HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Transkript

1 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 03/2013 Resultat- og Investeringsbudsjett 2013 Saksbehandler Reidun Martine Rømo Ansvarlig direktør Reidun Martine Rømo Saksmappe 2012/558 Dato for styremøte 31. januar 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar et konsolidert budsjett for Helse Midt-Norge med et resultat på 371,1 mill kr i overskudd. 2. Styret vedtar et investeringsbudsjett for foretaksgruppen i 2013 i henhold til tabell: Planlagte investeringer 2013 Nye St Olavs Hospital Bygg (inkl salg HMR) / HMS IKT MTU Ombygging laboratorier EK-innskudd KLP Oppgradering Ålesund Sjukehus Tiltak ved Molde Sjukehus Helikopterlandingsplasser Prehospitale investeringer Sum investeringsplaner Styret ser det som nødvendig å styrke likviditeten og understreker behovet for en tett oppfølging av resultatutvikling i helseforetakene. 4. Styret i Helse Midt-Norge gir administrerende direktør fullmakt til å fordele investeringsmidler til ENØK-tiltak. 5. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre endringer i resultat- og investeringsbudsjett for Stjørdal Daniel Haga 1

2 Administrerende direktør SAKSUTREDNING: VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken Vedlegg 1: Konsolidert resultatregnskap 2013 for HMN Utrykte vedlegg i saksmappen Prop 1 S ( ) Sak 79/12 Inntektsfordeling og aktivitet 2013 Sak 47/12 Langtidsplan og -budsjett Sak 21/12 Langtidsplan og -budsjett Prinsipper og forutsetninger HELHETLIG DRØFTING 1 Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 21/12 Langtidsplan og budsjett prinsipper og forutsetninger prinsipper som ble lagt til grunn for utarbeidelsen av langtidsplan og budsjett for perioden. Sentrale føringer var bærekraftig drift av høy kvalitet samt behovet for å gjennomføre ambisjonen om opptrapping på særskilte satsingsområder som forskning, rusbehandling samt behov for vedlikehold av bygningsmassen. Styret pekte samtidig på behovet for bygningsmessig opprustning i Nordmøre og Romsdal og at det også er behov for bygningsmessige investeringer i andre helseforetak. I sak 47/12 Langtidsplan og -budsjett har styret lagt til grunn behov for betydelig effektivisering både i 2013 og i resten av langtidsperioden for å kunne realisere foretaksgruppens mål og strategier. Videre har styret lagt til grunn at nivå på årsresultat og investeringer samlet må ligge på et nivå som ikke forverrer foretaksgruppens samlede likviditet og som tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av driftskreditt. I langtidsbudsjettet er det lagt til grunn en plan for investeringer i 2013 på vel 900 millioner kroner og at det samtidig genereres likviditet som kan benyttes til fremtidige investeringer. 2 Vedtatt inntektsramme 2013 Det regionale styret vedtok i sak 79/12 Inntekts fordeling og aktivitet 2013 et samlet krav til resultat for foretaksgruppen på 330 mill kr. Basisrammen til foretakene ble i 2012 styrket tilsvarende en andel av planlagte investeringene i medisinskteknisk utstyr (MTU) og mindre bygningsmessige investeringer. Prinsippet er videreført i I resultatkravet til foretakene for 2013 er det derfor lagt til grunn behov for løpende investeringer innenfor nevnte områder, samt genkapitalinnskudd til KLP. I tillegg har styret vedtatt at driftskreditten skal nedbetales med 100 mill kr i Dette tilsier at det enkelte foretak genererer et overskudd tilsvarende sin andel av investeringer og krav til nedbetaling av driftskreditt. Ramme for driftskreditt vil bli justert tilsvarende krav til nedbetaling av driftskreditt. 2

3 Prop. 1 S ( ) har lagt til grunn at samlede pensjonskostnadene vil bli på om lag samme nivå som lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett for 2012, Prop. 111 S ( ). Tilleggsbevilgningen i revidert nasjonalbudsjett er derfor videreført i basisrammen for Beregning av regnskapsmessig pensjonskostnad for 2013 er under utarbeidelse og det samlede kostnadsnivået for de regionale helseforetakene er ikke klart. For 2013 kan aktuarbergning fra KLP pr januar tyde på at pensjonskostnadene blir noe redusert sammenlignet med aktuarberegning pr juni 2012 som ligger til grunn for budsjett Dersom det viser seg at det blir større endringer i kostnadsnivået i forhold til det som ble lagt til grunn i Prop. 1 S ( ), forventes det at eier vil vurdere om endringen gir grunnlag for forslag om endringer i bevilgningen til de regionale helseforetakene. 3 Resultatbudsjett 2013 Det ble i sak 79/12 vedtatt et resultatkrav på til sammen 330 mill kr knyttet til behov for likviditet for gjennomføring av investeringer i regionen. Resultatkravet til det regionale foretaket ble satt til 88 mill kr, mens det for sykehusforetakene ble det vedtatt et resultatkrav på 113 mill kr for St Olavs Hospital HF, 83 mill kr for Helse Møre og Romsdal HF og 46 mill kr for Helse Nord-Trøndelag HF. For øvrige foretak ble det lagt til grunn et resultatkrav lik null eller bedre. Som det fremgår av saken, må det enkelte foretak selv vurdere behovet for et resultat som er høyere enn resultatkravet. Resultatkravet for foretaksgruppen er endret med 41,1 mill kr i forhold til vedtatt resultatkrav i sak 79/12. Styret ved St. Olavs Hospital har vedtatt et resultat 10 mill kr høyere enn resultatkravet knyttet til en omdisponering fra vedlikeholdskostnader til investering på tilvarende beløp. Resultatkravet for det regionale foretaket er økt med 25 mill kr knyttet til forskjøvet effektiviseringskrav til St Olavs Hospital HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF i 2011, jf sak 37/11 i Helse Midt-Norge RHF. Endringen bidrar til økt likviditet til gjennomføring av fremtidige investeringer. Tabell 3.1 Resultatbudsjett samlet og pr foretak Budsjett 2013 (Tall i tusen) STO HMR HNT RUS AMN APO HEMIT RHF SUM Driftsresultat Finansresultat Årsresultat Beregning av pensjonskostnader for 2013 vil foreligge fra aktuar i januar Det tas derfor forbehold om resultatmessig effekt av endring i budsjetterte pensjonskostnader. Budsjettert resultat som vist i tabellen over kan i tillegg bli endret på bakgrunn av dette. I langtidsbudsjett er det lagt til grunn et årlig effektiviseringskrav på 1,12 % i hele perioden. Dette er også lagt til grunn i inntektsfordelingen for Eventuelle interne utfordringer i det enkelte helseforetak kommer i tillegg, og krever ytterligere tiltak for å oppnå budsjettbalanse. De utfordringsbilder som helseforetakene skisserer i sine budsjettsaker, og som er utgangspunkt for deres tiltaksarbeid, er derfor et resultat av både effektiviseringskrav lagt til grunn fra det regionale styret og interne utfordringer i foretaket. Budsjettsituasjonen for 2013 er krevende og for enkelte foretak gjenstår fortsatt noe arbeid med å finne tiltak for å sikre et budsjett innenfor tildelte rammer. 3

4 Som det fremgår av tabell 3.1, har Helse Midt-Norge for 2013 budsjettert med et driftsresultat på 467,5 mill kr. Et negativt finansresultat på 96,4 mill kr gir et budsjettert årsresultat for 2013 på 371,1 mill kr for foretaksgruppen samlet. Det vises for øvrig til vedlegg for detaljer omkring inntekter og kostnader i budsjett St. Olavs Hospital HF I sak 42/12 Budsjett 2013 inntektsrammer og aktivitet ved St. Olavs Hospital HF skisseres det et utfordringsbilde for 2013 på 200 mill kr. Budsjettet fremlagt i styresaken har innarbeidet tiltak og kostnadstilpasninger tilsvarende beregnet utfordring. Som det fremgår av styresaken, planlegger St.Olav å håndtere utfordringsbildet gjennom produktivitetsforbedringer i alle enheter. I tillegg er det planlagt tiltak hovedsakelig knyttet til bedre innkjøp og reduserte varekostnader, økning i gjestepasienter innen psykisk helsevern, økt aktivitet med uendret kostnadsnivå og bedre sommeravvikling. I tillegg planlegges nye tiltak innenfor stab/støtte og det forventes helårseffekt av tiltak gjennomført på området i Innenfor de ulike funksjonene er det i psykisk helsevern lagt opp til et driftsopplegg som krever fortsatt økt produktivitet, herunder en fortsatt dreining fra inneliggende mot mer poliklinisk og ambulant virksomhet. Innenfor somatisk virksomhet forutsetter driftsopplegget for 2013 en produktivitetsvekst. Administrerende direktør ved St.Olav betrakter 2013 som et meget krevende år budsjettmessig, og at robustheten i budsjettet er lavere enn tidligere år. Helse Møre og Romsdal HF Helse Møre og Romsdal HF (HMR) skisserer i sin sak 2013/03 Budsjett 2013 et økonomisk utfordringsbilde på vel 135 mill kr for 2013, dersom krav til økt aktivitet skal innfris. Krav til tiltak og effektivisering er fordelt forholdsmessig likt på alle avdelinger. Videre har HMR fokus på å redusere kostnader til reisevirksomheten i foretaket. I tillegg har HMR sendt en forespørsel til kommunene i sitt område vedrørende organiseringen av fremtidig tilbud innenfor rehabilitering. HMR ønsker å flytte all spesialisert rehabilitering inn i sykehuset og kombinere dette med ambulante tjenester. Det er foreløpig ikke lagt inn økonomiske effekter av sistnevnte i budsjettet. I fremlagt budsjett gjenstår det å finne tiltak for 60 mill kr. Foretaket jobber videre med å finne tiltak for å redusere kostnadsnivået i 2013 anser det i tillegg nødvendig med en endring i organiseringen av helsetilbudet til befolkningen i Møre og Romsdal for å oppnå en varig kostnadsreduksjon. Innstillingen i styresaken er at arbeidet med funksjonsfordeling skal utredes i forbindelse med utviklingsplanarbeidet, og at økonomiske og faglige forutsetninger må tas hensyn til. Dette arbeidet vil ta noe tid og det forventes derfor liten økonomisk effekt av endret funksjonsdeling i budsjett for Helse Nord Trøndelag HF I sak 48/2012 Budsjett 2013 i Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) skisseres et utfordringsbildet på om lag 56 mill kr. Utfordringen og krav om å finne tiltak for håndtere denne er fordelt mellom de enkelte klinikkene og på foretaksnivå. Det er lagt opp til samme aktivitetsnivå som i 2012, samtidig som økonomiske ressurser er redusert. Dette innebærer et krav om økt produktivitet i pasientbehandlingen. Foretaket skisserer ulike konkrete tiltak for å håndtere utfordringsbildet. Av større driftsomlegginger og tiltak nevnes blant annet det psykiatriske tilbudet, herunder DPS Kolvereid. Det pågår en prosess for å endre driften ved DPS Kolvereid hvor det vurderes å flytte inneliggende pasienter til Sykehuset Namsos, samt at dag- og poliklinisk tilbud ved DPS skal 4

5 opprettholdes. Videre vil HNT effektivisere driften til gitte rammer innenfor det somatiske behandlingstilbudet gjennom en reduksjon i antall disponible senger. Nevnte tiltak er begge i samsvar med arbeidet med en vridning fra inneliggende til mer dag- og poliklinikkbehandling. For øvrig nevnes tiltak som redusert bemanning i stab/støtte/servicefunksjoner, samt redusert innleie og noe økning i vakanser. Budsjettet 2013 for HNT ble vedtatt i henhold til administrerende direktørs innstilling. I protokoll fra styremøte fremgår det at administrerende direktør viser til høyere risiko i opplegget for 2013 enn i 2012, og at omstillingsutfordringen søkes løst gjennom generell effektivisering uten vesentlige endringer i tilbudsstrukturen i Helse Nord-Trøndelag HF. Rusbehandling Midt-Norge HF I styresak 63/12 Budsjett 2013 i Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN) vurderes risikoen for å oppnå krav til økt aktivitet innen poliklinisk virksomhet som middels. Økningen skal i hovedsak skje gjennom produktivitetsforbedring og omstilling Krav til aktivitet innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for øvrig vurderes som gjennomførbar. Utvikling i pasientstrømmer er en av de viktigste faktorene som påvirker muligheten for å oppnå økonomi-, aktivitet-, og kvalitetsmål for Effektiviserings- og omstillingstiltakene for 2013 er i hovedsak iverksatt i 2011 og 2012, og intensivers i Dette gjelder hovedsakelig tiltak hvor man tar i mot nye pasientgrupper i klinikkene og reduserer behov for kjøp av gjestepasient-plasser. Administrerende direktør vurderer 2013 som et krevende år for å sikre måloppnåelse på aktivitets- og kvalitetsmål. Ambulanse Midt-Norge HF Ambulanse Midt-Norge (AMN) beskriver i sin styresak 28/12 Budsjett 2013 en utfordring i at tildelt ramme er basert på sykehusenes kostnader knyttet til prehospitale tjenester i Foretaket er nyetablert og overtar virksomhet fra mange aktører fra og med 2013, noe som genererer mange usikkerhetsfaktorer. Budsjettarbeidet har som følge av dette vært krevende på grunn av mangel på erfaringstall. Det er i tillegg en rekke usikkerhetsmomenter knyttet til kostnadssiden både med tanke på pukkelkostnader i forbindelse med etablering av ny virksomhet og driftskostnader knyttet til blant annet husleie og lønn. Sistnevnte gjelder for eksempel pensjon hvor det er betydelig forskjell mellom private og offentlige pensjonsavtaler. Administrerende direktør konkluderer med at det eksisterer mange usikkerhetsfaktorer og at 2013 blir er krevende år for å sikre måloppnåelse med et regnskap i balanse. Helse Midt-Norge RHF Det regionale foretaket budsjetterer med et resultat på 113 mill kr. Overskuddet skal sikre likviditet til gjennomføring av planlagte investeringer knyttet til store byggeprosjekt og andre større regionale investeringer. 4 Investeringsnivå Gjeldende langtidsbudsjett og pågående investeringer stiller store krav til generering av overskudd for å sikre tilstrekkelig likviditet. For å kunne gjennomføre vedtatte og fremtidige investeringer er overskudd for foretaksgruppen samlet på kr 371 mill i 2013, jf kap 3. 5

6 Det er beregnet at vi for 2013 har tilgjengelig likviditet og et handlingsrom på 1,7 mrd kr til finansiering av investeringer i 2013 samt avsetning til fremtidige investeringer, jf tabell 4.1 nedenfor. Tabell 4.1 Beregnet tilgjengelig likviditet (tall i 1000 kr) Beregnet Investeringsramme (Kontantstrøm) 2013 Årsresultat Avskrivninger/nedskrivninger Innteksført investeringstilskudd /- gevist/tap ved salg anleggsmidler Likviditet fra drift /- Resultatavvik forrige år(likviditetseffekt) Avvik benyttet investeringsramme forrige år Opptak nye lån Avdrag lån Nedbetaling av driftskreditt eller økt innskudd Tidligere salg av anleggsmidler fra STO Salg av anleggsmidler Likviditet fra finansiering Sum beregnet tilgjengelig likviditet Foretaksgruppen står foran store investeringer i årene fremover. Gjeldende investeringsregime forutsetter at foretaksgruppen på egen hånd er i stand til å generere likviditet fra drift for helt eller delvis å finansiere investeringene. Det er derfor avgjørende å kunne opparbeide tilstrekkelig likviditet i forkant. Forutsatt beregnet investeringsramme og foreslått investeringsbudsjett vil foretaksgruppen opparbeide seg et handlingsrom for fremtidige større investeringer på mill kr. Likviditetseffekt knyttet til resultatavvik 2012 på det regionale foretaket bidrar til økt sparing i forhold til forutsetninger i gjeldende langtidsbudsjett. Dette er basert på prognose pr november, og det er derfor på nåværende tilspunkt knyttet usikkerhet til endelig resultat og likviditetseffekt av dette. I beregnet handlingsrom ligger også vedtatte investeringer som er forskjøvet fra investeringsbudsjett tidligere år. Beregnede handlingsrom forutsetter videre et samlet årsresultat for 2013 i tråd med budsjett. Sett i forhold til den krevende budsjettsituasjonen i foretakene og en underliggende drift i 2012 som har et for høyt kostnadsnivå, er det en betydelig risiko knyttet til denne forutsetningen. Beregnet likviditet for 2013 inneholder om lag 200 mill kr knyttet til investeringsramme for 2012, men hvor prosjekter er forsinket/ikke kommet i gang. De største postene relaterer seg til bygningsmessige tiltak og investeringer i Helse Møre og Romsdal HF, herunder ubenyttede midler til tiltak ved Lundavang og oppgradering ved Ålesund Sjukehus. I tillegg er enkelte større investeringer i MTU forsinket og vil bli effektuert i Lån på 265 mill kr bevilget i Prop 1 S ( ) vedrørende nye St. Olavs Hospital vil komme til anvendelse i Likviditet fra salg av anleggsmidler gjelder salg av eiendommer ved St.Olavs Hospital HF gjennomført i tilknytning til nytt sykehus, salg av medisinskteknisk utstyr fra sykehusforetakene til Ambulanse Midt-Norge HF og salg av eiendom ved Helse Nord-Trøndelag HF. 5 Investeringer Forslag til investeringsbudsjett er søkt holdt på nivå med det som ble forutsatt i LTB og forutsetninger for fastsettelse av resultatkrav Forslag til nye investeringer i 2013 er om lag 950 mill kr. I tillegg kommer overførte midler knyttet til forsinkelser og ubenyttede 6

7 investeringsmidler fra tidligere år med om lag 200 mill kr. Forslag til investeringsbudsjett for HMN samlet er på 1,17 mrd kr og vises samlet og fordelt pr foretak i tabellen under. Tabell 5.1: Planlagte investeringer 2013 samlet og fordelt pr foretak (tall i 1000 kr ) Planlagte investeringer Budsjett 2013 STO HMR HNT RMN AMN APO HEMIT RHF HB Nye St Olavs Hospital Bygg (inkl salg HMR) / HMS IKT MTU Ombygging laboratorier EK-innskudd KLP Oppgradering Ålesund Sjukehus Tiltak ved Molde Sjukehus Helikopterlandingsplasser Prehospitale investeringer Sum investeringsplaner Nye St. Olavs Hospital Arbeidet i 2013 er knyttet til siste del av bygging av Kunnskapssenteret og sluttføring av arbeidet med utomhusanleggene. Likviditetsbehovet forbundet med dette arbeidet beløper seg til 425 mill kr i Bygg/HMS Det foreslås benyttet 112 mill kr til nødvendige bygge- og HMS-tiltak i I denne posten ligger ramme for 2013 med 25 mill fordelt til foretakene, vedrørende HMS og lovpålagte bygningsmessige forhold samt 10 mill kr satt av til ENØK-tiltak på RHF. I tillegg kommer 10 mill kr knyttet til omdisponering fra vedlikehold til investering ved St. Olavs Hospital HF finansiert ved overskudd høyere enn resultatkrav. Helse Nord-Trøndelag HF budsjetterer med 4 mill kr som finansieres gjennom salg av eiendom. HMR fikk investeringsmidler til ny MR i 2012 og det foreslås 4 mill til revidert modulløsning for å få satt ny MR i drift. Rusbehandling Midt- Norge HF foreslås tildelt 1,5 mill kr til investeringer gjeldende HMS-tiltak. Resterende midler på 58 mill kr er knyttet til forsinkede prosjekter med tilhørende overførte midler som beskrevet nærmere i kapittel 4. IKT Investeringsbudsjett for 2013 er i tråd med opptrapping skissert i LTB. Dette tilsier 230 mill kr i nye investeringer i 2013 hvorav 210 mill kr foreslås tillagt Hemit og 20 mill kr foreslås til investeringer i IKT infrastruktur ved St. Olavs Hospital HF. I tillegg kommer ubenyttet likviditet fra 2012 på 13 mill kr overført til Samlet foreslås en ramme for IKT-investeringer i 2013 på 243 mill kr. Følgende områder vil bli prioritert i 2013/2014: - Helse Midt-Norge vil i perioden ferdigstille oppgradering til ny IKT-infrastruktur på server og nettverk. I tillegg skiftes basis driftsplattform med ny programvare på alle arbeidsstasjoner i regionen. Dette er nødvendig for å kunne kommunisere effektivt mellom helseforetakene og mellom helseforetak og kommunehelsetjenesten, samt for å effektivisere drift og redusere kostnader. Nærmere 70 % av IKT-investeringsbudsjett vil i 2013 brukes til investering i infrastruktur og utstyr i foretaksgruppen. - Helse Midt-Norge vil i 2013 prioritere ferdigstilling av pågående systemutviklingsprosjekter. Dette omfatter i hovedsak innføring av elektronisk kurveløsning som en del av den elektroniske journalen (EPJ), prosjekter knyttet til elektronisk samhandling med primærhelsetjenesten og andre, prosjekter knyttet til informasjonssikkerhet, tiltak på HRområdet for kompetanseutvikling, samt anskaffelse av løsning for logistikk og økonomi. 7

8 - Omstillingstiltak i HFene, herunder fusjonsprosessen i Helse Møre og Romsdal., etablering av Ambulanse Midt-Norge HF og endring for Rusbehandling Midt-Norge, medfører omfattende endringstiltak også på IKT-siden. - Pålegg som er gitt Helse Midt-Norge i oppdragsdokument og protokoll fra foretaksmøter forutsetter at det utvikles nye systemer for standardisering og støtte av arbeidsprosesser. Eksempler på dette er utvikling av felles systemer for gjennomføring av Samhandlingsreformen, elektronisk rapportering og elektronisk resept og sykmelding. Medisin Teknisk Utstyr (MTU) Helse Midt-Norge fordeler 60 % av planlagte investeringer i MTU i foretakenes inntektsrammer på 96 mill kr. Resterende 40 % benyttes til større og foretaksovergripende investeringer i helseforetakene og er tatt høyde for i resultatkravet til regionalt helseforetak. Dette utgjør sammen med overførte ubenyttede midler fra mill kr. Det er utarbeidet en langtidsplan for utskifting av strålemaskiner ved St Olavs Hospital og Ålesund sykehus. Utskiftingen samordnes mellom de to sykehusene slik at investeringene og bruken blir mest mulig fleksibel og effektiv. I 2013 innebærer dette forslag om utskifting av to strålemaskiner ved St. Olavs Hospital og bygging av ny bunker ved Ålesund Sykehus, som forberedelse til utskifting av strålemaskin i Sykehusapotekene - ombygging av cytostatikalaboratorier Det ble i 2012 bevilget 4 mill kr i investeringsmidler til ombygging og oppgradering av cytostatikalaboratorier ved Kristiansund og Volda på bakgrunn av gjennomført tilsyn fra Legemiddelverket. Det viser seg at ombyggingen er vesentlig mer omfattende for å tilfredsstille forskriftenes krav til slike produksjonslokaler. Samlet kostnad er derfor økt til nærmere 12 mill kr. Den foreslåtte oppgraderingen må sees i sammenheng med både den medisinfaglige utviklingen av hvordan slik behandling vil skje i fremtiden, samhandlingsreformen og det pågående arbeidet knyttet til utvikling av helsetilbudet i Møre og Romsdal. På bakgrunn av dette tas det forbehold om bruk av den foreslåtte investeringsrammen. Egenkapitalinnskudd Kommunal Landspensjonskasse Det forventes at dette blir 43 mill kroner i Midlene er lagt i rammen for sykehusforetakene og inngår i foreslåtte investeringsmidler for Rusbehandling Midt-Norge HF og Ambulanse Midt- Norge. Tiltak ved Molde Sjukehus Det foreslås å sette av midler i årets investeringsbudsjett til å sikre at drift ved Lundavang kan opprettholdes innenfor gjeldende lovverk i perioden frem til nytt sykehus står ferdig, jf styresak 2012/100 Budsjett 2013 Status i HMR. Dette er beregnet til kr 27 mill over to år hvorav 10 mill kr i Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtok i tilknytning til investeringsbudsjett for 2011 og 2012 til sammen 65 mill kr til midlertidig tiltak ved Molde sjukehus Lundavang. Av dette er 25 mill kr ikke benyttet og foreslått overført til Midlene gjelder igangsatte prosjekter og vil bli benyttet i Helikopterlandingsplass HMR fikk i investeringsbudsjett 2012 bevilget 10 mill kr til ny helikopterlandingsplass i Kristiansund. Dette arbeidet er godt i gang men ikke ferdigstilt. Gjenstående 5 mill kr foreslås overført til investeringsbudsjett for

9 Prehospitale tjenester Driften av ambulanser ble innsourcet til HMN med virkning fra Det ble i 2012 gjennomført en større investering i ambulansebiler. Av dette gjenstår om lag 35,6 mill kr som vil bli effektuert i 2013 da juridisk overtakelse av driftsmidler fra private drivere er satt til driftsstart. Det foreslås at Ambulanse Midt-Norge gis anledning til å benytte 6 mill kr ut over hva som ble avsatt i vedtatt LTB. Dette ut utgjør samlet 25 mill kr, og går til investering i MOBIMED (medisinskteknisk utstyr for monitorering og 12-kanal EKG med kommunikasjonsløsning) i ambulanser. Foretaket skal i tillegg overta driftsmidler til bokført verdi fra sykehusforetakene ved driftstart, noe som er estimert til et samlet beløp på 15 mill kr. Dette finansieres konserninternt og påvirker ikke beregnet handlingsrom for foretaksgruppen. 6 Administrerende direktørs vurdering Helseforetakene melder om en krevende driftssituasjon i Risikobildet i forhold til å holde budsjett og nå resultatkrav er større enn det har vært tidligere år. I forhold til langsiktige mål om gjennomføring av større investeringer er det sentralt at vi sparer den likviditeten som er mulig. Administrerende direktør anbefaler derfor at differansen mellom tilgjengelig likviditet og fremlagt investeringsplan avsettes med referanse til større investeringer som skal gjennomføres i tiden fremover. 9