Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG

Transkript

1 Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 37/14 Nytt akuttbygg Østmarka - Forprosjekt Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 10/ Arkiv: Innstilling 1. Styret godkjenner forprosjektet for Akuttpsykiatri Østmarka datert Forprosjektet legges til grunn for videre detaljprosjektering og gjennomføring av byggeprosjektet. 2. Styret godkjenner oppstart og gjennomføring av byggeprosjektet i tråd med det fremlagte forprosjektet. Prosjektets byggebudsjett er NOK 245 mill (p85 og kostnadsnivå juli 2014.)

2 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Forprosjektrapport Akuttpsykiatri Østmarka datert Drøftingsprotokoll BAKGRUNN Styret for St. Olavs Hospital vedtok at det skulle utarbeides en generalplan for den bygningsmessige utvikling innenfor Psykisk helsevern. Generalplanen skulle bygge på tidligere vedtatt utviklingsplan fra 2001 med etablering av et psykiatrisenter på Øya og samling av de øvrige sykehusavdelinger på Østmarka. I tillegg skulle alternativ med samling av sykehuspsykiatrien på Østmarka utredes. Generalplanen utredet også tiltak som er felles for begge alternativ, som kan realiseres på kort sikt og samtidig ha varig verdi i begge løsninger. Styret for St. Olavs Hospital behandlet generalplanen og I 2012 ble dette også behandlet i styret for Helse Midt-Norge (HMN) der vedtaket var å se saken i sammenheng med langtidsplan og -budsjett for Saken ble videre behandlet i Styret for St. Olavs Hospital og , og i styret for HMN i møte den 20. og I styremøte for St. Olavs Hospital ble det fattet følgende vedtak: 1. Styret fastholder tidligere vedtak om behovet for en snarlig og permanent løsning for forbedring av de bygningsmessige forhold i akuttpsykiatrien ved St. Olav. 2. Styret mener at den beste løsningen på lang sikt er å bygge et psykiatrisenter på Øya integrert med NTNU og det somatiske sykehuset. 3. Et nytt akuttsenter på Østmarka vil umiddelbart gi et bedre bidrag til driftsøkonomien i psykiatrien og må iverksettes snarest dersom finansiering av psykiatrisenteret betyr en senere utbygging. Et nybygg på Østmarka vil uansett være en nødvendig investering innenfor en samlet plan for utvikling av psykisk helsevern. Styret for HMN behandlet den 20. og , St. Olavs Hospital HF Utvikling av psykisk helsevern, og gjorde følgende vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF fastholder at den beste løsningen for psykisk helsevern er å etablere akuttpsykiatrien for Sør-Trøndelag i et psykiatrisenter på Øya, integrert med det somatiske sykehuset og NTNU. En slik løsning har imidlertid en kostnadsramme som gjør den vanskelig å realisere på kort sikt. 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF erkjenner at det er behov for en snarlig løsning for forbedring av de bygningsmessige forhold i akuttpsykiatrien ved St. Olavs Hospital. St. Olavs vurdering om en midlertidig etablering av akuttpsykiatrien i et nytt bygg på Østmarka kan være en slik løsning. 3. Styret understreker at prioritering av både nybygg på Østmarka og et framtidig psykiatrisenter på Øya, vil være avhengig av tilstrekkelig egenkapital og foretakets samlede økonomiske bærekraft. Dette vil derfor handteres som en del av langtidsbudsjettet. I samme møte behandlet styret for HMN, Helse Midt-Norge - langtidsplan og budsjett , og to av punktene i vedtaket er slik: Styret vedtar følgende prioritet til framtidige investeringer i nybygg: 1. Nytt sykehus i Møre og Romsdal

3 2. Psykisk helsevern St. Olavs Hospital Styret ber administrasjonen komme tilbake til styret med en egen sak knyttet til nye finansieringsmuligheter. Styret for St. Olavs Hospital behandlet saken også , og fattet da følgende vedtak: 1. Styret ber administrerende direktør legge fram forslag til finansiering av nytt bygg på Østmarka til styrets møte i september Inntil endelig struktur for bygg i psykisk helsevern er avklart, skal bygget benyttes til akuttvirksomheten i psykisk helsevern 2. Styret gir administrerende direktør mandat til å iverksette videre utredning av bygget med sikte på endelig vedtak 3. Styret ber samtidig administrerende direktør, i samarbeid med NTNU, om å iverksette utredning fram til ferdig idéfaseprosjekt for psykiatrisenter på Øya. Utredningen skal inneholde en samlet oversikt over investeringsbehov, finansiering og driftsøkonomiske konsekvenser. En fremdriftsplan for utredningsarbeidet legges fram i styremøtet i september Styret ber om at saken oversendes Helse Midt-Norge RHF med sikte på avklaring av iverksettelse av videre planlegging, prosjektering og programmering Vedtakspunkt 1 og 2 ble videre behandlet der Styret gjorde følgende vedtak: Styret vedtar fremlagte milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. Styret ber om at administrerende direktør fortsetter arbeidet mot eier med sikte på å ha på plass en endelig finansieringsplan innen planlagt byggestart. Administrerende direktør igangsatte planleggingen av prosjektet «Akuttpsykiatri Østmarka» i samsvar med vedtak Konseptrapport og skisseprosjekt ble behandlet i styremøte med følgende vedtak: Styret for St. Olavs Hospital HF godkjenner konseptrapport og skisseprosjekt med kostnadsoverslag som grunnlag for videre prosjektering. Endelig vedtak om bygging gjøres ved framleggelse av forprosjekt i desember Styret for HMN behandlet konseptrapport og skisseprosjekt , med følgende vedtak: Styret i Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til konseptfasen for Akuttpsykiatri Østmarka, og gir aksept for igangsetting av forprosjektfasen. FAKTISKE OPPLYSNINGER Forprosjektfasen ble etter styrevedtak umiddelbart igangsatt, og forprosjektrapporten legges med dette fram for godkjenning. Rapporten vil være grunnlaget for igangsetting av detaljprosjektering og gjennomføring av byggefasen. Planleggingen er gjennomført i tråd med Helse- og Omsorgsdepartementets tidligfaseveileder for sykehusprosjekter.

4 Tiltaket «Akuttpsykiatri Østmarka» er grundig beskrevet i generalplanen (sak 19/11). Planleggingen er således ført frem til avsluttet forprosjektfase som med dette legges frem for Styrets behandling. DRØFTING Forprosjektet er en videreføring av konseptfasen med tilhørende skisseprosjekt, datert og godkjent Forprosjektet viser et nybygg med m2 bruttoareal. Bruttoarealet inkluderer et uinnredet areal i kjeller på 195 m2. Netto romprogram for prosjektet er likt romprogrammet for skisseprosjektet, men det er i bearbeidingen fra skisseprosjekt gjort mindre justeringer av enkeltrom samt en bearbeiding av tekniske rom. All bearbeiding er gjort under ledelse av Helsebygg Midt- Norge og i tett samarbeid med oppnevnt medvirkningsgruppe og St. Olav Eiendom. Prosjektets styringsmål er i henhold til godkjent konseptfaserapport satt til 245 mill kr inkl mva (prisnivå juli 2014). Forprosjektets investeringskalkyle viser en kostnad på kr inkl mva, inkludert avsetning til usikkerhet (P85) etter gjennomført usikkerhetsanalyse. Til grunn for kalkylen ligger et prosjekt med robust materialbruk og adgangskontroll / sikkerhetsutstyr i henhold til risikoanalyser gjennomført i samarbeid med medvirkningsgruppen. Videre er det i kalkylene tatt høyde for høye miljøambisjoner med lavt energibruk i bygget og miljøriktige løsninger. I bearbeidingen av prosjektet er det lagt vekt på å etablere inne- og utemiljøer med ambisjon om å skape et helbredende miljø, og som samtidig ivaretar sikkerhetsaspektet. Forprosjektet vil inngå i anbudsgrunnlag for totalentreprise. Byggearbeidene starter med riving av eksiterende bygg på tomta høsten 2015, og forventet byggestart for nybygget er satt til februar 2016 med overlevering av ferdig bygg november Byggeprosjektets byggherre er St. Olavs Hospital HF og byggherrefunksjonen ivaretas av St. Olav Eiendom. Helsebygg Midt-Norge er engasjert som prosjektleder. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Byggekostnad: Investeringskalkylen i konseptrapporten var på 245 mill kr (prisnivå juli 2014) og er definert som styringsmål for forprosjektet. Kostnadene er ikke prisjustert grunnet den korte tiden mellom rapportene. Det er utarbeidet en investeringskalkyle som baserer seg på arkitektens tegninger, teknisk program, miljøprogram og kunnskap som er opparbeidet gjennom forprosjektet. Enhetskostnader baserer seg på erfaringstall fra andre sammenlignbare prosjekter. Kalkylen fremkommer slik:

5 Det er i forprosjektfasen gjennomført usikkerhetsanalyse av kostnadskalkylen for prosjektet. Resultatet fra denne viser at prosjektets økonomiske ramme på 245 mill kr. ligger innenfor normal budsjettering med 85 % sikkerhet mot overskridelse (P85). Finansiering: Finansieringskilden til dette prosjektet vil være lån fra HMN, salg av eiendom og overskudd i driften. I styremøte behandlet HMN Langtidsplan og budsjett Her foreslås at HMN yter et lån til St. Olavs Hospital til delvis finansiering av nytt akuttbygg Østmarka. Lånet foreslås satt til 100 mill kr og det foreslås en tilbakebetalingstid på fire år. Dette er ikke vedtatt, men etter administrativ avklaring med HMN forutsettes dette som en del av finansieringen av dette bygget. Eiendommen Mauritz Hansens gate 4 vil bli solgt til Trondheim kommune ved årsskiftet 2014/2015. Avtalen er ikke ferdigforhandlet, men det antas at kjøpesummen vil bli på 35 mill kr. Videre har vi noen eiendommer på Østmarka som ikke benyttes i driften, og som derfor kan selges. Det er vanskelig å anslå verdien av disse når de ikke har vært lagt ut for salg, men ut fra en nøktern vurdering antas det at de minimum vil innbringe 35 mill kr. For å fremskaffe den samlede byggesum er det nødvendig å øke samlet årlig omstilling i St. Olav og dermed øke de kommende års overskudd. Samlet behov for likviditet gjennom dette vil da være 75 mill kr. Det anses som realistisk å oppnå dette i 2014 og de kommende tre år. Samlet finansieringsplan for 245 mill kr: Lån fra HMN 100 mill kr

6 Salg av eiendom 70 mill kr Økte årsoverskudd 75 mill kr Økonomisk bæreevne: Kostnadene ved drift i det nye bygget deles inn i: - Personalkostnader - Forvaltning, drifts- og vedlikeholdskostnader (FDV) - Kapitalkostnader Personalkostnader blir lavere i nytt bygg enn i dagens drift av tilsvarende virksomhet, og i tidligere saker er besparelsen beregnet å tilsvare 23 årsverk. Dette er nå oppjustert til 24 årsverk og kostnad pr årsverk settes til kr. I konseptrapporten er det lagt til grunn årlige FDV-kostnader på 648 kr/m2. Den samlede arealmessige effekt av de endringer (riving, bygging, flytting) som nå gjøres på Østmarka er en økning i 2732 m2. Dette medfører en økning i FDV-kostnader på 1,8 mill kr. Da er ikke effekten av salg av bygg og eventuell flytting fra eksternt leide til egne bygg medregnet. Kapitalkostnader i et slikt prosjekt består normalt av avskrivninger og rentekostnader. Investeringene her gjelder i all hovedsak bygg, kun 10 mill kr gjelder utstyr. Vi legger til grunn 10 års levetid på utstyr og 40 års levetid på bygg. Årlige avskrivninger blir da samlet på 6,9 mill kr. Dagens bygg avskrives årlig med 6,6 mill kr, slik at netto økning avskrivninger blir 0,3 mill kr. HMN har en praksis med ikke å beregne rente på mellomværende med underliggende helseforetak. Vi ser dermed bort fra renter i dette prosjektet. Som nevnt over i avsnittet om finansiering, forutsettes deler av finansieringen å bli dekket av økt omstilling og forbedret årsresultat. Dette krever en bedret drift i byggeperioden på om lag 25 mill kr, målt mot dagens drift. Denne vil også måtte opprettholdes i fire år etter byggeperioden, da lånet fra HMN skal tilbakebetales. Oppsummert økonomisk bæreevne: - Reduserte personalkostnader + 15,8 mill kr - Økte FDV-kostnader - 1,8 mill kr - Økte avskrivninger - 0,3 mill kr - Netto besparelse + 13,7 mill kr Dette tilsier en nedgang i kostnader på 13,7 mill kr i forhold til kostnader man har i dagens drift. KONKLUSJON Administrerende direktør anbefaler Styret å godkjenne forprosjektet for Akuttpsykiatri Østmarka, datert Forprosjektet legges til grunn for videre detaljprosjektering og gjennomføring av byggeprosjektet. Oppstart og gjennomføring av byggeprosjektet utføres i tråd med det fremlagte forprosjektet. Prosjektets byggebudsjett settes til NOK 245 mill (p85 og kostnadsnivå juli 2014.)