerskolen startet opp med 350 elever i 2014, og i 2017 er påmeldt til ulike aktiviteter knyttet til læring, sosial og fysisk aktivitet. Aktivitetsskolen har snart gjennomført sitt første år for 1. trinn på Fjell og Brandengen skoler, og langt flere elever deltar i aktivitetsskolen enn i SFO. Det 11. skoleåret «Ung11» starter opp til høsten, og skal gi ungdom som trenger det bedre forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring. Arbeidet med å heve kompetanse til ansatte og ledere har fortsatt høy prioritet, og gjennom språksatsingen får over 400 medarbeidere økt sin språklige kompetanse og bedret sine forutsetninger for å være gode språkmodeller i barnehage og skole. Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 2 millioner kroner til elevtallsvekst og 3,3 millioner kroner for å imøtekomme økningen i antall elever med omfattende hjelpebehov. Reduksjon i behovet for bosetting av flyktninger Det er bosatt 80 flyktninger per 1. tertial. To av disse er enslige mindreårige. Rådmannen har i økonomiplan forventet en reduksjon i behovet for bosetting i tiden fremover. Rådmannen foreslår at 10 enslige mindreårige bosettes i Drammen i 2017, i tråd med anmodning fra IMDi. Innovasjonsfondet er etablert Innovasjonsfondet er etablert for å fremme ideer fra alle deler av organisasjonen. Det er satt av 25 millioner kroner. Fondet har, siden oppstart i januar, etablert rutiner for søknad og evaluering. Søknadsskjema er publisert og det er gjennomført et åpent informasjonsmøte. Det har kommet inn fire søknader. Alle søkere blir kontaktet og får bistand til videre utvikling av søknad. En søker har presentert ideen sin til arbeidsgruppen. Det er foreløpig ikke utbetalt midler per utgangen av 1. tertial. 13

26 1.2 Forslag til budsjettmessige endringer i 1. tertialrapport Endringer i driftsbudsjettet Rådmannen legger opp til at programområdene styrkes med 35,3 millioner kroner i I tillegg tilbakeføres netto 14,3 millioner kroner fra programområdenes mindreforbruk i Dette innebærer at programområdene totalt foreslås tilført 49,5 millioner kroner. På inntektssiden oppjusteres rammetilskuddet fra staten og utbytte fra aksjeselskaper, mens skatteanslaget foreslås videreført uten endringer. I tillegg frigjøres midler gjennom nedjustering av den sentrale lønnsreserven og lavere netto finansutgifter. Rådmannens forslag til budsjettjusteringer innebærer en reduksjon i bykassens netto driftsresultat med 18,8 millioner kroner. Netto driftsresultat reduseres dermed fra 108,8 1 til 90 millioner kroner tilsvarende 1,9 prosent av brutto driftsinntekter. Det foreslås at redusert netto driftsresultat dekkes ved bruk av disposisjonsfondet, slik at budsjettert overføring til investeringsbudsjettet (egenfinansiering) kan opprettholdes i samsvar med vedtatt budsjett på 120,7 millioner kroner. Samlet egenfinansiering av investeringsbudsjettet opprettholdes dermed på om lag 35 prosent som i vedtatt budsjett for 2017 før re-bevilgning av ubrukte investeringsmidler fra Av den foreslåtte bruk av disposisjonsfondet med 18,8 millioner kroner utgjør 14,3 millioner kroner netto tilbakeføring av programområdenes mindreforbruk i I tillegg til tilbakeføring av fjorårets mindreforbruk er ytterligere 14,3 millioner kroner av den foreslåtte styrking av programområdene klassifisert som engangsutgifter som i utgangspunktet ikke videreføres i Foreslåtte endringer innenfor hovedstørrelser i bykassens driftsbudsjett for 2017 er oppsummert i tabellen nedenfor: 1 Drammen bykasse har i vedtatt budsjett 2017 et netto driftsresultat på 112,6 millioner kroner tilsvarende om lag 2,4 prosent av brutto driftsinntekter. Som følge av tekniske budsjettjusteringer (bruk av disposisjonsfond i henhold til tidligere vedtak/fullmakter) er netto driftsresultat redusert med 3,8 millioner kroner til 108,8 millioner kroner. Det vises til nærmere omtale i vedlegg 1. 14

27 Hovedstørrelser i bykassens driftsbudsjett endringer per 1. tertial 2017 Mill. kroner (Inntekter med negativt fortegn) Vedtatt budsjett 2017 Diverse tekniske justeringer Revidert budsjett per Mer- /mindreforbruk fra 2016 Endringer i hht. salderingsskisse Revidert budsjett per Programområdene ,5 3, ,4 14,3 35, ,9 Skatt og rammetilskudd , ,4 - -3, ,3 Andre sentrale inntekter -215, , ,1 Finansielle poster 133,1-133,1 - -3,0 130,1 Fra kommunens bedrifter -134, , ,8-153,3 Fellesutgifter - pensjon/lønnsreserve mv. 116,7-116,7 - -5,0 111,7 Netto driftsresultat -112,6 3,8-108,8 14,3 4,5-90,0 Tidligere års regnskapsresultat ,2-87,2 Avsetning til disposisjonsfond 0,8 0,0 0,8-87,2 88,0 Overf. til invest.regnskapet (egenfinansiering) 120,7-120, ,7 Bruk av disposisjonsfond - -3,8-3,8-14,3-4,5-22,6 Bruk/avsetning VA fond -8,9 0,0-8, ,9 Sum årsoppgjørsdisposisjoner 112,6-3,8 108,8-14,3-4,5 90,0 Årsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nærmere om de foreslåtte justeringer i Drammen bykasses driftsbudsjett for 2017: o o o o Programområdenes budsjettrammer foreslås styrket med 35,3 millioner kroner. De største justeringene gjelder økning av rammen for programområdene 01 Barnehage med 4,2 millioner kroner, 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester med 7,8 millioner kroner, 07 Ledelse, organisering og styring med 9,4 millioner kroner og 12 Grunnskole med 5,3 millioner kroner. Endringene er nærmere omtalt under i del 3 Programområdene. Programområdene tilføres i tillegg 14,3 millioner gjennom tilbakeføring av mer- /mindreforbruk i 201, jfr. pkt. 6.3 i budsjettreglementet. Programområde 02 Oppvekst hadde i 2016 et merforbruk på 4,1 millioner kroner. Av hensyn til allerede pågående arbeid med å tilpasse programområdets aktivitet til budsjettrammen, har rådmannen valgt å foreslå unntak fra budsjettreglementets inndekningskrav. Det vises til nærmere omtale i del I samsvar med regjeringens forslag i revidert nasjonalbudsjett 2017 (RNB 2017) oppjusteres rammetilskuddet med 3,9 millioner kroner. Rådmannen foreslår at kommunens skatteanslag videreføres uten endringer, da vekstforutsetningen i budsjettet på 0,3 prosent allerede ligger godt under det nedjusterte nasjonale skattevekstanslaget på 1,0 prosent i RNB Regjeringen legger i RNB 2017 til grunn en nedjustering av lønnsveksten i kommunal sektor fra 2,7 til 2,4 prosent, tilsvarende rammen i årets kommuneoppgjør. Dette tilsvarer en besparelse for Drammen kommune på om lag 5 millioner kroner, og lønnsreserven foreslås nedjustert tilsvarende. o På grunnlag av generalforsamlingsvedtak i Lindum AS og Drammen Kino AS mottar Drammen kommune henholdsvis 14,3 og 3,8 millioner kroner i utbytte for Dette er 5,5 millioner kroner mer enn budsjettert. I tillegg har styret i Glitre Energi AS innstilt på 63,3 millioner kroner i utbytte til hver av de to eierne. Dette er 13,8 millioner kroner mer enn budsjettert. Samlet innebærer dette at inntekter fra utbytte foreslås oppjustert med 18,8 millioner kroner. 15

28 o Som følge av lavere rentenivå enn forutsatt på Lånefondets innlån og høyere renteinntekter som følge av bedret likviditet foreslås bykassens netto finansutgifter nedjustert med 3 millioner kroner. o Bykassens udisponerte overskudd fra 2016 på 87,2 millioner kroner foreslås i avsatt til disposisjonsfond. Til dekning av diverse engangsutgifter er forslaget til revidert driftsbudsjett per 1. tertial 2017 saldert med bruk av disposisjonsfondet med 18,8 millioner kroner, slik at netto avsetning til disposisjonsfond blir på 68,4 millioner kroner- I tabellen nedenfor er de foreslåtte justeringer i Drammen bykasses driftsbudsjett per 1. tertial nærmere spesifisert. Forslag til revidert driftsbudsjett 2017 etter de foreslåtte endringer fremgår av vedlegg I til innstillingen. Forslag til justeringer i bykassens driftsbudsjett per 1. tertial 2017 Tiltak (millioner kroner) Drift Økt utgift Red. utg Redusert innt Økt inntekt Merknader P01 Barnehager 7,973 - Nto. rammeendring: + 8,0 mill. kr Flere barnehagelærere (virkning fra ) 2,200 Økte vikarmidler i barnehagene 1,000 Prosjekt "Lekbasert læring" 1,000 Tilbakeføring mindreforbruk ,773 P02 Oppvekst 0,375 - Nto. rammeendring: +0,4 mill. kr Ressurskrevende tjenester 0,375 Kompensasjon for endret beregningsmåte pensjonsutgifter Inndekning merforbruk ,000 P03 Samfunnssikkerhet 0,470 - Nto. rammeendring: + 0,5 mill. kr Tilbakeføring mindreforbruk ,470 P04 Byutvikling 4,957 - Nto. rammeendring: + 5,0 mill. kr Oppfølgingsprosjektet videreføres i linjen 1,300 Styrking Byplan - kjøp av eksterne tjenester 2,200 Nye stillinger plan og byggesak 0,800 2 nye stillinger til plan og 2 til byggesak Tilbakeføring mindreforbruk ,657 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 10,100 4,396 Nto. rammeendring: + 5,7 mill. kr Økte husleieutgifter 4,300 Økninger som ikke er hensyntatt i økonomiplan Ressurskrevende tjenester 1,200 Kompensasjon for endret beregningsmåte pensjonsutgifter Bortfall prosjektmidler rus og psykisk helse 2,300 Behov for å opprettholde dagens drift Tilskudd til Fontenehuset Drammen 1,300 Kommunens tilskudd i 2017 foreslås økt fra 1,0 til 2,3 mill. kr Tilpasningstilskudd - vedtak i Klagenemnda 1,000 Konkret sak hvor avslag er omgjort av Klagenemnda Innsparing sentrale midler 2,300 Nye tiltak som ikke gir helårsvirkning i 2017 Inndekning merforbruk ,096 P06 Kultur 1,166 - Netto rammeendring: + 0,4 mill. kr Kunst rett vest 0,100 Forberedelser - vertskommune i 2018 Kompensasjon husleieøkning Papirbredden 0,300 Tilbakeføring mindreforbruk ,766 16

29 Tiltak (millioner kroner) Drift Økt utgift Red. utg Redusert innt Økt inntekt Merknader P07 Ledelse, org., styring 9,400 1,947 Nto. rammeendring: + 7,5 mill. kr Kommunereformen - oppfølging 5,000 Kommunens egne utgifter til arbeidet med kommunereformen Oppfølging gransknigsgrapport byggesak 2,500 Bl.a. ansettelse av konsern-controller og revidert selvkostmodell byggesak Tiltak bekjempelse av arbeidslivskriminalitet 1,500 Jfr. bystyrets vedtak Etablering av eksternt varslingstiltak 0,150 Jfr. bystyrets vedtak av 30. mai 2017 Digitalisering av byhistorie 0,250 Inndekning merforbruk ,947 P08 Kompetanse, markedsføring og næring 0,197 0,000 Netto rammeendring: + 0,2 mill. kr Tilbakeføring mindreforbruk ,197 P09 Idrett, park og natur 2,610 0,044 Nto. rammeendring: + 2,6 mill. kr Olymiatoppens regionale senter 0,300 Jfr. tidligere vedtak Drammensbadet KF - dekning underskudd ,660 Merbelastning ved innføring av nytt avgiftsregime Worldcup skisprint - underskuddsgaranti 0,650 Tilbakeføring merforbruk ,044 P10 Politisk styring 1,424 - Nto. rammeendring: + 1,4 mill. kr Stortingsvalg utvidet ramme 0,900 Tilbakeføring mindreforbruk ,524 P11 Vei 0,933 - Nto. rammeendring: + 0,9 mill. kr Tilbakeføring mindreforbruk ,933 P12 Grunnskole 13,812 - Nto. rammeendring: + 13,8 mill. kr Elevtallsvekst 2,000 Flere elever med omfattende hjelpebehov 3,300 Tilbakeføring mindreforbruk ,512 P13 Introduksjonstjenester 2,507 - Nto. rammeendring: + 2,5 mill. kr Tilbakeføring mindreforbruk ,507 P15 Fellesutgifter - 5,000 Nto. utgiftsreduksjon: - 5,0 mill. kr Redusert lønnsreserve 5,000 Redusert anslag lønnsvekst fra 2,7 til 2,4% (jfr. RNB 2017) P16 Sentrale inntekter - 3,900 Nto. innt.økning: 2,2 mill. kr Justering skatteanslaget Økt inntektsutjevning rammetilskuddet Økt integreringstilskudd P17 Komm. bedrifter - 18,845 Nto. innt.økning: 5,5 mill. kr 3,900 Jfr. RNB Endring i skatteopplegget og pedagognorm barnehage Lindum AS - økt utbytte for ,250 Generalf. har fastsatt utbytte på 14,25 mill. kr for 2016 (budsjettert 11,0 mill. kr) Drammen Kino AS - økt utbytte 2016 Generalf. har fastsatt utbytte på 11,5 mill. kr for Andel Drammen er 3,795 2,295 mill. kr (budsjettert 1,5 mill. kr) Glitre Energi AS - økt utbytte for 2016 (ikke fastsat 13,300 Styrets forslag til utbytte er på 63,3 mill. kr for 2016 (budsjettert 49,5 mill. kr) P18 Finansposter 0,000 3,000 Nto. utgiftsreduksjon: 3,0 mill. kr Renteinntekter bykassen 1,500 Forberdret likviditet gir høyere renteinntekter fra innskudd/plasseringer Kontantresultat Lånefondet 1,500 Lånefondet P19 Årsoppjørsdisposisjoner 87, ,020 Nto. saldering: Disponering av tidl. års overskudd 87,228 Inntektsføring av udisponert overskudd 2016 Avsetning til disposisjonsfond 87,228 Overskudd 2016 avsettes til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond 18,792 Saldering 1. tertialrapport 2017 med bruk av disposisjonsfond Sum 143, ,152 Rest salderingsbehov 0,000 17

30 1.2.2 Endringer i investeringsbudsjettet Ubrukte investeringsmidler i 2016 på totalt 172 millioner kroner foreslås re-bevilget i I tillegg foreslås enkelte justeringer i investeringsbudsjettene for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF: o o o Drammen bykasses investeringsbudsjett foreslås oppjustert med 19,6 millioner kroner. Innenfor Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett foreslås oppjusteringer for 60,1 millioner kroner. Samtidig foreslås diverse investeringsbevilgninger skjøvet ut til 2018 med 97,5 millioner kroner, for å tilrettelegge for en riktigere periodisering. Drammenbadet KFs investeringsramme økes med 0,67 millioner kroner i samsvar med styrets anmodning. Tabellen nedenfor viser oppsummerte investeringsrammer for Drammen bykasse og kommunale foretak i Forslag til reviderte investeringsrammer 2017 Mill. kr Regnskap pr Vedtatt budsjett 2017 Rebevilgning fra 2016 Endringer 1. tertialrapport Forslag rev. budsjett 2017 Drammen bykasse 78,0 329,0 97,6 19,6 446,2 Drammen Eiendom KF 73,0 383,1 74,4-37,4 420,1 Øvrige kommunale foretak 5,1 0,7 5,8 Sum investeringer 151,0 717,2 172,0-17,1 866,3 18

31 Del 2 Økonomi og budsjett 2.1 Økonomisk status per 1. tertial 2017 Drammen bykasses regnskapsstatus per april i år viser et positivt avvik i forhold til periodebudsjettet på 4,2 millioner kroner. Programområdene vurderes gjennomgående å være under god kontroll og styring, men det er likevel avdekket behov for en del justeringer. Rådmannen legger opp til at programområdene styrkes med 35,3 millioner kroner i I tillegg tilbakeføres netto 14,3 millioner kroner fra programområdenes mindreforbruk i Dette innebærer at programområdene totalt foreslås tilført 49,5 millioner kroner. Høyere aksjeutbytte, lavere finanskostnader og lavere lønnsvekst enn forutsatt reduserer salderingsbehovet. Rådmannens forslag til budsjettjusteringer innebærer en reduksjon av netto driftsresultat med 18,8 millioner kroner på årsbasis, først og fremst som følge økte utgifter i programområdene. Det foreslås at redusert netto driftsresultat dekkes ved bruk av disposisjonsfondet, slik at forutsatt overføring til investeringsbudsjettet (egenfinansiering) kan opprettholdes i samsvar med vedtatt budsjett på 120,7 millioner kroner. Hovedpunktene fra økonomianalysen er følgende: o Skatteutviklingen i årets fire første måneder er 1,3 millioner kroner bedre enn budsjettert. Skatteveksten i Drammen er på 6,1 prosent per utgangen av april, dette er 0,3 prosentpoeng bedre enn budsjettforutsetningen. Den nasjonale skatteveksten per utgangen av april er på 6,4 prosent. I årsprognosen må det imidlertid tas hensyn til at kommunene i november 2016 fikk betydelige engangsinntekter som ikke kan påregnes å gjenta seg i Som følge av lavere lønnsvekst og endringer i skatteopplegget legger Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2017 opp til en nedjustering av den nasjonale skatteveksten fra 1,5 til 1,0 prosent. Som følge av de betydelige ekstraordinære skatteinntektene mot slutten av 2016 krever Drammen kommunes skatteanslag for 2017 en vekst på kun 0,3 prosent. Siden dette er godt under anslaget for nasjonal skattevekst foreslår rådmannen at det i denne omgang ikke gjøres endringer i kommunens skatteanslag. o Rammetilskuddet viser per april en merinntekt på 3,7 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Merinntekten kan i sin helhet tilskrives inntektsutjevningen for januar og februar. Rådmannen legger foreløpig til grunn at inntektsutjevningen på årsbasis vil bli i samsvar med budsjett, men understreker at utslag i skatteveksten lokalt og nasjonalt kan endret dette bildet. I samsvar med forslaget til revidert nasjonalbudsjett oppjusteres rammetilskuddet med 3,9 millioner kroner. 19