2. Resultatbudsjett 2016 For 2016 har det regionale helseforetaket budsjettert med et resultat på 30 mill kr, tilsvarende finansresultatet for 2016.

Transkript

1 Vedlegg 1 Sak 92/15 Inntektsfordeling og aktivitet 2016 Helse Midt-Norge RHF - budsjett Innledning og forutsetninger Helse Midt-Norge RHF er på lik linje med foretakene pålagt effektivisering og omstilling i 2016 på 1,13 %, jf LTB Dette er innarbeidet i budsjettforslaget for Utgangspunktet for budsjett 2016 er RHFets virksomhet og drift for 2015, justert for kjente endringer i Budsjettet er i tillegg oppdatert basert på det som ligger i forslag til statsbudsjett for Resultatbudsjett 2016 For 2016 har det regionale helseforetaket budsjettert med et resultat på 30 mill kr, tilsvarende finansresultatet for Inntektene er samlet økt med 223 mill kr sammenlignet med budsjett for 2016, jf tabell 1 under, og er i hovedsak knyttet til økt behov for basisramme på regionalt nivå knyttet til økte kostnader til felleseide selskap og IKT, samt en justering av resultatet fra 2015 til 2016, jf LTB RHFet hadde et resultat før finans på -40 mill kr i 2015, og som settes til 0 i I tillegg er deler av styrkingen i statsbudsjett for 2016 lagt på RHFet, totalt 33 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til fritt behandlingsvalg, samt noen områder hvor fordeling til foretakene ennå ikke er avklart. Den aktivitetsbaserte inntekten øker som følge av generell aktivitetsvekst, samt at en større andel DRG-poeng holdes tilbake på regionalt nivå. Viser i den forbindelse til omtale under vedrørende kjøp av private helsetjenester Sammenlignet med 2015 er det i budsjett for 2016 lagt opp til en økning i kostnadene på 182 mill kr. Dette er blant annet knyttet til økt kjøp av private helsetjenester, inklusive fritt behandlingsvalg, samt økte kostnader til felleseide selskap. Lønnskostnadene øker blant annet som følge av etablering av Driftssenteret LØ samt økte pensjonskostnader. Økning for øvrig skyldes i hovedsak økt kostnad til drift av ambulansebiler, IKT samt medisinske kvalitetsregister. Finansresultatet er redusert med 21 mill kr fra 2015 som følge av at det i henhold til ny finansstrategi innføres renter på alle interne lån fra Det regionale foretaket låner midler fra sykehusforetakene for å finansiere regionale investeringer. Helseforetakene får i 2016 renteinntekter på disse fordringene og det blir tilsvarende en økt rentekostnad på regionalt foretak. Tabell 1: RHF Resultatbudsjett 2016 Resultatbudsjett Sum inntekter Sum kostnader Driftsresultat Finansresultat Resultat * ut over prisjustering fra budsjett 2015 til budsjett 2016

2 En vesentlig del av budsjetterte kostnader som ligger på RHF går til dekning av kjøp av private helsetjenester (eks TSB). I tillegg kommer tilskudd til felleseide selskap og brukerorganisasjoner, forskning og forskning infrastruktur samt prosjekter, herunder utviklings-/stimuleringsmidler, prosjektmidler til foretakene og andre prosjekter. Drift av det regionale helseforetaket utgjør 8%. Kostnader til regionale IKT-prosjekt budsjetteres på Hemit, og er ikke med i tabell 1 over Kostnadene knyttet til de ulike kategoriene fordeler seg slik det fremgår av kakediagrammet under. En nærmere omtale av de ulike kategoriene følger under. Figur 1: RHF budsjett 2016 fordeling av kostnader pr kategori Kjøp av helsetjenester fra private Kjøp av helsetjenester er knyttet til pasientrelaterte oppgaver og omfatter kjøp fra private sykehus og røntgeninstitusjoner, avtalespesialister og opptreningsinstitusjoner. Midler over statsbudsjettet knyttet til fritt behandlingsvalg er inkludert. Samlet er det for 2016 budsjettert med 676 mill kr i tilknytning til disse oppgavene. Tabell 2 Kjøp av private helsetjenester Private helsetjenester Avtalespesialister Opptreningsinstitusjoner Private sykehus og røntgeninstitusjoner Fritt behandlingsvalg Private Sum * ut over prisjustering fra budsjett 2015 til budsjett 2016 Kjøp fra private sykehus og røntgeninstitusjoner omfatter avtaler om kjøp av pasientbehandling. I 2016 er det budsjettert med 231,5 mill kr hvorav 99 mill kr finansieres over basisramme. Grunnlag for budsjett for private sykehus er antall DRG-poeng som det er behov for på regionalt nivå, og som i hovedsak er knyttet til eksisterende avtaler. Det er også satt av en pott med DRG-poeng for å ha en fleksibilitet til å håndtere fristbrudd og ventetid, samt fritt behandlingsvalg. For 2016 er det

3 budsjettert med 6300 DRG poeng på regionalt nivå, en økning på 499 DRG-poeng sammenlignet med Økningen skyldes at poliklinikk hos private er innarbeidet som en del av ISFordningen, samt innføring av fritt behandlingsvalg innenfor somatikken. For 2016 er det budsjettert med 109 mill kr i driftstilskudd til avtalespesialister. I det budsjetterte beløpet er det tatt høyde for økt driftstilskudd som følge av at psykologer fra 2016 skal være tilkoblet Norsk Helsenett. For 2016 er det budsjettert med kr 293 mill kr til avtaler med opptreningsinstitusjoner, inkludert 10 mill kr til Aure som eies av Helse Møre og Romsdal HF. Helse Midt-Norge har avtaler med institusjoner i regionen samt avtaler med private institusjoner i Helse Sør-Øst om kjøp av gjestepasientplasser. Avtalene med de private institusjonene i Helse Sør-Øst ble inngått fra 2015, og behovet har vært større enn forutsatt i budsjett Det er derfor lagt inn en økning i kjøp av gjestepasientplasser på 12 mill kr. I statsbudsjett for 2016 fikk Helse Midt-Norge en styrking av basisrammen sin på 22,3 mill kr knyttet til innføring av fritt behandlingsvalg for psykisk helsevern, rusbehandling og somatikk. Samlet er det budsjettert med 37 mill kr til fritt behandlingsvalg. I tilknytning til kjøp fra private er det også ihht avtale og forpliktelser overtatt fra fylkeskommunen satt av 5 mill kr til Betania Malvik for dekning av reguleringspremie pensjon og kapitalutgifter. Forskning og forskning infrastruktur Innenfor forskning og forskning infrastruktur, medisinske kvalitetsregister, er det samlet budsjettert med 269 mill kr. Dette innebærer en økning på 13 mill sammenlignet med Økningen skyldes finansiering av HUNT 4 samt økt tilskudd til medisinske kvalitetsregister. Sistnevnte er delvis finansiert av øremerkede midler. Innenfor forskning er det lagt opp til et tilskudd til samarbeidsorganet i 2016 på 215 mill kr, samt 7 mill kr til finansiering av HUNT 4. I tillegg er det lagt inn et tilskudd til forskningsposten og regional forskningsbiobank ved St. Olavs Hospital HF på til sammen 6,2 mill kr, samt 8,1 mill til forskning for øvrig. I tilknytning til arbeidet med forskning infrastruktur, medisinske kvalitetsregister, er det for 2016 budsjettert med 32 mill kr, hvorav 6,2 mill kr er finansiert av øremerkede midler fra SKDE og Nasjonal IKT HF. Budsjett for 2016 innebærer en økning på 5,5 mill kr sammenlignet med Midlene til medisinske kvalitetsregister går til drift og utvikling av eksisterende og nye register. Utviklingsmidler og prosjektmidler Utviklingsmidler og prosjektmidler inkluderer i hovedsak stimuleringsmidler til foretakene, frikjøp til prosjekt samt prosjektmidler til foretakene, deltagelse i regionale og nasjonale prosjekter og mindre prosjekter i det regionale foretakets regi. For 2016 er det satt av 43 mill kr til stimulerings- og tiltaksmidler til blant annet arbeid med pasientsikkerhet, pakkeforløp kreft og ventetider/fristbrudd. Midlene er i store grad målrettet mot tiltak i egne foretak. Det er også budsjettert med 37 mill kr i konkrete prosjektmidler til foretakene, blant annet knyttet til regionale funksjoner som ivaretas av sykehusforetakene, samt 2,5 mill kr i frikjøp fra foretakene for deltagelse i regionale prosjekter.

4 Det regionale foretaket deltar i og bidrar med finansiering til en rekke regionale og nasjonale prosjekt, samt drifter prosjekter i egen regi, blant annet innenfor områdene kommunikasjon, HR, innkjøp, eiendom, miljø og analyse. For 2016 er det satt av om lag 57 mill kr til dette formålet. I tillegg er det satt av 18 mill kr til ulike typer prosjekter på helsefag og samhandling, som blant annet er knyttet til tilskudd til studentsamskipnadene, arbeid med regional plan for rus og psykisk helsevern, utlysning av samhandlingsmidler og habilitering. Felleseide selskap Helseregionene har flere felles eide selskap hvor de årlig skyter inn tilskudd til drift og investeringer, og omfatter Luftambulansen ANS, Helseforetakenes driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO), Nødnett og Pasientreiser ANS samt Nasjonal IKT og Sykehusbygg. HMN RHF har for 2016 budsjettert med totalt 240 mill kr knyttet til tilskudd til selskap eid i felleskap, og innebærer en økning utover prisjustering på 42 mill kr. Økingen skyldes ny finansieringsmodell for Luftambulansen ANS samt at midler til Nasjonal IKT ble budsjettert for lavt i Luftambulanse ANS Luftambulansen ANS i sin helhet finansiert gjennom tilskudd fra de fire helseregionene. ADmøte har i 2015 vedtatt en ny modell for finansiering av luftambulansens ANS, og Helse Midt- Norge får som følge av ny modell en økt kostnad på om lag 30 mill kr. For 2016 er det budsjettert med 158 mill kr på regionalt foretak til regionens tilskudd til finansiering av Luftambulansen ANS. Helseforetakenes driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) For 2016 er det budsjettert med 13 mill kr knyttet til innføring av Nødnett i regionen. Store deler av kostnaden knyttet til innføring kompenseres gjennom øremerkede midler i statsbudsjettet, og beløpet som budsjetteres er vår netto kostnad. Pasientreiser ANS Det er for 2016 budsjettert med om lag 31 mill kr til pasientreiser som er knyttet til HMN sin andel av driften av pasientreisekontoret i Skien Nasjonal IKT I arbeidet med budsjett for 2015 var Nasjonal IKT under etablering og det var ikke avklart hvordan finansieringen vil bli fordelt mellom de fire regionale helseforetakene, og det ble avsatt 14 mill i tilskudd til Nasjonal IKT. Behovet var større en først ansatt, og det er for 2016 lagt inn et tilskudd til Nasjonal IKT på 27 mill kr, en økning i 13 mill kr. Sykehusbygg I budsjett for 2016 foreslås det å sette av 10 mill kr i tilskudd til nytt Sykehusbygg HF Brukerutvalg og brukerorganisasjoner For 2016 er det satt av om lag 9 mill kr til Brukerorganisasjoner, herunder 7,2 mill kr i utlysningsmidler til brukerorganisasjoner og 1,2 mill kr til regionalt brukerutvalg (RBU). Ambulansebiler Ambulanse Midt-Norge HF ble fra 2015 integrert som en del av sykehusforetakene i Midt-Norge. Ansvaret for driften av ambulansebilene ble lagt til det regionale helseforetaket, og sykehusforetakene faktureres etter gitte nøkler basert på antall og type biler. For 2016 er det budsjettert med 63 mill kr til drift av ambulansebilene, og innebærer en økning i kostnadene som ligger på RHF på 19 mill kr. Av økningen er 10 mill kr knyttet til drivstoff, som i

5 budsjett for 2015 var budsjettert på sykehusforetakene. Dette er fra 2016 lagt på det regionale helseforetaket. Den reelle økningen i kostnadene til drift av ambulansebilene er derfor 9 mill kr. Økningen skyldes til dels økte kostnader til MTU og IKT-utstyr på 4 mill kr, og gjelder reanskaffelse av utstyr som er blitt ødelagt. I tillegg er det lagt inn økte kostnader til vedlikehold basert på erfaringstall fra 2015, samt noe økning i avskrivninger og økte kostnader som følge av ny avtale på forsikring. Tabell 3: Ambulansebiler 2016 Ambulansebiler Inntekt fra HF MTU og IKT Abonnementer Bilkostnader Sum kostnader * ut over prisjustering fra budsjett 2015 til budsjett 2016 Helse Midt-Norge driftssenteret for logistikk og økonomi (DS LØ) I tilknytning til innføring av nytt økonomi- og logistikksystem etableres driftssenteret LØ (DS LØ) som en avdeling ved det regionale helseforetaket. DS LØ skal drifte, vedlikeholde og utvikle løsningen. Driftssenteret vil ha en finansieringsmodell tilsvarende den Hemit benytter på tjenestekatalogen. Drift av RHF Kostnader til drift av det regionale helseforetaket omfatter i hovedsak kostnader knyttet til de ansatte ved det regionale helseforetaket, lokaler og utstyr, samt styret og konserntillitsvalgte (KTV). Kostnader knyttet til driftssenteret LØ (DS LØ) er ikke inkludert. For 2016 er det budsjettert med 141 mill kr til drift av RHFet. Det innebærer samlet sett en øking på 9 mill kr sammenlignet med budsjett for Økningen skyldes i hovedsak høyere estimat på pensjonskostnadene fra KLP. Økingen i lønnskostnadene kan også ses i sammenheng med reduksjon i innleie og konsulenter. Frikjøp til prosjekter er i hovedsak knyttet til deltagelse i regionale IKT-prosjekt herunder HMN LØ og ny EPJ/PAS. Andel frikjøp er redusert fra 2015 som følge av naturlig avgang, og ikke videreføring av engasjement i prosjekt.

6 Tabell 4: RHF budsjett 2016 drift av RHFet Drift RHF Lønn Innleie og konsulenter Husleie, IKT-utstyr med mer Reiser, møter og kurs Styret KTV Andre kostnader Sum kostnader Frikjøp til prosjekter Netto kostnad drift RHF * ut over prisjustering fra budsjett 2015 til budsjett Hemit - IKT 2016 I tillegg til rammen som ligger på det regionale helseforetaket er det på regionalt nivå satt av 235 mill kr til driftsfinansierte IKT prosjekt som forvaltes av Helse Midt-Norge IT (Hemit). Det budsjetterte beløpet inkluderer sluttføring av fase 1 HMN LØ, oppstart av arbeid med anskaffelse av ny EPJ/PAS, og mindre regionale IKT-prosjekt. I tillegg er det budsjettert med 203 mill kr til regionale IKT-investeringer. Samlet ramme til regionale IKT-investeringer og driftsfinansierte IKT prosjekt er for mill kr. 4. Investeringer 2016 På regionalt nivå er det samlet budsjettert med investeringer på 232,2 mill kr. I henhold til LTB er det planlagt med 208 mil kr til investeringer i regionale IKT-prosjekt. Dette inkluderer ferdigstillelse av fase 1 HMN LØ, investeringer i infrastruktur, småskrittsutvikling og andre regionale IKT-prosjekt. Behovet knyttet til ny EPJ/PAS i 2016 ligger i sin helhet som en del av de driftsfinansierte IKT prosjektene omtalt over. På regionalt nivå er det også planlagt med 14 mill kr i investering i ambulansebiler. Nivået er økt med om lag 3 mill kr sammenlignet med LTB på grunn av prisjustering og nye HINAS-avtaler. Tabell 5: Investeringer RHF 2016 Investeringer Prehospitale tjenester IKT Felleseide selskaper SUM investeringer I budsjett for 2016 er det i henhold til LTB planlagt med et investeringslån til St. Olavs Hospital HF på 50 mill kr til nytt psykiatribygg på Østmarka, samt 27 mil kr i lån til investering i nytt sykehus i Helse Møre og Romsdal.

7 5. Risiko budsjett 2016 Budsjettet for 2016 inneholder usikkerhet knyttet til budsjetterte størrelser på flere områder. Dette er blant annet knyttet til pensjonsforutsetninger, finansresultat og gjennomføring av store IKT-prosjekter. Det er også usikkerhet knyttet til vurdering av omfang av kjøp av gjestepasientplasser fra opptreningsinstitusjoner i Helse Sør-Øst. I forhold til beregnet finansresultatet er det usikkerhet knyttet forutsetninger gjeldende renteutvikling og størrelsen på innskudd og driftskreditt i Norges Bank. Serielån til HOD har i hovedsak fast rente også i 2016 og innebærer derfor liten risiko i denne sammenheng. Som tidligere år vil det alltid ligge en risiko knyttet til om det i budsjettet er tatt tilstrekkelig høyde for oppgaver som kommer i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet.