Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Transkript

1 Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato:

2 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden Prinsipper og forutsetninger lagt til grunn i langtidsperioden ble vedtatt i egen sak, 39/1 Langtidsplan og budsjett , prinsipper og forutsetninger. De samme prinsipper og forutsetninger er lagt til grunn for beregning av foretaksgruppens bæreevne i perioden knyttet til ulike alternativer for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Forutsetninger Det er i sak 61/1 forutsatt at effektivisering det enkelte år ikke skal være høyere enn 2 % i 211 og 1 % pr år i perioden Det er lagt til grunn at alle foretak i løpet av langtidsperioden skal ha en bærekraftig grunnleggende drift som sikrer at nivå på medisinteknisk utstyr (MTU), IKT og standarder på bygninger blir ivaretatt. Tilsvarende er det lagt til grunn at realisering av den regionale forskningsstrategien og at plan for styrking av rusfeltet skal gjennomføres i perioden. I beregningene knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal er alternativ 2 i kapittel om bæreevne i sak 61/1 lagt til grunn. Dette alternativet innebærer en lavere opptrappingstakt av investeringer i MTU og IKT de første årene, men likevel slik at forutsetningen om nivå oppfylles i langtidsperioden. For perioden er det forutsatt en årlig kostnadsreduksjon på,5 % og at resultat fra 216 videreføres uendret. Planlagte investeringer unntatt nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal er i henhold til vedtak om Langtidsbudsjettet i sak 61/1. Nivå på investeringer (eksklusive nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal) er forutsatt uendret fra 216, som innebærer at ingen nye tiltak er lagt inn før Nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal er ferdig finansiert. Nedbetaling av driftskreditt med kr 1 mill pr år videreføres frem til år 22, og det er lagt til grunn en rentefot på 4 %. Etterslep på vedlikehold er lagt inn fra 217 i tråd med forutsetningene i langtidsbudsjettet. Dette tilsier at samlet estimert etterslep er redusert på bakgrunn av avhending av bygningsmasse knyttet til pågående og planlagte prosjekter. Figur 1. Samlet nivå på planlagte investeringer og effekt av etterslep på vedlikehold lagt inn fra år Planlagte investeringer jf LTB Nye St Olavs Hospital Bygg / HMS IKT MTU ALF Annet EK-innskudd KLP Psykiatribygg Namsos Etterslep på vedlikehold av bygninger Barneavd Ålesund 2

3 Forutsetninger for omstilling og effektivisering I tråd med vedtak om Langtidsbudsjettet har Helse Midt-Norge forutsatt en krevende omstilling av virksomheten for å finansiere nødvendige investeringer. Forutsetning om effektivisering er basert på at vi oppnår 1 % varig effekt av den skisserte omstillingen. Frem til år 222 betyr det en samlet kostnadsreduksjon på 1 % tilsvarende kr 1,4 mrd kr årlig. Dette effektiviseringskravet er en meget ambisiøs forutsetning som det vil være knyttet stor usikkerhet til. Kravet er et resultat av behovet for å frigjøre likviditet til investeringer. Alle omstillinger og planer for driften som genererer nye kostnader må komme som et tilleggskrav til effektivisering. Det er også knyttet relativt stor usikkerhet til forutsetningen om rentefot så langt frem i tid. Foretaksgruppen har i stor grad inngått langsiktig binding av renten på serielån slik at det på kort sikt i hovedsak er driftskreditt som eksponeres for endringer i flytende rente. På lengre sikt er det imidlertid usikkerhet knyttet til rentenivå på tidspunkt for utløp av bindingstid og eventuell refinansiering. Handlingsrom For beregning av regionens handlingsrom er tilgjengelig investeringsramme beregnet ut fra tilgjengelig likviditet fra drift og fra finansiering. Basert på de prioriteringer som er gjort i regionen når det gjelder forskning, vedlikehold, investeringsnivå i IKT og MTU samt styrking av rusfeltet har foretaksgruppen ikke tilgjengelig egenfinansiering fra og med 214. Det må derfor forutsettes en effektivisering og reduksjon av kostnader. Dette er vist i figur 2 nedenfor. Ved en effektivisering på 2 % i 211 og 1 % påfølgende år frem til 216 vil regionen skaffe seg et økonomisk handlingsrom. Frem til og med 214 vil dette handlingsrommet medgå til å gjennomføre vedtatte investeringer, herunder gjenanskaffelse av MTU og IKT til bærekraftig nivå, jf figur 1, Samlet nivå på planlagte investeringer og effekt av etterslep. Fra 215 og utover vil forutsatt effektivisering gradvis gi rom for økte investeringer. Figur 2. Handlingsrom for HMN jf sak 61/1 Handlingsrom for investeringer jf LTB Planlagte investeringer eks investering i HNR jf LTB 3

4 Alternative løsninger for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Videre i notatet drøftes handlingsrommet knyttet til de alternative løsninger som er utredet for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Alternativ Oppgradering av eksisterende sykehus Alternativ 1 To sykehus, utbygging av Nye Moldes Sjukehus o Byggestart i 213 o Byggestart i 216 Alternativ 2 Ett felles sykehus med byggestart i 218 Forutsetninger for alternative løsninger Tabellen under oppsummerer forutsetningene knyttet til de ulike alternativene for nytt sykehus. Det er lagt til grunn en byggekostnad lik p7 %, ut fra at Helse- og omsorgsdepartementet forventer at foretaket viser finansieringsevne for p7 %. Det må imidlertid påregnes at lånefinansiering gis fra en ramme lik p5. Det er forutsatt en låneandel på 5 % og at denne er tilgjengelig fra estimert byggestart. Byggelånsrenter kommer i tillegg og er forutsatt nedbetalt parallelt med lån. Alternativ har en høy byggelånsrente relatert til tidlig låneopptak og lang byggeperiode. Forutsetninger for beregning Alt Alt 1 Alt 1 Alt 2 Tall i tusen Dages løsning To sykehus To sykehus Ett sykehus Byggestart nytt sykehus Byggekostnad nytt sykehus Midlertidige tiltak Vedlikehold eksisterende sykehus Byggekostnad lagt til grunn - P Byggekostnad P Forutsettes lånefiansiert Lundavang Eikrem Eikrem Lånefinansiering - 5 % av P Låneperiode Byggelånsrenter (kommer i tillegg) Avdrag og renter på lån første år Ulempekostnader pr år Kostnadsreduksjon pr år Salg av eiendom Prosjektperiode Ferdigstilt nytt sykehus For alternativ 1 og 2 er det forutsatt en kostnad til midlertidige tiltak knyttet til nødvendig vedlikehold og investeringer for å opprettholde driften i eksisterende lokaler i perioden. Disse forventes å øke jo lengre ut i tid nytt sykehus blir ferdigstilt. For alternativ er det lagt inn en ulempekostnad basert på at bygging og utbedring skal skje samtidig med eksisterende drift. Det er beregnet en årlig kostnadsreduksjon basert på at virksomheten drives i nye/utbedrede lokaler. Dette kommer i tillegg til forutsetningen om årlig effektivisering som gjelder for hele foretaksgruppen. Likviditetsmessig effekt av salg av eiendom er lagt til det året nytt sykehus blir ferdigstilt. Det fremgår av tabellene at rehabiliteringskostnader av Kristiansund Sykehus er inkludert i investeringsplanen etter at Nye Molde Sjukehus er ferdig utbygd. Dette er gjort for å beregne samlet investeringsbehov i Helse Nordmøre og Romsdal HF og for å kunne sammenligne investeringsbehovet i ettsykehusmodellen med en varig tosykehusløsning. Dette innebærer på ingen måte at Helse Midt-Norge RHF har tatt stilling til om tiltak på Kristiansund skal prioriteres foran andre tiltak i regionen. Men, i et lengre tidsperspektiv er dette et nødvendig tiltak. 4

5 Alternativ Oppgradering av eksisterende sykehus Figur 3 Planlagte investeringer inkl alternativ - Oppgradering av eksisterende sykehus Planlagte investeringer - alternativ Byggestart Molde Byggestart Kristiansund Nye St Olavs Hospital Bygg / HMS IKT MTU ALF Annet EK-innskudd KLP Psykiatribygg Namsos Barneavd Ålesund Etterslep på vedlikehold av bygninger Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Ved å se planlagte investeringer i sammenheng med tilgjengelig likviditet fremkommer regionens mulighet til å realisere gjeldende alternativ. Figur 4 viser tilgjengelig likviditet både før og etter kostnadsreduksjon i tråd med krav til effektivisering. Figur 4 Handlingsrom knyttet til alternativ - Oppgradering av eksisterende sykehus Handlingsrom for investeringer - alternativ Behov for likviditet til investeringer Figur 4 viser at behovet for likviditet til investeringer frem til år 216 er høyere enn hva regionen vil klare å skaffe til veie med dagens forutsetninger. Forutsetningen om tilgjengelig likviditet inkluderer et meget ambisiøst krav til kostnadsreduksjon. 5

6 Alternativ 1 to sykehus. Byggestart 213 Figur 5 Planlagte investeringer inkl alternativ 1- Utbygging av Nye Molde Sjukehus med byggestart Planlagte investeringer - a lternativ 1 18 Byggestart Kristiansund 16 Byggestart Molde Nye St Olavs Hospital Bygg / HMS IKT MTU ALF Annet EK-innskudd KLP Psykiatribygg Namsos Etterslep på vedlikehold av bygninger Barneavd Ålesund Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal 224 Ved å se planlagte investeringer i sammenheng med tilgjengelig likviditet fremkommer regionens mulighet til å realisere gjeldende hovedalternativ. Figur 6 under viser tilgjengelig likviditet både før og etter kostnadsreduksjon i tråd med krav til effektivisering. Figur 6 Handlingsrom knyttet til alternativ 1- Utbygging av Nye Molde Sjukehus med byggestart 213 Handlingsrom for investeringer - alternativ Behov for likviditet til investeringer Figuren viser at behovet for likviditet til investeringer, forutsatt byggestart av nytt sykehus i år 213, frem til år 217 er høyere enn hva regionen vil klare å skaffe til veie med dagens forutsetninger. Forutsetningen om tilgjengelig likviditet inkluderer et meget ambisiøst krav til kostnadsreduksjon. 6

7 Alternativ 1 to sykehus. Byggestart 216 Figur 7 Planlagte investeringer inkl alternativ 1- Utbygging av Nye Molde Sjukehus med byggestart Planlagte investeringer - alternativ 1 Byggestart Molde Byggestart Kristiansund Nye St Olavs Hospital Bygg / HMS IKT MTU ALF Annet EK-innskudd KLP Psykiatribygg Namsos Etterslep på vedlikehold av bygninger Barneavd Ålesund Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal 227 Ved å se planlagte investeringer i sammenheng med tilgjengelig likviditet fremkommer regionens mulighet til å realisere gjeldende alternativ. Figur 8 under viser tilgjengelig likviditet både før og etter kostnadsreduksjon i tråd med krav til effektivisering. Figur 8 Handlingsrom knyttet til alternativ 1- Utbygging av Nye Molde Sjukehus med byggestart 216 Handlingsrom for investeringer - alternativ Behov for likviditet til investeringer Figuren viser at behovet for likviditet til investeringer, forutsatt byggestart av nytt sykehus i år 216, frem til år 214 er marginalt høyere enn hva regionen vil klare å skaffe til veie med dagens forutsetninger. I tillegg vil regionen ha manglende tilgjengelig likviditet i årene 217 til og med 219. Forutsetningen om tilgjengelig likviditet inkluderer et meget ambisiøst krav til kostnadsreduksjon. 7

8 Alternativ 2 ett sykehus Figur 9 Planlagte investeringer inkl alternativ 2 - Ett felles sykehus med byggestart i Planlagte investeringer - alternativ 2 18 Byggestart Nye St Olavs Hospital Bygg / HMS IKT MTU ALF Annet EK-innskudd KLP Psykiatribygg Namsos Barneavd Ålesund Etterslep på vedlikehold av bygninger Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Ved å se planlagte investeringer i sammenheng med tilgjengelig likviditet fremkommer regionens mulighet til å realisere gjeldende alternativ. Grafen under viser tilgjengelig likviditet både før og etter kostnadsreduksjon i tråd med krav til effektivisering. Figur 1 Handlingsrom knyttet til alternativ 2 - Ett felles sykehus med byggestart i 218 Handlingsrom for investeringer - alternativ Behov for likviditet til investeringer Figuren viser at behovet for likviditet til investeringer, forutsatt byggestart av ett felles sykehus i år 218, fra år 212 til 216 er noe høyere enn hva regionen vil klare å skaffe til veie med dagens forutsetninger. I tillegg vil regionen ha manglende tilgjengelig likviditet i årene 219 og 22. Forutsetningen om tilgjengelig likviditet inkluderer et meget ambisiøst krav til kostnadsreduksjon 8

9 Handlingsrom alle alternativer Ved å sammenstille alle alternativer i samme bilde og se dette i forhold til tilgjengelig likviditet fremkommer hvor de ulike alternativene ligger i og utenfor handlingsrommet. Siden alternativ 1 har to ulike år for byggestart er sammenstillingen gjort i to bilder. Figur 11 Handlingsrom alle alternativer alt 1 byggestart år 213 Handlingsrom for investeringer Alternativ Alternativ 1 To sykehus Alternativ 2 Ett sykehus Utenfor handlingsrom Innenfor handlingsrom - forutsatt ambisiøs Utenfor kostnadsreduskjon handlingsrom Planlagte investeringer eks investering i HNR jf LTB Behov for ekstra likviditet fra drift - alternativ Behov for ekstra likviditet fra drift - alternativ 1 Behov for ekstra likviditet fra drift - alternativ2 Figur 11 viser at både alternativ, 1 og 2 ligger utenfor handlingsrommet frem til år 215. Figur 12 Handlingsrom alle alternativer alt 1 byggestart år 216 Handlingsrom for investeringer Alternativ Alternativ 1 To sykehus Alternativ 2 Ett sykehus Utenfor handlingsrom Utenfor handlingsrom Innenfor handlingsrom - forutsatt ambisiøs kostnadsreduskjon Planlagte investeringer eks investering i HNR jf LTB Behov for ekstra likviditet fra drift - alternativ Behov for ekstra likviditet fra drift - alternativ 1 Behov for ekstra likviditet fra drift - alternativ2 I figur 12 ligger fortsatt alle alternativ utenfor mulighetsområdet i de første fem årene fremover. 9

10 Oppsummering Beregninger viser at, uavhengig av hvilket alternativ som legges til grunn, har Helse Midt-Norge ikke handlingsrom til å gjennomføre utbyggingen gitt dagens rammebetingelser og prioriteringer. 1