Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Transkript

1 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1

2 Budsjett Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF Internhandel - komplett og ferdig avstemt Budsjettleveranse periodisert fra foretak og sykehus Nytt i prosessen for Budsjett 2014, er at Helse Sør-Øst RHF ikke skal ha leveranse før Tidligere år, har foretakene sendt inn komplette ikkeperiodiserte budsjettpakke tidlig i desember. 2

3 Budsjett Aktivitet Eneste endring fra ØLP Ingen endring fra styremøte Virksomhetsstatus oktober 2013

4 Budsjett 2014 Oppdatering Inntekter Totale budsjetterte inntekter i budsjett 2014 har ikke endret seg fra styremøte og beløper seg fremdeles til 534 mill. I ettertid er estimatet på 2,2 mill i forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF, nedjustert med 1,3 mill, da endelig tildeling ble 0,9 mill. Forventet ekstern finansiering av forskning fra andre kilder, er tilsvarende oppjustert med 1,3 mill. I oppfølgingsmøtet med Helse Sør-Øst RHF , ble det avklart at finansiering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering vil være minst 7,2 mill i Årsaken til tildeling på 5 mill for 2014, er at det er tatt hensyn til ubrukte midler fra 2013 på minst 2,2 mill som forventes overført til Endelig ramme «Raskere Tilbake» er ikke avklart pr

5 Budsjett 2014 Inntekter spesifisert Se spesifikasjon av linjedefinisjon i kolonne AG Basisramme ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF-refusjon somatisk poliklinisk aktivitet ISF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-refusjon kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER B2014 B2013 E2013 ØLP Netto Økning Driftsinntekter Bud 2014 vs estimat 2013 på 24 mill: Lønns- og prisvekst (+16 mill), Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering (+5 mill), Midler til økt aktivitet (+4 mill), Økning FoU (+3 mill), Økning RATI (+2 mill) «Andre inntekter»* utenom forskning (-3 mill) og gjestepasienter (-3 mill) *Andre driftsinntekter blir gjennomgått nærmere før innlevering av budsjett 2014 til HSØ. Dersom de endres, vil kosten endres tilsvarende, så ingen resultateffekt. 5

6 Budsjett Satsningsområder Foretaket prioriterer bygging av ny sykehusfløy Foretaket sikrer nødvendig bygningsmessig vedlikehold forøvrig Fortsatt stor satsing innen forskning og innovasjon Stor satsing Internasjonal aktivitet Økt aktivitet på samhandlingsarena Aker Gevinstrealisering arbeidsprosesser og verktøy Jobb smartere ikke mer! 6

7 Budsjett HR bemanning Sunnaas har fått nye oppgaver og satser i tillegg på økt forskning, hvilket er hovedårsaken til at antall ansatte øker med anslagsvis 8 årsverk i 2014: Regional kompetansetjeneste Rehabilitering øker med 3-4 nye Ny ernæringsfysiolog og engasjementer innen eksternt/internt finansierte forskningsprosjekter, øker med 3-4 nye BUDSJETT 2014 BRUTTO MÅNEDSVERK PER OMRÅDE (Utbetalt tid) Brutto månedsverk somatikk Brutto månedsverk psykiatri - Herav Voksenpsykiatri - Herav Barne- og ungdomspsykiatri Brutto månedsverk TSB Brutto månedsverk prehospitale tjenester Brutto månedsverk annet Brutto månedsverk totalt B2014 B2013 E2013 ØLP2014 B

8 Budsjett Kostnader Foretaket har budsjettert med en generell lønns- og prisvekst på 3,1 prosent (lønn 3,5 prosent og pris 2,2 prosent). Foretaket har et strategisk mål om at Forskning og Utvikling (FoU) skal utgjøre 7 % av kostnadsrammen for En kostnadsramme i 2014 på 514 millioner, tilsier at foretaket skal bruke 36 millioner på FoU. I 2012 ble det rapportert brukt 28 millioner på FoU. Tallene for 2013 er ikke klare. Dersom tallene for 2013 blir på nivå med 2012, vil økningen i 2014 bli 8 mill. Det er forutsatt samme andel ekstern finansiering som tidligere for de første 28 mill og deretter 33 % for de neste 8 mill. Behovet for egenfinansiering av FoU ser ut til å øke med 5 mill. 8 Virksomhetsstatus oktober 2013

9 Budsjett Kostnader I tillegg til behov for økte egne midler til FoU på 5 mill, har andre avdelinger og områder meldt inn ytterligere behov på minst 7 mill - til sammen minst 12 mill. Det er også ønskelig med noe reserver. Foretaket har fått friske midler på 4 millionene som skal dekke kostnader til økt aktivitet og omstilling (DRG og polikliniske konsultasjoner). Det er lagt inn 6 mill i reduserte pensjonskostnader for 2014 og SLA IKT er redusert med 1 mill - til sammen 7 mill. Avdelingsbudsjettene er ikke ferdige, og kostnadsrammen er ikke fordelt. Det er likevel åpenbart at det ikke er midler til alle ønskene, uten kostnadsreduksjoner på andre områder. Foretaket vil bruke tiden ut året til å fastsette endelige avdelingsbudsjetter innenfor rammen foretaket har til rådighet. 9 Virksomhetsstatus oktober 2013

10 Budsjett 2014 Kostnader spesifisert SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) Fast lønn Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT B2014 B2013 E2013 ØLP Driftsresultat for Budsjett 2014 er på nivå med estimat

11 Budsjett Resultatmål DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT ORDINÆRT RESULTAT I samarbeid med Helse Sør-Øst RHF, er resultatmål for 2014 satt til 20 mill. Foretaket er nøkternt optimistisk med hensyn til å nå resultatmålet. Finansresultatet er betydelig redusert, på grunn av store investeringer i nybygg, som tømmer bankkontoen og etter hvert fører til låneopptak Endringer i prinsipper for utgiftsføring og aktivering, ikke minst vedrørende vedlikehold av eiendom, har ført til nedgang i bokført resultat i både 2013 og 2014 med 2 mill. Tilstrekkelig kontantstrøm for å fullføre bygging av ny sykehusfløy blir ivaretatt. 11 Virksomhetsstatus oktober 2013

12 Budsjett Investeringer Budsjett investeringer periodisert I1100 (Bygg og anlegg) I1110 (Bygg og anlegg) I1120 (Tomt, bolig, kunst) I1130 (AUU-Bygg) I1140 (Aktivering av AUU-Bygg: Fortegn (-)) I1200 (IKT) I1210 (IKT & EDB) I1220 (Immatrielle eiendeler) I1230 (AUU-IKT) I1240 (Aktivering av AUU-IKT: Fortegn (-)) I1300 (MTU) I1310 (Medisinsk teknisk utstyr) I1330 (AUU-MTU) I1340 (Aktivering av AUU-MTU: Fortegn (-)) I1400 (Andre) I1410 (Andre) I1430 (AUU-Andre) I1440 (Aktivering av AUU-Andre: Fortegn (-)) Sum B2014 ØLP 2014 Endring Planlagt investering i ny sykehusfløy; 155 mill skal betales i Forsinkelsen av oppstart har ført til at rundt 40 mill har blitt forskjøvet fra 2013 til Øvrig investeringsramme 9 mill, en nedgang på 2 mill, som følge av tilsvarende økning i utgiftsført vedlikehold bygg. 12

13 Budsjett 2014 Avsluttende arbeide Før innsendelse av komplett budsjettpakke til Helse Sør-Øst , planlegger foretaket følgende: Fullføre fordeling av kostnadsrammen ned på avdelinger. Se nærmere på «Andre Inntekter». Kvalitetssikre at samsvar mellom budsjetterte årsverk og budsjetterte lønnskostnader. Budsjettere balanse og kontantstrømmer. Fullføre periodisering pr måned. 13