SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ,

Transkript

1 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, OPPSUMMERING: (etterslep inkl ) SUM Store bygg etc ca Eiendom Teknisk IKT Annet MTU ca 1,7 mrd. SUM INVESTERINGER Herav lånefinansiering (80%) Herav tilskuddsfinansiering Ordinære driftsmidler Herav til store byggeprosjekter Ramme tilgjengelig fra drift Herav til avdrag lån Uløst finansiering av investeringer Akkumulert uløst finansiering Andel ramme investering av behov 61 % 38 % 60 % 74 % 69 % 77 % 78 % 71 % 25 % 32 % 42 % 56 % 22 % 44 % 59 % 77 % Andel ramme til invest ex.store bygg Behov investeringer ex store bygg Andel ramme til invest ex.store bygg i % 28 % 12 % 31 % 49 % 65 % 34 % 30 % 6 % 25 % 17 % 13 % 4 % 22 % 28 % 27 % 27 % Dersom store byggeprosjekter skal gjennomføres gir dagens drift kun dekning for 28% av de investeringsbehov foretaket har kartlagt. Dette forutsatt avdragstid på lån på 20 år, slik RHF har fastsatt, samt at det gis 80% finansiering til prosjektene. IKT prosjekter av noe størrelse er ikke medregnet i tallene over. Disse prioriteres og gjennomføres regionalt via Sykehuspartner. Sørlandet Sykehus HF vil i perioden ha en betydelig prosjektportefølge her som alle andre foretak. Det er ikke hensyntatt i planen hvordan dette vil kunne påvirke driftskostnader fremover.

2 INVESTERINGSPLAN EIENDOMSINVESTERINGER - PROSJEKTER OVER 10 MILL.KR. SUM Fredede bygg Dynamiske endringer somatikk poliklinikkareal etc., interne omflyttinger etc. Operasjonsavd SSK Rest av oppgrad.utover det som er gjort i 2009/10.,forutsatt lån 80 mill. Akuttmottak SSK forutsatt lån 80 mill. Psykiatrisk sykehusavd med mer (rehab fra Kongsgård, adm etasje), forutsatt lån 80%, vel 600 mill. ABUP,ARA utvidelse SSK+SSA Dekkes inn av resultat fra psykiatrien Adm fløy til eksist psyk bygg SSA Dekkes inn av resultat fra psykiatrien Bygg 5(kvinne/barn/akuttm/int) erstatte gamle bygg,ca 60 år, forutsatt lån 80%, vel 300 mill. Modernisere 1881 bygninger forutsatt lån 80% Ambulanse til P-hus prioriteres på ordinære driftsmidler til investeringer Oppgradering C fløy SSA Oppgradring gammelt bygg, forutsatt lån 80%, ca 100 mill. Oppgrad SSF 1980 bygg Oppgradering gammel bygg, forutsatt lånefinansiering 80% MR Flekkefjord Avhenger av når MR kapasitet prioriteres inenn MTU SUM EIENDOM AKKUMULERT herav prosj > 100 mill mindre prosjekter Lånefinansiering 80% Over ordinær ramme

3 INVESTERINGSPLAN TEKNISKE INVESTERINGER Etterslep: SUM Bygg SSK Merknad 1 Bygg SSA Merknad 2 Bygg SSF Tekn anlegg SSK Tekn anlegg SSA Tekn anlegg SSF Nye myndighetskrav ENØK SUM TEKNISK AKKUMULERT Merkand 1 Forlenget etterslep til 10 år Merknad 2 I rapport fra drift er dette 4 år og tyngst i 2011 og 2012

4 INVESTERINGSPLAN LOKALE IKT- INVESTERINGER SUM IKT lokalt AKKUMULERT Diverse mindre prosjekter samt oppgradering kabling Alle større prosjekter prioriterers og finansieres av RHF til Sykehuspartner som gjennomfører disse.

5 INVESTERINGSPLAN ANDRE INVESTERINGER Etterslep SUM Transportmidler Inventar Kontormaskiner Andre driftsmidler SUM ANNET AKKUMULERT

6 SØRLANDET SYKHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN MTU INVESTERINGER SUM Etterslep gjenanskaffelser forlenget etterslep til 10 år( utstyr over tekn levetid nå) i rapport fra drift er dette tenkt opprettet ila 5 år. Gjenanskaffelsesbehov fordelt noe flatere enn i rapport fra drift (utstyr som passerer teknisk levetid=gjenansk.behov) Nyanskaffelser ( 3 CT, 3 MR, labutstyr 30 mill+,pet-scan,kirurgirobot, ) Strålekanoner forutsatt tilskuddsfinansiering SUM MTU AKKUMULERT

7 Ansk kost Just åpn bal Verdi Verdi rest avskrivn avskrivninger : tid Programvare 10 3, IKT 12 5,9 5,3 4,8 1,2 Boliger 37 31,6 31, Bygg ,6 45,7 42,4 Elkraft ,7 209,4 10,7 20,8 Varme/sanitær ,3 9,9 21,5 Ventilasjon ,5 8,5 21 Andre Installasjoner ,9 63,2 12,2 5,3 Tomter 75 74,6 74, Transportmidler ,2 5,1 2,8 2,2 Inventar ,9 24,8 4,4 6,3 Teknisk/elektrisk install ,9 38,2 5,9 7,9 Kontormaskiner 6-1 0,4 0,2 1 0,2 MTU ,4 165,2 4,9 53 Andre driftsmidler ,6 11,2 2,8 0,4 Anlegg under arbeid ,5 SUM SSHF ,7 2971,2 17,8 188,7 SUM: 188,7 173,8 161,5 152,4 145,8 108,2 97,7 bygg etc ,1 118,9 82 % 89 % 63 %

8 ,51 84,14 79,57 75,09 64,44 59,43 55,7 52,6