Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Transkript

1 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 3. Aktivitet Aktivitet, november 6

3 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7

4 3. Aktivitet Aktivitet 8

5 3. Aktivitet Kommentar aktivitet I november har det i klinikkene, målt opp mot budsjett, vært en mindreaktivitet på innlagte pasienter og dagpasienter mens det har vært en meraktivitet på poliklinikk. Arendal har i november hatt en aktivitet på pasientgruppene som følger: Innleggelser heldøgn (-141), dagbehandlinger (-153), og poliklinikk (+289). Spesielt legges merke til at aktiviteten i november i år på innlagte heldøgnspasienter er godt over aktiviteten i november i fjor. Avviket nå i november skyldes meget høyt månedsbudsjett. I Flekkefjord fortsetter antall innleggelser (+25) å ligge over budsjett. Antall dagbehandlinger (+16) er over budsjett mens antall polikl.kons. (-437) er under budsjett. I Kristiansand har det vært en mindreaktivitet på antall innleggelser heldøgn (- 50) og på antall dagbehandlinger (-14). Polikliniske konsultasjoner er derimot betydelig over budsjett (+1.810). ISF-inntektene (egenproduksjon) på foretaksnivå regnskapsført i november viser mindreinntekter på 1,5 mill kr ifht månedsbudsjettet. Akkumulerte mindreinntekter pr november er - 44,2 mill kr. Inntektsføring etter ny enhetspris (med tilbakevirkende kraft) gjort nå i november bidrar til at budsjettavviket i november blir kun -1,5 mill kr. Resultateffekten av ny enh.pris er + 4,2 mill kr. Prognose for hele året 2016 på ISF inntekt er nå satt til -50 mill kr ifht budsjett. Nevnte økning i enhetsprisen bidrar til bedre prognose, fra -54 til -50 mill kr. 9

6 3. Aktivitet Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk November Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,9 % ,1 % ,7 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,2 % ,1 % ,0 % Psykisk helsevern for barn og unge ,0 % ,2 % ,5 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,5 % ,3 % ,4 % Sum klinikk ,9 % ,3 % ,1 % Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,0 % ,2 % 55 3,7 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,8 % ,7 % 124 9,9 % Psykisk helsevern for barn og unge ,7 % ,9 % -7-5,9 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,5 % ,8 % 26 3,3 % 900 Sum klinikk ,5 % ,2 % 198 5,5 %

7 3. Aktivitet Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er samlet 4,3 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 7,1 %. Produktivitet økt fra 1,87 til 2,07 fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Flere av nye stillinger til økt kapasitet i poliklinikk 2016 er ikke besatt. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 2,2 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne Sykehus og under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne DPS. 11

8 Økonomi pr november 2016 Helse Sørøst RHF Produktivitet sammenlikning SSHF resultat pr klinikk i og pr.november Prognose 2016 Likviditet Investeringer Virksomhetsrapport november

9 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Ledelsesrapport - november 2016 Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF ,0% -1,7% Oslo universitetssykehus HF ,4% -0,7% Sunnaas sykehus HF ,9% 1,1% Sykehusapotekene HF ,6% 0,8% Sykehuset i Vestfold HF ,1% 0,1% Sykehuset Innlandet HF ,4% -0,2% Sykehuset Telemark HF ,8% -2,2% Sykehuset Østfold HF ,1% -2,6% Sykehuspartner HF ,8% 0,5% Sørlandet sykehus HF ,1% -0,4% Vestre Viken HF ,5% -0,2% Helse Sør-Øst RHF ,5% 2,6% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,6% -0,2% 22

10 7. Produktivitet DRG-produktivitet hittil i år pr november DRG-poeng DRG-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,60 1,62 1,62 1,27 1,31 1,31 0,89 0,93 0,93 1,73 1,80 1,80 1,68 1,70 1,70 1,53 1,61 1,61 1,53 1,58 1,58 1,56 1,66 1,67 1,79 1,79 1,79 1,50 1,54 1,54 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk årsbudsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (budsjett) DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF ,60 1,62-0,01 1,62 Oslo universitetssykehus HF ,27 1,31-0,04 1,31 Sunnaas sykehus HF ,89 0,93-0,04 0,93 Sykehuset i Vestfold HF ,73 1,80-0,07 1,80 Sykehuset Innlandet HF ,68 1,70-0,02 1,70 Sykehuset Telemark HF ,53 1,61-0,08 1,61 Sykehuset Østfold HF ,53 1,58-0,05 1,58 Sørlandet sykehus HF ,56 1,66-0,10 1,67 Vestre Viken HF ,79 1,79-0,01 1,79 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,50 1,54-0,04 1,54 Produktivitet = DRG-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i. Fra og med 2016 skal fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde følge samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. Faktiske tall for månedsverk 2015 er beregnet med fordelingsnøkkel fra foretakene, slik at produktiviteten for 2015 er sammenlignbar med Ledelsesrapport - november 2016

11 5. Økonomi/finans Regnskap foretaket pr november Faktisk nov Budsjett nov Avvik nov Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad Netto Finans Resultat

12 5. Økonomi/finans Resultat pr klinikk november (mnd) Klinikk Kristiansand Klinikk Arendal Klinikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto fina Netto Finans Resultat

13 5. Økonomi/finans Resultat pr klinikk pr november (akkumulert) Klinikk Kristiansand Klinikk Arendal Klinikk Flekkefjord Klinikk prehospital e tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Felles Høykost Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Resultat

14 5. Økonomi/finans Prognose 2016 Den underliggende styringsfarten i en er for høy og det er stor risiko for å ikke oppnå budsjettmålene i Aktiviteten er lavere enn budsjett hittil i år, i tillegg er det lagt opp til et ambisiøst aktivitetsbudsjett i en i andre halvår. Årsverksforbruket er fortsatt høyere enn budsjett, selv om lønnskostnadene ikke viser tilsvarende negativt avvik. Med bakgrunn i risiko i budsjettet og forsinkelse på gjennomføring av tiltak ble resultatprognosen i februar redusert med 20 mill kr, til 70 mill kr. Foretaket håper dog at det i årsoppgjøret skal klare å levere opp mot 80 mill.kr i resultat, da vurderinger gjennom året 29

15 5. Økonomi/finans Likviditet - utgående beholdning på +332 mill kr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Foretaket har en utgående likviditet pr november på +332 mill kr som innebærer en reduksjon på 91 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 60 mill kr innebærer det at foretaket pr november endte med et avvik på +272 mill kr. Investeringer er estimert med et overheng på +135 mill kr inn i Effekt ISF-oppgjør utgjør +62 mill. Likvideffekten av pensjon utgjør +36 mill kr. Reguleringspremien var betydelig lavere enn budsjettert. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 271 mill kr. Denne reduseres noe ved årsskiftet knyttet til pensjonsforholdene. Utgående likviditet på året er estimert til +370 mill kr. 30

16 5. Økonomi/finans Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Pr november er det investert for 135,8 mill kr. Mange nye prosjekter og anskaffelser under planlegging/oppstart. Prosjekter under tiltakspakken har brukt 22,6 mill kr pr november, og vil ha et overheng til 2017 på 21,4 mill kr. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan. HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2016 Budsjett Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kate IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer