Virksomhetsrapport november 2018

Transkript

1 Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 HR, aktivitet, økonomi Årsverk oktober,november og desember 2018 Sykefravær pr oktober 2018 Aktivitet oktober,november og hiå 2018 ISF-produktivitet og resultater pr november i foretaksgruppen Resultat oktober, november og hiå 2018 Investeringer og likviditet Virksomhetsrapport november

3 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF Snitt siste 3 mnd så har KPH hatt 40 årsverk mer enn i 2017 og 22 over. De somatiske klinikken har i samme 3 mnd.periode hatt 12 mer enn i 2017 og 108 mer enn. Desember isolert sett viste noe bedring med unntak av KPH 3

4 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr desember Denne mnd 2017 Denne mnd 2018 Endring denne mnd Bud18 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2017 Akk 2018 Endring HIÅ Akk bud18 Avvik mot bud akk 2018 for Kristiansand for Arendal for Flekkefjord for prehospitale tjenester for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Avd for teknologi og e-helse Administrasjon Totalt Snitt siste 3 mnd så har KPH hatt 40 årsverk mer enn i 2017 og 22 over. De somatiske klinikken har hatt 12 mer enn i 2017 og 108 mer enn. Desember isolert sett viste noe bedring med unntak av KPH 7

5 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr desember Stillingsgruppe Denne mnd 2017 Denne mnd 2018 Endring denne mnd Bud18 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2017 Akk 2018 Endring HIÅ Akk bud18 Avvik mot bud akk 2018 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning/utdanning Ukjente Totalt Det er vekst i lege- og sykepleieårsverk og reduksjon i andre yrkesgrupper. 8

6 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet i oktober var 6,8%. Dette er 0,3% lavere enn oktober i Fraværet tilsvarer 336 årsverk som har vært borte pga sykdom i oktober. Gjennomsnittlig sykefravær pr oktober er 6,9%, tilsvarende 331 årsverk. 12

7 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet oktober Virksomhetsrapport oktober

8 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet november 14

9 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet pr november 15

10 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus oktober Faktisk Avvik fra fra Faktisk Avvik fra fra Avvik fra i fjor fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,8 % ,5 % 4 0,3 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,7 % ,1 % ,0 % Psykisk helsevern for barn og unge ,5 % ,7 % ,5 % 130 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,5 % ,0 % 41 6,4 % 880 Sum klinikk ,1 % ,4 % 142 4,5 % Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Oktober Oktober Avvik fra fra Faktisk Avvik fra Hittil i år fra Avvik fra ifjor fra i fjor Hele året ISF godkjente opphold - poliklinikk Psykiatrisk sykehusavdeling ,6 % ,0 % -12-0,2 % Poliklinikk for psyko og traumer ,4 % ,9 % 150 4,9 % DPS Aust Agder ,7 % ,5 % ,3 % DPS Solvang ,7 % ,6 % ,3 % DPS Strømme ,9 % ,2 % ,5 % DPS Lister ,1 % ,8 % ,4 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,9 % ,8 % ,9 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,4 % ,9 % ,0 % Sum klinikk ,4 % ,0 % ,2 % Hittil i år Virksomhetsrapport oktober

11 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk November Avvik fra fra Faktisk Avvik fra fra Avvik fra i fjor fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,1 % ,8 % ,3 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,7 % ,5 % -1-0,1 % Psykisk helsevern for barn og unge ,8 % ,6 % ,5 % 130 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,0 % ,3 % -44-5,5 % 880 Sum klinikk ,3 % ,0 % ,9 % Hittil i år Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk November Avvik fra fra Faktisk Avvik fra fra Avvik fra ifjor fra i fjor Hele året ISF godkjente opphold - poliklinikk Psykiatrisk sykehusavdeling ,6 % ,9 % -80-1,4 % Poliklinikk for psyko og traumer ,5 % ,0 % 134 3,9 % DPS Aust Agder ,9 % ,5 % ,3 % DPS Solvang ,3 % ,1 % ,0 % DPS Strømme ,9 % ,5 % ,0 % DPS Lister ,1 % ,3 % ,7 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,5 % ,5 % ,8 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,1 % ,3 % ,6 % Sum klinikk ,5 % ,3 % 399 0,2 % Hittil i år 19

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Prioriteringsregelen ventetider og polikliniske opphold Ventetider (pasienter som har fått helsehjelp påstartet) Somatikk VOP BUP TSB Pr november antall dager hittil i år 62,8 47,2 35,2 29,4 Pr november antall dager hittil i år 58,2 46,1 36,5 29,5 %-endring hittil i år ,9 % 2,4 % -3,6 % -0,3 % Faktisk 2017 (per desember) 58,2 45,8 36,1 29,7 %-endring faktisk 2017 (gj.snitt hele året) - hiå ,9 % 3,1 % -2,5 % -1,0 % Polikliniske konsultasjoner Pr november antall hittil i år Pr november antall hittil i år %-endring hittil i år ,5 % 1,8 % -1,8 % -2,6 % Faktisk Estimat %-endring faktisk estimat ,7 % 2,5 % -1,1 % -4,2 % SSHF innfrir prioriteringsregelen ift ventetider, med nedgang i BUP og TSB Ventetid PHV er fortsatt litt over målet på 40 dager for 2018 og en 5 dager over mål på 57 dager. Aktivitetsmessig ligger BUP og TSB etter både fjorår og og når ikke målene i Somatikken får dermed større vekst, men dog som ert. 21

13 ISF-produktivitet hittil i år 2017 og 2018 pr.november ISF-poeng 3,0 ISF-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,64 1,70 1,28 1,27 0,91 0,94 1,71 1,75 1,73 1,72 1,62 1,70 1,61 1,71 1,59 1,60 1,83 1,86 1,53 1,55 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk HiÅ 2017 ISF-poeng per brutto mnd.verk HiÅ ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2017 Brutto mnd.verk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk gjennomsnitt HiÅ 2017 ISF-poeng per brutto mnd.verk HiÅ ISF-poeng per brutto mnd.verk HiÅ 2017 Akershus universitetssykehus HF ,70 1,64 Oslo universitetssykehus HF ,27 1,28 Sunnaas sykehus HF ,94 0,91 Sykehuset i Vestfold HF ,75 1,71 Sykehuset Innlandet HF ,72 1,73 Sykehuset Telemark HF ,70 1,62 Sykehuset Østfold HF ,71 1,61 Sørlandet sykehus HF ,60 1,59 Vestre Viken HF ,86 1,83 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,55 1,53 SSHF lavest ISF-produktivitet av sammenlignbare sykehus, reell nedgang fra 2017 til 2018

14 Akkumulert avvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.november jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert avvik tall i Denne periode Hittil i år Hittil i år Resultat Faktisk avvik Faktisk avvik Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) avvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF ,0% 0,8% Oslo universitetssykehus HF ,0% 0,2% Sunnaas sykehus HF ,6% 1,6% Sykehusapotekene HF ,3% 1,3% Sykehuset i Vestfold HF ,4% 0,0% Sykehuset Innlandet HF ,5% -1,6% Sykehuset Telemark HF ,2% -0,6% Sykehuset Østfold HF ,7% -0,2% Sykehuspartner HF ,9% -1,8% Sørlandet sykehus HF ,9% -0,3% Vestre Viken HF ,1% 0,8% Helse Sør-Øst RHF ,0% 3,4% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,5% 0,5% Salgsgevinster Ahus 51 mill, Vestre Viken 9 mill og Telemark 9 mill. inkludert.

15 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultatavvik pr klinikk okt måned Kristiansand Arendal Flekkefjord prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost Resultat Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte inn Andre innt Interne inntekter Inntekt Totalt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjeneste Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Kostnad Totalt Netto finans Netto Finans Netto finans Totalt Resultat Oktober viste god aktivitet i alle klinikker, mens merforbruk lønnskostnader over 5 mill I, kombinert med både merforbruk lønn 3 mill og høyt kjøp av helsetjenester i KPH 3 mill. Forbruk gjestepasienter og inntekter høykostnadsmedisiner,samt staber ga positivt bidrag. Virksomhetsrapport oktober

16 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultatavvik pr klinikk november måned Kristiansand Arendal Flekkefjord prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost Resultat Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt Totalt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Kostnad Totalt Netto finans Netto Finans Netto finans Totalt Resultat November viste svak aktivitet i somatiske klinikker og merforbruk lønnskostnader over 8 mill i, kombinert med høyt kjøp av helsetjenester i KPH 4 mill. ga utfordringer. Engangseffekter ISF ( ) +31 mill samt nedskrivning IKT system -6 mill. påvirket resultatet. Dette ga innslag i somatiske klinikker ( +17), KPH (+4), høykost (+6) og felles (-3) 25

17 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr november Faktisk nov nov Avvik nov Faktisk HIÅ HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Kostnad sum Netto finans Netto Finans Netto finans sum Resultat Engangseffekter ISF ( ) +31 mill. samt nedskrivning IKT system -6 mill. påvirket resultatet. Dette ga innslag i somatiske klinikker ( +17), KPH (+4), høykost (+6) og felles (-3) Reelt driftsavvik hittil i år -42 mill.kr mot årsprognose -35 mill.kr. 26

18 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultatavvik pr klinikk pr nov akkumulert Kristiansand Arendal Flekkefjord prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost Resultat Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt Totalt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Kostnad Totalt Netto finans Netto Finans Netto finans Totalt Resultat Engangseffekter ISF ( ) +31 mill. samt nedskrivning IKT system -6 mill. påvirket resultatet. Dette ga innslag i somatiske klinikker ( +17), KPH (+4), høykost (+6) og felles (-3) Reelt driftsavvik hittil i år -42 mill.kr mot årsprognose -35 mill.kr. 27

19 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt pr november HIÅ Hele året HIÅ Hele året Regnskap Prognose Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT (inkl lokale prosjekt Sykehuspartner) Annet utstyr Sum investeringer Overheng til Sum finansierte investeringer Prosjekter Regnskap 2018 Prognose 2018 Sykehuset har pr november investert for 143 mill kr. Vedlikehold teknisk anlegg Vel halvparten av byggeprosjektene er påbegynt, og Nødstrøm/reservekraft SSK prosjekter med overheng til 2018 er alle i stor grad Sum Tekniske installasjoner og vedlikehold ferdigstilt. MTU ihht liste Alle IKT-prosjekter med 2018-bevilgning er under planlegging eller igangsatt Av nye MTU-bevilgninger for 2018 ca 25% ferdigstilt. Noen få prosjekter mangler avklaringer for å kjøres i gang, men den størst delen av porteføljen er i prosess. Prosjekter innen teknisk vedlikehold løper over flere år med tillegg i bevilgning årlig. Tilnærmet alle prosjekter er pågående og med høy grad av ferdigstillelse ihht årets arbeidsplan Det er få havarianskaffelser med overheng fra bevilgning, disse er alle ferdigstilte. Havari-anskaffelser vedtatt i 2018 anskaffes fortløpende, de sist vedtatte er i prosess. Prosjekter med tiltaksmidler fra 2016 og 2017 er ferdigstilt pr november 18. Radiologi Labutstyr Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kategorier IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportmidler Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger

20 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet utg. beholdning pr november på +718 mill kr Foretaket har en utgående likviditet pr. november på +718 mill kr som innebærer en økning på 20 mill kr i denne måneden. Ift. ert nivå på 611 mill kr innebærer det at foretaket pr. november endte med et avvik på +107 mill kr. Likviditetsmessig effekt av investeringer avviker mot positivt med +65 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon avviker negativt mot med -99 mill kr. Ift et utgjør driftsresultat inkl. positiv pensjonseffekt -116 mill kr, forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +10 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften ellers bidrar med +138 mill kr. Foretaket har i november tapsført 1,5 mill.kr knyttet til rivning av et bygg, samt avsatt for nedskrivning av investeringsutgiften knyttet til avvikssystem med 6,3 mill kr. Driftskredittramme er for 2018 er per august endret til +104 mill kr (bundne midler), som innebærer at foretaket har en fri likviditetsreserve pr november på 596 mill kr. Utgående likviditetsbeholdning ved årsslutt estimeres til ert nivå på 700 mill kr. 31