Virksomhetsrapport pr september 2011

Transkript

1 Saksframstilling Arkivsak Dato Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF Ingress Resultat pr september er 27,7 mill kr, dette er 2,1 mill kr lavere enn budsjett. Inntektene er 22,7 mill kr over budsjett og driftskostnadene er 30,5 kr over budsjett. Finansposter bidrar positivt med 5,7 mill kr. Resultat for september er 7,5 mill kr, dette er 0,2 mill kr svakere enn budsjett. Positive resultatavvik i Medisinsk klinikk (5,8 mill kr), Medisinsk serviceklinikk (1,2 mill kr) og Klinikk for psykisk helse (5,0 mill kr). Samtlige av disse klinikkene har positivt avvik på inntekter (totalt 29,7 mill kr pr september). Resultatavvik i Kirurgisk klinikk er negativt med 28 mill kr pr september. Dette negative avviket skyldes i hovedsak avvik på lønn (-19,1 mill kr), varekostnad (-3,6 mill kr), kjøp av helsetjenester (-1,4 mill kr) og andre driftskostnader (-2,3 mill kr). Resultatavvik i Driftsenheten er pr september -0,8 mill kr som skyldes avvik andre driftskostnader (-4,9 mill kr) delvis oppveid av positivt avvik på lønnskostnader (3,3 mill kr). Resterende enheter som Høykostmedisin, Stab og Pasientreiser viser totalt positivt avvik på 8,3 mill kr. Avviket skyldes positivt avvik på Stab (5,4 mill kr) og positivt avvik på Høykostmedisin (3,2 mill kr). Felles har negativt avvik på 2,6 mill kr relatert til merkostnad lønnsoppgjør (-4,5 mill kr) samt positivt bidrag fra salg av Mandal sykehus (2,9 mill kr). Finans bidrar positivt med 5,7 mill kr pr september, mens avskrivninger viser et positivt avvik på 3,2 mill kr. Forslag til vedtak 1. Styret tar foretakets virksomhetsrapport for september samt hittil i år til etterretning. Vedlegg til saken Virksomhetsrapport pr september

2 1. Sørlandet sykehus virksomhetsrapport pr september Hovedmål (status og tiltak): 1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 1 a. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp er 84, 57 og 69 dager på henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette er noe høyere enn snittverdi for 2010 (71, 45 og 33). Avvikling av sommerferie antas som årsak til det svake resultatet i september. I klinikkene arbeides det kontinuerlig med å redusere ventetiden ytterligere. 1 b. Antall fristbrudd holder seg på et stabilt nivå og ca 98% av rettighetspasienter opplever ikke dette. Antall pasienter med brudd er 184, 8 og 2 for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 3 av 69 avdelinger har 50% av bruddene. Dette er ØNH-avd Arendal (37), Kvinneklinikken Kristiansand (32), og Medisinsk avdeling Arendal (29). Det arbeides i klinikkene med å forbedre resultatene. 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i september viser en positiv utvikling fra mai for Arendal og Kristiansand mens Flekkefjord ligger på samme nivå. Totalt resultat for SSHF var i september 3,4 % mot 5,5 % i resultat i mai. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 0 (0) i Flekkefjord, 1,5 (2,8) i Kristiansand og 4,6 (5,2) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i mai Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i september være 6,0 (5,8) Flekkefjord, 2,4 (4,6) Kristiansand og 4,6 (7,1) Arendal. Det er ulike type infeksjoner som gir endringene ved de tre sykehusene. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene. 3. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er nedsatt en arbeidsgruppe sammensatt fra alle klinikker for å etablere rutiner og måleverktøy. Per i dag er ikke dette tilgjengelig informasjon. Enkelte avdelinger utfører dette i dag og vil bli benyttet som eksempler i hvordan vi skal få dette til. I oktober vil rapport piloteres og medisinske avdelinger vil rapportere tall. 4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september. Resultatene vil foreligge til neste rapportering. Det er utarbeidet elektronisk løsning for rapportering av undersøkelsene. Opplæring er igangsatt i oktober. 5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Foretaket har etablert et resultatbudsjett på +42 mill kr for å sikre et akseptabelt investeringsnivå fremover. Estimat for året er et negativt resultatavvik på 12 mill kr. Likviditet til ordinære investeringer i budsjettet fra HSØ er kun 55 mill kr. Av dette var 44 mill. allerede disponert før årsskiftet, slik at situasjonen er svært krevende. For å bedre situasjonen noe har foretaket solgt Mandal sykehus, noe som fristilte 27 mill kr til Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2/6

3 investeringer i Det er kun havari-investeringer som får prioritet i foretaket inntil vi ser at driftsresultat blir i tråd med estimatet. Hovedkrav (status og tiltak): pst av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning For september måned ble 80% av epikrisene i somatikken sendt ut innen 7 dager etter utskrivningsdato. Epikrisetiden for hhv psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling var 72% og 85%. Akkumulerte tall er tilsvarende 75%, 77% og 80%. Det arbeides kontinuerlig i klinikkene for å bedre utsendelse av epikriser. 2. Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det for rapportert måned 113 korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 7 promille. Dette omfanget er relativt stabilt måned for måned, og det er ikke satt i gang tiltak for å redusere dette ytterligere. Kan muligens se en tendens til økninger, spesielt i kirurgi/ortopedi. Det er ingen korridorpasienter i psykisk helsevern. 2. Økonomisk resultat pr september 2011: Resultatavviket pr september er -2,1 mill kr. Bokført resultat pr september er 27,7 mill kr mot 29,8 mill kr budsjettert. Det totale resultatavviket for september er -0,2 mill kr. Bokført resultat for september er 7,5 mill kr mot 7,7 mill kr budsjett. Avviket hittil i år er sammensatt som følger: Inntektsavvik: Totalt inntektsavvik pr september er 22,7 mill kr. Medisinsk klinikk har et avvik på 14,6 mill kr knyttet til ISF, poliklinisk aktivitet og gjestepasientinntekter. Avviket skyldes høyere aktivitet enn budsjett både på inneliggende og polikliniske konsultasjoner. Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 2,4 mill kr knyttet til ISF, poliklinisk aktivitet og gjestepasientinntekter grunnet lavere aktivitet enn budsjett. Kirurgisk klinikk har dog et positivt avvik under andre inntekter på 3,2 mill kr slik at negativt inntektsavvik for klinikken blir oppveid. Medisinsk serviceklinikk har 3,9 mill kr i positivt avvik og Klinikk for psykisk helse har 4,1 mill kr i positivt avvik på poliklinisk aktivitet og 3,1 mill kr i positivt avvik på andre inntekter og øremerkede tilskudd. Høykostmedisin viser et negativt inntektsavvik pr september på 2,6 mill kr. Årsaken til avvik er reduksjon av vekter med tilbakevirkende kraft fra , inntektsreduksjon pr september er beregnet til 3,55 mill kr. Resultateffekt av vektreduksjon kompenseres noe med høy aktivitet samt inkludering av DRG-poeng fra avtalespesialister og andre helseforetak. Salg av Mandal sykehus ga en gevinst på 2,9 mill kr i februar og er bokført under andre inntekter. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3/6

4 Kostnadsavvik: Totalt kostnadsavvik inklusive avskrivninger er -30,5 mill kr pr september. Lønnskostnad inkl. innleie er 15,9 mill kr høyere enn budsjettert. Beregnede merkostnader hittil i år for årets lønnsoppgjør er påløpt/avsatt med 14 mill kr pr september. Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 19,1 mill kr, hvorav merkostnader ved lønnsoppgjør utbetalt pr september utgjør 3,2 mill kr. Kvinneklinikken SSK, Anestesiavdelingen SSK samt PTSS har vesentlige lønnsavvik knyttet til økt aktivitet og økt bemanning bl.a grunnet økt sykefravær. Medisinsk klinikk har et merforbruk på 6,1 mill kr, hvorav 2,6 mill kr er relatert til ikke kompensert merkostnad ved årets lønnsoppgjør. Resterende avvik for Medisinsk klinikk knytter seg til økt aktivitet. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 2,8 mill kr, Driftsenheten har et positivt avvik på 3,3 mill kr og Medisinsk serviceklinikk har et positivt avvik på lønn på 0,4 mill kr som skyldes ubesatte stillinger. Stab har et mindreforbruk på 5,7 mill kr pr september som må ses i sammenheng med negativt inntektsavvik. Varekostnader er 4,5 mill kr over budsjett, og det er store variasjoner innad i klinikkene. Medisinsk serviceklinikk har et merforbruk på 4,5 mill kr som må sees i sammenheng med positivt avvik på polikliniske inntekter. Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 3,6 mill kr som skyldes høy aktivitet i ortopediske avdelinger samt økte medikamentkostnader i Intensiv og Akuttmottaket. Medisinsk klinikk har et negativt avvik på 2,2 mill kr som skyldes høy aktivitet på PCI senteret i Arendal. Høykostmedisin viser positivt avvik på 5,8 mill kr og skyldes prisnedgang på opptil 25 % på enkelte medikamenter. Det er knyttet noe usikkerhet til eventuelle etterslep av fakturering av høykostmedisin fra GOPP (Gjesteoppgjørspasientkontoret) slik at det er foretatt avsetninger i regnskapet for dette. Kjøp av helsetjenester er 1,5 mill kr høyere enn budsjett pr september. Kirurgisk klinikk har et avvik på -1,4 mill kr, Medisinsk klinikk har et avvik på -0,9 mill kr og Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 1,0 mill kr. Andre driftskostnader viser et avvik på -11,9 mill kr. Klinikk for psykisk helse har avvik på -5,1 mill kr som skyldes økt reiseaktivitet samt økt utstyrs- og vedlikeholdskost. Avviket må ses i sammenheng med merinntekt under Andre driftsinntekter. Kirurgisk klinikk har at avvik på -2,3 mill kr hvorav -1,0 mill kr av avviket skyldes avregning leasingkontrakt fra tidligere år. Driftsenheten har et avvik på -4,9 mill kr som består av avsetning for forventede kostnader i Teknisk avdeling (-2 mill kr), avvik IKT/Sykehuspartner (-1,2 mill kr) og avvik tekstilkostnad (-1,2 mill kr). Medisinsk serviceklinikk har -1,1 mill kr i avvik som i hovedsak skyldes merkostnader på leasing av medisinteknisk utstyr samt andre økte driftsrelaterte kostnader. Andre klinikker og enheter viser et positivt avvik på 1,5 mill kr. Finansposter bidrar positivt med 5,7 mill kr. Dette skyldes lavere trekk på driftskreditten knyttet til investeringsaktiviteten samt lavere rentesats. Avskrivningene viser et positivt avvik på 3,2 mill kr pr september som skyldes utsatt oppstart på investeringer. De totale avvik er presentert i tabellen på neste side. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4/6

5 SØRLANDET SYKEHUS HF Resultatavvik pr september tertial 2. tertial september Pr september Kommentar Kirurgi -9,9-25,4-2,6-28,0 Avvik hovedsakelig på lønnskostnad - 19 mill kr, men også på varekost og andre driftskost, tot -5,9 mill kr. Medisin 3,4 5,2 0,6 5,8 Positivt avvik på inntekt 16 mill kr som skyldes høy aktivitet. Negativt lønnsavvik, 6,1 mill kr pr september. Psykiatri 1,4 3,1 1,8 5,0 Positivt avvik på inntekter (7,6 mill kr) og lønn (2,8 mill kr), negativt avvik på driftskost (5,2 mill kr). Med.service 1,4 1,3 0,0 1,2 Høye polikliniske inntekter, 3,9 mill. Høy varekostnad som følge av høy aktivitet, avvik -4,5 mill kr. Drift -1,1 0,5-1,3-0,8 Positivt avvik på lønn, 3,3 mill kr, avvik andre driftskost. -4,9 mill kr skyldes merforbruk tekstiler og kostn. i Tekn.avd. Pasientreiser 0,9 0,5-0,8-0,3 Positivt avvik lønn 1,3 mill, negativt avvik på driftskost 1,2 mill kr. Høykost medisin 0,6 3,2 0,0 3,2 Negativt avvik inntekt -2,6 mill kr grunnet vektendringer, positivt avvik på kostnad grunnet prisreduksjon. Stab 0,8 4,7 0,7 5,4 Positivt avvik på lønn grunnet vakante stillinger, negativt avvik på andre inntekter. Felles 2,2-3,2 0,6-2,6 Avsetning lønnsoppgjør, -4,5 mill kr. Salgsinntekt Mandal +2,9 mill kr. Avskrivninger 0,5 3,0 0,3 3,2 Utsatt oppstart investering. Finans 2,8 5,2 0,5 5,7 Lavere innlån og rente. SUM SSHF 3,0-1,9-0,2-2,1 Inntekter 3,4 16,2 6,5 22,7 Høy aktivitet i Medisinsk klinikk, Klinikk for Psykisk helse og Medisinsk serviceklinikk. Personalkost/innleie 2,0-11,7-4,1-15,9 Negativt avvik knyttet til Kirurgisk klinikk (-19,1 mill kr) samt til avsetning ifm lønnsoppgjør på Felles og KPH. Varekost 0,7-5,0 0,5-4,5 Positivt avvik på Høykostmed. 4,8 mill kr, negativt på Medisinsk servicekl. og Kirurgisk klinikk, tot 8,0 mill kr. Helsetjenester -0,6-1,0-0,4-1,5 Avvik -0,9 mill kr i Kirurgisk klinikk og -0,7 mill kr i Klinikk for psykisk Helse. Andre driftskost. -5,8-8,4-3,5-11,9 Merforbruk i Driftsenheten 4,9 mill kr og merforbruk i Klinikk for psykisk helse 5,2 mill kr. Avskrivninger 0,5 3,0 0,3 3,2 Utsatt oppstart investering. Finans 2,8 5,2 0,5 5,7 Lavere innlån og rente. RESULTAT PR KATEGORI 3,0-1,9-0,2-2,1 3. Likviditet og investeringer Benyttet kassekreditt var 365 mill kr ved utgangen av september mot 363 mill kr i budsjettert trekk i samme periode. Total trekkrettighet for foretaket 428 mill kr. Det forventes en oppstart på oppgraderingssprosjektet av operasjonsstuer i Kristiansand som gir et kostnadspådrag på ca 22 mill kr i 2011 av det opprinnelige budsjettet på 50 mill kr. Investeringsutbetalinger ligger om lag 53 mill kr etter budsjett pr september hvorav det er avvik på 31 mill kr i finansieringsaktiviteter som følge av at låneopptak til oppgradering av operasjonsstuer er skjøvet ut i tid. 4. Risikovurdering/prognose for årets resultat: Basert på en gjennomgang av økonomien pr september kan vi identifisere noen områder som kan se ut til å gi utfordringer i driftsøkonomien: - Merkostnader til årets lønnsoppgjør er beregnet til 22 mill kr. - Kirurgisk klinikk har store utfordringer på kostnadssiden både på lønn og andre driftskostnader, spesielt grunnet høy aktivitet på Anestesiavdelingene og PTSS, samt sykefravær leger med mer i Kvinneklinikken. - Matkostnader og tekstilkostnader høyere enn budsjett grunnet prisstigninger - Energikostnader som tidligere i år var utfordrende synes å ha stabilisert seg på et akseptabelt nivå i forhold til budsjettets forutsetninger. - Det ble i budsjettets siste fase lagt en utfordring på 10 mill. til klinikkene fordelt på de siste 5 månedene. Deler av denne er uløst og vil bidra negativt i resultatene ut året. - Det er usikkerhet rundt inntektsperiodisering på høykostnadsmedisiner, og risiko for inntektsbortfall i de siste månedene, da vi kun får betalt ved første behandling i året for hver enkelt pasient på deler av tilbudet. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5/6

6 I sum er det et vesentlig risikobilde for foretaket. Rapportert estimert resultat er 22 mill kr for 2011 hvor merkostnad lønnsoppgjør er hensyntatt. Pr i dag forventes det at de nevnte risikoområder langt på vei vil bli kompensert av andre positive avvik i driften. Områdene over indikerer dog en betydelig utfordring i driften i somatikk i 2011 og Nytt estimat for året er -12 mill kr i resultatavvik, dvs et forventet årsresultat på +30 mill kr. Hva gjelder risikoen på investeringssiden er denne sterkt knyttet til oppnåelses av driftsresultatbudsjettet på 42 mill kr i Estimert resultat på 30 mill kr vil direkte påvirke investeringsnivået i Investeringsbehovene overskrider de rammer som så langt er gitt, og tidspunktet for å kunne benytte resultatet over blir vesentlig. Det er allerede pga havarier bevilget deler av 2012 rammene, på lik linje med fjorårets forhåndsprioritering av rammer. Det jobbes kontinuerlig med å finne muligheter til å bedre årets resultatanslag opp mot budsjettet, samt med å få justert styrefarten inn i Styret for Sørlandet sykehus HF Side 6/6