Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015

Transkript

1 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 1

2 Oppsummering (1): Tjenesteområdene styrkes med 8,2 millioner kroner: Økt bosetting av flyktninger Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen Nytt møtesenter og ny kantine i Rådhuset Oppfølging av boligsosial handlingsplan vedtatt av bystyret april : Flere får startlån og etableringstilskudd Økt ramme for kjøp av utleieboliger finansiert gjennom leie til eie Ti nye boliger for psykisk utviklingshemmede er klare til innflytting høsten Seks leiligheter for personer med psykiske helseutfordringer Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å disponere: Inntil 2,5 mill. kr fra disposisjonsfond til utbedring av skader på det kommunale veinettet etter ekstremvær tidligere i høst Inntil 10 mill. kr fra ubrukt etableringstilskudd til finansiering av økt behov for boligtilskudd 2

3 Sentrale budsjettposter oppsummering (2) Skatteanslaget fra 1. tertialrapport opprettholdes Rammetilskuddet øker med 1,3 mill. kr (jfr. Stortingets vedtak RNB ) Integreringstilskudd mv. oppjusteres med 8,0 mill. kr som følge av vedtak om økt bosetting av flyktninger Økt utbytte fra Energiselskapet Buskerud AS på 7,5 mill. kr Netto finansutgifter 4 mill kr lavere en budsjettert Sentral lønnsreserve nedjusteres med 7 mill. kr Forventet besparelse i pensjonskostnader kan bli så mye som mill. kr (innarbeides i årsregnskap) 3

4 Økonomisk status i programområdene pr. 2. tertial Millioner kroner hittil i fjor hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett Årsprog 2014 PROGRAMOMRÅDENE 2013,1 2069,3 2060,3-9,0 100,4 % 3201,0-8, ,2 P01 Barnehage 307,2 304,7 304,1-0,6 100,2 % 491,7 0,0 480,3 P02 Oppvekst 148,3 158,4 156,7-1,7 101,1 % 241,2-0,7 237,8 P03 Samfunnssikkerhet 30,2 29,7 29,9 0,2 99,3 % 44,4 0,0 40,9 P04 Byutvikling 22,7 22,8 23,0 0,2 99,3 % 19,0 0,0 19,9 P05 Helse og omsorg 691,9 659,9 651,6-8,3 101,3 % 1013,7 0, ,4 P06 Kultur 87,2 92,0 91,4-0,6 100,7 % 139,4 0,0 136,0 P07 Ledelse, org. og styring 110,5 116,3 116,4 0,1 99,9 % 187,3-1,1 179,9 P08 Miljø, komp. og næring 4,5 7,5 8,0 0,5 93,7 % 8,9 0,0 8,4 P09 Idrett, park og natur 30,2 47,9 47,8-0,1 100,2 % 68,2 0,0 0,0 P10 Politisk styring 12,1 13,8 13,9 0,1 99,3 % 21,7 0,0 17,5 P11 Vei 34,9 28,2 27,7-0,4 101,5 % 53,3 0,0 118,8 P12 Grunnskoleundervisning 419,5 461,9 463,0 1,1 99,8 % 745,5-5,0 690,1 P13 Sosiale tjenester 146,1 167,0 167,5 0,5 99,7 % 259,7-1,4 257,4 P14 Vann og avløp -32,2-40,7-40,8-0,0 100,0 % -93,1 0,0-85,1 4

5 Forbedret driftsresultat - økt avsetning disposisjonsfond 5

6 P01 Barnehage status 441 barn har gratis barnehageplass per 31. august Andel barn med innvandrerbakgrunn med gratis barnehageplass er ca 70 prosent Det er god kapasitet på barnehageplasser Alle som ønsker det får barnehageplass Det er ingen avvik per 2. tertial Barn besøker Fjell bo- og servicesenter 6

7 P01 Barnehage økonomisk status Millioner kroner pr Budsjett Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 141,6 150,5 151,7 1,2 237,9 0,0 Andre driftsutgifter 232,9 234,4 230,4-4,0 360,6 0,0 Sum driftsutgifter 374,5 384,9 382,1-2,8 598,4 0,0 Andre inntekter -58,8-71,0-69,6 1,5-94,0 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -8,5-9,2-8,5 0,7-12,7 0,0 Sum driftsinntekter -67,3-80,2-78,0 2,2-106,7 0,0 Netto driftsutgifter 307,2 304,7 304,1-0,6 491,7 0,0 7

8 P02 Oppvekst status Drammen har søkt om å delta i et forsøk hvor kommunene overtar statlige oppgaver i barnevernet En ekstern evaluering av Senter for oppvekst og barnevernet viser at virksomheten fungerer godt, men har enkelte forbedringspunkter Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 0,7 millioner kroner til å dekke økte utgifter som følge av økt bosetting av enslige mindreårige flyktninger Bekkevollen barne- og avlastningsbolig 8

9 P02 Oppvekst økonomisk status Millioner kroner pr Budsjett Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 127,7 139,0 141,6 2,5 223,3 0,0 Andre driftsutgifter 48,7 55,4 50,4-5,0 89,0 0,0 Sum driftsutgifter 176,5 194,4 191,9-2,5 312,3 0,0 Andre inntekter -22,4-30,0-30,1-0,1-63,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -5,8-6,0-5,1 0,9-7,6 0,0 Sum driftsinntekter -28,1-36,0-35,2 0,8-71,1 0,0 Netto driftsutgifter 148,3 158,4 156,7-1,7 241,2 0,0 9

10 P03 Samfunnssikkerhet - status Investeringer til nytt flomutstyr og nødaggregater går som planlagt Videre forbedringer av befolkningsvarsling er utsatt i påvente av statlige føringer Arbeidet med IKT beredskapsplan er startet Gulskogen 10

11 P03 Samfunnssikkerhet økonomisk status Millioner kroner pr Budsjett Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 30,3 29,8 30,0 0,2 44,8 0,0 Sum driftsutgifter 30,3 29,8 30,0 0,2 44,8 0,0 Andre inntekter -0,1-0,1-0,0 0,1-0,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,1-0,1-0,0 0,1-0,4 0,0 Netto driftsutgifter 30,2 29,7 29,9 0,2 44,4 0,0 11

12 P04 Byutvikling - status Planløft for byvekst: - Satsingen fortsetter - En del av planarbeidet tar lenger tid enn først forutsatt, og ubrukte midler (4 av 15 mill.kr) vurderes i økonomiplan. 1,5 mill.kr disponeres til samarbeidsprosjekter med private og offentlige utbyggere: - Prosjektering av gågater - Hotvetalleen - Oppfølging vei og VA Holmen - Oppfølging vei og VA Rødgata Grønland 12

13 P04 Byutvikling - økonomisk status Millioner kroner pr Budsjett Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 25,8 27,5 27,1-0,4 44,1 0,0 Andre driftsutgifter 9,4 8,9 8,2-0,7 12,3 0,0 Sum driftsutgifter 35,2 36,5 35,3-1,1 56,4 0,0 Andre inntekter -12,0-12,9-12,1 0,9-37,1 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,5-0,7-0,3 0,4-0,2 0,0 Sum driftsinntekter -12,5-13,7-12,4 1,3-37,4 0,0 Netto driftsutgifter 22,7 22,8 23,0 0,2 19,0 0,0 13

14 P05 Helse og omsorg status Det forventes økonomisk balanse ved årets slutt Forutsetter disponering av reserven på 10 millioner kroner Det er etablert et eget tilrettelagt tilbud for eldre med atferdsutfordringer (Havna), med i alt 16 plasser ved Åskollen helseog omsorgsdistrikt Temaplan for helse sosial og omsorg ble vedtatt av bystyret i juni Alle helse- og omsorgsdistriktene har startet opp livsgledesatsningen 14

15 P05 Helse og omsorg status (2) 11 rickshaw er ( sykkeldrosjer ) er kjøpt inn og fordelt på helseog omsorgsdistriktene, for å bidra til at personer med liten mobilitet kan komme seg ut i nærmiljøet 10 nye boliger for psykisk utviklingshemmede og 6 leiligheter til personer med lettere psykiske helseutfordringer er bygget og står klare for innflytting i løpet av høsten Christian Bloms gate 20 15

16 P05 Helse og omsorg økonomisk status Millioner kroner pr Budsjett Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 542,3 565,7 551,0-14,7 878,5 0,0 Andre driftsutgifter 278,0 227,7 222,4-5,3 366,0 0,0 Sum driftsutgifter 820,3 793,4 773,5-19,9 1244,5 0,0 Andre inntekter -93,4-97,7-92,0 5,7-188,9 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -35,0-35,8-29,8 5,9-41,8 0,0 Sum driftsinntekter -128,4-133,5-121,8 11,6-230,8 0,0 Netto driftsutgifter 691,9 659,9 651,6-8,3 1013,7 0,0 16

17 P06 Kultur status Programområdet styrer mot balanse Det skapende menneske Homo Ludens 17

18 P06 Kultur økonomisk status Millioner kroner pr Budsjett Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 31,2 32,1 31,3-0,7 47,9 0,0 Andre driftsutgifter 74,8 79,3 78,1-1,1 116,6 0,0 Sum driftsutgifter 106,0 111,3 109,5-1,9 164,6 0,0 Andre inntekter -18,1-18,4-17,4 1,0-24,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,7-0,9-0,7 0,2-0,7 0,0 Sum driftsinntekter -18,9-19,3-18,1 1,2-25,2 0,0 Netto driftsutgifter 87,2 92,0 91,4-0,6 139,4 0,0 18

19 P07 Ledelse, org. og styring status Det er i 2. tertial åpnet nytt møtesenter og kafè på rådhuset. Det settes av 1,1 millioner kroner i driftskostnader som også innebefatter engangskostnader ved oppstart av drift. Det settes av ytterligere 2 millioner kroner til inventar og utstyr til nytt møtesenter og kafè i rådhuset. Det er tidligere bevilget 5 millioner kroner. Drammen rådhus - kundesenteret 19

20 P07 Ledelse, org. og styring økonomisk status Millioner kroner pr Budsjett Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 62,1 67,3 67,9 0,6 107,0 0,0 Andre driftsutgifter 70,1 78,0 75,0-3,0 119,3 0,0 Sum driftsutgifter 132,2 145,3 142,9-2,4 226,2 0,0 Andre inntekter -19,5-27,6-25,4 2,2-37,9 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -2,2-1,3-1,0 0,3-1,1 0,0 Sum driftsinntekter -21,7-29,0-26,4 2,5-39,0 0,0 Netto driftsutgifter 110,5 116,3 116,4 0,1 187,3-1,1 20

21 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring - status Programområdet styrer mot balanse 21

22 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring økonomisk status Millioner kroner pr Budsjett Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 5,7 8,7 8,5-0,2 9,7 0,0 Sum driftsutgifter 5,7 8,7 8,5-0,2 9,7 0,0 Andre inntekter -1,2-1,3-0,5 0,7-0,8 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -1,2-1,3-0,5 0,7-0,8 0,0 Netto driftsutgifter 4,5 7,5 8,0 0,5 8,9 0,0 22

23 P09 Idrett, park og natur - status Investeringskostnader til bygging av kunstis/ kunstgressbane på Konnerud vil overstige vedtatt bevilgning i på grunn av forskottering av tippemidler og mva. Dette omtales nærmere i økonomiplanen. Gjennomført tvangssalg av Tennishallen er kjent ugyldig av lagmannsretten. Teglverkstomta - nærmiljøanlegg 23

24 P09 Idrett, park og natur - økonomisk status Millioner kroner pr Budsjett Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 8,0 8,5 8,3-0,2 13,3 0,0 Andre driftsutgifter 30,2 48,1 46,9-1,3 69,8 0,0 Sum driftsutgifter 38,2 56,6 55,2-1,4 83,1 0,0 Andre inntekter -7,8-8,1-7,4 0,7-14,8 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,3-0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -8,1-8,7-7,4 1,3-14,8 0,0 Netto driftsutgifter 30,2 47,9 47,8-0,1 68,2 0,0 24

25 P10 Politisk styring - status Kommune- og fylkestingvalget: - Det er ikke mottatt klager på forberedelsen eller gjennomføringen av valget velgere benyttet stemmeretten, hvilket tilsvarer en valgdeltakelse på 55,9 % - Valget ble gjennomført med bruk av elektronisk manntallsavkryssing. Løsningen fungerte etter intensjonen Kommunereformen to prosjektledere er ansatt Valg forhåndsstemming Programområdet viser pr. 2. tertial et resultat i balanse 25

26 P10 Politisk styring økonomisk status Millioner kroner pr Budsjett Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 5,1 5,5 5,6 0,1 8,5 0,0 Andre driftsutgifter 7,3 8,5 8,4-0,1 13,5 0,0 Sum driftsutgifter 12,4 14,0 14,0 0,1 21,9 0,0 Andre inntekter -0,2-0,4-0,2 0,2-0,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,0 0,2 0,0-0,2 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,2-0,2-0,2 0,0-0,3 0,0 Netto driftsutgifter 12,1 13,8 13,9 0,1 21,7 0,0 26

27 P11 Vei - status Kommunalt veinett har vært utsatt for skader grunnet uvær. Engangskostnader til utbedring av skadene, anslått til 2,5 millioner kroner, foreslås dekket fra disposisjonsfondet. 27

28 P11 Vei - økonomisk status Millioner kroner pr Budsjett Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 5,9 6,9 7,1 0,2 12,0 0,0 Andre driftsutgifter 40,4 29,0 22,2-6,8 44,1 0,0 Sum driftsutgifter 46,4 35,9 29,3-6,6 56,2 0,0 Andre inntekter -11,5-7,7-1,6 6,1-2,8 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,0-0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -11,5-7,8-1,6 6,2-2,8 0,0 Netto driftsutgifter 34,9 28,2 27,7-0,4 53,3 0,0 28

29 P12 Grunnskole status Økte utgifter til elever med omfattende hjelpebehov Nye elever ved Frydenhaug skole har større hjelpebehov enn tidligere. Antall elever har økt fra 48 til 50. Antall elever med omfattende hjelpebehov i ordinær skole har økt fra 102 til111 elever siste år. Rådmannen foreslår derfor å styrke programområdet med 5 millioner kroner Det er også søkt Fylkesmannen om ekstraordinære skjønnsmidler til dette Frydenhaug skole første skoledag 29

30 P12 Grunnskole økonomisk status Millioner kroner pr Budsjett Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 296,8 325,0 324,4-0,6 511,5 0,0 Andre driftsutgifter 178,3 195,5 192,0-3,5 312,9 0,0 Sum driftsutgifter 475,1 520,5 516,4-4,1 824,5 0,0 Andre inntekter -40,4-43,3-41,7 1,6-62,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -15,2-15,3-11,7 3,5-16,5 0,0 Sum driftsinntekter -55,6-58,6-53,4 5,2-79,0 0,0 Netto driftsutgifter 419,5 461,9 463,0 1,1 745,5-5,0 30

31 P 13 Sosiale tjenester - status Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt Forutsatt økt ramme på 1,4 mill på grunn av økt antall bosettinger Antallet flyktninger som skal bosettes i Drammen er økt fra 130 til 170, etter vedtak i bystyret i juni Etableringstilskudd: Rådmannen anbefaler at det disponeres inntil 10 millioner kroner fra tidligere avsatte midler til tilskudd for vanskeligstilte på boligmarkedet NAV Drammen 31

32 Startlån Budsjettrammen for startlån utvidet fra 120 til 172 mill. kr i 1. tertialrapport Per august er det utbetalt 87 lån med totalt 90,2 mill. kr Det er gitt tilsagn til konkrete boliger for 23,7 mill. kr og forhåndsgodkjenninger for 70,8 mill. kroner Totalt utlån pr. utgangen av august er 457,9 mill. kr Per utgangen av august er det 126 søknader til behandling Prognose for : Utlån i størrelse mill. kr 32

33 P13 Sosiale tjenester økonomisk status Millioner kroner pr Budsjett Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 110,8 116,8 117,0 0,1 186,5 0,0 Andre driftsutgifter 101,9 108,3 98,6-9,7 154,9-1,4 Sum driftsutgifter 212,7 225,1 215,5-9,6 341,4-1,4 Andre inntekter -61,7-52,5-44,5 8,0-77,0 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -4,9-5,6-3,5 2,1-4,6 0,0 Sum driftsinntekter -66,6-58,1-48,0 10,1-81,6 0,0 Netto driftsutgifter 146,1 167,0 167,5 0,5 259,7 0,0 33

34 P14 Vann og avløp - status Rehabilitering av dammer blir 17 mill.kr rimeligere enn budsjettert, grunnet lavere entreprisekostnader Investeringer i avløp er 10 mill.kr mer enn budsjettert. Ing. Rybergsgate 34

35 P14 Vann og avløp - økonomisk status Millioner kroner pr Budsjett Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 16,5 16,0 16,6 0,6 26,2 0,0 Andre driftsutgifter 67,0 63,9 63,4-0,5 115,7 0,0 Sum driftsutgifter 83,5 79,9 80,0 0,1 141,8 0,0 Andre inntekter -115,1-120,5-120,4 0,1-234,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,5-0,1-0,3-0,2-0,5 0,0 Sum driftsinntekter -115,6-120,6-120,8-0,1-234,9 0,0 Netto driftsutgifter -32,2-40,7-40,8-0,0-93,1 0,0 35

36 Sentrale budsjettposter status pr. 2. tertial 36

37 Endringer i Drammen bykasses investeringsbudsjettet for Samarbeid med andre utbyggere 1,5 mill. kr Rådhuset som møteplass inventar/utstyr 2,0 mill. kr Kunstis/kunstgressbane Konnerud 5,0 mill. kr Tiltak avløp/rensing 10,0 mill. kr Bybrua rehabiliering innsparing -2,0 mill. kr Drammen Park rehabilitering periodisering -3,0 mill. kr Tiltak vannforsyning og damsikring -17,0 mill. kr Saldert med redusert låneopptak 3,5 mill. kr 37

38 Endringer i Drammen Eiendoms investeringsbudsjettet for Tilpasning av bofellesskap 3,0 mill. kr Kjøp av boliger for vanskeligstilte 18,0 mill. kr Salg av boliger ( leie til eie ) -18,0 mill. kr Saldert med økt låneopptak -3,0 mill. kr Når investeringsbudsjettene for bykassen og Drammen Eiendom KF ses samlet reduseres kommunens lånebehov med 0,5 mill. kr 38

39 Skatteinngangen bedre utvikling enn forventet Vedtatt budsjett 1) Rev. budsjett 2) Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Drammen kommune 5,6 % 4,2 % 0,9 % 0,9 % 3,2 % 2,5 % 3,3 % 3,9 % 4,2 % 4,2 % 4,3 % Nasjonalt nivå 5,6 % 4,6 % 1,7 % 1,5 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 4,1 % 4,2 % 4,8 % 5,1 % Nødvendig skattevekst oktober desember er 3,94% 39

40 Pensjonskostnader kan bli mill. kr lavere Reguleringspremie nesten 47 mill. kr lavere enn opprinnelig anslått: - Lavere lønns- og G-vekst - Bruk av premiefond med 26 mill. kr Oppdaterte aktuarberegninger viser vesentlig lavere netto pensjonskostnad enn det som ble lagt til grunn i budsjettet for : - Hovedforklaringen på dette er nytt regelverk for offentlig uførepensjon fra 1. januar som gir kraftig reduksjon i beregnede pensjonsforpliktelser Økt netto pensjonskostnad gir høyere premieavvik enn budsjettet (anslagsvis 5-15 mill. kr) til tross for at lavere betalt premie isolert sett vil ha motsatt effekt På grunn av usikkerhet har rådmannen ikke innarbeidet mindreutgiftene i forslaget til revidert budsjett. Endringene kommer i årsregnskapet 40

41 Finansbudsjettet 4 millioner kroner i mindreutgifter Finansområdet rapporterer at budsjettet reduseres med 4 millioner kroner Faktorer som påvirker resultatet er blant annet: Lånefondets kontantresultat forbedres med 11,7 mill. kr Reduksjon i renteinntekter på 7,7 mill. kr, hovedsaklig knyttet til omstrukturering av ansvarlig lån til Energiselskapet Buskerud AS Lånefondets gjeld er mill. kroner. Det er tatt opp 180 mill. kroner i nye lån så langt i Rentesikret andel er 49,8% Rentenivået på flytende rente knyttet opp mot Nibor er lavt Norges bank har redusert styringsrenten til 0,75% på siste rentemøte Renten som oppnås på lån påvirkes av økte marginer fra Kommunalbanken og i markedet Det anslås at lånegjelden vil være mill. kroner ved årets utgang som er i underkant av 200 mill. kroner lavere enn budsjett for. 41

42 Disposisjonsfond prognose per 2. tertial Saldo disposisjonsfond pr ,4 Avsetninger i : Budsjettert avsetning opprinnelig budsjett 8,8 Avsetning av årsresultat ,0 Resultatforbedring 2. tertialrapport 19,6 Bruk i : Bruk til Omdømmeprosjektet -2,0 Bruk restmidler "eldremilliarden" (inkl. bidrag Kulturoasen) -4,0 Bruk avsatte kompensasjonsmidler skolestreik ,6 Bruk ekstra planressurser 2014/- restmidler tilsagnsramme -11,7 Bruk saldering 1. tertialrapport -35,1 Bruk avsetning utbedring uværsskader på kommunalt veinett -2,5 Anslag saldo pr ,9 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 128,9 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 55,1 Handlingsreglenes reservekrav pr ,0 42

43 Viktige datoer for behandling av 2. tertialrapport Torsdag 8. oktober rådmannens forslag offentliggjøres Tirsdag 3. november behandling i formannskapet Onsdag 4. november kl frist spørsmål fra folkevalgte Fredag 6. november rådmannens svar på politikerspørsmål offentliggjøres 24. november behandling i bystyret 43