Finansresultatet er redusert med 15 mill. kroner fra 2016 som følge av lavere forventede rentesatser.

Transkript

1 Vedlegg 1 Sak 80/16 Inntektsfordeling og aktivitet 2017 Helse Midt-Norge RHF - budsjett Innledning og forutsetninger Helse Midt-Norge RHF er på lik linje med foretakene pålagt effektivisering og omstilling i 2017 Dette er innarbeidet i budsjettforslaget for Utgangspunktet for budsjett 2017 er RHFets virksomhet og drift for 2016, justert for kjente endringer i Budsjettet er i tillegg oppdatert basert på det som ligger i forslag til statsbudsjett for Resultatbudsjett 2017 For 2017 har det regionale helseforetaket budsjettert med et resultat på 16 mill. kroner, tilsvarende finansresultatet for Inntektene er samlet redusert med 59 mill. kroner sammenlignet med budsjett for 2016, jf. tabell 1 under, og er i hovedsak knyttet til redusert behov for basisramme på regionalt nivå da RHFet får lavere kostnader ved innføring av nøytral merverdiavgift. Rammen er også noe redusert som følge av flytting av midler fra RHF budsjettet til foretakenes særfinansiering Samtidig har RHFet økt behov for basisramme på regionalt nivå knyttet til styrking innen forskning og innovasjon jf. LTB RHFet budsjetterer med et resultat før finans på 0 mill. kroner i 2017, likt som i I tillegg er 2 mill. kroner av styrkingen i statsbudsjett for 2017 lagt på RHFet frem til fordeling til foretakene er avklart. Den aktivitetsbaserte inntekten øker som følge av generell aktivitetsvekst. Sammenlignet med 2016 er det i budsjett for 2017 lagt opp til en reduksjon i kostnadene på 59 mill. kroner. Dette er som på inntektssiden blant annet knyttet til innføring av nøytral merverdiavgift som reduserer kostnadene til RHFet, økte kostnader til styrking innen forskning og innovasjon, flytting av midler til HF samt økte kostnader til felleseide selskaper. Finansresultatet er redusert med 15 mill. kroner fra 2016 som følge av lavere forventede rentesatser. Tabell 1: RHF Resultatbudsjett 2017 Resultatbudsjett (tall i tusen) * Sum inntekter Sum kostnader Driftsresultat -0 0 Finansresultat Resultat * ut over prisjustering fra budsjett 2016 til budsjett 2017 En vesentlig del av budsjetterte kostnader som ligger på RHF går til dekning av kjøp av private helsetjenester. I tillegg kommer tilskudd til felleseide selskap og brukerorganisasjoner, forskning og forskning infrastruktur samt prosjekter, herunder utviklings-/stimuleringsmidler,

2 prosjektmidler til foretakene og andre prosjekter. Drift av det regionale helseforetaket utgjør 9 %. Kostnader til regionale IKT-prosjekt budsjetteres på Hemit, og er ikke med i tabell 1 over. Kostnadene til Helseplattformen for 2017er heller ikke med i tabell 1 over. Figur 1: RHF budsjett 2017 fordeling av kostnader pr kategori Kjøp av helsetjenester fra private Kjøp av helsetjenester er knyttet til pasientrelaterte oppgaver og omfatter kjøp fra private sykehus og røntgeninstitusjoner, avtalespesialister og opptreningsinstitusjoner. Midler over statsbudsjettet knyttet til fritt behandlingsvalg er inkludert. Fra 2017 er det også satt av 5 mill. kroner til tverrfaglig spesialisert rusbehandling hos private i forbindelse med utvidelse av ISF-ordningen. Samlet er det for 2017 budsjettert med 676 mill. kroner i tilknytning til disse oppgavene. Tabell 2 Kjøp av private helsetjenester Private helsetjenester (tall i tusen) Budsjett * Avtalespesialister Opptreningsinstitusjoner Private sykehus og røntgeninstitusjoner Fritt behandlingsvalg (FBV) Private TSB SUM * fra 2016 til 2017 korrigert for pris og merverdiavgift Kjøp fra private sykehus og røntgeninstitusjoner omfatter avtaler om kjøp av pasientbehandling. I 2017 er det budsjettert med 231,3 mill. kroner hvorav 92 mill. kroner finansieres over basisramme. Grunnlag for budsjett for private sykehus er antall DRG-poeng som det er behov for på regionalt nivå, og er i hovedsak knyttet til eksisterende avtaler. Det er også satt av en pott med DRGpoeng for å ha en fleksibilitet til å håndtere fristbrudd og ventetid, samt fritt behandlingsvalg. For

3 2017 er det budsjettert med 6395 DRG poeng på regionalt nivå, en økning på 95 DRG-poeng sammenlignet med Økningen skyldes forventet aktivitetsvekst. For 2017 er det budsjettert med 106 mill. kroner i driftstilskudd til avtalespesialister. For 2017 er det budsjettert med 294 mill. kroner til avtaler med opptreningsinstitusjoner, hvor 10,7 mill kroner til Aure er flyttet fra RHF sitt budsjett og til Helse Møre og Romsdal HF sin særfinansiering. Helse Midt-Norge har avtaler med institusjoner i regionen samt avtaler med private institusjoner i Helse Sør-Øst om kjøp av gjestepasientplasser. Det er for 2017 lagt inn en økning i kjøp av gjestepasientplasser på 2,5 mill. kroner. Helse Midt-Norge viderefører fritt behandlingsvalg for psykisk helsevern, rusbehandling og somatikk på samme nivå som i Samlet er det budsjettert med 36 mill. kroner til fritt behandlingsvalg. I tilknytning til kjøp fra private er det også ihht avtale satt av 2 mill. kr til Betania Malvik for dekning av reguleringspremie pensjon. Forpliktelser overtatt fra fylkeskommunen om finansiering av kapitalutgifter ved Betania er avviklet i løpet av 2016 og er derfor ikke videreført. Forskning og forskning infrastruktur Innenfor forskning og forskning infrastruktur, medisinske kvalitetsregister, er det samlet budsjettert med 307,5 mill. kroner. Dette innebærer en økning på 33,5 mill. kroner sammenlignet med Økningen skyldes økt finansiering av HUNT 4, satsing på innovasjon og styrking av forskning i henhold til LTB Innenfor forskning er det lagt opp til et tilskudd til samarbeidsorganet i 2017 på 215 mill. kroner, samt 16 mill. kroner til finansiering av HUNT 4. I tillegg er det lagt inn et tilskudd til regional forskningsbiobank ved St. Olavs Hospital HF på til sammen 12 mill. kroner, satsing på innovasjon på 18 mill. kroner samt 13 mill. til forskning for øvrig. Tilskudd til forskningsposten ved St. Olavs Hospital HF er overført til særfinansiering i I tilknytning til arbeidet med forskningsinfrastruktur, medisinske kvalitetsregister, er det for 2017 budsjettert med 33,7 mill. kroner, hvorav 6,3 mill. kroner er finansiert av øremerkede midler fra SKDE og Nasjonal IKT HF. Budsjett for 2017 er på samme nivå som Midlene til medisinske kvalitetsregister går til drift og utvikling av eksisterende og nye register. Utviklingsmidler og prosjektmidler Utviklingsmidler og prosjektmidler inkluderer i hovedsak stimuleringsmidler til foretakene, frikjøp til prosjekt og prosjektmidler til foretakene, samt deltagelse i regionale og nasjonale prosjekter og mindre prosjekter i det regionale foretakets regi. For 2017 ligger det igjen 17,6 mill. kroner til stimulerings- og tiltaksmidler i RHFet etter at flere poster er flyttet til foretakenes særfinansiering. Disse midlene brukes blant annet til arbeid med pasientsikkerhet, pakkeforløp kreft og ventetider/fristbrudd. Midlene er i store grad målrettet mot tiltak i egne foretak. Det er også budsjettert med 6,5 mill. kroner i konkrete prosjektmidler til foretakene. Midlene skal blant annet brukes til regionale funksjoner som ivaretas av sykehusforetakene. Til sammen er det flyttet 40 mill. kroner i utviklingsmidler og prosjektmidler til foretakenes særfinansiering. Det regionale foretaket deltar i og bidrar med finansiering til en rekke regionale og nasjonale prosjekt, samt drifter prosjekter i egen regi, blant annet innenfor områdene kommunikasjon, HR,

4 innkjøp, eiendom, miljø og analyse. For 2017er det satt av om lag 35 mill. kroner til dette formålet. I tillegg er det satt av 21 mill. kroner til ulike typer prosjekter på helsefag og samhandling, som blant annet er knyttet til tilskudd til studentsamskipnadene, arbeid med regional plan for rus og psykisk helsevern, utlysning av samhandlingsmidler og habilitering. Felleseide selskap Helseregionene har flere felleseide selskap hvor de årlig skyter inn tilskudd til drift og investeringer, og omfatter Luftambulansen ANS, Helseforetakenes driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO), Nødnett og Pasientreiser ANS samt Nasjonal IKT og Sykehusbygg. Fra og med 2017 må de regionale helseforetakene også budsjettere med et bidrag til det det nylig opprettede selskapet Sykehusinnkjøp. HMN RHF har for 2017 budsjettert med totalt 232 mill. kroner i tilskudd til selskap eid i felleskap, en økning på 11 mill. kroner utover prisjustering og merverdiavgiftkompensasjon. Økingen skyldes økte behov knyttet til Sykehusbygg og etablering av buffer på 10 mill. kroner pga. uavklarheter rundt flere av selskapenes rammer for Luftambulanse ANS Luftambulansen ANS er i sin helhet finansiert gjennom tilskudd fra de fire helseregionene. For 2017 er det budsjettert med 162 mill. kroner på regionalt foretak til finansiering av Luftambulansen ANS, samme nivå som for Helseforetakenes driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) For 2017 er det budsjettert med 13 mill. kroner knyttet til innføring av Nødnett i regionen. Pasientreiser ANS Det er for 2017 budsjettert med om lag 26 mill. kroner til pasientreiser som er knyttet til HMN sin andel av driften av pasientreisekontoret i Skien Nasjonal IKT For 2017 er det budsjettert med vel 11 mill. kroner knyttet til administrativ drift av Nasjonal IKT på RHFet. Midler til prosjektkostnader og egen deltakelse i prosjekt er flyttet til Hemit fra og med Sykehusbygg I budsjett for 2017 foreslås det å sette av om lag 10 mill. kroner i tilskudd til nytt Sykehusbygg HF. Sykehusinnkjøp I arbeid med budsjett for 2017 er Sykehusinnkjøp HF under oppbygging og det er ikke etablert et budsjett for foretaket ei heller fordeling av finansiering mellom de regionale helseforetakene. Brukerutvalg og brukerorganisasjoner For 2017 er det satt av om lag 10 mill. kroner til Brukerorganisasjoner, herunder 8,7 mill. kroner i utlysningsmidler til brukerorganisasjoner og 1,2 mill. kroner til regionalt brukerutvalg (RBU). Ambulansebiler Ambulanse Midt-Norge HF ble fra 2015 integrert som en del av sykehusforetakene i Midt-Norge. Ansvaret for driften av ambulansebilene ble lagt til det regionale helseforetaket, og sykehusforetakene faktureres etter gitte nøkler basert på antall og type biler. For 2017 er det budsjettert med 60 mill. kroner til drift av ambulansebilene, korrigert for prisjustering og merverdiavgift innebærer dette en økning i kostnadene på vel 2 mill. kroner.

5 Denne økningen er i hovedsak knyttet til anskaffelse av Windows baserte nettbrett i bilene og avskrivninger på bilene. Tabell 3: Ambulansebiler 2017 Ambulansebiler (tall i tusen) * Inntekt fra HF MTU og IKT Abonnementer Bilkostnader Sum kostnader * fra 2016 til 2017 korr. for pris og merverdiavgift Helse Midt-Norge driftssenteret for logistikk og økonomi (DS LØ) I tilknytning til innføring av nytt økonomi- og logistikksystem etableres driftssenteret LØ (DS LØ) som en avdeling ved det regionale helseforetaket. DS LØ skal drifte, vedlikeholde og utvikle løsningen. Driftssenteret har en finansieringsmodell tilsvarende den Hemit benytter på tjenestekatalogen. For 2017 budsjetteres det med et engangstilskudd til driftssenteret på 16,2 mill. kroner fra RHF budsjettet i tillegg til vedtatte finansieringsmodell. Dette skal dekke pukkelkostnader knyttet til innføring av ny økonomi- og logistikkløsning. Drift av RHF Kostnader til drift av det regionale helseforetaket omfatter i hovedsak kostnader knyttet til de ansatte ved det regionale helseforetaket, lokaler og utstyr, samt styret og konserntillitsvalgte (KTV). Kostnader knyttet til driftssenteret LØ (DS LØ) og Helseplattformen er ikke inkludert. For 2017 er det budsjettert med 140 mill. kroner til drift av RHFet. Det innebærer samlet sett en reduksjon på 2,5 mill. kroner sammenlignet med budsjett for Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere kostnader til konsulenttjenester og lavere estimat på pensjonskostnadene fra KLP, sammen med noe økte kostnader knyttet til husleie, møter/kurs og regnskapshonorar. Frikjøp til prosjekter er i hovedsak knyttet til deltagelse i regionale IKT-prosjekt herunder HMN LØ og Helseplattformen. RHFets inntekt fra frikjøp er redusert fra 2016 som følge av avslutning av HMN LØ sommer 2017 og overføring av personell tilknyttet Helseplattformen til egen organisasjon.

6 Tabell 4: RHF budsjett 2017 drift av RHFet Dri( RHF (tall i tusen) * Lønn Innleie og konsulenter Husleie, IKT-utstyr med mer Reiser, møter og kurs Styret KTV Andre kostnader Sum kostnader Frikjøp til prosjekter Netto kostnad drift RHF * ut over prisjustering fra budsjett 2016 til budsjett Hemit - IKT 2017 I tillegg til rammen som ligger på det regionale helseforetaket er det på regionalt nivå satt av 128,2 mill. kroner til driftsfinansierte IKT prosjekt som forvaltes av Helse Midt-Norge IT (Hemit). Dette beløpet er etter uttrekk av merverdikompensasjon anslått til 17,5 mill. kroner. Det budsjetterte beløpet inkluderer regionale IKT-prosjekt hvorav infrastruktur er den største gruppen prosjekter. I tillegg er det budsjettert med 284 mill. kroner til regionale IKTinvesteringer. Samlet ramme til regionale IKT-investeringer og driftsfinansierte IKT prosjekt er for mill. kroner. 4. Helseplattformen 2017 Helseplattformen er fra og med 2017 skilt ut fra regionale IKT prosjekt i egen enhet. På regionalt nivå er det for 2017 budsjettert med 122 mill. kroner til Helseplattformen. Dette er etter uttrekk av budsjettert merverdi-kompensasjon (21,4 mill. kroner) og kommer i tillegg til rammen som ligger på det regionale helseforetaket. Helseplattformen har ikke lagt opp til regionale investeringer for Investeringer 2017 På regionalt nivå er det i henhold til LTB samlet budsjettert med investeringer på 297 mill. kroner. Det er planlagt med 284 mill. kroner til investeringer i regionale IKT-prosjekt. Dette inkluderer investeringer i infrastruktur, småskrittsutvikling og andre regionale IKT-prosjekt. På regionalt nivå er det også planlagt med 13 mill. kroner i investering i ambulansebiler. Nivået er i tråd med LTB Tabell 5: Investeringer RHF 2017 Investeringer (tall i tusen) 2017 Prehospitale tjenester IKT-prosjekter (Hemit) Helseplattformen - SUM investeringer

7 I budsjett for 2017 er det i henhold til LTB planlagt med et investeringslån til St. Olavs Hospital HF på 50 mill. kroner til nytt psykiatribygg på Østmarka, samt 20 mill. kroner i lån til kapitalinnskudd felleseide selskap. 6. Risiko budsjett 2017 Budsjettet for 2017 inneholder usikkerhet knyttet til budsjetterte størrelser på flere områder. Dette er blant annet knyttet til pensjonsforutsetninger, finansresultat, gjennomføring av store IKT-prosjekter og uttrekk knyttet til innføring av merverdiavgiftskompensasjon. Det er også usikkerhet knyttet til vurdering av omfang av kjøp av gjestepasientplasser fra opptreningsinstitusjoner i Helse Sør-Øst, samt tilskudd til felleseide selskap. I forhold til beregnet finansresultatet er det usikkerhet knyttet forutsetninger gjeldende renteutvikling og størrelsen på innskudd og driftskreditt i Norges Bank. Serielån til HOD har i hovedsak fast rente også i 2017 og innebærer derfor liten risiko i denne sammenheng. Som tidligere år vil det alltid ligge en risiko knyttet til om det i budsjettet er tatt tilstrekkelig høyde for oppgaver som kommer i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet.