Drammen kommune 1. tertialrapport 2018

Transkript

1 Drammen kommune 1. tertialrapport 2018 Rådmann, 5. JUNI 2018

2 Innhold Forslag til vedtak... 4 Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport Oppsummering Forslag til budsjettendringer i 1. tertialrapport Del 2 Økonomi og budsjett Økonomisk status per 1. tertial Revidert nasjonalbudsjett 2018/Kommuneproposisjonen Sentrale budsjettposter Fellesutgifter/ufordelte poster Revidert investeringsbudsjett Oppdatert økonomiplan Del 3 Programområdene Programområde 01 Barnehage Programområde 02 Oppvekst Programområde 03 Samfunnssikkerhet Programområde 04 Byutvikling Programområde 05 Helse-, sosial og omsorgstjenester Programområde 06 Kultur Programområde 07 Ledelse, organisering og styring Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring Programområde 09 Idrett, park og natur Programområde 10 Politisk styring Programområde 11 Vei Programområde 12 Grunnskoleopplæring Programområde 13 Introduksjonstjenester Programområde 14 Vann og avløp Del 4 Eierstyring - kommunale foretak og selskaper Eierstyring - aktuelle prosesser Kommunale foretak Selskaper Del 5 Menneskelige ressurser Status ansatt- og årsverksutvikling Status sykefravær 1. kvartal Status arbeidsgiverpolitikk Side 2 av 107

3 Vedlegg: 1. Tekniske budsjettjusteringer per 1. tertial Drammen kommune - finansrapport per 1. tertial Drammen Eiendom KF 1. tertialrapport Drammen Drift KF 1. tertialrapport Drammen Parkering KF 1. tertialrapport Drammensbadet KF 1. tertialrapport Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet - storbytilskudd 8. Venner av Drammen sykehus søknad om tilskudd 9. Drammen og omegn tros- og livssynsforum søknad om økt tilskudd 10. Utredning - alternativ finansiering av ny hall på Konnerud 11. Vedtaksrapportering - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan Side 3 av 107

4 Forslag til vedtak 1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2018 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2018 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Fremføring av programområdenes merforbruk/mindreforbruk i 2017 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av del Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2017 for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jf. vedlegg II til innstillingen, rebevilges i Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle prosjektene i samsvar med tidligere forutsetninger. 5. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2018 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen. 6. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2018 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg IV til innstillingen. 7. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 20 millioner kroner fra Drammen kommunes andel av premiefondet i Drammen kommunale pensjonskasse til delvis finansiering av reguleringskostnaden for Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige justeringer i Drammen bykasses driftsbudsjett. 8. Bystyret fastsetter nytt vedtak om selvskyldnergaranti for låneopptak i regi av Drammen Tennisklubb til kjøp av Drammen Tennishall på Berskaug: i. Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil 10 millioner kroner med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 11 millioner kroner. ii. Garantien har en løpetid på 30 år herav 5 år med avdragsfrihet - med tillegg av inntil 2 år. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet. 9. Drammen Eiendom KF gis i oppdrag å utrede et nytt alternativ for utbygging av Marienlyst skole uten ny tribune. Endelig investeringsramme behandles i Økonomiplan Bemanningsnormen for barnehager gjøres gjeldende både for private og kommunale barnehager. Både kommunale og private barnehager kompenseres fortløpende etterhvert som de oppfyller normkravet. Videre oppfølging avklares i økonomiplan Drammen kommune yter et tilskudd til Venner av Drammen sykehus (VADS) på kroner per år i perioden Årets låneramme til startlån utvides fra 200 til 350 millioner kroner. 13. Drammen kommune bidrar med kroner per år til prosjektet Helseklynge Brakerøya. 14. Drammen kommunes tilskudd for 2018 til Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) økes med kroner til kroner. Side 4 av 107

5 15. Oppdatert økonomiplan for perioden tas til etterretning. Side 5 av 107

6 Vedlegg I - til pkt. 2 i forslag til vedtak Drammen bykasse - revidert driftsbudsjett 2018 Beløp i millioner 2018-kroner Vedtatt budsjett 2018 Tekniske justeringer 1. tertial Revidert budsjett per Justeringer 1. tertialrapport2018 Mer- /mindreforbruk 2017 Endringer i hht. til sald.skisse Sum Forslag rev. justeringer budsj. per per tertial tertial 2018 PROGRAMOMRÅDENE 3 666,7 17, ,5 51,1 16,5 67, ,1 P01 Barnehage 544,4 3,1 547,4 10,9 0,2 11,1 558,5 P02 Oppvekst 313,4 1,6 315,0 3,8-3,7 0,1 315,1 P03 Samfunnssikkerhet 49,0 0,0 49,0 0,0 0,0 49,0 P04 Byutvikling 25,5 0,0 25,6 1,1 1,0 2,1 27,7 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 1371,4 7,5 1378,9 11,7 3,6 15,2 1394,1 P06 Kultur 153,3 0,4 153,7 3,4 3,4 157,1 P07 Ledelse, organisering og styring 223,6 0,4 224,0 5,4 0,2 5,6 229,6 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 9,6 0,0 9,6 0,2 0,2 9,9 P09 Idrett, park og natur 82,6 0,1 82,6-0,5 2,6 2,1 84,7 P10 Politisk styring 20,6 0,0 20,6 0,1 2,2 2,3 22,9 P11 Vei 62,9 0,0 63,0 0,3 15,0 15,3 78,3 P12 Grunnskoleundervisning 834,9 3,8 838,6 11,8-0,9 10,9 849,5 P13 Introduksjonstjenester 61,9 0,8 62,6 2,9 2,9 65,5 P14 Vann og avløp -86,3 0,2-86,2 0,0-3,6-3,6-89,8 SENTRALE INNTEKTER ,1-6, ,8 0,0 15,1 15, ,6 Skatt på inntekt og formue ,5 0, ,5 0, ,5 Rammetilskudd ,6-6, ,3 5,9 5, ,3 Integreringstilskudd (netto) -127,9 0,0-127,9 1,0 1,0-126,9 Vertskommunetilskudd asylmottak -2,1 0,0-2,1 1,8 1,8-0,4 Kompensasjonstilskudd -18,0 0,0-18,0 2,5 2,5-15,5 Særtilskudd enslige mindreårige -43,995 0,0-44,0 4,0 4,0-40,0 FINANSIELLE POSTER 127,4 0,0 127,4 0,0-0,7-0,7 126,7 Renteutgifter 98,4 0,0 98,4 0,3 0,3 98,7 Avdragsutgifter til lånefondet 114,5 0,0 114,5 1,0 1,0 115,5 Renteinntekter -30,4 0,0-30,4-2,0-2,0-32,4 Resultat lånefond -55,1 0,0-55,1 0,0-55,1 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER -153,3 0,0-153,3 0,0-23,5-23,5-176,8 Drammen Eiendom KF -74,4 0,0-74,4-1,1-1,1-75,4 Glitre Energi AS -49,5 0,0-49,5-7,8-7,8-57,3 Lindum AS -13,0 0,0-13,0-10,1-10,1-23,1 Drammen Parkering KF -14,5 0,0-14,5 0,0-14,5 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS 0,0 0,0 0,0-4,1-4,1-4,1 Drammen Kino AS -2,0 0,0-2,0-0,5-0,5-2,5 FELLESUTGIFTER/UFORDELT 132,7-11,0 121,7 0,0 0,0 0,0 121,7 Refusjon feriepenger sykelønn -6,0 0,0-6,0 0,0-6,0 Årets premieavvik -134,9 0,0-134,9 0,0-134,9 Årets amortisering 99,4 0,0 99,4 0,0 99,4 Premieavsetning pensjon 11,0 0,0 11,0 0,0 11,0 Lønnsreserve 58,7-17,7 41,0 0,0 41,0 Reguleringspremie 125,1 0,0 125,1 0,0 125,1 Bruk av premiefond -20,6 0,0-20,6 0,0-20,6 Øvrige ufordelte utgifter 0,0 6,7 6,7 0,0 6,7 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AVSKRIVNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 188,5 0,0 188,5 0,0 188,5 Motpost avskrivninger -188,5 0,0-188,5 0,0-188,5 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -81,5 0,0-81,5 51,1 7,4 58,6-23,0 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 81,5 0,0 81,5-51,1-7,4-58,6 23,0 Avsetninger til disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetninger til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføring til investeringsregnskapet 92,8 0,0 92,8 0,0 92,8 Bruk av tidligere års regn.messige mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av disposisjonsfond -0,3 0,0-0,3-51,1-11,1-62,2-62,5 Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetning/bruk VA-fond -10,9 0,0-10,9 3,6 3,6-7,3 ÅRETS RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 6 av 107

7 Vedlegg II - til pkt. 4 i forslag til vedtak Re-bevilgning av netto mindreforbruk i investeringsregnskapet for 2017 Programområde (mill. kr) Drammen bykasse Drammen Eiendom KF Totalt 01 Barnehage -0,137 4,287 4, Oppvekst 1,265 4,469 5, Samfunnssikkerhet 1,899-1, Byutvikling 26,443-26, Helse-, sosial- og omsorgstjenester 5,904 56,273 62, Kultur 0,872 2,751 3, Ledelse, organisering og styring 11,047 2,142 13, Idrett, park og natur 16,443 7,570 24, Politisk styring 1,185-1, Vei 22,542-22, Grunnskole 11,720 33,844 45, Introduksjonstjenester 0,012-0, Vann og avløp 9,454-9, Drammen Eiendom KF - diverse - 14,600 14,600 Sum netto investeringer 108, , ,586 Statstilskudd mv. -12,200-12,200 Salg av eiendom -3,500-3,500 Mva-kompensasjon -8,200-18,600-26,800 Annen finansiering 0,000 0,000 Låneramme -100,449-91, ,086 Sum finansiering -108, , ,586 Side 7 av 107

8 Vedlegg III - til pkt. 5 i forslag til vedtak Drammen bykasse - revidert investeringsbudsjett 2018 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2018 pr *) Foreslåtte endringer Endret periodisering: -5,000 Forslag revidert budsjett Senter for oppvekst - inventar og utstyr nye lokaler 6,000-5,000 1,000 Nye tiltak/justeringer 2018: 30, Samarbeid med andre utbyggere (flere prosjekter) ** 5,427 9,845 15, Ny Forskuttering Tilfartsvei Vest *** 0,000 15,000 15, Kunstis-/kunstgressbane Øren 2,500 2, Konnerud skole - nærmiljøanlegg 0,900 0, Ny Tiltak gummigranulat på kunstgressbaner 0,000 0,500 0, Aronsløkka skole - inventar/utstyr mobile klasserom 0,800 1,400 2,200 Finansiering: -25, Startlån 200, , , Bruk av eksterne lån - Startlån -200, , , Bruk av disposisjonsfond *** -15,000-15, Eksterne låneopptak investeringer *) -293,665-10, ,810 SUM 0,000 *) Inkluderer foreslått rebevilgning av ubrukte midler fra 2017 **) Andel av bystyrets fullmaktsramme på 20 millioner kroner for 2018 ***) I henhold til bystyrets vedtak i økonomiplan Justert låneramme Drammen bykasse i ,810 Side 8 av 107

9 Vedlegg IV - til pkt. 6 i forslag til vedtak Drammen Eiendom KF - revidert investeringsbudsjett 2018 Prog. Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2018 Endret periodisering: -85, Drammensgården (Gilhus gård) 6,000-4,500 1, Åskollen Helse- og omsorgsdistrikt - helseknutepunkt 30,000-21,000 9, Bofellesskap utviklingshemmede (Korsveien 68) 10,300-9,000 1, Åssiden fotballhall 20,000-16,000 4, Børresen skole - arealtilpasninger 15,000-5,000 10, Danvik skole - arealtilpasninger 10,500-5,000 5, Fjell skole flerbrukshall og aktivitetshus 142,000-20, , Marienlyst skole - utvidelse (Strømsø inntaksområde) 10,000-5,000 5,000 Nye tiltak/justeringer 2018: 55, Rødskog skole - modulbygg fra høsten ,000 2,000 3, Kjøsterud skole - elevtilpasning 8,000 4,600 12, Konnerud skole - flyttes til bykassen (nærmiljøanlegg) 1,159-0,900 0,259 Strategiske eiendomskjøp 43,000 50,000 93,000 Finansiering: 29,800 Bruk av eksterne lån *) -506,593 29, ,793 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler fra 2017 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2018: -476,793 Side 9 av 107

10 Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport Oppsummering Styrker programområdene med netto 16,5 millioner kroner Rådmannen foreslår at programområdene styrkes med i alt netto 16,5 millioner kroner i I tillegg tilbakeføres 51,1 millioner kroner fra programområdenes netto mindreforbruk i Dette innebærer at programområdene totalt foreslås tilført 67,7 millioner kroner. Reduksjon i sentrale inntekter Sentrale inntekter reduseres med totalt 15,1 millioner kroner, som følge av redusert inntektsutjevning, lavere integreringstilskudd og særtilskudd til enslige mindreårige flyktninger, lavere kompensasjonstilskudd fra Husbanken og opphør av vertskommunetilskudd etter nedleggelsen av Drammen Asylmottak fra 1. mars Skatteanslaget for 2018 foreslås opprettholdt uten endringer. Merinntekter fra utbytte Inntekter fra utbytte, eieruttak mv. forventes å bli om lag 22,4 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette gjelder i hovedsak utbytte fra Glitre Energi AS og Lindum AS, men også eieruttak fra overskudd på næringsavfall i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS. I tillegg forventes bykassens renteinntekter å bli to millioner kroner høyere enn tidligere anslått. Bruker av disposisjonsfondet Økte driftsutgifter finansiert med betydelig bruk av disposisjonsfond fører til at bykassens budsjetterte netto driftsresultat reduseres fra 81,5 til 23,0 millioner kroner, omlag 0,5 prosent av brutto driftsinntekter og betydelig lavere enn anbefalt nivå på minst 1,75 prosent. Dette må ses i sammenheng med at betydelige engangsutgifter finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Budsjettforslaget salderes med bruk av disposisjonsfond på i alt 61,2 millioner kroner. Av dette er 51,1 millioner kroner tilbakeføring av programområdenes mindreforbruk i Dette må ses i sammenheng med disponering av fjorårets resultat på 110,2 millioner kroner. Forslaget til revidert budsjett innebærer likevel en netto avsetning til disposisjonsfondet på 49 millioner kroner. Fortsatt god kontroll i driften Til tross for redusert netto driftsresultat er driften fortsatt under god kontroll i Budsjettert overføring til investeringsbudsjettet (egenfinansiering) kan opprettholdes i samsvar med vedtatt budsjett på 92,8 millioner kroner. Samlet egenfinansiering av investeringsbudsjettet opprettholdes dermed på om lag 22 prosent som i vedtatt budsjett for 2018, før rebevilgning av ubrukte investeringsmidler fra Konsekvensjustering av gjeldende økonomiplan, basert på forslag i 1. tertialrapport 2018 og statlige signaler i Kommuneproposisjonen for 2019, viser at lavere inntektsvekst og økt utgiftsbehov vil stille krav til effektiv drift og stramme prioriteringer i kommende økonomiplan. Side 10 av 107

11 Læringsløp Drammen gjennomføres etter planen Drammen kommune tilbyr barnehageplass til alle søkere med rett til plass. Det er 657 barn som har gratis barnehage. Barnehagene har ny norm for pedagogisk bemanning fra , og det arbeides med å rekruttere flere pedagoger. Det er per i dag ikke nok søkere i markedet og det forventes derfor at antallet dispensasjoner vil øke høsten Første fase i prosjektet lekbasert læring for 5-åringer skal evalueres i juni. Deretter vil det bli avklart hvordan arbeidet skal videreføres. Erfaringene så langt er gode, barn og voksne får felles opplevelser og det er mange nye aktiviteter. Metodikken sikrer et helhetlig opplegg rundt førskolebarna. Implementering av kvalitetsplan Læringsløp Drammen gjennomføres etter planen. Språkplan og helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse nærmer seg sluttføring og implementering er godt i gang. Barnehagene har jobbet med implementering av ny rammeplan siden høsten 2017 og denne våren er det lagt spesiell vekt på sammenhengen mellom rammeplanen og Læringsløp Drammen. Styrker forebyggende arbeid og lavterskeltilbud Senter for oppvekst arbeider systematisk og helhetlig med å sikre sunn virksomhetsstyring, tverrfaglig samarbeid og en styrkning av forebygging og lavterskeltilbud. Målsettingen er å sikre gode og koordinerte tjenester som når ut til sårbare og risikoutsatte barn og unge så tidlig som mulig. Bystyret tilførte programområdet 5,1 millioner kroner for 2018 for å utvide Familiehjelpen, styrke lavterskeltilbudet og opprette et bredere sonesamarbeid. Styrkingen vil øke kapasiteten i tjenesten og gi mulighet til å gjennomføre målrettede tiltak for å kunne gi barn og unge raskere hjelp. Familiehjelpen blir utvidet til å omfatte samtlige helsestasjoner i Drammen. Helsetjenester for barn og unge har i siste fireårsperiode blitt tilført en varig rammestyrkning på totalt 11,8 millioner kroner og 15,6 nye stillinger. I tillegg har Åssiden barneskole gått fra 0,6 til hel helsesøsterressurs hele inneværende år. Tjenesten fremstår i dag som veldrevet og attraktiv, og har ikke hatt turnover i Arbeidet med å implementere nye nasjonale faglig retningslinjer er i gang. Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 0,5 millioner kroner til dekning av merutgifter som følge av «Avlasterdommen». Det skal i 2018 kun bosettes fem enslige mindreårige flyktninger, og rådmannen foreslår å innarbeide de økonomiske konsekvensene ved lavere bosetting gjennom en nedjustering av programområdets ramme med 2,8 millioner kroner. Som en konsekvens av at merutgifter til ressurskrevende enkeltbrukere ved Tjenester til funksjonshemmede ikke blir så omfattende som forutsatt ved styrking i økonomiplan , foreslår rådmannen et nedtrekk i rammen med 2,3 millioner kroner. Strømsø skole, som bygges om til nye kontorer for Senter for oppvekst, forventes ferdigstilt primo Det foreslås at 5 millioner kroner av årets bevilgning på totalt 6 millioner kroner til inventar og utstyr overføres til Til inndekning av uforutsette merutgifter i forbindelse med ombygging og rehabilitering, foreslår rådmannen å øke investeringsrammen med 9,6 millioner kroner til totalt 124,5 millioner kroner. Side 11 av 107

12 Stor pågang i plan- og byggesaker Det er fortsatt stor pågang av nye plan- og byggesaker. Antall innkomne saker per 1. tertial har økt med 24 prosent i forhold til tilsvarende periode i Dette setter nåværende bemanning under press. Men det arbeides aktivt med struktur og kompetanseoppbygging for å håndtere økt saksmengde. På grunn av meget stor pågang av innsendte reguleringsplaner foreslår rådmannen å utvide rammen for byutvikling med 1 million kroner. Drammen kommune har avtale med fylkeskommunen om forskuttering av kostnader til reguleringsplanarbeid for Tilfartsveg vest/tilfartsveg Konnerud, med inntil 15 millioner kroner. Det er nå planlagt for 15 millioner kroner, og fylkeskommunen har sendt regning for dette arbeidet. Det er derfor behov for å tilføre 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet i tråd med politisk vedtak av Det legges i juni frem en politisk sak om byutviklingskonkurranse for annen bruk av eksisterende sykehusområde når sykehuset flyttes i Konkurransen er ment å gi ideer og et bedre fundament som grunnlag for arbeidet med påfølgende reguleringsplan(er) for området. Konkurransen lyses ut andre halvår Per 1. tertial har kommunen kjøpt 29 av eiendommene som ligger i den berørte sonen for ny Vestfoldbane. For ytterligere 10 eiendommer har eier meddelt ønske om å selge eiendommen til kommunen, og kontraktsarbeid pågår. Av de eiendommene som kommunen har kjøpt, er 11 kommunalt utleid, 6 står tomme, 3 er privat utleid og 3 er solgt ut igjen av kommunen. Rådmannen foreslår at rammen for strategiske eiendomskjøp økes med 50 millioner kroner. Helse- sosial- og omsorgstjenester styrkes med 5,2 millioner kroner I løpet av første tertial har det skjedd endringer som medfører behov for en styrking av programområdets rammer med tilsammen 5,2 millioner kroner. I tillegg foreslås det å overføre 1,6 millioner kroner fra P05 til bykassen som følge av avvikling av Drammen kjøkken KF. Rådmannen anbefaler at rammen for startlån økes med 150 millioner, slik at tilgjengelig ramme blir 350 millioner kroner i Rådmannen er gitt fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale om bygging av helsehus og legevakt samlokalisert med nytt sykehus. Drammen som Norges kulturkommune i 2019? Programområdet har startet arbeidet med søknad om å bli Norges kulturkommune Arrangementer, utdeling av priser og stipender går som planlagt og bidrar til formidling og fokus på ulike kulturuttrykk. Frivilligbørs videreføres og planlegges gjennomført i Side 12 av 107

13 Fremdrift i konsernovergripende prosesser Kanal- og service strategi Arbeidet med å utvikle et nyhetsbrev til innbyggerne i Drammen er igangsatt. Målet er å finne løsninger som øker nytteverdien av en slik informasjonskanal, samt sikre at innbyggerne kan styre informasjonsstrømmen til seg ved at de selv bestemmer hva de ønsker informasjon om. Informasjonssikkerhet Rådmannen har fulgt opp anbefalinger fra forvaltningsapporten for informasjonssikkerhet med nødvendig tiltak og er godt i gang med arbeidet for å etablere en sikkerhetskultur. Felles personvernombud for Drammen, Svelvik og Nedre Eiker er ansatt fra Utvikling av kvalitetssystem Det utarbeides en intern håndbok for kvalitets- og styringssystemet sommeren Dokumentet gir en kort oversikt over innholdet i kvalitets- og styringssystemet. Internkontroll Stilling som internkontroller ble opprettet høsten Internkontroller skal på vegne av rådmannen sikre at det blir etablert et godt og betryggende rammeverk for kvalitet og internkontroll. Rådmannen har gått ut med et anbud for å inngå rammeavtaler med ulike leverandører av internrevisjons- og granskingstjenester. Formålet er å sikre internkontroller støtte og bistand i arbeidet. Hovedoppdraget i 2018 vil være evaluering av arbeidet med rådmannens tiltaksplan i etterkant av korrupsjonssaken. Varsling Kommunens sentrale varslingsmottak har per 1. tertial 2018 mottatt 18 varsler, hvorav 12 gjelder forhold som kommunens sentrale varslingsråd har behandlet videre. De øvrige seks varslene gjelder forhold som faller utenfor kommunens varslingsordning og er videresendt aktuell virksomhet. Dette gjelder forhold som skader ved brøyting, vanskelige kjøreforhold og dumping av hageavfall. Ni av de behandlede varslene gjelder forhold i samme virksomhet, og noen av dem gjelder samme forhold. Varslingsrådet har hatt tett oppfølging mot ansvarlig kommunaldirektør i denne saken. Kart og geodata Det er besluttet å styrke bemanningen på kart og geodata med ett årsverk frem til det er etablert ny kommune. Det er behov å øke bemanningen midlertidig da matrikkelen må oppdateres og nye veinavn skal etableres. Økte utgifter til drift av anlegg Som følge av en lang vinter med hyppige snøfall er det påløpt økte driftsutgifter til lysløyper og kunstisbaner. Øren kunstis- og kunstgressbane er nå åpnet og gir også en årlig merutgift. Det skal gjøres tiltak mot forurensning som følge av bruk av gummigranulat på kunstgressbaner. World Cup skisprint 2018 er gjennomført med god oppslutning og tv-dekning, men arrangementet gikk ikke i balanse. Dette utløser kommunens underskuddsgaranti, beregnet til kroner. Prosjekt for fotballhall på Åssiden har startet og planleggingen av ny hall på Konnerud er i gang. Rådmannen foreslår å tilføre programområdet 2,7 millioner kroner i driftsmidler og 3 millioner kroner i investeringsmidler. Side 13 av 107

14 Arbeidet med kommunereformen i god gjenge Elisabeth Enger tiltrådte som prosjektrådmann 1. januar. Hun har ansatt en prosjektorganisasjon som har igangsatt et program for etablering av Nye Drammen kommune. Programmet inneholder prosjekter knyttet til politisk og administrativ organisering av den nye kommunen. De politiske prosjektene jobber med politisk struktur for Nye Drammen, ordninger for nærdemokrati og innbyggermedvirkning, samt nye symboler som kommunevåpen og grafisk profil for den nye kommunen. De administrative prosjektene omhandler organisasjonskart, utvikling og harmonisering av tjenester, nye veinavn, valg 2019, IKT-harmonisering og organisering av selskaper og eiendom. Planlegging av virksomhetsoverdragelsen og innplassering av alle ansatte er i gang. Aktivitetene kommuniseres gjennom en felles nettside, magasiner som går ut til innbyggerne og gjennom samlinger og informasjonsmøter. Workplace blir implementert som en ny felles intranettside fra høsten, for å lette kommunikasjon på tvers i organisasjonene. De folkevalgte deltar i arbeidsgrupper, arbeidsverksteder og gjennom felles kommunestyremøter. Drammen kommune bidrar med personellressurser inn i flere av prosjektene. De tillitsvalgte deltar også i mange prosjekter. Forbereder valget i «Nye Drammen» høsten 2019 Høsten 2019 skal det gjennomføres kommunestyre- og fylkestingsvalg for «Nye Drammen». Valget skal gjennomføres som et felles valg for den nye kommunen og fellesnemnda skal velge et felles valgstyre. Arbeidet påbegynnes denne høsten, og rådmannen foreslår å styrke programområdet med 0,3 millioner kroner til Drammens andel av kostnadene. 1. januar fikk kommunen overført vigselsmyndighet fra tingretten. Det er ved utgangen av mai gjennomført 38 vielser i Drammen kommune. Kommunalt ombud er ansatt og tiltrer i stillingen 1. august. Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 0,4 millioner kroner til kontingenter og økt politisk aktivitet. Vedlikeholdsetterslepet på vei reduseres ytterligere Rådmannen foreslår å tilføre programområdet totalt 15 millioner kroner. Vinterdriften har i år gitt en merkostnad på 6,3 millioner kroner, og for å unngå å svekke programområdets handlingsrom kompenseres det for dette. Vedlikeholdsetterslepet på veiene har de siste årene gått nedover. For å redusere etterslepet ytterligere settes det av 8,7 millioner kroner til ekstra tiltak. Dette vil kompensere for slitasje etter intensiv vinterdrift og bidra til at publikum fortsatt skal oppleve en bedret driftsstandard på kommunens infrastruktur. Øker skolekapasiteten ved flere barneskoler Rådmannen foreslår å øke investeringsbudsjettet til Aronsløkka skole med 1,4 millioner kroner til inventar og utstyr i forbindelse med etablering av modulbygg og omdisponering av eksisterende lokaler. Rådmannen foreslår å øke investeringsbudsjettet til Kjøsterud skole med 4,6 millioner kroner i forbindelse med gjennomføring av nødvendige tilretteleggingstiltak i eksisterende bygg. Side 14 av 107

15 For å løse kapasitetsutfordringen ved Rødskog skole er det bevilget 3 millioner kroner til modulbygg i millioner kroner foreslås fremskyndet til 2018, da skolen har behov for utvidede arealer allerede fra august. Gjennomfører Læringsløp Drammen Implementering av kvalitetsplan Læringsløp Drammen gjennomføres etter planen. Språkplan og helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse nærmer seg sluttføring og implementering er godt i gang. Aktivitetsskolen utvides fra høsten 2018, og nødvendige endringer i tilbudet er gjort etter en grundig evaluering. Læringsstøttende team er ferdig utredet og oppstart vil skje høsten Digitaliseringsstrategi og utrulling av digitale enheter i skolene har vært et prioritert arbeid denne våren. Alle elever har fått hver sin digitale enhet. Samarbeidet mellom helsetjenester for barn og unge og skole styrkes og det opprettes tre helsefaglige stillinger øremerket arbeid i skolene. Lærernormen trer i kraft fra august 2018, og ordningen fullfinansieres med statlige midler. Lærernormen fullfinansieres av staten Stortinget har vedtatt at det skal innføres lærernorm i grunnskolen. Denne trer i kraft og skal trappes opp fra I revidert nasjonalbudsjett er det klargjort at Drammen kommune blir tilført 11,7 millioner for høsten 2018 og 28,1 millioner årligsom helårseffekt for å oppfylle lærernormen. Deler av disse midlene har kommunen allerede mottatt som Tidlig innsats-midler siden De nye midlene vil dekke 19 nye stillinger i Drammen, og lærernormen er således fullfinansiert av staten. Færre flyktninger til Drammen gir behov for omstilling Introduksjonssenteret er under omstilling på grunn av vesentlig reduksjon i antall flyktninger som bosettes i kommunen. Arbeidet går etter planen. Det er bosatt 44 flyktninger per 1. tertial, inkludert to enslige mindreårige. Bystyret vedtok å bosette 65 flyktninger, inkludert fem enslige mindreårige i 2018 etter anmodning fra IMDi. Det er 229 deltakere i introduksjonsprogram per 1. tertial, 49 færre enn per 1. tertial Per 1. tertial har 36 flyktninger fullført introduksjonsprogram, hvorav 11 gikk ut i arbeid rett etter programmet, mens fire gikk over i videregående opplæring. Integrerings- og fattigdomsutvalget har begynt sitt arbeid. Utvalget har hatt to møter og ett seminar per 1. tertial. Arbeidet med å utarbeide et integreringsbarometer er i gang. Hensikten er å kunne dokumentere i hvilken grad kommunen lykkes i integreringsarbeidet. Investerer i vann- og avløpsnettet Det er fokus på oppgradering av ledningsnettet og rådmannen foreslår at ubrukte investeringsmidler fra 2017 overføres 2018, i tillegg til det som ble vedtatt i økonomiplanen. Samlede investeringer i 2018 estimeres til om lag 130 millioner kroner. Side 15 av 107

16 1.2 Forslag til budsjettendringer i 1. tertialrapport Endringer i driftsbudsjettet Rådmannen legger opp til at programområdene styrkes med 15,4 millioner kroner i I tillegg tilbakeføres hele 51,1 millioner kroner fra programområdenes netto mindreforbruk i Dette innebærer at programområdene totalt foreslås tilført 66,5 millioner kroner. På inntektssiden nedjusteres sentrale inntekter med totalt 15,3 millioner kroner. Dette omfatter blant annet redusert inntektsutjevning gjennom rammetilskuddet, lavere inntekter fra integreringstilskudd og særtilskudd til enslige mindreårige flyktninger, opphør av vertskommunetilskudd etter nedleggelsen av Drammen Asylmottak fra 1. mars 2018 og lavere kompensasjonstilskudd fra Husbanken. Skatteanslaget for 2018 foreslås opprettholdt uten endringer. På den annen side forventes inntekter fra utbytte mv. og bli 23,5 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette gjelder i hovedsak utbytte fra aksjeselskap som Glitre Energi AS og Lindum AS, men også eieruttak fra overskudd på næringsavfall i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS. I tillegg forventes bykassens renteinntekter å bli 2 millioner kroner høyere enn tidligere anslått. Økte driftsutgifter finansiert med betydelig bruk av disposisjonsfond fører til at bykassens budsjetterte netto driftsresultat reduseres fra 81,5 til 23,0 millioner kroner - tilsvarende omlag 0,5 prosent av brutto driftsinntekter. Dette er betydelig lavere enn det anbefalte nivået på minst 1,75 prosent, og må ses i sammenheng med betydelige engangsutgifter som finansieres med bruk av disposisjonsfond. Rådmannens forslag til budsjettjusteringer salderes med bruk av disposisjonsfond på 62,2 millioner kroner. Dette gjelder i stor grad tilbakeføringen av programområdenes mindreforbruk i 2017, og må ses i sammenheng med disponering av fjorårets resultat på 110,2 millioner kroner. Forslaget til revidert budsjett innebærer likevel en netto avsetning til disposisjonsfond på 48 millioner kroner. Rådmannen vil understreke at bykassens driftsbudsjett til tross for redusert netto driftsresultat fortsatt er under god kontroll. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at budsjettert overføring til investeringsbudsjettet (egenfinansiering) kan opprettholdes i samsvar med vedtatt budsjett på 92,8 millioner kroner. Samlet egenfinansiering av investeringsbudsjettet opprettholdes dermed på om lag 22 prosent som i vedtatt budsjett for 2018 før re-bevilgning av ubrukte investeringsmidler fra Foreslåtte endringer innenfor hovedstørrelser i bykassens driftsbudsjett for 2018 er oppsummert i tabellen nedenfor: Side 16 av 107

17 Hovedstørrelser i Drammen bykasse driftsbudsjett endringer per 1. tertial 2018 Mill. kroner (Inntekter med negativt fortegn) Revidert budsjett per Mer-/mindreforbruk fra 2017 Endringer i hht. salderingsskisse Nærmere om de foreslåtte justeringene i Drammen bykasses driftsbudsjett for 2018: o Programområdenes budsjettrammer foreslås netto styrket med 16,5 millioner kroner. De største justeringene gjelder økning av rammen for programområdene 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester med 3,6 millioner kroner, 09 Idrett, park og natur med 2,6 millioner kroner og 11 Vei med 15 millioner kroner. I tillegg foreslås rammene til programområdene 02 Oppvekst og 14 Vann og avløp redusert med henholdsvis 3,7 og 3,6 millioner kroner. Endringene er nærmere omtalt under i del 3 Programområdene. Programområdene tilføres i tillegg 51,1 millioner gjennom tilbakeføring av mer-/mindreforbruk i 2017, jfr. pkt. 6.3 i budsjettreglementet. o Rådmannen foreslår at kommunens skatteanslag videreføres uten endringer, da vekstforutsetningen i budsjettet på 0,12 prosent allerede ligger godt under det nedjusterte nasjonale skattevekstanslaget på 1,0 prosent i RNB Revidert budsjett per 1. tertial 2018 Programområdene ,5 51,1 16, ,1 Skatt og rammetilskudd ,7-5, ,8 Andre sentrale inntekter -192,1-9,2-182,8 Finansielle poster 127,4 - -0,7 126,7 Fra kommunens bedrifter -153, ,5-176,8 Fellesutgifter - pensjon/lønnsreserve mv. 121, ,7 Netto driftsresultat -81,5 51,1 7,4-23,0 Tidligere års regnskapsresultat Avsetning til disposisjonsfond Overf. til invest.regnskapet (egenfinansiering) 92, ,8 Bruk av disposisjonsfond -0,3-51,1-11,1-62,5 Bruk/avsetning VA fond -10,9-3,6-7,3 Sum årsoppgjørsdisposisjoner 81,5-51,1-7,4 23,0 Årsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 o Rammetilskuddet nedjusteres med 5,9 millioner kroner. Dette e ri hovedsak en teknisk nedjustering av inntektsutjevningen. Som følge av høyere skatteinngang enn forutsatt i 2017 vekstforutsetningene i 2018 endret. o Øvrige sentrale inntektsposter foreslås nedjustert med til sammen 9,2 millioner kroner. Inntekter fra integreringstilskudd og særtilskudd til enslige mindreårige flyktninger nedjusteres med 5 millioner kroner som følge av lavere bosetting enn forutsatt i økonomiplan Vertskommunetilskuddet må nedjusteres med 1,8 millioner kroner etter nedleggelsen av Drammen asylmottak. I tillegg må kompensasjonstilskuddene fra Husbanken nedjusteres med 2,5 millioner kroner som følge av Stortingets beslutning om at tilskuddsrenten fra og med 2017 skal settes 0,5 prosentpoeng under Husbankens flytende rente. o På grunnlag av generalforsamlingsvedtak i Lindum AS og Drammen Kino AS mottar Drammen kommune henholdsvis 23,1 og 2,5 millioner kroner i utbytte for Dette er 10,6 millioner Side 17 av 107

18 kroner mer enn budsjettert. I tillegg har styret i Glitre Energi AS innstilt på 57,3 millioner kroner i utbytte til hver av de to eierne. Dette er 7,8 millioner kroner mer enn budsjettert. Drammen kommune vil også motta utbytte/eieruttak fra Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS på nesten 4,1 millioner kroner. Dette er overskudd fra selskapets innsamling av næringsavfall. I tillegg foretas en teknisk oppjustering av eieruttaket fra Drammen Eiendom KF på 1,1 millioner kroner. Samlet innebærer dette at inntekter fra utbytte foreslås oppjustert med 23,5 millioner kroner. o Høyere renteinntekter som følge av bedret likviditet gir grunnlag for å nedjustere bykassens netto finansutgifter med 2 millioner kroner. Fra 1. januar 2018 ble Drammen Kjøkken KF innlemmet i basisorganisasjonen, og foretakets gjeld til Lånefondet på 8 millioner kroner ble overtatt av bykassen. Midler til renter og avdrag Drammen Kjøkken KF s lån på 1,28 millioner kroner er derfor tillagt finansbudsjettet. Netto reduksjon av finansbudsjettet blir etter dette på 0,7 millioner kroner. o Bykassens udisponerte overskudd fra 2017 på 110,2 millioner kroner foreslås i avsatt til disposisjonsfond. Til dekning av diverse engangsutgifter er forslaget til revidert driftsbudsjett per 1. tertial 2018 saldert med bruk av disposisjonsfondet med 62,2 millioner kroner, hvorav 51,1 millioner kroner gjelder tilbakeføring av programområdenes mindreforbruk fra Netto avsetning til disposisjonsfond blir etter dette på 48 millioner kroner. I tabellen nedenfor er de foreslåtte justeringer i Drammen bykasses driftsbudsjett per 1. tertial nærmere spesifisert. Forslag til revidert driftsbudsjett 2018 etter de foreslåtte endringer fremgår av vedlegg I i forslag til vedtak. Forslag til justeringer i Drammen bykasses driftsbudsjett per 1. tertial 2018 Tiltak (millioner kroner) Drift Merknader Økt utgift Red. utg Redusert innt Økt inntekt P01 Barnehager 11,073 - Nto. rammeendring: 11,073 mill. kr Bemanningsnorm barnehage Avventer regjeringens forslag i RNB Eventuelle merutgifter i 2018 kan dekkes av mindreforbruk Utfordring i Gratis kjernetid - økt inntektsgrense 0,181 Kompensasjon i RNB-2018 for økt inntektsgrense fra Tilbakeføring mindreforbruk ,892 P02 Oppvekst 5,225 5,144 Nto. rammeendring: 0,081 mill. kr Avlasterdommen 0,500 Feriepenger og økte sosiale utgifter til kjøp av avlastningstjenester Styrket samarbeid skole og helsetjenester 0,875 Tilskudd ressurskrevende tjenester 0,100 Bortfall refusjon av transportutgifter Stillinger som helsesøstere i skolen fiansieres innenfor potten på 5 mill. kr til fagpersonell i skolen. Flyttes fra P12. Helårsvirkning 2,1 mill. kr Ressurskrevende tjenester - uttrekk 2,300 Behovet er lavere enn kompensasjon i økonomiplan Rammetilpasning - færre enslige mindreårige 2,844 Andel av beregnet mindreinntekt særtilskudd EM - redusert bosetting Tilbakeføring mindreforbruk ,750 P04 Byutvikling 2,105 - Nto. rammeendring: 2,105 mill. kr Styrking av plankapasiteten 1,000 To nye stillinger til styrket plankapasitet hos Byplan - helårsvirkning 2 mill. kr Tilbakeføring mindreforbruk ,105 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 16,852 1,605 Nto. rammeendring: 15,247 mill. kr Midlertidig bosatte flyktninger 0,800 Merutgifter NAV som følge av nedleggelsen av Drammen Asylmottak Drammen Kjøkken - uttrekk 1,605 Etter avvikling av kommunalt foretak overføres gjeldsbetjening til bykassens finansbudsjett og internfakturering for administrative tjenester opphører Tilskudd ressurskrevende tjenester 0,500 Bortfall refusjons av transportutgifter Avlasterdommen 2,300 Økonomisk konsekvens foreløpig beregnet til 2,3 mill. kr Prosjektleder heltidskultur 0,375 Boligtjenesten - stillinger 1,050 Tre årsverk som overføres fra Drammen Eiendom KF til Boligtjenesten fra bergnet beløp 2,1 mill. kr på helårsbasis Lærlingordning - veileder 0,150 Midler til oppfølging av lærlinger innenfor HSO-området - overføres fra P07 LOS Tilbakeføring mindreforbruk ,677 P06 Kultur 3,430 - Netto rammeendring: 3,430 mill. kr Tilbakeføring mindreforbruk ,430 Side 18 av 107

19 Økt utgift Redusert innt Red. utg Økt inntekt P07 Ledelse, org., styring 5,732 0,150 Nto. rammeendring: 5,582 mill. kr Drammen Kjøkken - adm. tjenester 0,325 Lærlinger - veileder Tilbakeføring mindreforbruk ,407 0,150 Midler til oppfølging av lærlinger innenfor HSO-området - overføres til P05 HSO P08 Kompetanse, markedsføring og næring 0,220 0,000 Netto rammeendring: 0,220 mill.kr Tilbakeføring mindreforbruk ,220 P09 Idrett, park og natur 2,590 0,483 Nto. rammeendring: 2,107 mill. kr Driftsutgifter gummigranulat 0,150 Husleie driftsbygg Øren kunstisbane 1,260 Ikke innarbeidet i økonomiplan ? Merutgifter vinterdrift 0,500 Merutgifter som følge av store snømengder inkl. skader i skiløyper Skisprint WC underskuddsgaranti 0,680 Dekning av underskudd i årets worldcup skisprint Tilbakeføring merforbruk ,483 P10 Politisk styring 2,286 - Nto. rammeendring: Kommunevalg forberende utgifter 0,275 Valg "Nye Drammen" - Drammens andel (utgifter fordeles etter innbyggertall) Økt politisk aktivitet 0,400 Politiske møte og kontingenter - dekkes delvis av besparelse kommuneombud Oppfølgingsprosjekt Politisk styring og kontroll 1,500 Oppfølging av korrupsjonssaken - jfr. bystyrevedtak Tilbakeføring mindreforbruk ,111 P11 Vei 15,340 - Nto. rammeendring: 15,340 mill. kr Merutgifter vinterdrift vei 6,250 Merutgifter brøyting, strøing, bortkjøring av snø og fjernvarme Forsterket sommervedlikehold 8,750 Tiltak for å redusere vedlikeholdsetterslepet Tilbakeføring mindreforbruk ,340 P12 Grunnskole 11,779 0,875 Nto. rammeendring: 10,904 mill. kr Styrket samarbeid skole og helsetjenester Tilbakeføring mindreforbruk ,779 0,875 Stillinger som helsesøstere i skolen fiansieres innenfor potten på 5 mill. kr til fagpersonell i skolen. Flytting til P02. Helårsvirkning 2,1 mill. kr P13 Introduksjonstjenester 2,897 - Nto. rammeendring: 2,897 mill. kr Tilbakeføring mindreforbruk ,897 P14 Vann og avløp - 3,614 Nto. rammeendring: - 3,614 mill. kr Forutsatt bruk av avløpsfondreverseres 3,614 Budsjett bruk av avløpsfond på 3,6 mill. kr er reversert mot økt dekningsbidrag fra P14 P16 Sentrale inntekter 15,534 0,400 Nto. rammeendring:15,134 mill. kr Justering skatteanslaget Rammetilskudd - netto ednring 5,919 Skatteanslaget foresl,ås opprettholdt uten endringer Ny beregning av inntekstutjevningen basert på forutsatt skatteinngang i 2018 målt mot faktisk skatteinngang i 2017 samt økt rammetilskudd RNB-2018 (gratis kjernetid) Integreringstilskudd mv. 1,400 Lavere bosetting enn forutsatt i budsjettet (65 mot 70 personer) Tilskudd midlertidig bosatte asylsøkere 0,400 Merinntekt - ansvar for 4 midlertidig bosatte asylsøkere fra Drammen Asylmottak Vertskommunetilskudd 1,765 Mindreinntekt som følge av nedleggelse av Drammen Asylmottak fra Særtilskudd enslige mindreårige flyktninger 3,950 Oppdatert beregningsgrunnlag - faktisk IB 2018 og 5 færre nye bosatte Kompensasjonstilskudd Husbanken 2,500 Mindreinntekt som følge av ny beregningsmåte for kompensasjonstilskudd i 2017 P17 Komm. bedrifter - 23,500 Nto. rammeendring: -23,5 mill. kr Drammen Eiendom KF Økt eieruttak fra Drammen Eiendom KF i forbindelse med at Boligtjenesten fra ,050 tilføres tre årsverk fra foretaket Renovasjonsselskapet for Drammensreg. IKS 4,050 Akkumuleert overskudd fra næringsavfall utbetales som eieruttak Lindum AS - økt utbytte Drammen Kino AS - økt utbytte Glitre Energi AS - økt utbytte 10,100 Generalf. har fastsatt utbytte på 23,1 mill. kr for 2017 (budsjettert 13,0 mill. kr) Generalf. har fastsatt utbytte på 7,5 mill. kr for Andel Drammen er 2,5 mill. kr 0,500 (budsjettert 2,0 mill. kr) 7,800 Styrets forslag til utbytte er på 114,3 mill. kr for Drammens andel er 57,3 mill. kr (budsjettert 49,5 mill. kr) P18 Finansposter 1,280 2,000 Nto. rammeendring: -0,720 mill. kr Overtakelse av lånegjeld Drammen Kjøkken KF 1,280 Etter avvikling av kommunalt foretak overføres gjeldsbetjening til bykassens finansbudsjett Økte renteinntekter 2,000 P19 Årsoppjørsdisposisjoner 113, ,430 Nto. Saldering Disponering av tidl. års overskudd 110,244 Inntektsføring av udisponert overskudd 2017 Avsetning til disposisjonsfond 110,244 Overskudd 2017 avsettes til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Finansiering av netto mindreforbruk i 2017, samt engangsutgifter til oppfølgingsprosjekt 62,186 byggesak og merutgifter veivedlikehold Bruk av avløpsfond (selvkost) 3,614 Budsjettert bruk av avløpsfond må annuleres da fondssaldo per er null Sum 210, ,201 Udisponerte midler 0,000 Side 19 av 107

20 1.2.2 Endringer i investeringsbudsjettet Ubrukte investeringsmidler i 2017 på totalt 234 millioner kroner foreslås re-bevilget i I tillegg foreslås enkelte justeringer i investeringsbudsjettene for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF: o o Drammen bykasses investeringsbudsjett foreslås oppjustert med 25,1 millioner kroner. Innenfor Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett foreslås oppjusteringer for 55,7 millioner kroner. Samtidig foreslås diverse investeringsbevilgninger skjøvet ut til 2018 med 95,5 millioner kroner, for å tilrettelegge for en riktigere periodisering. Tabellen nedenfor viser oppsummerte investeringsrammer for Drammen bykasse og kommunale foretak i De foreslåtte endringer er nærmere spesifisert i vedlegg II, III og IV i forslag til vedtak. Forslag til reviderte investeringsrammer 2018 Mill. kr Regnskap per Vedtatt budsjett 2018 Rebevilgning fra 2017 Endringer 1. tertialrapport Forslag rev. budsjett 2018 Drammen bykasse 72,3 320,4 108,6 25,1 454,2 Drammen Eiendom KF 96,6 542,2 125,9-29,8 638,3 Øvrige kommunale foretak 4,5 4,5 Sum investeringer 168,9 867,1 234,6-4,7 1092,5 Etablering av nytt kollektivknutepunkt på Bragernes Torg Side 20 av 107

21 Del 2 Økonomi og budsjett 2.1 Økonomisk status per 1. tertial 2018 Drammen bykasses regnskapsstatus per april i år viser et negativt avvik i forhold til periodebudsjettet på 5,5 millioner kroner. Programområdene vurderes gjennomgående å være under god kontroll og styring, men det er likevel avdekket behov for en del justeringer. Rådmannen legger opp til at programområdene styrkes med 16,5 millioner kroner i I tillegg tilbakeføres netto 51,1 millioner kroner fra programområdenes mindreforbruk i Dette innebærer at programområdene totalt foreslås tilført 67,7 millioner kroner. I tillegg svekkes sentrale inntektsposter som rammetilskuddet (inntektsutjevning), integreringstilskudd, særtilskudd til enslige mindreårige flyktninger og kompensasjonstilskudd fra Husbanken med mer enn 15 millioner kroner. Høyere utbytte og eieruttak og lavere netto finansutgifter enn forutsatt reduserer imidlertid salderingsbehovet. Rådmannens forslag til budsjettjusteringer innebærer en reduksjon av netto driftsresultat med 58,8 millioner kroner på årsbasis. Dette skyldes i stor grad tilbakeføring av hele 51,1 millioner kroner av programområdenes mindreforbruk i Det foreslås at redusert netto driftsresultat dekkes ved bruk av disposisjonsfondet, slik at forutsatt overføring til investeringsbudsjettet (egenfinansiering) kan opprettholdes i samsvar med vedtatt budsjett på 92,8 millioner kroner. Hovedpunktene fra økonomianalysen er som følger: o Skatteutviklingen i årets fire første måneder er 2,7 millioner kroner bedre enn budsjettert. Skatteveksten i Drammen er på 4,8 prosent per utgangen av april, dette er 0,5 prosentpoeng bedre enn budsjettforutsetningen. Den nasjonale skatteveksten per utgangen av april er på 4,4 prosent. Som følge av lavere lønnsvekst legger Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2018 opp til en nedjustering av den nasjonale skatteveksten fra 1,3 til 1,0 prosent. Drammen kommunes budsjetterte skattevekst i 2018 er på 0,12 prosent. Siden dette er godt under anslaget for nasjonal skattevekst foreslår rådmannen at det i denne omgang ikke gjøres endringer i kommunens skatteanslag. o Rammetilskuddet viser per april en merinntekt på 4,6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Merinntekten kan i sin helhet tilskrives inntektsutjevningen for januar og februar. Hensyntatt at skatteveksten i 2017 ble betydelig høyere enn anslått i økonomiplan , vil kommunens inntekstutjevning ut fra oppdaterte vekstforutsetninger lokalt og nasjonalt for 2018 bli 6,1 millioner kroner lavere enn forutsatt. I samsvar med forslaget til revidert nasjonalbudsjett oppjusteres rammetilskuddet med 0,2 millioner kroner. o Det er per utgangen av mars bosatt 44 flyktninger. Dette tilsvarer nesten 2/3 av årets vedtatte kvote på 65 personer. Inntektsforutsetningene for 2018 er imidlertid basert på bosetting av 70 personer. Inntektene fra integreringstilskuddet og særtilskuddet for enslige mindreårige flyktninger må imidlertid nedjusteres med henholdsvis med 1,4 millioner kroner og 4,0 millioner kroner som følge av lavere bosettingskvote mv. Side 21 av 107

22 o o o Drammen asylmottak ble nedlagt 28. februar i år. Budsjettert vertskommunetilskudd foreslås nedjusteres med 1,7 millioner kroner. Stortinget vedtok med virkning fra budsjettåret 2017 å endre rentefastsettelsen for kompensasjonstilskuddene, slik at denne vil ligge om lag 0,5 prosentpoeng lavere enn Husbankens flytende rente. Dette vil gi en mindreinntekt på om lag 2,5 millioner kroner i forhold til årets budsjett. For programområdene viser regnskapet per april et samlet merforbruk på 13,6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett, og vurderes å være under gjennomgående god kontroll. Ved utgangen av 1. tertial har programområde 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester et merforbruk på 9,6 millioner kroner. Programområde 11 Vei har et merforbruk på 6,2 millioner kroner. Øvrige programområder har per 1. tertial resultater som ligger forholdsvis nært periodisert budsjett. I arbeidet med 1. tertialrapport er det likevel avdekket nye utgiftsbehov og endringer i forutsetningene innenfor flere av programområdene. Totalt foreslås programområdene netto styrket med 16,5 millioner kroner som følge av disse endringene. Når det i tilleggs tas hensyn til at programområdene tilbakeføres netto 51,1 millioner kroner fra fjorårets mindreforbruk, legges til grunn at det på årsbasis styres mot balanse. Lønnsutgiftene sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser per april en netto merutgift på 24,1 millioner kroner. Programområde 05 Helse og omsorg har et merforbruk på 7,0 millioner kroner, P01 Barnehage har et merforbruk på 10,4 millioner kroner og P12 Grunnskole har et merforbruk på 3,4 millioner kroner. De øvrige programområdene viser mindre merforbruk eller positive avvik. o Til tross for stigende Nibor-rente ligger rentenivået fortsatt innenfor de budsjetterte forutsetningene, og Lånefondets kontantresultat forventes å holde seg innenfor budsjett. Kommunens likviditet er god og det anslås at renteinntektene ved årets slutt vil bli 2 millioner kroner bedre enn budsjettert. Bykassens netto finansutgifter anslås dermed å bli 2 millioner kroner lavere enn budsjettert. o Lønnsveksten i kommunal sektor er på grunnlag av årets lønnsoppgjør nedjustert fra 3,0 til 2,8 prosent i revidert nasjonalbudsjett. For Drammen bykasse tilsvarer dette en besparelse på om lag 3-4 millioner kroner. Usikkerhet rundt virkningen av de sentrale tilleggene tilsier imidlertid at lønnsreserven ikke nedjusteres i denne omgang. o Det er mottatt oppdaterte aktuarberegninger fra Drammen kommunale pensjonskasse, KLP og Statens pensjonskasse. Bykassens samlede pensjonsutgifter anslås på grunnlag av disse beregningene å kunne bli høyere enn budsjettert. Pensjonsområdet er erfaringsmessig beheftet med stor usikkerhet. Rådmannen foreslår derfor at det ikke gjøre endringer i budsjettet i denne omgang, og vil vurdere situasjonen nærmere på grunnlag av oppdaterte aktuarberegninger i forbindelse med 2. tertialrapport. Lønn og sykelønnsrefusjon per april 2018 Regulert budsjett for lønn inkl. sosiale kostnader er på millioner kroner i Per april er de akkumulerte lønnsutgiftene på 974 millioner kroner, som er i underkant av 29 million kroner høyere enn periodisert budsjett. Lønnsutgiftene til og med april er 7,8 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Dette kan delvis tilskrives at Drammen Kjøkken KF ble innlemmet i basisorganisasjonen fra Antall årsverk i Drammen kommune har økt med 46 i Hovedårsakene til dette er «Nye Drammen», og flere årsverk innenfor programområdene 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester og 12 Grunnskole. Side 22 av 107

23 Regulert budsjett for refusjon sykelønn og fødselspenger er på 80,3 millioner kroner i Per april er refusjoner i forbindelse med sykdom og fødselspenger på 31,7 millioner kroner, som er 4,8 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Selv om refusjon sykelønn og fødselspenger ligger over budsjett er inntektene per 1. tertial 0,9 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor. Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av april en netto mindreutgift på 24,1 millioner kroner, fordelt på følgende måte: Brutto lønnsutgifter: Refusjons sykelønn: Refusjon fødselspenger Lønn og sykelønnsrefusjon ,9 mill. kr høyere enn periodebudsjettet 2,4 mill. kr høyere enn periodebudsjettet 2,4 mill. kr høyere enn periodebudsjettet Utvikling lønn og refusjoner ,0 Millioner kroner , ,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0-35,0 - Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett refusjoner Regnskap lønn Budsjett lønn Regnskap refusjoner Akkumulert netto avvik 6, ,0 Side 23 av 107

24 Drammen bykasse - hovedoversikt - økonomisk status per Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2018 Regnskap 2017 Millioner kroner PROGRAMOMRÅDENE 1063,1 1184,7 1171,0-13,6 101,2 % 3684, ,3 P01 Barnehage 185,3 183,0 183,4 0,4 99,8 % 547,4 537,5 P02 Oppvekst 95,9 95,0 96,0 1,1 99,0 % 315,0 302,3 P03 Samfunnssikkerhet 15,8 17,2 17,2 0,0 99,9 % 49,0 46,5 P04 Byutvikling 17,2 18,0 18,1 0,1 99,5 % 25,6 31,8 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 425,1 481,3 471,7-9,6 102,0 % 1378, ,5 P06 Kultur 49,4 50,9 51,0 0,1 99,8 % 153,7 145,6 P07 Ledelse, organisering og styring 72,9 77,8 78,5 0,7 99,1 % 224,0 211,8 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 5,2 2,4 2,3-0,1 104,4 % 9,6 8,6 P09 Idrett, park og natur 19,7 20,2 19,6-0,6 103,0 % 82,6 81,1 P10 Politisk styring 7,8 6,8 6,5-0,3 104,1 % 20,6 27,5 P11 Vei 17,1 24,9 18,7-6,2 133,1 % 63,0 61,6 P12 Grunnskoleundervisning 217,1 253,9 255,3 1,4 99,5 % 838,6 800,0 P13 Introduksjonstjenester 5,6 36,1 35,1-1,0 103,0 % 62,6 72,9 P14 Vann og avløp -71,0-82,7-82,4 0,3 100,4 % -86,2-85,3 SENTRALE INNTEKTER -1245,6-1308,7-1302,6 6,1 100,5 % -3861, ,6 Skatt på inntekt og formue -565,5-592,7-589,9 2,8 100,5 % -2004, ,0 Rammetilskudd -645,1-668,5-663,9 4,6 100,7 % -1665, ,6 Integreringstilskudd (netto) -34,0-37,9-37,2 0,7 101,8 % -127,9-146,1 Vertskommunetilskudd asylmottak -0,5-0,4-0,5-0,2 66,7 % -2,1-1,5 Kompensasjonstilskudd -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 % -18,0-16,9 Særtilskudd enslige mindreårige 0,0-9,2-11,0-1,8 0,0 % -44,0-50,5 FINANSIELLE POSTER 62,9 67,2 67,8 0,6 226,6 % 127,4 112,3 Renteutgifter 6,7 36,1 36,8 0,8 25,1 % 98,4 93,2 Avdragsutgifter til lånefondet 63,1 38,3 38,2-0,1 100,3 % 114,5 111,4 Renteinntekter -6,9-7,2-7,2 0,0 99,9 % -30,4-37,6 Resultat lånefond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -55,1-54,7 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER -19,5-24,8-24,8 0,0 100,1 % -153,3-153,9 Drammen Eiendom KF -19,5-24,8-24,8 0,0 0,0 % -74,4-58,4 Glitre Energi AS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -49,5-63,3 Lindum AS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -13,0-14,3 Drammen Parkering KF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -14,5-14,1 Drammen Kino AS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -2,0-3,8 FELLESUTGIFTER/UFORDELT -2,1-2,4-2,0 0,4 0,0 % 121,7 33,5 Politiske utvalg (kommunereform) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 6,7 Refusjon feriepenger sykelønn -2,3-2,4-2,0 0,4 0,0 % -6,0-5,7 Årets premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -134,9-72,5 Årets amortisering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 99,4 99,0 Premieavsetning pensjon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 11,0 2,8 Lønnsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 41,0 0,0 Reguleringspremie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 125,1 0,0 Bruk av premiefond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -20,6-24,9 Øvrige ufordelte utgifter 0,3-0,0 0,0 0,0 0,0 % -0,0 34,8 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 12,3 21,5 22,6 1,1-11,4 0,0-46,1 AVSKRIVNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 188,5 194,4 Motpost avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -188,5-194,4 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -128,7-62,5-68,0-5,5 92 % -81,5-257,5 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 81,5 147,3 Avsetninger til disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 127,5 Avsetninger til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 89,6 Overføring til investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 92,8 125,4 Bruk av tidligere års regn.messige mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0-87,2 Bruk av disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -0,3-67,9 Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0-36,2 Avsetning/bruk VA-fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -10,9-3,8 ÅRETS RESULTAT -128,7-62,5-68,0-5,5 92 % -0,0-110,2 Side 24 av 107

25 2.2 Revidert nasjonalbudsjett 2018/Kommuneproposisjonen 2019 Regjeringen la den 8. mai i år frem forslag til revidert nasjonalbudsjett 2018 (RNB 2018) og Kommuneproposisjonen for I tilknytning til RNB 2018 ble det foreslått enkelte endringer i det økonomiske opplegget for kommunene i år, mens det i Kommuneproposisjonen gis føringer for det økonomiske opplegget i I det etterfølgende gis en kortfattet omtale av de viktigste endringene med fokus på virkningene dette vil få for Drammen kommune Revidert nasjonalbudsjett 2018 Lavere lønnsvekst uendret kommunal deflator I statsbudsjettet for 2018 ble det lagt til grunn lønns- og prisvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) på 2,6 prosent. Dette anslaget var basert på lønnsvekst på 3,0 prosent og prisvekst på 2,0 prosent i På grunnlag av årets lønnsoppgjør i kommunesektoren er lønnsveksten redusert til 2,8 prosent. Prisstigningen er oppjustert til 2,2 prosent. Dette innebærer at anslaget for kommunal deflator for 2018 opprettholdes på 2,6 prosent. Skatt og rammetilskudd Regjeringen har i RNB 2017 nedjustert anslaget for kommunenes skatteinntekter med 707 millioner kroner sammenliknet med vedtatt statsbudsjett. Dette tilsvarer en nedjustering av vekstanslaget fra 1,5 til 1,0 prosent tilsvarende en reduksjon av det nasjonale skatteanslaget for kommunene med 343 millioner kroner. Nedjusteringen av årets skatteanslag er først og fremst begrunnet med at lønnsveksten i 2018 er nedjustert, jfr. omtale ovenfor. Som nærmere redegjort for under omtale av sentrale inntekter er Drammen kommunes budsjetterte skattevekst i 2018 på 0,12 prosent, og rådmannen vurderer foreløpig at det ikke er behov for nedjustering av skatteanslaget. Stortinget vedtok ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018 at inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage skal økes til kroner fra 1. august i år. Det er nå gjort en oppjustering av kommunenes merutgifter som følge av hevet inntektsgrense, og rammetilskuddet økes på landsbasis med 14,2 millioner kroner utover økningen på 24,8 millioner kroner som ble innarbeidet ved salderingen av statsbudsjettet. For Drammen kommune innebærer dette en økning i årets rammetilskudd med om lag 0,2 millioner kroner. Tilskudd til lærernormen Til finansiering av lærernormen som innføres fra og med kommende skoleår er det i revidert nasjonalbudsjett lagt inn 200 millioner kroner i øremerket tilskudd. Disse midlene kommer i tillegg til 500 millioner kroner som tidligere er bevilget til tidlig innsats trinn. I revidert nasjonalbudsjett er dette klargjort at Drammen kommune blir tilført 11,7 millioner for høsthalvåret 2018 (helårseffekt 28,1 millioner kroner i 2019) for å dekke lærernormen. Av dette beløpet er allerede 5,9 millioner (høsteffekt - 14,9 millioner kroner årlig) tildelt i form av Tidlig innsats-midler som kommunen har fått årlig fra De nye midlene vil dekke 19 nye stillinger i Drammen. Rådmannen vurderer at lærernormen for Drammen kommune blir fullfinansiert gjennom det øremerkede statstilskuddet. Det vises forøvrig til nærmere omtale under programområde 12 Grunnskole. Bemanningsnorm i barnehage Stortinget vedtok 30. mai i år at det fra 1. august 2018 skal innføres bemanningsnorm i barnehage, med overgangsordning fram til 1. august 2019 for å oppfylle normens krav. Det er anslått at Drammen Side 25 av 107

26 kommunes utgifter til gjennomføring av normen i kommunale og private barnehager vil være i overkant av 25 millioner kroner på årsbasis. I avtalen mellom regjeringen og Kristelig folkeparti om revidert nasjonalbudsjett er det lagt inn 100 millioner kroner i kompensasjon (overgangsordning) til kommunene i 2018 og Midlene vil bli fordelt med 40 millioner kroner til kommunale og 60 millioner kroner til private barnehager, og skal tildeles kommuner som per desember 2017 ikke oppfylte normens bemanningskrav. Drammen kommune vil være berettiget til midler fra denne ordningen, men det er foreløpig ikke kjent hvor stort beløpet vil være. Det vises for øvrig til nærmere omtale av bemanningsnormen under programområde 01 Barnehage. Midler fra Havbruksfondet Av inntektene fra salg av ny produksjonskapasitet i norsk lakseoppdrett skal 80 prosent tilfalle kommuner og fylkeskommuner. Samlet anslås at om lag 160 kommuner og 10 fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet vil bli tildelt 2,4 milliarder kroner fra Havbruksfondet i Drammen kommune vil dermed ikke motta inntekter fra denne ordningen Kommuneproposisjonen 2019 Reell vekst i kommunenes frie inntekter De frie inntektene for primærkommunene vil i 2019 øke med mellom 2,6 og 3,2 milliarder kroner (realvekst). Veksten i frie inntekter skal blant annet dekke: Demografikostnader: millioner kroner Økte pensjonskostnader 650 millioner kroner Diverse satsinger («merking») 300 millioner kroner - Opptrappingsplanen for rusfeltet 200 millioner kroner - Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering 100 millioner kroner I gjeldende økonomiplan for Drammen kommune er det lagt til grunn en reell vekst i frie inntekter på om lag 3 milliarder kroner per år i Det kan således ikke forventes at frie inntekter i 2019 vil øke mye utover de forutsetningene som allerede er lagt til grunn for årene i gjeldende økonomiplan. Det er usikkerhet knyttet til merutgifter grunnet demografiske endringer i Lavere befolkningsvekst enn tidligere antatt i 2017, og både fødselsoverskudd og netto innvandring var på laveste nivå siden Oppdaterte beregninger basert på den faktiske befolkningsutviklingen i 2017 anslår de samlede merutgiftene i 2019 til 1,7 milliarder kroner hvorav 1,4 milliarder kroner belastes de frie inntektene. Nye anslag på merutgiftene vil bli presentert i statsbudsjettet for 2019, etter at SSB har lagt fram ny befolkningsframskriving i juni i år. Det kommunale skattøret for 2019 blir fastsatt i statsbudsjettet for å tilpasse skatteveksten til en målsetning om at skatteinntektene skal utgjøre 40 prosent av kommunenes samlede inntekter. Side 26 av 107

27 2.3 Sentrale budsjettposter Sentrale inntekter Rådmannen forslår at kommunens skatteanslag opprettholdes uendret, til tross for at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett har nedjustert den nasjonale skatteveksten fra 1,3 til 1,0 prosent. Rammetilskuddet nedjusteres med 5,9 millioner kroner, i hovedsak som følge av lavere inntekstutjevning basert på oppdaterte forutsetninger om lokal og nasjonal skattevekst. I tillegg foreslås inntekter fra integreringstilskudd og særtilskudd til enslige mindreårige flyktninger nedjustert med til sammen 5 millioner kroner som følge av lavere bosetting enn forutsatt i økonomiplan Vertskommunetilskuddet må nedjusteres med 1,8 millioner kroner etter nedleggelsen av Drammen asylmottak. Kompensasjonstilskuddene fra Husbanken foreslås nedjustert med 2,5 millioner kroner som følge av at Stortingets beslutning om at tilskuddsrenten fra og med 2017 skal settes 0,5 prosentpoeng under Husbankens flytende rente. Samlet innebærer dette at sentrale inntektsposter foreslås nedjustert med 15,1 millioner kroner. Inntekts- og formuesskatt Skatteutviklingen i 2017 ble svært god både lokalt og nasjonalt. Uventet høye skatteinntekter i forbindelse med korrigerte fordelingstall for ligningsåret 2016 resulterte i uventet høy skatteinngang for kommunene mot slutten av fjoråret. De ekstra skatteinntektene i 2017 ble først kjent etter at budsjettforutsetningene for 2018 var lagt. Dette gjelder i stor grad engangsinntekter som ikke forventes videreført i år. Budsjettert skattevekst for 2018 målt i forhold til faktisk regnskap 2017 blir derfor lavere enn vekstforutsetningen på 2,4 prosent som ble lagt til grunn i økonomiplan For Drammen krever årets skatteanslag kun en årsvekst 0,1 prosent, mens det nasjonale skatteanslaget forutsetter en vekst på 1,3 prosent. Den svært lave vekstforutsetningen for Drammen kommune må ses i sammenheng med at kommunen i 2017 hadde en skattevekst som var 1,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet, i hovedsak som følge ekstraordinære innbetalinger av tidligere års restskatt med om lag 24 millioner kroner. Drammens skatteinntekter til og med april måneder viser en vekst på 4,8 prosent i forhold til samme periode i fjor. Dette er om lag 0,5 prosentpoeng høyere vekst enn lagt til grunn i budsjettet, og bidrar til en merinntekt på 2,8 millioner kroner hittil i år. Den nasjonale skatteveksten per april er på 4,4 prosent, hvilket innebærer at Drammen kommune fortsatt har en noe høyere nominell skattevekst en landsgjennomsnittet. I revidert nasjonalbudsjett 2018 er det lagt til grunn en nedjustering av det nasjonale skatteanslaget med 343 millioner kroner tilsvarende en nedjustering av vekstanslaget fra 1,3 til 1,0 prosent. Begrunnelsen for nedjustering er lavere lønnsvekst enn lagt til grunn i statsbudsjettet. Samtidig forventer regjeringen lav skattevekst i år, da de ekstraordinære skatteinntektene i 2017 ikke er videreført i årets skatteanslag. Side 27 av 107

28 Skatteutviklingen i 2018 akkumulert vekst per måned Vedtatt budsjett 1) Regnskap landsbasis 1,3 % 1,0 % 4,9 % 4,4 % 3,8 % 4,4 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2018 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2018 (nasjonalt) Akkumulert skatteutvikling per april 2018 Forsl. RNB ) Jan Feb Mar April Regnskap Drm. kommune 0,1 % 0,1 % 5,4 % 6,3 % 4,0 % 4,8 % 7,0 % Skatteutviklingen i 2018 Akkumulert vekst pr. måned Endring prosent 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Drammen - budsjett 2018 (vekst 0,1%) Regnskap Drm. kommune Regnskap landsbasis 1,0 % 0,0 % Anslag landsbasis 2018 (1,0% vekst) Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des Vurdert ut fra den svært lave vekstforutsetningen og utviklingen hittil i år vil rådmannen anbefale at kommunens skatteanslag opprettholdes uten endringer, til tross for nedjusteringen av den nasjonale skatteveksten. Som det fremgår av figuren ovenfor blir vekst-kurven for kommunens akkumulerte skatteinngang avtagende gjennom året. Spesielt får den et stort fall i november som følge av store engangsinntekter i 2017 som det ikke er forventet at blir videreført i år. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til skatteutviklingen resten av året, og rådmannen vil følge utviklingen nøye. Rammetilskudd Rammetilskuddet er per april 4,6 millioner kroner høyere enn budsjett. Dette skyldes i sin helhet at inntektsutjevningen har vært gunstigere enn forutsatt for januar og februar. Siden anslått skattevekst for 2018 som følge av uventet høy skatteinngang i 2017 er endret i forhold til hva som ble lagt til grunn i økonomiplan , vil kommunens inntekstutjevning ut fra disse forutsetninger bli 6,1 millioner kroner lavere enn lagt til grunn i vedtatt budsjett Da er det også tatt hensyn til nedjusteringen av det nasjonale skatteanslaget i revidert nasjonalbudsjett. Kommunen er i revidert nasjonalbudsjett kompensert med 0,2 millioner kroner gjennom rammetilskuddet til dekning av merutgifter ved økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 1. august i år. Det foreslås derfor en nedjustering av årets rammetilskudd med 5,9 millioner kroner. Side 28 av 107

29 Søknad om storbytilskudd I fjorårets kommuneproposisjon ble det varslet at Kristiansand kommune i forbindelse med forestående kommunesammenslåing med Søgne og Songdalen kommuner fra 1. januar 2020 ville motta storbytilskudd allerede for inneværende år. Ved behandlingen av 1. tertialrapport 2017 vedtok Bystyret at det skulle tas kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for å undersøke om også Drammen kommune på bakgrunn av den forestående kommunesammenslåing kunne tildeles storbytilskudd fra og med KMD har i brev av 15. mai i år (vedlegg 7) avslått Drammen kommunes søknad om storbytilskudd fra og med 2019: «Storbytilskuddet går i dag til fem kommuner, Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Deres henvendelse om å utvide storbytilskuddet fra 2019 er vurdert i departementet. Etter departementets vurdering er det ikke grunnlag for å utvide storbytilskuddet, og det er ikke foreslått endringer i tilskuddet i Kommuneproposisjonen 2019.» Rådmannen vil anbefale at Nye Drammen kommune vurderer å søke om storbytilskudd fra og med Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere mv. Det er per utgangen av april bosatt 44 personer, herav to enslige mindreårige flyktninger. I tillegg har en person har kommet på familiegjenforening. Nye bosettinger gjelder blant annet 21 overføringsflyktninger, i tillegg til de som skulle bosettes fra Drammen asylmottak som ble nedlagt 28. februar i år. Bosatte flyktninger per april 2018 Antall bosatt pr Målsetting (vedtak) 2018 Andel av målsetting Voksne og barn i familie ,0 % Enslige mindreårige ,0 % Sum bosatte ,7 % Familiegjenforening 1 Sum bosatt inkl. familie gje nfore ning 45 Per utgangen av april er det mottatt 37,9 millioner kroner i inntekter fra integreringstilskudd mv. Dette er 0,7 millioner kroner mer enn budsjettert. Merinntektene skyldes i sin helhet tilskudd til funksjonshemmede og personer over 60 år som skal videreformidles til aktuelle virksomheter. Tilskudd år 1 for nye bosettinger er inntektsført med 9,3 millioner kroner i samsvar med budsjett, mens første termin tilskudd år 2-5 er inntektsført med 27,3 millioner kroner som er nesten 0,5 millioner kroner mindre enn budsjettert. Det er mottatt 9,2 millioner kroner i særtilskudd til enslige mindreårige flyktninger, som er 1,8 millioner kroner lavere enn budsjettert. IMDis anmodning om bosetting av flyktninger i 2017 var ikke kjent på det tidspunktet tallforutsetningene i økonomiplan ble utarbeidet. Rådmannen la derfor beregningsteknisk til grunn en bosetting i 2018 på 70 personer herav 10 enslige mindreårige flyktninger. Dette innebærer at budsjettforutsetningene både for integreringstilskuddet og det særskilte tilskuddet til enslige Side 29 av 107

30 mindreårige flyktninger må nedjusteres. I tillegg er tilskudd år 2-5 budsjettert om lag 2 millioner kroner for høyt på årsbasis. På den annens side forventes kommunen å motta om lag 0,4 millioner mer enn budsjettert til midlertidig bosatte asylsøkere som følges opp av NAV etter nedleggelsen av Drammen asylmottak. Basert på oppdaterte prognoser foreslår rådmannen at integreringstilskuddet nedjusteres med 1,4 millioner kroner, mens tilskudd til midlertidig bosatte asylsøkere oppjusteres som nevnt ovenfor. Særtilskuddet til enslige mindreårige flyktninger foreslås nedjustert med 4 millioner kroner. Sistnevnte må ses i sammenheng med reduserte utgifter i programområde 02 Oppvekst med om lag 2,8 millioner kroner. Vertskommunetilskudd asylmottak Det er i vedtatt budsjett for 2018 lagt til grunn et vertskommunetilskudd for asylmottak på 2,1 millioner kroner. Drammen asylmottak ble imidlertid besluttet nedlagt fra og med 28. februar i år. Det er mottatt 0,4 millioner kroner i tilskudd for årets to første måneder, og ytterligere tilskudd vil ikke komme. Inntektsforutsetningen må derfor nedjusteres med nesten 1,8 millioner kroner. Kompensasjonstilskudd fra Husbanken Kompensasjonstilskuddene fra Husbanken kommer først til utbetaling i desember. Erfaringene fra utbetaling av tilskuddene i desember i fjor viser imidlertid at det må påregnes en mindreinntekt i størrelse 2,5 millioner kroner som følge av Stortingets vedtak om endring av rentefastsettelsen for Husbankens kompensasjonstilskudd fra og med De nye reglene innebærer at kompensasjonsrenten ikke lenger settes lik Husbankens flytende rente, men får et fratrekk på om lag 0,5 prosentpoeng. Inntektsanslaget foreslås nedjustert tilsvarende Finansielle poster Lånefondets kontantresultat Den budsjetterte renteforutsetningen for 2018 er lagt basert på en gjennomsnittlig forventet Nibor på 1,05 % med marginpåslag på 0,60 % som gir en budsjettrente på 1,65 % på lån med kortsiktige vilkår. Drammen kommune baserer sine renteforutsetninger på utviklingen i styringsrenten, og 3 til 6 måneders Nibor. Renteforutsetningen er også basert på forventninger om utviklingen i bankenes og markedets marginpåslag. Styringsrenten har vært uendret på 0,5% i 2018 og marginpåslaget har vært på basispunkter. Lånefondet har refinansiert følgende hittil i 2018: - Sertifikat på 100 millioner kroner til et 12 måneder sertifikat i Nordea. Avtalt rente er 0,97 prosent med start 23. januar Sertifikat på 387 millioner kroner til et 6 måneder sertifikat i DNB. Avtalt rente er 0,977 prosent med start 28.februar Det ble også refinansiert sertifikater i november og desember, etter at budsjettet for 2018 var lagt, som medfører en lavere rente i 2018 enn budsjettert. Side 30 av 107

31 Nibor har vist en økende trend så langt i Ved inngangen til året var Nibor 0,80 prosent mens per 30. april var Nibor 1,11 prosent. Det gir et snitt på 0,99 prosent hittil i Signaler fra både markedet og Norges bank tilsier at styringsrenten vil øke fra 0,50 til 0,75 prosent fra september Drammen kommune søker å optimalisere fordelingen mellom Kommunalbankens flytende lån og bruk av markedet. Per 1. tertial er det en besparelse på renteutgifter i forhold til budsjett. Per 30. april er Nibor høyere enn budsjettert. Samtidig er signalene fra Norges bank og markedet at styringsrenten skal økes fra høsten av, noe som vil gi økte renteutgifter. Men dette motvirkes av lave marginpåslag på sertifikater. Rådmannen foreslår at lånefondets kontantresultat holdes uendret og kommer nærmere tilbake til dette i 2. tertialrapport. Status lånegjeld Lånegjelden per 1. januar 2018 var på millioner kroner. Som det fremgår av tabellen nedenfor er Lånefondets gjeld ved utgangen av april redusert til 5 532,7 millioner kroner. Dette tilsvarer en reduksjon på 49,3 millioner kroner i avdragsbetalinger. Gjeldsutviklingen i Drammen kommunes lånefond (løpende mill. kroner) Millioner kroner , , , ,7 Per 1. tertial utgjør andel lån som er rentesikret 54,7 prosent, mens lån med kortsiktige rentevilkår utgjør 45,3 prosent. Dette er innenfor vedtatt rentesikringsstrategi, og har etter rådmannens vurdering vært fornuftig i forhold til løpende vurdering av rentebanen samtidig som tilstrekkelig forutsigbarhet i fremtidige finanskostnader oppnås. Årsaken til at den sikrede delen har gått ned i 2018 er at et fastrentelån på 60 millioner kroner har gått over til løpende betingelser fra Årets låneopptak er ikke foretatt og rådmannen vil foreta en nærmere vurdering av sikringsandelen i forbindelse med låneopptaket. Rentesikret andel av låneporteføljen pr Side 31 av 107

32 Bykassens finansbudsjett Utvikling i rentenivået påvirker også bykassens renteinntekter og netto rentekostnad. Renteinntekter er avhengig av kommunens likviditet og innskudd eventuelt trekk på driftskonto. Kommunens likviditet har vært positiv gjennom 1. tertial. I snitt har det vært rett i underkant av 260 millioner kroner i bankinnskudd. I tillegg har kommunen plassert 200 millioner kroner i pengemarkedsfond med lav risiko. Den gode likviditeten medfører at renteinntekter på bankinnskudd vil bli bedre enn budsjettert Renteinntektene er styrt av innskuddsrenten og referanserenten for kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS, Lindum AS, Drammen pensjonskasse og Drammen Scener AS. Rådmannen foreslår å juster budsjettet for renteinntekter med 2 millioner kroner. Startlån Drammen kommune har søkt Husbanken om 200 millioner kroner til startlån for 2018 og har fått innvilget dette. Det innvilgede beløpet på 200 millioner kroner ble utbetalt våren I 2017 ble det utbetalt 28,8 millioner kroner mer i startlån enn rammen tilsa. Dette merforbruket må dekkes av rammen for Hittil i år er det utbetalt lån for 112,2 millioner kroner, slik at per april er det brukt 141 millioner kroner av årets ramme på 200 millioner kroner. På samme periode i 2017 var det utbetalt 45,1 millioner kroner i startlån. Startlån - status per april Utbetalte startlån 45,1 millioner kroner 112,2 millioner kroner Forhåndsgodkjent og innvilget startlån 95 millioner kroner 105,9 millioner kroner Antall søknader Ubehandlede søknader Lån på restanseliste Lån til inkasso 14 9 Basert på erfaring om hvor stor andel av de aktive forhåndsgodkjenningene som blir realisert i huskjøp, anbefaler rådmannen at rammen økes med 150 millioner, slik at tilgjengelig ramme blir 350 millioner kroner i Rådmannen har vært i dialog med Husbanken og det er forventet at søknad om utvidet ramme vil bli innvilget. For mer informasjon vises det til omtale under programområde 05. Det har historisk vært svært lave tap knyttet til startlånene. Tap blir ført mot ubundne investeringsfond. Side 32 av 107

33 Startlån utlån pr. år i perioden Rådmannen foreslår at lånerammen til startlån utvides fra 200 millioner kroner til 350 millioner kroner Fellesutgifter/ufordelte poster Pensjon reguleringskostnad, premieavvik og amortiseringskostnad Det er i bykassens budsjett for 2018 lagt til grunn reguleringspremie fra Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) og KLP på totalt 125,1 millioner kroner inklusiv arbeidsgiveravgift. Oppdaterte anslag for reguleringskostnadene avviker ikke vesentlig fra det tidligere anslaget. Oppdaterte aktuarberegninger per mai 2018 for DKP, KLP og Statens pensjonskasse (SPK) viser imidlertid at netto pensjonskostnad kan bli en del høyere enn forutsatt i vedtatt budsjett. Dette vil påvirke premieavviket (inntekt), som kan bli noe lavere enn forutsatt beløp på 134,9 millioner kroner i vedtatt budsjett. I tillegg vil kostnad ved amortisering av tidligere års premieavvik bli noe høyere enn tidligere lagt til grunn. Dette skyldes i hovedsak amortisering av akkumulert premieavvik fra Drammen Barnehage KF (avviklet i 2010) som ved en feiltakelse ikke var tatt med i beregningen av årlig amortiseringskostnad i årene Dette ble rettet opp i regnskap 2017, men er ikke innarbeidet i økonomiplan Erfaringsmessig er aktuarberegningene så tidlig i året beheftet med så stor usikkerhet at det ikke foreslås å gjøre budsjettjusteringer nå. Rådmannen vil imidlertid allerede nå varsle at de sentrale pensjonspostene i 2018 kan bli i størrelse 5-10 millioner kroner høyere enn forutsatt i vedtatt budsjett. Det vil bli innhentet oppdaterte aktuarberegninger før fremleggelsen av 2. tertialrapport, og rådmannen vil i denne forbindelse vurdere behovet for budsjettjusteringer nærmere. Bruk av premiefond Det er i bykassens budsjett for 2018 budsjett med reguleringspremie fra Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) og KLP på totalt 125,1 millioner kroner. DKP s premiefond fremgår av pensjonskassens regnskap, og utgjorde 150,8 millioner kroner per utgangen av Drammen kommunes andel av premiefondet utgjorde 120,8 millioner kroner. I samsvar med de føringer som er gitt i økonomiplan foreslår rådmannen at det i år disponeres 20 millioner kroner fra DKP s Side 33 av 107

34 premiefond til delvis finansiering av årets reguleringspremie. Dette vil ikke gi noen resultateffekt i 2018 da premieavviket blir tilsvarende lavere, men man vil neste år få redusert amortiseringskostnad med om lag 2,9 millioner kroner. I tillegg viser ny informasjon fra KLP at bruk av premiefond (overskudd 2017) til dekning av årets reguleringskostnad blir på 5,7 millioner kroner. I vedtatt årsbudsjett er det kun lagt til grunn bruk av premiefond med 1,3 millioner kroner. Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige budsjettjusteringer ved bruk av premiefondet. Premiefond kan kun benyttes til betaling av premie, og det er kunden som bestemmer hvordan den enkeltes andel av premiefondet skal disponeres. Sentral lønnsreserve 2018 Basert på rammen for årets lønnsoppgjør i kommunesektoren har regjeringen i RNB 2018 anslaget for lønnsvekst fra 3,0 til 2,8 prosent. For Drammen kommune anslås lavere lønnsvekst på 0,2 prosentpoeng isolert sett å gi en besparelse på 3-4 millioner kroner. På grunn av usikkerhet rundt virkningen av de sentrale tilleggene for Drammen kommune, vil rådmannen anbefale at man i denne omgang ikke nedjusterer den sentrale lønnsreserven. Rådmannen vil vurdere lønnsreserven nærmere i 2. tertialrapport. Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2017 Bystyret fastsatte ved behandlingen av økonomiplan revidert budsjettreglement for Drammen kommune gjeldende fra og med budsjettåret I budsjettreglementets pkt. 6.3 er det innarbeidet retningslinjer for fremføring av mer-/mindreforbruk. Disse innebærer at det er det samlede programområdets resultat som inngår i beregningsgrunnlaget. Det betyr at også sentrale poster innenfor programområdet inngår i ordningen. Det er i budsjettreglementet lagt inn følgende føringer for ordningen: Ordningen gjelder kun i år hvor Drammen bykasse oppnår et positivt netto driftsresultat Tilleggsbevilgninger som følge av merforbruk og øremerkede bevilgninger gjennom året skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget Det settets et tak for fremføring av mer-/mindreforbruk på 2 prosent av programområdets brutto utgifter Programområde 14 Vann og avløp og andre selvkostområder som for eksempel byggesak holdes utenfor ordningen. Interkommunale samarbeid etter Kommunelovens 27 og 28 har egen avregningsordning, og skal også holdes utenfor denne ordningen Siden Drammen bykasse i 2017 har et positivt netto driftsresultat på 5,0% skal det fattes vedtak om fremføring av mer-/mindreforbruk til Tabellen nedenfor viser programområdenes resultat i 2017 etter avsetninger til bundne fond og overføringer til investeringsregnskapet på til sammen 60,7 millioner kroner. Basert på at ordningen gjennomføres i samsvar med budsjettreglementets forutsetninger vil dette, med foreslåtte korreksjoner, gi en netto tilbakeføring til programområdene på 51,1 millioner kroner i I 2017 var det kun programområde 09 Idrett, park og natur som hadde et marginalt merforbruk på om lag 0,5 millioner kroner. Det er lagt til grunn at også dette merforbruk fremføres til Side 34 av 107

35 Tilbakeføring av programområdenes mer-/mindreforbruk fra 2017 Resultat % Korreksjon a Fremføring 2018 Merknader Prog Prog.område/Millioner kroner 01 Barnehage 10,9 10,9 02 Oppvekst 3,8 3,8 03 Samfunnssikkerhet 2,4-1,0 - Trekkes ut av beregningen 04 Byutvikling 0,5 1,0 1,1 Korrigert for avvik byggesak (selvkost) - begrenses av 2%-regelen 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 11,7 11,7 06 Kultur 3,9 3,4 Begrenses av 2%-regelen 07 Ledelse, organisering og styring 6,7 5,4 Begrenses av 2%-regelen 08 Kompetanse, markedsføring og næring 1,0 0,2 Begrenses av 2%-regelen 09 Idrett, park og natur -0,5-0,5 10 Politisk styring 0,1 0,1 11 Vei 0,3 0,3 12 Grunnskoleopplæring 11,8 11,8 13 Introduksjonstjenester 8,1 2,9 Begrenses av 2%-regelen 14 Vann og avløp -0,0 0,0 - Selvkost - holdes utenfor Sum programområde ,7 0,1 51,1 I det reviderte budsjettreglementet er rådmannen gitt myndighet til å bestemme hvordan programområdenes mer-/mindreforbruk skal fordeles på virksomhetsnivå. I denne forbindelse er det også lagt til grunn at det skal gjøres en vurdering av virksomhetenes måloppnåelse i forhold til virksomhetsplanen (jfr. MRS). Inndekning av foreslått tilbakeføring på 51,1 millioner kroner må ses i sammenheng med disponering av Drammen bykasses årsresultat på 110,2 millioner kroner i Budsjetteknisk foreslås at tilbakeføring av netto mindreforbruk finansieres med bruk av disposisjonsfond Årsoppgjørsdisposisjoner Bykassens netto driftsresultat Drammen bykasses vedtatte budsjett for 2018 viser et netto driftsoverskudd før årsoppgjørsdisposisjoner på 81,5 millioner kroner tilsvarende om lag 1,7 prosent av bykassens brutto driftsinntekter. Anbefalt størrelse på netto driftsresultatet fra TBU 1 er minst 1,75 prosent. Rådmannens forslag til budsjettjusteringer innebærer en reduksjon i bykassens netto driftsresultat med 58,8 millioner kroner. Dette skyldes i stor grad tilbakeføring av hele 51,1 millioner kroner av programområdenes mindreforbruk i Forslag til revidert driftsbudsjett 2018 viser etter dette et netto driftsresultat på 22,8 millioner tilsvarende om lag 0,5 prosent av brutto driftsinntekter. Overføring til investeringsbudsjettet Det er i vedtatt årsbudsjett 2018 lagt til grunn en overføring fra driftsbudsjettet til egenfinansiering av bykassens investeringer med 92,8 millioner kroner. Sammen med budsjettert bruk av disposisjonsfond med 15 millioner kroner samt inntekter fra salg av eiendom i Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett med 13 millioner kroner utgjør dette en egenfinansiering på 21,8 prosent av ikkerentable investeringer i vedtatt investeringsbudsjett for 2018, før re-bevilgning av ubrukte investeringer 1 Teknisk BeregningsUtvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi. Side 35 av 107

36 i Dette oppfyller således handlingsregelens krav om prosent av ikke rentable investeringer skal være egenfinansiert. Det foreslås ingen endringer i overføringen fra drifts- til investeringsbudsjettet. Disposisjonsfond prognose 2018 Bykassens disposisjonsfond er per 31. desember 2017 balanseført med 482,6 millioner kroner. Da er det ikke tatt hensyn til at bykassens udisponerte resultat (overskudd) på 110,2 millioner kroner i I det balanseførte beløpet inngår imidlertid midler bystyret gjennom tidligere vedtak har avsatt til konkrete tiltak. Som det fremgår av tabellen nedenfor har disse vedtakene en ramme på 57 millioner kroner. Det er imidlertid usikkert hvor stor del av denne tilsagnsrammen som vil bli brukt i 2018, og rådmannen har foreløpig lagt til grunn at 24,7 millioner kroner av denne rammen vil bli disponert i år til henholdsvis finansiering av Planløftet og forskuttering av utgifter til reguleringsplanlegging av Tilfartsvei Vest og Tilfartsvei Konnerud. Tidligere vedtak og fullmakter om bruk av disposisjonsfondet Tildigere vedtak/disposisjonsfullmakter/mill. kroner Fullmakt (ramme) 2018 Rest "eldremilliarden" -2,0 Innovasjonsfond -25,0 Videreføring planløftet ,0-9,7 Forskuttere prosjektering Tilfartsvei Vest ,0-15,0 Sum tidligere vedtak/disposisjonsfullmakter -57,0-24,7 I egen sak om årsberetning og regnskap 2017 for Drammen bykasse foreslår rådmannen at det udisponerte resultat fra 2017 på 110,2 millioner kroner avsettes til disposisjonsfond. Samtidig foreslås at justeringer i driftsbudsjettet for 2018 salderes med 62,2 millioner kroner i avsetning til disposisjonsfondet, inklusiv tilbakeføring av programområdenes mindreforbruk i 2017 med 51,1 millioner kroner. Netto avsetning til disposisjonsfond i 1. tertialrapport blir etter dette på 48,1 millioner kroner. Korrigert for disponering av konkrete avsetninger (jfr. omtale ovenfor) anslås disposisjonsfondet etter dette å utgjøre 490,6 millioner kroner ved utgangen av Dette er noe høyere enn tilsvarende prognose i økonomiplan Bystyret vedtok ved behandlingen av økonomiplan skjerpede krav til reserveoppbygging. Som det fremgår av tabellen nedenfor forventes disposisjonsfondets saldo per utgangen av 2018 å ligge godt over disse kravene. Prognose disposisjonsfondet per (millioner kroner) Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,6 Bruk/avsetning i 2018: Bruk - vedtatt årsbudsjett driftsbudsjettet -0,3 Bruk - vedtatt årsbudsjett investeringsbudsjettet -15,0 Avsetning - udisponert overskudd ,2 Tilbakeføring programområdenes mindreforbruk ,1 Foreslått bruk 1. tertialrapport 2018 (inkl. tilbakeføring mindreforbruk 2017) -11,1 Saldo før korreksjon tidligere vedtak/disposisjoner 515,3 Bruk - planløftet -9,7 Bruk - forskuttering Tilfartsvei vest og Tilfartsvei Konnerud -15,0 Prognose - saldo per *) 490,6 Generell reserve (tilsv. 5% av bto. driftsinntekter) 245,5 "Rentesikringsfond" (2% av brutto lånegjeld) 117,8 "Eier-risikofond" 20,0 Handlingsreglenes reservekrav pr (anslag) 383,3 *) Inkluderer ramme Innovasjonsfond 25 mill. kr og rest "eldremilliard" ca. 2 mill. kr Side 36 av 107

37 Vann og avløpsfond Det er i årets budsjett lagt til grunn netto bruk av vann- og avløpsfond med 10,9 millioner kroner. Av dette er 3,6 millioner kroner knyttet til avløpsområdet. Selvkostfond avløp ble i sin helhet ble disponert i regnskapsavslutningen for 2017, og siden det er ikke tillatt med negative fond kan ikke den forutsatte bruken av fond i 2018 opprettholdes. Rådmannen har derfor lagt til grunn at bruk av vann- og avløpsfond reduseres med 3,6 millioner kroner, som er foreslått finansiert med krav om økt dekningsbidrag fra programområde 14 Vann og avløp. Tabellen nedenfor viser forslag til budsjetterte årsoppgjørsdisposisjoner per 1. tertial Årsoppgjørsdisposisjoner forslag til justert budsjett per 1. tertial 2018 Beløp i millioner 2018-kroner Revidert budsjett per Justeringer 1. tertialrapport2018 Mer-/mindreforbruk 2017 til Endringer i hht. sald.skisse Sum justeringer per 1. tertial Forslag rev. budsj. per 1. tertial 2018 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -81,5 51,1 7,4 58,6-23,0 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 81,5-51,1-7,4-58,6 23,0 Avsetninger til disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 Avsetninger til bundne fond 0,0 0,0 0,0 Overføring til investeringsregnskapet 92,8 0,0 92,8 Bruk av tidligere års regn.messige mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 Bruk av disposisjonsfond -0,3-51,1-11,1-62,2-62,5 Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 Avsetning/bruk VA-fond -10,9 3,6 3,6-7,3 ÅRETS RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 37 av 107

38 2.4 Revidert investeringsbudsjett Det er gjennomført investeringer for totalt 169 millioner kroner i 1. tertial Prosjektene følger i hovedsak planlagt fremdrift, og det er ikke meldt om større avvik i forhold til budsjetterte kostnader. Imidlertid foreslås investeringer i størrelse 90,5 millioner kroner hovedsakelig i regi av Drammen Eiendom KF skjøvet fram i tid, for å tilpasse årets budsjett til en mer realistisk periodisering av utgiftene. Av nye tiltak er det i forslaget til revidert investeringsbudsjett satt av 7,3 millioner kroner fra tilsagnsrammen på totalt 20 millioner kroner til samarbeidsprosjekter med andre aktører innenfor byutviklingsområdet. I bykassens investeringsbudsjett foreslås i tillegg bevilget 0,5 millioner kroner til utbedringstiltak for å håndtere gummigranulat på kunstgressbaner med vinterdrift. I Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett foreslås at det avsettes ytterligere 50 millioner kroner til strategiske eiendomskjøp blant annet for å finansiere oppkjøp av eiendommer som berøres av ny trase for Vestfoldbanen. I tillegg foreslås å øke bevilgningen til universell utforming ved Kjøsterud skole med 4,6 millioner kroner. Det foreslås også at 2 millioner kroner til nytt modulbygg ved Rødskog skole fra høsten Ubrukte investeringsmidler i 2017 på totalt 234,6 millioner kroner foreslås re-bevilget i 2018, og er i stor grad finansiert ved utsatte låneopptak i fjor. Øvrige endringer i årets investeringsbudsjett finansieres ved omdisponeringer innenfor vedtatte rammer. Samlet låneramme i 2018 for bykassen og de kommunale foretakene inklusiv finansiering av re-bevilgninger fra 2017, er etter dette på nesten 779 millioner kroner. Som følge av stor etterspørsel foreslås årets låneramme for startlån utvidet fra 200 til 350 millioner kroner. I samsvar med bystyrets tidligere vedtak er det lagt inn 15 millioner kroner til forskuttering av prosjektering av Tilfartsvei Vest, finansiert med bruk av disposisjonsfondet. Tabellen nedenfor viser oppsummerte investeringsrammer for Drammen bykasse og kommunale foretak i Reviderte investeringsrammer 2018 Mill. kr Regnskap per Vedtatt budsjett 2018 Rebevilgning fra 2017 Endringer 1. tertialrapport Forslag rev. budsjett 2018 Drammen bykasse 72,3 320,4 108,6 25,1 454,2 Drammen Eiendom KF 96,6 542,2 125,9-29,8 638,3 Øvrige kommunale foretak 4,5 4,5 Sum investeringer 168,9 867,1 234,6-4,7 1092,5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) presiserer i sin investeringsveileder at investeringsbudsjettet er ett-årig, og at prosjekter som går over flere år skal ha en realistisk periodisering mellom årene i økonomiplanen. Det følger også av KMDs presiseringer at ubrukte investeringsmidler det er behov for å videreføre må bevilges på nytt, og rådmannen legger opp til at dette gjøres i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport. Side 38 av 107

39 2.4.1 Re-bevilgning av ubrukte investeringsmidler fra 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) presiserer i sin investeringsveileder at investeringsbudsjettet er ett-årig, og at prosjekter som går over flere år skal ha en realistisk periodisering mellom årene i økonomiplanen. Det følger også av KMDs presiseringer at ubrukte investeringsmidler det er behov for å videreføre må bevilges på nytt, og rådmannen legger opp til at dette gjøres i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport. Til tross for at investeringsbudsjettene i 2017 ble nedjustert med 144 millioner kroner som følge av endret periodisering, var det ved utgangen av året ubrukte investeringsmidler på 234,6 millioner kroner. Dette fordelte seg med 108,6 millioner kroner i bykassens investeringsbudsjett og 125,9 millioner kroner i Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett. Rådmannen foreslår at disse midlene i videreføres i 2018, ved at bystyret re-bevilger ubrukte investeringsmidler (netto) per programområde slik det fremgår av tabellen nedenfor. Det foreslås videre at rådmannen gis fullmakt til å fordele de ubrukte investeringsmidlene på enkeltprosjekter i samsvar med bystyrets tidligere forutsetninger. Dette innebærer også at det korrigeres for merforbruk på enkeltprosjekter i investeringsregnskapene for 2017, gjennom omdisponeringer innenfor de justerte budsjettrammene for Forslag om re-bevilgning av ubrukte investeringsmidler fra 2017 Drammen bykasse Drammen Eiendom KF Programområde (mill. kr) Totalt 01 Barnehage -0,137 4,287 4, Oppvekst 1,265 4,469 5, Samfunnssikkerhet 1,899-1, Byutvikling 26,443-26, Helse-, sosial- og omsorgstjenester 5,904 56,273 62, Kultur 0,872 2,751 3, Ledelse, organisering og styring 11,047 2,142 13, Idrett, park og natur 16,443 7,570 24, Politisk styring 1,185-1, Vei 22,542-22, Grunnskole 11,720 33,844 45, Introduksjonstjenester 0,012-0, Vann og avløp 9,454-9, Drammen Eiendom KF - diverse - 14,600 14,600 Sum netto investeringer 108, , ,586 Statstilskudd mv. -12,200-12,200 Salg av eiendom -3,500-3,500 Mva-kompensasjon -8,200-18,600-26,800 Annen finansiering 0,000 0,000 Låneramme -100,449-91, ,086 Sum finansiering -108, , ,586 Side 39 av 107

40 Investeringsmidlene som foreslås tilbakeført omfatter i stor grad investeringsprosjekter som er under planlegging eller utførelse, men hvor påløpte kostnader per utgangen av 2017 har blitt noe lavere enn budsjettert. Som det vil fremgå av forslaget til revidert investeringsbudsjett 2018 foreslås nedjusteringer innenfor årets investeringsrammer med 90,5 millioner kroner for å sikre en riktigere periodisering av budsjettet. Tilbakeførte investeringer i bykassens investeringsbudsjett foreslås finansiert med 100,4 millioner kroner i eksterne lån, etter at det er korrigert for anslått momskompensasjon på 8,2 millioner kroner. Øvrige finansieringskilder som for eksempel egenfinansiering fra bykassen - ble benyttet fullt ut i samsvar med budsjett i investeringsregnskapet for 2017, mens bruk av lån til investeringsformål var 98,9 millioner kroner lavere enn budsjettert. Når det gjelder Drammen Eiendom KF ble det i regnskap 2017 avsatt inntekter som var forutsatt benyttet til finansiering av ubrukte investeringer. Dette gjelder inntekter fra statstilskudd, momskompensasjon og salg av eiendom mv. med til sammen 34,3 millioner kroner. Disse midlene forutsettes benyttet til delvis finansiering av tilbakeførte investeringer i Utover dette foreslås rebevilgningen av investeringer i Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett finansiert med 91,6 millioner kroner i bruk av eksterne lån Drammen bykasses investeringsbudsjett Bykassen har for 2018 en brutto investeringsramme på 320,4 millioner kroner. Av bevilgningsrammen omfatter 38 prosent (120,4 millioner kroner) tiltak innenfor programområde 14 Vann og avløp. Som det fremkommer av del foreslås i tillegg 108,6 millioner kroner i ubrukte bevilgninger fra 2017 rebevilget i år. Disponibel investeringsramme for Drammen bykasse i 2018 blir etter dette på 429 millioner kroner. I løpet av 1. tertial er det regnskapsført 72 millioner kroner i investeringsutgifter. Til sammenligning var påløpt 78 millioner kroner i samme periode i fjor. Av påløpte investeringskostnader i 1. tertial er 19,2 millioner kroner innenfor vann- og avløpsområdet. De største investeringsprosjektene utenom vann og avløp hittil i år er (utgiftsført beløp per 30. april 2018): Digitaliseringsstrategi Læringsløp Drammen 14,2 mill. kr Holdeplasstruktur Bragernes 6,8 mill. kr Gågater Nedre Torggate m.fl. 6,5 mill. kr VA - Tord Pedersen gate - vannledning 4,6 mill. kr HSO - Signalanlegg Marienlyst og Fjell 4,4 mill. kr VA - Samarbeidsprosjekter med andre utbyggere 3,3 mill. kr VA - Bråtan trykksone 2,5 mill. kr Det foreslås diverse justeringer innenfor bykassens investeringsbudsjett for 2018, jfr. tabellen nedenfor. Drammen bykasses investeringsramme for 2018 foreslås oppjustert med 25,1 millioner kroner. Den største posten gjelder forskuttering Tilfartsvei Vest med 15 millioner kroner. Dette finansieres av disposisjonsfondet i henhold til bystyrets vedtak i økonomiplanen Det foreslås å disponere 9,8 millioner kroner fra tilsagnsrammen til byutviklingsprosjekter i samarbeid med andre utbyggere 2. I tillegg foreslås det blant annet å øke bevilgning med 2,5 millioner kroner til kunstis-/kunstgressbane på 2 Bystyret ga ved behandlingen av økonomiplan rådmannen fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere innenfor en ramme på 20 millioner kroner per år i perioden. Side 40 av 107

41 Øren. De foreslåtte tiltakene, med unntak av Forskuttering tilfartsvei Vest, er i sin helhet forutsatt finansiert gjennom økt låneopptak. Det er høy aktivitet på utlån av startlån og rådmannen foreslår å øke rammen for utlån av startlån fra 200 til 350 millioner kroner. Økt utlån foreslås finansiert gjennom økt låneopptak i Husbanken. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2018 forslag til justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2018 pr *) Foreslåtte endringer Endret periodisering: -5,000 Forslag revidert budsjett Senter for oppvekst - inventar og utstyr nye lokaler 6,000-5,000 1,000 Nye tiltak/justeringer 2018: 30, Samarbeid med andre utbyggere (flere prosjekter) ** 5,427 9,845 15, Ny Forskuttering Tilfartsvei Vest *** 0,000 15,000 15, Kunstis-/kunstgressbane Øren 2,500 2, Konnerud skole - nærmiljøanlegg 0,900 0, Ny Tiltak gummigranulat på kunstgressbaner 0,000 0,500 0, Aronsløkka skole - inventar/utstyr mobile klasserom 0,800 1,400 2,200 Finansiering: -25, Startlån 200, , , Bruk av eksterne lån - Startlån -200, , , Bruk av disposisjonsfond *** -15,000-15, Eksterne låneopptak investeringer *) -293,665-10, ,810 SUM 0,000 *) Inkluderer foreslått rebevilgning av ubrukte midler fra 2017 **) Andel av bystyrets fullmaktsramme på 20 millioner kroner for 2018 ***) I henhold til bystyrets vedtak i økonomiplan Justert låneramme Drammen bykasse i , Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF har for 2018 en brutto investeringsramme på 542,2 millioner kroner. Som omtalt i del foreslås dessuten ubrukte bevilgninger fra 2017 på 125,9 millioner kroner re-bevilget i Disponibel investeringsramme i foretaket i 2017 blir etter dette på 668,1 millioner kroner. I løpet av 1. tertial i år er det regnskapsført 96,6 millioner kroner i investeringsutgifter. Det innebærer at aktivitetsnivået har vært noe høyere enn i 2017, hvor det var regnskapsført 73 millioner kroner i samme periode. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp per 30. april 2018): Strategiske eiendomskjøp 41,1 mill. kr Fjell skole og flerbrukshall 21,7 mill. kr Øren skole utvidelse 7,6 mill. kr Strømsø skole oppgradering hovedbygg 5,6 mill. kr Utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene 3,2 mill. kr Oppgradering tekniske anlegg 2,9 mill. kr Åskollen HOD - helseknutepunkt 2,0 mill. kr Side 41 av 107

42 For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises til programområdeomtalene samt til Drammen Eiendom KFs rapport per 1. tertial 2018, jfr. vedlegg 3. Innenfor Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett foreslås nye tiltak og justeringer for 55,7 millioner kroner. Blant annet foreslås at avsetningen til strategiske eiendomskjøp utvides med 50 millioner kroner, blant annet for å møte behov for innløsning av eiendommer som berøres av ny trase for Vestfoldbanen. I tillegg foreslås bevilgningen til universell utforming på Kjøsterud skole økt med 4,6 millioner kroner og 2 millioner kroner til modulbygg på Rødskog skole fra høsten I tillegg foreslås Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett nedjustert med 85,5 millioner kroner som følge av endret periodisering. Blant annet foreslås årets bevilgninger til skole-/hallprosjektet ved Fjell skole nedjustert med 20 millioner kroner. Årets bevilgning til Åssiden fotballhall foreslås nedjustert med 16 millioner kroner og helseknutepunkt på Åskollen foreslås nedjustert med 21 millioner kroner. Midlene forutsettes tilbakeført etter ny behovsvurdering i økonomiplan Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett for 2018 foreslås justert innenfor en låneramme som reduseres med 29,8 millioner kroner. Tabellen nedenfor viser forslag til endringer i Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett for 2018: Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett 2018 forslag til justeringer Prog. Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2018 Endret periodisering: -85, Drammensgården (Gilhus gård) 6,000-4,500 1, Åskollen Helse- og omsorgsdistrikt - helseknutepunkt 30,000-21,000 9, Bofellesskap utviklingshemmede (Korsveien 68) 10,300-9,000 1, Åssiden fotballhall 20,000-16,000 4, Børresen skole - arealtilpasninger 15,000-5,000 10, Danvik skole - arealtilpasninger 10,500-5,000 5, Fjell skole flerbrukshall og aktivitetshus 142,000-20, , Marienlyst skole - utvidelse (Strømsø inntaksområde) 10,000-5,000 5,000 Nye tiltak/justeringer 2018: 55, Rødskog skole - modulbygg fra høsten ,000 2,000 3, Kjøsterud skole - universell utforming 8,000 4,600 12, Konnerud skole - flyttes til bykassen (nærmiljøanlegg) 1,159-0,900 0,259 Strategiske eiendomskjøp 43,000 50,000 93,000 Finansiering: 29,800 Bruk av eksterne lån *) -506,593 29, ,793 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler fra 2017 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2018: -476,793 Side 42 av 107

43 2.5 Oppdatert økonomiplan Det er foretatt en oppdatering av gjeldende økonomiplan for perioden fram til 2021 basert på foreslåtte justeringer av 2018-budsjettet samt forutsetningene i kommuneproposisjonen for I det etterfølgende gis en kortfattet beskrivelse av de viktigste justeringene som er lagt til grunn ved oppdateringen. Det minnes om at alle tallforutsetninger er i faste 2018-kroner for hele perioden. o o o Foreslåtte justeringer av budsjettrammene for programområdene 1-14 i 1. tertialrapport 2018 er videreført i perioden, såfremt disse ikke er av engangskarakter. Dette gjelder også tekniske budsjettjusteringer som er gjennomført i løpet av 1. tertial i år, jfr. vedlegg 1. Det er først og fremst virkningen av bemanningsnorm i barnehagene som kan slå kraftig ut i rammene fra Det er anslagsvis lagt inn merutgift på 20 millioner kroner i 2019 og full effekt med 25,2 millioner kroner fra Kommunens andel av øremerket tilskudd (overgangsordning) i 2019 til bemanningsnormen er ennå ikke kjent. Ved oppdateringen av gjeldende økonomiplan er befolkningsveksten opprettholdt i tråd med de forutsetninger som i utgangspunktet ble lagt til grunn. Disse var basert på SSB s alternativ med lav innvandring (MMML) for videre framskriving i den kommende planperioden, men med faktisk folketall per 1. januar 2017 som utgangspunkt. Selv med dette alternativet gir i SSB s framskriving for høy befolkningsvekst i forhold til den faktiske utviklingen. I mangel av bedre alternativer har likevel rådmannen i denne omgang valgt å legge SSB s prognosetall til grunn ved framskrivingen av skatt og rammetilskudd. SSB vil publisere nye befolkningsprognoser i juni Det må vurderes nærmere hvilke vekstforutsetninger som skal legges til grunn i arbeidet med økonomiplan Skatteinngang og rammetilskudd er videreført på grunnlag av basisnivå i revidert budsjett Det er utført oppdaterte beregninger basert på de forslag og føringer som er skissert i kommuneproposisjonen for 2018, som signaliserer en reell vekst i kommunenes frie inntekter i størrelse 2,6 3,2 milliarder kroner neste år. I vedtatt økonomiplan er det lagt til grunn en årlig realvekst i frie inntekter på 3 milliarder kroner for årene Beregningsteknisk er det ved denne oppdateringen, etter anbefaling fra KS, benyttet en reell inntektsvekst i nedre del av intervallet på 2,7 milliarder kroner for For årene 2020 og 2021 er det opprettholdt en reell vekst på 3 milliarder kroner per år. o Det er ved oppdateringen av økonomiplanen lagt til grunn at Drammen kommune i perioden vil ha en skattevekst på innbygger på nivå med landsgjennomsnittet. Dette innebærer at skatteinntekt per innbygger, i hele perioden er satt til 97,6 prosent av landsgjennomsnittet. o o o Inntekter fra integreringstilskudd og særtilskudd til enslige mindreårige flyktninger er oppdatert med forutsetning om lavere bosettingstall enn lagt til grunn i vedtatt økonomiplan Dette gir betydelig inntektsreduksjon utover i planperioden. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til fremtidige bosettingskvoter, og utviklingen i disse inntektene må vurderes nærmere i økonomiplan Vertskommunetilskudd på 2,1 millioner kroner per år er tatt ut etter at Drammen Asylmottak ble nedlagt fra 1. mars i år. Kompensasjonstilskudd fra Husbanken er nedjustert basert på endret renteberegning (Husbankens flytende rente minus 0,5 prosentpoeng) fra og med Side 43 av 107

44 o o o o Selv om rentenivået hittil i år har vært noe lavere enn forutsatt i budsjettet, er finansbudsjettet for perioden opprettholdt med samme rentebane som er lagt til grunn i gjeldende økonomiplan. Det vil si at det fortsatt forventes et lavt rentenivå, selv om den anslåtte NIBORreferansen er noe stigende fra Det lagt til grunn en NIBOR-referanse på 1,25 prosent i 2019 (1,05 prosent i budsjett 2018), mens det for de to siste årene er lagt til grunn en NIBOR-referanse på henholdsvis 1,75 og 1,85 prosent. Som omtalt under sentrale poster varsles at kommunens samlede pensjonsutgifter kan bli noe høyere enn budsjettert for inneværende år. Det er imidlertid ikke gjort endringer i de forutsetninger som ligger til grunn i vedtatt økonomiplan for årene Basert på de foran omtalte forutsetninger og beregninger viser den oppdaterte økonomiplanskissen nedenfor et netto driftsresultat på 46,1millioner kroner i 2019 og deretter henholdsvis 53,9 og 31,9 millioner kroner i 2020 og I 2019 tilsvarer dette et netto driftsresultat i inderkant av 1 prosent av brutto driftsinntekter. Dette er et vesentlig svakere resultat enn lagt til grunn i vedtatt økonomiplan. Rådmannen har i denne omgang valgt å opprettholde overføring til investeringsbudsjettet og bruk av disposisjonsfond med samme beløp som i vedtatt økonomiplan. Dette innebærer at resultatforverringen fremkommer som usaldert behov på bunnlinjen fra 29 millioner kroner i 2019 stigende til 42 millioner kroner i Oppsummering Det understrekes at dette en konsekvensjustering av gjeldende økonomiplan basert på foreslåtte endringer i 1. tertialrapport og oppdaterte signaler fra staten. Det er således en rekke forhold som ikke er nærmere vurdert i denne omgang. Tallene for årene er derfor beheftet med en viss usikkerhet, men viser man vil stå foran salderingsmessige utfordringer i arbeidet med økonomiplan Noen forhold det må ses nærmere på i dette arbeidet er: o Endret befolkningsvekst vil påvirke kommunens demografikostnader o Størrelsen på netto driftsresultat og kravet til egenfinansiering o Disposisjonsfondet, som er anslått til nesten en halv milliard kroner per utgangen av 2018, kan i større grad benyttes til egenfinansiering av investeringene o Ny kommune fra 2020 vil gi endrede forutsetninger Side 44 av 107

45 Drammen bykasse oppdatert økonomiplan (per 1. tertial 2018) Beløp i millioner 2018-kroner Vedtatt budsjett 2018 Forslag rev. budsj. per 1. tertial 2018 Økonomiplan PROGRAMOMRÅDENE 3 666, , , , ,7 P01 Barnehage 544,4 558,5 578,3 594,6 593,6 P02 Oppvekst 313,4 315,1 307,6 299,2 296,5 P03 Samfunnssikkerhet 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 P04 Byutvikling 25,5 27,7 26,3 26,3 26,3 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 1371,4 1394,1 1387,3 1401,0 1416,5 P06 Kultur 153,3 157,1 152,9 151,1 151,1 P07 Ledelse, organisering og styring 223,6 229,6 227,8 193,6 190,2 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 9,6 9,9 9,6 9,5 9,5 P09 Idrett, park og natur 82,6 84,7 84,1 83,3 83,3 P10 Politisk styring 20,6 22,9 26,5 19,8 24,4 P11 Vei 62,9 78,3 63,0 62,5 62,5 P12 Grunnskoleundervisning 834,9 849,5 856,1 872,6 894,6 P13 Introduksjonstjenester 61,9 65,5 48,8 45,2 42,5 P14 Vann og avløp -86,3-89,8-96,7-104,7-108,3 SENTRALE INNTEKTER , , , , ,9 Skatt på inntekt og formue , , , , ,7 Rammetilskudd , , , , ,7 Integreringstilskudd (netto) -127,9-126,9-98,0-77,0-65,3 Vertskommunetilskudd asylmottak -2,1-0,4 0,0 0,0 0,0 Kompensasjonstilskudd -18,0-15,5-16,0-15,6-15,3 Særtilskudd enslige mindreårige -43,995-40,0-31,8-21,8-17,9 FINANSIELLE POSTER 127,4 126,7 127,4 142,3 151,9 Renteutgifter 98,4 98,7 103,8 111,5 116,9 Avdragsutgifter til lånefondet 114,5 115,5 116,7 120,2 121,7 Renteinntekter -30,4-32,4-32,5-37,0-39,7 Resultat lånefond -55,1-55,1-60,6-52,4-47,0 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER -153,3-176,8-153,3-153,3-153,3 Drammen Eiendom KF -74,4-75,4-74,4-74,4-74,4 Glitre Energi AS -49,5-57,3-49,5-49,5-49,5 Lindum AS -13,0-23,1-13,0-13,0-13,0 Drammen Parkering KF -14,5-14,5-14,5-14,5-14,5 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS 0,0-4,1 0,0 0,0 0,0 Drammen Kino AS -2,0-2,5-2,0-2,0-2,0 FELLESUTGIFTER/UFORDELT 132,7 121,7 134,2 153,5 172,7 Refusjon feriepenger sykelønn -6,0-6,0-6,0-6,0-6,0 Årets premieavvik -134,9-134,9-134,9-134,9-134,9 Årets amortisering 99,4 99,4 118,6 137,9 157,2 Premieavsetning pensjon 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 Lønnsreserve 58,7 41,0 41,0 41,0 41,0 Reguleringspremie 125,1 125,1 125,1 125,0 125,0 Bruk av premiefond -20,6-20,6-20,6-20,6-20,6 Øvrige ufordelte utgifter 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AVSKRIVNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 188,5 188,5 188,5 188,5 188,5 Motpost avskrivninger -188,5-188,5-188,5-188,5-188,5 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -81,5-23,0-46,1-53,9-31,9 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 81,5 23,0 75,2 91,6 73,7 Avsetninger til disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetninger til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføring til investeringsregnskapet 92,8 92,8 78,6 93,3 71,7 Bruk av tidligere års regn.messige mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av disposisjonsfond -0,3-62,5-0,3-0,3-0,3 Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetning/bruk VA-fond -10,9-7,3-3,1-1,4 2,4 ÅRETS RESULTAT 0,0 0,0 29,1 37,8 41,8 Side 45 av 107

46 Del 3 Programområdene Programområde 01 Barnehage Drammen kommune tilbyr barnehageplass til alle søkere med rett til plass. Det er 657 barn som har gratis barnehage per april Kommunale og private barnehager er pålagt å innfri både pedagog- og bemanningsnorm fra 1. august. Rekrutteringsarbeidet viser at pedagognormen langt på vei vil innfris, men noen dispensasjoner vil i en overgangsperiode måtte gis grunnet mangel på tilgang til kvalifiserte søkere. Rådmannen jobber også for at de kommunale barnehagene skal kunne innfri bemanningsnormen fra 1. august, og vil på samme tid sikre at de private barnehagene blir kompensert for bemanningsnormen i takt med innfrielse av lovkravet. Prosjekt lekbasert læring for 5 åringer skal evaluere første fase i juni, og etter det vil det bli avklart hvordan barnehagene skal videreføre arbeidet. Erfaringene så langt viser positive trender, barn og voksne får felles opplevelser, mange nye aktiviteter og det sikres et helhetlig opplegg rundt førskolebarna. Implementeringen av kvalitetsplanen Læringsløp Drammen gjennomføres i tråd med planen. Språkplan og helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse nærmer seg sluttføring og implementering er godt i gang. Barnehagen har jobbet med implementering av ny rammeplan siden høsten 2017 og denne våren er det lagt spesiell vekt på sammenhengen mellom rammeplanen og Læringsløp Drammen. Økonomisk status Fakta Programområdet viser et positivt resultat på 0,4 millioner kroner per april og ventes å gå mot balanse på årsbasis. Vurdering Pedagog- og bemanningsnorm Barnehagene har fra ny norm for pedagogisk bemanning. Det skal fra den dato være maksimalt 6 barn under tre år per pedagog og maksimalt 14 barn over tre år per pedagog, mot dagens norm på henholdsvis 9 og 18. For barnehagene betyr dette at de må ansette flere pedagoger, og barnehagene jobber med rekruttering. Til tross for dette ser det ut til at antallet dispensasjoner fra utdanningskravet Side 46 av 107

47 kan øke høsten 2018, da det er et begrenset antall pedagoger som søker på de utlyste stillingene. Penger til pedagognormen kompenseres fra statlig hold. Bemanningsnormen for barnehager er vedtatt, med innføring fra Barnehageeier har tiden frem til til å oppfylle kravene til minimumsbemanning. Normen betyr at det skal være minimum én voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per 6 barn over tre år. I revidert nasjonalbudsjett er det satt av 100 millioner kroner til normen i 2018, og samme sum de neste to årene. Disse midlene skal fordeles mellom private og kommunale barnehager. Det er uklart hvor stor andel av midlene Drammen kommune får. Sammenlignet med totalkostnaden ved innføringen av normen er det imidlertid usannsynlig at summen som kompenseres fra statlig hold vil være av betydelig størrelse. Drammen kommune må derfor belage seg på å dekke store deler av kostnadene. Hvor stor utgiften blir avhenger av om man ønsker å gi et særskilt tilskudd til private barnehager frem til kostnadene ved bemanningsnormen gir utslag i det ordinære driftstilskuddet til private aktører eller ikke. Med gjeldende ordning vil det ta to år fra kostnaden oppstår i de kommunale barnehagene til den gir utslag i tilskuddet til de private. Programområdet har tilstrekkelige midler i 2018 til å kompensere både kommunale og private barnehager for de estimerte kostnadene ved bemanningsnormen grunnet overskudd fra Fra og med 2019 må området imidlertid tilføres midler tilsvarende kostnaden normen innebærer. Kostandene knyttet til bemanningsnormen er estimert som følger: Kostnad med særskilt kompensasjon for private barnehager: Bemanningsnorm - kommunale Bemanningsnorm - private Forventet kostnad for kommunen Kostnad uten særskilt kompensasjon for private barnehager: Bemanningsnorm - kommunale Bemanningsnorm - private Forventet kostnad for kommunen Rådmannen foreslår at både kommunale og private barnehager kompenseres fortløpende, etterhvert som de oppfyller normkravet. Spesialpedagogiske tiltak Kostnadene til spesialpedagogisk hjelp er til enhver tid avhengig av antall og omfang på vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Antallet barn som har fått vedtak om særskilt tilrettelegging har økt per april, både i forhold til foregående måneder og samme tidspunkt foregående år. Også omfanget av det enkelte vedtak viser en økning. Side 47 av 107

48 Utvikling spesialpedagogiske tiltak i barnehage Denne utviklingen er urovekkende, spesielt med tanke på at barnetallet også blant de store barna er lavere enn i 2016 og 2017 som benyttes som sammenligningsgrunnlag i figurene i denne rapporten. Foreløpig dekkes merkostnadene forårsaket av veksten innenfor programområdets ramme. Rådmannen vil analysere årsakene til økningen mer inngående frem til økonomiplanarbeidet, men kan allerede nå antyde at veksten blant annet skyldes flere barn med større behov enn tidligere. Gratis barnehage Det er påløpt 7,6 millioner kroner til gratis barnehage per april. Dette er i tråd med budsjettet for denne posten. Ny inntektsgrense for gratis kjernetid I gjeldende økonomiplan er det planlagt å løfte grensen for gratis barnehage/gratis kjernetid fra til kroner, i tråd med foreslåtte grenser i nasjonalbudsjettet. I revidert nasjonalbudsjett for 2018 heves grensen for gratis kjernetid imidlertid til kroner fra og med 1. august Den estimerte merkostnaden ved at gratis kjernetid tilbys en større del av befolkningen dekkes fra statlig hold. Kostnaden ved å gi denne gruppen tilbud om fulltids gratisplass kompenseres imidlertid ikke ettersom dette er en lokal ordning. Rådmannen foreslår å holde inntektsgrensen for gratis fulltidsplass på det nivået som er foreslått i økonomiplanen. Hensikten med gratis barnehage er tredelt; Bekjempe barnefattigdom, styrke integreringen og styrke barns norskspråklige kompetanse. Når staten nå legger inntektsgrensen for gratis kjernetid til kroner, vil ordningen favne en mye større gruppe enn tidligere. Gapet mellom og fattigdomsgrensen har vokst og det er grunn til å stille spørsmål ved om å utvide tilbudet om gratis fulltidsplass til denne befolkningsgruppen samsvarer med ordningens formål. Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst Det er ved årets begynnelse foretatt rammeoverføring fra programområde 12 Grunnskole på 0,9 millioner kroner til programområde 01 Barnehage for å tilføre forvaltningskontoret midler i forbindelse Side 48 av 107

49 med at de har overtatt oppgaver tilknyttet SFO/AKS. Det er også overført 0,2 millioner fra programområde 02 Oppvekst i forbindelse med overføring av oppgaver innen spesialpedagogikk og skyss i skole og barnehage. Annet De kommunale barnehagene, forvaltningskontoret og kompetansesenteret ventes å gå i balanse ved årets slutt. Konklusjon Dersom bemanningsnormen kompenseres i både kommunale og private barnehager og grensen for gratis fulltidsplass i barnehage holdes på det nivået som er vedtatt i økonomiplanen for ventes området å gå mot et årsresultat i tråd med tildelt ramme for For årene må rådmannen komme nærmere tilbake til de budsjettmessige konsekvensene i økonomiplanen. Driftsregnskap pr 30. April 2018 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2018 Lønn inkludert sosiale kostnader 88,9 92,7 82,7-10,0 231,4 Andre driftsutgifter 138,5 146,7 156,1 9,3 435,8 Sum driftsutgifter 227,4 239,4 238,8-0,7 667,2 Andre inntekter -38,1-52,8-51,4 1,4-107,6 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -4,0-3,7-4,1-0,4-12,2 Sum driftsinntekter -42,1-56,5-55,4 1,1-119,8 Netto driftsutgifter 185,3 183,0 183,4 0,4 547,4 Andre resultater Oppsøkende virksomhet Programområdet er tilført 1,4 millioner kroner til å etablere oppsøkende barnehagehageteam. Bystyrekomiteen for oppvekst og utdanning behandlet i februar saken som definerer rammene for teamet. Det er i etterkant utarbeidet et forslag til oppgaver teamet skal ivareta. Teamet skal oppsøke familier som ikke benytter barnehage, drive informasjon om kommunens ordninger for redusert oppholdsbetaling og gratis barnehage og generell informasjon om nytten av å bruke barnehage. I tillegg skal de følge opp og hjelpe foreldre med å oppfylle aktivitetsplikten knyttet til gratis barnehage og arbeide med overgangen hjem-barnehage. Teamet skal også være behjelpelig med foreldreveiledning i forhold til familier som er rekruttert inn i barnehage. Rekruttering til teamet vil skje i løpet av august Lekbasert læring Lekbasert læring er et fireårig forskningsprosjekt ( ) i samarbeid med Universitetet i Stavanger hvor man undersøker om et helt nytt lekbasert førskoleopplegg for femåringer i barnehagen kan bidra til at barna får et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Førskoleopplegget skal stimulere barnas sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk gjennom lekbaserte læringsaktiviteter minst åtte timer i uka. Side 49 av 107

50 Drammen deltar med 19 kommunale og private barnehager. Kostnader ved prosjektet er beregnet til 1,2 millioner kroner for deltakende private og kommunale barnehager i Tildelte midler er benyttet både til kompetanseheving og vikarer for gjennomføring av prosjektet. De første evalueringsresultatene fra prosjektet kommer høsten 2018, og våren 2019 vil det bli avklart hvordan barnehagene skal videreføre arbeidet. Erfaringene så langt viser positive resultater og de kommunale barnehagene melder om målrettet arbeid med prosjektet, barn og voksne som får felles opplevelser og mange nye aktiviteter. Fra Sørbyløkka barnehage Kompetanse Implementering av kvalitetsplan Læringsløp Drammen gjennomføres etter planen. Språkplan og helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse nærmer seg sluttføring og implementering er godt i gang. Barnehagene fikk ny rammeplan fra august 2017 og første fase av implementering nærmer seg slutten. Sammenhengen mellom Læringsløp Drammen og rammeplanen er tydeliggjort, personalet har gjort seg kjent med sammenhengene og omsatt dette i praksis. Neste fase er utarbeidelse av en felles mal for årsplaner og satsing rundt livsmestring. Hovedopptak til barnehagene Ved årets hovedopptak var det 789 nye søkere til barnehageplass. 201 barn søkte overflytting mellom barnehagene. 741 søkere hadde rett til plass og 48 søkere var uten rett til plass.125 av søkerne var over tre år og 664 under tre år. 75 prosent av søkerne har fått sitt førstevalg. 39 takket nei til tilbudet og ble strøket fra hovedopptaket. Det er mottatt tre klager på tildeling av barnehageplass ved årets hovedopptak. Ledig kapasitet i barnehagene Per 15. mai var det mottatt 126 søknader etter søknadsfristen 1. mars, og av disse er det 82 som søker plass innen utgangen av inneværende år. Det tildeles barnehageplasser fortløpende. Tidligere års erfaringer viser at ledige barnehageplasser blir fylt opp i løpet av året. Kommunale barnehager tilpasser bemanningen i forhold til antall barn. Side 50 av 107

51 Programområde 02 Oppvekst Senter for oppvekst arbeider systematisk og helhetlig med å sikre sunn virksomhetsstyring, tverrfaglige samarbeid og en styrkning av forebygging og lavterskeltilbud. Målsettingen er å sikre gode og koordinerte tjenester som når ut til sårbare og risikoutsatte barn og unge så tidlig som mulig. Arbeidet er forankret i Læringsløp Drammen, og legger premissene for det videre arbeidet med tjenesteutvikling, samhandling og ledelse. Bystyret tilførte programområdet 5,1 millioner kroner for 2018 med formål om å utvide Familiehjelpen, styrke lavterskeltilbudet og opprette et bredere sonesamarbeid. Styrkingen vil øke kapasiteten i tjenesten og gi mulighet til å gjennomføre målrettede tiltak for å kunne gi barn og unge raskere hjelp. Familiehjelpen blir utvidet til å omfatte samtlige helsestasjoner i Drammen, og vil i samarbeid med et utvidet Oppvekstteam sørge for et bredere sonesamarbeid og et styrket lavterskeltilbud. Helsetjenester for barn og unge har i siste fireårsperiode blitt tilført en varig rammestyrkning på totalt 11,8 millioner kroner og 15,6 nye stillinger. I tillegg har Åssiden barneskole gått fra 0,6 til hel helsesøsterressurs hele inneværende år. Tjenesten fremstår i dag som god og attraktiv, og har ikke hatt turnover i Arbeidet med å implementere ny nasjonal faglig retningslinje er i gang og føringer knyttet til 1. klasseoppfølging blir ivaretatt av et tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid mellom Kompetansesenteret, Helsetjenester for barn og unge og alle barneskolene i Drammen. Nærmere konsekvenser av innføring av ny retningslinje vil bli vurdert i det kommende økonomiplanarbeidet. Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 0,5 millioner kroner ved 1. tertial til dekning av merutgifter som følge av «Avlasterdommen». Det skal i 2018 kun bosettes 5 enslige mindreårige flyktninger, og rådmannen foreslår å innarbeide de økonomiske konsekvensene ved lavere bosetting gjennom en nedjustering av programområdets ramme med 2,8 millioner kroner ved 1. tertial. Som en konsekvens av at merutgifter til ressurskrevende enkeltbrukere ved Tjenester til funksjonshemmede ikke blir så omfattende som forutsattbehandling av Økonomiplan , foreslår rådmannen et nedtrekk av rammen med 2,3 millioner kroner. Strømsø skole, som bygges om til nye kontorer for Senter for oppvekst, forventes ferdigstilt primo Det foreslås at 5 millioner kroner av årets bevilgning i Bykassen på totalt 6 millioner kroner til inventar og utstyr overføres til Til inndekning av uforutsette merutgifter i forbindelse med ombygging og rehabilitering, foreslår rådmannen å øke investeringsrammen med 9,6 millioner kroner til totalt 124,5 millioner kroner. Programområdet viser per april et resultat i tråd med periodisert budsjett. Rådmannen forutsetter at programområdet tilpasser seg rammenedtrekk ved bosetting av færre enslige mindreårige flyktninger og deretter styre mot et årsresultat i balanse. Utviklingen følges nøye frem mot 2. tertial. Side 51 av 107

52 Økonomisk status Fakta Før tilføring av mindreforbruk fra 2017, viser programområdet per april et resultat tilnærmet i balanse. Vurdering Det er i Økonomiplan redegjort for utfordringer og mulige økonomiske konsekvenser av den såkalt «Avlaster-dommen». Dommen og ny forskrift om private avlastere gjør at kommunen får økte lønnsutgifter når det benyttes private avlastere. Innenfor programområde P02 er det fortrinnsvis tjenester til funksjonshemmede og barneverntjenesten som har behov for å kjøpe avlastningstjenester til sine brukere. Tjenester til funksjonshemmede forventes i 2018 å få en merutgift i form av feriepenger og økte sosiale utgifter på ca. 0,5 millioner kroner. Rådmannen foreslår at programområdet kompenseres for effekten av endrede rammevilkår, og styrkes med 0,5 millioner kroner i 1.tertial. Avlasterdommen vil også kunne gi merutgifter på barnevernsområdet. Rådmannen vil eventuelt komme tilbake til dette ved 2.tertial. Det er i 2018 lagt opp til en utvidelse av kapasiteten ved Bekkevollen barne- og avlastningsbolig med tre sengeplasser. De enhetene som er tatt i bruk i Bekkevollen er allerede maksimalt utnyttet. Det betyr at det kun ved en marginal brukervekst vil bli behov for å ta i bruk og bemanne opp en ny enhet. Dette vil kunne øke utgiftsnivået innenfor tjenesten. Rådmannen følger utviklingen nøye og vil komme tilbake til dette ved 2.tertial. I tillegg til styrking i forbindelse med den gradvise opptrappingen av driften i utvidede Bekkevollen barne- og avlastningsbolig, ble programområdet i budsjettet for 2018 kompensere med ytterlige 5,5 millioner kroner som følge av vekst i vedtaksbaserte tjenester til funksjonshemmede barn. Av den samlede styrkingen var 2,5 millioner kroner begrunnet med en forventet økning i utgifter til ressurskrevende enkeltbrukere for årene 2018 og I etterkant har det imidlertid vist seg at tjenesten ikke fullt ut vil bli belastet for disse utgiftene, og rådmannen foreslår ved 1.tertial å trekke tilbake 2,3 millioner kroner av den opprinnelige rammestyrkingen. Drammen kommune har etter anmodning fra IMDI vedtatt å bosette fem enslige, mindreårige flyktninger i Dette er fem færre enn det som ble lagt til grunn ved rammejustering for lavere bosetting i Økonomiplan Med utgangspunkt i redusert bosetting, samt oppdatert tallgrunnlag for fordeling av tilskudd etter henholdsvis høy og lav sats, forventes kommunens inntektsbortfall i forhold til opprinnelig budsjett 2018 å bli på cirka 4,0 millioner kroner. Som tidligere varslet forutsettes deler av inntektsbortfallet inndekket gjennom rammenedtrekk og tilpasning av driften ved Senter for oppvekst til færre brukere. Rådmannen foreslår å innarbeide de økonomiske konsekvenser av lavere bosetting gjennom nedjustering av programområdets ramme med 2,8 millioner kroner ved 1.tertial. Kommunen hadde ved inngangen til 2018 ansvaret for totalt 46 enslige, mindreårige flyktninger under særtilskuddsordningen. Av disse faller 14 ungdommer ut av ordningen på grunn av alder ved inngangen til 2019, og ytterligere 17 ungdommer utgår i I tillegg kommer bortfall som følge av eventuell familiegjenforening. Dersom årlig bosetting opprettholdes på fem ungdommer ut planperioden, vil både brukergruppen og kommunens inntekter bli betydelig redusert i løpet av de neste par årene. Dette vil stille store krav til ytterligere nedbemanning av tjenesten. Det ble fra og med 2017 innført en ny statlig finansieringsordning for bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Rådmannen har lagt opp til at inntekter fra den nye tilskuddsordningen føres sentralt, og tjenesten ble i Økonomiplan styrket med 22 millioner kroner for å kompensere for bortfall av refusjonsinntekter og et høyere antall bosatte ungdommer. Styrkingen baserte seg på et kostnadsnivå Side 52 av 107

53 og et rammebehov som lå vesentlig høyere enn dagens. Blant annet fordi behovet for å opprettholde plasser i kostnadskrevende bemannede bofellesskap er betydelig redusert som følge av færre bosettinger. Sett i lys av dette vil det være behov for en ny gjennomgang av rammebehov og nivå for tjenesten. Rådmannen vil komme tilbake til dette i Økonomiplan Konklusjon Rådmannen foreslår at programområdet ved 1. tertial styrkes med 0,5 millioner kroner til dekning av merutgifter innenfor Tjenester til funksjonshemmede som følge av «Avlasterdommen». Tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere finansierte tidligere en vesentlig del av transportkostnader til brukergruppen. Fra og med 2017 omfattes ikke lenger transportutgifter av ordningen. Dette gir Senter for oppvekst et inntektstap på drøye 0,1 millioner kroner årlig, som foreslås kompensert i rammen til P02. Som en konsekvens av at merutgifter til ressurskrevende enkelbrukere ved Tjenester til funksjonshemmede ikke forventes å bli så omfattende som forutsatt ved styrking i Økonomiplan , foreslår Rådmannen et nedtrekk av rammen med 2,3 millioner kroner. Videre foreslår rådmannen å innarbeide de økonomiske konsekvenser ved lavere bosetting av enslige mindreårige flyktninger gjennom en nedjustering av programområdets ramme med 2,8 millioner kroner ved 1.tertial. Rådmannen foreslår at programområdet får tilbakeført mindreforbruk fra 2017 på 3,7 millioner kroner. Drammen kommune har imidlertid i 2017 mottatt for mye i særtilskudd fra staten for to enslige mindreårige flyktninger som har blitt familiegjenforent i 2016 og Senter for oppvekst har som følge av dette også hatt lavere løpende utgifter gjennom fjoråret. Rådmannen ser det således som naturlig at tilbakebetalingskravet fra IMDI på ca. 1 millioner kroner sees i sammenheng med tilbakeføring av mindreforbruket fra Det er fortsatt tidlig på året, men det legges til grunn at programområdet vil klare å tilpasse driften til rammenedtrekk som følge av færre bosatte enslige, mindreårige flyktninger, og deretter styre mot et årsresultat i balanse. Vekst i vedtaksbaserte tjenester, spesielt kjøp av institusjonsdøgn innenfor barneverntjenesten er en viktig kostnadsdriver, og utviklingen her følges nøye frem mot 2.tertial. I tillegg vil ungdom over 18 år plassert i institusjon av barnevernet eller som følges opp av barnevernet og har krav på tjenester etter flere lovverk, kunne gi en merkostnad utover budsjett i Senter for oppvekst. Driftsregnskap pr 30. April 2018 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2018 Lønn inkludert sosiale kostnader 83,5 85,9 87,8 1,9 258,1 Andre driftsutgifter 23,2 28,5 27,0-1,4 102,0 Sum driftsutgifter 106,6 116,3 112,9 0,4 360,1 Andre inntekter -7,8-17,6-17,4 0,1-39,8 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -2,9-2,0-1,5 0,5-5,2 Sum driftsinntekter -10,7-19,6-18,9 0,7-45,0 Netto driftsutgifter 95,9 96,7 94,0 1,1 315,0 Side 53 av 107

54 Investeringsbudsjettet Strømsø skole er vedtatt oppgradert til kontorformål for relokalisering av Senter for oppvekst. Lokalene er tidsmessig utformet med tanke på tett samhandling og med rikelig møtekapasitet. Dette gir Senter for oppvekst lokaler som også i større grad ivaretar brukervennlighet for barn, unge og deres familier. Det er i Økonomiplan avsatt en investeringsramme på kr. 114,9 mill. (inkl. mva) for gjennomføring av prosjektet. Investeringsrammen foreslås økt til 124,5 mill. kr. Dette begrunnes med prisnivå for entrepriseleveransen etter avsluttet anbudskonkurranse og med økt saneringsbehov ved hovedbyggets takkonstruksjon. Skadene ble avdekket i forbindelse med de forberedende saneringsarbeidene igangsatt høsten Det vises for øvrig til særskilt omtale av prosjektet i 1.tertial rapport fra Drammen Eiendom KF. Videre er det i Bykassen avsatt totalt 12 millioner kroner til inventar og utstyr. Drammen Eiendom har per 1.tertial som mål at bygningene på Strømsø skal være klare til innflytting i januar Det foreslås derfor at 5 millioner kroner av årets bevilgning på totalt 6 millioner kroner overføres til Det varsles ved 1.tertial at også investeringene til inventar og utstyr vil bli noe høyere enn budsjettert som følge av endret utforming og bedre brukertilpasning av bygget. Rådmannen vil komme tilbake til dette i neste års budsjett. Nye lokaler til Senter for oppvekst i Strømsø skole Andre resultater Familiehjelpen og oppvekstteam Familiehjelpen blir utvidet med to nye familieterapeuter og det blir tilbud om Familiehjelp på alle de tre helsestasjonene i kommunen. Oppvekstteamet blir også utvidet med to nye stillinger, samt økt stilling for en familieveileder. Familiehjelpen og Oppveksteamet vil sammen sikre et bredere sonesamarbeid. Begge lavterskeltilbudene er organisert i den nye avdelingen Familie- og oppveksttjenester og plassert inn under Helsetjenester for barn og unge. Denne organiseringen skal sikre bedre samhandling og koordinering mellom forebygging og tidlig innsats. Helsetjenester for barn og unge Helsetjenester for barn og unge arbeider med å implementere ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Drammen kommune har gjennom Økonomiplanvedtak 17/18 «Andre yrkesgrupper inn i skolen» anledning til å finansiere tre helsesøsterstillinger som sammen med skole skal ivareta to systemtiltak: 1) Førsteklasseoppfølging i nært samarbeid mellom pedagoger og helsesøstre og 2) Tverrfaglig kompetansebygging. Drammen kommune utvikler tilbudet i et tett samarbeid mellom Kompetansesenteret, Helsetjenester for barn og unge og alle barneskolene i kommunen. Side 54 av 107

55 Kompetansebygging for barn og elever Senter for oppvekst har i samarbeid med skole og barnehage utviklet flere tiltak som styrker tverrfaglig og tverrsektoriell kompetansebygging for barn og elever. Pedagogisk psykologisk tjeneste i samarbeid med Oppvekstteamet, tilbyr faste kurs- og samhandlingsarenaer knyttet til bekymringsfullt skolefravær. Målet er å få på plass arenaer som både gjør det mulig å dele og videreutvikle kompetanse samtidig med at tjenestene blir mer koordinerte og samkjørte i det forebyggende og problemløsende arbeidet. Samhandlingsarenaer Barneverntjenesten arbeider også med å utvikle faste tverrfaglige og tverrsektorielle samhandlingsarenaer rundt barnehager og skoler. Tjenesten er i gang med å utarbeide regelmessige informasjons- og undervisningsøkter for andre tjenester og virksomheter i kommunen og ønsker i tillegg å etablere faste dialogmøter med elever på 6. trinn. Målsettingen er å få et mer systematisk samarbeid og en mer gjensidig forståelse av barnevernfaglige utfordringer mellom de ulike virksomhetene og tjenestene som arbeider innenfor oppvekstfeltet. Nasjonalt pilotprosjekt "Under samme tak" Drammen kommune og barneverntjenesten deltar i det nasjonale pilotprosjektet "Under samme tak" i regi av SOS barnebyer. Målsettingen er å utvikle en fosterhjemsmodell som vil være spesielt tilrettelagt for å ivareta søsken. Undersøkelser foretatt av SOS barnebyer viser at et flertall av søsken skilles fra hverandre ved plassering i fosterhjem, noe som skaper en merbelastning for barna. Tiltaket innebærer at søsken blir bosatt på fast adresse og hvor fosterforeldre flytter inn til barna. Modellen vil ivareta økt stabilitet og søskenfelleskap. Drammen kommune må fremover skaffe bolig og nødvendig finansiering. Prosjektet krever videre at Drammen kommune etablerer et tverrfaglig støtteapparat rundt barna og modellen. Revisjon av barnevernstjenesten i Drammen Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) har på vegne av kontrollutvalget gjennomført en revisjon av barneverntjenesten i Drammen. Etter endt revisjon er den samlende vurderingen at barneverntjenesten i all hovedsak driver og dokumenterer i samsvar med lovens krav. Rapporten viser blant annet til at barneverntjenesten stiller strengere krav til begrunnelse ved henleggelse av bekymringsmeldinger enn hva som følger av lovgivningen, at det saksbehandles etter interne retningslinjer, at det utarbeides planer og at det innhentes opplysninger slik loven krever og rutiner tilsier i en undersøkelsesfase. Barn får informasjon og anledning til å medvirke i sin egen sak om hjelpetiltak, og vedtak og tiltaksplaner er i samsvar med lovens krav. Når det gjelder saker som omhandler omsorgsovertagelse, er også vurderingen til BKR at barneverntjenesten håndterer sakene tilfredsstillende. I det videre arbeidet anbefaler BKR at tjenesten gjennomgår rutiner og praksis knyttet til barns rett til informasjon og medvirkning i undersøkelsesfasen, vurderer muligheten for å gjøre vedtak om hjelpetiltak og tiltaksplaner mer konkrete og legge til rette for at målsetningene i rutinehåndboken, der de per i dag går utover lovkravene, kan etterleves i praksis. Barneverntjenesten har allerede startet endringer og justeringer i tråd med revisjonens anbefalinger. Side 55 av 107

56 Programområde 03 Samfunnssikkerhet Programområdets forbruk er i tråd med tildelt budsjett per 1. tertial Eventuelle økte driftsutgifter i forbindelse med ny Sør-Øst 110-sentral i Tønsberg, må behandles i 2. tertial. Det har vært en hendelse på Austad med overvann i februar da et bekkeløp fra Blektjern endret retning. Økonomisk status Programmet har per 1. tertial et resultat i tråd med budsjettet. Driftsregnskap pr 30. April 2018 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2018 Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 15,9 18,7 18,7-0,0 50,9 Sum driftsutgifter 15,9 18,7 18,7-0,0 50,9 Andre inntekter -0,1-1,5-1,4 0,0-1,9 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,1-1,5-1,4 0,0-1,9 Netto driftsutgifter 15,8 17,2 17,2 0,0 49,0 Andre resultater Årsprognosen for programområdet er noe usikker da driftskostnadene til ny 110 Sør-Øst IKS foreløpig ikke er helt avklart, men det forventes høyere driftsutgifter i ny sentral i Tønsberg. I februar gikk et bekkeløp fra Blektjern tett som følge av mye snø og is. Dette førte til at vannet tok «nye» veier. Kommunen satte krisestab og virksomhetene VA og VNI stilte alle tilgjengelige ressurser til disposisjon for å håndtere hendelsen. Det er sannsynlig at rask håndtering av hendelsen fra brannvesen, politiet og kommunens virksomheter var medvirkende til at hendelsen kom forholdsmessig raskt under kontroll. Kommunen har kartlagt skadene og følger opp dette arbeidet. Hendelsen er også evaluert og oppfølging skjer i linjeorganisasjonen. Fra tidligere flom ved Sølfastøya Side 56 av 107

57 Programområde 04 Byutvikling Det er fortsatt stor pågang av plan- og byggesaker, noe som krever mye ressurser. Rådmannen foreslår å utvide rammen for byutvikling med en million kroner til to nye stillinger i Byplan. Økonomisk status Fakta Programområdet har et resultat i balanse. Vurdering Inntekter er lavere enn samme periode i forrige år. Historisk har tall på årsbasis vært på samme nivå. Utvikling av pågående prosjekt vil følges frem mot 2. tertial. Selvkost utvikler seg som budsjettert. Det er behov for å styrke plankapasiteten innen byutvikling med 1 million kroner. Konklusjon Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 1 million kroner til styrking av plankapasitet. Planløftmidler Det ble i økonomiplan avsatt 15 millioner kroner på grunn av behov for ekstraordinær planinnsats som en følge av store planleggingsoppgaver som kulturminneregistrering, parkeringsstrategi, intercityprosjektet, nytt sykehus, prosjekter i Buskerudbyen, transformasjonsområdeplanelegging på Gulskogen, Åssiden, Konnerud, Holmen samt en rekke store bolig- og næringsutviklingsprosjekter i Drammen. For å følge opp og planlegge disse prosjektene vil det bli benyttet ca. 9,5 millioner kroner i Dette arbeidet er komplekst og ressurskrevende, og prosessene er tidkrevende. Siden prosessene vil fortsette i noe tid fremover, vil det være behov for å tilføre nye midler i Styrking av plankapasitet Som en konsekvens av de grepene som er gjort innen byutvikling, og de store offentlige prosjektene som kommer, er det stor pågang fra eiendomsutviklere som vil regulere nye prosjekter i Drammen. Det som tidligere har blitt sett på som midlertidighet synes nå å ha blitt en permanent situasjon, og det er kapasitetsmessige utfordringer med å betjene eiendomsutviklerne så raskt som ønskelig. Det er derfor behov for også å styrke kapasiteten i planmiljøet på virksomheten Byplan. Det foreslås derfor å øke driftsbudsjettet med 1 million kroner i 1. tertial. Eventuelle ytterligere behov vil belyses økonomiplanen for Driftsregnskap pr 30. April 2018 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2018 Lønn inkludert sosiale kostnader 15,5 17,9 17,8-0,1 49,8 Andre driftsutgifter 8,5 8,5 7,3-1,1 15,7 Sum driftsutgifter 24,1 26,4 25,1-1,3 65,5 Andre inntekter -6,6-8,0-6,9 1,1-39,9 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,3-0,4-0,1 0,2-0,0 Sum driftsinntekter -6,9-8,4-7,0 1,3-39,9 Netto driftsutgifter 17,2 18,0 18,1 0,1 25,6 Side 57 av 107

58 Investeringsbudsjettet Samarbeidsprosjekter med private og offentlig utbyggere Det er i budsjettet satt av 20 millioner kroner per år til samarbeidsprosjekter med private og offentlige innbyggere, hvor bruken av midlene rapporteres tertialvis. Per 1. tertial er det behov for 9,8 millioner kroner av disse midlene til følgende prosjekter: Gågater Bragernes Sykkelbibliotek Baker Thoens allé, planlegging Tollbugata, prøveprosjekt IC Vestfoldbanen, herunder prosjektering av undergang Ryddingsgangen Div. forberedende arbeid Drammen står foran en periode på 7-8 år med ekstraordinært store investeringer i ny statlig infrastruktur. Nytt sykehus og ny Vestfoldbane har hver for seg investeringsrammer i størrelsesorden 10 milliarder kroner. I tillegg skal flere av prosjektene i Buskerudbypakke 2 gjennomføres eller påbegynnes frem mot Dette kommer i tillegg til ordinære kommunale investeringer og privat utbygging. Investeringene gir Drammen mange muligheter, men det er viktig at investeringene koordineres med kommunens interesser. Det er i denne perioden viktig at kommunen opprettholder utbyggingskompetanse og -kapasitet, samt kompetanse og kapasitet til å inngå og følge opp utbyggingsavtaler med utbyggere. Det vi ofte være hensiktsmessig at kommunalteknisk infrastruktur (vei, vann, avløp og park/grønstruktur) bygges ut eller renoveres i forbindelse med annet byggearbeid. Dette vil kreve mer ressurser, og rådmannen kommer tilbake til dette i økonomiplanen for Gulskogen bydelspark Som en del av utbyggingsområdet Gulskogen Vest er det regulert et område som skal opparbeides til bydelspark. Kostnadene til opparbeidelse fordeles mellom utbygger Block Watne AS og Drammen kommune. Det er tidligere varslet om at kommunens forventede bidrag på 1,8 millioner kroner skal belastes budsjettposten «Samarbeidsprosjekter med utbyggere». Drammen kommune er byggherre for opparbeidelse av den nye parken som var planlagt etablert i Parken ligger på kommunal grunn. Grunn- og miljøundersøkelser som nå er foretatt viser at grunnen er forurenset. For å håndtere denne uforutsette situasjonen er det påvist behov for ytterligere tiltak som vil forsinke og fordyre gjennomføring av tiltaket. Tidsmessige og kostnadsmessige konsekvenser, utover tidligere varslet bidrag på 1,8 millioner kroner, vil rådmannen komme tilbake til i 2. tertial eller økonomiplanen , avhengig av når dette forholdet er blitt nærmere klarlagt. Forskottering av planleggingsmidler for tilfartsveg vest/tilfartsveg Konnerud Formannskapet fattet i forbindelse med førstegangsbehandlingen av planprogrammet for E134 Strømsåstunnelen følgende vedtak: "Tilfartsveg Vest/tilfartsveg Konnerud er vesentlig å få på plass samtidig med ny Strømsåstunnell - utvidelse av E134. Formannskapet forventer at det blir en del av Statens Vegvesens utredning. Drammen kommune påtar seg om nødvendig forhåndsfinansieringen av arbeidet med detaljregulering med konsekvensutredning av tilfartsveg Vest/tilfartsveg Konnerud slik at disse kan etableres og kobles sammen med E134." Side 58 av 107

59 I brev fra Drammen kommune v/ordfører til Statens vegvesen Region sør skriver kommunen blant annet: "Drammen kommune påtar seg å forskuttere inntil 15 millioner kroner til Statens vegvesens arbeid med å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning for Tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud, på strekningen Sundland E134 Konnerudgata. Forskutteringen forutsettes refundert til Drammen kommune, så snart finansieringskilde er på plass. Drammen kommune ber Statens vegvesen sette i gang planarbeidet så raskt som mulig. " Bystyret fulgte opp dette gjennom sitt vedtak av Økonomiplan /Årsbudsjett 2016 i møte Vedtakets punkt 15 lyder: "Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet i perioden til forskuttering av prosjekteringsutgifter til Tilfartsvei Vest. Bruk av midlene rapporteres i tertialrapportene og årsmeldingen." «Avtale mellom Drammen kommune og Statens vegvesen Region sør om forskuttering av midler til planlegging av Tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud» ble underskrevet (Statens vegvesen) og (Drammen kommune). I avtalen fremgår det: "Denne avtalen gjelder forskuttering av 15 millioner kroner fra Drammen kommune til Statens vegvesen til utarbeidelse av reguleringsplanlegging av Tilfartsvei vest del 2 og Tilfartsvei Konnerud (del 3)." Fylkestinget behandlet spørsmålet om klassifisering av Tilfartsvei vest del 1 og 2 og Tilfartsvei Konnerud og vedtok klassifisering som fylkesvei. Som følge av dette vedtaket overtok Buskerud fylkeskommune ansvaret som oppdragsgiver for planlegging og eventuell bygging av tilfartsveiene. Statens vegvesens rettigheter og plikter etter forskutteringsavtalen av ble derfor tiltransportert Buskerud fylkeskommune gjennom avtale mellom Statens vegvesen og fylkeskommunen undertegnet (Statens vegvesen) og (Buskerud fylkeskommune). Det er nå planlagt for 15 millioner kroner, og fylkeskommunen har sendt en regning for dette arbeidet. Det er derfor behov for å tilføre 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet i tråd med politisk vedtak av 24. november Forskutterte midler skal i henhold til avtalen tilbakebetales når et opplegg for en delvis bompengefinansiering av Buskerudbypakke 2 er vedtatt i Stortinget, og bompengeinnkreving er startet opp. Mest sannsynlig skjer dette i Nytt kollektivknutepunkt bygges på Bragernes Side 59 av 107

60 Andre resultater Byggesak Som forutsatt videreføres arbeidet med forbedring og videreutvikling av kvalitetssystemet for Byplan. Brukerundersøkelsene på Byggesak følges opp med tiltak som skal bidra til forbedring av brukeropplevelsen. Det vil følges opp med en ny brukerundersøkelse høsten 2018, for å måle om tiltakene fungerer. Det kommer nå flere positive signaler fra bransjen, blant annet i forbindelse med dialogmøtene som er gjennomført. Antall innkomne saker per 1. tertial har økt med 24 prosent i forhold til tilsvarende periode i Dette setter organisasjonen under press. Men det jobbes aktivt med struktur og kompetanseoppbygging, for å håndtere økningen. Dersom økningen fortsetter, kan det være aktuelt med ytterligere styrking av bemanningen i 2. halvår. Rapportering i.h.t. økonomiplan og andre politiske vedtak Erverv av tomter for helseknutepunkt, skoler og barnehager Det vises til punktene 3 og 21 i vedtatt forslag fra flertallspartiene til økonomiplan Ved planlegging av store områdeplaner i ulike bydeler, samt utvikling av helseknutepunkt/skolestruktur søkes det å se skole, barnehage og helseknutepunkt i sammenheng med bydelsstrukturen med tilhørende bydelssenter. Der samlokalisering gir gode synergier tilstrebes en samordning både i planarbeidet og ved fremtidige eiendomserverv. Forprosjekt for etablering av helseknutepunktet er igang, og det vil bli fremmet egen sak, med en rapport som konkluderer med et overordnet bygningskonsept for alle helse- og omsorgsdistriktene. HSO-distrikt Hamborgstrøm utgår, da tomtealternativ isteden inngår som grunnlag i parallelloppdrag/konkurranse om den gamle sykehustomta. Krav om etablering av bildelingsplasser i forbindelse med større boligprosjekter Det vises til punkt 7 i vedtatt forslag fra flertallspartiene til økonomiplan Plan- og bygningsloven 12-7 gir rammer for hvilke bestemmelser som kan knyttes til en reguleringsplan. Det handler i all hovedsak om å beskrive vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg for å fremme eller sikre formålet med planen, avveie interesser og ivareta ulike hensyn til forhold utenfor planområdet. Det kan i reguleringsbestemmelser ikke tas beslutninger om privatrettslige forhold, eller hvem som skal gjennomføre tiltakene etter planen. Det kan for eksempel ikke bestemmes hvem, dvs hvilke personer som skal bruke arealer, bygninger eller anlegg, men det er mulig å knytte bruk av arealer til en eiendom, eller bestemme om arealet skal være felles, offentlig eller privat. Når det gjelder parkeringsplasser til bildeling er det et formål/en ordning det er vanskelig å skille fra annen felles bruk av et parkeringsanlegg, og som antakeligvis vil kreve en privatrettslig avtale mellom utbygger og et bilselskap om bruk av parkeringsplassene og etablering av en bildelingsordning. I en byggesak vil en trolig kunne stille krav til at noen plasser settes av til bildeling, men kan ikke bestemme at slik bildelingsordning skal etableres. Det er dermed ikke noen garanti for at parkeringsbehovet løses. Dette krever derfor etablering av andre typer incentiver, slik det er beskrevet i forslaget til parkeringsstrategi. Parkeringsstrategi Revidert parkeringstrategi som inkluderer boligsoneparkering fremmes som egen sak. Side 60 av 107

61 Infill-prosjekter - status for gjennomføring Det vises til punkt 11 i vedtatt forslag fra flertallspartiene til økonomiplan Infill-prosjekter er i denne sammenheng definert som prosjekter på små tomter - vanligvis under 600 m2 i sentrumsområdet (dette er samme definisjon som Oslo bruker). Det betyr enten små tomter som ligger ubebygd, eller hvor eksisterende bebyggelse ønskes erstattet med ny bebyggelse uten at man bygger om/ut hele kvartalet. Infill-prosjekter som for eksempel Engene 18, Gjetergata 16 og Øvre Torggate behandles fortløpende. Det føres ingen egen statistikk over slike prosjekter, og det er heller ingen egne retningslinjer for infill-prosjekt. De fleste infill-prosjektene krever derfor dispensasjon fra gjeldende rammer, vanligvis gjelder det krav til parkering eller felles uteoppholdsarealer når det gjelder boliger. Dispensasjonssaker av denne type behandles vanligvis politisk. Gjennom tidligere vedtak, blant annet i Sentrumsplanen (vedtatt 2006), har kommunen innført en restriktiv holdning knyttet til rivning av hus uten at det foreligger nye planer for utbygging. Søknad om rivning i disse områdene blir vanligvis avslått med krav om byggesøknad basert på Sentrumsplanen, eller i unntakstilfelle utarbeidelse av ny reguleringsplan. Byutviklingskonkurranse for dagens sykehusområde (vedtakspunkt 17) Det vises til vedtakspunkt 28 til økonomiplan Det vil legges frem en politisk sak i juni om en byutviklingskonkurranse vedr. annen bruk av eksisterende sykehusområde når dette flyttes i Konkurransen er ment å gi ideer og et bedre fundament som grunnlag for arbeidet med påfølgende reguleringsplan(er) for området. Konkurransen lyses ut andre halvår Konkurransen gjennomføres i 2018/19 og evalueres våren Strategiske eiendomskjøp Det vises til vedtakspunkt 16 til økonomiplan Per 1. tertial 2018 har kommunen kjøpt 29 av eiendommene som ligger i den berørte sonen for ny Vestfoldbane. For ytterligere 10 eiendommer har eier meddelt ønske om å selge til kommunen, og kontraktsarbeid pågår. Av de eiendommene som kommunen har kjøpt, er 11 kommunalt utleid, 6 står tomme, 3 er privat utleid og 3 er solgt ut igjen av kommunen. Det fremmes egen sak om retningslinjer for kommunale strategiske eiendomskjøp i samme bystyremøte som denne tertialrapporten legges frem. Vestfoldbanen Kobbervikdalen Side 61 av 107

62 Helseklynge Brakerøya Rådmannen fikk i bystyresak 33/18 fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale om bygging av helsehus og legevakt samlokalisert med nytt sykehus. Utkast til avtale skal legges fram til politisk behandling. I formannskapssak 21/18 i Lier kommune er det nylig fattet vedtak som innebærer at Lier kommune ønsker å inngå et samarbeid med nye Drammen kommune om etablering av helsehus og legevakt, der rådmannen i Lier har nødvendige fullmakter til å fremforhandle en samarbeidsavtale. Med bl.a. dette som bakgrunn arbeider rådmannen nå parallelt i en rekke koordinerte og strategiske utviklingsprosesser, som ansees å være av vesentlig betydning for å tilrettelegge både for sykehusetableringen, etableringen av våre egne tjenestesteder i umiddelbar tilknytning til sykehuset og utviklingen av en helseklynge med utgangspunkt i dette: Detaljregulering av sykehusområdet og området avsatt til helsepark. Deltagelse i Vestre Viken HF s forprosjektering av sykehuset. Forprosjektering av egne formålsbygg for nye Drammen kommune, med høyde for et tjenestesamarbeid med Lier kommune. Nødvendige grunnerverv, blant annet under forutsetning av at nye Drammen kommune skal videreføre dagens praksis med å eie egne formålsbygg. Det videre arbeidet med vurdering av økonomiske rammer for det nye helsehuset/legevakt vil bli samordnet med Nye Drammen. Rådmannen vil frem mot høsten 2018 utarbeide et samlet kostnadsoverslag som innarbeides i økonomiplan Selve Helseklyngearbeidet, som fasiliteres av Buskerud Fylkeskommune, har som mål å tilrettelegge for et samspill - i første omgang mellom offentlige aktører om økt relevant forskning, innovasjon, praksisnære profesjonsutdanninger og sømløs tjenesteproduksjon for innbyggerne. For å kunne arbeide med de komplekse problemstillingene innen helse på en mer helhetlig måte har ideen om en forpliktende samarbeids og kunnskapsdelingsmodell vokst frem. Denne modellen har arbeidstittel «Helsehub», og er foreslått lokalisert på Vitensenteret Helse og Teknologi på Papirbredden II. Bak dette initiativet står Vitensenteret Helse og Teknologi, Universitetet i Sørøst-Norge, Drammen og Lier kommuner, Vestre Viken HF, Drammen sykehus, Næringsforeningen i Drammensregionen, Kongsberg Innovasjon og Norway Health Tech. En slik hub skal være en kunnskapsbank, og koble deltakende aktører og aktuelle bedrifter innen helsenæring sammen for gjennomføring og synliggjøring av felles forsknings- og utviklingsprosjekter. Rådmannen foreslår at Drammen kommune deltar i et spleiselag med kroner per år, og betrakter denne samarbeidsmodellen som et spennende utgangspunkt for å videreutvikle samarbeidet med USN innen forskning, innovasjon og utvikling - både når det gjelder profesjonsutdanningene, våre tjenester, og nye næringer. Rådmannen foreslår at deltakelsen i prosjektet finansieres innenfor budsjettrammen for programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring. Utvikling av Marienlystområdet Planprosess for videreutvikling av Marienlystområdet startes i Siden planområdet også bør omfatte etterbruk av eksisterende jernbane, og se denne i sammenheng frem til Nybyen er det også hensiktsmessig å samordne dette med planprosessen for godsterminalen som sannsynligvis starter opp i Det er i tillegg viktig å prioritere planressurser til å fullføre de store planprosessene på Konnerud, Gulskogen, Travbanen, Holmen, nytt sykehus og vegplaner i forbindelse med Buskerudbyen, samt å følge opp de ekstraordinært mange private reguleringsplanene i Drammen som nå foreligger. I andre halvdel av 2019 vil det være frigjort tilstrekkelig kapasitet til å starte opp planarbeidet på Marienlyst gitt at det er fattet vedtak på flere av de store prosjektene. Side 62 av 107

63 Programområde 05 Helse-, sosial og omsorgstjenester I løpet av første tertial har det skjedd endringer som medfører behov for en styrking av programområdets rammer med tilsammen 5,175 millioner kroner: Overførsel fra P07 til P05 vedrørende ressurser til oppfølging av lærlinger 0,15 millioner kroner Kostnader til de som er bosatt på alternativ mottaksplass 0,8 millioner kroner Kommunal egenandel prosjekt heltidskultur 0,375 millioner kroner Lønnsmidler på 1,05 millioner kroner overføres fra Drammen Eiendom i forbindelse avvikling av matriseorganisering av Boligtjenesten Bortfall transportinntekter kompenseres med 0,5 millioner kroner Økonomisk konsekvens av avlasterdommen 2,3 millioner kroner I tillegg foreslås det å overføre 1,6 millioner kroner fra P05 til bykassen som følge av avvikling av Drammen kjøkken KF. Rådmannen foreslår at rammen for startlån økes med 150 millioner kroner, slik at tilgjengelig ramme blir 350 millioner kroner i Rådmannen er gitt fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale om bygging av helsehus og legevakt samlokalisert med nytt sykehus. Kanefart Søndre Jerpen gård Økonomisk status Fakta Programområdet viser et merforbruk på 9,6 millioner kroner per 1. tertial. Vurdering Sammenlignet mot samme periode i fjor er netto driftsutgifter for programområdet på et høyere nivå enn en deflatorjustering skulle tilsi, korrigert for at Drammen kjøkken er blitt en del av basisorganisasjonen siden Grunnet økt aktivitet, ble rammen til programområdet økt i Dette reflekteres i høyere driftsutgifter. Økning i sosialhjelpsutgiftene Det er per en økning på utgifter til sosialhjelp på 21 prosent, i forhold til samme periode i Det er samtidig en reduksjon i utgifter til kvalifiseringsprogram, slik at den reelle økningen er på 16 prosent. Rådmannen jobber med å analysere årsaker til økningen. Flere av de andre storbykommunene har varslet om at de har tilsvarende økning. Side 63 av 107

64 Lærlinger - overførsel fra programområde 07 Ledelse, organisering og styring I 2018 er ressurser til oppfølgingen av lærlinger styrket med 0,3 millioner kroner. Dette skulle finansieres av programområdene 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester og 07 Ledelse, organisering og styring (HR). Det foreslås derfor at 0,15 millioner kroner overføres til programområde 05. Bortfall av transportinntekter Transportutgifter har tidligere blitt omfattet av tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere. Fra og med 2017 omfattes ikke lenger transportutgifter av ordningen. Inntektene var en vesentlig del av finansiering av totale transportkostnader. Dette gir et inntektstap på 0,5 millioner kroner årlig. Dette foreslås kompensert i rammen for programområdet. Endring av avlønning til private avlastere (avlasterdommen) Som følge av dom i Høyesterett fra 2016 ("avlaster 2 dommen") har kommunen måttet endre avtalene med avlastere fra oppdragstakere til arbeidstakere. Dette gjelder avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven. Ny forskrift fra Arbeids- og sosialdepartementet var gjeldende fra Forskriften krever avlønning i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser for overtid med videre. Det er gjort nye beregninger av de økonomiske konsekvensene som følge av dette, og de foreløpige beregningene viser en merkostnad på 2,3 millioner kroner for programområdet. Beregningene er foreløpige og eventuelle endringer vil tas inn i 2. tertialrapport. Rådmannen legger derfor foreløpig til grunn at programområdet gis om en varig økning på 2,3 millioner kroner fra og med Flyktninger på alternativ mottaksplass i NAV UDI besluttet å legge ned Drammen statlige mottak fra Mottaket hadde 150 asylanter, og alle som hadde vedtak om bosetting i Norge ble bosatt i Drammen innenfor bosettingskvoten på 65 personer, som bystyret har vedtatt for I tillegg har 4 personer fått alternativ mottaksplass i Drammen kommune. Dette gjelder 4 kvinner som har begrensning i vedtak om opphold. En begrensning i oppholdstillatelse medfører at vedkommende ikke kan bosettes i en kommune. Dersom begrensningen oppheves vil disse kunne bosettes i Drammen, innenfor den vedtatte kvoten, fastsatt av bystyret. Alle de fire kvinnene har bodd lenge i Drammen, og alle har flere barn. Barna har oppholdstillatelse, eller de har norsk statsborgerskap. Flere av barna er født i Drammen og har norsk far. Drammen kommune får et statlig tilskudd på kroner per person per måned for alternativ mottaksplass, og ordinært integreringstilskudd for de barna som er innvilget opphold. De barna som har norsk statsborgerskap mottas det ikke tilskudd for. Dette tilskuddet er beregnet å skulle dekke alle kostnader for familiene, som for eksempel husleie, livsopphold og veiledningstjenester. Rådmannen foreslår at inntektene (0,63 millioner kroner i 2018) fra staten til flyktninger på alternativ mottaksplass gis til NAV Drammen i form av rammeøkning. Det foreslås også å kompensere for merutgifter utover det statlige tilskuddet til dekning av utgifter til sosialhjelp hos NAV Drammen. Totalt foreslås det en rammestyrking på 0,8 millioner kroner. Kommunal andel for prosjekt heltidskultur Det ble ved årsskiftet 2017/18 besluttet at HSO Drammen igjen skulle se på heltidskulturstrategien og revitalisere tiltak knyttet til heltid/deltid. Forskningsstiftelsen Fafo, som ekstern aktør, ble kontaktet for å kunne bidra med kompetanse og ressurser. Fafo ble kontaktet da de allerede var i gang med en satsing sammen med blant annet Fredrikstad, Aremark og Hvaler kommuner samt bydel Østensjø i Oslo. Det er også dannet en referansegruppe med et utvalg av andre kommuner som vil følge prosjektet. Drammen er nå med i en felles søknad til Forskningsfondet om midler, slik at Fafo kan følge denne satsingen over fire år ( ). Det er søkt om cirka 10,5 millioner, der om lag 7,5 millioner er kostnader til Fafo. Det Side 64 av 107

65 foreslås at programområde 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester tilføres 1,5 millioner kroner over 4 år som kommunal egenandel i prosjektet (0,375 millioner kroner årlig fra 2018). Matriseorganisering i Boligtjenesten avvikles Boligtjenesten ble etablert i Formålet var å koordinere og samle ledelsen av det boligsosiale arbeidet i kommunen. Boligtjenesten ble etablert som en avdeling i virksomheten "Tjenestetildeling og samordning", som er del av helse- og sosialdirektørens stab. Boligtjenesten har som hovedoppgaver å tildele kommunale utleieboliger, gi råd og veiledning til vanskeligstilte på boligmarkedet og forvaltning av husbankens virkemidler til vanskeligstilte (startlån, tilskudd og bostøtte). Boligtjenesten er i dag organisert som en matrise med medarbeidere som har sine ansettelsesforhold i henholdsvis Tjenestetildeling og samordning, Drammen Eiendom KF (husleiekontrakter) og NAV (Husbankens virkemidler). Årsaken til at Boligtjenesten ble organisert som en matrise var å tydeliggjøre ansvar for boligsosialt arbeid i flere virksomheter enn i Boligtjenesten. Erfaringer viser at matrise som organisasjonsform skaper uryddighet både for medarbeidere og for boligsjef, blant annet i forhold til muligheter for utøvelse av det faktiske lederansvaret. Flere års tett samarbeid mellom virksomhetene om det boligsosiale arbeidet har også gjort at en nå vurderer forankringen av delansvar for arbeidet, som god i alle virksomheter. Det er gjennomført drøftinger for de medarbeidere som blir berørt av endringen. Rådmannen foreslår derfor at Boligtjenesten blir en ordinær avdeling i Tjenestetildeling og samordning og at matrisen avvikles med virkning fra 1. juli Årlige lønnsmidler utgjør 2,1 millioner kroner. For 2018 tilføres programområdet 1,05 millioner kroner (halvårs effekt) til Boligtjenesten, som finansieres med tilsvarende økning av eieruttaket fra Drammen Eiendom KF. Det gjøres i tillegg en intern overføring i programområdet fra NAV og Rus- og psykiske helsetjenester til Boligtjenesten tilsvarende lønnskostnader for de aktuelle medarbeiderne. Drammen kjøkken inn i basisorganisasjonen til HSO Drammen kjøkken KF ble innlemmet i basisorganisasjonen i Drammen kommune per 1. januar Tidligere resultatposter fra Drammen kjøkken KF er overført til Helse, sosial og omsorg. I den sammenheng innstilles det på å overføre finansposter fra HSO til bykassen på 1,28 millioner per år. Drammen kjøkken KF kjøpte adminstrative tjenester for 0,325 millioner kroner årlig. Disse midlene foreslås tilført P07. Rammen til Helse sosial og omsorg reduseres derfor tilsvarende med 1,6 millioner kroner. Konklusjon Rådmannen foreslår en netto rammestyrking på 6,225 millioner kroner på bakgrunn av ovennevnte forhold. I tillegg foreslås et nedtrekk i rammen på 1,6 millioner kroner som følge av at Drammen kjøkken KF er avviklet og nå inngår i basisorganisasjonen. I tillegg tilbakeføres programområdets mindreforbruk på 11,7 millioner kroner fra Programområdet forventes å gå i balanse ved utgangen av året. Side 65 av 107

66 Driftsregnskap pr 30. April 2018 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2018 Lønn inkludert sosiale kostnader 344,3 380,9 371,4-9,5 1093,7 Andre driftsutgifter 170,9 198,7 194,1-4,5 587,7 Sum driftsutgifter 515,2 579,6 565,6-14,0 1681,4 Andre inntekter -75,4-84,4-82,4 2,0-264,4 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -14,7-13,9-11,5 2,4-38,1 Sum driftsinntekter -90,1-98,3-93,9 4,4-302,5 Netto driftsutgifter 425,1 481,3 471,7-9,6 1378,9 Andre resultater Status helseknutepunkt Utbyggingsplan helse- og omsorgsdistriktene I 2017 ble det igangsatt et overordnet utviklingsprosjekt for å utarbeide konseptskisser for alle helse- og omsorgsdistriktene som viser hvordan de bygningsmessig kan utvikles til helseknutepunkt frem mot Det er engasjert eksterne rådgivere tilknyttet utbyggingsplanleggingen. Prosjektet gjennomføres etter planen og skal avsluttes sommeren Utviklingen av helse- og omsorgsdistriktene gjennomføres i tråd med bystyrets vedtatte planer for området. Rekkefølgen på utviklingen vil bli løpende vurdert på bakgrunn av befolkningsutvikling, planlagt byutvikling, kontraktslengde på innleide bygg, kommunens økonomi og handlingsregelen for investeringer. Fra Åssiden helse- og omsorgsdistrikt Åskollen HOD - helseknutepunkt Det er i økonomiplan avsatt 200 millioner til Åskollen HOD. Skisseprosjekt ble igangsatt ved inngangen av 2018 på bakgrunn av rapport fra arbeid i det overordnede utviklingsprosjektet. Prosjektet på Åskollen omfatter nye fellesarealer og funksjoner samt delvis rehabilitering/ombygging. Eksisterende kommunale boliger i Helleristningen oppgraderes til tilrettelagte boliger med heldøgns bemanning og knyttes til helseknutepunktet. Det forventes en gjennomføringsfase på cirka tre år. Styrket bemanning sykehjem, tilleggsbevilgning økonomiplan Tjenesteområdet fikk en ekstraordinær bevilging på 5 millioner kroner til bemanning og kompetanse. Midlene er disponert til økt klinisk/medisinsk kompetanse, økt faglighet, legedekning og bemanning. Side 66 av 107

67 Digitale hjelpemidler I tråd med digitaliseringsstrategien for helse, sosial og omsorg jobbes det med å implementere digitale hjelpemidler som integrert del av kommunens tjenester. Så langt har 71 personer med behov for bistand til medisinering fått en enklere hverdag ved bruk av en medisineringsrobot. 22 personer har tatt i bruk GPS som et hjelpemiddel for å bidra til å gjøre hverdagen tryggere og få en større grad av frihet. Arbeidet med å forberede anskaffelse av en grunnpakke med trygghetsskapende tjenester som skal erstatte, utvide og modernisere dagens trygghetsalarmer er under planlegging. Implementering av velferdsteknologi i drift krever en solid teknisk plattform. Pasientvarsling og trygghetsskapende tjenester for hjemmeboende skal danne en helhetlig løsning. Arbeidet med å installere elektroniske medisinskap og traller er godt i gang. Arbeidet er delt inn i tre grupper. Det er besluttet at Drammen helsehus skal være med i første gruppe. Dette innebærer en forlengelse av prosessen og de siste installeringene vil trolig bli flyttet til første halvdel av Status i arbeidet med etablering av Responssenter Det jobbes med en trinnvis tilnærming i arbeidet med å etablere responstjenester på Legevakten. Det er avholdt oppstartsmøter med involverte parter på Legevakten, workshop og opplæring er gjennomført, nødvendig teknisk utstyr er satt opp og utprøving av ulike scenarier er foretatt. Arbeidet fortsetter, og i første omgang skal Legevakten ta i mot signaler fra de GPS ene som er utplassert. Det jobbes parallelt med å kartlegge og drøfte de neste trinnene i arbeidet. Forsøksordning kommunal VTA Drammen har søkt om deltakelse i en forsøksordning med kommunale varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-K) for å gi et bedre tilbud til personer med utviklinghemming som står uten arbeid. Resulatet av søknadsprosessen var klart i mars 2018, og Drammen var ikke blant de seks kommunene som ble valgt ut til å delta som forsøkskommuner. Utredning av Korsveien - bofellesskap til mennesker med utviklingshemming og utfordrende adferd Beskrivelser av boligkonseptet for personer med utviklingshemming og utfordrende atferd er under utarbeidelse. Denne vil legges til grunn for kravspesifikasjonen for boligkonseptet. Kommunalt rusarbeid Fylkesmannen i Buskerud har, etter søknad, innvilget Drammen kommune kroner til kommunale rustiltak i Utbetalingen for 2018 blir kroner, etter at årets tilskudd avkortes mot ubrukte tilskuddsmidler som ble avsatt i regnskapet for Tilskuddet går til finansiering av følgende stillinger: erfaringsmedarbeider, oppfølgere i kartleggingsbolig, koordinering av samarbeid med humanitære og frivillige organisasjoner og stillinger knyttet til etablering og drift av Drammensgården. Status - Implementering av Innovasjonsstrategien for rus- og psykiske helsetjenester I tråd med vedtatte tiltak i Innovasjonsstrategi for rus- og psykiske helsetjenester ble tjenesteområdet styrket i økonomiplan 2018, med totalt 4,6 millioner kroner til tiltakene beskrevet under. Det ble i tillegg bevilget 6 millioner til investeringer i første fase av rehabilitering av Gilhus gård/drammensgården. Side 67 av 107

68 Styrking av tjenestetilbudet på kveld, natt og helg Fra er kommunens rustjenester og psykiske helsetjenester samlet i én virksomhet; «Psykisk helse- og rusarbeid». Den nye organisasjonen er under utvikling, og det er foreløpig igangsatt to konkrete tiltak for å styrke tjenestetilbudet på kveld, natt og helg: Dagarbeidere som jobber med ambulant oppfølging går over i turnus for å styrke arbeidet på kveld, helg og helligdager. Ordningen skal evalueres i september Det ble etter påske iverksatt et samarbeid mellom Rusakutt og ambulant oppfølging for å gi gjensidig effekt i helgene. Det gir mulighet for å ta imot brukere på Rusakutt for samtaler, sårstell o.l. som man ikke kunne med en person på jobb. Tiltaket styrker også oppfølgingstjenester i brukernes hjem Partnerskapsavtale med Fontenehuset Samarbeidsavtalen er utarbeidet og godkjent av styret i Fontenehuset Drammen og Drammen kommune. I henhold til avtalen har Drammen kommune utbetalt tilskudd på 2,3 millioner kroner til Fontenehuset for Drammensgården status Drammen kommune er innvilget 0,99 millioner kroner i prosjektmidler fra Fylkesmannen til finansiering av 1,5 årsverk i Drammensgården. Stillingen som prosjektleder/daglig leder lyses ut før sommeren, med ønske om tiltredelse snarest mulig. Drammen Eiendom har startet planlegging av rehabilitering/ombygging av Gilhus gård. Arkitekt er engasjert og det er gjennomført forhåndskonferanse med Lier kommune og det er gjennomført samtaler med fylkeskonservatoren. Behov for økt ramme for startlån I økonomiplan vedtok bystyret å søke Husbanken om en ramme for videretildeling av startlån på 200 millioner kroner. Dette beløpet er innvilget fra Husbanken. Per 1. tertial er det utbetalt vesentlig mer i startlån enn det var på samme tidspunkt i 2017, og det er i tillegg så mange aktive forhåndsgodkjenninger av lån, at rådmannen mener den vedtatte rammen ikke vil være tilstrekkelig (se tabellen under) mill. kr Antall husstander mill kr. Antall husstander mill kr Antall husstander Aktive forhåndsgodkjenninger Utbetalt startlån Sum Basert på erfaring om hvor stor andel av de aktive forhåndsgodkjenningene som blir realisert i huskjøp, anbefaler rådmannen at rammen økes med 150 millioner, slik at tilgjengelig ramme blir 350 millioner kroner i Rådmannen har vært i dialog med Husbanken og det er forventet at søknad om utvidet ramme vil bli innvilget. Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Lånet tildeles etter behovsprøving til husstander som regnes som varig eller langsiktig økonomisk vanskeligstilt og som ikke kan få lån eller tilstrekkelig lån i privatbank. Mottaker av startlånet må kunne betjene renter og avdrag på lånet, men det stilles ikke samme krav til sikkerhet som ved låneopptak i privatbank. Låntakere følges opp av medarbeidere i boligtjenesten. Side 68 av 107

69 Drammen kommune hadde per en låneportefølje på kroner (872 lån). Erfaring viser at det til enhver tid er om lag 9 til 11 saker til inkasso. Det samarbeides tett med disse husstandene for å få til nedbetalingsavtaler. Kommunen har tapsrisiko for de første 25 prosent av startlånets restgjeld på tapstidspunktet. Staten har tapsrisikoen for de siste 75 prosentene. Det har kun vært behov for å benytte tapsfondet én gang de siste 5 årene. Målrettet arbeid for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet til å bli boligeiere har vært høyt prioritert over flere år. Dette er politisk vedtatt gjennom Boligsosial handlingsplan og har vært omtalt som et «sosialpolitisk» løft og er et viktig tiltak i fattigdomsbekjempelse.» Handlingsplan mot vold i nære relasjoner I økonomiplan orienterte rådmannen bystyret om at det ville bli igangsatt et arbeid med å utarbeide en Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Arbeidet startet opp i oktober 2017, og planforslaget legges frem til behandling i bystyret i mai Handlingsplan for selvmordsforebygging Bystyret vedtok ved behandling av økonomiplan å be Rådmannen om å utarbeide en handlingsplan for selvmordsforebygging. Planarbeidet igangsettes før sommeren 2018 og det er planlagt at planen kan legges frem til politisk behandling i løpet av høsten Planlegging av helsehus og legevakt Rådmannen er gitt fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale om bygging av helsehus og legevakt samlokalisert med nytt sykehus. Utkast til avtale vil bli lagt fram til politisk behandling. Rådmannen vil frem mot høsten 2018 utarbeide et samlet kostnadsoverslag som innarbeides i økonomiplan Det videre arbeidet med vurdering av økonomiske rammer for det nye helsehuset/legevakt vil bli samordnet med Nye Drammen. 1 million kroner er satt av til planlegging av nytt helsehus/legevakt i 2018 og Tilskudd til VADS Drammen kommune yter et tilskudd til Venner av Drammen sykehus (VADS) på kroner per år i perioden Side 69 av 107

70 Programområde 06 Kultur Programområdet har startet arbeidet med søknad om å bli Norges kulturkommune Arrangementer, utdeling av priser og stipender går som planlagt og bidrar til formidling og fokus på ulike kulturuttrykk. Frivilligbørs videreføres og planlegges gjennomført i I tillegg vil Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) få et økt tilskudd. Rådmannen foreslår å videreføre den økonomiske rammen for programområdet. Bortfall av den økonomiske støtten fra Buskerud fylkeskommune til Kulturoasen, vil rådmannen komme tilbake til i økonomiplanprosessen. Økonomisk status Programområdet har et resultat som er i tråd med budsjett per 1. tertial. Driftsregnskap pr 30. April 2018 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2018 Lønn inkludert sosiale kostnader 18,2 18,9 17,1-1,8 47,5 Andre driftsutgifter 38,8 40,3 40,1-0,2 118,9 Sum driftsutgifter 57,0 59,2 57,2-1,9 166,4 Andre inntekter -7,0-7,7-6,0 1,7-12,2 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,6-0,6-0,2 0,4-0,6 Sum driftsinntekter -7,6-8,3-6,2 2,1-12,8 Netto driftsutgifter 49,4 50,9 51,0 0,1 153,7 Andre resultater Konsekvens av kommunereform: Midler til migrasjon av data - bytte til samme biblioteksystem i de tre kommunene Det er konstatert at det ikke er mulig å overføre kontraktene til biblioteksystemene i Svelvik og Nedre Eiker til Nye Drammen kommune. Rådmannen har mottatt et overslag på kostnader til migrasjon av data. Kostnadene er fordelt etter en fordelingsnøkkel basert på innbyggertall i de tre kommunene. Den direkte kostnaden for Drammens andel vil være kroner. Kulturoasen (den kulturelle spaserstokken) Buskerud fylkeskommune har høsten 2017 skriftlig informert Drammen kommune om at de har besluttet å avvikle sin årlige økonomiske støtte til Den kulturelle spaserstokken i kommunene i fylket, med virkning fra og med Drammen kommune mottar i 2018 cirka kroner fra fylkeskommunen. Dette finansierer om lag 70 prosent av de konsertene/forestillingen som Kulturoasen har ute på bo- og servicesentre/dagsentrene i løpet av året. Resten finansieres med kommunale midler. Plan for videre drift av Kulturoasen innarbeides i budsjett for 2019 og økonomiplan for Side 70 av 107

71 Arrangementer og kulturstipend Poesiprisen ble delt ut i mars. Tone Hødnebø fikk Vindtornprisen 2018 og har som forfatter særlig arbeidet med lyrikk og modernistiske dikt, men har også skrevet essays og oversatt blant annet Emily Dickinson og Anne Carson fra engelsk. Hallvard Holm Høgemo og Ingerid Konstanse Schade delte kulturstipendet i år og fikk kroner hver. Forberedelsene til Globusfestivalen og Kunst Rett Vest 2018 går som planlagt. Tone Hødnebø fikk Vindtornprisen 2018 Norges Kulturkommune 2019 Det jobbes med søknad om å bli Norges kulturkommune Dette er en utmerkelse som deles ut av NOKU (Norsk kulturforum) annet hvert år. Arena Fjell Det nye kulturhuset på Fjell skal romme bibliotek, fritidsklubb, frivilligsentral og bydelstjeneste. Dagens adskilte enheter skal reorganiseres i en ny driftsmodell. Én stilling er finansiert av statlige midler via Fjell 2020 ut Forslag til driftsmodell utarbeides i forbindelse med økonomiplan Elvebyen frivilligsentral Elvebyen frivilligsentral har siden oppstarten jobbet med å kartlegge møteplasser i kommunen for innbyggere med internasjonal bakgrunn, samt de ulike mentorordningene som finnes i byen. Elvebyen frivilligsentral har også gjort seg kjent med aktuelle samarbeidspartnere i kommunen og ulike støtteordninger som er relevante for deltagelse i fritidsaktiviteter. Elvebyen frivilligsentral har i samarbeid med Introduksjonssenteret og Interkultur, utviklet et temakurs om frivillighet som holdes for flyktninger i introduksjonsprogram fra våren Drammen og omegn tros - og livssynsforum (DOTL) DOTL mottar et årlig tilskudd fra Drammen kommune. For 2018 utgjør tilskuddet kroner. Det er i år behov for en økning av tilskuddet med kroner for å gjennomføre planlagte aktiviteter. Økt tilskudd for 2018 dekkes innenfor programområdets ramme. Frivilligbørs Det er per utgangen av mai ikke mottatt svar på søknad om skjønnsmidler fra Fylkesmannen til videreføring og utvikling av Frivilligbørs. Rådmannen legger opp til at arrangementet Frivilligbørs Drammen gjennomføres høsten 2018, og at etablering av digital helårsbørs gjennomføres dersom prosjektet tildeles skjønnsmidler. Side 71 av 107

72 Programområde 07 Ledelse, organisering og styring Programområde 07 har i 1.tertial 2018 et mindreforbruk på 0,7 millioner kroner. I 2018 har det blitt styrket ressurser til oppfølgingen av lærlinger innen HSO med 0,3 millioner kroner. Kommunens varslingsordning styrkes med 0,25 millioner kroner. Digitalisering er et satsingsområde og i 2018 er de største investeringene til digitalisering knyttet til implementeringen av ny løsning for saksbehandling, arkiv og kvalitet og innbyggerrettede løsninger i tråd med Smart City. Økonomisk status Fakta Programområdet har et mindreforbruk per april på 0,7 millioner kroner. Vurdering Drammen kjøkken KF ble innlemmet i basisorganisasjonen i Drammen kommune per 1. januar Drammen kommune fakturerte Drammen Kjøkken KF for administrative tjenester da det var et KF. Som en følge av at Drammen Kjøkken nå er en del basis foreslår rådmannen at det overføres 0,325 millioner kroner fra P05 til P07 for å dekke kostnader til administrative tjenester. I 2018 er ressurser til oppfølgingen av lærlinger innen HSO styrket med 0,3 millioner kroner. Dette skulle finansieres av P05 og P07. Rådmannen foreslår å overføre 0,15 millioner fra P07 til P05. Arbeidet med kommunereformen er godt i gang og det er behov for å styrke bemanningen innenfor kart- og geodata og innkjøpsavdelingen i 2018 og I økonomiplan ble det bevilget 5 millioner kroner til programområde 07 i forbindelse med arbeid med kommunereformen. Rådmannen foreslår at styrkingen av bemanningen dekkes av disse midlene. Det er også behov for å styrke kommunens varslingsordning med 0,25 millioner kroner. Rådmannen foreslår å dekke dette innenfor programområdets ramme. For nærmere omtale se under "Andre forhold". Konklusjon Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 0,2 millioner kroner. Driftsregnskap pr 30. April 2018 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2018 Lønn inkludert sosiale kostnader 43,6 47,6 45,9-1,7 127,6 Andre driftsutgifter 50,5 43,0 44,3 1,3 137,3 Sum driftsutgifter 94,0 90,6 90,2-0,3 264,9 Andre inntekter -20,3-12,0-11,2 0,8-39,6 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,8-0,8-0,5 0,3-1,2 Sum driftsinntekter -21,1-12,8-11,7 1,1-40,9 Netto driftsutgifter 72,9 77,8 78,5 0,7 224,0 Side 72 av 107

73 Investeringsbudsjett Ved utgangen av april er det brukt 3,2 millioner kroner av et årsbudsjett på 30,5 millioner kroner. I 2018 er de største investeringene til digitalisering knyttet til implementering av ny løsning for saksbehandling, arkiv og kvalitet og Smart City. Videre er det avsatt midler til nye bookingtjenester, oppgradering av Agresso, informasjonssikkerhet, bruk av stordata i flere virksomheter og egen modul i lederskolen for digital ledelse. Det er ventet at programområdet vil holde seg innenfor tildelt ramme. Andre resultater Kanal- og servicestrategi Gjennom kanal- og servicestrategien er det fastslått at kommunikasjon med innbyggerne må foregå i kanaler hvor innbyggerne er og som de opplever som mest relevante. Arbeidet med å utvikle et nyhetsbrev til innbyggerne i Drammen er igangsatt, og i den innledende delen av dette utviklingsarbeidet ses det også på løsninger som involverer informasjon fra Drammen kommune utover aktuelle saker og hendelser, i tråd med tankegangen rundt Smart City. Målet er å finne løsninger som øker nytteverdien av en slik informasjonskanal for innbyggernes del, samt sikre at innbyggerne kan styre informasjonsstrømmen til seg ved at de selv bestemmer hva de ønsker informasjon om. Informasjonssikkerhet Rådmannen har fulgt opp anbefalinger fra forvaltningsapporten for informasjonssikkerhet med nødvendig tiltak og er godt i gang med arbeidet for å etablere en sikkerhetskultur. Felles personvernombud for Drammen, Svelvik og Nedre Eiker er ansatt fra Smart City inviterte Drammen kommune til ideathon, et arrangement der næringslivet kom med innspill på hvilke data kommunen har som kan gi verdi for næringslivet og bidra til innovasjon. Innspillene tas med i det videre arbeidet med hvilke data kommunen skal dele åpent. Arrangementet hadde 70 påmeldte. Tjenesten Smarte skispor ble pilotert i to løypetraseer på Konnerud i mars. Drammen er først i Norge med å tilby løypestatus på snødybde, temperatur og luftfuktighet. Sak- og arkivløsning Kontrakt er signert og arbeidet med implementering av Public360 som ny løsning for saksbehandling og arkiv er igangsatt. Public360 skal etter planen være i drift fra januar Ansatte i Byarkivet Side 73 av 107

74 Utvikling av kvalitetssystem Figur: Modell for kvalitets- og styringssystemet (KSS modellen) Med bakgrunn i de ulike rammeverk som er benyttet i oppbyggingen av kvalitets- og styringssystemet er ovenstående modell utarbeidet. Hensikten er å vise de virkemidler som benyttes for å oppnå kvalitet i tjenestene. Videre bidrar rapportering og analyse av resultater til å gi et faktagrunnlag for systematisk forbedringsarbeid. Modellen følger prinsippene i forbedringshjulet som er å planlegge, utføre, følge opp og forbedre (PUFF-hjulet). En dokumentstruktur med kapittelinndeling er utarbeidet og strukturen følger KSS-modellen, og viser hvor den dokumenterte informasjonen ligger. Fordeling av ansvar og myndighet for ulike aktiviteter ivaretas i prosessene. Dokumentert informasjon og krav er knyttet til prosessene for å gi en helhetlig oversikt over avhengigheter. Det utarbeides en intern håndbok for kvalitets- og styringssystemet før sommeren Dokumentet gir en kort oversikt over innholdet i kvalitets- og styringssystemet. Utvikling av innhold i systemet fortsetter for klargjøring til overføring til digital løsning. Intern kontroll Det vises til sak 51/18 behandlet i bystyret 24. april 2018, samt opprettelsen av internkontrollerstilling høsten Internkontroller skal på vegne av rådmannen sikre at det blir etablert et godt og betryggende kvalitet-/internkontrollrammeverk i hele kommunen og en egen rapportering om utvikling og oppfølging av dette arbeidet. Det skal i tillegg gjennomføres egne kontroller om oppgaver faktisk blir utført og fulgt opp som planlagt. Rådmannen har gått ut med et anbud for å inngå parallelle rammeavtaler med 3 leverandører av internrevisjons- og granskningstjenester. Rammeavtalen har som formål å sikre internkontroller støtte og bistand i arbeidet med å oppfylle disse målsettingene. Leverandøren skal gjennomføre selvstendige enkeltoppdrag etter bestilling fra internkontroller. Leverandøren skal også kunne delta i oppdrag der internkontroller selv er gjennomfører. For 2018 vil hovedoppdraget være evaluering av arbeidet med rådmannens tiltaksplan i etterkant av korrupsjonssaken. Det overordnede målet med denne evalueringen er å bistå organisasjonen i å ytterligere forbedre sin praksis. Forventet oppstart for oppdraget er oktober Side 74 av 107

75 Varsling Kommunens sentrale varslingsmottak har per 1. tertial 2018 mottatt 18 varsler, hvorav 12 gjelder forhold som kommunens sentrale varslingsråd har behandlet videre. De øvrige seks varslene gjelder forhold som faller utenfor kommunens varslingsordning og er videresendt aktuell virksomhet for videre behandling. Dette gjelder forhold som skader ved brøyting, vanskelige kjøreforhold og dumping av hageavfall. Det sentrale varslingsrådet har i løpet av 1. tertial 2018 gjennomført åtte møter. De varslene som har blitt behandlet videre av det sentrale varslingsrådet gjelder forhold i følgende kategorier (merk at et varsel kan gjelde forhold i én eller flere kategorier): Korrupsjon/økonomi (0) Mobbing/trakassering/seksuell trakassering (8) Arbeidsrelatert (ledelse/rutiner/oppfølging) (5) Diskriminering (0) Rasisme (0) Av de 12 behandlede varslene er ni forhold i samme virksomhet, hvor enkelte av varslene gjelder samme forhold. Varslingsrådet har hatt tett oppfølging mot ansvarlig kommunaldirektør i denne saken og blitt både skriftlig- og muntlig orientert om prosessen underveis. Varselet har etter varslingsrådets oppfatning blitt tatt på største alvor og det har blitt etablert en hensiktsmessig tiltakspakke for å håndtere varselet. Denne tiltakspakken er forankret hos kommunens øverste administrative ledelse. Noen av tiltakene har umiddelbar effekt, mens andre tiltak vil måtte arbeides med over tid og det kan ta lenger tid før effekten av tiltakene kan måles. Det sentrale varslingsrådet har per 1. tertial foretatt en evaluering av varslingsrådets sammensetning. Erfaringene har vist at medarbeidere som involveres i en varslingssak har behov for å få støtte av verneombudets tjenester. Dette kan medføre at hovedverneombudets rolle i varslingsrådet blir vanskelig å håndtere med tanke på habilitet. Hovedverneombudet er, i motsetning til kommuneadvokaten, ikke en tjeneste vi kan anskaffe eksternt ved habilitetsproblematikk. Det sentrale varslingsrådet har derfor blitt enige om at hovedverneombudet trer ut av varslingsrådet som en prøveordning ut 2018 og at dette tas opp til ny vurdering i forbindelse med rapporteringen i årsmeldingen for Ved opprettelsen av kommunens varslingsordning og avtaleinngåelse med eksternt varslingsmottak, BDO, ble det anslått cirka fem årlige varsler. Per 1. tertial 2018 er det registrert til sammen 18 varsler, hvorav 17 har kommet via kommunens eksterne varslingsmottak. Et "ordinært" varsel har en anslått saksbehandlingstid i det eksterne varslingsmottaket på cirka to timer. Det har i tillegg vært behov for å hente inn ekstern bistand fra BDO i forbindelse med oppfølgingen av ett varsel. Økte kostnader for 2018 er beregnet til 0,25 millioner kroner og rådmannen foreslår at dette dekkes innenfor programområdets ramme i Rådmannen vil i økonomiplanen for komme tilbake med forslag til justert årlig ramme. Kart og geodata Det er besluttet å styrke bemanningen på kart og geodata med ett årsverk frem til det er etablert ny kommune. Det er behov for å øke bemanningen midlertidig da matrikkelen må oppdateres og nye veinavn skal etableres. Kostanden er beregnet til 0,4 millioner kroner i 2018 og 0,8 millioner kroner i I økonomiplanen ble det satt av 5 millioner kroner til arbeid med kommunereformen på programområde 07. Rådmannen foreslår at kostnaden til økt bemanning dekkes av disse midlene. Det pågår prosesser for å få Nedre Eiker og Svelvik til å finansiere 50 prosent av beløpet. Side 75 av 107

76 Anskaffelser kommunereform og IKT Det er behov for å styrke anskaffelsesfunksjonen på grunn av kommunereform og økt behov innenfor IKT-området. Kommunereformen gjør at alle avtaler må sees på nytt og koordineres for ny kommune. Kostnaden er beregnet til 0,8 millioner kroner årlig. I økonomiplanen ble det satt av 5 millioner kroner til arbeid med kommunereformen på programområde 07. Rådmannen foreslår at kostnaden til økt bemanning dekkes av disse midlene. Side 76 av 107

77 Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring Programområdet rapporterer per 1.tertial et resultat i balanse. Høgskolen i Sør-Øst Norge er nå blitt Universitet. Økonomisk status Programområdet har per utgangen av april et merforbruk på 0,1 millioner kroner. Som nærmere omtalt under programområde 04 Byutvikling foreslår rådmannen at kommunal andel på 0,2 millioner kroner per år til deltakelse i prosjektet Helseklynge Brakerøya dekkes over rammen for programområde 08. Programområdet forventes på årsbasis å gå i balanse. Driftsregnskap pr 30. April 2018 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2018 Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,4 0,4-0,0 1,0 Andre driftsutgifter 5,2 2,2 2,0-0,3 8,6 Sum driftsutgifter 5,2 2,6 2,3-0,3 9,6 Andre inntekter -0,0-0,2 0,0 0,2 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,0-0,2 0,0 0,2 0,0 Netto driftsutgifter 5,2 2,4 2,3-0,1 9,6 Andre resultater Næringsvekst 2020 Et sentralt virkemiddel for å nå målene i kommunens næringsplan, er samarbeidsprosjektet «Næringsvekst 2020» mellom kommunen og næringslivet etablert. «Næringsvekst 2020» er et fireårig prosjekt der Drammen kommune bidrar med to millioner kroner hvert år i fire år, til sammen åtte millioner, og der det private næringslivet bidrar med om lag det tilsvarende. Prosjektet er godt igang med sitt arbeid, og rapporterer til Kontaktutvalget for næringslivet i Drammen kommune, som er prosjekteier. HSN blir USN Kongen i statsråd har besluttet at Høgskolen i Sørøst-Norge får status som universitet. Drammen har fra samme dato blitt en universitetsby, en status som i samarbeid med universitetet vil gi byen større tyngde og gjennomføringskraft i tjeneste-, by - og næringsutviklingsarbeidet. Høgskolen i Sørøst-Norge har brukt universitetssatsingen helt bevisst som et verktøy for å bli bedre, og for å få ekstra tyngde, særlig internasjonalt. Side 77 av 107

78 Programområde 09 Idrett, park og natur Programområdet har økte driftsutgifter grunnet snørik vinter for drift av lysløyper og kunstisbaner. Øren kunstis- og kunstgressbane er nå åpnet og gir en årlig merutgift. Det skal gjøres tiltak mot forurensning som følge av bruk av gummigranulat på kunstgressbaner. World Cup skisprint 2018 er gjennomført med god oppslutning og tv-dekning, men arrangementet gikk ikke i balanse økonomisk. Prosjekt for fotballhall på Åssiden har startet og planleggingen av ny hall på Konnerud er i gang. Rådmannen foreslår å tilføre programområdet 2,6 millioner kroner i driftsmidler og 3 millioner kroner i investeringsmidler. Økonomisk status Fakta Programområdet har per april et merforbruk på 0,5 millioner kroner. Vurdering Merforbruket på 0,5 millioner kroner relater seg til økte kostnader vinterdrift ved blant annet trefall over strømledninger i lysløypene og drift av kunstisbaner. Gummigranulater på idrettsbaner er spesielt en miljøutfordring på de to banene som vinterdriftes. Tiltak og installasjoner for å samle opp gummigranulater er estimert til en investeringskostnad på 0,5 millioner kroner og en årlig drift og vedlikeholdskostnad på 0,15 millioner kroner. Nytt driftsbygg Øren kunstis og- gress bane har en helårseffekt på 1,26 millioner kroner i husleie. Tilskudd til WC skisprint er beregnet til 0,68 millioner kroner som en følge av underskuddsgarantien for arrangementet. Konklusjon Rådmannen foreslår at programområdet tilføres 1,2 millioner kroner som engangsmidler, og 1,4 millioner kroner som utvidelse av ramme. Programområdet får overført merforbruk 2017 som må dekkes innenfor rammen i Side 78 av 107

79 Driftsregnskap pr 30. April 2018 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2018 Lønn inkludert sosiale kostnader 5,4 5,4 5,2-0,2 14,3 Andre driftsutgifter 17,3 18,8 17,6-1,2 83,3 Sum driftsutgifter 22,7 24,2 22,7-1,5 97,6 Andre inntekter -2,9-4,0-3,1 0,9-15,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -3,0-4,0-3,1 0,9-15,0 Netto driftsutgifter 19,7 20,2 19,6-0,6 82,6 Investeringsbudsjettet Rådmannen foreslår at programområdet tilføres 0,5 millioner kroner til installasjoner for å hindre avrenning og forurensning av miljøet i form av gummigranulater. Konnerud skole er oppgradert og det er satt av penger til uteområder. Det overføres 0,9 millioner kroner fra Drammen eiendom til programområdet for oppgradering av nærmiljøanlegg ved Konnerud skole. Arbeidet med fotballhall på Åssiden går som planlagt og det jobbes med å vurdere alternative løsninger opp mot økonomisk ramme for prosjektet. Øren kunstgress-/kunstisbane Det er en overskridelse på 2,5 millioner kroner ekstra til anlegget Øren kunstgress-/kunstisbane. Dette skyldes forlenget byggetid som medfører tilleggskostnader (pga. tidlig vinter), ekstra kostnader for å begrense ulempene for naboer og større arbeider enn forventet med drenering, varmekabler og inngjerding/ballfangernett. Rådmannen foreslår at programområdet tilføres 2,5 millioner kroner til ferdigstillelse av anlegg og ubrukte midler fra 2017 rebevilges for ferdigstillelse av prosjektene. Andre resultater Rapportering i henhold til økonomiplanen Tiltak for leveområder for biologisk mangfold i byggesonen På grunnlag av punkt 12 i vedtatt forslag fra flertallspartiene til økonomiplan er det gjort registreringer av biologisk mangfold for Drammen kommune i Naturbase. Det vil bli utarbeidet egen sak høsten Forbud mot bruk av kjemiske sprøytemidler i kommunal regi På grunnlag av punkt 13 i vedtatt forslag fra flertallspartiene til økonomiplan er all bruk av kjemiske sprøytemidler erstattet med ikke-kjemiske metoder i kontrakter på grøntanlegg. Vedtaket følges opp med egen sak høsten Side 79 av 107

80 Flåte med stupetårn på Landfalltjern På grunnlag av punkt 16 i vedtatt forslag fra flertallspartiene til økonomiplan er en flåte med stupetårn plassert ut på Landfalltjern. Den gamle flåten gjenbrukes på Klopptjern. Bærekraftige festivaler På grunnlag av punkt 17 i vedtatt forslag fra flertallspartiene til økonomiplan er administrasjonen i dialog med Byen vår Drammen om saken. Byen vår Drammen jobber med miljøprofil på Globus og Elvefestivalen. Det jobbes også med tankegangen i andre større arrangementer der arrangør vil bli utfordret på denne problemstillingen. Ny hall på Konnerud Det vises til punkt 35 i vedtatt forslag fra flertallspartiene til økonomiplan Det er igangsatt arbeid og nedsatt en arbeidsgruppe med representanter for KIL, DIR og DK. Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ), og utredning finansieringsbehov, Hva som bør/kan bygges, eierskap, finansiering, reguleringsmessige forhold og tidshorisont. Utredningen ligger som vedlegg til tertialrapporten. Utredning presenteres for bystyrekomitéen for kultur, idrett og byliv i møte den 5. juni Mange av spørsmålene som foreløpig er ubesvarte vil være avhengig av avklaringer som først foreligger når områderegulering er fremlagt og behandlet. Rådmannen anbefaler at videre arbeid vurderes nærmere etter politisk innspill 5. juni. En eventuell forskuttering av midler til å bygge hall før realisering av boligsalg kan eventuelt tas opp i forbindelse med økonomiplan Side 80 av 107

81 Programområde 10 Politisk styring Høsten 2019 skal det gjennomføres kommunestyre- og fylkestingsvalg for «Nye Drammen». Valget skal gjennomføres som et felles valg for den nye kommunen og fellesnemnda skal velge et felles valgstyre. Arbeidet påbegynnes denne høsten, og rådmannen foreslår å styrke programområdet med 0,3 millioner kroner til Drammens andel av kostnaden. 1. januar fikk kommunen overført vigselsmyndighet fra tingretten. Det er ved utgangen av mai gjennomført 38 vielser i Drammen kommune. Kommunalt ombud er ansatt og tiltrer stillingen 1. august. Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 0,4 millioner kroner til kontingenter og økt politisk aktivitet. Kommunen fikk overført vigselsmyndighet fra 1. januar 2018 Økonomisk status Fakta Per april viser programområdet et merforbruk på 0,3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering Programområdets merforbruk skyldes økt politisk aktivitet, samt økte utgifter til kontingenter som beregnes på bakgrunn av innbyggertall. Av denne årsak er det behov for å styrke programområdets ramme med 0,4 millioner kroner i 1. tertial. Høsten 2019 skal det gjennomføres kommunestyre- og fylkestingsvalg for Nye Drammen. Den enkelte kommune skal betale sin forholdsmessige andel av totalkostnaden for valggjennomføringen. Drammens andel utgjør 0,3 millioner kroner i 2018, og rådmannen foreslår at beløpet tilføres programområdet i 1. tertial. Bystyret har vedtatt at det politiske ansvaret i forbindelse med korrupsjonssaken skal granskes. Arbeidet er igangsatt med tentativ rapportering til bystyret i september/oktober Det følger av bystyrets vedtak i sak 207/17 at rådmannen er gitt fullmakt til å disponere inntil 1,5 millioner kroner fra disposisjonsfondet. Ressursbruken er så langt godt innenfor rammen, og det er per april påløpt 0,15 millioner kroner på prosjektet. Konklusjon Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 0,4 millioner kroner til kontingenter og økt politisk aktivitet, samt 0,3 millioner kroner til felles kommunestyre- og fylkestingsvalg for Nye Drammen. Side 81 av 107

82 Driftsregnskap pr 30. April 2018 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2018 Lønn inkludert sosiale kostnader 3,7 2,5 2,9 0,4 9,8 Andre driftsutgifter 5,4 4,5 3,6-0,9 10,9 Sum driftsutgifter 9,1 7,0 6,5-0,5 20,6 Andre inntekter -1,3-0,2 0,0 0,2 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -1,3-0,2 0,0 0,2 0,0 Netto driftsutgifter 7,8 6,8 6,5-0,3 20,6 Andre resultater Felles kommunestyre- og fylkestingsvalg for «Nye Drammen». Høsten 2019 skal det gjennomføres kommunestyre- og fylkestingsvalg for «Nye Drammen». Valget skal gjennomføres som et felles valg for den nye kommunen og fellesnemnda skal velge et felles valgstyre. Planlegging og operasjonalisering av valget er organisert som et administrativt-politisk prosjekt (AP8). Arbeidet påbegynnes denne høsten. Sentrale arbeidsoppgaver er for eksempel samordning av materiellsituasjon og etablering av felles valglager. For å sikre en effektiv og regnskapsmessig korrekt gjennomføring, er det under ansvarsområdet til "Nye Drammen" etablert en «prosjektkonto». Den enkelte kommune skal betale sin forholdsmessige andel av totalkostnaden for valggjennomføringen. I fellesnemndas møte 5. april ble det i sak 26/18 fattet vedtak om følgende budsjettmodell: «Utgiftene til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 fordeles etter innbyggertall (jf. budsjettmodell beskrevet i pkt. 2).» For 2. halvår 2018 er utgiftene beregnet til 0,4 millioner kroner, hvorav Drammen sin andel av dette beløpet er 0,3 millioner kroner. Kommunalt ombud Lokalt ombud for kommunale saker er en oppfølging av tiltak nr. 29 i rådmannens tiltaksplan. Partssammensatt samarbeidsutvalg har gjennomført en rekrutteringsprosess. Line Skrenes Jakobsen er ansatt som kommunalt ombud og begynner i stillingen 1. august. Kommunalt ombud vil rapportere direkte til bystyret for å skape et skille mellom kommunens administrasjon og ombudet. Overført vigselsmyndighet fra tingretten 1. januar fikk kommunen overført vigselsmyndighet fra tingretten. Per 31. mai er det utført 38 vielser i Drammen kommune. For perioden juni til september er det avtalt ytterligere 27 vielser. Vigselsmyndigheten er i loven lagt direkte til ordfører og varaordfører. I sak 201/17 delegerte bystyret i tillegg vigselsmyndighet til tre administrativt ansatte. Tilbakemeldingen fra brudepar som velger borgerlig vigsel er at kommunens tilbud har høy grad av service. Flere uttrykker også at Storstua gir en verdig ramme for seremonien. Samtidig er tilbudet ressurskrevende, da det medgår tid til å svare på spørsmål, avtale vielse, gjennomføring av seremonien og papirarbeid i etterkant. Side 82 av 107

83 Programområde 11 Vei Rådmannen foreslår å tilføre programområdet totalt 15 millioner kroner. Vinterdriften har i år gitt en merkostnad på 6,3 millioner kroner, og for å unngå å svekke programområdets handlingsrom kompenseres det for dette. Vedlikeholdsetterslepet på veiene har de siste årene gått nedover. For å redusere etterslepet ytterligere settes det av 8,7 millioner kroner til ekstra tiltak. Dette vil kompensere for slitasje etter intensiv vinterdrift og bidra til at publikum fortsatt skal oppleve en bedret driftsstandard på kommunens infrastruktur. Økonomisk status Fakta Programområdet har et merforbruk på 6,3 millioner kroner per 1. tertial. Vurdering En kombinasjon av mange snøfall og perioder med mye is har medført ekstrakostnader til brøyting, strøing og energi til gatevarme. Rådmannen foreslår at det gjøres tiltak for etterslep og det settes av 8,75 millioner kroner ekstra til dette. Konklusjon Rådmannen foreslår at programområdet tilføres 15 millioner i engangsmidler til dekning av merforbruk vinterdrift og til å redusere etterslep på veivedlikehold. Driftsregnskap pr 30. April 2018 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2018 Lønn inkludert sosiale kostnader 3,9 3,8 3,4-0,3 10,0 Andre driftsutgifter 18,6 28,5 16,6-12,0 57,0 Sum driftsutgifter 22,5 32,3 20,0-12,3 67,0 Andre inntekter -5,4-7,4-1,3 6,0-4,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0-0,1 0,0 0,1 0,0 Sum driftsinntekter -5,4-7,4-1,3 6,1-4,0 Netto driftsutgifter 17,1 24,9 18,7-6,2 63,0 Side 83 av 107

84 Investeringer Inklusiv ubrukte bevilgninger i 2017, som foreslås rebevilget, vil programområdet disponere 87 millioner kroner til investeringsformål i Per 1. tertial er det påløpt investeringsutgifter på 5,5 millioner kroner. Det meldes ikke om større avvik verken av økonomisk eller framdriftsmessig art. Andre resultater Rapportering i henhold til økonomiplan og andre politiske vedtak Reduksjon av etterslep og bedret standard for publikum Etterslep tall i millioner kroner Veidekker , Forsterkning/masseutskifting Rehabilitering av fortau 25 23, Rehabilitering av gang og sykkelveier 65 68, Bruer (eks Bybrua) , ,5 12,5 Murer 8 8,5 8,5 8,5 8,5 8 Diverse (bla a drenssystemer) 12 11,5 11, ,5 10,5 Veiobjekter; Skilt, rekkverk, sperrer ol Sum, registrert etterslep ,5 203,5 197 Tabellen fra årsmelding 2017 viser at etterslepet på veivedlikehold stadig reduseres. Etterslepet er i perioden blitt redusert fra 227 millioner kroner til 203,5 millioner kroner. SSB-indeks for drift og vedlikehold av veier har økt med 13 prosent i perioden. Det vil si at etterslepet i 2016-kroner er redusert fra 256,5 millioner kroner til 203,5 millioner kroner, eller 21 prosent i perioden Dette i tråd med beregningen i Hovedplan Vei for Drammen kommune. I fjor ble etterslep i vedlikehold på veinettet redusert med totalt 6,5 millioner kroner. Etterslepet er i hovedsak hentet inn på gang- og sykkelveier og veidekker. Til sammen er 9,9 km vei asfaltert hvorav 6,8 km har fått omfattende oppgradering ifølge årsmeldingen. Det trekkes også frem at brukerundersøkelsen 2017 viser en bedring av opplevd driftsstandard på veiene. For å opprettholde den positive utviklingen i reduksjon av etterslep og publikums opplevde driftsstandard, gis det et engangstilskudd til drift og vedlikehold på 15 millioner kroner. Bakgrunnen for dette er å dekke opp for økte utgifter til årets vinterdrift og økt slitasje på veiene grunnet intensiv brøyting. Dette vil gjøre kommunen i stand til å fortsette den positive utviklingen i tråd med Hovedplan Vei og ta vare på veikapitalen på en forsvarlig måte. Tiltak for økt sykkelandel - trygg sykkelparkering Det er satt av 0,5 millioner kroner i 2018 og 1,0 millioner kroner i 2019 til tryggere sykkelparkering. I 2018 benyttes midlene til sykkelhotell på Brakerøya stasjon. Side 84 av 107

85 Utbygging av gang- og sykkelveinett Det ble satt av 10 millioner kroner ekstra per år i investeringsbudsjettet i 2018 og 2019 til å bygge ut gang- og sykkelveinettet. To gang- og sykkelveiprosjekter er i sluttfasen av planlegging: strekningen Øvre Sund bru - Bragernes torg og Hermanstorffs gate. Det er usikkert om begge prosjektene blir ferdigstilt Videre planlegges det å bygge/utbedre fortau i Djupdalsveien og i Christian Bloms gate, og det skal anlegges røde sykkelfelt i Erik Børresens gate og på Bybrua som et testprosjekt. Noe midler skal også brukes til forprosjektering av viktige sykkeltraseer. Hjertesoneprosjektet ved skoler Bevilgningene til Trygg Skolevei er økt med 5 millioner kroner årlig ut planperioden for å utvide hjertesoner til flere skoler. En rekke tiltak blir gjennomført i 2018, både generelle trafikksikkerhetstiltak og tiltak knyttet til Øren skole og Hjertesoneprosjektet. Blant de generelle tiltakene nevnes fortau i Maria Feghts gate (spleiselag med VA og VNI), fortau i nedre del av Tomineborgveien, Holmens gate og Sagveien (spleiselag ved VA), TS-tiltak rundt Vestbygda skole og Svensedammen skole og intensivbelysning av fire gangfelt. Det nye fortauet i Verven (Brandenga skole) er også i ferd med å bli ferdig og her har det påløpt ekstrakostnader på grunn av telefarlige masser. I forbindelse med Hjertesoneprosjektet på Øren skole, prioriterer kommune å gjennomføre en rekke fysiske tiltak innenfor skolekretsen til Øren. Side 85 av 107

86 Programområde 12 Grunnskoleopplæring Implementeringe av kvalitetsplan Læringsløp Drammen gjennomføres etter planen. Digitaliseringsstrategi og utrulling av digitale enheter i skolene har vært et prioritert arbeid denne våren. Alle elever har fått hver sin digitale enhet. Språkplan og helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse nærmer seg sluttføring og implementering er godt i gang. Aktivitetsskolen utvides fra høsten 2018, og nødvendige endringer i tilbudet er gjort etter grundig evaluering. Læringsstøttende team er ferdig utredet og oppstart vil skje høsten Samarbeidet mellom helsetjenester for barn og unge og skole styrkes og det opprettes tre helsefaglige stillinger øremerket arbeid i skolene. Lærernormen trer i kraft fra august 2018, og ordningen fullfinansieres med statlige midler. Rådmannen foreslår å øke investeringsbudsjettet til Aronsløkka skole med 1,4 millioner kroner til inventar og utstyr i forbindelse med etablering av modulbygg og omdisponering av eksisterende lokaler. Rådmannen foreslår å øke investeringsbudsjettet til Kjøsterud skole med 4,6 millioner kroner i forbindelse med gjennomføring av nødvendige tilretteleggingstiltak i eksisterende bygg. For å løse kapasitetsutfordringen på Rødskog skole er det bevilget 3 millioner kroner til modulbygg i millioner kroner foreslås fremskyndet til 1. tertial 2018, da skolen har behov for utvidede arealer allerede fra og med høsten Rådmannen foreslår at Drammen Eiendom KF gis i oppdrag å raskt utrede en alternativ utvidelse av Marienlyst skole uten ny tribune, noe som vil kunne være mindre komplisert å ferdigstille og fremdeles ivaretar skolens behov. Økonomisk status Fakta Per april viser programområdet et mindreforbruk på 1,4 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering Det utøves stram og god økonomistyring i skolene. Antall elever med gratis plass i Aktivitetsskolen/SFO er økende, og i april hadde totalt 402 elever gratis plass. Kostnadsøkningen vil i 2018 dekkes innenfor rammen, men fra 2019 vil det være behov for tilførsel av midler. Dette vil rådmannen komme tilbake til i økonomiplan Fra høsten 2018 er programområdet tilført 5,7 millioner kroner til lærernormen (i tillegg til tidligere bevilgede midler til tidlig innsats). Midlene fordeles mellom skolene i forbindelse med budsjettfordelingen for høsthalvåret. Side 86 av 107

87 I økonomiplan for ble det bevilget 5 millioner kroner til «Andre yrkesgrupper inn i skolen». Deler av midlene foreslås flyttet til senter for oppvekst, til tre helsefaglige stillinger i skolen. Helårseffekten av tiltaket utgjør 2,1 millioner kroner, men ettersom tilbudet planlegges iverksatt ved skolestart til høsten foreslår rådmannen å overføre høsteffekten i Resterende midler vil bli fordelt direkte til skolene basert på rådmannens økonomiske tildelingsmodell. Konklusjon Ved årsslutt forventes programområdet å være i balanse. Driftsregnskap pr 30. April 2018 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2018 Lønn inkludert sosiale kostnader 199,4 218,1 213,1-5,0 580,5 Andre driftsutgifter 83,8 96,9 97,5 0,6 375,7 Sum driftsutgifter 283,1 315,0 310,6-4,4 956,1 Andre inntekter -59,1-53,2-48,9 4,2-103,6 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -7,0-7,9-6,4 1,5-13,9 Sum driftsinntekter -66,0-61,1-55,3 5,8-117,5 Netto driftsutgifter 217,1 253,9 255,3 1,4 838,6 Investeringsbudsjettet Bykassen Digitaliseringsstrategi Per april er det investert for til sammen 14,2 millioner kroner innenfor digitaliseringsstrategien. Alle elevene har fått hver sin digitale enhet i løpet av våren, og lærerne har fått nye pcer og ipader. Arbeidet med oppgradering av infrastruktur er igangsatt. Inventar og utstyr Aronsløkka skole Det er i gjeldende økonomiplan avsatt 0,8 millioner kroner til inventar og utstyr i forbindelse med etablering av modulbygg ved Aronsløkka skole. For å sikre plass til undervisningsrom, samt lokaler for personalet og spesialrom, vil det også være behov for å omdisponere eksisterende arealer. Rådmannen foreslår derfor å oppjustere investeringsbudsjettet til 2,2 millioner kroner i Drammen Eiendom KF: Prosjekter under utførelse Fjell skole, flerbrukshall og aktivitetshus Prosjektet Fjell 2020 omfatter rehabilitering og utvidelse av Fjell skole samt etablering av ny flerbrukshall og aktivitetshus. I økonomiplan ble det bevilget en investeringsramme på totalt 359 millioner kroner til prosjektet. Byggearbeidene startet i januar 2018, og prosjektet forventes å være ferdigstilt i Side 87 av 107

88 Brandengen skole - flerbrukshall Det er bevilget 62,8 millioner kroner til bygging av ny flerbrukshall ved Brandengen skole. Byggingen ble igangsatt i april 2018, med planlagt ferdigstillelse i mars/april Øren skole skoleutvidelse I økonomiplan ble det bevilget 96,5 millioner kroner til skoleutvidelse ved Øren skole. Prosjektet omfatter nybygg/utvidelse, samt rehabilitering og ombygging av eksisterende skole. Byggearbeidene har startet opp, og etableringen av nybygget forventes ferdigstilt i desember Rehabilitering i eksisterende skolebygg forventes ferdigstilt innen mars Drammen Eiendom KF: Prosjekter under utvilking Aronsløkka skole nybygg Det er i økonomiplan avsatt 111 millioner kroner til Aronsløkka skole, til utvidelse og generell forbedring av mange av skolens funksjoner. Prosjektet har planlagt byggestart i For å løse kapasitetsutfordringen på kort sikt tas det sikte på en etablering av modulbygg fra sommeren Brandengen skole - skoleutvidelse Det er avsatt til sammen 192 millioner kroner til utvidelse og rehabilitering av Brandengen skole. Det planlegges at skoleutvidelsen skal kunne bygges i direkte forlengelse av byggefasen for flerbrukshallen, fra våren 2019 med ferdigstillelse senest til skolestart Investeringsbehovet forventes å øke med cirka millioner kroner på grunn av at det blir nødvendig med en omfattende miljøsanering av grunnen i forbindelse med rivning av bensinstasjonen. I tillegg er rehabiliteringsbehovet i eksisterende bygg større enn opprinnelig antatt. Rådmannen vil komme tilbake til investeringsbehovet i økonomiplan Børresen skole arealtilpasning og inneklima Det skal gjennomføres arealtilpasninger i elevarealer og inneklimatiltak i administrasjonsbygg ved Børresen skole i perioden I økonomiplan er det avsatt 27 millioner kroner til prosjektet. I løpet av 1. tertial 2018 er det gjennomført en entreprisekonkurranse som viser behov for å øke investeringsrammen med ytterligere 5 millioner kroner, og rådmannen foreslår derfor at investeringsrammen økes til 32 millioner kroner. Byggestart planlegges sommer Danvik skole arealtilpasninger Det er avsatt 10 millioner kroner i økonomiplan til ombygging og bygningsmessige tiltak ved Danvik skole. Prosjektering for arealtilpasninger er gjennomført, slik at entreprenør kan engasjeres. Det tas sikte på kontrahering av entreprenør i løpet av Det er i tillegg utført en mulighetsstudie av fremtidig utvidelse av skoleanlegget Strømsø inntaksområde ungdomsskolekapasitet Ved behandling av økonomiplan vedtok bystyret følgende, jfr. punktene 42 og 43 i vedtatte forslag fra flertallspartiene: «Rådmannen bes umiddelbart iverksette tomteerverv i området Åskollen/Lolland/Knive for regulering til ungdomsskole.» «Rådmannen bes umiddelbart iverksette utbygging av Marienlyst skole ref. reguleringen av tribunebygget. Det avsettes 5 millioner kroner i Rådmannen bes komme med rapport, framdrift og eventuelt økte midler ved behandling av 1. tertial.» Side 88 av 107

89 Drammen Eiendom KF har igangsatt planlegging av utbygging av Marienlyst skole i tråd med dagens regulering ved stadionområdet med et kombinert skole- og tribunebygg. Skissert løsning har et estimert investeringsbehov på cirka 358 millioner kroner. Utbyggingen kan igangsettes relativt raskt, men bygget vil tidligst være ferdigstilt skoleåret 2020/2021. Idretten v/ Strømsgodset Toppfotball har signalisert at de ikke har behov for at det bygges en større tribune med nye fasiliteter av betydning, og kan således heller ikke bidra til finansieringen. Ettersom forslaget ikke medfører vesentlig endring av tribunekapasiteten synes merkostnaden ved et kombinasjonsbygg å bli unødig høy. Rådmannen foreslår derfor at Drammen Eiendom KF gis i oppdrag å raskt utrede en alternativ skoleutvidelse uten ny tribune som også vil kunne være mindre komplisert å ferdigstille og samtidig ivaretar skolens behov. En slik løsning kan sannsynligvis ferdigstilles raskere og til en lavere kostnadsramme. Basert på barnehage- og skolebehovsanalysen fra 2016 vil utbyggingen ivareta estimert kapasitetsbehov fram til Rådmannen vil komme tilbake til forventet demografiutvikling i økonomiplan etter at SSB har fremlagt nye befolkningsprognoser i juni. Drammen Eiendom har vurdert Åskollen, Lolland og Knive for fremtidig tomtekjøp og regulering, og rådmannen kan iverksette tomtekjøp og regulering umiddelbart etter at bystyret har vedtatt ønsket alternativ. Det kan tidligst forventes byggestart i 1. kvartal 2020, og med ferdigstillelse i slutten av På nåværende tidspunkt er uavklarte forhold rundt regulering og nødvendig infrastruktur en stor risikofaktor med hensyn til fremdrift og kostnader. Det vises til Drammen Eiendom KF sin tertialrapport for en mer detaljert beskrivelse av prosjektene. Gulskogen/Rødskog barneskolekapasitet Barnehage- og skolebehovsanalysen peker på en markant økning i antall elever ved de to barneskolene på Gulskogen. I langtidsbudsjettet er det avsatt 250 millioner kroner til bygging av ny skole/utvidelse i perioden , men for å løse kapasitetsutfordringen på kort sikt er det bevilget 3 millioner kroner til modulbygg i millioner kroner foreslås fremskyndet til 1. tertial 2018, da Rødskog skole har behov for utvidede arealer fra og med høsten. For Gulskogen skole vil det bli behov for en utvidelse av kapasiteten fra og med skoleåret 2019/2020. Kjøsterud skole - elevtilpasning Fra skolestart 2018 skal en elev med store behov for fysisk tilrettelegging ha skolehverdagen på Kjøsterud ungdomsskole. Dette utløser behov for gjennomføring av tiltak ved eksisterende bygg, og det er på bakgrunn av dette avsatt 8 millioner kroner til Kjøsterud skole i økonomiplan Etter avklaring av nødvendig leveranse for eleven, må investeringsbehovet oppjusteres til 12,6 millioner kroner. Det er gjennomført konkurranse og leverandør er kontrahert. Arbeidene planlegges utført sommeren Økonomi: I Økonomiplan er det bevilget en avsetning på 8,0 millioner kroner til for tiltaket. Andre resultater Digitaliseringsstrategi Den digitale satsingen i skolene er godt i gang og alle elevene har fått hver sin digitale enhet i løpet av våren. Det er gitt opplæring til lærere og ledere i tråd med en godt planlagt kompetansehevings-plan. I tillegg er det laget videoveiledninger som kan brukes til opplæring og repetisjon. Alle skolene har fått Side 89 av 107

90 veiledning to dager hver. God styring fra D-ikt gjør at det følges opp hvordan og hvor mye de digitale enhetene til enhver tid brukes. Lærerne har fått nye pcer og ipad. Prosjektet "en enhet til hver elev" har levert i god tid før fristen. Det er levert og klargjort 3139 nye ipader og omfordelt ca 2500 "gamle" ipader. Alle ipadene har 20 til 60 applikasjoner installert eller tilgjengelig. Det er gjennomført 1 til 1- møter med alle skolene. For å styrke kompetansen innen digital læring startet 12 lærere videreutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse høsten Helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse Den helhetlige planen for sosial og emosjonell kompetanse nærmer seg ferdigstillelse og deler av planen er allerede tatt i bruk i skolene. Læringsstøttende team Læringsstøttende team er finansiert gjennom økonomiplan for , og målsettingene for teamets arbeid er vedtatt gjennom politisk sak (64/18) i april Målsettingene er som følger: 1. Styrke skolenes arbeid med tilpasset opplæring i begynneropplæringen 2. Sikre at elever som henger etter i læringsløpet får intensiv opplæring innenfor den ordinære opplæringen 3. Bedre skolenes forutsetninger for arbeidsplassbasert læring 4. Sikre høyere og jevnere kvalitet i opplæringen. Rådmannen har i samarbeid med skolene, kompetansesenteret og hovedtillitsvalgte jobbet grundig med mandat og arbeidsform i over ett år, og ambisjonen er å ansette fire spisskompetente rådgivere i løpet av våren. Teamet skal ha alle barneskolene som sitt arbeidsfelt, og det vil bli lokalisert på Rødskog skole de tre første årene. Deretter skal teamet rullere jevnlig mellom skoler i en to til tre års syklus. Av de bevilgede midlene benyttes tilsammen tre millioner kroner årlig til læringsstøttende team, mens resterende midler fordeles til skolene, der mellomtrinnet har fått høy prioritet. Styrket samarbeid mellom helsetjenester for barn og unge og skole (forslag til justert tekst nedenfor) I økonomiplan for ble det bevilget ytterligere 5 millioner kroner til «Andre yrkesgrupper inn i skolen». De resterende midlene vil bli brukt til to viktige systemtiltak for å 1. Sikre en god helsefaglig oppfølging av 1. klassinger ved skolestart 2. Styrke den tverrfaglige kompetansebyggingen mellom pedagoger og helsesøstertjenesten. Den strategiske begrunnelsen for vedtaket er forankret i Læringsløp Drammen som understreker nødvendigheten av tverrfaglig og tverrsektoriell kompetansebygging med barn og elever i sentrum, og endret retningslinje for helsetjenester for barn og unge under 18 år. Tilbudet planlegges iverksatt ved skolestart høsten 2018, og tilbudet har blitt utviklet i et tett og nært samarbeid mellom skolehelsetjenesten, skolene og kompetansesenteret. Dedikerte oppvekstressurser på kompetansesenteret styrker Drammens kommunes muligheter for i større grad å lykkes med tverrfaglig samarbeid til barn og elevers beste. Rådmannen foreslår at 0,875 millioner kroner overføres til Programområde 2 som lønnsmidler til tre stillinger til dette arbeidet. Fra 2019 vil tiltaket få helårseffekt og overføringen vil øke til 2,1 millioner kroner. Midlene øremerkes til styrking av systemarbeidet mellom skole og helse med vekt på gjensidig kompetansestyrking og særskilt oppfølging av 1. klassinger ved oppstart. Rådmannen foreslår også at det rapporteres årlig på hvordan midlene brukes. De resterende midlene fordeles til skolene. Aktivitetsskolen Aktivitetsskolen utvides høsten 2018 til 8 skoler. I tillegg til Brandengen og Fjell skoler som har vært med i prosjektet fra oppstart, vil Øren, Bragernes, Åssiden, Aronsløkka, Gulskogen og Rødskog tilby aktivitetsskole fra august Fra høsten 2019 vil også de siste 6 skolene i Drammen få aktivitetsskole. Aktivitetsskolen finansieres med prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratet og Fjell 2020-midler. Aktivitetsskolen skal være et sosialt utjevnende tiltak, og det har vært prøvd ut gratisplasser for familier med inntekt under kroner. En evaluering av tilbudet viste at kompensasjon for hel plass ble Side 90 av 107

91 kostbart og dekket mer enn den faktiske bruken. Bystyret vedtok derfor 24. April at fra høsten 2018 vil gratisplass for familier med inntekt under kroner (ny inntektsgrense fra august 2018) kun være ettermiddagsplass. Gratisplasser, økt deltagelse og bortfall av prosjektmidler fra høsten 2020 vil medføre behov for økt egenfinansiering på ca 14 millioner kroner årlig for "gamle" Drammen. Estimert beløp er basert på dagens deltagelse og inntekstgrense. Ung 11 Ung11 har det første året hatt 9 elever og 2 pedagoger i tillegg til rektor/prosjektleder. Prosjektet har fått mye oppmerksomhet nasjonalt. Det forventes en dobling av antallet elever fra høsten og det ansettes en ny pedagog. Dette finansiereres innenfor eksisterende ramme. Desentralisert kompetanseutvikling Drammen kommune samarbeider med Lier, Nedre Eiker, Svelvik og Universitetet i Sørøst-norge (USN) i arbeidet med desentralisert kompetanseutvikling. Dette er i tråd med nasjonale føringer som legger opp til at en større del av den statlig finansierte etterutdanningen skal være tilpasset lokale behov for kompetanseutvikling. Midlene skal kanaliseres gjennom kommuner og fylkeskommuner, og det utvikles samarbeidsavtaler med universitets- og høyskolesektor slik at de kan levere i henhold kompetansebehovene. Samarbeidskommunene er enige om at langsiktighet og helhet er viktig for at lærere og skoleledere skal få etterutdanning av høy kvalitet som fremmer elevenes læring. Kommunene har valgt en strategi der det legges opp til to spor: Et langsiktig og et kortsiktig. Det langsiktige sporet er en omfattende kompetanseanalyse blant lærere og ledere i kommunene for å få et solid kunnskapsgrunnlag før konkrete etterutdanningsprosjekter utarbeides og igangsettes. Prosjektplanen er utarbeidet og skal gjennomføres i løpet av 2018 i samarbeid med USN. Arbeidsplassbasert læring er en grunnpillar i arbeidet med etterutdanningen i den desentraliserte ordningen. Det kortsiktige sporet er å bygge og sikre at skolene har utviklet gode læringssystemer for å drive skolebasert kompetanseutvikling framover. Vi starter med fagfornyelsen som ramme for å bygge opp kompetanse i å drive god skolebasert kompetanseutvikling, og planlegger oppstart i løpet av høsten Kompetanseheving 59 lærere har fått tilbud om videreutdanning i regi av Kunnskapsdepartementets strategi "Kompetanse for kvalitet". De prioriterte fagene er engelsk, norsk og matematikk. For å underbygge og styrke digitaliseringsstragien får 12 lærere videreutdanning innen profesjonsfaglig digital kompetanse. Kompetansesenteret gjennomfører kursing og oppfølging av nyansatte og lærerspesialister. Traineeprogrammet er et to-årig oppfølgingsprogram for nyansatte. Lærernorm I budsjettforliket 22. november 2017 mellom regjeringspartiene og Krf ble det besluttet at det skal innføres lærernorm i grunnskolen. Lærernormen skal tre i kraft fra 1. august 2018, og ytterligere trappes opp fra 1. august Det har vært knyttet usikkerhet til hva som skal beregnes inn i og finansiering av den, og derav har det versert ulike tall for behov for å dekke normen. I revidert nasjonalbudsjett er dette klargjort og Drammen kommune blir tilført 11,7 millioner (høsteffekt, 28,1 millioner årlig) for å dekke lærernormen. Av disse er allerede 5,9 millioner (høsteffekt, 14,9 millioner årlig) tildelt i form av Tidlig innsats-midler som kommunen har fått årlig fra De nye midlene vil dekke 19 nye stillinger i Drammen. Det betyr at lærernormen for Drammen kommune blir fullfinansiert gjennom statsbudsjettet. Beregningene av de nye midlene til lærernorm viser at en skole som har 400 elever vil få ekstra midler tilsvarende 1 ny stilling. Innføringen av lærernorm medfører at skolene får sterkere styring av hvordan midlene skal brukes og skoleeier får ansvar for å kontrollere at dette skjer. Hoveddelen av midlene (Tidlig innsats) er fortsatt øremerket trinn. Side 91 av 107

92 Midler til lærernorm Tidlig innsats-midler fra 2015 Nye midler i RNB fra høst 2018 Totalt midler til lærernorm 14,9 millioner 13,2 millioner 28,1 millioner En lærerstilling i Drammen koster i gjennomsnitt inkl. sosiale kostnader. 28,1 millioner utgjør ca 40 stillinger. Av disse er 19 stillinger nye i forbindelse med innføring av lærernorm. Rekrutteringen av de 19 nye lærerne er klar, og de vil starte opp i august. Rådmannen vil følge nøye med på konsekvensene av lærerenormen, og vil sørge for at oppvekst og utdanningskomiteen er jevnlig oppdatert. Internasjonalt samarbeid Kompetansesenteret utreder ulike muligheter for internasjonalt samarbeid, blant annet gjennom kontakt med Europakontoret. Børresen skole avslutter denne sesongen et vellykket tre-årig samarbeidsprosjekt om matematisk kompetanse med skoler og skoleledere fra Canada. Den kulturelle skolesekken En revitalisering av samarbeidet mellom kultur og skole ble gjennomført høsten 2017, og arbeidet med å utvikle en samarbeidsplattform er igangsatt. Det vil bli gjennomført en evaluering av Den kulturelle skolesekken på ungdomstrinnet høsten Rådmannen vil komme tilbake med en orientering om denne evalueringen. Dysleksivennlige skoler Bystyret vedtok at en skole skulle sertifiseres som dysleksivennlig skole via interesseorganisasjonen Dysleksi Norge. I vedtaket ble det også bedt om en evaluering av erfaringene med dette. For å få et bredere erfaringsgrunnlag er fire skoler i Drammen i kontakt med Dysleksi Norge for sertifisering. Sertifiseringsarbeidet er omfattende, og ikke ferdig. Rådmannen vil komme tilbake med en evaluering av arbeidet i løpet av høsten Demografiutvikling Elevtallsveksten som ble varslet i skole- og barnehagebehovsanalysen i 2016 ser ut til å til å bli lavere enn ventet. Det er en svak nedgang i elevtallet for barnetrinnet, men en økning i elevtallet for ungdomsskolene. Dette skyldes store barnekull som nå går over til ungdomsskolen, mens det starter færre barn i 1. klasse. Nye SSB-tall legges frem i juni, og rådmannen vil komme tilbake med nye beregninger og konsekvensvurderinger i forbindelse med økonomiplanbehandlingen Side 92 av 107

93 Programområde 13 Introduksjonstjenester Det er bosatt 44 flyktninger per 1. tertial, inkludert to enslige mindreårige. Bystyret vedtok å bosette 65 flyktninger, inkludert fem enslige mindreårige i 2018, etter anmodningen fra IMDi. Det er 229 deltakere i introduksjonsprogram per 1. tertial, 49 personer mindre enn per 1.tertiial Per 1.terilal har 36 flyktninger fullført introduksjonsprogram, hvorav 11 gikk over i arbeid rett etter programmet. Fire deltakere gikk over i videregående opplæring. Introduksjonssentret har fra 1. januar 2018 tatt over ansvaret for miljøarbeid og oppfølging av foreldre til enslige mindreårige som har fått familiegjenforening, etter bystyrets vedtak. Introduksjonssentret har utarbeidet og oppdatert rutiner for arbeidet i samarbeid med andre instanser som er involvert i prosessen. Introduksjonssenteret er under omstilling på grunn av vesentlig reduksjon i antall flyktninger som bosettes i kommunen og prosessen er i gang etter planen. Integrerings- og fattigdomsutvalget har startet opp sitt arbeid. Utvalget har hatt to møter og ett seminar per 1.tertial. Utvalget har begynt å jobbe med et integreringsbarometer. Hensikten er å kunne dokumentere i hvilken grad kommunen kommunen lykkes i integreringsarbeidet. Programområdet har et merforbruk på en millioner kroner per 1.tertial. Det forventes at programområdet går i balanse ved årets slutt. Økonomisk status Vurdering Per 1. tertial er det forventet at programområdet går i balanse ved utgangen av året. Det er imidlertid usikkerhet rundt denne prognosen. Det er to hovedårsaker til usikkerheten: Norskopplæringen er en av de største utgiftspostene for Introduksjonssenteret og er finansiert av norsktilskudd (per capita inntekt) fra IMDi. IMDi er forsinket med utbetalingene for 1. kvartal, men bekrefter at tilskuddet vil være høyere enn budsjettert. Det er usikkerhet rundt hvor stor utbetalingen for resten av året vil være. Det vil gjøres en totalvurdering av inntektene i forhold til kostnadene i 2. tertial. Tilskudd 1 og tilskudd 2 (funksjonshemmede tilskudd) fra IMDi er en vesentlig inntektspost i virksomhetens budsjett. IMDi har hatt utfordringer med saksbehandlingstid på disse søknadene, og det er usikkert hvorvidt senteret får innvilget alle søknader. Utbetaling av introduksjonslønn er en vesentlig utgiftspost. Utbetalingene per 1.tertial viser et merforbruk på 1,1 millioner kroner. På bakgrunn av dette er det gjort en ny vurdering av årsprognosen for denne posten. Prognosen viser et merforbruk på 2,7 millioner kroner for året. Årsaken til forventet merforbruk er: Forventet antall familiegjenforente i løpet av året er økt fra 10 til 18. Per 1. tertial har det kommet 16 personer i form av familiegjenforening. Flere deltakere som har behov for et ekstra år (3. år) i introduksjonsprogram. Per 1.tertial er det 11 personer som har fått forlenget program. Side 93 av 107

94 I tillegg er det i budsjettforutsetningene lagt til grunn jevn bosetting gjennom året. Per februar var allerede 42 av 60 bosatt. Det betyr at mange kommer inn i introduksjonsordningen tidligere på året, og dermed vil antall måneder med stønad øke det første året de er bosatt. Konklusjon I tillegg til at det er økte utgifter til utbetaling av introduksjonslønn er det usikkerhet rundt inntekter fra IMDi til senteret. Da det er tidlig på året, og det er noe reserver på sentralt ansvar, forventer rådmannen at programområdet totalt sett vil gå i balanse for året. Driftsregnskap pr 30. April 2018 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2018 Lønn inkludert sosiale kostnader 33,8 33,2 30,6-2,6 94,5 Andre driftsutgifter 9,2 12,3 13,1 0,8 28,2 Sum driftsutgifter 42,9 45,5 43,7-1,8 122,7 Andre inntekter -36,7-9,0-8,2 0,8-58,5 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,6-0,4-0,4-0,1-1,6 Sum driftsinntekter -37,3-9,4-8,6 0,8-60,1 Netto driftsutgifter 5,6 36,1 35,1-1,0 62,6 Andre resultater I Drammen kommune er det bosatt 44 flyktninger per 1. tertial, inkludert to enslige mindreårige. I økonomiplan har rådmannen forutsatt en vesentlig reduksjon i behovet for bosetting, basert på varselet fra IMDi og KS i juni 2017, fra 165 flyktninger i 2017 til 70 i Bystyret vedtok å bosette 65 flyktninger, inkludert 5 enslige mindreårige i 2018 etter anmodningen fra IMDi. Der er 229 deltakere i introduksjonsprogram per 1. tertial, 49 personer mindre enn per 1. tertial flyktninger har fullført introduksjonsprogram per 1. tertial av disse gikk over i arbeid rett etter programmet. Fire gikk over i videregående opplæring, seks til grunnskoleopplæring, 14 til tiltak i NAV og én til NAV sosial. Ingen ble stanset av programmet per 1. tertial. Tabellen nedenfor viser resultater for avsluttede deltakere i introduksjonsprogram per 1. tertial Avslutningsårsak 1. tertial Arbeid, utdanning eller GSU 21 58,3% Arbeid 11 30,6% Utdanning begynt på VGS) 4 11,1% GSU (grunnskole) 6 16,7% NAV tiltak 14 38,9% NAV Sosial 1 2,8% Stans av program 0 0% Totalt avsluttede % Side 94 av 107

95 Miljøarbeid og oppfølging av foreldre til enslige mindreårige (EM) som har fått familiegjenforening Bystyret gjorde følgende vedtak i forbindelse med miljøarbeid og oppfølging av foreldre som har fått familiegjenforening med enslige mindreårige flyktninger: «Bystyrekomité for oppvekst og utdanning viser til budsjettvedtaket bystyret gjorde 28. november 2017 i forbindelse med økonomiplan Introduksjonssenteret har fra 1. januar 2018 ansvar for miljøarbeid og oppfølging av foreldre som har fått familiegjenforening med enslige mindreårige flyktninger.» Introduksjonssentret har tatt over ansvaret for miljøarbeid og oppfølging av foreldre til enslige mindreårige som har fått familiegjenforening fra 1. januar 2018, etter bystyrets vedtak. Introduksjonssentret har utarbeidet og oppdatert rutiner for arbeidet i samarbeid med andre instanser som er involvert i prosessen. Erfaringene hittil viser at det kan være behov for ekstramidler for arbeidsoppgavene som er knyttet til miljøarbeid og oppfølging av foreldre til enslige mindreårige som har fått familiegjenforening. Rådmannen kommer tilbake til dette i 2. tertial. Omstilling av Introduksjonssentret Introduksjonssenteret er under omstilling på grunn av vesentlig reduksjon i antall flyktninger som bosettes i kommunen. Prosessplan for omstilling ble utarbeidet i høsten 2017 og virksomhetsleder for Introduksjonssenteret har ledet prosessen. Omstillingprosessen er i gang etter planen og skal være ferdig i Avtale mellom Drammen Kommune og Svelvik kommune om kvalifisering og opplæring av nyankomne innvandrere En avtale om vertskommunesamarbeid mellom Drammen kommune og Svelvik kommune om kvalifisering og opplæring av nyankomne innvandrere er under utarbeidelse. Det forventes at avtalen signeres i august Denne avtalen forutsetter at Svelvik kommune i samsvar med Kommuneloven 28 b) nr. 3, jfr. nr. 1. administrativt har delegert til Drammen kommune, myndighet til å treffe vedtak for nyankomne innvandrere som faller inn under Introduksjonslovens bestemmelser om introduksjonsordning, med unntak for saker som er av prinsipiell betydning, jfr. Kommuneloven 28 b) nr. 1, og for innvandrere med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Integrerings-og fattigdomsutvalget I mai 2017 vedtok bystyret å etablere et politisk nedsatt Integrerings- og fattigdomsutvalg. Utvalgets mandat er å bidra til å utvikle en helhetlig politikk for integrering og bedring av innbyggernes levekår. Integrerings- og fattigdomsutvalget har startet opp sitt arbeid. Utvalget har hatt to møter og ett seminar per 1. tertial. Det ble arrangert et vellykket seminar om fattigdom og integrering 8. februar Utvalget har begynt å jobbe med et integreringsbarometer. Hensikten er å kunne dokumentere i hvilken grad kommunen lykkes i integreringsarbeidet. Utvalget skal blant annet kartlegge hvilke virkemidler kommunen har til rådighet, innhente relevant forskning og erfaringer fra andre kommuner/andre land. Denne kartleggingen skal speiles mot vedtatte mål, strategier og tiltak hvor hovedformålet er å utvikle ny politikk som kan bidra til å bedre Drammen kommunes arbeid med integrering og fattigdomsbekjempelse. Utvalgets helhetlige forslag legges fram til politisk behandling høsten Side 95 av 107

96 Programområde 14 Vann og avløp Vann og avløp fokuserer på oppgradering av ledningsnett. Inklusiv foreslått rebevilgning av ubrukte investeringsmidler fra 2017 har programområdet en disponibel investeringsramme på nesten 130 millioner kroner i år. For å kompensere for forutsatt, men ikke realiserbar bruk av selvkostfond avløp økes kravet til dekningsbidrag (netto inntektsramme) fra programområdet med 3,6 milioner kroner. I februar var det overvann fra Blektjern som førte til at kommunen satte krisestab. Økonomisk status Fakta Programområdet har et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner per april. Vurdering Selvkostgrunnlaget for vann og avløp er basert på en 5 års swap rente på 1,5 prosent. Hittil i 2018 har snittet for en 5 års swap rente vært på 1,8 prosent. Hvis renten holder seg på dette nivå utover året betyr det en økning i finanskostnader på 1,4 millioner kroner på vann og 2,6 millioner kroner på avløp. Vann og avløp har per 1. tertial en merinntekt for tilknytningsgebyr på 1,0 millioner kroner, og det vil oppveie noe av dette. Konklusjon For året 2018 reduseres rammen for avløp med 3,6 millioner kroner, grunnet at det tidligere er budsjettert med tilsvarende bruk av selvkostfondet. Selvkostfondet ble imidlertid benyttet i sin helhet i 2017 (se note 15 i årsmeldingen for 2017). Det er ikke tillatt å operere med negative fond. Fremførebare underskudd vil avregnes mot senere års underskudd. Oppdaterte selvkostberegninger, herunder fremtidig gebyrnivå, vil bli nærmere vurdert i arbeidet med økonomiplan Retningslinjer for selvkost forutsetter at vann- og avløpsområdet oppnår balanse over en periode på fem år. Driftsregnskap pr 30. April 2018 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2018 Lønn inkludert sosiale kostnader 10,9 11,3 11,7 0,4 33,1 Andre driftsutgifter 27,7 29,6 30,0 0,5 128,0 Sum driftsutgifter 38,6 40,8 41,7 0,9 161,1 Andre inntekter -109,5-123,5-123,5 0,0-245,5 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,1-0,1-0,6-0,6-1,8 Sum driftsinntekter -109,6-123,6-124,2-0,6-247,3 Netto driftsutgifter -71,0-82,7-82,4 0,3-86,2 Side 96 av 107

97 Investeringsbudsjettet Inklusiv foreslått rebevilgning av ubrukte investeringsmidler fra 2017 disponerer programområdet en investeringsramme på 129,8 millioner kroner i Per utgangen av 1. tertial i år er det påløpt investeringsutgifter på 21,8 millioner kroner. På årsbasis forventes investeringsrammen å bli disponert i sin helhet med 40,millioner kroner til vann, 9,0 millioner kroner til dammer og 81 millioner kroner til avløp. Andre resultater Overvannhendelse på Austad I februar gikk et bekkeløp fra Blektjern tett som følge av mye snø og is. Dette førte til at vannet tok «nye» veier. Kommunen satte krisestab og virksomhetene VA og VNI stilte alle tilgjengelige ressurser til disposisjon for å håndtere hendelsen. Det er sannsynlig at rask håndtering av hendelsen fra brannvesen, politiet og kommunens virksomheter var medvirkende til at hendelsen kom forholdsmessig raskt under kontroll. Kommunen har kartlagt skadene og følger opp dette arbeidet. Hendelsen er også evaluert og oppfølging skjer i linjeorganisasjonen. Side 97 av 107

98 Del 4 Eierstyring - kommunale foretak og selskaper 4.1 Eierstyring - aktuelle prosesser Drammen kommune har eierposisjoner i om lag 40 selskap og foretak. Kommunens eierstyring skjer med utgangspunkt i kommunens eierpolitikk som ble vedtatt av bystyret Se kommunens Eierportal. Alle selskaper som har budsjettmessig påvirkning er omtalt under del 4.2 Kommunale foretak og del 4.3 Selskaper. Sistnevnte omfatter aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Drammen kommune har i dag fire kommunale foretak (Drammen Eiendom KF, Drammen Drift KF, Drammen Parkering KF og Drammensbadet KF). De kommunale foretakene er en del av Drammen kommune som juridisk enhet og samhandler på ulik måte med kommunens basisorganisasjon. Eierstrategisk arbeid Drammen kommunes vedtatte eierpolitikk forutsetter at kommunen som eier gir klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom selskapsvise eierstrategier. Eierstrategiene legger grunnlag for en aktiv oppfølging av de store verdiene som ligger i de ulike selskapene/foretakene. Strategiene skal danne plattform for en god styringsdialog og gi mål og en klar retning på hva eierne vil med det enkelte selskap/foretak. Det er et naturlig behov for at disse gjennomgås jevnlig. I økonomiplan står det at det er naturlig at videre eierstrategisk arbeid ses i sammenheng med etablering av ny kommune og dermed koordinert med kommunene Svelvik og Nedre Eiker. Det legges derfor ikke opp til at Drammen kommune tar initiativ til å starte opp arbeid med selskapsvise eierstrategier for kommunens eierposisjoner, med mindre spesielle forhold tilsier det motsatte. Eierstrategi Brageteatret AS I 2017 startet fylkesrådmannen i Buskerud fylkeskommune og rådmannen i Drammen kommune arbeidet med å utarbeide ny eierstrategi for Brageteatret. Dette arbeidet ble sluttført primo 2018 og ny eierstrategi for selskapet ble behandlet i fylkesutvalget og bystyret våren Vinn Industri Drammen AS Røyken kommune har i april 2018 solgt sine 3 aksjer i Vinn Industri Drammen AS, til pålydende kr , til Drammen kommune. Styret har godkjent salget, og aksjeeier-boken er endret. Eierbrøken i selskapet er nå 80/20 mellom Drammen kommune (16 aksjer) og Nedre Eiker kommune (4 aksjer). Med etableringen av nye Drammen kommune blir da den nye kommunen hel-eier av dette selskapet. Selskapsrapporter / eiermelding fra interkommunale selskap (IKS) Eierstrategiene for Legevakta i Drammensregionen IKS, Renovasjonsselskapet i Drammensregionen IKS og Glitrevannverket IKS forutsetter at selskapene utarbeider årlige selskapsrapporter/eiermeldinger som oversendes eierkommunene etter behandling i representantskapet. Selskapsrapporter/eiermeldinger for nevnte selskaper følger vedlagt. Generalforsamlinger (AS) og representantskapsmøter (IKS) Drammen kommune har våren 2018 forberedt og gjennomført sin deltakelse i ulike representantskapsmøter (IKS) og generalforsamlinger (AS). Det er våren 2018 gjennomført styrevalg i både aksjeselskaper og interkommunale selskap. Det er ordfører som er kommunens representant i disse organene. Side 98 av 107

99 Valg til styrer i kommunale foretak (KF) og Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) Det er bystyret som velger styrene til kommunale foretak (KF) og Drammen kommunale pensjonskasse (DKP). Dette er gjennomført våren Eiermøter 2018 Det gjennomføres årlige eiermøter i formannskapet. I 1. tertial 2018 har formannskapet gjennomført eiermøter med Byen Vår Drammen AS, Drammen Havn og Drammen Eiendom KF. 4.2 Kommunale foretak Tabellen nedenfor viser regnskapsstatus for de kommunale foretakene per 1. tertial Samlet viser foretakene et resultat på 28,4 millioner kroner, som er 1,2 millioner kroner bedre enn budsjettert. Kommunale foretak regnskapsstatus per 1. tertial 2018 Budsjettert Mill. kroner Resultat per Resultat per Budsjett per eieruttak Avvik 2018 Drammen Eiendom KF *) 22,3 25,6 26,1-0,5 74,4 Drammen Drift KF -2,6-2,8-4,1 1,3 Drammen Parkering KF 5,9 4,8 4,2 0,6 14,5 Drammensbadet KF 1,2 0,8 1,0-0,2 Sum kommunale foretak 28,2 28,4 27,2 1,2 88,9 *) Resultat inklusiv gevinst ved salg av eiendom I det etterfølgende en kortfattet status for de kommunale foretakene per 1. tertial For ytterligere informasjon vises til styrebehandlede tertialrapporter fra hvert av foretakene som følger som vedlegg Drammen Eiendom KF Driftsregnskapet Drammen Eiendom KF har et positivt resultat per utgangen av 1. tertial før salg av eiendom på 22,2 millioner kroner. Dette er 3,7 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsprognosen tilsier et resultat før salg av eiendom innenfor budsjett på 72,7 millioner kroner. Drammen Eiendom KF har i løpet av 1. tertial 2017 solgt eiendommer for 22,0 million kroner, med en bokført gevinst på 3,5 millioner kroner. Budsjettert resultat er på 7,7 millioner kroner. Dette bidrar til et resultat etter salg av eiendom på 25,6 millioner kroner, som er 0,5 millioner kroner svakere enn budsjettert. Lavere gevinst enn forutsatt fra eiendomssalg skyldes at det i stor grad er solgt "nyere" eiendommer med riktigere bokført verdi. Budsjettert eieruttak fra Drammen Eiendom KF for 2018 foreslås oppjustert med 1,05 millioner kroner som følge av tre årsverk som har tjenestegjort i Boligtjenesten overføres til programområde 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester fra 1. juli i år. Justert eieruttak for 2018 blir etter dette 75,4 millioner kroner. Investeringsregnskapet Drammen Eiendom KF har i 1. tertial i år foretatt investeringer for 96,6 millioner kroner. Investeringsaktiviteten har vært noe høyere enn i samme periode i fjor, hvor det var påløpt 73 millioner Side 99 av 107

100 kroner i investeringskostnader. Foretakets investeringsbudsjett foreslås nedjustert med 85,5 millioner kroner som følge av endret periodisering, mens det foreslås tilført 55,7 millioner kroner til finansiering av enkelte merbehov. Dette innebærer en netto nedjustering av investeringsrammen med 29,8 millioner kroner. Det vises til nærmere omtale av Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett under generell omtale av investeringsbudsjettet under Økonomi og budsjett. herunder forslag til justeringer i årets investeringsbudsjett. Ramme til strategiske kjøp av eiendom Fra og med budsjettåret 2015 er Drammen Eiendom tilført en årlig investeringsramme til strategiske eiendomskjøp. For 2018 er denne budsjettrammen på 43 millioner kroner inklusiv forutsatt rebevilget beløp på 3 millioner kroner fra Per 1. tertial er det kjøpt eiendommer for 41,0 millioner kroner. Totalt ble det i 2017 og 1. tertial 2018 kjøpt 29 boliger/eiendommer i planområdet. I tillegg er det inngått kontrakter for kjøp av ytterligere 8 eiendommer i forbindelse med Vestfoldbanen for i underkant av 50,0 millioner kroner. Utover dette pågår taksering av ytterligere 2 eiendommer, men hvor det per i dag ikke er avtalt kjøp. Kjøp av eiendommer knyttet til ny trase for Vestfoldbanen, og ut fra usikkerheten i forhold til antallet, tilsier at rammen for strategiske eiendomskjøp må vurderes i tilknytning til tertialrapportene. Basert på status hittil i år foreslås at årets ramme oppjusteres med 50 millioner kroner. Som omtalt under programområde 04 Byutvikling vil det bli fremmet egen sak til bystyrets juni-møte om retningslinjer for kommunale strategiske eiendomskjøp. Kjøp og salg av boliger Prosjektet Fra leie til eie legger til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet til å kjøpe egen bolig kan kjøpe boligen de leier til markedstakst. I løpet av 1. tertial er 6 borettslagsleiligheter solgt til tidligere leietakere for 13,3 millioner kroner. Det er i tillegg avtalt salg av ytterligere tre leiligheter til en verdi av 6,2 millioner kroner. I vedtatt budsjett er det forutsatt salg av boliger for 30 millioner kroner i Årets budsjett for anskaffelse av boliger, inklusiv foreslått rebevilgning av ubrukte midler fra 2017, er på 33,9 millioner kroner. Per utgangen av 1. tertial er det ikke anskaffe nye boliger. En del av budsjettrammen vil vurderes benyttet i forbindelse med strategiske eiendomskjøp, forutsatt at dette gjelder permanente kommunale boliger. Fullstendig 1. tertialrapport 2018 fra Drammen Eiendom KF følger som vedlegg Drammen Drift KF Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på 2,8 millioner kroner. Dette er 1,3 millioner kroner bedre enn periodisert budsjett og 0,25 millioner kroner svakere enn fjorårets resultat på samme tidspunkt. Negativt resultat hittil i år skyldes i hovedsak en lang og kald vinter med mye snø som har gitt lavere aktivitet og oppdragsmengde enn forventet. Den reduserte aktiviteten er blitt noe kompensert gjennom oppdrag med snørydding av tak for Drammen Eiendom KF. Ledig tid i 1. tertial var høy (17,2%) som følge av det lave aktivitetsnivået. Sykefraværet var lavt (4,2%). I tillegg har omsetningen bestått av en større andel fakturerte timer med lav andel varekostnad i forhold til forventet og i forhold til fjoråret. Varekjøp for 1. tertial var 0,6 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor, og driftskostnader 1,4 millioner kroner lavere. Total sett medførte dette en resultatmessig svekkelse på 0,25 millioner kroner per 1. tertial 2018 sammenlignet med fjoråret. Side 100 av 107

101 Foretaket forventer at årsresultat reduseres med 0,8 millioner kroner som medfører et overskudd på 0,2 millioner kroner for Foretaket har ved utgangen av 1. kvartal ansatte og et samlet sykefravær på 4,21 prosent. Sammenlignet med 1. kvartal i 2017 er det en nedgang på 7,89 prosentpoeng. Hovedårsaken til nedgangen i sykefraværet skyldes en markant nedgang i langtidsfravær. Rådmannen konstaterer at Drammen Drift KF fortsatt har utfordringer knyttet til omsetning og inntjening. Rådmannen vil i tiden fremover følge utviklingen nøye og ha løpende dialog med foretaket. Fullstendig 1. tertialrapport 2018 fra Drammen Drift KF følger som vedlegg Drammen Parkering KF Drammen Parkering KFs inntekter er knyttet til parkeringsautomater, inntekter fra gebyr og kontrollsanksjoner og salg av parkeringstjenester og administrative tjenester, blant annet til datterselskapet Dpark AS. Regnskapsrapporten for 1. tertial viser et positivt resultat på 4,7 millioner kroner før finansposter. Dette er et tertialresultat som er kroner bedre enn budsjettert. Drammen Parkering KF har i 1. kvartal 2018 registrert en betydelig nedgang i antall solgte parkeringsbilletter. Antall ledige parkeringsplasser er færre enn tidligere. Foretaket forklarer i hovedsak dette med et stort og økende antall elbiler som med betalingsfritak står parkert på avgiftsplassene og som står parkert ut maksimaltiden. Dette gir en meget dårlig sirkulasjon av p-plassene. En svært snørik vinter har gitt utfordringer for fremkommelighet og snørydding av byens gater, noe som også har påvirket parkeringstilbudet. Mye byggevirksomhet som også berører gateparkeringsplasser har også påvirket det samlede parkeringstilbudet. Drammen Parkering KF ligger etter 1. tertial kroner etter budsjett på inntektssiden, men reduserte kostnader gir samlet et positivt tertialresultat. Eieruttaket fra Drammen Parkering KF er i økonomiplan satt til 14,5 millioner kroner. I den sammenheng varslet rådmannen å komme tilbake til eventuelle konsekvenser for eieruttaket som følge av bortfall av automatinntekter på grunn av kommunal byggevirksomhet og økt omfang av el-biler som parkerer gratis. Rådmannen konstaterer at foretaket har reduserte inntekter, men er godt tilfreds med foretakets evne til å redusere kostnader og at foretaket dermed klarer å levere et positivt tertialresultat. På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen å opprettholde eieruttaket på 14,5 millioner kroner. Etter etableringen av datterselskapet Dpark AS drifter Drammen Parkering KF cirka 865 plasser på gateplan, mens datterselskapet Dpark AS tilbyr cirka 380 avgiftsplasser utendørs og cirka 375 plasser i p-hus. Dette er plasser der alle kan løse p-billett og plasser for langtidsleie i p-husene er da ikke medregnet. Arbeidet med utarbeidelse av en ny parkeringsstrategi er i en avsluttende fase. Det er kommunens byplanavdeling som er ansvarlig for arbeidet, men samarbeider nært med Drammen Parkering KF. Det er planlagt at strategien skal på høring og politisk behandles høsten Fullstendig 1. tertialrapport 2018 fra Drammen Parkering KF følger som vedlegg Drammensbadet KF Drammensbadet KF har per 1. tertial 2018 et negativt resultat på kroner. Regnskapet viser en inntektssvikt i 1. tertial på kroner. Dette skyldes i hovedsak lavere besøkstall enn budsjettert. Besøkstallet er lavere enn for samme periode i Drammensbadet KF hadde per 1. tertial besøkende, hvilket er færre besøkende enn budsjettert. Besøkstallet gir et gjennomsnitt på 1 Side 101 av 107

102 033 besøkende per dag. Foretaket vil fortsette å arbeide med tiltak for å sikre inntekter, samt ha fokus på god kostnadskontroll slik at budsjettert resultat oppnås. I den løpende rapporteringen for 2017 har rådmannen redegjort for status i sak om krav fra skattemyndighetene om tilbakebetaling av 62,9 millioner kroner. Vedtaket fra Skatt Sør er påklaget av Drammen kommune. Etter fornyet vurdering i Skatt Sør er saken nå oversendt Skattedirektoratet. Som det redegjøres for i økonomiplan , avventer rådmannen svar fra direktoratet. Fullstendig 1. tertialrapport 2018 fra Drammensbadet KF følger som vedlegg Selskaper Glitre Energi AS Årsresultat utbytte Drammen kommune har en eierandel på 50 prosent i Glitre Energi AS. Den andre halvdelen eies av Vardar AS (som eies av Buskerud fylkeskommune). Selskapet hadde i 2017 et resultat etter skatt på 245,1 millioner kroner, hvorav majoritetens andel utgjør 191,2 millioner kroner. Dette er noe svakere enn resultatet for 2016 på 253,3 millioner kroner. Selskapets styre anbefaler at generalforsamlingen fastsetter et utbytte for 2017 på totalt 114,7 millioner kroner for generalforsamlingen. Dette er i samsvar med eierstrategiens føringer om 60 prosent utbytte av majoritetens andel av resultatet. Styrets anbefaling innebærer et utbytte på 57,3 millioner kroner til hver av eierne. Dette er 7,8 millioner kroner høyere enn budsjettert utbytte på 49,5 millioner kroner. Selv om utbyttet ennå ikke er formelt godkjent av generalforsamlingen, velger rådmannen å oppjustere årets utbytte fra Glitre Energi AS i samsvar med styrets anbefaling. Økonomisk status per 1. kvartal 2018 Glitre Energi AS regnskap for 1. kvartal 2018 viser et resultat på 140,3 millioner kroner etter skatt, mens resultatet i samme periode i fjor var på 92,7 millioner kroner. Resultatforbedringen forklares både med høyere kraftproduksjon og realisert kraftpris samtidig som kaldt vær medførte høyere overføringsvolum i kraftnettet. Majoritetens andel av resultatet er på 107,1 millioner kroner, og dette er om lag 34 millioner kroner bedre enn for samme periode i Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS (DKEU) eies 100 prosent av Drammen kommune og ble vedtatt opprettet av bystyret i møte Selskapet skal ivareta kommunens utviklerrolle for eiendommer som ikke er knyttet opp til kommunens tjenesteproduksjon. I årsmeldingen for 2017 redegjorde rådmannen for arbeidet med å overføre eiendommer fra Drammen kommune til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS og de økonomiske konsekvensene av dette. I 1. tertial har selskapet arbeidet videre med å legge til rette for videre forvaltning av overførte eiendommer i tråd med vedtatte føringer. Selskapet Hollenderkollen Utvikling AS er stiftet i perioden og DKEU har kontant skutt inn kr (45% eierandel). I tillegg ble Tangenkaia vedtatt overført fra Drammen kommune til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS gjennom bystyrevedtak Side 102 av 107

103 Regnskap pr april/første tertial viste et underskudd før skatt i år på kroner, bedre enn budsjett med kroner. Prosjektaktivitetene har vært høye i perioden ifm prosjektavklaringer med ABB og byggestart i Kobbervikdalen primo mars. Dette aktiveres i balansen og vises ikke i resultatet. Prognose for resultat før skatt 2018 ble pr. april vurdert av selskapet til et underskudd på kroner, kroner bedre enn budsjett. Den største positive posten er resultatandel fra tilknyttet selskap (etter skatt) som forbedres med kroner pga bedre underliggende resultat enn for budsjett i Papirbredden Eiendom. I tillegg er prosjektutviklingskostnad redusert med kroner knyttet til planlagte samarbeidsavtaler og deling av kostnader med flere grunneiere i Skalstadskogen og på Tangenkaia. Selskapet har en prognose likviditet for 2018 som er forbedret til 15 millioner kroner fra budsjettert 11,7 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak forventet høyere utbytte fra Papirbredden Eiendom høsten Egenkapital pr ble om lag 567 millioner kroner. Det er tilfredsstillende egenkapital i alle datterselskaper. Selskapet forventer ingen finansielle effekter for eier som følge av selskapets økonomiske status Lindum AS Lindum AS er 100 prosent eid av Drammen kommune. Lindum AS endte med et overskudd på 46,2 millioner kroner i 2017, en økning på 17,7 millioner kroner fra Revidert eierstrategi for Lindum AS ble fastsatt av bystyret i desember 2012, og denne angir som hovedregel at 50 prosent av årsresultatet skal utbetales som utbytte. Etter innstilling fra styret har generalforsamlingen i Lindum AS fastsatt et utbytte på 23,1 millioner kroner. Dette utgjør i omtrent 50 prosent av av årsresultatet, og styret har lagt vekt på at Lindum AS egenkapitalandel med det foreslåtte utbytte vil ligge på et forsvarlig nivå på i overkant 30 prosent. Det fastsatte utbyttet innebærer en merinntekt på 10,1 millioner kroner i forhold forutsetningen i bykassens budsjett for Foreløpig regnskapstall per 1. kvartal 2018 for konsernet viser et resultat før skatt på 22 millioner kroner, mens konsernet i samme periode i fjor hadde et resultat før skatt på 18,5 millioner kroner. Konsernet har hatt en god start på 2018, og alle virksomhetsområder har økt sine inntekter. Økningen skyldes hovedsakelig økt tilgang på masser til deponier Drammen Kino AS Drammen kommune har en eierandel på 33 prosent i Drammen Kino AS, mens Egmont AS har en eierandel på 67 prosent. Selskapets resultat etter skatt i 2017 ble på 7,7 millioner kroner. Styret er godt tilfreds med resultatet og konstaterer at selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Generalforsamlingen i Drammen Kino AS fastsatte 7. mai 2017 et utbytte for 2017 tilsvarende årsresultatet på 7,7 millioner kroner. Drammen kommunes andel av utbyttet er om lag 2,5 millioner kroner. Dette er positivt sett i forhold til årets budsjettforutsetning om utbytte på 1,5 millioner kroner. Annen opptjent egenkapital i selskapet er i praksis lik null etter utbetalt utbytte til eierne, og egenkapitalen består etter dette av selskapets aksjekapital som per utgangen av 2017 var 6,3 millioner kroner. Rådmannen vurderer at selskapets egenkapital som tilfredsstillende. Side 103 av 107

104 4.3.6 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (Rfd) Rfd hadde i 2017 et resultat fra næringsabonnenter som, justert for selvkostrenter og kalkulatoriske renter, utgjorde nesten 5,5 millioner kroner etter skatt. Styret har ved behandlingen av årsregnskapet for 2017 foreslått at det deles ut et utbytte til eierne på 12 millioner kroner. Utbyttet finansieres av årets resultat fra næring med 5,5 millioner kroner og resterende del 6,5 millioner kroner fra tidligere års overskudd fra næring. Ved utdeling av utbyttet foreslår styret at eierbrøken til selskapet legges til grunn for beregning av beløpet til den enkelte eier. Drammen kommune vil ut fra dette motta et utbytte på nesten 4,1 millioner kroner Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen Havn) Kommunereformen utløser spørsmål om det fremtidige eierskapet i Drammen Havn: Eierkommunene Hurum og Røyken skal sammen med Asker danne nye Asker kommune. Nedre Eiker og eierkommunen Svelvik skal sammen med Drammen danne nye Drammen kommune. Av hensyn både til selskapet og til selskapets fremtidige eiere bør derfor også de juridiske rammene omkring selskapets virksomhet a jourføres og klargjøres, som en del av en prosess omkring det fremtidige eierskapet for selskapet: Det er behov for å forankre selskapets organisering enda tydeligere i forhold til Kommuneloven og/eller Lov om interkommunale selskaper, slik Havnelovens 10 krever når det gjelder delegasjon av eierkommunenes forvaltningsansvar og myndighet etter havnelovens 9. Det foreligger konkrete forslag til endringer både i Havneloven og i Kommuneloven, som berører de ulike samarbeids- og selskapsformene lovverket hjemler i dag. Rådmannen vil ta initiativ overfor de øvrige eierne for å igangsette eierstrategisk arbeid. Landstrøm I økonomiplan vedtok bystyret : Det fremmes egen sak for formannskapet med formål å stille krav til Landstrøm i Drammen havn. I eiermøte med formannskapet opplyste Drammen havn at de allerede er i gang med planlegging og at de parallelt søker om tilskudd til landstrømanlegg. Enova har lyst ut en ny runde med tilskudd til landstrøm i norske havner. Støtte gis til den som skal investere i anlegget og søkere må være registrert i norsk foretaksregister. Drammen havn har søkt om tilskudd til etablering av landstrømanlegg på Kattegatkaia og Holmen-Syd. Kostnaden til dette er foreløpig beregnet til 24 millioner kroner og vi sender nå inn en søknad som kan utløse cirka 30 prosent støtte. Dette er en konkurranse blant flere interessenter og Enova planlegger å gi tilsagn innen 1. juli Side 104 av 107

105 Del 5 Menneskelige ressurser Sykefraværet i 1. kvartal 2018 har økt med 0,6 prosentpoeng sammenlignet med sykefraværet i 1. kvartal nye medarbeidere (77,6 årsverk) er tilsatt i 12 ulike programområder / kommunale foretak i konsernet. 5.1 Status ansatt- og årsverksutvikling Antall årsverk og ansatte i Drammen kommune * Årsverk Årsverk Organisasjonsform Ansatte Ansatte Drammen kommune (basis) Samlet KF samarbeid Sum: Drammen kommune (konsern) *Tabell over viser ikke ansatte som har permisjon uten lønn, har gått ut sykepengerettighetene og mottar midlertidige ytelser, midlertidige ansatte som har avtale om tilsigelse samt eventuell arbeidskraft innkjøpt fra ulike byråer. Ansatte som er ute i svangerskapspermisjon er inkludert i tallene. Kommentar til personalutvikling: Antall årsverk i konsern (juridisk enhet) har i perioden økt med 46. Årsverksøking har sin hovedårsak i ny kommunereform (Nye Drammen), økt antall barn i 01 Barnehage og økte ressurser til enkeltbrukere i 05 HSO. Drammen Kjøkken inngår fra og med i basisorganisasjon (programområde 05 Helse, sosial og omsorg). 5.2 Status sykefravær 1. kvartal 2018 Sykefraværsutvikling i konsern - 1. kvartal: Side 105 av 107

106 Sykefraværsutvikling pr. programområde: 5.3 Status arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikken KLAR (kompetanse, ledelse, arbeidskultur og rekruttering) ligger til grunn for HR sine hovedaktiviteter. Strategi Kompetanse Hovedinnhold 85 prosent av nyansatte årsverk har fagutdanning / høyskoleutdanning. Ledelse Arbeidskultur Rekruttering Lederportalen (myoutime) er evaluert. Kartlagt særavtaler på tvers av Drammen, Svelvik og Nedre Eiker. Forarbeid til medarbeiderundersøkelsen 10-faktor har startet opp. Gjennomført obligatorisk arbeidsmiljøopplæring for ledere og verneombud. Rutine for håndtering av krav etter aml. 14-4a (merarbeidsregelen) er drøftet i HTV møte. Ansettelsesprosess av lærlinger i 2018 har startet opp, ca. 90 kandidater har blitt innkalt til intervju. Det er ansatt 91 nye medarbeidere (77,6 årsverk) i 12 ulike deler av kommunen (programområder / kommunale foretak). Side 106 av 107

107 HR-relaterte saker som er behandlet i PSU i 1. tertial Antikorrupsjon og etikk o Kommunalt ombud (ny stilling). Ny varslingsordning o o Prosess fra varsel mottas av sentralt varslingsmottak Kommunens sentrale varslingsmottak har i 1. tertial 2018 mottatt 18 varsler, hvorav 12 av disse gjelder forhold som kommunens sentrale varslingsråd har behandlet videre Språkkrav o Handlingsplan for bedret språkkunnskaper for ansatte i 05 HSO. Orientering om sykefravær o Resultater sykefravær Kartlegging av vikarer. o Bruk av vikarer i det enkelte programområde. Lærernorm / pedagognorm i barnehager og skoler o Eventuelle konsekvenser av politisk norm- vedtak i Stortinget Side 107 av 107

108 1. tertialrapport 2018 Vedlegg 1. Tekniske budsjettjusteringer per 1. tertial Drammen kommune - finansrapport per 1. tertial Drammen Eiendom KF 1. tertialrapport Drammen Drift KF 1. tertialrapport Drammen Parkering KF 1. tertialrapport Drammensbadet KF 1. tertialrapport Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet - storbytilskudd 8. Venner av Drammen sykehus søknad om tilskudd 9. Drammen og omegn tros- og livssynsforum søknad om økt tilskudd 10. Utredning - alternativ finansiering av ny hall på Konnerud 11. Vedtaksrapportering - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan

109 Vedlegg 1 Tekniske budsjettjusteringer per 1. tertial 2018

110 Budsjettekniske justeringer i 1. tertial 2018 Det er i perioden fram til regnskapsavslutningen per 1. tertial 2018 gjennomført enkelte budsjettekniske justeringer. Dette er budsjettjusteringer som påvirker programområdenes formelle rammer, men som ikke innebærer reelle omprioriteringer innenfor bykassens samlede budsjettramme, jfr. omtalen nedenfor. De budsjettekniske justeringene som er gjennomført fremgår også av tabellen på neste side. Tabellen viser også bykassens reviderte budsjett etter per utgangen av 1. tertial Lokale forhandlinger kapittel 4 høsten 2017 Lokale forhandlinger i kapittel med 4 med virkningsdato 1. august 2017 ble gjennomført i fjor høst. Resultatet av forhandlingene forelå så sent at virkningene ikke ble innarbeidet i opprinnelig budsjett Det ble imidlertid satt av ekstra midler i årets lønnsreserve til dekning av helårsvirkning av disse forhandlingene. Programområdene er tilført totalt 17,7 millioner kroner til dekning av 12-måneders virkning av lønnstilleggene som ble gitt i de lokale forhandlingene, finansiert med tilsvarende bruk av den sentrale lønnsreserven. Etter denne korreksjonen utgjør den sentrale lønnsreserven 41 millioner kroner som skal dekke virkningen av årets lønnsoppgjør. Rådmannen vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport Regionsentertilskudd 2018 I statsbudsjettet for 2018 er det satt av 200 millioner kroner til regionsentertilskudd. Tilskuddet går til kommuner som slår seg sammen, og som etter sammenslåingen blir mer enn om lag innbyggere. Kommuner som mottar storbytilskudd får ikke regionsentertilskudd. Regionsentertilskuddet fordeles til de nye kommunene, og er tildelt med en sats per sammenslåing og en sats per innbygger. Tilskuddet i 2018 blir utbetalt til den enkelte kommune i sammenslåingen, men midlene bør benyttes til fellestiltak for den nye kommunen. Tilskuddet til den nye kommunen er i 2018 fordelt mellom kommunene i sammenslåingen etter den enkelte kommune sin andel av innbyggerne i den nye kommunen. Drammen kommune er i år tildelt kroner gjennom rammetilskuddet. Beløpet er tilført programområde 15 Fellesutgifter/ufordelte utgifter for overføring til Nye Drammen kommune. Nedre Eiker kommune og Svelvik kommune mottar henholdsvis og kroner innenfor samme ordningen i Det innebærer at Nye Drammen kommune vil motta totalt kroner i regionsentertilskudd i år. Flytting av oppgaver til Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst Det er ved årets begynnelse foretatt rammeoverføring fra programområde 12 Grunnskole på 0,9 millioner kroner til programområde 01 Barnehage for å tilføre forvaltningskontoret midler i forbindelse med at de har overtatt oppgaver tilknyttet SFO/AKS. Det er også overført 0,2 millioner fra programområde 02 Oppvekst i forbindelse med overføring av oppgaver innen spesialpedagogikk og skyss i skole og barnehage.

111 Drammen bykasse driftsbudsjett 2018 tekniske justeringer i 1. tertial Beløp i millioner 2018-kroner Vedtatt budsjett 2018 Tekniske justeringer 1. tertial 2018 Lokale forhandl Kap. 4 Regionsentertilskudd Diverse justeringer Tekniske justeringer 1. tertial Revidert budsjett per PROGRAMOMRÅDENE 3 666,7 17,7 0,0 0,0 17, ,5 P01 Barnehage 544,4 2,0 1,1 3,1 547,4 P02 Oppvekst 313,4 1,7-0,2 1,6 315,0 P03 Samfunnssikkerhet 49,0 0,0 0,0 49,0 P04 Byutvikling 25,5 0,0 0,0 25,6 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 1371,4 7,5 7,5 1378,9 P06 Kultur 153,3 0,4 0,4 153,7 P07 Ledelse, organisering og styring 223,6 0,4 0,4 224,0 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 9,6 0,0 0,0 9,6 P09 Idrett, park og natur 82,6 0,1 0,1 82,6 P10 Politisk styring 20,6 0,0 0,0 20,6 P11 Vei 62,9 0,0 0,0 63,0 P12 Grunnskoleundervisning 834,9 4,7-0,9 3,8 838,6 P13 Introduksjonstjenester 61,9 0,8 0,8 62,6 P14 Vann og avløp -86,3 0,2 0,2-86,2 SENTRALE INNTEKTER ,1 0,0-6,7 0,0-6, ,8 Skatt på inntekt og formue ,5 0, ,5 Rammetilskudd ,6-6,7-6, ,3 Integreringstilskudd (netto) -127,9 0,0-127,9 Vertskommunetilskudd asylmottak -2,1 0,0-2,1 Kompensasjonstilskudd -18,0 0,0-18,0 Særtilskudd enslige mindreårige -43,995 0,0-44,0 FINANSIELLE POSTER 127,4 0,0 0,0 0,0 0,0 127,4 Renteutgifter 98,4 0,0 98,4 Avdragsutgifter til lånefondet 114,5 0,0 114,5 Renteinntekter -30,4 0,0-30,4 Resultat lånefond -55,1 0,0-55,1 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER -153,3 0,0 0,0 0,0 0,0-153,3 Drammen Eiendom KF -74,4 0,0-74,4 Glitre Energi AS -49,5 0,0-49,5 Lindum AS -13,0 0,0-13,0 Drammen Parkering KF -14,5 0,0-14,5 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS 0,0 0,0 0,0 Drammen Kino AS -2,0 0,0-2,0 FELLESUTGIFTER/UFORDELT 132,7-17,7 6,7 0,0-11,0 121,7 Refusjon feriepenger sykelønn -6,0 0,0-6,0 Årets premieavvik -134,9 0,0-134,9 Årets amortisering 99,4 0,0 99,4 Premieavsetning pensjon 11,0 0,0 11,0 Lønnsreserve 58,7-17,7-17,7 41,0 Reguleringspremie 125,1 0,0 125,1 Bruk av premiefond -20,6 0,0-20,6 Øvrige ufordelte utgifter 0,0 6,7 6,7 6,7 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AVSKRIVNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 188,5 0,0 188,5 Motpost avskrivninger -188,5 0,0-188,5 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -81,5 0,0 0,0 0,0 0,0-81,5 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 81,5 0,0 0,0 0,0 0,0 81,5 Avsetninger til disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 Avsetninger til bundne fond 0,0 0,0 0,0 Overføring til investeringsregnskapet 92,8 0,0 92,8 Bruk av tidligere års regn.messige mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 Bruk av disposisjonsfond -0,3 0,0-0,3 Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 Avsetning/bruk VA-fond -10,9 0,0-10,9 ÅRETS RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

112 Vedlegg 2 Drammen kommunes finansrapport per 1. tertial 2018

113 DRAMMEN KOMMUNE Finans- og gjeldsrapport pr. 1. tertial 2018 Rådmannen i Drammen 5. juni 2018

114 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet omfatter forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva (plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Drammen kommunes gjeldende finansreglement ble vedtatt av Drammen bystyre Formålet med kommunens finansforvaltning Finansreglementet skal sikre at kommunen ikke påtar seg vesentlig finansiell risiko gjennom sin finansforvaltning. Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig 2 fastsatte risikorammer. Kommunen skal til enhver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende forpliktelser. Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning under krav om sikkerhet, likviditet og risikospredning. Lånte midler skal over tid gi lavest mulig rentekostnader under hensyn av krav til refinasieringsrisiko og renterisiko, og behovet for forutsigbarhet i lånekostnader. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelig driftslikviditet, inkludert trekkrettigheter, som er minst like stor som forventet likviditetsbehov i de neste 60 dagene. Driftslikviditeten er plassert i kommunens hovedbankforbindelse. I henhold til finansreglementet kan kommunens overskuddslikviditet (all likviditet utover driftslikviditeten) plasseres i bankinnskudd, pengemarkedsfond med lav risiko og rentebærende verdipapirer med kort løpetid. Kommunen kan i henhold til reglementet inngå avtale med hovedbankforbindelsen om trekkrettighet. I gjeldende bankavtale med Nordea, som ble reforhandlet i 2014, har kommunen en fast trekkrettighet på 250 millioner kroner med mulighet for ytterligere 100 millioner kroner i kortere perioder på inntil 1 til 3 måneder. Det har så langt i 2018 ikke vært behov for å benytte kredittrammen. Utviklingen i saldo på kommunens konsernkonto gir et bilde av utviklingen i driftslikviditeten. Samtidig er også likviditeten påvirket av når lånefondet tar opp langsiktige lån. Likviditetsutviklingen Utviklingen i saldo på kommunens konsernkonto gir et bilde av utviklingen i driftslikviditeten. Konsernkontoen inneholder kontiene til alle enhetene som ligger under den juridiske enheten Drammen kommune. Ved planlegging og opptak av nye lån og /eller refinansiering av eksisterende lån tas det hensyn til utviklingen i likviditeten i året. Drammen kommune benytter seg av den ledige likviditeten som er tilgjengelig i løpet av året for om mulig å utsette låneopptaket til et senere tidspunkt. Som følge av den gode likviditeten i 2017

115 plasserte Drammen kommune 200 millioner kroner i pengemarkedsfond med lav risiko. Disse midlene er svært likvide og kan tas ut med en dags varsel og kan således anses som en del av kommunens likviditet. Plassering i pengemarkedsfond med lav risiko Dato Fond Innskudd Avkastning Verdi per Pluss Likviditet II Pluss Likviditet II Nordea Likviditet ODIN Pengemarked Sum Plasseringene er gjort innenfor punkt 6.3 i vedtatt finans- og gjeldsreglement 3 Figuren under viser utviklingen i kommunens likviditet per måned de siste tre årene. Det skraverte feltet viser plasseringen i pengemarkedsfond med lav risiko. Som det fremgår av figuren nedenfor har det vært positiv likviditet hittil i 2018, med et gjennomsnitt for året på 459,7 millioner kroner. Likviditetsutvikling for perioden januar - april Den gode likviditeten medfører at renteinntektene per 1. tertial er bedre enn budsjettert. Norges bank og markedet forventer en økning i styringsrenten fra høsten. Dette vil med stor sannsynlighet medføre økt rente på innskudd. Rådmannen foreslår å justere budsjettet for renteinntekter med 2 millioner kroner. Lånefondets lånegjeld Drammen kommunes finansreglement gir rammer for hvordan låneporteføljen skal forvaltes. Rådmannen skal forvalte gjeldsporteføljen med de rammer reglementet legger for størrelse på enkeltlån, rentebindingsstrategi for porteføljen og instrumenter som kan benyttes.

116 Lånegjelden per 1. januar 2018 var på millioner kroner. Som det fremgår av tabellen nedenfor er Lånefondets gjeld ved utgangen av april redusert til 5 532,7 millioner kroner. Dette tilsvarer en reduksjon på 49,3 millioner kroner i avdragsbetalinger. Tabell 1. Gjeldsutviklingen i Drammen kommunes lånefond (løpende mill. kroner) (Mill. kroner) Sum lånegjeld 5 403, , , ,7 Lånefondets vedtatte låneramme for 2018 er på 612,5 millioner kroner. I tillegg foreslår rådmannen i 1. tertialrapport at årets låneramme skal økes med 192,1 millioner som er finansiering av ubrukte investeringsmidler fra 2017 som foreslås rebevilget i år. Endringer i 1. tertialrapport medfører reduksjon i lånebehovet på 19,7 millioner kroner. Forutsatt at bystyret slutter seg til de foreslåtte endringene vil den justerte låneramme for 2018 bli 785,1 millioner kroner. Behovet for nye låneopptak vurderes fortløpende, avhengig av likviditetsbehov og fremdrift i investeringsprosjektene. Lån søkes tatt opp til markedets beste betingelser, og det innhentes konkurrerende tilbud i henhold til rammeavtale inngått med prekvalifiserte finansinstitusjoner, jfr. BTV Innkjøp 1. Tilbudene vurderes også i forhold til prisene i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. 4 Det vil være behov for låneopptak i 2018, anslagsvis i størrelse 400 millioner kroner, hensyntatt antatt ubrukte bevilgninger. Det er budsjettert avdrag på 225 millioner kroner. I tillegg er det ubrukte lånemidler fra 2017 på 4,3 millioner kroner. Det er knyttet usikkerhet mot estimatet da investeringsprosjekter kan bli forsinket og dermed forskyve lånebehovet til Erfaringsmessig vil det være omtrent millioner kroner i ubrukte investeringsmidler ved årets slutt. Ut i forutsetningen vil lånegjelden ved årets utgang øke med ca 400 millioner kroner og være om lag millioner kroner. Figur 2. Drammen kommune utvikling i lånegjeld (i løpende mill. kroner) Drammen kommunes lånegjeld - utvikling Innkjøpsforum for fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold

117 Refinansieringsrisiko I løpet av de neste 12 månedene vil gjeld tilsvarende millioner kroner forfall til refinansiering. For å være sikret i forhold til refinansieringsrisiko, søkes det å spre låneporteføljen på ulike finansieringskilder. Drammen kommune har derfor lagt vekt på å kombinere tradisjonelle låneopptak gjennom KLP og Kommunalbanken med bruk av markedene for sertifikat- og obligasjonslån. Tabellen nedenfor viser hvordan låneporteføljen fordeler seg på ulike låneinstitusjoner/lånetyper pr. utgangen av april. Kommunalbanken er fortsatt kommunens største långiver. Sertifikater med korte løpetider har vist seg å være en effektiv måte å ta ut effekten av renteendringer i markedet med forholdsvis lave marginer sammenlignet med tradisjonelle nedbetalingslån. Det er god tilgang på kapital i bankene og risikoen for at sertifikat ikke blir refinansiert pga tilgang til kapital ansees som svært liten. Drammen kommune har god likviditet med et gjennomsnitt på i overkant av 450 millioner kroner hittil i I tillegg har kommunen kassekreditt på 250 millioner kroner. 5 Tabell 2. Fordeling långivere pr (løpende mill. kr) Låneinstitusjon KLP/Kommunekreditt Kommunalbanken Sertifikatlån Obligasjonslån Sum lånegjeld I reglementet ligger det en begrensning om at enkeltlån ikke kan utgjøre mer enn 15 % av den totale gjeldsporteføljen. Av en låneportefølje på millioner kroner innebærer dette at ett enkelt lån ikke kan utgjøre mer enn 830 millioner kroner. Alle lånene i porteføljen ligger godt innenfor dette kravet med de største enkeltlånene på 400 millioner kroner. Lånefondet videreformidler de innlånte midlene til Drammen bykasse og de kommunale foretakene i henhold til budsjetterte forutsetninger og påløpte investeringskostnader. Det er Drammen Eiendom KF og Drammen bykasse som svarer for det meste av Lånefondets utlån, henholdsvis 58,8 og 41 prosent av Lånefondets utlån. De øvrige kommunale foretakene svarer samlet for kun 0,2 prosent av samlet utlån. Rentesikringsstrategi Ved risikostyring av låneporteføljen er det vesentlig å se på sammensetningen av låneporteføljen, herunder hvor stor andel fast og flytende rente man skal ha, og andel kortsiktig og langsiktig lån. Rentesikring handler om å ha forutsigbarhet i kommunens finanskostnader. Valg av rentebinding skal gjennomføres i tråd med gjeldende strategi. Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente, (rentebinding kortere enn et år), minimum 1/3 skal ha fast rente (rentebinding lenger enn et år), mens 1/3 skal vurderes ut i fra markedssituasjonen. Det har historisk vært lagt opp til at kommunen i en normalsituasjon har rentesikret rundt 50 prosent av låneporteføljen. Rentesikringen har først og fremst som formål å sikre en deler av

118 kommunens låneportefølje mot fremtidige renteøkninger. Renterisiko og rentesikring vurderes jevnlig blant annet ved opptak av nye lån, refinansiering og i forbindelse med finansrapporteringen. Per 1. tertial utgjør andel lån som er rentesikret 54,7 prosent, mens lån med kortsiktige rentevilkår utgjør 45,3 prosent. Dette er innenfor vedtatt rentesikringsstrategi, og har etter rådmannens vurdering vært fornuftig i forhold til løpende vurdering av rentebanen samtidig som tilstrekkelig forutsigbarhet i fremtidige finanskostnader oppnås. Årsaken til at den sikrede delen har gått ned i 2018 er at et fastrentelån på 60 millioner kroner har gått over til løpende betingelser fra Det benyttes en kombinasjon av lån med faste rentebetingelser og rentebytteavtaler som rentesikring i lånefondet. En rentebytteavtale er en avtale om bytte av renteforpliktelser fra flytende til fast, eller omvendt. Det benyttes rentebytteavtaler som et alternativ til fastrentekontrakt da dette gir økt fleksibilitet. 6 Tabell 3. Låneporteføljen andel fast og flytende rente Fordeling faste og flytende lånebetingelser Faste rentebetingelser Flytende rentebetingelser Sikret gjeld i % av total gjeld 52,8 % 55,3 % 54,7 % Tabell 4. Lån med lange rentebetingelser Lån med fast rente Långiver Type lån Saldo pr Utløpsdato Rente KLP Nedbetalingslån ,15 % KLP Nedbetalingslån ,25 % KLP Bulletlån ,83 % Kommunalbanken Bulletlån ,70 % Danske Bank Obligasjon ,97 % Kommunalbanken Nedbetalingslån ,42 % Kommunalbanken Bulletlån ,87 %

119 Tabell 5 Låneporteføljen - Enkelt lån med flytende lånebetingelser Låneinstitusjon Type lån Restgjeld pr Utløpsdato KLP 3 mnd Nibor bulletlån KLP 3 mnd Nibor bulletlån KLP 3 mnd Nibor bulletlån Kommunalbanken 3 mnd Nibor nedbetalingslån Kommunalbanken 3 mnd Nibor nedbetalingslån Kommunalbanken 3 mnd Nibor nedbetalingslån Kommunalbanken 3 mnd Nibor nedbetalingslån DNB 3 mnd Nibor FRN Kommunalbanken 3 mnd Nibor nedbetalingslån Kommunalbanken 3 mnd Nibor nedbetalingslån Kommunalbanken 3 mnd Nibor nedbetalingslån Lån basert på 3 mnd Nibor DNB 6 mnd sertifikatlån DNB 12 mnd sertifikat DNB 12 mnd sertifikatlån DNB 12 mnd sertifikatlån Kommunalbanken 12 mnd sertifikatlån DNB 4 mnd sertifikatlån Totalt sertifikatlån Kommunalbanken p.t rente nedbetalingslån Kommunalbanken Grønn p.t rente nedbetalingslån KLP p.t rente nedbetalingslån Kommunalbanken p.t rente nedbetalingslån Total gjeld med p.t rente Total gjeld på korte betingelser * Lån med lange renteavtaler Totalt Tabell 6. Lånefondets rentebytteavtaler - renteswapper Renteswap avtaler Motta Betale Swap nr. Hovedstol Endelig forfall Rente terminer pr år Rente metode Kupong Rente terminer pr år Rente metode Kupong / A/360 3 mnd nibor 4 A/360 2,63 % / A/360 3 mnd nibor 4 A/360 4,69 % / A/360 3 mnd nibor 4 A/360 4,99 % / A/360 3 mnd nibor 4 A/360 3,30 % / A/360 3 mnd nibor 4 A/360 5,73 % / A/360 3 mnd nibor 4 A/360 2,10 % / A/360 3 mnd nibor 4 A/360 1,45 % / A/360 3 mnd nibor 4 a/360 2,16 % Sum

120 Risiko som sikres ved rentebytteavtaler er rentevariasjoner i flytende Nibor-baserte lån. Formålet med rentebytteavtalene er å sikre mot uforutsigbarhet i fremtidige kontantstrømmer som følge av renteendringer. Rentebytteavtalene gir derimot ikke en sikring mot økning av marginer i de underliggende låneavtalene. Rentebytteavtalene vurderes som høyst effektive fordi Drammen kommune forventer at endringer i kontantstrømmer for sikringsobjektet (rentekostnaden på lånet) så godt som fullt ut motsvares av endring i kontantstrømmer for sikringsinstrumentet (rentebytteavtalen). Rentebytteavtalene bokføres ikke i balansen, ei heller endringer i verdien på rentebytteavtalene regnskapsføres. Dette er en konsekvens av at de fremtidige kontantstrømmene som sikres ikke er balanseført. Rentesikringsavtalene er ikke å anse som gjeld da avtalene ikke er ytterligere forpliktelser eller finansiering. Som det fremgår av tabell og figur nedenfor har kommunens rentesikrede andel av låneporteføljen økt siden utgangen av 2011, hvor 44,8 prosent av porteføljen var rentesikret. 8 Figur 3. Andel fast og flytende rente ,0 % Utvikling i rentebindingsandel ,0 % 40,0 % 30,0 % Flytende rentebetingelser Faste rentebetingelser 20,0 % 10,0 % For å redusere rentefølsomheten er det også viktig at det er en god spredning i forfallene innenfor rentesikringen. Figuren nedenfor viser forfallsstrukturen på rentebindingen per utgangen av april Denne viser at det er en spredning av rentebindingsforfallene over den kommende tiårsperioden. Finansreglementet åpner for rentebinding på opptil 20 år på hvert lån. Lånefondet har for tiden ingen rentesikringer ut over 10 år. Det er en god spredning på forfallene.

121 Figur 4. Forfallsstruktur rentesikring pr Forfallsstruktur på sikret gjeld 40 % 30 % 30 % år 3-4 år 5-6 år 7-10 år 0 % Renteutviklingen i 2018 Den budsjetterte renteforutsetningen for 2018 er lagt basert på en gjennomsnittlig forventet Nibor på 1,05 % med marginpåslag på 0,60 % som gir en budsjettrente på 1,65 % på lån med kortsiktige vilkår. Budsjettrenten avspeiler renteforventningen til utviklingen i markedsrenten for andel lån med flytende rente og nye innlån til flytende betingelser i Nibor har vist en økende trend så langt i Ved inngangen til året var Nibor 0,80 % mens per 30. april var Nibor 1,11 %. Det gir et snitt på 0,99 % hittil i Signaler fra både markedet og Norges bank tilsier at styringsrenten vil øke fra 0,50 % til 0,75 %. Kommunalbanken sin margin er uendret på 60 basispunkter. Lånefondets internrente for utlån til bykassen og de kommunale foretakene, ble for 2018 videreført med 3,5%, og har stått fast gjennom hele året. Lånefondets kontantresultat Det er også andre faktorer som påvirker lånefondets kontantresultat enn utvikling i renten: Marginpåslagene, dvs. tillegg utover Nibor-renten. Tidspunkt for låneopptak Tidspunktene for utlån til Drammen Eiendom Marginene på sertifikatene i markedet har vært lave på basispunkter. Lånefondet har refinansiert følgende hittil i 2018: - sertifikat på 100 millioner kroner til et 12 mnd sertifikat i Nordea. Avtalt rente er 0,97 % med start 23. januar sertifikat på 387 millioner kroner til et 6 mnd sertifikat i DNB. Avtalt rente er 0,977% med start 28.februar 2018.

122 Det ble også refinansiert sertifikater i november og desember, etter at budsjettet for 2018 var lagt, som medfører en lavere rente i 2018 enn budsjettert. Det er ikke tatt opp nye lån per 1. tertial. Per 1. tertial er det en besparelse på renteutgifter i forhold til budsjett. Samtidig er signalene fra Norges bank og markedet at styringsrenten skal økes fra høsten av, noe som vil gi økte renteutgifter. Rådmannen foreslår at lånefondets kontantresultat holdes uendret og kommer nærmere tilbake til dette i 2. tertialrapport. Bykassens finansbudsjett Utvikling i rentenivået påvirker også bykassens renteinntekter og netto rentekostnad. Renteinntektene er styrt av innskuddsrenten og referanserenten for kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS, Lindum AS, Drammen pensjonskasse og Drammen Scener AS. 10 Renteinntekter er avhengig av kommunens likviditet og innskudd eventuelt trekk på driftskonto. Kommunens likviditet har vært positiv gjennom 1. tertial. I snitt har det vært rett i underkant av 260 millioner kroner i bankinnskudd. I tillegg har kommunen plassert 200 millioner kroner i pengemarkedsfond med lav risiko. Den gode likviditeten medfører at renteinntekter på bankinnskudd vil bli bedre enn budsjettert Rådmannen foreslår å juster budsjettet for renteinntekter med 2 millioner kroner. Oppsummering Risikoen i den samlede porteføljen er vurdert til å være lav. Utviklingen i de korte rentene har vært stigende og er omtrent som budsjettert. Det er ventet at renten vil stige noe utover året da Norges bank har varslet en økning i styringsrenten på 0,25 % fra september. Refinansieringer foretatt i 1. tertial er gjort godt innenfor budsjett slik at om renten skulle øke noe ut over året er det rådmannens vurdering at Lånefondet vil oppnå et resultat som er innenfor budsjett. Likviditeten har vært positiv i Fortsetter dette utover året vil det kunne gi en gevinst på renteinntekter. Rådmannen foreslår å justere bykassens finansbudsjett med 2 millioner kroner. Rådmannen i Drammen, 5.juni 2018 Trond Julin rådmann Paul Røland kommunaldirektør økonomi og næring Saksbehandler: Alexander Skaane, økonomirådgiver

123 Vedlegg 3 Drammen Eiendom KF 1. tertialrapport 2018

124 Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2018 Styrebehandlet 29. mai 2018

125 Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL EIENDOMSDRIFT/VEDLIKEHOLD RENHOLD BOLIGER SALG AV BOLIGER KJØP AV BOLIGER EIENDOMSPROSJEKTER MILJØPROSJEKT MED STØTTE FRA ENOVA FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER Rådhuset/Engene 1 sykkelparkering (40019) El biler ladestasjoner for kommunens el biler (22000) BYGGEPROSJEKTER UNDER UTFØRELSE Oppgradering og uteområder i barnehagene (32800) Strømsø skole, oppgradering (10353) Marienlyst HOD - Strømsø BSS, ombygging (10350) Ombygging Institusjonsbygg (35200) Drammensbadet inngangsparti mv (10363) Fjell Fjell skole, flerbrukshall og aktivitetshus (10340) Brandengen skole - flerbrukshall (10349) Øren skole - skoleutvidelse (10342) Drammen brannstasjon - skitten og ren sone (10372) PROSJEKTER UNDER UTVIKLING Fjellhagen, erstatningsbarnehage (10325) Etablering av nye barnehageplasser (10364) Betzy Kjelbergs vei 167, oppgradering (10360) Betzy/Bris prosjektering (10361) Drammensgården (Gilhus gård) (10362) Utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene (10359) - Masterplan for helseknutepunkt Drammen Helsehus - relokalisering (10367) Åskollen HOD - helseknutepunkt (10368) Åssiden HOD - helseknutepunkt (10369) Bofellesskap for utviklingshemmede (Korsveien 68) (10214) Rådhuset, Engene 1 - langsiktig investeringsplan (40020) Åssiden fotballhall, avsetning (10365) Aronsløkka skole - nybygg (10337) Brandengen skole - utvidelse (10318) Børresen skole - arealtilpasninger og inneklima adm.bygg (10354) Danvik skole arealtilpasninger (10356) Marienlyst skole utvidelse (10370) Strømsø inntaksområde ungdomsskolekapasitet (10355) Gulskogen/Rødskog Barneskolekapasitet (10357) Kjøsterud skole elevtilpasning (10371) Solcelle på offentlige bygg Tangen kai Holmen Gilhusbukta Strategiske eiendomskjøp Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS (DKEU) Utleie av Skur 3 og 4, Tangen kaia GARANTITID Schwartz gate 18, boliger for demente utbedring av setningsskader ORGANISASJONSFORHOLD JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL DRIFTSBUDSJETT BUDSJETTJUSTERINGER I INVESTERINGSBUDSJETT Periodisering av investeringsbudsjett RESULTATREGNSKAP PR tertial 2018 Side 2 av 35

126 Drammen Eiendom KF 7.4 BALANSE PR INVESTERINGSREGNSKAP 1. TERTIAL VEDLEGG 1 - MARIENLYST - SKOLEUTVIDELSE OG TRIBUNE VEDLEGG 2 - TOMTEERVERV ÅSKOLLEN/ LOLLAND/ KNIVE tertial 2018 Side 3 av 35

127 Drammen Eiendom KF 1 INNLEDNING Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, eiendomsdrifter, byggherre og innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Det er også justert mellom hovedposter. Hovedbildet er at regnskapet er i tråd med budsjett med en omsetning i 1. tertial på kr. 230,6 mill. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 22,2 mill., som er kr. 3,7 mill. over budsjett. Prognosen for hele året er at resultatet før salg av eiendom vil være innenfor budsjett. Det kan allikevel knyttes noe usikkerhet til utbedring av setningsskader i Schwartz gate 18 og inndekking av dette. Det er bokført salg av eiendom for kr. 3,5 mill. Salgsmidlene benyttes til finansiering av nye investeringer. Samlet gir dette et resultat på kr. 25,6 mill. som er kr. 0,5 mill. under budsjett pr. 1. tertial. Med bakgrunn i oppbrukte midler til startlån fra Husbanken, har prosjektet «Fra leie til eie» bremset noe opp, noe som vil medføre at salgsinntektene i DEKFs budsjett kan være vanskelig å oppnå. 3 EIENDOMSDRIFT/VEDLIKEHOLD Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varmesystemer, vann og sanitær, samt drift av uteområder. På grunn av en snørik vinter er det brukt mer enn budsjett, men dette håndteres innenfor årets budsjettramme. Driften har foregått som normalt selv om snøvinteren har gitt noen utfordringer. Det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 1. tertial På bakgrunn av gjeldene vedlikeholdsstrategi er det utarbeidet årlige detaljerte vedlikeholdsplan. For 2018 inneholder den ca. 600 tiltak. Vedlikeholdsplanleggingen foregår i dialog med virksomhetsledere. Det er avsatt totalt 48,5 mill. i 2018 i tillegg kommer rehabiliteringstiltak gjennom investeringer for kr. 52,0 mill tertial 2018 Side 4 av 35

128 Drammen Eiendom KF 3.1 Renhold På vegne av kommunen kjøper DEKF renholdstjenester til daglig renhold av ca m² gulvarealer fordelt på fire rammeavtaler. Det er utfakturert renholdstjenester for kr. 13,7 mill. pr. 1. tertial. Anskaffelseskostnaden utgjorde kr. 12,3 mill. Det ble satt av midler til oppgradering/nullstilling av flere lokasjoner. Dette har blitt utført flere steder i løpet av 1. tertial. Det har i 1. tertial vært gjennomført kvalitetskontroller (INSTA 800). 8 rom av totalt 361 rom ble underkjent. Dette gir en prosent på 2,22 %. Til sammenligning med 3. tertial 2017 ble 3 av totalt 141 rom underkjent, en prosent på 2,13 %. Dette er en liten økning, men det har blitt foretatt flere kontroller i 1. tertial 2018 enn i 3. tertial i 2017 og flere avvik vil derfor fremkomme, så vi anser dette som tilfredsstillende resultater. Det vil bli systematisk og kontinuerlig utført flere kvalitetskontroller med sikte på å holde avviksprosent nede. I januar hadde drift- og vedlikeholdsavdelingen møter med alle virksomhetene hvor renhold også ble satt fokus på. Dette blir så fulgt opp med befaringer. For å følge opp sosial dumping ble det i slutten av april 2018 sendt ut et egenrapporteringsskjema fra DEKF med svarfrist som leverandøren skal fylle ut. Dette blir gjort 1 gang per år som en del av vår egenkontroll. Vår egenkontroll består også i at det blir kontrollert hvert tertial at leverandørene fortsatt er godkjent i Arbeidstilsynets renholdsregister. Ingen av DEKFs leverandører kan ha mer enn en underleverandør, og denne skal godkjennes av oss. Det har vært stedlige kontroller utført av Kemnerkontoret i Drammen, hvor alle har blitt godkjent tertial 2018 Side 5 av 35

129 Drammen Eiendom KF 4 BOLIGER Det boligsosiale arbeidet er konsentrert omkring boligtjenesten. Boligtjenesten er til nå matriseorganisert som en avdeling under virksomheten Tjenestetildeling og samordning med medarbeidere også fra andre virksomheter. 2 medarbeidere fra DEKF jobber for tiden i Boligtjenesten, men disse vil i løpet av 2. tertial bli overført Boligtjenesten permanent. 4.1 Salg av boliger DEKF deltar i prosjektet «Fra leie til eie» med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av verditakster. Prosjektet er begrenset til andelsboliger. I økonomiplanen er det lagt grunn salg av boliger for kr. 30,0 mill. i Hittil i år er 6 borettslagsleiligheter solgt for kr. 13,3 mill. og overtatt av tidligere leietakere. Det er også avtalt salg av ytterligere 3 leiligheter til kr. 6,2 mill. Med bakgrunn i oppbrukte midler til startlån, har prosjektet bremset noe opp, noe som vil medføre at salgsinntektene i DEKF s budsjett kan være vanskelig å oppnå. Ved ytterligere bevilgninger til startlån vil budsjettet oppnås. 4.2 Kjøp av boliger Revidert budsjett for anskaffelse av boliger i 2018 er kr. 33,9 mill. (kr. 5,0 mill. er nye midler). Av investeringsregnskapet fremgår at det pr. 1. tertial er overtatt 0 ordinære boliger. Av det resterende kr. 33,9 mill. vil noe kunne benyttes i forbindelse med strategiske kjøp av permanente kommunale boliger. Se for øvrig pkt Strategiske eiendomskjøp tertial 2018 Side 6 av 35

130 Drammen Eiendom KF 5 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr Hittil i 2018 er det bokført nye investeringer på kr. 97,4 mill. Entreprisemarkedet i Drammens regionen oppfattes som svært presset for tiden, og DEKF har i flere tilfeller kun mottatt et anbud på utlyste arbeider. Prisene vil som en konsekvens av dette stige. 5.1 Miljøprosjekt med støtte fra ENOVA DEKF har søkt ENOVA om midler til et prosjekt som går på å lagre solenergi i fjell for prosjektet Fjell 2020 og fått innvilget kr. 3,8 mill. I prosjektet Fjell 2020 har DEKF utredet muligheter for å lagre solenergi i fjell til senere benyttelse, ved bruk av varmepumpeteknologi og solceller/solfangere. DEKF ser dette som et viktig pilotprosjekt inn mot det grønne skiftet med hensyn på det å kunne optimalisere bruk av energi fra sol. Prosjektet har fått navn GeoTermos. Målet er å sikre lavere energikostnader og begrense dagens- og fremtidens forventede økte effektkostnader. Fra Enova har vi tidligere mottatt kr. 0,3 mill. i utredningsstøtte og vi har nå mottatt tilsagn på ytterligere kr 3,8 mill. fra Enova til gjennomføring av prosjektet. Prosjektet er relativt unikt og inngår også i et stort forskningsprosjekt (RockStore) med viktige samfunnsaktører og store forskningsinstitusjoner. Dette prosjektet er en del av prosjektet Fjell Ferdigstilte byggeprosjekter Rådhuset/Engene 1 sykkelparkering (40019) Etablering av sykkelparkering i kjeller av rådhuset ble igangsatt 3. tertial 2017, og ferdigstilt primo april Tiltaket omfatter ny utvendig adkomst, sykkelparkering med plass til 50 sykler og garderober/dusj. Sykkelparkeringen er etablert i tilfluktsrommet, som er vesentlig oppgradert. Økonomi: Investering ca. kr. 5,5 mill. eks. mva. (og eks. inventar/utstyr) finansieres av Drammen Kommunale Pensjonskasse El biler ladestasjoner for kommunens el biler (22000) Det er vedtatt at kommunen gradvis skal skifte ut tjenestebiler til el-biler. DEKF har fått i oppdrag å etablere 90 ladestasjoner knyttet til 20 tjenestesteder innenfor Helse, Sosial og Omsorg. Økonomi: Tiltaket er gjennomført innenfor avsatt investeringsramme på kr. 4,0 mill tertial 2018 Side 7 av 35

131 Drammen Eiendom KF 5.3 Byggeprosjekter under utførelse Oppgradering og uteområder i barnehagene (32800) Uteområder i flere kommunale barnehager skal oppgraderes. Løsninger skal utvikles i samråd med brukerne og inkluderer både flere mindre tiltak (utskifting av lekeapparater) og noen mer omfattende oppgraderinger ved utvalgte barnehager. For ferdig anlegg legges det til grunn at drift og vedlikehold håndteres iht. dagens ordning hvor DEKF har ansvar for uteområdet unntatt lekeapparater. Økonomi: Det er avsatt en investeringsramme på totalt kr. 7,0 mill. i Av disse er kr. 2,0 mill. disponert av virksomheten for flere nye lekeapparater samt fallunderlag. Resterende kr. 5,0 mill. er øremerket til oppgradering av uteområdene i Fjell og Nordbylunden barnehage. Status: Konkurranse om valg av leverandør er utlyst i april Kontrahering forventes avklart i løpet av mai og arbeidene utføres sommeren Strømsø skole, oppgradering (10353) Strømsø skole er vedtatt oppgradert til kontorformål, med tanke på relokalisering av Senter for oppvekst. Kontorformålet omfatter hovedbygning, fagbygget og tidligere rektorbolig. (Gymsalbygget er for tiden i bruk til idrettsaktivitet og er ikke del av prosjektet). Prosjektet omfatter totalt en rehabilitering/ kontorisering av ca m 2 BTA. De nyrenoverte arealene vil det kunne tilby ca arbeidsplasser, noe som tillater en samlokalisering for de fleste avdelingene innenfor Senter for Oppvekst. Som en konsekvens vil dagens innleieforhold i Werringgården og Blichsgate 1 samt Austadgata avsluttes etter prosjektets ferdigstillelse. Leieforholdet i Amtmand Bloms gate avklares nærmere med hensyn på om deler av arealet kan avvikles/benyttes til annet formål. Det vurderes om bygget kan overføres til Drammen Kommunale Pensjonskasse når oppgraderingene er gjennomført. Hovedbygget kan være et godt investeringsobjekt for pensjonskassen. Økonomi: I Økonomiplan er det avsatt en investeringsramme på kr. 114,9 mill. (inkl. mva) for gjennomføring av prosjektet. Investeringsrammen anbefales økt til 124,5 mill. kr. Dette begrunnes med prisnivå for entrepriseleveransen etter avsluttet anbudskonkurranse og med økt saneringsbehov ved hovedbyggets takkonstruksjon. Skadene ble avdekket i forbindelse med de forberedende saneringsarbeidene igangsatt høsten Status: I løpet av 1. tertial har man gjort et omfattende arbeid knyttet til brukermedvirkning og sanering innvendig i hovedbygg. Anbudskonkurranse har blitt gjennomført i perioden jan - mars Entreprisemarkedet i Drammens regionen er svært presset for tiden, og det er kun et tilbud som er blitt mottatt i forbindelse med denne konkurransen. Kontrakt med entreprenør er inngått og byggearbeidene er igangsatt med planlagt ferdigstillelse medio januar tertial 2018 Side 8 av 35

132 Drammen Eiendom KF Marienlyst HOD - Strømsø BSS, ombygging (10350) Arbeidene består av tilpasninger av eksisterende bygningsmasse opp mot dagens bruk. Økonomi: Det ble i revidert budsjett for 2016 lagt inn kr. 8,0 mill. for å sikre oppstart og med sikte på å fremme restfinansieringen i økonomiplan. Det ble bevilget kr. 8,2 mill. slik at samlet investering er kr. 16,2 mill. Status: Arkitekt er engasjert, planarbeider og prosjektering er i startfasen. Plantegninger og løsninger foreligger. Prosjektet er ute på anbud og forventet oppstart er planlagt i 2 tertial Ombygging Institusjonsbygg (35200) Økonomi: Det er avsatt en ramme på kr. 10,0 mill. til ombyggingstiltak på institusjoner. Av budsjettrammen er kr. 8,5 mill. brukt på 6 ulike prosjekter. Status: Noen mindre tiltak gjenstår og ytterligere tiltak må avklares nærmere med virksomheten Drammensbadet inngangsparti mv (10363) Nytt inngangsparti skal erstatte dagens karusell løsning som ikke har fungert som en tilfredsstillende løsning. Karusellen har vært preget av hyppige driftsstopp og også vært ofte ute av funksjon. Økonomi: Det er avsatt kr. 5,0 mill. til nytt inngangsparti mv. ved Drammensbadet. Status: Påbygget er nå godkjent hos byggesaksavdeling. Detaljprosjektering samt anbudsrunde og valg av entreprenør er planlagt gjennomført 2. tertial med ferdigstillelse i løpet av Fjell Fjell skole, flerbrukshall og aktivitetshus (10340) Prosjektet Fjell 2020 omfatter rehabilitering og utvidelse av Fjell skole samt etablering av nytt flerbrukshall og aktivitetshus. Flerbrukshall og aktivitetshus etableres på øvre Fjell platå med direkte tilknytning til torget og inkluderer arealer for «Arena Fjell» (bydelsbibliotek, ungdomsklubb og bydelsaktiviteter) samt flerbrukshall med garderober. For miljø tiltak i prosjektet se kap 5.1 Økonomi: I Økonomiplan er det bevilget en investeringsramme på kr. 359,0 mill. for prosjektet. Investeringen inkluderer ikke kostnader for inventar og utstyr. Status: Byggearbeidene har startet januar Rivearbeidene ar avsluttet og grunn- og fundamenteringsarbeidene pågår. Det regnes med at prosjektet vil kunne ferdigstilles i løpet av Utomhus arbeider: I Økonomiplan er det bevilget totalt kr. 34,0 mill. for utomhus arbeider i forbindelse med etablering av allmenning og torg. Investeringsrammene er tildelt Drammen Bykasse (Programområde 04) mens ansvar for gjennomføringen er hos DEKF. Investeringsrammen omfatter tertial 2018 Side 9 av 35

133 Drammen Eiendom KF - Nærområdetiltak (kr. 12,0 mill.) arbeidene omfatter idrettsarealer m.m. ved nedre Fjell platå og skal realiseres i forbindelse med foreliggende prosjekt. - Fjell allmenning (kr. 22,0 mill.) - mens kr. 14,0 mill. er avsatt til foreliggende prosjekt og kr. 8,0 mill. er øremerket for realisering av øvre Fjell torg i forbindelse med barnehageprosjektet Brandengen skole - flerbrukshall (10349) Bygging av ny flerbrukshall ved Brandengen skole er igangsatt ultimo april 2018, med planlagt ferdigstillelse mars/april Økonomi: Det er bevilget kr. 62,8 mill. inkl. mva (eks. inventar og utstyr). Status: Byggearbeider er igangsatt ultimo april 2018, med forventet ferdigstillelse mars/april Øren skole - skoleutvidelse (10342) Prosjektet omfatter nybygg/utvidelse på ca m 2, samt rehabilitering/ ombygging i eksisterende skole. Tidligere gymsal er revet for å plass til nybygget. Økonomi: For Øren skole er det i økonomiplan fastsatt en kostnadsramme for skoleutvidelsen på kr. 96,5 mill. (ekskl. inventar og utstyr). Status: Byggearbeider på nybygg pågår. Etablering av nybygget forventes ferdigstilt i desember 2018 og rehabiliteringsarbeider i eks. skolebygg innen mars Utomhus arbeider og fjerning av modulbygg øst for skolen ferdigstilles etter gjennomførte byggearbeider Drammen brannstasjon - skitten og ren sone (10372) Ved Drammen brannstasjon er det behov for å gjennomføre tiltak/ombygginger for å forebygge at ansatte utsettes for helsefarlig eksponering av sot. Arbeidene vil omfattes av å få klare skiller mellom det som skal være skitten og det som skal være rene soner i bygget. Dette gjør at det må endres på planløsninger og ventilering av bygget. Økonomi: Kostnadene er estimert til kr. 3.0 mill. Status: Arbeidet er under utførelse og det er forventet ferdigstillelse i løpet av 2. tertial innenfor budsjett. 5.4 Prosjekter under utvikling Fjellhagen, erstatningsbarnehage (10325) Som følge av byggingen av nytt Aktivitetshus/flerbrukshall på Fjell, vil Fjellhagen barnehage reetableres i dagens bydelshus. Arealene skal rehabiliteres og tilrettelegges for samlokalisert drift av barnehage og Fjell Helsestasjon, mens øvrige funksjoner som pr. nå er lokalisert i bydelshuset flyttes i Aktivitetshuset. Økonomi: Det er avsatt kr. 35,0 mill. ekskl. inventar og utstyr til prosjektet. Avsetningen tar utgangspunkt i omfattende innvendig rehabilitering av bygget, totalt m 2 samt tilrettelegging av barnehagens uteområde tertial 2018 Side 10 av 35

134 Drammen Eiendom KF Prosjektet vil inkludere også utomhus arbeider ved øvre Fjell torg. Arbeidene finansieres gjennom Drammen Bykasse med en an andel av kr. 8,0 mill. av de totalt kr. 22,0 mill. som er bevilget for Fjell allmenning i Økonomiplan Ansvar for prosjektering og gjennomføring av tiltakene er hos DEKF. Status: Prosjektering igangsettes i Gjennomføring av bygningsmessige arbeider vil starte opp etter ferdigstillelse av Aktivitetshuset. I mellomtiden vil Fjellhagen barnehage fortsette driften i dagens lokaler Etablering av nye barnehageplasser (10364) Skole- og barnehagebehovsanalysen viser at det er Strømsø inntaksområde som kan forvente den størst økningen i barnetall. Økonomi: Det er i økonomiplan avsatt totalt kr. 46,0 mill. til etablering av nye barnehageplasser i perioden. Dersom ikke kommunale tomter kan benyttes, må midler til tomtekjøp også innarbeides. Status: Arbeidet med å finne barnehagetomter har pågått i løpet av 2017/18. og har fokusert både på å finne tomter i det private markedet og på utredning av aktuelle tomter som allerede er i kommunalt eierskap. Sonderingsarbeidet mot det private markedet har foreløpig ikke gitt resultater. I tillegg vurderes dette også som et kostnadskrevende alternativ, pga. av høye tomtekostnader i sentrum av Drammen. Som aktuell for det videre arbeidet utpekes to kommunale barnehagetomter: - Gulskogen vest tomt er allerede regulert til barnehageformål - Marienlyst barnehage eksisterende barnehage kan utvides ved å justere dagens tomtegrenser mot de arealene som ligger i utkanten av utebadeanlegget ved Drammensbadet. Tomt er foreløpig ikke regulert men lokaliseringen er veldig gunstig i forhold til forventet behov. I tillegg vurderes det som fordelaktig å øke kapasiteten for dagens barnehage som har pr. i dag kun 21 plasser og er for liten for å kunne tilby en effektiv drift av virksomheten. DEKF anbefaler at det igangsettes regulering av tomten ved Marienlyst barnehage for å kunne etablere en ny og større barnehage. Reguleringsarbeidet må planlegges i samråd med Byplan/ DK Betzy Kjelbergs vei 167, oppgradering (10360) Boligblokken i Betzy Kjelbergs vei 167 (16 leiligheter) har behov for utvendig oppgradering (fasader, vinduer og tak). Økonomi: Det er avsatt kr. 5,1 mill. for tiltaket i Status: Arkitekt er engasjert, planarbeider og prosjektering er i startfasen. Etteranbudsinnhenting og kontrahering er vinduer nå skiftet. Det pågår arbeid med etterisolering og systempuss på fasade. Oppgradering av tak blir utført 2. tertial Betzy/Bris prosjektering (10361) Økonomi: I økonomiplan 2017 er det avsatt kr. 1,0 mill. til utredning rundt lokalisering av krisesenter tertial 2018 Side 11 av 35

135 Drammen Eiendom KF Status: Arbeidet er foreløpig ikke igangsatt, behov er under avklaring Drammensgården (Gilhus gård) (10362) Arbeidet med utredning av Drammensgården (Gilhus gård) har pågått siden Økonomi: Det er avsatt totalt kr. 46,0 mill. til tiltaket. Status: Avklaring med bygningsmyndigheter og vernemyndigheter er igangsatt. Foreløpige skisser for hovedbygg inkl. sidefløy viser at det kan etableres inntil 10 boenheter samt tilhørende fellesfunksjoner. Dette anbefales som første fase i utviklingen av Drammensgården. Etablering av ytterligere boenheter vil trolig utløse omregulering og må ses i et lengere perspektiv Utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene (10359) - Masterplan for helseknutepunkt. Helseknutepunktene skal utvikles frem mot Rekkefølgen på utviklingen vil bli løpende vurdert på bakgrunn av befolkningsutvikling, planlagt byutvikling, kontraktslengde på innleide bygg, kommunens økonomi og handlingsregelen for investeringer. Eksterne rådgivere er tilknyttet utbyggingsplanleggingen og arbeidet er igangsatt i Økonomi: I Økonomiplan er det foretatt en avsetning på kr. 12,5 mill. for utvikling av en overordnet utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene. Status: Planleggingsarbeidet pågår og skal iht fremdrift ferdigstilles i juni Drammen Helsehus - relokalisering (10367) Helsehuset planlegges relokalisert til det nye sykehusområdet på Brakerøya Økonomi: I Økonomiplan er det foretatt en avsetning på kr. 1,0 mill. for relokalisering av Drammen Helsehus. Arbeidet omfatter utredninger i forbindelse med planlagt etablering av nytt helsehus med legevakt, ved nytt sykehus. Status: Utredningsarbeidet er i startfasen og DEKF bistår HSO i forbindelse med spørsmål knyttet til lokalisering og arealbehov Åskollen HOD - helseknutepunkt (10368) Åskollen HOD skal utvikles til et helseknutepunkt. Prosjektet omfatter nye fellesarealer og funksjoner samt delvis rehabilitering/ombygging. Eksisterende kommunale boliger i Helleristningen oppgraderes til trygghetsboliger med heldøgnsbemanning og knyttes til helseknutepunktet. Økonomi: I Økonomiplan er det foretatt en avsetning på kr. 200 mill. for utvikling av nytt helseknutepunkt på Åskollen. Status: Utredning av konseptet for helseknutepunktet og de tilrettelagte boligene har vært omfattende. Dette har medført at ferdig skisseprosjekt har tatt lengere tid enn planlagt. Forprosjekt starter opp i slutten av mai forutsatt at skisseprosjekt godkjennes. Byggestart forventes å starte i løpet av 1. kvartal tertial 2018 Side 12 av 35

136 Drammen Eiendom KF Åssiden HOD - helseknutepunkt (10369) Økonomi: Det er avsatt kr. 107,0 mill. for utvikling av nytt helseknutepunkt ved Åssiden HOD. Status: Arbeidet er foreløpig ikke påbegynt. Skisseprosjekt starter opp i 2019, under forutsetning av at pågående reguleringsarbeider ferdigstilles Bofellesskap for utviklingshemmede (Korsveien 68) (10214) Korsveien 68 ble totalskadet i brann i 2013 og DEKF har utarbeidet flere forslag til løsninger for gjenoppbygging, både som utleieboliger og bofellesskap. Det er foreløpig ikke avklart hvilket formål eiendommen skal brukes til. Forsikringssummen er utbetalt og utredningsarbeidet stilles foreløpig i bero. Kostnader til bygging vil kunne belastes budsjett for anskaffelse av boliger Rådhuset, Engene 1 - langsiktig investeringsplan (40020) Det er utarbeidet plan for langsiktig utvikling av administrasjonsdelen av Rådhuset/Engene1. Planen omfatter rehabilitering av fasader (utskifting vinduer mv) og teknisk oppgradering (elanlegg, sanitær, varme, ventilasjon mv.), samt generell modernisering og oppgradering av arealene. Rapport av juli 2017 er forankret i Økonomiplan Økonomi: Det er lagt til grunn en samlet investering på kr. 81 mill. eks mva over en 5-års periode. Tiltakene finansieres av Drammen Kommunale Pensjonskasse. Status: Etablering av prosjektet er iverksatt, med sikte på oppstart av bygningsmessige arbeider 2. halvår Åssiden fotballhall, avsetning (10365) I gjeldende økonomiplan er det lagt inn investering på kr. 62,0 mill. til bygging av fotballhall på Åssiden i Økonomi: DEKF har startet arbeidet med kvalitetssikring av foreliggende politisk bestilling. Flere alternativer vil presenteres i forbindelse med Økonomiplan Status: I løpet av 1. tertial har man igangsatt reguleringsplanarbeidet. Etter føringer fra Byplan/DK skal arealene til Åssiden skole inkluderes i planprosessen noe som fører til økt omfang og kompleksitet for planprosessen og til eventuelle fremdriftskonsekvenser for planlagt byggestart (i 1. tertial 2019) Aronsløkka skole - nybygg (10337) Skolen har behov for utvidelse på grunn av økt elevtall og til generell forbedring av mange av skolens funksjoner som spesialrom og lokaler for personale. DEKF har siden høsten 2016 arbeidet med løsningsforslag for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Økonomi: Det er i økonomiplan avsatt en investeringsramme på kr. 112,0 mill. for Aronsløkka skole. For kroppsøvingslokaler er det utredet flere alternativer. Beholde dagens gymsal (kr. 10 mill.), ny dobbel gymsal (kr. 35,0 mill.), ny flerbrukshall (kr. 60,0 mill.) tertial 2018 Side 13 av 35

137 Drammen Eiendom KF Status: Det er utarbeidet skisseprosjekt for skoleutvidelse, klargjort for planlagt byggestart i For å kunne gjennomføre skoleutvidelse, samt møte økte kapasitetsproblemer er det gjennomført konkurranse for utplassering av større modulbygg enn dagens. Nytt utvidet modulbygget vil ha behov for en varighet på ca. 5 år. Konkurranse for valg av leverandør er gjennomført og det tas sikte på en etablering av modulene sommeren Brandengen skole - utvidelse (10318) Brandengen skole har behov for nye undervisningsarealer. Skisseprosjekt for skoleutvidelse og rehabilitering er utført høsten Det planlegges at skoleutvidelsen skal kunne bygges i direkte forlengelse av byggefasen for flerbrukshallen, fra våren 2019 med ferdigstillelse senest til skolestart Det bygges 2 klasserom med tilhørende grupperom i flerbrukshallen, som vil avlaste inntil nye undervisningsarealer er ferdigstilt. Økonomi: I økonomiplan er det avsatt til sammen kr. 192,0 mill. til nybygg/skoleutvidelse. Avsetningen tar utgangspunkt i estimerte kostnader for skoleutvidelse samt nærmiljøsenter, begrensete tilpasninger/rehabilitering av eksisterende bygg og kostnader for tomtekjøp og regulering. I forbindelse med prosjektutvikling er det avdekket at det blir nødvendig med en omfattende miljøsanering av grunnen i forbindelse med rivning av bensinstasjonen. I tillegg er det avdekket at eksisterende bygg har et større rehabiliteringsbehov enn opprinnelig antatt. Det jobbes med en kartlegging av kostnader. Behov om økt investeringsbehov vil varsles i forbindelse med Økonomiplan Størrelsesorden kan anslås til ca. kr mill. Øvrige investeringer som følge av reguleringsplan og utbyggingsavtale, slik som opparbeidelse av fortau, oppgradering av gater osv. foreslås samordnet med Byprosjekter og planer om VA-sanering for mest mulig koordinert gjennomføring. Eiendommen som skal bebygges med skole er tiltrådt, men ikke formelt overtatt. Dette skyldes at det ennå ikke er oppnådd enighet med tidligere leietaker om hvorvidt de har oppfylt sine forpliktelser til saneringsnivå etter avtalene. Drøftinger om dette pågår. Uavhengig av hvordan vi vurderer den saneringen som faktisk er gjennomført, er det et faktum at Reitan i henhold til leieavtalene kun plikter å sanere opp til tiltaksklasse 3-4. Vår bruk av eiendommen til skoleformål krever sanering opp til tiltaksklasse 2. Dette er kostnader vi uansett må bære selv. Bensinstasjon bygget er formelt overtatt, og forberedelser til rivning av dette er i gang. Også her må det saneres. Noe er Reitans ansvar, mens noe vil ligge på oss. Foreløpige prøver tatt inntil bygget viser lite tegn på forurensning. Erstatningssaken Det er pågående forhandlinger om utmåling av erstatning til tidligere leietakere på eiendommen. Et tilbud er oversendt, men ennå ikke kommentert av leietaker. Partene har som mål å komme til enighet før sommeren tertial 2018 Side 14 av 35

138 Drammen Eiendom KF Børresen skole - arealtilpasninger og inneklima adm.bygg (10354) Det skal gjennomføres arealtilpasninger i elevarealer og inneklimatiltak i administrasjons-bygg i perioden Arealtilpasninger gjennomføres høst 2018 og inneklima administrasjonsbygg vår For å gjennomføre byggearbeidene innleies modulbygg i byggeperioden. Økonomi: Det er i økonomiplan avsatt en investeringsramme på kr. 27,0 mill. i perioden Inventar og utstyr er ikke inkludert i investeringsrammen. Gjennomført entreprisekonkurranse viser behov for å øke investeringsrammen med ytterligere ca. kr. 5,0 mill. Det anbefales at total investeringsramme justeres fra kr. 27 mill. til totalt kr. 32,0 mill. Status: Entreprisekonkurranse er gjennomført i løpet av 1. tertial Byggestart planlegges sommer Danvik skole arealtilpasninger (10356) Danvik skole har behov for mer areal til undervisningsrom samt behov for utvikling av et SFO/læringsareal. Dette skal løses ved etablering av klasserom i dagens bibliotek samt flytting av bibliotekfunksjonen i skolens glassfoaje i 1. etasje. Tiltakene vil totalt gi en bedre utnyttelse av foaje og avlaste resten av bygningen. Økonomi: Det er avsatt kr. 10,5 mill. til ombygging og bygningsmessige tiltak i Status: Prosjektering for arealtilpasninger er gjennomført, slik at entreprenør kan engasjeres. Det tas sikte på kontrahering av entreprenør i løpet av Fremdrift for byggearbeidene vil avtales i samarbeid med skolen. Det er i tillegg utført en mulighetsstudie av fremtidig utvidelse av skoleanlegget Marienlyst skole utvidelse (10370) Marienlyst skole har hatt en betydelig vekst av elevantallet i de senere årene. Under behandlingen av Økonomiplan har Bystyret bestilt utbyggingen av Marienlyst skole i tråd med dagens regulering ved stadionområdet. Tidligere signalisert behov for etablering av midlertidige skolepaviljonger må ses i sammenheng med fremdriften for planlagt utbygging. Foreløpig vurderes det at midlertidige løsninger ikke blir nødvendig hvis utbyggingen igangsettes relativt raskt. Økonomi: I Økonomiplan er det bevilget kr. 10,0 mill. for igangsetting av prosjekteringsarbeidene. Total investeringsbehov estimeres til ca. kr. 358 mill. foreløpig kostnadskalkyle med fremkommer av Vedlegg 1. Status: DEKF har igangsatt arbeidet med skisseprosjekt og egen rapport med forslag om utbygging, samt overordnet fremdrift og investeringsbehov presenteres i vedlegg Strømsø inntaksområde ungdomsskolekapasitet (10355) Utviklingsplan for skolebygg (Cowi 2016) peker på et behov for vesentlig utvidelse av kapasiteten ved ungdomstrinnet for Strømsø inntaksområde og dvs. skolekretsene for Marienlyst og Gulskogen skole tertial 2018 Side 15 av 35

139 Drammen Eiendom KF - Gulskogen skole er en 1-10 skole og situasjonen for ungdomstrinnet må ses i sammenheng med barneskolen. Se pkt For Marienlyst skolekrets vil antall elever øke fra ca. 580 til 800 (frem til 2036). Skolen er dimensjonert som en 6 parallell skole og fremtidig utvikling tilsier et behov for 8 paralleller fom 2021 og for 9 paralleller fom Økonomi: Det er avsatt kr. 1,0 mill. til utredning av mulige tomter og lokaliseringer for en ny ungdomsskole i 2017 og kr. 50,0 mill. i 2021, som grunnlag for beslutning om evt. tomteerverv og regulering. Status: Under behandlingen av Økonomiplan har Bystyret bestilt både utbyggingen av Marienlyst skole og en iverksetting av tomteerverv i området Åskollen/ Lolland/ Knive for regulering til ungdomsskole. Konsekvensene er presentert i Vedlegg 1 og Vedlegg 2 til denne rapporten Gulskogen/Rødskog Barneskolekapasitet (10357) Utviklingsplan for skolebygg (Cowi 2016) peker på en markant økning i antall elever i for de to barneskolene på Gulskogen (Gulskogen og Rødskog). I tillegg blir det et markant elevtall økning for ungdomstrinnet ved Gulskogen skole. Rødskog skole opererer på kapasitetsgrensen men behov for utvidelse må vurderes først i forbindelse med nye utbyggingsområder på Gulskogen. Gulskogen skole kan utvides til å ta imot forventet elevtallsøkning. Byggetomt på nordsiden av eksisterende bygg er avklart våren 2017 ved tomteerverv/ makeskifte som en følge av regulering for Sundland. Et nybygg på nordsiden av eksisterende bygg. vil øke skolens kapasitet fra 2 til 3 parallell for barnetrinnet og fra 3 til 4/5 parallell for ungdomstrinnet. Økonomi: I Økonomiplan 2017 har man avsatt kr. 1,0 mill. til utredning av mulige tomter og lokaliseringer for en ny barneskole i 2017 som grunnlag for beslutning om evt. tomteerverv og regulering. I tillegg har man foretatt avsetninger i langtidsbudsjettet på totalt kr. 250,0 mill. for bygging/ utvidelse av skolen. Avsetningene var planlagt for perioden For midlertidige tiltak (modulbygg) er det avsatt kr. 3,0 mill. i Kr. 2,0 mill. av bevilgningen anbefales fremskyndet til 1. tertial Status: Arbeidet for permanente løsninger er i oppstartsfasen. I påvente av kapasitetsutvidelsen blir det behov for å øke midlertidig kapasitet i modulbygg. For Rødskog skole er det nødvendig med utvidete arealer fom august Prosess for kontrahering av leveranse er igangsatt. For Gulskogen skole vil det bli behov for en utvidelse av kapasiteten fom skoleåret 2019/ tertial 2018 Side 16 av 35

140 Drammen Eiendom KF Kjøsterud skole elevtilpasning (10371) Fra skolestart 2018 skal en elev med store behov for fysisk tilrettelegging ha skolehverdagen på Kjøsterud ungdomsskole. Dette utløser behov for gjennomføring av tiltak ved eksisterende bygg. Økonomi: I Økonomiplan er det bevilget en avsetning på kr. 8,0 mill. for tiltaket. Etter avklaring av nødvendig leveranse for eleven, må investeringsbehovet justeres til kr. 12,6 mill. Status: Det er gjennomført konkurranse og leverandør er kontrahert. Arbeidene planlegges utført sommeren Solcelle på offentlige bygg Økonomi: Det skal investeres til sammen kr. 6,0 mill. i (2 + 4) til solcellepaneler som skal produsere elektrisitet på tak på kommunale bygninger. Investeringen finansieres ved låneopptak. Status: På Øren skole skoles nye tilbygg som er under bygging vil det benyttes solceller. Det vurderes en kombinasjon av fasadeintegrerte og takmonterte solceller, planlagt montert i I tillegg vurderes solceller/ solfangere i forbindelse med miljøtiltak på prosjektet Fjell 2020 og lagring av termisk energi. Planlagt etablering er i løpet av Fordeling av investeringskostnadene mellom de to prosjektene anslås med kr. 2,0 mill. på Øren skole og kr. 4,0 mill. på Fjell Se for øvrig pkt Tangen kai Et større areal i tilknytning til havneområdet på Tangen er avsatt til transformasjons-område i kommuneplanens arealdel. Det er vedtatt å overføre en stor del av kommunens eiendomsmasse til DKEU for videre utvikling. I forbindelse med overføring vil det utarbeides avtaleverk som sikrer kommunens eventuelle fremtidige behov for arealer til formålsbygg. Overføringen er planlagt gjennomført i 2. tertial Holmen Drammen Havn forvalter mesteparten av Drammen kommunes arealer på Holmen. Arbeidet med ny reguleringsplan pågår fremdeles. Denne vil resultere i endret disponering av grunnarealene, uten at noe er endelig bestemt ennå. Drammen Havn vil fortsette å disponere omtrent de samme arealene som i dag, men hvor Bane Nor vil beslaglegge ca m 2 til ny sporvifte og terminalbygg. Intern forsinkelse i Bane Nor gjør at arbeidet ikke har kommet særlig lenger de siste månedene Gilhusbukta Det er vedtatt i Bystyret at 2 eiendommer i Gilhusbukta i Lier skal overføres fra Drammen kommune til DKEU. DEKF etablerer virksomhet knyttet til tomtene i Gilhusbukta, og omdanner virksomheten til et eget aksjeselskap i løpet av 2. tertial Ved omdannelsen overføres de to tomtene med tilhørende virksomhet til et nystiftet aksjeselskap. Virksomheten består av: tertial 2018 Side 17 av 35

141 Drammen Eiendom KF a. Utleie til båtforening b. Arbeid med områderegulering av den delen av Gilhusbukta som vil utfylles c. Arbeid med fjerning, tildekking og sikring av forurensning på sjøbunnen d. Utfylling av sjøbunnen iht reguleringsplanen Status: Ad pkt. a: Grunnet planlagt utfylling og utvikling av Gilhusbukta må leieforholdet avvikles innen Ad pkt. b: Det er antatt at områderegulering vil ta 2-3 år og detaljregulering vil ta ytterligere 2-3 år. Ad pkt. c: Fjerning av forurensning er fullført, og det er oppnådd akseptable verdier i gjenværende sedimenter. Tildekking er påbegynt. Ad pkt. d: Utfylling antas å pågå frem mot 2025, muligens lenger. Påløpte kostnader i forbindelse med opprydning, tildekking og utfylling frem til omdanning, vil regnskapsmessig aktiveres som tomtekostnader. Kostnadene representerer således en økning av tomtenes inngangsverdier. Det føres eget avdeligsregnskap for opprydning og senere utfylling av Gilhusbukta. Fordelingsnøkkel knyttet til kostnader i forbindelse med utviklingen av Gilhusbukta samsvarer med fordelingsnøkkel for utfyllingsrettigheter, som for DEKF utgjør 27 %. DEKF s andel av kostnader knyttet til miljøopprydding og tildekking er p.t. estimert til ca. kr. 5,0 mill. Andel av utfyllingskostnader er estimert å utgjøre ca. kr. 40,0 mill Strategiske eiendomskjøp Med bakgrunn i befolkningsveksten har Drammen kommune behov for arealer til en rekke formål. Fra tid til annen blir eiendom lagt ut for salg i byen. For å være i posisjon til å delta i budrunder er det fordelaktig å ha en ramme. Budsjett for 2018 er kr. 40,0 mill. I forbindelse med kjøp av eiendommer knyttet til ny trase for Vestfoldbanen og ut fra usikkerheten i forhold til antallet vil rammen måtte vurderes hvert tertial. Pr er det kjøpt for kr. 41,0 mill. Totalt ble det i 2017 og 1. tertial 2018 kjøpt 29 boliger/eiendommer i planområdet. Drammen Eiendom effektuerer strategiske eiendomskjøp etter godkjenning av Drammen kommune. I tillegg er det inngått kontrakter for ytterligere kjøp av 8 eiendommer i forbindelse med Vestfoldbanen for i underkant av kr. 50,0 mill. Utover dette pågår taksering av ytterligere 2 eiendommer, som ikke er avtalt kjøpt enda. Strategiske eiendomskjøp utover Vestfoldbanen vurderes fortløpende. Eventuelle endringer vil måtte synliggjøres i 2. eller 3. tertial. Det foreslås at rammen økes med kr. 50,0 mill. i 1. tertial. Rammen disponeres av styret i DEKF, og hvor enkeltkjøp avklares i samråd med rådmannen. Disponering av rammen rapporteres jevnlig til formannskap og bystyre Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS (DKEU) Rød Utvikling AS tertial 2018 Side 18 av 35

142 Drammen Eiendom KF Eiendommene er fradelt og overført til DKEU. Buskerudveien 17 Det er gjennomført en fradeling av tomter på Muusøya, men overføring er satt på vent inntil fremtidig behov for virksomhet Vann og Avløp er avklart. Dette r forventet å skje først etter kommunesammenslåingen. Tangen tilfluktsrom/hollenderkollen Eiendommen er overført til DKEU. Tomter på Konnerud - Konnerud sentrum DKEU har gitt innspill til områdeplanen. Det er Byprosjekter som leder planarbeidet. Fradeling av eiendommer og overføring til DKEU avventes Utleie av Skur 3 og 4, Tangen kaia. DEKF er i forhandlinger med Haandbryggeriet om utleie av lokaler til deres virksomhet i Skur 3 og 4 på Tangen kaia, da de må fraflytte dagens lokaler til fordel for etablering av det nye sykehuset på tomta. Deler av kostnadene med å tilrettelegge for deres virksomhet i DEKF s lokaler må dekkes av utleier gjennom en markedsmessig leie. For å finansiere dette må DEKF oppta lån i Bykassa. Størrelsen på dette må tas i 2. tertial da endelig avtale ikke er signert. 5.5 Garantitid Schwartz gate 18, boliger for demente utbedring av setningsskader Bygget i Schwartzgate ble ferdigstilt sommeren I slutten av 2016 har man konstatert mindre setningsskader i byggets 1 etg. Den påfølgende kontroll- og overvåkningsprosessen har vist at setningsutviklingen ikke er avtakende og at bygningsmessige tiltak må igangsettes for å utbedre forholdene. Skadene forklares med de svært vanskelige grunnforhold i området. Det økonomiske ansvaret deles mellom prosjektets totalentreprenør og Drammen Eiendom. Økonomi: Arbeidene blir forholdsvis omfattende og vil innebære etablering av ny bunnplate under 1 etg. Endelig omfang vil først avklares under gjennomføring og kostnader vil føres etter åpen bok prinsippet. Kommunens andel estimeres til ca. kr. 5-7 mill. Status: Arbeidene er planlagt utført f.o.m september 2018 og det regnes med ca. 6 mnd. varighet. Bygget må tømmes mens arbeidene vil pågå. Virksomheten og beboerne i Schwartzgate er informert og det jobbes med forberedelser for en midlertidig flytteprosess tertial 2018 Side 19 av 35

143 Drammen Eiendom KF 6 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 1. tertial var det 37 ansatte i bedriften; 12 kvinner og 25 menn. Foretaket har hittil i 2018 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker. Sykefraværet viser en negativ utvikling i forhold til 2017: 5,16 % i 1. kvartal 2018, mot 4,13 % i Sykefravær kvartal 2018 Samlet Korttid Langtid Samlet Samlet 4,13 % 2,71 % 2,45 % 5,16 % Det har vært avholdt 2 styremøter hvor det er behandlet 24 saker tertial 2018 Side 20 av 35

144 Drammen Eiendom KF 7 JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL Driftsbudsjett 2018 Driftsresultatet for 1.tertial er i hovedsak i henhold til budsjett. Det foreslås ingen budsjettekniske endringer: 7.2 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjettet: Tall i mill. kr. Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Forslag nytt budsjett Strategiske eiendomskjøp 41,5 43,0 50,0 93, Kjøsterud skole elevtilpasning 0,2 8,0 4,6 12, Marienlyst skole utvidelse - behovet for kr. 348 mill. er i ,5 10,0 348,0 358, Børresen skole - arealtilpasninger og inneklima adm.bygg 1,7 27,0 5,0 32,0 - behovet for kr. 5 mill. er i Gulskogen/Rødskog Barneskolekapasitet (modulbygg) 0 1,0 2,0 3, Konnerud skole utenomhusanlegg - tilbakeføring til bykassa -, Strømsø skole, oppgradering - behovet for kr. 9,6 mill. er i ,6 114,9 9,6 124,5 SUM 55,5 203,0 419,2 623,1 Finansiering Økt låneopptak 55,7 Sum 55, Periodisering av investeringsbudsjett Det er behov for å periodisere investeringsbudsjettet mer presist. Periodiseringene innebærer ingen realitetsendring for prosjektbudsjett totalt sett, men en forskyvning mellom årene. Grunnen til dette er sterkere fokus på krav til slik periodisering både av hensyn til forskriftskrav og prognoser for fremdrift og bruk av midler. Følgene poster foreslås periodisert fra 2018 til 2019: Tall i mill. kr Prog. omr Prosj.nr Prosjekt navn Opprinnelig Budsjett Overføres til > Forslag nytt budsjett Drammensgården (Gilhus gård) 6,0 4,5 1, Åskollen HOD - helseknutepunkt 30,0 21,0 9, Bofellesskap for utviklingshemmede 10,3 9,0 1,3 (Korsveien 68) Åssiden - Fotballhall 20,0 16,0 4, Børresen skole - arealtilpasninger 15,0 5,0 10, Danvik skole - arealtilpasninger 10,5 5,0 5, Fjell Fjell skole, flerbrukshall og 142,0 20,0 122,0 aktivitetshus Marienlyst skole - utvidelse 10,0 5,0 5,0 Sum 243,8 85,5 158, tertial 2018 Side 21 av 35

145 Drammen Eiendom KF 7.3 Resultatregnskap pr Agresso budsjett 2018 Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter ,23 % Eksterne leieinntekter ,45 % Leieinntekt boliger ,23 % Salg renholdstjenester ,49 % Andre Inntekter ,39 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,26 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader ,63 % Administrasjonskostnader ,11 % Innleiekostnader ,05 % Innkjøp renhold ,91 % Eiendomsdrift ,69 % Vedlikehold ,37 % Tap på fordringer (7830, 7831, 7835) ,50 % Avskrivninger ,04 % SUM DRIFTSUTGIFTER ,26 % DRIFTSRESULTAT ,25 % Finansinntekter ,87 % Finansutgifter ,51 % SUM FINANS ,29 % RESULTAT før Eiendomssalg ,04 % Inntekter fra salg av eiendom ,30 % Nedskrivning bokført verdi, solgte eiendomme ,42 % Kostnader ved salg av eiendommer ,00 % RESULTAT SALG EIENDOM ,58 % Brann/Forsikringsoppgjør ,00 % NETTO RESULTAT ,86 % tertial 2018 Side 22 av 35

146 Drammen Eiendom KF 7.4 Balanse pr EIENDELER BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN BORETTSLAGSLEILIGHETER FESTETOMTER OG GRUNNAREALER ANLEGG UNDER UTFØRELSE ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER FINANSIELL ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LIKVIDER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL I PERIODEN ANNEN EGENKAPITAL I PERIODEN RESULTAT I PERIODEN EIERUTTAK I PERIODEN ( )) SUM EGENKAPITAL PENSJONSFORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD EIENDOM BYGGELÅN SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN 0 0 LEVERANDØRER ØVRIG KORTSIKT. GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL tertial 2018 Side 23 av 35

147 Drammen Eiendom KF 7.5 Investeringsregnskap 1. tertial 2018 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 1. tertial 2018 Beløp pr. Revidert budsjett 2017 Rest i kr Fjellhagen, erstatningsbarnehage Etablering av nye barnehageplasser Disponibelt - restarb., garantitid etc SUM Oppgr. bygningsm., Barnehager husleiekorr SUM Oppgr. bygningsm., Barnehager SUM Barnehager - Oppgr. bygningsm. + uteområdet Barnehage - SUM Strømsø skole - oppgradering Hovedbygg Bekkevolden barne- og avlastningsbolig - utvidelse Oppvekst - SUM Betzy Kjeldbergvei Oppgradering Marienlyst HOD - Ombygging Strømsø BSS Betzy/Bris - prosjektering Drammensgården (Gilhus gård) Schwartz gate 18, boliger for demente Schwartz gate 18, boliger for demente - forlik Drammen Helsehus - relokalisering Drammen Helsehus/Oppfølging HSO-plan - Avseting Erik Olsensgate 3 og 7 BO7 - oppgradering Utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene Åskollen HOD - helseknutepunkt Åssiden HOD - helseknutepunkt Bofellesskap for utviklingshemmede (Korsveien 68) Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede Ombygging institusjonsbygg Ombygging institusjonsbygg - disponible midler Disponibelt - restarb., garantitid etc Disponibelt - restarb., garantitid etc Sum Disp. oppgr. bygningsm., Helse og omsorg Helse og omsorg - SUM Harmonien, utredning konsertsal, avsetning Disponibelt - restarb., garantitid etc SUM Oppgr. bygningsm., Kultur og fritid Kultur og fritid - SUM SUM Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen Ledelse, organisasjon mv. - SUM Drammensbadet - Inngangsparti med mer Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning Øren Skole - driftsbygg og infrastruktur Åssiden - Fotballhall SUM Oppgr. bygningsm., Idrett, Park, Natur Idrett, Park, Natur SUM Aronsløkka skole - nybygg Brandengen skole - flerbrukshall Brandengen skole - utvidelse Børresen skole - arealtilpasninger og inneklima adm.bygg Danvik skole - arealtilpasninger Fjell Fjell skole, flerbrukshall og aktivitetshus Gulskogen- /Rødskog skole Kjøsterud skole - elevtilpasning Marienlyst skole - utvidelse Strømsø inntaksområde - ungdomsskole kapasitet Utviklingsplan for skole- og barnehagebygg Øren Skole - flerbrukshall Øren skole - skoleutvidelse Frydenhaug skole, nybygg Galterud skole, flerbrukshall garantitid Gulskogen skole - modulbygg Konnerud skole Nybygg Konnerud skole - sanering og oppgradering inneklima Marienlyst Skole - garantiarbeider Åskollen skole, ombygging - garantitid Inneklima skolebygg Sikring av skolebygg Disponibelt - restarb., garantitid etc SUM Oppgrad. av skolebygg - Husleiekorrigeres SUM Oppgrad. av skolebygg - oppgr. bygningsmasse SUM TOTALT Oppgradering av skolebygg Skole - SUM Sosiale tjenester - SUM SUM Enøk-tiltak SUM Energikonvertering SUM Oppgraderinger tekniske anlegg Teknisk investeringsramme - SUM Gilhusbukta - miljøopprydning Drammen brannstasjon - skitten og ren sone Drammen kjøkken - Ny lokalisering Generell investeringsramme - disponible midler SUM Generell investeringsramme SUM Strategiske eiendomskjøp SUM Disponible midler El biler - ladestasjoner SUN Solcelle på offentlige bygg SUM Finansiert eksternt TOTALT tertial 2018 Side 24 av 35

148 Drammen Eiendom KF 8 Vedlegg 1 - Marienlyst - skoleutvidelse og tribune Rapport Til : Fra : DEKF Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato DRAMMEN MARIENLYST - SKOLEUTVIDELSE OG TRIBUNE Det vises til Bystyrets behandling av Økonomiplan og bestilling av skoleutvidelse ved Marienlyst ugs. Dette besvares av foreliggende rapport. 1. BAKGRUNN UTGANGSPUNKT FOR UTVIKLING AV LØSNINGSFORSLAG 1.1 Regulering Regulering av tribunebygget er stadfestet 2007 og åpner for kombinert offentlig/ allmennyttig formål: undervisning/ idrettsanlegg. Eksisterende bebyggelse og utbyggingsområdet for skoleutvidelsen er markert skjematisk på illustrasjon under tertial 2018 Side 25 av 35

149 Drammen Eiendom KF 1.2 Eksisterende bebyggelse på området Skole Marienlyst skole ble ferdigstilt i Skolen har en markant og klart definert bygningskropp. Intern arealdisponering og arkitekturen tilsier at en eventuell utvidelse av skolen må etableres som et separat, frittstående bygningskropp. Tribune Øst Tribune Øst er etablert på 1970 og oppgradert med nytt tak i Bygget er direktefundamentert og konstruksjonen består av betongelementer. Taket bæres av søyler/ og pæler som går til fjell. En teoretisk mulighet for å beholde eksisterende tribune og bygge et evt. nytt skolebygg i tilknytning til det, ble vurdert men ikke videreført. De viktigste argumentene er: Vanskelige grunnforhold ved Marienlyst stadion har allerede ført til setningsskader og behov for utbedringer. Det kan regnes med at denne utviklingen vil fortsette og evt. forverres hvis byggeaktivitet og peling utføres tett på tribunen. Byggearbeidene for et eventuelt nybygg blir vesentlig enklere dersom man ikke må ta hensyn til et eksisterende bygg. Eksisterende tribune har pr. i dag allerede gått gjennom en stor del av prosjektert og forventet levetid. Det må regnes med at bygget vil måtte rives og erstattes mens det nye skolebygget er i bruk. Det vil gi store utfordringer for utførelsen av byggearbeidet tertial 2018 Side 26 av 35

150 Drammen Eiendom KF 2. PREMISSER FOR UTVIKLING AV FREMTIG LØSNING 2.1 Skole - arealbehov Marienlyst skole er dimensjonert som en 6 parallell skole (18 klasserom/ 540 elever). Den siste skolebehovsanalysen fra 2016 indikerer en elevtallsvekst som tilsvarer en 8- parallell skole fom 2021 og en 9 parallell skole etter Samtidig må behov for skoleutvidelsen ses i sammenheng med den langsiktige planlagte utvikling for skolekretsen (bl.a. ny planlagt ungdomsskole på Åskollen/ Knive/ Lolland). Ut fra en helhetsvurdering av situasjonen har administrasjonen i DK angitt at Marienlyst skole må dimensjoneres som en 8 parallell skole. Utarbeidet romprogram viser et arealbehov på ca m2 BTA Undervisningsarealer for ett trinn, dvs. 8 klasserom med tilhørende fasiliteter (grupperom, lærerarbeidsplasser, osv.). Spesialrom og fellesfunksjoner: utvidete arealer for kunst & håndverk og kantine, samt velkomstklasser Totalt vil dette utvide skolens kapasitet fra 540 til 720 elever. 2.2 Tribune - arealbehov Eksisterende tribune øst er hovedtribunen ved Marienlyst stadion. Tribunen omfattes av «Avtale for leie og drift av Marienlyst stadion» mellom DK og SIF. Det må forutsettes at et evt. fremtidig prosjekt ivaretar samtlige behov knyttet til stadiondrift og at alle arealer og funksjoner som disponeres av SIF videreføres i fremtidig løsning. I forbindelse med de forberedende arbeider for denne rapporten, har man også gjennomført en bruker- og avklaringsprosess mot Strømsgodset og VNI/ DK. I prosessen har man konkludert med at tilskuerkapasitet og arealer i dagens tribune oppfattes som hensiktsmessig og at det er ikke ønskelig/nødvendig med tilleggsarealer for SIF. For øvrig oppfattes som positivt at et nybygg vil medføre en økt standard og kvalitet for tribunearealene. Relevante elementer som gjelder leieavtale for Tribune Øst er angitt her: Tribune Øst har pr. i dag 3176 publikumsplasser og arealene for de ovennevnte funksjonene er på total ca. 250m2 (inkl. toalettfasiliteter og lagerrom på ca. 100 m2). Dette forutsettes videreført i en fremtidig løsning men det må regnes med en begrenset økning (ca %, kun areal ikke antall sitteplasser) pga. økt standard og endrede krav tertial 2018 Side 27 av 35

151 Drammen Eiendom KF 2.3 Tribune- Stadionfasiliteter Eksisterende tribune inneholder teknisk utstyr som er nødvendig til stadiondrift bl.a.trafo, nødstrømsaggregat, lyd- og lysanlegg, kameraposisjoner for TV samt sterk- og svakstrømsanlegg for styring av billettsystemer, storskjerm, osv. I direkte tilknytning til tribune har man i tillegg 2 store lysmaster og inngangsanlegget til stadion. En fremtidig løsning må ta hensyn til gode løsninger for teknisk infrastruktur for stadiondriften. Nødvendige tiltak, rekkefølger og kostnader vil være del av prosjektet tertial 2018 Side 28 av 35

152 Drammen Eiendom KF 3. LØSNINGSFORSLAG Tegninger og beskrivelse Hovedutfordringen for nybygget er å sikre gode skolearealer på et trangt og langstrakt tomt. Det er pr. i dag kun 25m avstand mellom eksisterende skole og tribune. Siden sikkerhetsavstanden mellom spilleflate og tribune pr. i dag er noe mindre enn aktuelle krav fra NFF, vil plassering av fremtidig bygg være enda nærmere skolebygget enn i dag. Under konseptvalgs-prosessen har man hovedsakelig sett på 2 prinsipielle løsningsalternativer. Alternativ 1: en konvensjonell løsning, hvor skolearealene er plassert i bakkant av tribune og under tribunekonstruksjonen. Alternativ 2: skolen integreres i tak-konstruksjonen Alternativ 2 har klare fordeler når det gjelder funksjonalitet. Mens alternativ 1 reduserer rommet mellom dagens skole og nybygget til en trang «gate» har alternativ 2 et smalere bygningskropp hvor uteareal mellom skole og tribune blir åpent og luftig. I tillegg gir dette forslaget betydelig merkvalitet til skolearealene, med godt tilgang til dagslys for både klasserom og fellesarealer. Intern arealdisponering, med alle klasserom på ett etasje og uten lange og mørke gangarealer oppfattes også som veldig positivt. Ikke minst er forslaget spektakulært når det gjelder arkitektur og konstruksjon og kan potensielt bli et signalbygg i et ett av byens sentrale områder. Forslaget er presentert for brukerne og er positivt mottatt. Forslaget illustreres av følgende skisser. Prinsippet baseres på høye fagverksdragere som spenner både på langs og på tvers. Søylepunkter er foreløpig vist i bakkant av sitteplassene tertial 2018 Side 29 av 35

153 Drammen Eiendom KF 3.1 Kalkyle Kostnadskalkyle utarbeidet av prosjektledelsen anslår investeringsbehovet til kr. 358,0 mill tertial 2018 Side 30 av 35

154 Drammen Eiendom KF Kalkylen inneholder relativ høye reserver/marginer. Dette begrunnes med behov for ekstraordinær tilrigging (trangt tomt, tilgjengelighet kun fra 1 side) vanskelige grunnforhold kompleks bærekonstruksjon, foreløpig kun utredet på skissestadiet usikkerhet i forhold til tiltak for sikring av stadioninfrastruktur Muligheter til forenkling/ kostnadseffektivisering Det er foreslått en avansert og kompleks konstruksjon med søyler på baksiden av tribunen. Konstruksjonen kan forenkles betraktelig hvis man tillater 3-4 søyler på fremsiden, tilsvarende dagens situasjon. (se illustrasjon under pkt. 1.2) Grunnforhold ved Marienlyst stadion, tilsier at konstruksjonen må ta utgangspunkt i fundamentering på peler supplert med frittbærende bunnplate. Dvs. at konstruksjonsmessig legges det til rette for å etablere arealer på 1 etg. nivå, uten at dette utnyttes fullt ut av foreliggende løsning. Her kan man potensielt etablere ca m2 for kommunale virksomheter, forutsatt at dette er forenlig med skoledriften tertial 2018 Side 31 av 35

155 Drammen Eiendom KF 4. FREMDRIFT/ VIDERE PROSESS Følgende aktiviteter er gjennomført etter Bystyrets bestilling ( ) Desember 2017: prosjektetablering hos DEKF Jan 2018: etablering av prosjektorganisasjon og brukergrupper utarbeidelse av romprogram utlysning av konkurranse for ARK oppdrag Februar 2018: kontrahering av ARK kvalitetssikring av romprogram i dialog med skole, VNI og SIF Mars April 2018: kontrahering av øvrige fag og prosjektledelse Skissekonsept utarbeides Mai 2018: Kvalitetssikring (konstruksjon, grunnforhold, gjennomføring) Fremtidige aktiviteter stipulert fremdrift (fom ) Juni - Juli 2018 Arbeidene kan tidligst settes ut på anbud etter Bystyrets behandling av 1. tertial. Som kontraheringsmodell er det lagt opp til samspillsentreprise Risiko iht. konstruksjonens kompleksitet kan takles best gjennom tidlig samarbeid med utførende entreprenør. August - Sept Konkurranseperiode Avklaringer mot byggesak igangsettes. Prinsipielt viktige betingelser må avklares under konkurranseperioden. Okt Nov Des Mars 2019 Mars 2020 Juni - Juli 2020 August 2020 Evaluering av anbud og kontrahering av entreprenør Oppstart av prosjektering i samspill med entreprenør Målsum1 (etter gjennomført konkurranse) meldes inn til ØKP 2019 Forberedelser for rivning av tribune (tribunen kan rives under spillepausen i perioden fra 15 nov- til mars 2019). Byggesaksbehandling avsluttes Rivearbeidene avsluttes Målsum2 (etter gjennomført forprosjekt) avklares Byggestart hovedprosjekt Stipulert ferdigstillelse av tribunearealer (tas i bruk fom sesongstart) Byggearbeider fortsetter i skolebygget Stipulert ferdigstillelse hele prosjektet Innflytting i skolebygget (skoledrift fom skolestart) Risiko Prosess- og kontraktrisiko: Rivning av tribunebygget må foretas under spillepausen. Det er sannsynlig at rivning må foretas før Målsum 2 er avklart med entreprenør. Ved uenighet eller forsinkelser vil dette medføre forsinket byggestart. Prosjekterings- og byggetid: Prosjektet har en høy kompleksitetsgrad, iht. løsning, gjennomføring med stadion og skole i drift samt begrenset tilgjengelighet til byggetomten (som kan ikke nås fra stadionsiden) tertial 2018 Side 32 av 35

156 Drammen Eiendom KF 9 Vedlegg 2 - Tomteerverv Åskollen/ Lolland/ Knive Rapport Til : Fra : DEKF Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato DRAMMEN Tomteerverv i området Åskollen/ Lolland/ Knive Det vises til Bystyrets behandling av Økonomiplan pkt. 42. Bestillingen henviser til 3 alternative lokaliseringer for fremtidig ungdomsskole. Foreliggende notat presenterer kostnads- og fremdriftskonsekvenser for de ulike alternativene. For generell bakgrunnsinformasjon vedr. befolkningsutvikling, skolebehov og sammenheng med kommunale servicetilbud henvises det til egen notat fra Byplan/ DK. Arealbehov ny ungdomsskole Ut fra premisser knyttet til avstand, trafikk osv. er det nærliggende å anta at en fremtidig ungdomsskole på Åskollen vil primært benyttes av elevene som er tilknyttet Åskollen barneskole. Iht. den siste skolebehovsanalysen (fra 2016) vil Åskollen skole bli en full 3- parallell skole fom tertial 2018 Side 2 av 35

157 Drammen Eiendom KF Dimensjonering av ungdomsskolen vil måtte planlegges for minimum 3 paralleller (dvs. 270 elever). Avhengig av ønske/ behov for reservekapasitet eller endring av skolekretser kan det vurderes å øke antall elever til en 4/5 parallell skole (360 eller 450 elever). Tomtealternativer vs. kostnader De 3 alternative skolelokaliseringer samt oversikt over hovedelementer som påvirker kostnadsbilde er oppsummert av følgende illustrasjon En overordnet kostnadsvurdering av alternativene viser følgende kostnadsbilde: Alternativ 1 (Deler av grøntanlegget (fotballbaner) må tas i bruk til skoleformål - må evt. erstattes) Alternativ (Økte kostnader for erverv av tomt og bygging av flerbrukshall) Skoledimensjonering forholdet til Marienlyst skole Utvikling av Marienlyst skolekrets viser at elevantallet øker fra ca. 550 til ca. 800 elever i analyseperioden. (dvs. frem til 2036). Dette indikerer at skolebehovet utvikles fra dagens 6- parallell skole til en 8- parallell fom 2020 og en 9- parallell skole fom Hvis man tar en helhetsbetraktning av mulige utviklingsscenarier for Marienlyst og Åskollen alternativet kan man oppsummere med: En evt. utbygging av Marienlyst skole kan igangsettes relativt raskt siden tomten er allerede ferdigregulert til formålet. Kapasiteten kan økes til maks. 8 parallell (720 elver) og tertial 2018 Side 3 av 35

158 Drammen Eiendom KF bygget kan tidligst være ferdigstilt skoleåret 2020/21. Etter 2030 vil det være behov for å øke kapasiteten på nytt noe som evt. kan løses ved ny ungdomsskole på Åskollen. Ved en omprioritering av Åskollen skole vs. Marienlyst vil prosesser for tomtekjøp og regulering måtte igangsettes umiddelbart. Med en estimert varighet på ca. 1 ½ -2 år kan det regnes med byggestart i tidligst i 1. kv og en ferdigstillelse i slutten av På nåværende tidspunkt er uavklarte forhold rund regulering og nødvendig infrastruktur en stor risikofaktor iht. fremdrift og kostnader. Alle de 3 alternativene er uregulert. Alternativ 2 og 3 vil kunne reguleres gjennom den pågående områdereguleringen for Knive/Lolland. Alternativ 1 vil legge beslag på arealer som i kommuneplanens arealdel er avsatt til idrettsformål, og vil måtte erstatte og sikre disse i Knive/Lolland planen tertial 2018 Side 4 av 35

159 Vedlegg 4 Drammen Drift KF 1. tertialrapport 2018

160 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 2018 (Styregodkjent) Drammen, 15. mai 2018

161 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial Økonomi Per 1. tertial 2018 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 2,8 mill. Dette er kr 1,3 mill. bedre enn periodisert budsjett og kr 0,25 mill. svakere enn fjorårets resultat på samme tidspunkt. Negativt resultat hittil i år skyldes i hovedsak følgende forhold: Lang og kald vinter med mye snø har gitt lavere aktivitet og oppdragsmengde enn forventet. Den reduserte aktiviteten er blitt noe kompensert gjennom oppdrag med snørydding av tak for Drammen Eiendom. Ledig tid i 1. tertial var høy som følge av aktivitetsnivået, men sykefraværet var lavt i forhold til samme periode i fjor. Omsetningen har bestått av en større andel fakturerte timer med lav andel varekostnad i forhold til forventet og i forhold til fjoråret. Varekjøp for 1. tertial var 0,6 mill lavere enn samme periode i fjor, og driftskostnader 1,4 mill lavere. Total sett medførte dette en resultatmessig svekkelse på 0,25 mill per 1. tertial sammenlignet med fjoråret. Prognose 2018 Forutsetning i opprinnelig budsjett per 1. tertial tilsier ca. 8 mill. høyere omsetning enn 2017 for de resterende måneder i Budsjettet forutsetter også tilfang av egnede prosjekter for november - desember Som følge av ovennevnte reduseres prognose for omsetning i 2018 med 4,0 mill. til kr 57,25 mill. På kostnadssiden reduseres varekjøp med 1,4 mill. til kr 13,95 mill. Dette på bakgrunn av underforbruk hittil i år og vridning mot mer timebasert omsetning. Andre driftskostnader reduseres tilsvarende i forhold til lavere aktivitet med 1,8 mill. til 9,93 mill. Totale driftskostnader reduseres således med 3,2 mill. til 56,95 mill. Øvrige poster beholdes uendret. Forventet årsresultat reduseres dermed med kr 0,8 mill. til et overskudd på kr 0,2 mill. for inneværende år. 2

162 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial Kvalitet / HMS Kvalitet Foretaket er sertifisert i henhold til standardene ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (eksternt miljø) og OHSAS18000 (arbeidsmiljø). KIWA Teknologisk Institutt har ikke signalisert noen revisjon i HMS Foretaket bedriver en virksomhet med vesentlig risiko for personskader og legger derfor stor vekt på HMS-området. Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen og foretaket avholder allmøter hvor et av de viktige punktene på dagsorden er HMS for å unngå uønskede hendelser og ulykker. Foretaket har ved utgangen av 1. kvartal 38 ansatte (37,0 årsverk) og et samlet sykefravær på 4,21 %. Sammenlignet med 1. kvartal i 2017 er det en nedgang på 7,89 prosentpoeng. Hovedårsaken til reduksjonen skyldes markant nedgang i langtidsfravær i foretaket. I 1. kvartal 2018 det vært 2 (2,86%) langtidssykemeldte. Direkte arbeidsrelatert sykefravær i foretaket har i perioden vært på 0 %. Per utgangen av 1. tertial er sykefraværet på et lavt nivå i foretaket. % 1-8 dager 8-16 dager Over 16 Totalt dager fravær 1. kvartal ,02 0,33 2,86 4,21 % 1-8 dager 8-16 dager Over 16 Totalt dager fravær 1. kvartal ,80 2,00 8,30 12,10 Det søkes tilretteleggingstilskudd fra NAV for ansatte som er eller har vært langtidssykemeldte, hvis aktuelt. I tillegg har det blitt innvilget fritak for egenmeldingsperioden for 4 personer som har tilbakevendende plager. 3

163 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial Målkort Hovedmål Målkort Drammen Drift Indikator & mål Status Resultatgrad > 1,6% -21,5 % Utføre konkurransedyktige tjenester av høy faglig kvalitet innenfor vannog avløp og landmålingstjenester. Netto omsetning per årsverk > 1,0MNOK 0,89 Kvalitetsavvik < 15 1 Ledig tid < 5% 17,2 % Utøve sin virksomhet på en trygg og positiv måte for foretakets ansatte, underentreprenører og allmenheten for øvrig. Ingen alvorlige skader på ansatte, underentreprenører eller publikum. Ingen brudd på forskrift om sikkerhet ved grøftearbeid. Arbeidsrelatert sykefravær < 3% % (pr. 1.kv) Utøve en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet som begrenser negativ påvirkning av det ytre miljø. Ingen vesentlige skader på ytre miljø som følge av utslipp av farlige kjemikalier. Reduksjon av CO2-utslipp fra maskiner og kjøretøy med 2% (6,3 tonn) sammenlignet med fjoråret. Kildesorteringsgrad > 80%. 0 3,3 Krav til etisk handel for samtlige rammeavtaler. 100,0 % Mål om resultatgrad og omsetning per årsverk er i henholdsvis rød og gul sone som følge av redusert omsetning. Ledig tid på 17,2% for 2018 er vesentlig høyere enn målet på < 5%. Dette skyldes bl.a. lang vinter. Samlet sykefravær i foretaket var derimot 4,21 % som er en betydelig nedgang fra 12,1% for samme periode i Disse to forhold må ses i sammenheng. Foretaket har ikke hatt alvorlige skader blant de ansatte eller arbeidsrelatert sykefravær så langt i Det er heller ikke avdekket brudd på sikkerhet ved grøftearbeid, som er et av de særskilte fokusområdene til Drammen Drift. Det har ikke vært skadelige utslipp av kjemikalier. Utslipp av miljøgasser har økt med 3,3%, og oppfyller ikke målsetning om reduksjon på 2%. Dette i hovedsak pga. lang og kald vinter, og en oppdragsportefølje med utstrakt bruk av gravemaskiner ifbm. snørydding. Grunnet ny fellesløsning for avfallshåndtering for leietagerne på Sundland er ikke kildesortering lenger målbar. Sorteringsgraden isolert sett for Drammen Drift kan derfor ikke lenger tallfestes. Det er satt krav til etisk handel/seriøsitetsbestemmelser for alle nye rammeavtaler i foretaket. 4

164 Vedlegg 5 Drammen Parkering KF 1. tertialrapport 2018

165 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr Rapport 1. tertial 2018 Styrebehandlet i DPKF Drammen Parkering KF Postboks Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf Org. nr

166 Drammen Parkering KF Drammen Parkering KF har det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester og skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Foretaket skal ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Sammendrag Det er for 1. kvartal 2018 registret en betydelig nedgang i antall solgte parkeringsbilletter, mens antall ledige parkeringsplasser er færre enn noen gang. Dette skyldes i hovedsak et stort og økende antall elbiler som med betalingsfritak står parkert på avgiftsplassene og som står parkert ut maksimaltiden. Dette gir en meget dårlig sirkulasjon av p-plassene. En svært snørik vinter har gitt utfordringer for fremkommelighet og snørydding av byens gater og har også påvirket parkeringen. Mye byggevirksomhet som også berører gateparkeringsplasser har også påvirket det samlede parkeringstilbudet. Drammen Parkering KF ligger for 1. tertial hele kr etter budsjett på inntektssiden, relatert til reduserte automatinntekter. Inntektsreduksjon i forbindelse med ombyggingen av Bragernes Torg og økt elbilparkering ble varslet ved virksomhetens budsjettutarbeidelse og budsjettvedtak, men ikke innarbeidet i tildelingsbrevet. Der varslet rådmannen at årets eieruttak vil bli nærmere vurdert etter 1. tertial. Drammen Parkering ber om at eieruttaket for 2018 nå blir justert. Virksomhetens sykefravær for første kvartal 2018 er på 12,8 %. Organisasjonsforhold Ved utgangen av 1. tertial var det 25 ansatte og 25 årsverk i Drammen Parkering KF. Drammen Parkering arbeider med kommunens felles arbeidsgiverpolitikk som plattform. Det har i perioden vært avholdt 1 styremøte. Arbeidsmiljø og sykefravær Drammen Parkering KF hadde i første kvartal 2018 et sykefravær på 12,8 % som er en økning på 3,2 % i forhold til samme periode i fjor. Korttidsfraværet ligger på samme nivå som 2017, mens langtidsfraværet 1. kvartal har økt til 9,6 % i 2018 mot 5,4 % i Styret, ledelse og HMS-gruppe har fokus på sykefraværsarbeidet og det samarbeides med bedriftshelsetjenesten for økt arbeidsnærvær. Virksomheten har fokus på forebygging og tilrettelegging, men det vesentligste av sykefraværet skyldes årsaker som ligger utenfor arbeidsgivers påvirkningsmulighet. Det har i 1. tertial vært 2 hendelser der det er innlevert politianmeldelse ved trussel eller vold mot trafikkbetjenter.

167 Parkering Parkeringsutvikling Etter etableringen av datterselskapet Dpark AS drifter Drammen Parkering KF ca.865 plasser på gateplan, mens datterselskapet Dpark AS og tilbyr ca. 380 avgiftsplasser utendørs og ca 375 plasser i p-hus. Dpark plasser for langtidsleie i p-husene er da ikke medregnet. Byggevirksomhet i forbindelse med omgjøringen av Bragernes torg har medført en omregulering av kollektivtrafikken, noe som har medført midlertidig stenging/fjerning av mange sentrale parkeringsplasser i området. Som varslet i forbindelse med budsjettbehandling og økonomiplanarbeid var det estimert en inntektssvikt på kr ,- for året Tallene for 1. tertial viser en nedgang i automatinntektene på kr per måned for disse stengte plassene. I sammenheng med et stadig økende antall elbiler som parkerer gratis på offentlige plasser og opptar plassene over lengre perioder, opplever Drammen Parkering nå en markant nedgang i antall solgte parkeringsbilletter og dermed også inntjening. Trafikkbetjentenes daglige observasjoner er at det samlede belegget på parkeringsplassene er høyere enn noen gang, og at det store deler av dagen knapt er ledige kantsteinsparkeringsplasser i de mest sentrale områder av byen. Elbiler som står parkert gratis og lenge gir ikke sirkulasjon av plasser, og innslaget av betalende parkerende reduseres. En fortsatt utvikling av antall gratisparkerende elbiler vil kunne påvirke automatinntektene ytterligere i løpet av året og Drammen Parkering KF ber om at også dette blir vurdert opp mot eieruttaket for Samlet ligger automatinntektene 724 etter budsjett ved utgangen av april Bystyret har også vedtatt fjerning av parkeringsplasser i Tollbugata inn mot Strømsø torg i forbindelse med omgjøring av deler av gaten til uteservering, med planlagt ikrafttredelse medio mai. Dette vil gi et estimert inntjeningstap på kr for 2. halvår Drammen Parkering KF viser til budsjettvedtak for 2018 og ber rådmannen om at eieruttaket blir nærmere vurdert i forbindelse med sviktende automatsalg relatert til kommunal byggevirksomhet, slik rådmannen har beskrevet i tildelingsbrevet for Vinterdrift En meget snørik vinter har gitt flere utfordringer enn vanlig for Drammen Parkering KF. Dårlig tilgjengelighet og fremkommelighet i byen på grunn av mye snø og is har trolig medvirket til nedgang i salget av parkeringsbilletter. Det har i vintermånedene også vært brukt mye tid på oppfølging etter uvanlig mange henvendelser vedrørende parkeringsreguleringer og fremkommelighet relatert til manglende snørydding. Ansvaret for snørydding ligger hos kommunens veiavdeling og vi har hatt dialog med dem om dette gjennom vinteren. En utfordrende vinter har også generert mer arbeid i forbindelse med fjerning av biler relatert til rydding og bortkjøring av snø. Elbilparkering Antall elbiler som parkerer gratis på kommunens plasser er sterkt økende noe som samsvarer med økende elbilsalg. Tellinger Drammen Parkering gjennomførte i april 2018 viser at opptil 35 % av det offentlige avgiftsregulerte p-tilbudet på indre Bragernes er belagt med elbiler, mens tilsvarende tellinger i 2017 viste 25%.

168 Flere andre parkeringsstrekninger er nå mer eller mindre dominert av elbiler som står parkert lenge. Tellinger av enkelte av disse vil bli gjennomført i mai, men observasjoner tilsier at disse strekninger nå har over 50% elbiler parkert, noe som gir en svært dårlig tilgjengelighet for andre bilister. Når p-plassen ikke frigjøres like ofte som ved betaling blir det også vanskeligere å finne ledige parkeringsplasser i sentrumsnære strøk for de med HC-kort. Elbilparkeringen i Drammen utredes som en del av arbeidet med ny parkeringsstrategi. Ny parkeringsstrategi Arbeidet med utarbeidelse av en ny parkeringsstrategi har pågått i nærmere ett år. Det er kommunens byplanavdeling som er ansvarlig for dette, men samarbeider nært med Drammen Parkering KF. Det er planlagt at strategien skal på høring og politisk behandles høsten Skilting og teknisk drift Drammen Parkering KF har delegert skiltmyndighet for de parkeringsregulerende skilter på kommunal veg. Skiltvedtak og trafikkonsekvenser drøftes i parkeringsgruppa, der fagpersoner fra kommune, politi og vegmyndigheter er representert. Det har vært behandlet 27 nye saker i gruppa og Drammen Parkering har fattet 23 skiltvedtak i 1. tertial Automatdriften har gått greit, til tross for mye snø og kulde. Økonomi Drammen Parkering KFs inntekter er knyttet til parkeringsautomater, inntekter fra gebyr og kontrollsanksjoner og salg av parkeringstjenester og administrative tjenester, blant annet til datterselskapet Dpark AS. Driftsresultat Regnskapsrapporten for 1. tertial viser et positivt resultat på kr 4,7 mill. før finansposter. Dette er et tertialresultat som er kr bedre enn budsjettert og skyldes reduserte kostnader. Inntekter Driftsinntektene utgjør samlet kr 12,3 millioner, som er kr ,- lavere enn budsjettert. Dette skyldes automatinntektene som ligger hele kr under budsjett. Utgifter Utgiftssiden viser et samlet mindre forbruk på kr 1,2 millioner. Dette relateres i hovedsak til lønnskostnader, og sykefraværsrefusjon, samt budsjettpostene for reparasjon og vedlikehold av skilt og oppmerking, reduserte korttransaksjonskostnader og bruk av konsulenttjenester. Planlagte kostnader for 1. tertial har blitt skjøvet på og vil kunne komme til belastning senere på året. Lavere lønnskostnader enn budsjettert skyldes at årlig lønnsregulering er lagt inn også for årets første måneder. Investeringer Drammen Parkering KF har ikke søkt om investeringsmidler for Det arbeides for å få på plass en egen betalingsapplikasjon. Investeringer i denne sammenheng vil eventuelt bli belastet egenkapitalen.

169 Forventninger til eieruttak Med grunnlag i resultat fra 1. tertial vil Drammen Parkering KF ha utfordringer med inntjening i henhold til budsjett. Som beskrevet annet sted i rapporten ber Drammen Parkering KF om at rådmannen vurderer nærmere størrelse på eieruttak i henhold til reduserte inntekter relatert til ombyggingen av Bragernes Torg og den økte elbilparkeringen, slik rådmannen har signalisert i tildelingsbrevet for Tertialregnskap Drammen Parkering KF 1. tertial tertial 2018 Tall i 1000 Regn Regn Bud Årsbud Ansvar i fjor i år i år i år A04 31 Gebyr og kontrollsanksjoner A01 30 Parkeringsinntekter A02 30 Boligsone A03 30 Annen kommunal drift A28 30 Fakturering Dpark Sum inntekter A08 58 Refusjoner A05 50 Fastlønn A18 69 Telefon, porto, ol A07 54 Arb.avgift og pensjonskostnader A06 53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse A09 59 Anne personalkostnad Sum lønnsutgifter A18 69 Telefon, porto, ol A10 60 Av- og nedskrivninger A14 65 Verktøy A16 67 Fremmed tjeneste A17 68 Kontorkostnad A13 64 Leie av maskiner A11 62 Produksjonsenergi A15 66 Vedlikehold A12 63 Kostnader lokaler Sum driftsutgiter A19 70 Kostnad transportmidler A21 73 Reklame og informasjon A25 78 Tap på krav A24 77 Tellegebyr A22 74 Kontingenter A20 71 Kostnad reiser ol Sum andre utgifter A27 81 Rentekostnader A26 80 Renteinntekter Sum finansposter

170 Vedlegg 6 Drammensbadet KF 1. tertialrapport 2018

171 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 24/ RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2018 Vedtak: Resultat etter 1. tertial 2018 viser et negativt resultat på kr målt mot periodisert budsjett. Styret ber administrasjonen om å fortsette med tiltak for å øke inntekter, samt ha fokus på god kostnadskontroll slik at budsjettert resultat oppnås. Styret ber om en analyse av lønns- og personalkostnader målt mot budsjett og mot samme periode i Styret er for øvrig tilfreds med de tiltak som er gjennomført i 1. tertial 2018 Resultatregnskapet viser en inntektssvikt i 1. tertial på kr Dette skyldes i hovedsak lavere besøkstall enn budsjettert. Besøkstallet er lavere enn i Denne vinterens fantastiske snøforhold med fint skiføre er en stor del av grunnen til svikt i besøkstallet. Været er en faktor som er utfordrende for oss å forholde oss til, og som kan gi store konsekvenser for besøkstallet og dermed resultatet. Det er bevisst holdt igjen på vedlikeholds- og driftsrelaterte kostnader i 1. tertial, men vi må påberegne at en slik besparelse ikke kan forventes resten av året. Grunnet slitasje og alder på bygg og installasjoner forventes et forbruk som er i tråd med oppsatt budsjett.

172 RAPPORT 1. TERTIAL 2018 DRAMMENSBADET KF Innledning Drammen kommunes mål med eierskapet er å eie og drive kommunens badeanlegg. Drammensbadet KF skal ivareta kommunens forpliktelse til å gjennomføre svømmeopplæring og tilfredsstille behov for idrettsaktivitet, opplæring, rekreasjon og helsefremmende tiltak. Drammensbadet KF skal driftes med størst mulig grad av selvfinansiering. Foretakets formål er å drive kommunens badeanlegg på en aktiv og forretningsmessig forsvarlig måte, i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler. Badeanlegget skal fremstå som moderne og innbydende, med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. Dette skal oppnås ved kontinuerlig fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet og ved at Drammensbadet KF utvikler seg i takt med samfunnet for øvrig. Vi arbeider under visjonen «Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre». Ny eierstrategi er i sin helhet vedlagt tertialrapporten og vil bli implementert i Mål Drammensbadet skal besøkes av minst fornøyde kunder i 2018, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Utvalgte nøkkeltall Akkumulert antall besøkende per 1. tertial 2018 var mot budsjett Dette gir et gjennomsnitt på 1033 besøkende per dag. I samme periode i 2017 hadde Drammensbadet KF besøkende. Resultatavvik mot budsjett er negativt med kr per 1. tertial Utvalgte nøkkeltall for driften: Resultat 1. Budsjett 1. Avvik i tall Avvik i % Budsjett 2018 tertial tertial Inntekt kr ,58 % Besøk, antall kunder ,34 % Omsetning per 115,00 111,98 + 3,01 + 2,68 % 120,00 besøkende kr Resultat ,20 % 0 Tabell 1: Våre vedtatte måleparametre per 1. tertial, antall besøkende, salgs- og driftsinntekter og omsetning per besøkende. Våre verdier Vi jobber videre med å forankre våre verdier i alle ledd for 2018: glede, energi, trygghet, respekt, åpenhet. Disse brukes i det daglige og løftes frem på personalmøter og i medarbeidersamtaler. Verdiene er utgangspunkt for interne diskusjoner om hvordan vi skal arbeide for å drive og utvikle Drammensbadet. Personal Drammensbadet har 50 ansatte som utgjør 34 årsverk. I tillegg er ca. 25 personer tilknyttet som ekstrahjelp og vikarer. Det er lav turnover blant de fast ansatte.

173 Arbeidsmiljø og opplæring Arbeidsmiljøet ansees generelt som godt, med noen utfordringer i enkelte avdelinger. Det er avholdt to avdelings- /personalmøter og et allmøte i 1. tertial Ansatte i treningsavdelingen har vært på kvartals-workshop. Daglig leder og vikarierende avdelingsleder i bad har vært på en todagers samling med Badelandene. I juni måned vil det avholdes førstehjelpskurs for ansatte. Det er gode rutiner på opplæring av nyansatte. HMS Det er registrert 25 hendelser, og av skader er det kutt- og fallskader som dominerer. Det er registrert en skade på ansatt. Det er registrert 13 tilfeller av tyveri fra garderobene i løpet av 1. tertial. HMS gruppen har hatt fire møter så langt i år. En enkel kartlegging er gjennomført blant alle ansatte for å ta temperaturen på arbeidsmiljøet. Noen områder hvor det er behov for forbedring, har blitt avdekket og dette jobber vi videre med i Det er avholdt vernerunde for alle avdelinger i vår og det arbeides årlig med oppdatering av ROS analyser (Risiko- og sårbarhetsanalyser) og internkontroll/rutiner. Sykefravær Sykefraværet er på 11,52 % i 1. tertial. Dette er en nedgang fra 17 % i samme periode i Det høye sykefraværet er krevende for organisasjonen. Av det totale sykefraværet er ca. 8,8 % langtidsfravær og hovedsakelig skyldes dette ikke jobbrelatert sykdom. Alt sykefravær er behandlet i henhold til IA avtalen. Sykefraværet følges opp i HMS-møter, avdelingsledermøter, personalmøter og i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Administrasjonen fortsetter med oppfølgingsarbeidet for å nå målet på 6 % sykefravær. Praksisplasser Det har i løpet av 1. tertial vært én person i praksis hos oss. I tillegg har et par skolelever hatt sine skyggedager eller utplassering en uke. Overordnede delmål for virksomheten: Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service. Antall besøkende i 1. tertial ble som er lavere enn budsjettert. Drammensbadet har stort sett en stabil medlemsmasse på treningssenter og velværeavdeling. Fordelingen av billettyper viser at det er solgt færre antall årskort i avdeling bad enn budsjettert. Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold. Det er løpende behov for vedlikehold av bygget etter snart 10 års drift. Det er ikke tatt høyde i budsjettet for større avvik og reparasjoner i virksomheten. Vi har et godt samarbeid og gode rutiner på hvordan saker meldes til utleier Drammen Eiendom. Renholdet er krevende ved anlegget og vi har kontinuerlig fokus på dette arbeidet og forbedringsmuligheter. Det har blitt avdekket behov for mer lagerplass, da nåværende oppbevaring under 50 meters-bassenget ikke er i tråd med branntilsynets krav til brannceller. Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte. Se tekst om «Personal». Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og flere arrangement i året, av god kvalitet. Svømmestevnet Marinelyst Open gikk av stabelen helgen april: Det var et vellykket arrangement med 540 deltakere. Drammen Svømmeklubb og Lier Svømmeklubb var arrangører. Vanndisco ble gjennomført fredag 23. februar, med mange fornøyde barn og ungdommer. Minidisco i kursbassenget har blitt gjennomført flere ganger med musikk/lys/utdeling av is og glade små barn. Hele Drammen svømmer ble arrangert sammen med Drammen Svømmeklubb på initiativ fra oss. Alle som tok svømmeknappen fikk den gratis. I alt deltok 28 stk. og dette vil vi gjøre flere ganger i Våre ukentlige svømmekurs for voksne er populære og det har vært fulltegnede kurs i vinter. Vi har holdt åpent hus i uke 7 på trening med ca. 100 gjester, samt egne seniordager på treningssenteret for å fremme helse og fysisk aktivitet. Vi har hatt populære spesialtimer for å krydre timeplanen innen gruppetrening både på land og i vann. Vi planlegger nå hvordan vi skal feire Drammensbadet sin bursdag 1. september.

174 Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og badeanlegg i Drammensregionen Vi har jobbet videre med sosiale medier som markeds-/synlighetskanal, og lagt inn flere budskap med video som vi har fått god respons på. Vi har hatt annonsering digitalt og testet ut «content marketing» sammen med digital annonsering i DR24. Instagram-kontoen til Drammensbadet er aktivisert og har nå nesten 900 følgere. Vi har i tillegg fortsatt med kinoreklame på Drammen Kino i januar-februar-mars. Vi har annonsert i Helsepluss som har blitt vist på informasjonsskjermer på venteværelser på legekontorer. Facebook har blitt en god plattform for regelmessig informasjon, kampanjer og publisering av nyheter. Vi har nå følgere på Facebook. Det er en oppgang på ca fra 9683 samme tid i Økonomi Resultatet per 1. tertial har et negativt avvik på kr mot periodisert budsjett. Administrasjonen iverksetter tiltak for å øke inntektene, samt ha fokus på god kostnadskontroll, slik at budsjettert resultat oppnås. Inntekter Inntektene for 1. tertial er kr lavere enn periodisert budsjett. Innkjøp til videresalg Det er gjennomført varetelling og bokført beholdningsendring per 30. april. Varelager er redusert med kr siden årsskiftet. Dekningsgrad i kafé ligger på 53 % og i badebutikk ligger den på 50 %. Varelageret består av kurante varer. Personalkostnader Vi har høyere personalkostnader i forhold til budsjett med kr Høyt sykefravær er grunn til høyere lønnskostnader, noe av dette kompenseres ved refusjon av sykepenger i samme periode. Styret ber om en analyse av avvik i lønns- og personalkostnadene målt mot budsjett og mot samme periode i Av- og nedskrivninger Av- og nedskrivinger er i tråd med budsjett. Driftskostnader Det er en innsparing på kr i forhold til periodisert budsjett, og det skyldes i hovedsak lavere kostnader innen reparasjon/vedlikehold/inventar (65/66). Det er et merforbruk på kr grunnet høyere vannforbruk og energiforbruk, samt høyere energipris enn budsjettert. Vanntanker som ble installert av Drammen Eiendom i kjelleren i 2015, som hadde til hensikt å forbedre vannkvaliteten i dusjanlegget, gir oss sannsynligvis et merforbruk på kostnader på vann på ca. kr per år. Annen driftskostnad Markedsføring har et periodisk overforbruk på kr Det er et bevisst overforbruk for å være mer synlig med kampanjetiltak i høysesongen for å øke inntekter. Investeringer Det er foretatt investeringer for kr så langt i 2018.

175 RESULTATREGNSKAP DRAMMENSBADET KF 1. Tertial 2018 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Budsjett 1. Tertial Tertial Tertial SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 30 Salgsinntekt kafè, inkl velværekafè Salgsinntekt badebutikk Salgsinntekt billetter og kort Kurs Utleie basseng, treningssal etc Vannbehandling Frydenhaug SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Tilskudd Drammen kommune SUM INNTEKTER VAREKOSTNAD Innkjøp kafè Innkjøp badeartikler Beholdningsendring varetelling SUM VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 50 Lønn ansatte Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonskost Offentlig refusjon vedr. arbeidskraft Annen personalkost, yrkesskadefors SUM LØNNSKOSTNAD AV- OG NEDSKRIVNINGER 60 Av- og nedskrivninger DRIFTSKOSTNADER 62 Energi, brensel og vann vedr prod Kostnader lokaler Leie driftsmateriale Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l SUM DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD 70 Kostnad transportmidler Kostnad og godtgj.for reiser, diett, bil Salgs-, reklame, og representasjon Kontingent og gave Forsikring skade, ansvar kunder Annen kostnad Differanse på kassaoppgjør SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM KOSTNADER FINANSFINNTEKT OG KOSTNAD 80 Renteinntekt, bankinnskudd (28 506) Finanskostnad RESULTAT

176 Balanse pr Drammensbadet KF Eiendeler Anleggsmidler Inventar og driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kortsiktige fordringer Forskuddsbetalt kostnad - - Kontanter/kasser Bank Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler Gjeld og Egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Resultat for 1. tertial Sum Egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser) Sum Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skatter og avgifter Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum Egenkapital og gjeld

177 Vedlegg 7 Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet - storbytilskudd

178 Drammen kommune Engene DRAMMEN Deres ref 17/4196/11/TORHAN Vår ref 17/ Dato 15. mai 2018 Storbytilskudd til Drammen kommune Vi viser til deres brev av om tildeling av storbytilskudd til Drammen kommune fra Storbytilskuddet går i dag til fem kommuner, Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Deres henvendelse om å utvide storbytilskuddet fra 2019 er vurdert i departementet. Etter departementets vurdering er det ikke grunnlag for å utvide storbytilskuddet, og det er ikke foreslått endringer i tilskuddet i Kommuneproposisjonen Med hilsen Grete Lilleschulstad (e.f.) underdirektør Karen Nystad Byrhagen utredningsleder Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer Postadresse Postboks 8112 Dep 0032 Oslo postmottak@kmd.dep.no Kontoradresse Akersg Telefon* Org no Avdeling Kommunalavdelingen Saksbehandler Karen Nystad Byrhagen

179 Vedlegg 8 Venner av Drammen sykehus søknad om tilskudd

180

181

182 Vedlegg 9 Drammen og omegn tros- og livssynsforum Søknad om økt tilskudd

183 Søknad til Drammen kommune om økning i årlig støtte til Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) Bakgrunn Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) får fast, årlig tilskudd fra Drammen kommune (kr ,- i 2017) Dette tilskuddet sammen med tilsvarende tilskudd fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) gjør det mulig for oss å lønne en koordinator i 25%. DOTL ble stiftet i 2008 og har lagt et grunnlag for dialog og samhandling mellom tros- og livssynssamfunn i området. Foreningen har nå 22 medlemsforeninger. På vei mot vårt 10-årsjubileum ønsker vi å øke aktiviteten og har en ambisjon om å gjøre DOTL til et enda mer relevant og viktig forum innen tros- og livssynsfeltet i Drammen. Søknadssum Vi søker med dette Drammen kommune om at det årlige tilskudd til DOTL fra og med 2018 økes til kr ,- for å gjøre oss i stand til å kunne profesjonalisere og forsterke arbeidet med dialog og samhandling mellom tros- og livssynsamfunn jfr våre vedtekters formålsparagraf. Profesjonalisering og utvikling Styret ønsker å utvikle DOTL til bli mer kompetent og velinformert om tros- og livssynsfeltet i Drammen og omegn. Vårt mål er å framstå som det naturlige stedet å kontakte for alle som ønsker informasjon om dette og samtidig være en serviceinstans for foreninger og menigheter som ønsker å bidra til fellesskapet gjennom nettverk og aktiviteter. Vi opplever en økende interesse og et økende behov fra ulike instanser, både kommunale og private om å bistå på ulike måter med kontakter, nettverk, ressurspersoner og informasjon. Dette gjelder både utdanningssektoren, helse og omsorg og andre. Dette arbeidet vil skje i nært samarbeid med ressurspersoner og miljøer lokalt, regionalt og nasjonalt. En noe større koordinatorstilling vil være en meget god hjelp til å realisere dette. Opplysninger om søker Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) Org.nr: Adresse: Postboks 2067, 3003 Drammen Konto: Web: Styreleder: Ivar Flaten, e-post: styreleder@dotl.no, telefon: Koordinator: Ingeborg Altern Vedal, e-post: koordinator@dotl.no, telefon: Ivar Flaten, 28. oktober 2017 Styreleder

184 VEDLEGG Figur som viser målsetning med innsats fra DOTL Tanker om tjenester og aktiviteter for organisasjoner jfr behov og ønsker

185 Vedlegg 10 Utredning - alternativ finansiering av ny hall på Konnerud

186 Eierskap- og finansiering av ny hall på Konnerud Utredning arbeidsgruppe fra Konnerud Idrettslag, Drammen Idrettsråd og Drammen kommune. Drammen, Vedlegg til 1.tertialrapport 2018 Eier- og finansieringsalternativer ny Konnerudhall side 1

187 INNHOLD 1 Bakgrunn politisk vedtak arbeidsgruppe Sammendrag Investering -Hva ønskes bygget? Nåværende konnerud hall (KIL) Teknisk standard / oppgraderingsbehov Bruk av dagens hall Behov for økt kapasitet Skole Kroppsøving (DK) Idrett NM på Ski 2020 (KIL) Bydelsfunksjoner / Kultur Aktivt lokalsamfunn "Konnerudmodellen" Reguleringsmessige forhold - Hvor kan det bygges? Reguleringsprosess Områder som er til utredning Konnerudkvote Problemstillinger Ønskelig plassering av hall for KIL Tidsplan Eierskap og byggherreansvar eierskap til gammel hall Eierskap til ny hall Drammen kommune v/dekf Felles selskap mellom DEKU og private Private m/leiekontrakt med Drammen kommune Driftsmodell (OFS) Finansieringsbehov Finanseringsalternativer Tippemidler og MVA- kompensasjon SM - Spillemidler (tippemidler) Eier- og finansieringsalternativer ny Konnerudhall side 2

188 Mva-kompensasjon Salg av Tomt / boliger Finansieringskilde Tomtestørrelse Utfallsrom for mulig kontantstrøm fra eiendomssalg Skatt og dokumentavgift samarbeidsmodeller Anskaffelse- / EØS statsstøtteregelverk Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU) Ordinær finansiering fra bykassen Risiko Eier- og finansieringsalternativer ny Konnerudhall side 3

189 1 BAKGRUNN 1.1 POLITISK VEDTAK Vedtakspkt, 35 Øk.plan Ny hall på Konnerud er forankret i temaplan for idrett og friluftsliv og er neste hall som står for tur. Den vil også frigjøre rundt 30% kapasitet i Drammenshallen hvor Konnerud IL i dag er største leietaker og vil være et viktig og tydelig miljøtiltak sett i forhold til dagens trafikksituasjon. Beboere på Konnerud kjører i dag ca km pr. år med bil for å drive aktivitet i Drammen Sentrum. I anledning en evt. ny hall på Konnerud må ulike eierskaps- og finansieringsformer vurderes. Rådmannen bes igangsette arbeidet med utredning i samarbeid med DIR og Konnerud IL. 1.2 ARBEIDSGRUPPE Konnerud IL - Geirr Kihle, Thomas Austad, Børre Haugen, Stig Karl Myre Drammen Idrettsråd - Per Burud Drammen kommune - Arve Røren, Elisabeth Wibe, Johannes Devold, Paul Røland 2 INVESTERING -HVA ØNSKES BYGGET? 2.1 NÅVÆRENDE KONNERUD HALL (KIL) Dagens konnerudhall ble bygget i 1984 og består av - 1 håndballflate - 4 garderober - Klubbrom - Grunnflate er på m2 - Tomteareal er på m2 - Konnerudhallen m/ tomt eies av Konnerud Idrettslag. - Oppføring av Konnerudhallen ble finansiert med egenkapital, dugnadsinnsats og tilskudd fra Drammen kommune tilsvarende kostnader for 2 gymsaler. - Forsikringssum bygningsmasse: kr Forsikringssum inventar: kr Teknisk standard / oppgraderingsbehov KIL har en tilstandsrapport fra 2015 utarbeidet av takstmann Ing. Arne Bergodd. Denne er vedlagt. Den viser et oppgraderingsbehov på 13,1 mill. kroner i 2015 tall. Hovedsakelig knyttet til Ventilasjon/varme, dusjer og sanitær, kjøkken og diverse bygningsmessige forhold Bruk av dagens hall Fordeling av hallen er basert på åpningstider i hallen fra TIL Driftskostnader deles mellom Svensedammen Skole 46 % og Konnerud IL 54 % Eier- og finansieringsalternativer ny Konnerudhall side 4

190 Konnerudhallen er per i dag i bruk fra kl til kl alle hverdager, samt at det er full bruk av hallen også i helgene. Under flere treningstider, både kommunal bruk (Svensedammen) og Konnerud IL sin egenbruk, blir hallflaten delt opp slik at det er samtidig bruk av samme hallflate. Ved større arrangement må de faste brukerne vike, eksempelvis ved arrangement av o-løp, loppemarked, sykkelarrangement, fotball-camp etc. 2.2 BEHOV FOR ØKT KAPASITET Ca. 22 % av alle barn og unge (0 til 19 år) i Drammen, bor på Konnerud Skole Kroppsøving (DK) - Behovet er basert på å oppfylles opplæringslovens krav til kroppsøving. - Svensedammen skole bruker i dag full kapasitet i hallen på dagtid for 20 klasser. Det er ønskelig og behov for utvidet kapasitet for å ha større fleksibilitet. - Barneskolene på Konnerud benytter i dag ikke Konnerudhallen. Dersom det hadde vært større kapasitet ville også barneskolene kunne benyttet hallen til deler av kroppsøvingsaktivitetene. - En større kapasitet ved Konnerudhallen ville i tillegg frigjøre kapasitet i gymsalene på ettermiddag og kveldstid, noe som ville komme skolene og deres nærmiljø til gode. - Konnerud idrettslag påpeker at store deler av utbyggingen på Konnerud skjedde på starten av 1980 tallet, for snart 40 år siden. De som da etablerte seg nærmer seg 70+. Dette betyr at innen en tidsramme på 5-10 år vil det skje et massivt generasjonsskifte på Konnerud. Dette innebærer igjen at med dagens situasjon vil behovet for leiligheter sentralt i Drammen være formidabelt, samtidig som tilflytting av barnefamilier til Konnerud, bli like formidabelt. Konsekvensen av denne, forutsatt at det ikke igangsettes nye leilighetsprosjekter på Konnerud de nærmeste 3 årene, vil være en enorm underdekning i antall boliger i forhold til behovet. Dette medføre at den voksne generasjonen vil tvinges ned mot sentrum mot eget ønske. Ytterligere konsekvens vil være at behovet for skoleplasser og fritidstilbud til de nye generasjoner som flytter opp til Konnerud, øker betraktelig. - Fra rådmannens side kan det påpekes at denne effekten KIL viser til ikke gjenspeiles i skolebehovsanalysen fra Cowi (2016) som viser at elevtallet på Svensedammen skole vil være svakt synkende mot Idrett Konnerud IL er per i dag den desidert største leietakeren i Drammenshallen. Vi legger beslag på ca. 1/3-del av hallkapasiteten der. Slik Konnerudhallen per i dag fremstår, så har Konnerud IL ingen vekstmuligheter til å igangsette nye prosjekter for å ivareta (primært) barn og ungdom tilknyttet Konnerud. Konnerud IL, som medlem av Norges idrettsforbund, er forpliktet til å legge til rette for utøvelse av paraidrett. Dette er tatt på alvor de siste årene, men har blitt begrenset som følge av manglende hallkapasitet. Konnerud IL ser for seg at ny Konnerudhall skal inneholde en ny stor rulleskimølle. Dette ved at Buskerud skikrets, sammen med skikretsene i Vestfold og Telemark og i samarbeid med Olympiatoppen er enige om at regionalt senter for langrenn skal ligge på Konnerud. I denne Eier- og finansieringsalternativer ny Konnerudhall side 5

191 forbindelse har det blitt gitt midler til innkjøp av rulleskimølle som er tenkt plassert på Konnerud og da nødvendigvis i hallen. Konnerud IL har ønske om å tilby bydelen muligheten til å drive andre idretter i Konnerudhallen, herunder innebandy, turn/trampet, volleyball, etc. Som følge av kapasitetsproblemer vil ikke dette la seg gjøre før eksisterende hall utvides betraktelig. Konnerud IL ønsker, sammen med kommunen, å tenke fremtidsrettet og innovativt, blant annet ved å knytte ny Konnerudhall sammen med flere lokale satsningsområder. Herunder ønsker Konnerud IL å tilrettelegge mest mulig også for barn og ungdom som ikke favnes av idrettsmiljøet. Konnerud IL er opptatt av å kunne tilby fritidsaktiviteter også til de som av ulike årsaker enten ikke vil eller ikke kan være en del av idrettsaktivitetene som tilbys. Konnerud IL ser blant annet for seg å kunne etablere tilbud om et moped- og sykkelverksted. Det vises i så måte til prosjektbeskrivelse "Ny flerbrukshall på Konnerud" (vedlagt) NM på Ski 2020 (KIL) For KIL er det ønskelig, men ikke avgjørende å kunne ha en ny hall tilgjengelig til NM på SKI i Bydelsfunksjoner / Kultur Konnerud IL ser for seg å kunne benytte ny Konnerudhall også som et lokalt bydelshus, blant annet til bruk for lokale foreninger, lag, musikkorps, speider etc. Dette mener KIL bør løses i andre arealer enn selve idrettshallen / flaten. I forbindelse med planprosess for sentrumsutvikling på Konnerud ble det gjennomført en handels- og reisevaneundersøkelse ved årsskriftet 2017/2018. I undersøkelsen valgte man å ta inn et spørsmål om hva befolkningen på Konnerud savner av kultur- og fritidstilbud. Mange at innspillene handler om tilbud som kan integreres i en fremtidig hall. Innspill som kom inn var samlingssted, møtested for ungdom, aktiviteter for barn, dans, kulturtilbud, korps/kor/øvingslokale musikk, teater, turn og treningssenter for å nevne et utvalg. Dette kan, men må ikke nødvendigvis integreres i ny hall Aktivt lokalsamfunn "Konnerudmodellen" Konnerud IL har stått i front med å utvikle modellen "Aktivt lokalsamfunn" og har en aktiv tilnærming mot barn, ungdom, og eldre. Det Konnerud IL per i dag har igangsatt er blant annet "Aktiv hall", "Av ungdom for ungdom", "Åpen hall", IFO, Trim for eldre og (planlagt) e-sport for ungdom. Konnerud IL mener utviklingsarbeidet begrenses i stor grad av nåværende hallkapasitet. Eier- og finansieringsalternativer ny Konnerudhall side 6

192 3 3 REGULERINGSMESSIGE FORHOLD - HVOR KAN DET BYGGES? 3.1 REGULERINGSPROSESS Områder som er til utredning I arbeidet med utviklingsstrategi for Konnerud sentrum som grunnlag for videre planprosess, ser man på nåværende tidspunkt på to alternative plasseringer av ny Konnrudhall. Et alternativ er å legge den på sørsiden av dagens Konnerudhall, og det andre alternativet er å legge den på nordsiden. Begge alternativer ser på en ny hall i tilknytning til eksisterende hall. Illustrasjoner under er foreløpige skisser til løsning Konnerudkvote Gjennom Kommuneplanens arealdel er det åpnet for å unnta bygging av boliger i O-området/ hvitstiplet areal fra konnerudkoten. Areal på nordsiden av dagens Konnerudhall er ikke innenfor O- området. Ut fra innledende analyser og vurderinger i planarbeidet, antar kommunen at en utvikling innenfor dette arealet vil ligge litt inn i fremtiden. Figur 1 Stiplet hvitt areal/ O-område som gjennom Kommuneplanen er avsatt til utvikling og hvor man åpner for å unnta utbygging fra Konnerudkoten. Eier- og finansieringsalternativer ny Konnerudhall side 7